Banco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato conta corrente 01/03/2007 09:29:15 ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem". ---------------------------------------------------------------------- Cliente - Conta atual ---------------------------------------------------------------------- Agência: 3418-5 Conta: 4382-6 DIGIMER PROD INFORMATICA Período solicitado: 2/2007 ---------------------------------------------------------------------- Lançamentos ---------------------------------------------------------------------- Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/01/2007 0000 00000 000 SALDO ANT. 85.204,62 C 01/02/2007 0431 10475 910 Dep Cheque BB Liquidado 43100 98,00 C 01/02/2007 2817 16010 913 Depósito bloq.3dias úteis 1259375739 14,90 * 01/02/2007 0185 15258 910 Dep Cheque BB Liquidado 1430992816 99,90 C 01/02/2007 3876 12842 913 Depósito bloq.3dias úteis 1431537222 320,38 * 01/02/2007 2817 15465 913 Depósito bloq.3dias úteis 1800338038 447,75 * 01/02/2007 0185 15403 830 Depósito Online 2002641104 1.200,00 C 01/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980419911 1.300,00 C 01/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381181 1.000,00 C 01/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381199 600,00 C 01/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381207 700,00 C 01/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381215 600,00 C 01/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381223 900,00 C 01/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 4151 166,00 C 01/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 3.520,00 * 01/02/2007 0000 14122 913 Depósito bloq.3dias úteis 14122 799,58 * 01/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 8.194,98 C 01/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 727406 77,00 C 01/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100320600004250 144,54 * 01/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100320600004250 3.222,45 * 01/02/2007 0000 14137 913 Depósito bloq.3dias úteis 100320600004250 1.166,30 * 01/02/2007 0000 14024 824 Antecipação Visanet 100320800091986 79.520,96 C 01/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 93 59.901,00 D 01/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6577 435,00 D 01/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6578 1.659,67 D 01/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 6579 85.090,58 D 01/02/2007 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 402150782 60,33 D 01/02/2007 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 402150782 4,20 D 01/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70201 1,60 D 01/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 8.211,45 C 40.720,53 C 02/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 6.963,62 C 02/02/2007 31/01/2007 0000 11128 177 Empréstimo 9227558 0,57 D 02/02/2007 0000 00000 320 Cpmf 2.625,48 D 02/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 348,75 C 45.406,85 C 05/02/2007 3537 19766 830 Depósito Online 353700 340,00 C 05/02/2007 0185 14758 912 Depósito bloq.2dias úteis 1430992824 220,00 * 05/02/2007 2817 14955 912 Depósito bloq.2dias úteis 1800337964 103,00 * 05/02/2007 2817 14955 912 Depósito bloq.2dias úteis 1800338285 249,50 * 05/02/2007 0185 14758 830 Depósito Online 2002641070 1.050,00 C 05/02/2007 0185 14758 830 Depósito Online 2002641088 550,00 C 05/02/2007 0185 14758 830 Depósito Online 2002641096 400,00 C 05/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980420117 1.300,00 C 05/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980420125 700,00 C 05/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980421099 950,00 C 05/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985381140 300,00 C 05/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985381157 800,00 C 05/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985381173 600,00 C 05/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2988048688 900,00 C 05/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2988048696 600,00 C 05/02/2007 0000 14070 605 Depósito cheque liberado 87 42,00 C 05/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 3.263,85 * 05/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 4.567,90 * 05/02/2007 0000 14122 914 Depósit.bloq.4 dias úteis 14122 161,00 * 05/02/2007 0000 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 115016 33,00 C 05/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 153100 256,00 C 05/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 13.112,72 C 05/02/2007 0000 14070 605 Depósito cheque liberado 850008 74,00 C 05/02/2007 0000 14070 605 Depósito cheque liberado 850598 67,00 C 05/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 852694 85,40 C 05/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 928286 888,77 C 05/02/2007 0000 14175 623 DOC-Duplicatas/Títulos 962212 155,00 C 05/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100360600008831 3.807,93 * 05/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100360600008831 10.892,52 * 05/02/2007 0000 14024 824 Antecipação Visanet 100360800114722 267.641,42 C 05/02/2007 1276 15718 103 Cheque Pago Outra Agência 236878 308.990,18 D 05/02/2007 0000 13070 631 Desbloqueio de depósito 42,00 C 05/02/2007 0000 13070 411 Estorno depósito 1 dia 87 42,00 D 05/02/2007 0000 13070 631 Desbloqueio de depósito 74,00 C 05/02/2007 0000 13070 411 Estorno depósito 1 dia 850008 74,00 D 05/02/2007 0000 13070 631 Desbloqueio de depósito 67,00 C 05/02/2007 0000 13070 411 Estorno depósito 1 dia 850598 67,00 D 05/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 87 42,00 D 05/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 42273 199,00 D 05/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 850008 74,00 D 05/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 850598 67,00 D 05/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70205 6,60 D 05/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Ch Exclusão 70205 10,00 D 05/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 18.777,15 C 45.640,53 C 06/02/2007 0488 13077 830 Depósito Online 48800 323,30 C 06/02/2007 3876 12842 912 Depósito bloq.2dias úteis 1431537164 348,90 * 06/02/2007 3876 12837 912 Depósito bloq.2dias úteis 1431537206 244,00 * 06/02/2007 3876 12837 912 Depósito bloq.2dias úteis 1431537214 161,90 * 06/02/2007 2817 14955 912 Depósito bloq.2dias úteis 1800338277 355,00 * 06/02/2007 0185 14903 830 Depósito Online 2002641062 550,00 C 06/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914538 1.000,00 C 06/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914546 1.000,00 C 06/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914553 1.000,00 C 06/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914561 1.000,00 C 06/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2725060343 2.000,00 C 06/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2725060350 2.000,00 C 06/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2725060368 2.000,00 C 06/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980420083 1.100,00 C 06/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2984064028 100,00 C 06/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2984064044 600,00 C 06/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381538 300,00 C 06/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381546 600,00 C 06/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381553 700,00 C 06/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381561 400,00 C 06/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2988048670 500,00 C 06/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 1.079,80 * 06/02/2007 0000 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 139709 33,00 C 06/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 153694 25,00 C 06/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 8.489,29 C 06/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 7866 12.936,00 D 06/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 7867 24.304,94 D 06/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 17867 7.312,08 D 06/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 3432 36,00 D 06/02/2007 0000 13013 361 Pgto conta água 43856 60,84 D 06/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 9.637,69 C 34.348,95 C 07/02/2007 2797 15318 910 Dep Cheque BB Liquidado 279700 291,60 C 07/02/2007 2817 15465 912 Depósito bloq.2dias úteis 1800338269 317,85 * 07/02/2007 0185 14758 830 Depósito Online 2498818166 1.000,00 C 07/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980420091 450,00 C 07/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980420174 700,00 C 07/02/2007 0778 71231 870 Transferência on line 220778000008924 260,00 C 07/02/2007 3418 99015 870 Transferência on line 553418000005974 116,00 C 07/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 610,50 * 07/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 153970 106,00 C 07/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 7.932,61 C 07/02/2007 0000 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 307852 40,00 C 07/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 578625 495,00 C 07/02/2007 1276 15718 103 Cheque Pago Outra Agência 236879 11.173,63 D 07/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 5795 17.691,00 D 07/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 256 119,50 D 07/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 186039 119,00 D 07/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 260027 47,50 D 07/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 500033 250,00 D 07/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 833802 134,50 D 07/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 850034 269,00 D 07/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 16.032,92 C 31.968,95 C 08/02/2007 3876 12833 911 Depósito bloquead.1d útil 1260919046 302,90 * 08/02/2007 3876 12833 912 Depósito bloq.2dias úteis 1260919046 29,00 * 08/02/2007 2817 14955 912 Depósito bloq.2dias úteis 1800338442 176,00 * 08/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914447 1.000,00 C 08/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914454 1.000,00 C 08/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914462 1.000,00 C 08/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914470 1.000,00 C 08/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914488 1.000,00 C 08/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914496 2.000,00 C 08/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914504 2.000,00 C 08/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914512 1.000,00 C 08/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914520 2.000,00 C 08/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980420075 1.400,00 C 08/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381280 1.500,00 C 08/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381298 600,00 C 08/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381306 100,00 C 08/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381314 300,00 C 08/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381322 700,00 C 08/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381330 1.500,00 C 08/02/2007 4085 99015 870 Transferência on line 554085000007765 169,00 C 08/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 500,00 * 08/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 1.679,88 * 08/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 134885 58,00 C 08/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 11.465,52 C 08/02/2007 07/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 990506 324,00 C 08/02/2007 0000 14175 623 DOC-Duplicatas/Títulos 996814 99,00 C 08/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100390600007079 1.505,00 * 08/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100390600007079 5.403,75 * 08/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70208 5,40 D 08/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 2.189,60 C 64.368,67 C 09/02/2007 0084 15281 830 Depósito Online 8400 48,36 C 09/02/2007 2663 15801 910 Dep Cheque BB Liquidado 266300 128,00 C 09/02/2007 2817 15465 912 Depósito bloq.2dias úteis 1800338251 474,00 * 09/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914363 1.000,00 C 09/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914371 1.000,00 C 09/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914389 1.000,00 C 09/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914397 1.000,00 C 09/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914405 2.000,00 C 09/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914413 2.000,00 C 09/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914421 2.000,00 C 09/02/2007 1276 14626 830 Depósito Online 2173914439 2.000,00 C 09/02/2007 0185 14903 830 Depósito Online 2498818141 600,00 C 09/02/2007 0185 14903 830 Depósito Online 2498818158 1.550,00 C 09/02/2007 0304 11194 830 Depósito Online 2632285546 80,00 C 09/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980420067 1.900,00 C 09/02/2007 0671 99015 870 Transferência on line 550671000013559 139,35 C 09/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 21 80,90 C 09/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 325,00 * 09/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 718,38 * 09/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 186261 72,90 C 09/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 10.235,70 C 09/02/2007 0000 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 425285 276,00 C 09/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 957676 117,00 C 09/02/2007 0000 12128 964 EMPR CTA GARANTIDA 1847594 10.000,00 C 09/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100400600009089 4.802,03 * 09/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100400600009089 5.968,56 * 09/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 8536 18.964,78 D 09/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 8537 58.877,47 D 09/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70209 4,80 D 09/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 3.397,25 C 27.147,08 C 12/02/2007 1249 14368 910 Dep Cheque BB Liquidado 124900 88,00 C 12/02/2007 2813 15979 830 Depósito Online 281300 84,00 C 12/02/2007 3418 10186 512 Depósito bloq.2dias úteis 341800 19,00 * 12/02/2007 3876 12842 912 Depósito bloq.2dias úteis 1260919053 54,50 * 12/02/2007 3876 12837 912 Depósito bloq.2dias úteis 1260919061 29,66 * 12/02/2007 3876 12837 910 Dep Cheque BB Liquidado 1260919061 294,00 C 12/02/2007 3876 12842 912 Depósito bloq.2dias úteis 1260919079 62,90 * 12/02/2007 3876 12842 912 Depósito bloq.2dias úteis 1260919111 119,60 * 12/02/2007 2817 15775 912 Depósito bloq.2dias úteis 1800338244 211,90 * 12/02/2007 2817 14955 912 Depósito bloq.2dias úteis 1800338434 66,50 * 12/02/2007 0185 15403 912 Depósito bloq.2dias úteis 1998483919 29,00 * 12/02/2007 0185 15403 912 Depósito bloq.2dias úteis 1998483927 156,95 * 12/02/2007 1276 14819 830 Depósito Online 2174039210 1.000,00 C 12/02/2007 1276 14819 830 Depósito Online 2174039228 500,00 C 12/02/2007 1276 14819 830 Depósito Online 2174039236 500,00 C 12/02/2007 1276 14819 830 Depósito Online 2174039244 1.000,00 C 12/02/2007 1276 14819 830 Depósito Online 2174039251 2.000,00 C 12/02/2007 1276 14819 830 Depósito Online 2174039269 1.000,00 C 12/02/2007 1276 14819 830 Depósito Online 2174039277 2.000,00 C 12/02/2007 1276 14819 830 Depósito Online 2174039285 2.000,00 C 12/02/2007 1276 14819 830 Depósito Online 2174039293 2.000,00 C 12/02/2007 0185 15403 830 Depósito Online 2498818117 200,00 C 12/02/2007 0185 15403 830 Depósito Online 2498818125 450,00 C 12/02/2007 0185 15403 830 Depósito Online 2498818133 900,00 C 12/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622101646 300,00 C 12/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575236 600,00 C 12/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575244 400,00 C 12/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575251 1.200,00 C 12/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575269 900,00 C 12/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575277 1.500,00 C 12/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980420042 1.100,00 C 12/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980420059 1.400,00 C 12/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2984327169 180,00 C 12/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381264 1.020,00 C 12/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381272 300,00 C 12/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985381520 1.500,00 C 12/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 1.668,12 * 12/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 3.087,92 * 12/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 153127 236,80 C 12/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 154254 143,60 C 12/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 17.762,02 C 12/02/2007 0000 14024 824 Antecipação Visanet 100431000095627 58.490,73 C 12/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 7340 6.214,10 D 12/02/2007 0000 11128 177 Empréstimo 2725124 10.000,00 D 12/02/2007 0000 13113 165 Tar Cta Garantida Manut 70212 15,00 D 12/02/2007 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 70212 98,00 D 12/02/2007 1936 13097 102 Cheque Compensado 236880 152.914,38 D 12/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 12.415,66 C 28.629,59 D 13/02/2007 0424 11682 830 Depósito Online 42400 233,00 C 13/02/2007 1276 14819 830 Depósito Online 127600 3.000,00 C 13/02/2007 1276 15718 830 Depósito Online 127600 5.000,00 C 13/02/2007 3269 13099 830 Depósito Online 326900 597,00 C 13/02/2007 3876 12833 912 Depósito bloq.2dias úteis 1260919129 38,90 * 13/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575210 1.500,00 C 13/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575228 1.500,00 C 13/02/2007 3240 99012 875 Transferido da poupança 3240010011808 159,95 C 13/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 317,90 * 13/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 123767 258,00 C 13/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 200045 99,50 C 13/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 7.978,16 C 13/02/2007 0000 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 951171 421,00 C 13/02/2007 12/02/2007 0000 12128 964 EMPR CTA GARANTIDA 3281959 31.000,00 C 13/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100440600008073 5.240,06 * 13/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100440600008073 8.081,11 * 13/02/2007 0000 14024 824 Antecipação Visanet 100440800112226 178.852,12 C 13/02/2007 1276 15982 103 Cheque Pago Outra Agência 236881 33.765,09 D 13/02/2007 3269 13099 280 ESTORNO DE CREDITO 326900 597,00 D 13/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 5443 45.610,22 D 13/02/2007 12/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 7341 69.613,54 D 13/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70213 6,40 D 13/02/2007 12/02/2007 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 70212 168,20 D 13/02/2007 1936 13097 102 Cheque Compensado 236871 4.597,55 D 13/02/2007 0000 00000 320 Cpmf 2.308,43 D 13/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 8.829,06 C 54.131,77 C 14/02/2007 0795 11169 830 Depósito Online 79500 205,36 C 14/02/2007 2329 10883 830 Depósito Online 232900 137,56 C 14/02/2007 3876 12837 912 Depósito bloq.2dias úteis 1260919137 64,50 * 14/02/2007 2817 16010 912 Depósito bloq.2dias úteis 1508076351 398,00 * 14/02/2007 0185 15661 912 Depósito bloq.2dias úteis 1998483935 140,50 * 14/02/2007 0185 15659 830 Depósito Online 2498818083 1.100,00 C 14/02/2007 0185 15659 830 Depósito Online 2498818091 1.400,00 C 14/02/2007 0185 15659 830 Depósito Online 2498818109 300,00 C 14/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575137 1.500,00 C 14/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575145 800,00 C 14/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575152 300,00 C 14/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575160 500,00 C 14/02/2007 2817 16010 830 Depósito Online 2980420018 1.400,00 C 14/02/2007 2817 16010 830 Depósito Online 2980420026 900,00 C 14/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 588,00 * 14/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 1.648,39 * 14/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 154215 572,00 C 14/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 7.898,83 C 14/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100450600004380 1.487,90 * 14/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100450600004380 2.832,97 * 14/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6615 206,00 D 14/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6616 21.566,00 D 14/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6617 177,00 D 14/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6618 1.013,20 D 14/02/2007 13/02/2007 0000 11128 177 Empréstimo 3702005 31.000,00 D 14/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 65 19,00 D 14/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 107 65,36 D 14/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 10001 174,00 D 14/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 850050 63,80 D 14/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70214 2,20 D 14/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 9.077,99 C 25.936,95 C 15/02/2007 1249 10721 910 Dep Cheque BB Liquidado 124900 150,00 C 15/02/2007 1697 11144 830 Depósito Online 169700 409,05 C 15/02/2007 2817 15465 912 Depósito bloq.2dias úteis 1508076344 217,00 * 15/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102891 1.400,00 C 15/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575178 100,00 C 15/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575186 1.100,00 C 15/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575194 1.200,00 C 15/02/2007 0367 99012 870 Transferência on line 520367000023187 155,00 C 15/02/2007 0000 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 6027 42,00 C 15/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 864,00 * 15/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 1.141,15 * 15/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 17020 56,00 C 15/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 5.899,50 C 15/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 533856 243,80 C 15/02/2007 0000 14003 752 Crédito Sistema CDA 28608169 62,14 C 15/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100460600005385 2.816,83 * 15/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100460600005385 3.100,28 * 15/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 8524 1.036,89 D 15/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 8525 1.365,33 D 15/02/2007 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 402150782 4,20 D 15/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70215 1,80 D 15/02/2007 14/02/2007 0000 13113 239 Tarif Saldo Devedor 70212 22,50 D 15/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 10.513,81 C 44.837,53 C 16/02/2007 1276 15718 830 Depósito Online 127600 9.000,00 C 16/02/2007 2813 15979 912 Depósito bloq.2dias úteis 281300 100,00 * 16/02/2007 3778 11624 830 Depósito Online 377800 1.060,00 C 16/02/2007 2817 16053 912 Depósito bloq.2dias úteis 1073497222 57,00 * 16/02/2007 3876 12842 912 Depósito bloq.2dias úteis 1260919194 84,00 * 16/02/2007 0185 14903 830 Depósito Online 1998483950 81,00 C 16/02/2007 0185 15659 830 Depósito Online 2498818042 350,00 C 16/02/2007 0185 15659 830 Depósito Online 2498818067 900,00 C 16/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102883 500,00 C 16/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575111 1.100,00 C 16/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2979575129 300,00 C 16/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2980420000 1.200,00 C 16/02/2007 0367 99015 870 Transferência on line 550367000149591 118,00 C 16/02/2007 3415 99015 870 Transferência on line 553415000006249 514,00 C 16/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 333,00 * 16/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 958,67 * 16/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 6.423,28 C 16/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 526264 69,00 C 16/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100470600008000 1.916,60 * 16/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100470600008000 3.195,93 * 16/02/2007 0000 14024 824 Antecipação Visanet 100470800140184 98.673,87 C 16/02/2007 1276 15718 103 Cheque Pago Outra Agência 236882 120.266,75 D 16/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 9273 10.467,16 D 16/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 9274 24.117,39 D 16/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 142 84,50 D 16/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 850223 145,00 D 16/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70216 2,00 D 16/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 8.765,19 C 18.809,07 C 21/02/2007 1249 10781 912 Depósito bloq.2dias úteis 124900 181,00 * 21/02/2007 1276 15718 830 Depósito Online 127600 7.000,00 C 21/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 387600 500,00 C 21/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 387600 1.500,00 C 21/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 387600 300,00 C 21/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 387600 300,00 C 21/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 387600 600,00 C 21/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 387600 1.500,00 C 21/02/2007 3876 12842 912 Depósito bloq.2dias úteis 387600 74,50 * 21/02/2007 2867 11035 912 Depósito bloq.2dias úteis 1432181558 155,00 * 21/02/2007 2817 16010 912 Depósito bloq.2dias úteis 1508076328 118,00 * 21/02/2007 2817 16010 912 Depósito bloq.2dias úteis 1508076336 54,90 * 21/02/2007 1889 19843 912 Depósito bloq.2dias úteis 1657210678 104,65 * 21/02/2007 0185 14903 830 Depósito Online 2498818034 900,00 C 21/02/2007 0185 14903 830 Depósito Online 2498818059 1.050,00 C 21/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102859 1.000,00 C 21/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102867 400,00 C 21/02/2007 0187 99015 870 Transferência on line 550187000003725 600,00 C 21/02/2007 0187 99015 870 Transferência on line 550187000003725 7,00 C 21/02/2007 3412 99015 870 Transferência on line 553412000027000 184,00 C 21/02/2007 0000 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 4443 198,00 C 21/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 3.173,10 * 21/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 4.302,91 * 21/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 156981 150,80 C 21/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 13.935,81 C 21/02/2007 0000 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 334096 116,00 C 21/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 608553 110,00 C 21/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100520600008060 1.084,60 * 21/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100520600008060 3.648,93 * 21/02/2007 0000 14024 824 Antecipação Visanet 100520900028618 79.855,43 C 21/02/2007 0000 14024 824 Antecipação Visanet 100520900028619 254.126,78 C 21/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6437 776,89 D 21/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 6438 65.897,69 D 21/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 6439 295.265,67 D 21/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 130 216,90 D 21/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 214523 162,45 D 21/02/2007 0000 13154 242 Débito Prestação Leasing 840520800004121 2.530,31 D 21/02/2007 0000 13013 362 Pagamento conta luz 46643 1.591,63 D 21/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 6.708,03 C 23.409,38 C 22/02/2007 1276 15718 830 Depósito Online 127600 8.000,00 C 22/02/2007 3334 15768 911 Depósito bloquead.1d útil 1657210652 412,78 * 22/02/2007 0185 15659 830 Depósito Online 2498818000 600,00 C 22/02/2007 0185 15659 830 Depósito Online 2498818026 900,00 C 22/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102834 1.000,00 C 22/02/2007 3876 12833 830 Depósito Online 2985353982 800,00 C 22/02/2007 3876 12833 830 Depósito Online 2985353990 200,00 C 22/02/2007 3876 12833 830 Depósito Online 2985354006 1.100,00 C 22/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 307,53 * 22/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 877,35 * 22/02/2007 0000 14175 623 DOC-Duplicatas/Títulos 35754 222,00 C 22/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 119844 66,00 C 22/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 8.733,98 C 22/02/2007 0000 14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 890485 336,00 C 22/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100530600008196 1.556,45 * 22/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100530600008196 4.819,53 * 22/02/2007 0000 14137 914 Depósit.bloq.4 dias úteis 100530600008196 26,00 * 22/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 5775 6.456,34 D 22/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 5776 15.531,78 D 22/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70222 1,40 D 22/02/2007 21/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70221 2,00 D 22/02/2007 0000 00000 320 Cpmf 2.286,29 D 22/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 8.653,30 C 29.742,85 C 23/02/2007 1276 15718 830 Depósito Online 127600 9.000,00 C 23/02/2007 3535 19968 910 Dep Cheque BB Liquidado 353500 178,00 C 23/02/2007 3876 12842 912 Depósito bloq.2dias úteis 1260919145 44,00 * 23/02/2007 2817 14955 911 Depósito bloquead.1d útil 1508076310 808,90 * 23/02/2007 2817 14955 912 Depósito bloq.2dias úteis 1508076310 544,00 * 23/02/2007 0185 14903 912 Depósito bloq.2dias úteis 1998483968 91,50 * 23/02/2007 0185 15682 830 Depósito Online 2498816640 850,00 C 23/02/2007 0089 14559 830 Depósito Online 2499586986 177,00 C 23/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102826 1.400,00 C 23/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985353958 800,00 C 23/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985353966 200,00 C 23/02/2007 3876 12842 830 Depósito Online 2985353974 1.400,00 C 23/02/2007 3762 70853 875 Transferido da poupança 3762010005362 100,36 C 23/02/2007 3418 99015 870 Transferência on line 553418000005926 154,00 C 23/02/2007 3661 99015 870 Transferência on line 553661000009725 331,00 C 23/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 676,45 * 23/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 1.024,50 * 23/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 132320 129,00 C 23/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 154764 399,00 C 23/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 9.550,44 C 23/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 805409 99,50 C 23/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 985219 168,00 C 23/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 995 50,00 D 23/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 40492 49,50 D 23/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 850491 172,50 D 23/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 10.916,65 C 65.323,80 C 26/02/2007 1276 15718 830 Depósito Online 127600 14.000,00 C 26/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 387600 2.000,00 C 26/02/2007 4082 13395 912 Depósito bloq.2dias úteis 408200 104,65 * 26/02/2007 4251 13125 830 Depósito Online 425100 98,30 C 26/02/2007 3876 12837 912 Depósito bloq.2dias úteis 1255773580 105,00 * 26/02/2007 3876 12837 911 Depósito bloquead.1d útil 1255777623 362,00 * 26/02/2007 3876 12837 912 Depósito bloq.2dias úteis 1255777623 198,00 * 26/02/2007 0185 15682 912 Depósito bloq.2dias úteis 1257494425 145,00 * 26/02/2007 0185 15403 912 Depósito bloq.2dias úteis 1257494433 269,00 * 26/02/2007 2817 16010 912 Depósito bloq.2dias úteis 1508076294 204,47 * 26/02/2007 2817 16010 912 Depósito bloq.2dias úteis 1508076302 153,17 * 26/02/2007 0185 15788 830 Depósito Online 2002641021 1.000,00 C 26/02/2007 0185 15788 830 Depósito Online 2002641047 300,00 C 26/02/2007 0185 15788 830 Depósito Online 2002641054 1.200,00 C 26/02/2007 0185 15788 830 Depósito Online 2498816632 1.150,00 C 26/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102784 1.500,00 C 26/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102800 900,00 C 26/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102818 1.100,00 C 26/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2979575301 600,00 C 26/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2979575319 1.100,00 C 26/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985353883 450,00 C 26/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985353909 400,00 C 26/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985353917 800,00 C 26/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985353925 900,00 C 26/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985353933 600,00 C 26/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985353941 850,00 C 26/02/2007 3418 99015 870 Transferência on line 553418000005926 76,00 C 26/02/2007 4085 99015 870 Transferência on line 554085000007765 199,00 C 26/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 3364 783,00 C 26/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 2.079,06 * 26/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 972,83 * 26/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 191896 129,00 C 26/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 24.348,07 C 26/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 885596 495,00 C 26/02/2007 0000 12128 964 EMPR CTA GARANTIDA 7163552 2.000,00 C 26/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100570600006677 2.615,18 * 26/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100570600006677 2.199,23 * 26/02/2007 0000 14137 914 Depósit.bloq.4 dias úteis 100570600006677 344,55 * 26/02/2007 0000 14137 911 Depósito bloquead.1d útil 100570700017018 4.689,26 * 26/02/2007 0000 14137 912 Depósito bloq.2dias úteis 100570700017018 5.526,87 * 26/02/2007 0000 14137 913 Depósito bloq.3dias úteis 100570700017018 449,00 * 26/02/2007 1276 15718 103 Cheque Pago Outra Agência 236883 83.883,97 D 26/02/2007 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 7313 1.628,51 D 26/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 31 369,00 D 26/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 107 65,36 D 26/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 10001 174,00 D 26/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 10132 49,69 D 26/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 260027 47,50 D 26/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 850034 269,00 D 26/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 850050 63,80 D 26/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 850223 145,00 D 26/02/2007 0000 13113 170 Tar Custódia Cheque 70226 8,60 D 26/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 7.182,23 C 42.779,97 C 27/02/2007 1276 15718 830 Depósito Online 127600 4.000,00 C 27/02/2007 3876 12837 912 Depósito bloq.2dias úteis 1255777615 34,00 * 27/02/2007 2817 14914 912 Depósito bloq.2dias úteis 1508076286 82,50 * 27/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102750 1.000,00 C 27/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102768 1.400,00 C 27/02/2007 2817 15775 830 Depósito Online 2622102776 300,00 C 27/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2979575335 2.000,00 C 27/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985348008 700,00 C 27/02/2007 3876 12837 830 Depósito Online 2985353875 400,00 C 27/02/2007 0147 99015 870 Transferência on line 550147000008575 110,29 C 27/02/2007 0314 99015 870 Transferência on line 550314000007663 169,00 C 27/02/2007 3509 99015 870 Transferência on line 553509000008957 165,60 C 27/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 27 186,00 C 27/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 536,50 * 27/02/2007 0000 14122 913 Depósito bloq.3dias úteis 14122 168,00 * 27/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 100003 197,36 C 27/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 155359 1.667,00 C 27/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 8.566,71 C 27/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 330350 229,00 C 27/02/2007 0000 11128 177 Empréstimo 7753578 2.000,00 D 27/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 359 36,50 D 27/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 10058 98,50 D 27/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 550967 310,00 D 27/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 11.449,50 C 72.875,43 C 28/02/2007 0185 14903 830 Depósito Online 18500 1.050,00 C 28/02/2007 0185 14903 830 Depósito Online 18500 1.250,00 C 28/02/2007 1276 15718 830 Depósito Online 127600 12.500,00 C 28/02/2007 2817 14916 912 Depósito bloq.2dias úteis 281700 108,40 * 28/02/2007 2817 14916 830 Depósito Online 281700 1.100,00 C 28/02/2007 3150 14177 830 Depósito Online 315000 111,14 C 28/02/2007 3202 11425 830 Depósito Online 320201 451,92 C 28/02/2007 3876 12833 912 Depósito bloq.2dias úteis 387600 324,00 * 28/02/2007 3876 12833 830 Depósito Online 387600 1.700,00 C 28/02/2007 0042 10382 912 Depósito bloq.2dias úteis 1431987724 154,00 * 28/02/2007 3168 99015 870 Transferência on line 553168000006406 150,00 C 28/02/2007 4054 99015 870 Transferência on line 554054000005642 188,35 C 28/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 8912 164,00 C 28/02/2007 0000 14122 911 Depósito bloquead.1d útil 14122 595,58 * 28/02/2007 0000 14122 912 Depósito bloq.2dias úteis 14122 2.185,18 * 28/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 34056 202,00 C 28/02/2007 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 200165 36,00 C 28/02/2007 0000 14024 732 Visanet-Função Electron 218798 7.107,71 C 28/02/2007 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 503619 96,04 C 28/02/2007 0000 14024 824 Antecipação Visanet 100590800121840 75.280,90 C 28/02/2007 1276 15718 103 Cheque Pago Outra Agência 236884 117.224,23 D 28/02/2007 0000 13134 250 Folha de Pagamento 9629 3.795,66 D 28/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 10133 49,69 D 28/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 214523 162,45 D 28/02/2007 1936 13070 114 Devoluç Cheque Depositado 900747 53,32 D 28/02/2007 0000 11128 177 Empréstimo 9309009 69,31 D 28/02/2007 1936 13097 102 Cheque Compensado 236885 37.936,82 D 28/02/2007 0000 13601 123 Cobrança de Juros 511057727 69,61 D 28/02/2007 0000 00000 631 Desbloqueio de depósito 9.904,22 C 28/02/2007 0000 00000 999 S A L D O 24.806,62 C 01/03/2007 Depósito bloquead.1d útil 14122 487,00 * 01/03/2007 Depósito bloq.2dias úteis 14122 1.508,74 * 01/03/2007 S A L D O 24.806,62 C ---------------------------------------------------------------------- Valores bloqueados ---------------------------------------------------------------------- SALDO BLQ.1D UTIL 3.771,13 SALDO BLQ.2D UTEIS 1.508,74 SALDO A LIBERAR 1.697,58 SALDO BLOQUEADO 6.977,45 ---------------------------------------------------------------------- Lançamentos futuros ---------------------------------------------------------------------- Data Lançamento Doc Valor 02/03/2007 DEP.BL.2D 00000000000000000 R$ 1641,32 C 02/03/2007 DEP.BL.1D 00000000000000000 R$ 462,00 C 05/03/2007 DEP.BL.1D 00000000000000000 R$ 3768,00 C 05/03/2007 DEP.BL.2D 00000000000000000 R$ 2225,56 C 06/03/2007 DEP.BL.2D 00000000000000000 R$ 512,42 C 06/03/2007 DEP.BL.1D 00000000000000000 R$ 325,00 C 07/03/2007 DEP.BL.2D 00000000000000000 R$ 928,00 C 08/03/2007 DEP.BL.1D 00000000000000000 R$ 500,00 C 08/03/2007 DEP.BL.2D 00000000000000000 R$ 793,28 C 08/03/2007 PGTO AGUA 00000000000043856 R$ 60,84 D 09/03/2007 DEP.BL.2D 00000000000000000 R$ 1088,01 C ====================================================================== LIMITE CH.OURO EMPRESARIAL 5.000,00 C SALDO DISPONIVEL 29.806,62 C JUROS 0,00 IOF 0,00 CPMF 2.411,73 - SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00 C TAXA CH.OURO EMPRESARIAL AO MÊS 7,61 % TAXA CH.OURO EMPRESARIAL AO ANO 141,12 % DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 28/09/2007 ====================================================================== ------------------------------------------------ PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/07: 0 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA. Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com o dobro de pontos no programa de relacionamento. ------------------------------------------------ CONTA GARANTIDA BB.......: LIMITE CONTA GARANTIDA BB: 150.000,00 UTILIZADO................: 0,00 SALDO DISPONIVEL.........: 150.000,00 JUROS....................: 69,31 TAXA EFETIVA MENSAL......: 2,90% TAXA EFETIVA ANUAL.......: 40,92% DT-BASE COB.ENCARGOS.....: DIA 31 VENCIMENTO...............: 05/01/2008 ------------------------------------------------ OBSERVACOES: ------------------------------------------------ PARA SUA COMODIDADE, PAGUE SEUS TRIBUTOS FEDERAIS NO BANCO DO BRASIL COM O PLANO DE PREVIDENCIA BRASILPREV JUNIOR VOCE GARANTE RENDA PARA QUEM VOCE AMA. ====================================================================== Transação efetuada com sucesso por: J1015266 GILMAR FERNANDES DIAS