CHAVE DE BANCO:7565941 CONTA: 159 ===================================================================================================================================================== DATA HISTORICO TIPO DOCUMENTO VALOR SALDO 01/12/2011 SALDO ANTERIOR 0 0 12.443,09+ 01/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 O MESMO 1.421,11+ 13.864,20+ 01/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 O MESMO 8.385,81+ 22.250,01+ 01/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 7.000,00+ 29.250,01+ 01/12/2011 CHQ PAGO 0081 142341 15.827,54- 13.422,47+ 01/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 400,00+ 13.822,47+ 02/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 548,96+ 14.371,43+ 02/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 7.263,00+ 21.634,43+ 02/12/2011 IOF SOBRE UTIL CHQ ESP PJ 0489 066000001713 1,67- 21.632,76+ 02/12/2011 DEVOLUCAO CHQ DEPOSITADO 0461 850023 68,00- 21.564,76+ 02/12/2011 CREDITO DOC 0851 037400021562 2,41+ 21.567,17+ 05/12/2011 CHQ PAGO 0081 142342 44.327,91- 22.760,74- 05/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 25.000,00+ 2.239,26+ 05/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 400,00+ 2.639,26+ 05/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 UNICRED COME 497,83+ 3.137,09+ 05/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 2.600,55+ 5.737,64+ 05/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 14.987,06+ 20.724,70+ 06/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 O MESMO 821,00+ 21.545,70+ 06/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 O MESMO 5.615,55+ 27.161,25+ 06/12/2011 DEBITO TED MESMA TITULARI 0037 MAXDIESEL VE 14.000,00- 13.161,25+ 06/12/2011 TAR REMESSA DE TED 0070 006600007780 10,00- 13.151,25+ 07/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 3.133,15+ 16.284,40+ 07/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 7.076,92+ 23.361,32+ 07/12/2011 CREDITO DOC 0851 037400021694 17,91+ 23.379,23+ 07/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 15.000,00+ 38.379,23+ 07/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 467,61+ 38.846,84+ 07/12/2011 CHQ PAGO 0081 142343 27.064,27- 11.782,57+ 07/12/2011 CREDITO TED 0753 008600006974 12.548,47+ 24.331,04+ 08/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 1.183,00+ 25.514,04+ 08/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 5.181,88+ 30.695,92+ 08/12/2011 CREDITO DOC 0851 037500013759 17,91+ 30.713,83+ 08/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 7.000,00+ 37.713,83+ 08/12/2011 CHQ PAGO 0081 142344 26.366,09- 11.347,74+ 08/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 330,00+ 11.677,74+ 09/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 1.753,38+ 13.431,12+ 09/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 11.716,54+ 25.147,66+ 09/12/2011 TAR REMESSA DE TED 0070 013800004097 10,00- 25.137,66+ 09/12/2011 DEBITO TED MESMA TITULARI 0037 MAXDIESEL VE 3.500,00- 21.637,66+ 09/12/2011 CHQ PAGO 0081 142347 5.383,10- 16.254,56+ 12/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 1.236,71+ 17.491,27+ 12/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 35.000,00+ 52.491,27+ 12/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 7.576,37+ 60.067,64+ 12/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 5.087,15+ 65.154,79+ 12/12/2011 CHQ PAGO 0081 142348 52.953,14- 12.201,65+ 13/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 118,00+ 12.319,65+ 13/12/2011 DEBITO TED MESMA TITULARI 0037 MAXDIESEL VE 9.500,00- 2.819,65+ 13/12/2011 TAR REMESSA DE TED 0070 008800007363 10,00- 2.809,65+ 13/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 2.433,06+ 5.242,71+ 13/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 1.110,00+ 6.352,71+ 14/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 767,00+ 7.119,71+ 14/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 9.443,51+ 16.563,22+ 14/12/2011 DEVOLUCAO CHQ DEPOSITADO 0461 013148 50,00- 16.513,22+ 14/12/2011 CHQ PAGO 0081 142349 15.664,80- 848,42+ 14/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 11.000,00+ 11.848,42+ 15/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 998,00+ 12.846,42+ 15/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 4.765,69+ 17.612,11+ 15/12/2011 CHQ PAGO 0081 161702 22.050,94- 4.438,83- 15/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 3.723,58+ 715,25- 15/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 8.000,00+ 7.284,75+ 16/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 1.646,25+ 8.931,00+ 16/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 4.436,00+ 13.367,00+ 16/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 3.000,00+ 16.367,00+ 16/12/2011 CHQ PAGO 0081 161704 8.967,23- 7.399,77+ 16/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 915,07+ 8.314,84+ 20/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 1.282,39+ 9.597,23+ 20/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 1.853,38+ 11.450,61+ 20/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 2.270,00+ 13.720,61+ 20/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 9.326,60+ 23.047,21+ 20/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 3.000,00+ 26.047,21+ 20/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 1.703,43+ 27.750,64+ 20/12/2011 CHQ PAGO 0081 161707 7.257,42- 20.493,22+ 20/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 PGTO NF 1238 483,79+ 20.977,01+ 20/12/2011 CHQ PAGO 0081 161706 55.191,57- 34.214,56- 20/12/2011 TAR REMESSA DE TED 0070 029100001063 12,00- 34.226,56- 20/12/2011 DEB. TED MESMA TITULARIDADE 0030 12.000,00- 46.226,56- 20/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 2.000,00+ 44.226,56- 20/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 3.000,00+ 41.226,56- 20/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 47.000,00+ 5.773,44+ 21/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 1.307,04+ 7.080,48+ 21/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 6.405,28+ 13.485,76+ 21/12/2011 PAGAMENTO EMPRESTIMOS 0103 415861 17.158,81- 3.673,05- 21/12/2011 CREDITO TED 0753 010700007825 17.000,00+ 13.326,95+ 21/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 1.355,70+ 14.682,65+ 21/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 21.000,00+ 35.682,65+ 21/12/2011 CHQ PAGO 0081 161708 24.326,35- 11.356,30+ 22/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 4.422,81+ 15.779,11+ 22/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 5.310,00+ 21.089,11+ 22/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 9.000,00+ 30.089,11+ 22/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 1.780,54+ 31.869,65+ 22/12/2011 CHQ PAGO 0081 161711 17.701,35- 14.168,30+ 23/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 1.733,99+ 15.902,29+ 23/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 4.500,00+ 20.402,29+ 23/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 2.544,55+ 22.946,84+ 23/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 1.000,00+ 23.946,84+ 23/12/2011 CHQ PAGO 0081 161712 51.664,46- 27.717,62- 23/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 11.000,00+ 16.717,62- 23/12/2011 CREDITO TED 0753 006100007761 31.000,00+ 14.282,38+ 26/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 2.278,40+ 16.560,78+ 26/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 MALOTE 675,32+ 17.236,10+ 26/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 5.893,66+ 23.129,76+ 26/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 MALOTE 3.497,16+ 26.626,92+ 26/12/2011 DEB TARIFAS BANCARIAS PJ 0168 095600001392 15,00- 26.611,92+ 26/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 57.000,00+ 83.611,92+ 26/12/2011 CHQ PAGO 0081 161713 67.980,80- 15.631,12+ 26/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 270,00+ 15.901,12+ 26/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 MALOTE 984,56+ 16.885,68+ 26/12/2011 DEVOLUCAO CHQ DEPOSITADO 0461 900025 188,00- 16.697,68+ 27/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 O MESMO 1.873,10+ 18.570,78+ 27/12/2011 CHQ PAGO 0081 161714 20.146,36- 1.575,58- 27/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 88,62+ 1.486,96- 27/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 O MESMO 4.065,00+ 2.578,04+ 27/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 20.000,00+ 22.578,04+ 27/12/2011 DEBITO TED MESMA TITULARI 0037 MAXDIESEL VE 12.000,00- 10.578,04+ 27/12/2011 TAR REMESSA DE TED 0070 015400004289 10,00- 10.568,04+ 28/12/2011 CHQ PAGO 0081 161715 25.905,63- 15.337,59- 28/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 2.000,00+ 13.337,59- 28/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 18.000,00+ 4.662,41+ 28/12/2011 DEVOLUCAO CHQ DEPOSITADO 0461 000591 480,00- 4.182,41+ 28/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 O MESMO 2.421,80+ 6.604,21+ 28/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 O MESMO 5.915,00+ 12.519,21+ 29/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 O MESMO 3.598,55+ 16.117,76+ 29/12/2011 DEPOSITO 24 HS 0854 O MESMO 7.127,29+ 23.245,05+ 29/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 O MESMO 484,00+ 23.729,05+ 29/12/2011 DEPOSITO 48 HS 0855 O MESMO 991,37+ 24.720,42+ 29/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 180,00+ 24.900,42+ 29/12/2011 CHQ PAGO 0081 161716 23.551,68- 1.348,74+ 29/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 2.000,00+ 3.348,74+ 29/12/2011 DEPOSITO EM DINHEIRO 0853 O MESMO 13.000,00+ 16.348,74+ 30/12/2011 DEVOLUCAO CHQ DEPOSITADO 0461 000009 1.000,00- 15.348,74+ 30/12/2011 JUROS UTILIZACAO LIMITE 0353 085000005880 19,97- 15.328,77+ ===================================================================================================================================================== 31/12/2011 SALDO 15.328,77+ =====================================================================================================================================================