|0000|LECD|01012016|31122016|Concen Comércio de Ingredientes Alimentícios Ltda.|20161429000178|PR|9066304199|4114609|Isenta||0|1|0|||0|0||N|
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|0007|PR||
|0990|4|
|I001|0|
|I010|G|4.00|
|I030|TERMO DE ABERTURA|3|Livro Diario|24736|Concen Comércio de Ingredientes Alimentícios Ltda.|41207851291|20161429000178|22122000||Marechal Cândido Rondon|31122016|
|I050|14052014|01|S|1|100000000000000||Ativo|
|I050|15052014|01|S|2|1.1|100000000000000|ATIVO CIRCULANTE|
|I050|15052014|01|S|3|1.1.01|1.1|DISPONIBILIDADES|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.01.01|1.1.01|CAIXA|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.01.01.0001|1.1.01.01|Caixa Geral|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||3B|
|I052||4B|
|I052||1101010001B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.01.02|1.1.01|BANCOS|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.01.02.0001|1.1.01.02|C/C Bradesco|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||3B|
|I052||5B|
|I052||1101020001B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.01.02.0004|1.1.01.02|C/C Caixa Econômica Federal|
|I052||1101020004B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||3B|
|I052||5B|
|I050|05012016|01|A|5|1.1.01.02.0008|1.1.01.02|C/C Itaú|
|I052||1101020008B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||3B|
|I052||5B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.01.03|1.1.01|APLICAÇÕES FINANCEIRAS|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.01.03.0001|1.1.01.03|Aplicação Banco Bradesco|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||3B|
|I052||6B|
|I052||1101030001B|
|I050|15052014|01|S|3|1.1.02|1.1|CRÉDITOS|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.02.01|1.1.02|CLIENTES NACIONAIS|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.01.0001|1.1.02.01|Duplicatas a Receber|
|I052||1102010001B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I052||8B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.02.05|1.1.02|CHEQUES DEVOLVIDOS|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.05.0001|1.1.02.05|Cheques Devolvidos|
|I052||1102050001B|
|I052||12B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.02.06|1.1.02|ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.06.0001|1.1.02.06|Adiantamento de Salários|
|I052||13B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I052||1102060001B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.06.0003|1.1.02.06|Adiantamento de Férias|
|I052||13B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I052||1102060003B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.06.0004|1.1.02.06|Adiantamento 13º Salário|
|I052||1102060004B|
|I052||13B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.06.0005|1.1.02.06|Adiantamento à Sócios|
|I052||13B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I052||1102060005B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.06.0007|1.1.02.06|Adiantamento de Dist.de Lucros|
|I052||13B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I052||1102060007B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.02.07|1.1.02|ADIANTAMENTO A TERCEIROS|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.07.0001|1.1.02.07|Adiantamento a Fornecedor|
|I052||1102070001B|
|I052||14B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.07.0003|1.1.02.07|Adiantamento à Parceiro de Negócios|
|I052||1102070003B|
|I052||14B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.02.08|1.1.02|EMPRÉSTIMOS|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.08.0002|1.1.02.08|Empréstimos a Terceiros|
|I052||1102080002B|
|I052||15B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.02.09|1.1.02|IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.09.0001|1.1.02.09|ICMS a Recuperar|
|I052||1102090001B|
|I052||16B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.09.0003|1.1.02.09|IRRF s/Aplicações Financeiras|
|I052||1102090003B|
|I052||16B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.09.0007|1.1.02.09|Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente|
|I052||1102090007B|
|I052||16B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.09.0008|1.1.02.09|PIS a Recuperar|
|I052||16B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I052||1102090008B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.02.09.0009|1.1.02.09|COFINS a Recuperar|
|I052||1102090009B|
|I052||16B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I050|29012015|01|A|5|1.1.02.09.0012|1.1.02.09|Antecipação IRPJ - Rec.Estimativa Mensal|
|I052||16B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I052||1102090012B|
|I050|29012015|01|A|5|1.1.02.09.0013|1.1.02.09|Antecipação CSLL - Rec.Estimativa Mensal|
|I052||1102090013B|
|I052||16B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||7B|
|I050|15052014|01|S|3|1.1.03|1.1|ESTOQUES|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.03.01|1.1.03|ESTOQUE DE MERCADORIAS|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.03.01.0001|1.1.03.01|Mercadorias para Revenda|
|I052||17B|
|I052||18B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||1103010001B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.03.01.0002|1.1.03.01|Matéria Prima|
|I052||1103010002B|
|I052||17B|
|I052||18B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.03.01.0004|1.1.03.01|Produtos Acabados|
|I052||1103010004B|
|I052||17B|
|I052||18B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.03.01.0007|1.1.03.01|Estoque de Embalagens|
|I052||17B|
|I052||18B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||1103010007B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.03.04|1.1.03|ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER|
|I050|24112014|01|A|5|1.1.03.04.0008|1.1.03.04|Estoque de Terceiros|
|I052||1103040008B|
|I052||17B|
|I052||1B|
|I052||21B|
|I052||2B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.03.05|1.1.03|NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.03.05.0001|1.1.03.05|N/Estoque em Poder de Terceiros|
|I052||17B|
|I052||1B|
|I052||22B|
|I052||2B|
|I052||1103050001B|
|I050|15052014|01|S|3|1.1.04|1.1|DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.04.01|1.1.04|SEGUROS A APROPRIAR|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.04.01.0001|1.1.04.01|Seguros de Veículos|
|I052||1104010001B|
|I052||1B|
|I052||25B|
|I052||26B|
|I052||2B|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.04.01.0002|1.1.04.01|Seguros Prédios/Bens/Estoques|
|I052||1B|
|I052||25B|
|I052||26B|
|I052||2B|
|I052||1104010002B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.04.04|1.1.04|DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE SOFTWARE|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.04.04.0001|1.1.04.04|Manutenção de Sistemas|
|I052||1104040001B|
|I052||1B|
|I052||25B|
|I052||28B|
|I052||2B|
|I050|15052014|01|S|3|1.1.05|1.1|CONTAS RETIFICADORAS|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.05.03|1.1.05|(-) Provisão para Ajuste de Estoque Físico/Recebido|
|I050|15052014|01|A|5|1.1.05.03.0001|1.1.05.03|Ajuste de Estoque Físico/Recebido|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||30B|
|I052||33B|
|I052||1105030001B|
|I050|15052014|01|S|4|1.1.05.05|1.1.05|(-) Antecipações de Créditos|
|I050|24112014|01|A|5|1.1.05.05.0001|1.1.05.05|Faturamento Antecipado|
|I052||1105050001B|
|I052||1B|
|I052||2B|
|I052||30B|
|I052||35B|
|I050|15052014|01|S|2|1.2|100000000000000|ATIVO NÃO CIRCULANTE|
|I050|15052014|01|S|3|1.2.02|1.2|IMOBILIZADO|
|I050|15052014|01|S|4|1.2.02.01|1.2.02|IMOBILIZADO|
|I050|15052014|01|A|5|1.2.02.01.0002|1.2.02.01|Equipamentos de Informática|
|I052||1B|
|I052||37B|
|I052||41B|
|I052||42B|
|I052||1202010002B|
|I050|15052014|01|A|5|1.2.02.01.0004|1.2.02.01|Instalações|
|I052||1B|
|I052||37B|
|I052||41B|
|I052||42B|
|I052||1202010004B|
|I050|15052014|01|A|5|1.2.02.01.0005|1.2.02.01|Máquinas e Equipamentos|
|I052||1202010005B|
|I052||1B|
|I052||37B|
|I052||41B|
|I052||42B|
|I050|15052014|01|A|5|1.2.02.01.0006|1.2.02.01|Móveis e Utensílios|
|I052||1B|
|I052||37B|
|I052||41B|
|I052||42B|
|I052||1202010006B|
|I050|15052014|01|S|4|1.2.02.05|1.2.02|(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA|
|I050|15052014|01|A|5|1.2.02.05.0002|1.2.02.05|Deprec.de Equip.de Informática|
|I052||1B|
|I052||37B|
|I052||41B|
|I052||46B|
|I052||1202050002B|
|I050|15052014|01|A|5|1.2.02.05.0004|1.2.02.05|Deprec.de Instalações|
|I052||1B|
|I052||37B|
|I052||41B|
|I052||46B|
|I052||1202050004B|
|I050|15052014|01|A|5|1.2.02.05.0005|1.2.02.05|Deprec.de Máquinas e Equipamentos|
|I052||1202050005B|
|I052||1B|
|I052||37B|
|I052||41B|
|I052||46B|
|I050|15052014|01|A|5|1.2.02.05.0006|1.2.02.05|Deprec.de Móveis e Utensílios|
|I052||1B|
|I052||37B|
|I052||41B|
|I052||46B|
|I052||1202050006B|
|I050|15052014|01|S|3|1.2.03|1.2|BENS INTANGÍVEIS|
|I050|15052014|01|S|4|1.2.03.01|1.2.03|INTANGIVEL|
|I050|15052014|01|A|5|1.2.03.01.0001|1.2.03.01|Software ou Programas de Computador|
|I052||1203010001B|
|I052||1B|
|I052||37B|
|I052||47B|
|I052||49B|
|I050|15052014|01|S|4|1.2.03.02|1.2.03|(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL|
|I050|15052014|01|A|5|1.2.03.02.0001|1.2.03.02|Amortização de Software ou Programas de Computador|
|I052||1B|
|I052||37B|
|I052||47B|
|I052||48B|
|I052||1203020001B|
|I050|14052014|02|S|1|200000000000000||Passivo|
|I050|15052014|02|S|2|2.1|200000000000000|PASSIVO CIRCULANTE|
|I050|15052014|02|S|3|2.1.01|2.1|OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.01.02|2.1.01|EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.01.02.0001|2.1.01.02|Empréstimos de Terceiros|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||52B|
|I052||54B|
|I052||2101020001B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.01.03|2.1.01|CHEQUES A COMPENSAR|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.01.03.0001|2.1.01.03|Cheques a Compensar - Bradesco|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||52B|
|I052||55B|
|I052||2101030001B|
|I050|15052014|02|S|3|2.1.02|2.1|FORNECEDORES|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.02.01|2.1.02|FORNECEDORES NACIONAIS|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.02.01.0001|2.1.02.01|Fornecedores de Matéria Prima|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||57B|
|I052||58B|
|I052||2102010001B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.02.01.0002|2.1.02.01|Fornecedores de Outros Materiais|
|I052||2102010002B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||57B|
|I052||58B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.02.01.0004|2.1.02.01|(-) Dev.Fornecedores|
|I052||2102010004B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||57B|
|I052||58B|
|I050|15052014|02|S|3|2.1.03|2.1|OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.03.01|2.1.03|FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.01.0001|2.1.03.01|Ordenados e Salários a Pagar|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||61B|
|I052||2103010001B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.03.02|2.1.03|PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALARIO|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.02.0001|2.1.03.02|Provisão de Férias|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||62B|
|I052||2103020001B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.02.0002|2.1.03.02|Provisão de INSS s/Férias|
|I052||2103020002B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||62B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.02.0003|2.1.03.02|Provisão de FGTS s/Férias|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||62B|
|I052||2103020003B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.02.0004|2.1.03.02|Provisão de 13º Salário|
|I052||2103020004B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||62B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.02.0005|2.1.03.02|Provisão de INSS s/13º Salário|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||62B|
|I052||2103020005B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.02.0006|2.1.03.02|Provisão FGTS s/13º Salário|
|I052||2103020006B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||62B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.03.04|2.1.03|FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.04.0001|2.1.03.04|Pro-Labore a Pagar|
|I052||2103040001B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||64B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.03.05|2.1.03|ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.05.0001|2.1.03.05|Contribuição Sindical a Recolher|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||65B|
|I052||2103050001B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.05.0002|2.1.03.05|FGTS a Pagar|
|I052||2103050002B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||65B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.03.05.0003|2.1.03.05|INSS a Recolher|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||60B|
|I052||65B|
|I052||2103050003B|
|I050|15052014|02|S|3|2.1.04|2.1|OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.04.01|2.1.04|IMPOSTO RETIDO A RECOLHER|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.04.01.0002|2.1.04.01|IRRF a Recolher - Pessoa Física|
|I052||2104010002B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||66B|
|I052||67B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.04.01.0003|2.1.04.01|IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||66B|
|I052||67B|
|I052||2104010003B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.04.01.0005|2.1.04.01|PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||66B|
|I052||67B|
|I052||2104010005B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.04.02|2.1.04|IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCRO|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.04.02.0001|2.1.04.02|Provisão para o Imposto de Renda|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||66B|
|I052||68B|
|I052||2104020001B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.04.02.0002|2.1.04.02|Provisão Contrib.Social s/Lucro Líquido|
|I052||2104020002B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||66B|
|I052||68B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.04.03|2.1.04|IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.04.03.0001|2.1.04.03|COFINS a Pagar|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||66B|
|I052||69B|
|I052||2104030001B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.04.03.0002|2.1.04.03|ICMS a Pagar|
|I052||2104030002B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||66B|
|I052||69B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.04.03.0005|2.1.04.03|PIS a Pagar|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||66B|
|I052||69B|
|I052||2104030005B|
|I050|15052014|02|S|3|2.1.05|2.1|OUTRAS OBRIGAÇÕES|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.05.01|2.1.05|CONTAS DE CONSUMO|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.01.0001|2.1.05.01|Consumo de Água/Esgoto|
|I052||2105010001B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||71B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.01.0002|2.1.05.01|Consumo de Energia Elétrica|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||71B|
|I052||2105010002B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.01.0003|2.1.05.01|Consumo de Telefone|
|I052||2105010003B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||71B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.05.02|2.1.05|OUTRAS CONTAS A PAGAR|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.02.0004|2.1.05.02|Seguros a Pagar|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||72B|
|I052||2105020004B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.02.0005|2.1.05.02|Unimed a Pagar|
|I052||2105020005B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||72B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.02.0008|2.1.05.02|Credores Diversos|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||72B|
|I052||2105020008B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.02.0011|2.1.05.02|Comissões a Pagar|
|I052||2105020011B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||72B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.05.03|2.1.05|OUTRAS OBRIGAÇÕES|
|I050|11062015|02|A|5|2.1.05.03.0003|2.1.05.03|Estoques de Terceiros p/Armazenagem|
|I052||2105030003B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||73B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.05.04|2.1.05|ADIANTAMENTO DE CLIENTES|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.04.0001|2.1.05.04|Adiantamento Clientes|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||74B|
|I052||2105040001B|
|I050|20042016|02|A|5|2.1.05.04.0002|2.1.05.04|Adiantamento de terceiros|
|I052||2105040002B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||74B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.05.05|2.1.05|DIVIDENDO A PAGAR|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.05.0002|2.1.05.05|Dividendos a Pagar|
|I052||2105050002B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||75B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.05.06|2.1.05|PARTICIPAÇÕES A PAGAR|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.06.0001|2.1.05.06|Participações Prop.a Empregados|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||76B|
|I052||2105060001B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.06.0002|2.1.05.06|Participações a Pagar|
|I052||2105060002B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||76B|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.05.07|2.1.05|JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.05.07.0001|2.1.05.07|Juros Sobre o Capital Próprio a Pagar|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||70B|
|I052||77B|
|I052||2105070001B|
|I050|15052014|02|S|3|2.1.06|2.1|IMPOSTOS TRANSITÓRIOS|
|I050|15052014|02|S|4|2.1.06.01|2.1.06|IMPOSTOS TRANSITÓRIOS|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.06.01.0001|2.1.06.01|COFINS a Pagar|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||78B|
|I052||79B|
|I052||2106010001B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.06.01.0002|2.1.06.01|ICMS a Pagar|
|I052||2106010002B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||78B|
|I052||79B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.06.01.0005|2.1.06.01|PIS a Pagar|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||78B|
|I052||79B|
|I052||2106010005B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.06.01.0006|2.1.06.01|Contribuição Sindical a Recolher|
|I052||2106010006B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||78B|
|I052||79B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.06.01.0007|2.1.06.01|FGTS a Pagar|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||78B|
|I052||79B|
|I052||2106010007B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.06.01.0008|2.1.06.01|INSS a Recolher|
|I052||2106010008B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||78B|
|I052||79B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.06.01.0010|2.1.06.01|IRRF a Recolher - Pessoa Física|
|I052||2106010010B|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||78B|
|I052||79B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.06.01.0011|2.1.06.01|IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||78B|
|I052||79B|
|I052||2106010011B|
|I050|15052014|02|A|5|2.1.06.01.0013|2.1.06.01|PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher|
|I052||50B|
|I052||51B|
|I052||78B|
|I052||79B|
|I052||2106010013B|
|I050|15052014|03|S|2|2.3|200000000000000|PATRIMÔNIO LIQUIDO|
|I050|15052014|03|S|3|2.3.01|2.3|CAPITAL SOCIAL|
|I050|15052014|03|S|4|2.3.01.01|2.3.01|CAPITAL SOCIAL REALIZADO|
|I050|15052014|03|A|5|2.3.01.01.0001|2.3.01.01|Capital Social Realizado|
|I052||50B|
|I052||85B|
|I052||86B|
|I052||87B|
|I052||2301010001B|
|I050|15052014|03|S|3|2.3.02|2.3|RESERVAS|
|I050|15052014|03|S|4|2.3.02.03|2.3.02|RESERVAS DE LUCROS|
|I050|15052014|03|A|5|2.3.02.03.0003|2.3.02.03|Reservas de Lucros|
|I052||2302030003B|
|I052||50B|
|I052||85B|
|I052||88B|
|I052||91B|
|I050|15052014|03|S|4|2.3.02.04|2.3.02|LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO|
|I050|15052014|03|A|5|2.3.02.04.0001|2.3.02.04|Lucros Acumulados|
|I052||50B|
|I052||85B|
|I052||88B|
|I052||92B|
|I052||2302040001B|
|I050|15052014|03|A|5|2.3.02.04.0003|2.3.02.04|Ajustes Devedores Exercícios Anteriores|
|I052||50B|
|I052||85B|
|I052||88B|
|I052||92B|
|I052||2302040003B|
|I050|15052014|03|S|4|2.3.02.05|2.3.02|RESULTADO DO EXERCÍCIO|
|I050|15052014|03|A|5|2.3.02.05.0001|2.3.02.05|Lucro do Exercício|
|I052||50B|
|I052||85B|
|I052||88B|
|I052||93B|
|I052||2302050001B|
|I050|15052014|03|A|5|2.3.02.05.0003|2.3.02.05|Ajuste do Exercício|
|I052||50B|
|I052||85B|
|I052||88B|
|I052||93B|
|I052||2302050003B|
|I050|14052014|04|S|1|300000000000000||Receita|
|I050|15052014|04|S|2|3.1|300000000000000|RECEITAS LÍQUIDAS|
|I050|15052014|04|S|3|3.1.01|3.1|RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS|
|I050|15052014|04|S|4|3.1.01.01|3.1.01|RECEITA BRUTA VENDA NO PAÍS|
|I050|15052014|04|A|5|3.1.01.01.0001|3.1.01.01|Venda Produto Acabado|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I052||3D|
|I052||4D|
|I052||3101010001D|
|I050|15052014|04|A|5|3.1.01.01.0003|3.1.01.01|Revenda de Mercadorias|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I052||3D|
|I052||4D|
|I052||3101010003D|
|I050|15052014|04|S|3|3.1.02|3.1|(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA|
|I050|15052014|04|S|4|3.1.02.01|3.1.02|DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS|
|I050|15052014|04|A|5|3.1.02.01.0001|3.1.02.01|Devolução de Vendas|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I052||6D|
|I052||7D|
|I052||3102010001D|
|I050|15052014|04|S|4|3.1.02.02|3.1.02|IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS|
|I050|15052014|04|A|5|3.1.02.02.0001|3.1.02.02|COFINS sobre Vendas|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I052||6D|
|I052||8D|
|I052||3102020001D|
|I050|15052014|04|A|5|3.1.02.02.0002|3.1.02.02|ICMS sobre Vendas|
|I052||3102020002D|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I052||6D|
|I052||8D|
|I050|15052014|04|A|5|3.1.02.02.0005|3.1.02.02|PIS sobre Vendas|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I052||6D|
|I052||8D|
|I052||3102020005D|
|I050|15052014|04|S|3|3.1.03|3.1|RECEITAS FINANCEIRAS|
|I050|15052014|04|S|4|3.1.03.02|3.1.03|GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS|
|I050|15052014|04|A|5|3.1.03.02.0001|3.1.03.02|Ganho Real Aplic.Renda Variável|
|I052||10D|
|I052||12D|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I052||3103020001D|
|I050|15052014|04|S|4|3.1.03.03|3.1.03|JUROS E DESCONTOS OBTIDOS|
|I050|15052014|04|A|5|3.1.03.03.0002|3.1.03.03|Descontos Obtidos|
|I052||3103030002D|
|I052||10D|
|I052||13D|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I050|15052014|04|S|4|3.1.03.04|3.1.03|OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS|
|I050|15052014|04|A|5|3.1.03.04.0003|3.1.03.04|Outras Receitas Financeiras|
|I052||10D|
|I052||14D|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I052||3103040003D|
|I050|04102016|04|S|4|3.1.03.05|3.1.03|IMPOSTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS|
|I050|04102016|04|A|5|3.1.03.05.0001|3.1.03.05|Pis sobre Receitas Financeiras|
|I052||10D|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I052||65D|
|I052||3103050001D|
|I050|04102016|04|A|5|3.1.03.05.0002|3.1.03.05|Cofins sobre Receitas Financeiras|
|I052||3103050002D|
|I052||10D|
|I052||1D|
|I052||2D|
|I052||65D|
|I050|14052014|04|S|1|400000000000000||Despesa|
|I050|15052014|04|S|2|4.1|400000000000000|DESPESAS OPERACIONAIS|
|I050|15052014|04|S|3|4.1.01|4.1|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|
|I050|15052014|04|S|4|4.1.01.01|4.1.01|DESPESAS TRABALHISTAS|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0001|4.1.01.01|13º Salário|
|I052||4101010001D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0004|4.1.01.01|Férias|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I052||4101010004D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0006|4.1.01.01|Horas Extras|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I052||4101010006D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0007|4.1.01.01|PAT - Programa Alim. Trabalhador|
|I052||4101010007D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0008|4.1.01.01|Pró-Labore|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I052||4101010008D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0010|4.1.01.01|Salários e Ordenados|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I052||4101010010D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0011|4.1.01.01|Cesta Básica|
|I052||4101010011D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0014|4.1.01.01|Saúde Ocupacional|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I052||4101010014D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0015|4.1.01.01|Seguro de Vida|
|I052||4101010015D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0018|4.1.01.01|Convênio de Saúde Unimed|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I052||4101010018D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.01.0022|4.1.01.01|Incentivo Educacional|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||40D|
|I052||4101010022D|
|I050|15052014|04|S|4|4.1.01.02|4.1.01|ENCARGOS SOCIAIS|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.02.0001|4.1.01.02|Inss|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||41D|
|I052||4101020001D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.02.0002|4.1.01.02|Fgts|
|I052||4101020002D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||41D|
|I050|15052014|04|S|4|4.1.01.03|4.1.01|DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0001|4.1.01.03|Água e Esgoto|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030001D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0002|4.1.01.03|Aluguel|
|I052||4101030002D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0011|4.1.01.03|Depreciação e Amortização|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030011D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0016|4.1.01.03|Energia Elétrica|
|I052||4101030016D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0018|4.1.01.03|Fretes e Carretos|
|I052||4101030018D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0019|4.1.01.03|Impressos e Material de Expediente|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030019D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0020|4.1.01.03|Internet|
|I052||4101030020D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0023|4.1.01.03|Locação de Equipamentos|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030023D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0024|4.1.01.03|Manutenção e Conservação|
|I052||4101030024D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0025|4.1.01.03|Material de Consumo|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030025D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0028|4.1.01.03|Seguros|
|I052||4101030028D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0030|4.1.01.03|Telefone|
|I052||4101030030D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0031|4.1.01.03|Viagens e Estadias|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030031D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0032|4.1.01.03|Despesas com manutenção de sistemas|
|I052||4101030032D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0036|4.1.01.03|Despesas com Assessoria Técnica|
|I052||4101030036D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0038|4.1.01.03|Distribuição de Lucros|
|I052||4101030038D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0039|4.1.01.03|Despesas Diversas|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030039D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.03.0041|4.1.01.03|Despesas com Dedetização|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030041D|
|I050|06082014|04|A|5|4.1.01.03.0045|4.1.01.03|Despesas c/comissão s/compra|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030045D|
|I050|01092015|04|A|5|4.1.01.03.0047|4.1.01.03|Despesas c/ Assessoria em Software|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030047D|
|I050|10112016|04|A|5|4.1.01.03.0051|4.1.01.03|Serviços de Terceiros|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||42D|
|I052||4101030051D|
|I050|15052014|04|S|4|4.1.01.04|4.1.01|DESPESAS COM VENDAS|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.04.0001|4.1.01.04|Amostras Grátis|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||43D|
|I052||4101040001D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.04.0003|4.1.01.04|Fretes e Carretos s/vendas|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||43D|
|I052||4101040003D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.04.0005|4.1.01.04|Comissões sobre Vendas|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||43D|
|I052||4101040005D|
|I050|16062014|04|A|5|4.1.01.04.0007|4.1.01.04|Despesas com Armazenagem|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||43D|
|I052||4101040007D|
|I050|15052014|04|S|4|4.1.01.05|4.1.01|DESPESAS INDEDUTIVES|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.01.05.0001|4.1.01.05|Autos de Infração|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||44D|
|I052||4101050001D|
|I050|06082014|04|S|4|4.1.01.07|4.1.01|RATEIO DE DESPESAS ADMINSTRATIVAS|
|I050|06082014|04|A|5|4.1.01.07.0001|4.1.01.07|Rateio de Despesas Administrativas|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||39D|
|I052||63D|
|I052||4101070001D|
|I050|15052014|04|S|3|4.1.02|4.1|DESPESAS FINANCEIRAS|
|I050|15052014|04|S|4|4.1.02.01|4.1.02|DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.02.01.0001|4.1.02.01|Despesas Bancárias|
|I052||4102010001D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||46D|
|I052||47D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.02.01.0003|4.1.02.01|Variação Cambial Passiva|
|I052||4102010003D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||46D|
|I052||47D|
|I050|19012015|04|A|5|4.1.02.01.0006|4.1.02.01|Juros sobre o Capital Próprio|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||46D|
|I052||47D|
|I052||4102010006D|
|I050|15052014|04|S|4|4.1.02.02|4.1.02|JUROS E DESCONTOS|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.02.02.0001|4.1.02.02|Juros de Mora|
|I052||4102020001D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||46D|
|I052||48D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.02.02.0002|4.1.02.02|Descontos Concedidos|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||46D|
|I052||48D|
|I052||4102020002D|
|I050|15052014|04|S|3|4.1.03|4.1|DESPESAS TRIBUTÁRIAS|
|I050|15052014|04|S|4|4.1.03.01|4.1.03|IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.03.01.0001|4.1.03.01|IOF|
|I052||4103010001D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||50D|
|I052||51D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.03.01.0006|4.1.03.01|Contribuição Sindical Patronal|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||50D|
|I052||51D|
|I052||4103010006D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.03.01.0007|4.1.03.01|ICMS s/aquisições|
|I052||4103010007D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||50D|
|I052||51D|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.03.01.0009|4.1.03.01|Impostos e Taxas Diversas|
|I052||4103010009D|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||50D|
|I052||51D|
|I050|15052014|04|S|4|4.1.03.02|4.1.03|MULTAS|
|I050|15052014|04|A|5|4.1.03.02.0002|4.1.03.02|Multas de Mora|
|I052||37D|
|I052||38D|
|I052||50D|
|I052||52D|
|I052||4103020002D|
|I050|15052014|04|S|2|4.2|400000000000000|RESULTADO DO EXERCÍCIO|
|I050|15052014|04|S|3|4.2.01|4.2|PROVISÕES|
|I050|15052014|04|S|4|4.2.01.01|4.2.01|PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO|
|I050|15052014|04|A|5|4.2.01.01.0001|4.2.01.01|Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica|
|I052||4201010001D|
|I052||37D|
|I052||59D|
|I052||60D|
|I052||61D|
|I050|15052014|04|A|5|4.2.01.01.0002|4.2.01.01|Provisão para Contribuição Social|
|I052||37D|
|I052||59D|
|I052||60D|
|I052||61D|
|I052||4201010002D|
|I050|14052014|04|S|1|500000000000000||Custo|
|I050|15052014|04|S|2|5.1|500000000000000|CUSTOS|
|I050|15052014|04|S|3|5.1.01|5.1|CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS|
|I050|15052014|04|S|4|5.1.01.01|5.1.01|CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS|
|I050|15052014|04|A|5|5.1.01.01.0001|5.1.01.01|Custo das Mercadorias Revendidas|
|I052||5101010001D|
|I052||20D|
|I052||21D|
|I052||22D|
|I052||23D|
|I050|15052014|04|S|3|5.1.03|5.1|CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS|
|I050|15052014|04|S|4|5.1.03.02|5.1.03|CUSTOS DOS PRODUTOS ACABADOS|
|I050|15052014|04|A|5|5.1.03.02.0001|5.1.03.02|Custo dos Produtos Acabados|
|I052||20D|
|I052||21D|
|I052||26D|
|I052||28D|
|I052||5103020001D|
|I050|15052014|04|S|4|5.1.03.04|5.1.03|OUTROS CUSTOS DIRETOS|
|I050|15052014|04|A|5|5.1.03.04.0002|5.1.03.04|Custo com Industrialização|
|I052||20D|
|I052||21D|
|I052||26D|
|I052||30D|
|I052||5103040002D|
|I050|15052014|04|A|5|5.1.03.04.0006|5.1.03.04|Custos c/ Fretes e Pedágios|
|I052||20D|
|I052||21D|
|I052||26D|
|I052||30D|
|I052||5103040006D|
|I100|01012016|10.01.01|Concen Ingredientes|
|I100|01012016|10.01.71|Seção Diretoria Executiva|
|I100|01012016|10.02.44|Seção Refeitório|
|I100|01012016|10.02.45|Seção Materiais|
|I100|01012016|10.02.73|Seção Financeira/Adm|
|I100|01012016|10.02.76|Seção TIC|
|I100|01012016|10.02.77|Seção Segurança do Trabalho|
|I100|01012016|10.03.60|Seção Transporte|
|I100|01012016|10.04.90|Seção Comercial|
|I100|01012016|10.05.09|Seção Portaria|
|I100|01012016|10.05.41|Seção Vestiários|
|I100|01012016|10.05.44|Seção Refeitório|
|I100|01012016|10.05.79|Seção Serviços Gerais|
|I100|01012016|10.05.87|Seção Higienização|
|I100|01012016|20.11.89|Seção Captação de Mat.Prima|
|I100|01012016|20.12.61|Seção Pátio Lenha|
|I100|01012016|20.12.62|Seção Caldeira|
|I100|01012016|20.12.63|Seção Plantio Eucalipto|
|I100|01012016|20.13.28|Seção Supervisão Ind. Soro|
|I100|01012016|20.13.30|Seção Supervisão Ind. Creme|
|I100|01012016|20.13.46|Seção Plataforma|
|I100|01012016|20.13.47|Seção Desnate Soro|
|I100|01012016|20.13.48|Seção Evaporação|
|I100|01012016|20.13.49|Seção Cristalização|
|I100|01012016|20.13.50|Seção Sala de Máquinas|
|I100|01012016|20.13.51|Seção Substação de Energia|
|I100|01012016|20.13.52|Seção Est/ Creme Elaboração|
|I100|01012016|20.13.53|Seção Pasteurização|
|I100|01012016|20.13.54|Seção Envase|
|I100|01012016|20.13.55|Seção Est/Exp Creme Acabado|
|I100|01012016|20.13.56|Seção Est/Exp Creme Granel|
|I100|01012016|20.13.80|Seção Nanofiltração|
|I100|01012016|20.13.81|Seção Desnate Creme|
|I100|01012016|20.13.82|Seção Diluição|
|I100|01012016|20.13.83|Seção Distribuição de Água|
|I100|01012016|20.13.85|Seção Expedição Soro 30%|
|I100|01012016|20.13.87|Seção Higienização|
|I100|01012016|20.13.91|Seção Estocagem Exp Prod Pó|
|I100|01012016|20.13.93|Seção Manteiga|
|I100|01012016|20.13.94|Seção Torre de Secagem|
|I100|01012016|20.13.98|Seção Ultrafiltração|
|I100|01012016|20.14.43|Seção Manutenção|
|I100|01012016|20.14.70|Seção Projetos|
|I100|01012016|20.15.57|Seção Lab Fisico-Quimico|
|I100|01012016|20.15.58|Seção Lab Microbiológico|
|I100|01012016|20.15.84|Seção Adm Qualidade|
|I100|01012016|20.16.59|Seção Tratamento de Resíduos|
|I100|01012016|20.17.27|Seção P&D|
|I100|01012016|99.99.99|Acertos de Estoque|
|I100|01012016|CON|CONCEN|
|I150|01012016|31012016|
|I155|1.1.01.01.0001||488,49|D|0,00|109,77|378,72|D|
|I155|1.1.01.02.0001||1,00|D|5704688,30|5704688,30|1,00|D|
|I155|1.1.01.03.0001||424223,49|D|919571,49|842706,59|501088,39|D|
|I155|1.1.02.01.0001||2021559,78|D|4463316,66|3990318,98|2494557,46|D|
|I155|1.1.02.06.0001||0,00|D|179,78|185,08|5,30|C|
|I155|1.1.02.06.0003||0,00|D|3338,14|3338,14|0,00|D|
|I155|1.1.02.06.0007||241253,28|D|20104,44|0,00|261357,72|D|
|I155|1.1.02.07.0001||4724,15|D|69673,37|69673,37|4724,15|D|
|I155|1.1.02.07.0003||2666,64|D|1333,32|0,00|1333,32|D|
|I155|1.1.02.09.0001||11505,28|D|118972,36|119268,43|11209,21|D|
|I155|1.1.02.09.0003||0,00|D|53,92|53,92|0,00|D|
|I155|1.1.02.09.0008||3817,51|D|13691,22|13410,98|4097,75|D|
|I155|1.1.02.09.0009||17585,02|D|63062,47|61771,86|18875,63|D|
|I155|1.1.02.09.0012||0,00|D|47687,61|0,00|47687,61|D|
|I155|1.1.02.09.0013||0,00|D|26818,83|0,00|26818,83|D|
|I155|1.1.03.01.0001||344104,89|D|996143,38|1291872,07|48376,20|D|
|I155|1.1.03.01.0004||173746,63|D|1036192,65|1032077,34|177861,94|D|
|I155|1.1.03.04.0008||0,00|D|35314,78|35314,78|0,00|D|
|I155|1.1.03.05.0001||114895,49|D|706558,79|731266,62|90187,66|D|
|I155|1.1.04.01.0001||20923,01|D|0,00|1902,10|19020,91|D|
|I155|1.1.04.01.0002||11804,65|D|0,00|1023,26|10781,39|D|
|I155|1.1.04.04.0001||2070,03|D|42775,60|5634,66|39210,97|D|
|I155|1.1.05.03.0001||0,00|D|253,83|253,83|0,00|D|
|I155|1.2.02.01.0002||6843,46|D|0,00|0,00|6843,46|D|
|I155|1.2.02.01.0004||4795,60|D|0,00|0,00|4795,60|D|
|I155|1.2.02.01.0005||173054,20|D|0,00|0,00|173054,20|D|
|I155|1.2.02.01.0006||2678,70|D|0,00|0,00|2678,70|D|
|I155|1.2.02.05.0002||1740,30|C|0,00|116,18|1856,48|C|
|I155|1.2.02.05.0004||583,00|C|0,00|40,70|623,70|C|
|I155|1.2.02.05.0005||17971,46|C|0,00|1654,03|19625,49|C|
|I155|1.2.02.05.0006||355,35|C|0,00|22,73|378,08|C|
|I155|1.2.03.01.0001||137282,16|D|0,00|0,00|137282,16|D|
|I155|1.2.03.02.0001||36399,46|C|0,00|2330,59|38730,05|C|
|I155|2.1.01.02.0001||300000,00|C|230000,00|0,00|70000,00|C|
|I155|2.1.01.03.0001||2183,38|C|47735,72|45552,34|0,00|D|
|I155|2.1.02.01.0001||1566755,76|C|1547100,81|1444760,08|1464415,03|C|
|I155|2.1.02.01.0002||38858,44|C|196302,05|246321,54|88877,93|C|
|I155|2.1.02.01.0004||0,00|C|9802,01|9802,01|0,00|D|
|I155|2.1.03.01.0001||0,00|C|2092,62|2092,62|0,00|D|
|I155|2.1.03.02.0001||5419,12|C|3338,14|311,51|2392,49|C|
|I155|2.1.03.02.0002||1028,82|C|434,66|86,60|680,76|C|
|I155|2.1.03.02.0003||410,13|C|125,08|24,92|309,97|C|
|I155|2.1.03.02.0004||0,00|C|0,00|233,63|233,63|C|
|I155|2.1.03.02.0005||0,00|C|0,00|64,95|64,95|C|
|I155|2.1.03.02.0006||0,00|C|0,00|18,69|18,69|C|
|I155|2.1.03.04.0001||0,00|C|10100,88|10520,63|419,75|C|
|I155|2.1.03.05.0001||15,21|C|15,21|15,21|15,21|C|
|I155|2.1.03.05.0002||201,94|C|201,94|260,64|260,64|C|
|I155|2.1.03.05.0003||2425,15|C|2425,15|2872,95|2872,95|C|
|I155|2.1.04.01.0002||841,49|C|841,49|1058,36|1058,36|C|
|I155|2.1.04.01.0003||787,66|C|786,66|992,06|993,06|C|
|I155|2.1.04.01.0005||725,27|C|725,27|1323,64|1323,64|C|
|I155|2.1.04.02.0001||36154,03|C|83895,56|236152,24|188410,71|C|
|I155|2.1.04.02.0002||13636,77|C|40455,60|105037,39|78218,56|C|
|I155|2.1.04.03.0002||45358,54|C|45358,54|99112,99|99112,99|C|
|I155|2.1.05.01.0001||41,00|C|41,00|41,00|41,00|C|
|I155|2.1.05.01.0002||0,00|C|7809,19|7809,19|0,00|D|
|I155|2.1.05.01.0003||0,00|C|348,66|348,66|0,00|D|
|I155|2.1.05.02.0004||17118,87|C|11626,24|10164,92|15657,55|C|
|I155|2.1.05.02.0005||0,00|C|626,66|626,66|0,00|D|
|I155|2.1.05.02.0008||5,30|C|5,30|0,00|0,00|D|
|I155|2.1.05.02.0011||16374,52|C|16374,52|14395,65|14395,65|C|
|I155|2.1.05.04.0001||17,00|C|0,00|0,00|17,00|C|
|I155|2.1.05.05.0002||54870,23|C|0,00|0,00|54870,23|C|
|I155|2.1.05.06.0001||261,21|C|0,00|0,00|261,21|C|
|I155|2.1.05.07.0001||0,00|C|4033,08|3895,56|137,52|D|
|I155|2.1.06.01.0001||0,00|C|57314,50|57314,50|0,00|D|
|I155|2.1.06.01.0002||0,00|C|217127,11|217127,11|0,00|D|
|I155|2.1.06.01.0005||0,00|C|12443,26|12443,26|0,00|D|
|I155|2.1.06.01.0006||0,00|C|15,21|15,21|0,00|D|
|I155|2.1.06.01.0007||0,00|C|260,64|260,64|0,00|D|
|I155|2.1.06.01.0008||0,00|C|4459,43|4519,74|60,31|C|
|I155|2.1.06.01.0010||0,00|C|1211,51|1211,51|0,00|D|
|I155|2.1.06.01.0011||0,00|C|992,06|992,06|0,00|D|
|I155|2.1.06.01.0013||0,00|C|1439,89|1439,89|0,00|D|
|I155|2.3.01.01.0001||1000000,00|C|0,00|0,00|1000000,00|C|
|I155|2.3.02.03.0003||559484,05|C|0,00|0,00|559484,05|C|
|I155|2.3.02.04.0003||0,00|C|2070,03|0,00|2070,03|D|
|I155|2.3.02.05.0001||0,00|C|41256834,66|41256834,66|0,00|D|
|I155|3.1.01.01.0003||0,00|C|0,00|2480914,00|2480914,00|C|
|I155|3.1.02.02.0001||0,00|C|57314,50|0,00|57314,50|D|
|I155|3.1.02.02.0002||0,00|C|217126,99|0,00|217126,99|D|
|I155|3.1.02.02.0005||0,00|C|12443,26|0,00|12443,26|D|
|I155|3.1.03.02.0001||0,00|C|0,00|240,08|240,08|C|
|I155|3.1.03.03.0002||0,00|C|0,00|37,24|37,24|C|
|I155|4.1.01.01.0001||0,00|D|233,63|0,00|233,63|D|
|I155|4.1.01.01.0004||0,00|D|311,51|0,00|311,51|D|
|I155|4.1.01.01.0006||0,00|D|12,19|0,00|12,19|D|
|I155|4.1.01.01.0007||0,00|D|172,40|0,00|172,40|D|
|I155|4.1.01.01.0008||0,00|D|9853,57|4663,75|5189,82|D|
|I155|4.1.01.01.0010||0,00|D|1807,94|0,00|1807,94|D|
|I155|4.1.01.01.0011||0,00|D|417,84|0,00|417,84|D|
|I155|4.1.01.01.0014||0,00|D|53,18|26,59|26,59|D|
|I155|4.1.01.01.0015||0,00|D|19,70|0,00|19,70|D|
|I155|4.1.01.01.0018||0,00|D|485,59|0,00|485,59|D|
|I155|4.1.01.01.0022||0,00|D|101,77|0,00|101,77|D|
|I155|4.1.01.02.0001||0,00|D|2593,33|932,75|1660,58|D|
|I155|4.1.01.02.0002||0,00|D|179,17|0,00|179,17|D|
|I155|4.1.01.03.0001||0,00|D|41,00|0,00|41,00|D|
|I155|4.1.01.03.0002||0,00|D|3727,44|0,00|3727,44|D|
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|I155|4.1.01.03.0016||0,00|D|7809,19|712,69|7096,50|D|
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|I155|3.1.03.05.0002||51,39|D|10,08|61,47|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0001||2450,82|D|581,38|3032,20|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0004||3267,78|D|2020,37|5288,15|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0006||332,89|D|0,00|332,89|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0007||2473,00|D|194,85|2667,85|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0008||57088,02|D|5189,82|62277,84|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0010||27590,66|D|1608,37|29199,03|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0011||5162,63|D|1755,03|6917,66|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0014||420,13|D|58,50|478,63|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0015||291,24|D|631,48|922,72|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0018||5357,85|D|458,66|5816,51|0,00|D|
|I155|4.1.01.01.0022||305,31|D|0,00|305,31|0,00|D|
|I155|4.1.01.02.0001||20955,81|D|1895,65|22851,46|0,00|D|
|I155|4.1.01.02.0002||2681,22|D|218,32|2899,54|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0001||483,20|D|45,60|528,80|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0002||62332,84|D|7835,00|70167,84|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0011||45000,40|D|4164,23|49164,63|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0016||71255,30|D|4897,29|76152,59|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0018||6232,02|D|66,57|6298,59|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0019||1320,00|D|120,00|1440,00|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0020||4800,00|D|450,00|5250,00|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0023||28645,57|D|2650,00|31295,57|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0024||8028,40|D|154,42|8182,82|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0025||11707,36|D|24,00|11731,36|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0028||83625,24|D|3173,03|86798,27|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0030||1356,57|D|127,76|1484,33|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0031||178,98|D|0,00|178,98|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0032||58804,73|D|3980,98|62785,71|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0036||39990,24|D|2615,42|42605,66|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0038||0,00|D|275922,16|275922,16|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0041||4950,00|D|450,00|5400,00|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0045||68190,24|D|0,00|68190,24|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0047||500,00|D|0,00|500,00|0,00|D|
|I155|4.1.01.03.0051||2828,00|D|0,00|2828,00|0,00|D|
|I155|4.1.01.04.0001||406,67|D|0,00|406,67|0,00|D|
|I155|4.1.01.04.0003||512260,17|D|103667,50|615927,67|0,00|D|
|I155|4.1.01.04.0005||315118,31|D|32530,76|347649,07|0,00|D|
|I155|4.1.01.04.0007||2576,26|D|0,00|2576,26|0,00|D|
|I155|4.1.01.05.0001||2202,58|D|0,00|2202,58|0,00|D|
|I155|4.1.01.07.0001||619727,88|D|50698,57|670426,45|0,00|D|
|I155|4.1.02.01.0001||3509,54|D|449,28|3958,82|0,00|D|
|I155|4.1.02.01.0003||0,01|D|0,00|0,01|0,00|D|
|I155|4.1.02.01.0006||50413,00|D|4583,00|54996,00|0,00|D|
|I155|4.1.02.02.0001||226,45|D|0,00|226,45|0,00|D|
|I155|4.1.02.02.0002||5,40|D|0,00|5,40|0,00|D|
|I155|4.1.03.01.0001||869,97|D|49,09|919,06|0,00|D|
|I155|4.1.03.01.0006||1450,25|D|0,00|1450,25|0,00|D|
|I155|4.1.03.01.0007||45,86|D|0,20|46,06|0,00|D|
|I155|4.1.03.01.0009||2264,77|D|26,60|2291,37|0,00|D|
|I155|4.1.03.02.0002||242,93|D|85,82|328,75|0,00|D|
|I155|4.2.01.01.0001||1021636,82|D|58956,96|1080593,78|0,00|D|
|I155|4.2.01.01.0002||375709,25|D|21944,51|397653,76|0,00|D|
|I155|5.1.01.01.0001||16236635,59|D|1290517,79|17527153,38|0,00|D|
|I200|13718|01012016|20898379,06|N|
|I250|2.3.02.05.0001||20898379,06|C|13718||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||20898379,06|D|13718||Período de encerramento 2015||
|I200|13720|01012016|968351,50|N|
|I250|2.3.02.05.0001||968351,50|C|13720||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||968351,50|D|13720||Período de encerramento 2015||
|I200|13722|01012016|762178,06|N|
|I250|2.3.02.05.0001||762178,06|C|13722||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||762178,06|D|13722||Período de encerramento 2015||
|I200|13724|01012016|2258973,42|N|
|I250|2.3.02.05.0001||2258973,42|C|13724||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||2258973,42|D|13724||Período de encerramento 2015||
|I200|13726|01012016|165472,88|N|
|I250|2.3.02.05.0001||165472,88|C|13726||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||165472,88|D|13726||Período de encerramento 2015||
|I200|13728|01012016|2177,18|N|
|I250|2.3.02.05.0001||2177,18|C|13728||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||2177,18|D|13728||Período de encerramento 2015||
|I200|13730|01012016|7313,69|N|
|I250|2.3.02.05.0001||7313,69|C|13730||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||7313,69|D|13730||Período de encerramento 2015||
|I200|13732|01012016|114,04|N|
|I250|2.3.02.05.0001||114,04|C|13732||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||114,04|D|13732||Período de encerramento 2015||
|I200|13734|01012016|192,30|N|
|I250|2.3.02.05.0001||192,30|C|13734||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||192,30|D|13734||Período de encerramento 2015||
|I200|13736|01012016|2383,25|N|
|I250|2.3.02.05.0001||2383,25|C|13736||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||2383,25|D|13736||Período de encerramento 2015||
|I200|13738|01012016|3047,90|N|
|I250|2.3.02.05.0001||3047,90|C|13738||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||3047,90|D|13738||Período de encerramento 2015||
|I200|13740|01012016|1210,92|N|
|I250|2.3.02.05.0001||1210,92|C|13740||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||1210,92|D|13740||Período de encerramento 2015||
|I200|13742|01012016|1800,80|N|
|I250|2.3.02.05.0001||1800,80|C|13742||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||1800,80|D|13742||Período de encerramento 2015||
|I200|13744|01012016|28834,75|N|
|I250|2.3.02.05.0001||28834,75|C|13744||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||28834,75|D|13744||Período de encerramento 2015||
|I200|13746|01012016|25868,67|N|
|I250|2.3.02.05.0001||25868,67|C|13746||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||25868,67|D|13746||Período de encerramento 2015||
|I200|13748|01012016|4636,53|N|
|I250|2.3.02.05.0001||4636,53|C|13748||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||4636,53|D|13748||Período de encerramento 2015||
|I200|13750|01012016|329,50|N|
|I250|2.3.02.05.0001||329,50|C|13750||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||329,50|D|13750||Período de encerramento 2015||
|I200|13752|01012016|217,69|N|
|I250|2.3.02.05.0001||217,69|C|13752||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||217,69|D|13752||Período de encerramento 2015||
|I200|13754|01012016|5442,15|N|
|I250|2.3.02.05.0001||5442,15|C|13754||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||5442,15|D|13754||Período de encerramento 2015||
|I200|13756|01012016|508,85|N|
|I250|2.3.02.05.0001||508,85|C|13756||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||508,85|D|13756||Período de encerramento 2015||
|I200|13758|01012016|14804,71|N|
|I250|2.3.02.05.0001||14804,71|C|13758||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||14804,71|D|13758||Período de encerramento 2015||
|I200|13760|01012016|2600,77|N|
|I250|2.3.02.05.0001||2600,77|C|13760||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||2600,77|D|13760||Período de encerramento 2015||
|I200|13762|01012016|447,60|N|
|I250|2.3.02.05.0001||447,60|C|13762||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||447,60|D|13762||Período de encerramento 2015||
|I200|13764|01012016|44219,52|N|
|I250|2.3.02.05.0001||44219,52|C|13764||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||44219,52|D|13764||Período de encerramento 2015||
|I200|13766|01012016|43434,51|N|
|I250|2.3.02.05.0001||43434,51|C|13766||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||43434,51|D|13766||Período de encerramento 2015||
|I200|13768|01012016|80458,92|N|
|I250|2.3.02.05.0001||80458,92|C|13768||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||80458,92|D|13768||Período de encerramento 2015||
|I200|13770|01012016|8703,16|N|
|I250|2.3.02.05.0001||8703,16|C|13770||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||8703,16|D|13770||Período de encerramento 2015||
|I200|13772|01012016|1204,55|N|
|I250|2.3.02.05.0001||1204,55|C|13772||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||1204,55|D|13772||Período de encerramento 2015||
|I200|13774|01012016|5647,83|N|
|I250|2.3.02.05.0001||5647,83|C|13774||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||5647,83|D|13774||Período de encerramento 2015||
|I200|13776|01012016|29103,57|N|
|I250|2.3.02.05.0001||29103,57|C|13776||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||29103,57|D|13776||Período de encerramento 2015||
|I200|13778|01012016|6481,54|N|
|I250|2.3.02.05.0001||6481,54|C|13778||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||6481,54|D|13778||Período de encerramento 2015||
|I200|13780|01012016|6897,90|N|
|I250|2.3.02.05.0001||6897,90|C|13780||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||6897,90|D|13780||Período de encerramento 2015||
|I200|13782|01012016|65690,06|N|
|I250|2.3.02.05.0001||65690,06|C|13782||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||65690,06|D|13782||Período de encerramento 2015||
|I200|13784|01012016|1399,97|N|
|I250|2.3.02.05.0001||1399,97|C|13784||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||1399,97|D|13784||Período de encerramento 2015||
|I200|13786|01012016|38222,08|N|
|I250|2.3.02.05.0001||38222,08|C|13786||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||38222,08|D|13786||Período de encerramento 2015||
|I200|13788|01012016|49826,57|N|
|I250|2.3.02.05.0001||49826,57|C|13788||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||49826,57|D|13788||Período de encerramento 2015||
|I200|13790|01012016|261,21|N|
|I250|2.3.02.05.0001||261,21|C|13790||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||261,21|D|13790||Período de encerramento 2015||
|I200|13792|01012016|4500,00|N|
|I250|2.3.02.05.0001||4500,00|C|13792||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||4500,00|D|13792||Período de encerramento 2015||
|I200|13794|01012016|170960,32|N|
|I250|2.3.02.05.0001||170960,32|C|13794||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||170960,32|D|13794||Período de encerramento 2015||
|I200|13796|01012016|68,00|N|
|I250|2.3.02.05.0001||68,00|C|13796||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||68,00|D|13796||Período de encerramento 2015||
|I200|13798|01012016|340,00|N|
|I250|2.3.02.05.0001||340,00|C|13798||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||340,00|D|13798||Período de encerramento 2015||
|I200|13800|01012016|727,16|N|
|I250|2.3.02.05.0001||727,16|C|13800||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||727,16|D|13800||Período de encerramento 2015||
|I200|13802|01012016|649662,12|N|
|I250|2.3.02.05.0001||649662,12|C|13802||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||649662,12|D|13802||Período de encerramento 2015||
|I200|13804|01012016|379980,80|N|
|I250|2.3.02.05.0001||379980,80|C|13804||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||379980,80|D|13804||Período de encerramento 2015||
|I200|13806|01012016|7332,56|N|
|I250|2.3.02.05.0001||7332,56|C|13806||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||7332,56|D|13806||Período de encerramento 2015||
|I200|13808|01012016|670,39|N|
|I250|2.3.02.05.0001||670,39|C|13808||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||670,39|D|13808||Período de encerramento 2015||
|I200|13810|01012016|500,00|N|
|I250|2.3.02.05.0001||500,00|C|13810||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||500,00|D|13810||Período de encerramento 2015||
|I200|13812|01012016|365997,07|N|
|I250|2.3.02.05.0001||365997,07|C|13812||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||365997,07|D|13812||Período de encerramento 2015||
|I200|13814|01012016|4781,78|N|
|I250|2.3.02.05.0001||4781,78|C|13814||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||4781,78|D|13814||Período de encerramento 2015||
|I200|13816|01012016|54996,00|N|
|I250|2.3.02.05.0001||54996,00|C|13816||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||54996,00|D|13816||Período de encerramento 2015||
|I200|13818|01012016|41,44|N|
|I250|2.3.02.05.0001||41,44|C|13818||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||41,44|D|13818||Período de encerramento 2015||
|I200|13820|01012016|4,68|N|
|I250|2.3.02.05.0001||4,68|C|13820||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||4,68|D|13820||Período de encerramento 2015||
|I200|13822|01012016|12,47|N|
|I250|2.3.02.05.0001||12,47|C|13822||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||12,47|D|13822||Período de encerramento 2015||
|I200|13824|01012016|810,04|N|
|I250|2.3.02.05.0001||810,04|C|13824||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||810,04|D|13824||Período de encerramento 2015||
|I200|13826|01012016|5372,52|N|
|I250|2.3.02.05.0001||5372,52|C|13826||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||5372,52|D|13826||Período de encerramento 2015||
|I200|13828|01012016|2056,21|N|
|I250|2.3.02.05.0001||2056,21|C|13828||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||2056,21|D|13828||Período de encerramento 2015||
|I200|13830|01012016|5,17|N|
|I250|2.3.02.05.0001||5,17|C|13830||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||5,17|D|13830||Período de encerramento 2015||
|I200|13832|01012016|3645,63|N|
|I250|2.3.02.05.0001||3645,63|C|13832||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||3645,63|D|13832||Período de encerramento 2015||
|I200|13834|01012016|13826,11|N|
|I250|2.3.02.05.0001||13826,11|C|13834||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||13826,11|D|13834||Período de encerramento 2015||
|I200|13836|01012016|179291,01|N|
|I250|2.3.02.05.0001||179291,01|C|13836||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||179291,01|D|13836||Período de encerramento 2015||
|I200|13838|01012016|73184,76|N|
|I250|2.3.02.05.0001||73184,76|C|13838||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||73184,76|D|13838||Período de encerramento 2015||
|I200|13840|01012016|13801230,81|N|
|I250|2.3.02.05.0001||13801230,81|C|13840||Período de encerramento 2015||
|I250|2.3.02.05.0001||13801230,81|D|13840||Período de encerramento 2015||
|I200|13844|01012016|5,30|N|
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|13844||Saldo Adto de Salário Ref. Seguro de Vida||
|I250|2.1.05.02.0008||5,30|D|13844||Transf.p/Adto de Salários||
|I200|13262|04012016|54880,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||54880,00|C|13262||Contas a receber - C00036||
|I250|1.1.01.02.0001||54880,00|D|13262||Contas a receber - C00036||
|I200|13263|04012016|105136,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||105136,57|C|13263||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||105136,57|D|13263||Aplicacao Bradesco||
|I200|13264|04012016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|13264||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|13264||tarifa doc/ted||
|I200|13216|04012016|716,65|N|
|I250|2.1.02.01.0001||716,65|C|13216||Contas a receber - C00457 - Wiz20160104n1||
|I250|1.1.02.01.0001||716,65|D|13216||Contas a receber - C00457 - Wiz20160104n1||
|I200|13220|04012016|26504,43|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26504,43|C|13220||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||26504,43|D|13220||Contas a pagar - F00238||
|I200|13221|04012016|3097,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3097,64|C|13221||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||3097,64|D|13221||Contas a pagar - F00217||
|I200|13222|04012016|15822,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15822,90|C|13222||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||15822,90|D|13222||Contas a pagar - F00401||
|I200|13223|04012016|2908,93|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2908,93|C|13223||Contas a pagar - F00683||
|I250|2.1.02.01.0001||2908,93|D|13223||Contas a pagar - F00683||
|I200|13224|04012016|57,02|N|
|I250|2.1.02.01.0001||57,02|C|13224||Pagto juros seguro barracão||
|I250|4.1.02.02.0001||57,02|D|13224||Pagto juros seguro barracão||
|I200|13225|04012016|82665,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||82629,28|C|13225||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||5,12|C|13225||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||23,64|C|13225||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||7,88|C|13225||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||82665,92|D|13225||Contas a pagar - F00665||
|I200|13245|04012016|86797,62|N|
|I250|1.1.03.01.0004||86797,62|C|13245||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||86797,62|D|13245||Transferências de estoque -||
|I200|13249|04012016|20440,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||20440,00|C|13249||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I250|1.1.02.07.0001||20440,00|D|13249||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I200|13250|04012016|20440,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||20440,00|C|13250||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||20440,00|D|13250||Contas a pagar - F00265||
|I200|13252|04012016|274072,76|N|
|I250|1.1.03.01.0001||87789,11|C|13252||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||153636,00|C|13252||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||11676,34|C|13252||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||18436,32|C|13252||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2534,99|C|13252||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||153636,00|D|13252||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||11676,34|D|13252||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||18436,32|D|13252||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2534,99|D|13252||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||87789,11|D|13252||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|13260|04012016|181228,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||4880,00|C|13260||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||149916,00|C|13260||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||26432,00|C|13260||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||26432,00|D|13260||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||149916,00|D|13260||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||4880,00|D|13260||Boleto pago||
|I200|13344|04012016|14004,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14004,00|C|13344||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||1680,56|D|13344||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.03.05.0001||12323,44|D|13344||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|13351|04012016|28345,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||28345,27|C|13351||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||3401,60|D|13351||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||22321,73|D|13351||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||467,70|D|13351||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||2154,24|D|13351||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|13355|04012016|1140,43|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1140,43|C|13355||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||136,86|D|13355||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||18,82|D|13355||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||86,67|D|13355||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||898,08|D|13355||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|13345|05012016|26713,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||26713,50|C|13345||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||3205,62|D|13345||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||23507,88|D|13345||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|13357|05012016|25931,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||25931,50|C|13357||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||3111,78|D|13357||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||427,87|D|13357||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||1970,79|D|13357||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||20421,06|D|13357||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|13261|05012016|180288,27|N|
|I250|1.1.02.01.0001||60132,20|C|13261||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||60022,07|C|13261||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||60134,00|C|13261||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||60134,00|D|13261||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||60022,07|D|13261||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||60132,20|D|13261||Boleto pago||
|I200|13256|05012016|4042,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|13256||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|13256||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|13256||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|13256||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|13256||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I200|13257|05012016|35323,53|N|
|I250|1.1.03.01.0004||35323,53|C|13257||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||35323,53|D|13257||Transferências de estoque -||
|I200|13258|05012016|21308,43|N|
|I250|1.1.03.01.0004||21308,43|C|13258||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||21308,43|D|13258||Transferências de estoque -||
|I200|13314|05012016|25887,64|N|
|I250|2.1.02.01.0001||25887,64|C|13314||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||427,15|D|13314||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1967,46|D|13314||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||23493,03|D|13314||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13315|05012016|54551,07|N|
|I250|1.1.03.05.0001||54551,07|C|13315||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30406.||
|I250|1.1.03.01.0004||54551,07|D|13315||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30406.||
|I200|13316|05012016|697,29|N|
|I250|1.1.03.05.0001||697,29|C|13316||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30408.||
|I250|1.1.03.01.0004||697,29|D|13316||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30408.||
|I200|13265|05012016|34144,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||34144,00|C|13265||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||34144,00|D|13265||Contas a pagar - F00292||
|I200|13266|05012016|32010,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||32010,50|C|13266||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||32010,50|D|13266||Contas a pagar - F00315||
|I200|13267|05012016|400,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||400,00|C|13267||Adiantamento para fornecedor - F01353||
|I250|1.1.02.07.0001||400,00|D|13267||Adiantamento para fornecedor - F01353||
|I200|13268|05012016|400,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||400,00|C|13268||Contas a pagar - F01353||
|I250|2.1.02.01.0002||400,00|D|13268||Contas a pagar - F01353||
|I200|13269|05012016|386,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||386,57|C|13269||Adto A Geronimo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0001||386,57|D|13269||Adto A Geronimo Transportes||
|I200|13291|05012016|15232,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15232,00|C|13291||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||15232,00|D|13291||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|13292|05012016|15232,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||15232,00|C|13292||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||15232,00|D|13292||Boleto pago||
|I200|13293|05012016|2052,06|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2052,06|C|13293||Cheque compensado nº 154||
|I250|2.1.01.03.0001||2052,06|D|13293||Cheque compensado nº 154||
|I200|13294|05012016|131,32|N|
|I250|1.1.01.02.0001||131,32|C|13294||Cheque compensado nº 156||
|I250|2.1.01.03.0001||131,32|D|13294||Cheque compensado nº 156||
|I200|13295|05012016|20440,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20440,00|C|13295||Cheque compensado nº 157||
|I250|2.1.01.03.0001||20440,00|D|13295||Cheque compensado nº 157||
|I200|13296|05012016|105949,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||105949,91|C|13296||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||105949,91|D|13296||Aplicacao Bradesco||
|I200|13297|05012016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|13297||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|13297||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|13297||tarifa baixa titulo||
|I200|13301|06012016|1408,31|N|
|I250|1.1.01.02.0001||74,99|C|13301||Contas a pagar - F00265||
|I250|1.1.02.07.0003||1333,32|C|13301||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||1408,31|D|13301||Contas a pagar - F00265||
|I200|13302|06012016|687,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||687,44|C|13302||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|D|13302||Contas a pagar - I009||
|I200|13304|06012016|4267,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4267,34|C|13304||Contas a pagar - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||4267,34|D|13304||Contas a pagar - F00362||
|I200|13305|06012016|14345,30|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14345,30|C|13305||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||14345,30|D|13305||Contas a pagar - F00328||
|I200|13306|06012016|30317,05|N|
|I250|1.1.03.01.0004||30317,05|C|13306||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||30317,05|D|13306||Transferências de estoque -||
|I200|13277|06012016|4901,22|N|
|I250|1.1.02.09.0001||525,13|C|13277||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|5.1.01.01.0001||4376,09|C|13277||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||4376,09|D|13277||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|5.1.01.01.0001||525,13|D|13277||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|13278|06012016|788,53|N|
|I250|1.1.02.09.0001||78,04|C|13278||Devolução da nota fiscal de entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||10,73|C|13278||Devolução da nota fiscal de entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||49,43|C|13278||Devolução da nota fiscal de entrada - F00450||
|I250|5.1.01.01.0001||650,33|C|13278||Devolução da nota fiscal de entrada - F00450||
|I250|2.1.02.01.0001||650,33|D|13278||Devolução da nota fiscal de entrada - F00450||
|I250|5.1.01.01.0001||138,20|D|13278||Devolução da nota fiscal de entrada - F00450||
|I200|13279|06012016|245,39|N|
|I250|1.1.02.09.0001||24,29|C|13279||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0008||3,34|C|13279||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0009||15,38|C|13279||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I250|5.1.01.01.0001||202,38|C|13279||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I250|2.1.02.01.0001||202,38|D|13279||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I250|5.1.01.01.0001||43,01|D|13279||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I200|13280|06012016|404,76|N|
|I250|2.1.02.01.0001||202,38|C|13280||Ref.NF 1246 Devolução Associação Agric.25 Maio||
|I250|2.1.02.01.0004||202,38|C|13280||Ref.NF 1246 Devolução Associação Agric.25 Maio||
|I250|2.1.02.01.0004||202,38|D|13280||Ref.NF 1246 Devolução Associação Agric.25 Maio||
|I250|2.1.02.01.0001||202,38|D|13280||Ref.NF 1246 Devolução Associação Agric.25 Maio||
|I200|13281|06012016|8752,18|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4376,09|C|13281||Ref.Nf.1244 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I250|2.1.02.01.0004||4376,09|C|13281||Ref.Nf.1244 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I250|2.1.02.01.0004||4376,09|D|13281||Ref.Nf.1244 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I250|2.1.02.01.0001||4376,09|D|13281||Ref.Nf.1244 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I200|13284|06012016|4376,09|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4376,09|C|13284||Contas a receber - C00457 - Wiz20160106n1||
|I250|1.1.02.01.0001||4376,09|D|13284||Contas a receber - C00457 - Wiz20160106n1||
|I200|13285|06012016|202,38|N|
|I250|2.1.02.01.0001||202,38|C|13285||Contas a receber - C01165 - Wiz20160106n1||
|I250|1.1.02.01.0001||202,38|D|13285||Contas a receber - C01165 - Wiz20160106n1||
|I200|13289|06012016|153636,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|C|13289||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|13289||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|13290|06012016|153636,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||153636,00|C|13290||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|13290||Boleto pago||
|I200|13311|06012016|14,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14,16|C|13311||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|13311||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|13311||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|13311||tarifa doc/ted||
|I200|13312|06012016|134246,77|N|
|I250|1.1.01.02.0001||134246,77|C|13312||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||134246,77|D|13312||Aplicacao Bradesco||
|I200|13356|06012016|4317,53|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4317,53|C|13356||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||71,24|D|13356||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||518,13|D|13356||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||3400,03|D|13356||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||328,13|D|13356||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|13346|07012016|242,94|N|
|I250|1.1.01.03.0001||242,94|C|13346||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||242,94|D|13346||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13358|07012016|4774,55|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4774,55|C|13358||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||572,98|D|13358||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||4201,57|D|13358||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|13359|07012016|14013,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14013,00|C|13359||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1681,64|D|13359||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||12331,36|D|13359||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|13360|07012016|12037,08|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12037,08|C|13360||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1444,52|D|13360||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||10592,56|D|13360||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|13361|07012016|42891,49|N|
|I250|2.1.02.01.0001||42891,49|C|13361||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||5147,24|D|13361||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||37744,25|D|13361||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|13393|07012016|7,06|N|
|I250|1.1.01.03.0001||7,06|C|13393||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||7,06|D|13393||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13329|07012016|25276,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||25276,27|C|13329||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||417,06|D|13329||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1921,00|D|13329||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||22938,21|D|13329||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13331|07012016|57478,24|N|
|I250|1.1.03.05.0001||57478,24|C|13331||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30486.||
|I250|1.1.03.01.0004||57478,24|D|13331||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30486.||
|I200|13333|07012016|639,11|N|
|I250|1.1.03.05.0001||639,11|C|13333||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30488.||
|I250|1.1.03.01.0004||639,11|D|13333||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30488.||
|I200|13307|07012016|1171,75|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1072,54|C|13307||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||99,21|C|13307||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||17,70|D|13307||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||81,51|D|13307||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1072,54|D|13307||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13308|07012016|49,84|N|
|I250|1.1.02.07.0001||45,62|C|13308||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||4,22|C|13308||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,75|D|13308||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||3,47|D|13308||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||45,62|D|13308||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13309|07012016|201,94|N|
|I250|1.1.01.02.0001||201,94|C|13309||Contas a pagar - I013||
|I250|2.1.03.05.0002||201,94|D|13309||Contas a pagar - I013||
|I200|13310|07012016|41,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41,00|C|13310||Contas a pagar - F00146||
|I250|2.1.05.01.0001||41,00|D|13310||Contas a pagar - F00146||
|I200|13457|07012016|22491,34|N|
|I250|2.1.02.01.0001||22491,34|C|13457||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||2699,09|D|13457||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||19792,25|D|13457||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|13334|08012016|4212,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3760,87|C|13334||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I250|5.1.01.01.0001||451,33|C|13334||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I250|1.1.02.09.0001||451,33|D|13334||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I250|5.1.01.01.0001||3760,87|D|13334||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I200|13335|08012016|45650,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||40759,15|C|13335||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|5.1.01.01.0001||4891,35|C|13335||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||4891,35|D|13335||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|5.1.01.01.0001||40759,15|D|13335||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|13336|08012016|8510,24|N|
|I250|2.1.02.01.0001||7018,75|C|13336||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|5.1.01.01.0001||1491,49|C|13336||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||842,25|D|13336||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||115,81|D|13336||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||533,43|D|13336||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|5.1.01.01.0001||7018,75|D|13336||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|13337|08012016|2182,01|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1948,21|C|13337||Notas fiscais de Entrada - F00545||
|I250|5.1.01.01.0001||233,80|C|13337||Notas fiscais de Entrada - F00545||
|I250|1.1.02.09.0001||233,80|D|13337||Notas fiscais de Entrada - F00545||
|I250|5.1.01.01.0001||1948,21|D|13337||Notas fiscais de Entrada - F00545||
|I200|13338|08012016|1780,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1589,46|C|13338||Notas fiscais de Entrada - F00545||
|I250|5.1.01.01.0001||190,74|C|13338||Notas fiscais de Entrada - F00545||
|I250|1.1.02.09.0001||190,74|D|13338||Notas fiscais de Entrada - F00545||
|I250|5.1.01.01.0001||1589,46|D|13338||Notas fiscais de Entrada - F00545||
|I200|13339|08012016|7017,24|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5787,42|C|13339||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|5.1.01.01.0001||1229,82|C|13339||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||694,49|D|13339||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||95,49|D|13339||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||439,84|D|13339||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|5.1.01.01.0001||5787,42|D|13339||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|13340|08012016|4974,51|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4441,50|C|13340||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|5.1.01.01.0001||533,01|C|13340||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||533,01|D|13340||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|5.1.01.01.0001||4441,50|D|13340||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|13341|08012016|21985,21|N|
|I250|2.1.02.01.0001||19629,54|C|13341||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|5.1.01.01.0001||2355,67|C|13341||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||2355,67|D|13341||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|5.1.01.01.0001||19629,54|D|13341||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|13343|08012016|1371,97|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1224,97|C|13343||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|5.1.01.01.0001||147,00|C|13343||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||147,00|D|13343||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|5.1.01.01.0001||1224,97|D|13343||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|13332|08012016|592,41|N|
|I250|1.1.02.07.0001||542,25|C|13332||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||50,16|C|13332||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,95|D|13332||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||41,21|D|13332||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||542,25|D|13332||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13330|08012016|795,03|N|
|I250|1.1.02.07.0001||727,71|C|13330||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||67,32|C|13330||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||12,01|D|13330||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||55,31|D|13330||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||727,71|D|13330||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13317|08012016|1195,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1195,53|C|13317||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||1195,53|D|13317||Contas a pagar - F00328||
|I200|13318|08012016|5693,86|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5693,86|C|13318||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||5693,86|D|13318||Contas a pagar - F00217||
|I200|13319|08012016|22244,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22244,57|C|13319||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||22244,57|D|13319||Contas a pagar - F00025||
|I200|13320|08012016|29863,42|N|
|I250|1.1.01.02.0001||29863,42|C|13320||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||29863,42|D|13320||Contas a pagar - F00025||
|I200|13321|08012016|15,21|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15,21|C|13321||Contas a pagar - I014||
|I250|2.1.03.05.0001||15,21|D|13321||Contas a pagar - I014||
|I200|13322|08012016|200510,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||200510,82|C|13322||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.01.02.0001||160000,00|D|13322||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||40510,82|D|13322||Contas a pagar - F00665||
|I200|13323|08012016|90,45|N|
|I250|2.1.02.01.0002||72,36|C|13323||Multa excesso de peso placa AXC-5583||
|I250|3.1.03.03.0002||18,09|C|13323||Desconto Multa Excesso peso Placa AXC-5583||
|I250|4.1.01.05.0001||90,45|D|13323||Multa excesso de peso placa AXC-5583||
|I200|13324|08012016|72,36|N|
|I250|1.1.01.02.0001||72,36|C|13324||Contas a pagar - F00916||
|I250|2.1.02.01.0002||72,36|D|13324||Contas a pagar - F00916||
|I200|13325|08012016|624,74|N|
|I250|1.1.02.07.0001||571,84|C|13325||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||52,90|C|13325||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||43,46|D|13325||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,44|D|13325||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||571,84|D|13325||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13326|08012016|1289,11|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1179,96|C|13326||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||109,15|C|13326||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||19,47|D|13326||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||89,68|D|13326||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1179,96|D|13326||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13327|08012016|1207,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1105,04|C|13327||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||102,21|C|13327||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||18,23|D|13327||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||83,98|D|13327||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1105,04|D|13327||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13328|08012016|196,68|N|
|I250|1.1.02.07.0001||180,03|C|13328||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||16,65|C|13328||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,97|D|13328||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||13,68|D|13328||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||180,03|D|13328||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13391|08012016|532,72|N|
|I250|1.1.01.03.0001||532,72|C|13391||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||532,72|D|13391||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13392|08012016|20,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20,07|C|13392||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|13392||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|13392||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|13392||tarifa doc/ted||
|I200|13411|08012016|10531,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10531,50|C|13411||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||1263,84|D|13411||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||8293,50|D|13411||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||173,77|D|13411||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||800,39|D|13411||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|13412|08012016|17290,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||17290,00|C|13412||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||2074,90|D|13412||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||15215,10|D|13412||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|13426|08012016|26,59|N|
|I250|4.1.01.01.0014||26,59|C|13426||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||26,59|D|13426||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I200|13362|08012016|8000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|C|13362||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I250|1.1.02.07.0001||8000,00|D|13362||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I200|13363|08012016|10200,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||10200,80|C|13363||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I250|4.1.01.04.0005||10200,80|D|13363||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I200|13364|08012016|8000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8000,00|C|13364||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|D|13364||Contas a pagar - F01941||
|I200|13365|08012016|582674,76|N|
|I250|1.1.03.01.0001||194692,76|C|13365||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.01.01.0003||362600,00|C|13365||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|2.1.06.01.0002||25382,00|C|13365||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||120865,46|D|13365||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||120865,46|D|13365||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||120869,08|D|13365||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.02.02.0002||25382,00|D|13365||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|5.1.01.01.0001||194692,76|D|13365||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I200|13366|08012016|26,59|N|
|I250|2.1.02.01.0001||26,59|C|13366||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|4.1.01.01.0014||26,59|D|13366||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13367|08012016|600,07|N|
|I250|2.1.05.02.0005||600,07|C|13367||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|1.1.02.06.0001||114,48|D|13367||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|4.1.01.01.0018||485,59|D|13367||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I200|13368|08012016|16374,52|N|
|I250|2.1.02.01.0001||16128,90|C|13368||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I250|2.1.06.01.0011||245,62|C|13368||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I250|2.1.05.02.0011||16374,52|D|13368||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I200|13369|08012016|400,00|N|
|I250|1.1.02.07.0001||400,00|C|13369||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I250|4.1.01.03.0020||400,00|D|13369||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I200|13370|08012016|2650,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|13370||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|13370||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I200|13371|08012016|247,68|N|
|I250|2.1.02.01.0002||247,68|C|13371||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I250|4.1.01.03.0036||247,68|D|13371||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I200|13372|08012016|880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||866,80|C|13372||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|C|13372||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|4.1.01.03.0036||880,00|D|13372||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13373|08012016|2500,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2462,50|C|13373||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|2.1.06.01.0011||37,50|C|13373||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|4.1.01.03.0036||2500,00|D|13373||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13374|08012016|3607,97|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3553,86|C|13374||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|2.1.06.01.0011||54,11|C|13374||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|4.1.01.04.0005||3607,97|D|13374||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I200|13375|08012016|250,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||250,00|C|13375||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I250|4.1.01.03.0041||250,00|D|13375||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I200|13376|08012016|200,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||200,00|C|13376||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I250|4.1.01.03.0041||200,00|D|13376||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I200|13377|08012016|21506,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||8000,00|C|13377||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||10500,00|C|13377||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||3006,25|C|13377||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||1295,00|D|13377||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||305,25|D|13377||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||1406,00|D|13377||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||18500,00|D|13377||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|13378|08012016|26,59|N|
|I250|2.1.05.02.0005||26,59|C|13378||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|4.1.01.01.0014||26,59|D|13378||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I200|13347|08012016|1082,40|N|
|I250|1.1.02.09.0001||129,89|C|13347||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||952,51|C|13347||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1082,40|D|13347||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|13348|08012016|81287,57|N|
|I250|1.1.03.01.0004||81287,57|C|13348||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||81287,57|D|13348||Transferências de estoque -||
|I200|13349|08012016|271500,16|N|
|I250|1.1.03.01.0001||85216,51|C|13349||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||153636,00|C|13349||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2534,99|C|13349||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||18436,32|C|13349||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||11676,34|C|13349||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||153636,00|D|13349||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2534,99|D|13349||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||18436,32|D|13349||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||11676,34|D|13349||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||85216,51|D|13349||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|13350|08012016|8476,75|N|
|I250|2.1.02.01.0001||7568,48|C|13350||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|5.1.01.01.0001||908,27|C|13350||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||908,27|D|13350||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|5.1.01.01.0001||7568,48|D|13350||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|13352|08012016|2164,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1082,40|C|13352||Ref.Nf.1247 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I250|2.1.02.01.0004||1082,40|C|13352||Ref.Nf.16425 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1082,40|D|13352||Ref.Nf.1247 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I250|2.1.02.01.0004||1082,40|D|13352||Ref.Nf.16425 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I200|13353|08012016|1082,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1082,40|C|13353||Contas a receber - C00457 - Wiz20160108n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1082,40|D|13353||Contas a receber - C00457 - Wiz20160108n1||
|I200|13354|08012016|6348,54|N|
|I250|2.1.01.03.0001||6348,54|C|13354||Contas a pagar - F00526||
|I250|2.1.02.01.0001||6348,54|D|13354||Contas a pagar - F00526||
|I200|13385|08012016|120156,06|N|
|I250|1.1.02.01.0001||60132,20|C|13385||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||60023,86|C|13385||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||60023,86|D|13385||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||60132,20|D|13385||Boleto pago||
|I200|13387|08012016|146920,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||131688,00|C|13387||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||15232,00|C|13387||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||15232,00|D|13387||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||131688,00|D|13387||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|13388|08012016|146920,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||15232,00|C|13388||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||131688,00|C|13388||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||131688,00|D|13388||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||15232,00|D|13388||Boleto pago||
|I200|13991|08012016|2650,00|N|
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|C|13991||Devolução da nota fiscal de entrada - F00073||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|13991||Devolução da nota fiscal de entrada - F00073||
|I200|13992|08012016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|13992||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|13992||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|1.1.02.09.0008||43,73|D|13992||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|1.1.02.09.0009||201,40|D|13992||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|13992||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I200|13389|11012016|103112,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||103112,97|C|13389||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||103112,97|D|13389||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|13390|11012016|103112,97|N|
|I250|1.1.02.01.0001||103112,97|C|13390||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||103112,97|D|13390||Boleto pago||
|I200|13386|11012016|72790,52|N|
|I250|1.1.01.02.0001||72790,52|C|13386||Contas a pagar - F00026||
|I250|2.1.02.01.0001||72790,52|D|13386||Contas a pagar - F00026||
|I200|13379|11012016|78509,38|N|
|I250|1.1.03.01.0004||78509,38|C|13379||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||78509,38|D|13379||Transferências de estoque -||
|I200|13380|11012016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|13380||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|13380||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I200|13381|11012016|11008,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11008,90|C|13381||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||11008,90|D|13381||Contas a pagar - F00238||
|I200|13382|11012016|202,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||202,40|C|13382||Contas a pagar - F00884||
|I250|2.1.02.01.0002||202,40|D|13382||Contas a pagar - F00884||
|I200|13383|11012016|10200,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10200,80|C|13383||Contas a pagar - F00877||
|I250|2.1.02.01.0002||10200,80|D|13383||Contas a pagar - F00877||
|I200|13384|11012016|16128,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15367,48|C|13384||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||106,43|C|13384||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||491,24|C|13384||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||163,75|C|13384||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.02.01.0001||16128,90|D|13384||Contas a pagar - F00921||
|I200|13427|11012016|140597,80|N|
|I250|1.1.01.03.0001||140597,80|C|13427||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||140597,80|D|13427||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13424|11012016|93779,28|N|
|I250|2.1.02.01.0001||93779,28|C|13424||Anular entrada para pagamento nº 2146||
|I250|1.1.01.02.0001||93663,03|D|13424||Anular entrada para pagamento nº 2146||
|I250|2.1.06.01.0013||16,25|D|13424||Anular entrada para pagamento nº 2146||
|I250|2.1.06.01.0013||75,00|D|13424||Anular entrada para pagamento nº 2146||
|I250|2.1.06.01.0013||25,00|D|13424||Anular entrada para pagamento nº 2146||
|I200|13425|11012016|93779,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||93663,03|C|13425||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||16,25|C|13425||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||75,00|C|13425||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||25,00|C|13425||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.01.02.0001||26,59|D|13425||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||93752,69|D|13425||Contas a pagar - F00665||
|I200|13414|11012016|109,77|N|
|I250|2.1.02.01.0002||109,77|C|13414||Adiantamento para fornecedor - F00617||
|I250|1.1.02.07.0001||109,77|D|13414||Adiantamento para fornecedor - F00617||
|I200|13415|11012016|109,77|N|
|I250|1.1.01.01.0001||109,77|C|13415||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||109,77|D|13415||Contas a pagar - F00617||
|I200|13394|11012016|3553,86|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3553,86|C|13394||Contas a pagar - F01349||
|I250|2.1.02.01.0002||3553,86|D|13394||Contas a pagar - F01349||
|I200|13395|11012016|8700,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8700,00|C|13395||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||8700,00|D|13395||Contas a pagar - F10358||
|I200|13396|11012016|93779,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||93663,03|C|13396||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||16,25|C|13396||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||75,00|C|13396||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||25,00|C|13396||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||93779,28|D|13396||Contas a pagar - F00665||
|I200|13397|11012016|10700,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10700,00|C|13397||Contas a pagar - F001007||
|I250|2.1.02.01.0002||10700,00|D|13397||Contas a pagar - F001007||
|I200|13398|11012016|3727,44|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3727,44|C|13398||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||3727,44|D|13398||Pagto aluguel barracão||
|I200|13399|11012016|306,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||306,46|C|13399||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||306,46|D|13399||Contas a pagar - F00292||
|I200|13400|11012016|380,78|N|
|I250|1.1.01.02.0001||380,78|C|13400||Contas a pagar - F00050||
|I250|2.1.02.01.0002||380,78|D|13400||Contas a pagar - F00050||
|I200|13401|11012016|800,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||800,00|C|13401||Contas a pagar - F01011||
|I250|2.1.02.01.0002||800,00|D|13401||Contas a pagar - F01011||
|I200|13402|11012016|15971,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15971,04|C|13402||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||15971,04|D|13402||Contas a pagar - F00401||
|I200|13403|11012016|26,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26,59|C|13403||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||26,59|D|13403||Contas a pagar - F00074||
|I200|13406|11012016|629569,17|N|
|I250|1.1.03.01.0001||193651,17|C|13406||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|2.1.06.01.0002||28518,00|C|13406||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.01.01.0003||407400,00|C|13406||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||135798,64|D|13406||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||135798,64|D|13406||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||135802,72|D|13406||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.02.02.0002||28518,00|D|13406||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|5.1.01.01.0001||193651,17|D|13406||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I200|13407|11012016|26482,29|N|
|I250|2.1.02.01.0001||26482,29|C|13407||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||436,96|D|13407||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||24032,68|D|13407||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2012,65|D|13407||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13408|11012016|62636,14|N|
|I250|1.1.03.05.0001||62636,14|C|13408||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30604.||
|I250|1.1.03.01.0004||62636,14|D|13408||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30604.||
|I200|13409|11012016|669,81|N|
|I250|1.1.03.05.0001||669,81|C|13409||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30606.||
|I250|1.1.03.01.0004||669,81|D|13409||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30606.||
|I200|13410|11012016|742,89|N|
|I250|2.1.02.01.0001||663,29|C|13410||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|5.1.01.01.0001||79,60|C|13410||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||79,60|D|13410||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|5.1.01.01.0001||663,29|D|13410||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|13458|11012016|690,90|N|
|I250|2.1.02.01.0001||690,90|C|13458||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||82,91|D|13458||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||607,99|D|13458||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|13459|11012016|1310,16|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1310,16|C|13459||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||157,23|D|13459||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||21,62|D|13459||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||1031,74|D|13459||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||99,57|D|13459||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|13460|11012016|34912,16|N|
|I250|2.1.02.01.0001||34912,16|C|13460||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||576,05|D|13460||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||4189,67|D|13460||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||2653,32|D|13460||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||27493,12|D|13460||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|13461|11012016|5349,24|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5349,24|C|13461||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||641,94|D|13461||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.03.05.0001||4707,30|D|13461||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|13429|11012016|38,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||38,91|C|13429||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|13429||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|13429||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||33,00|D|13429||tarifa doc/ted||
|I200|13440|11012016|3360,28|N|
|I250|2.1.05.02.0004||3360,28|C|13440||Seguro de cargas 09/2015||
|I250|4.1.01.03.0028||3349,16|D|13440||Seguro de cargas 09/2015||
|I250|4.1.02.02.0001||11,12|D|13440||Juros s/seguro de cargas 09/2015||
|I200|13560|11012016|4219,97|N|
|I250|2.1.05.02.0004||4219,97|C|13560||Seguro de cargas 12/2015||
|I250|4.1.01.03.0028||4219,97|D|13560||Seguro de cargas 12/2015||
|I200|13441|12012016|1612,70|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1476,15|C|13441||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||136,55|C|13441||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||24,36|D|13441||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||112,19|D|13441||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1476,15|D|13441||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13442|12012016|674,13|N|
|I250|1.1.02.07.0001||617,05|C|13442||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||57,08|C|13442||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||10,18|D|13442||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||46,90|D|13442||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||617,05|D|13442||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13443|12012016|746,78|N|
|I250|1.1.02.07.0001||683,55|C|13443||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||63,23|C|13443||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,28|D|13443||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||51,95|D|13443||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||683,55|D|13443||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13430|12012016|28468,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28468,00|C|13430||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||28468,00|D|13430||Contas a pagar - F00292||
|I200|13431|12012016|25455,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25455,50|C|13431||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||25455,50|D|13431||Contas a pagar - F00315||
|I200|13432|12012016|1520,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1520,00|C|13432||Contas a pagar - F01741||
|I250|2.1.02.01.0001||1520,00|D|13432||Contas a pagar - F01741||
|I200|13433|12012016|45358,54|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45358,54|C|13433||Contas a pagar - I003||
|I250|2.1.04.03.0002||45358,54|D|13433||Contas a pagar - I003||
|I200|13434|12012016|120,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|13434||Contas a pagar - F00287||
|I200|13435|12012016|10000,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||10000,00|D|13435||Contas a pagar - F01941||
|I200|13436|12012016|234286,14|N|
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|I250|3.1.01.01.0003||131688,00|C|13436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|2.1.06.01.0002||15802,56|C|13436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||10008,29|C|13436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||131688,00|D|13436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||15802,56|D|13436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||10008,29|D|13436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2172,85|D|13436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||74614,44|D|13436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|13437|12012016|48608,25|N|
|I250|1.1.03.01.0001||15492,09|C|13437||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||29568,00|C|13437||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||3548,16|C|13437||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||29568,00|D|13437||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||3548,16|D|13437||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||15492,09|D|13437||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|13438|12012016|2192,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2192,00|C|13438||Contrato de locação de gerador 11 á 17/12/15.||
|I250|4.1.01.03.0023||2192,00|D|13438||Contrato de locação de gerador 11 á 17/12/15.||
|I200|13439|12012016|45,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||45,00|C|13439||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I250|4.1.01.03.0032||45,00|D|13439||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I200|13448|12012016|102125,62|N|
|I250|1.1.01.03.0001||102125,62|C|13448||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||102125,62|D|13448||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13449|12012016|14,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14,16|C|13449||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|13449||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|13449||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|13449||tarifa doc/ted||
|I200|13450|12012016|8810,58|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8810,58|C|13450||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||8810,58|D|13450||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|13451|12012016|8810,58|N|
|I250|1.1.02.01.0001||8810,58|C|13451||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||8810,58|D|13451||Boleto pago||
|I200|13483|12012016|33287,52|N|
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|I250|1.1.02.09.0001||3994,50|D|13483||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2529,85|D|13483||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||26213,93|D|13483||Notas fiscais de Entrada - F00315||
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|I250|1.1.02.01.0001||135798,64|D|13421||Contas a receber - C00409 - Wiz20160112n1||
|I200|13422|12012016|135798,64|N|
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|I200|13423|12012016|135802,72|N|
|I250|1.1.02.01.0001||135802,72|C|13423||Contas a receber - C00409 - Wiz20160112n1||
|I250|1.1.02.01.0001||135802,72|D|13423||Contas a receber - C00409 - Wiz20160112n1||
|I200|13428|12012016|10000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||10000,00|C|13428||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I250|1.1.02.07.0001||10000,00|D|13428||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I200|13413|12012016|87338,63|N|
|I250|1.1.03.01.0004||87338,63|C|13413||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||87338,63|D|13413||Transferências de estoque -||
|I200|13484|13012016|1115,52|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1115,52|C|13484||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||133,86|D|13484||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||18,41|D|13484||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||878,47|D|13484||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||84,78|D|13484||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|13480|13012016|2172,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2172,00|C|13480||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||260,65|D|13480||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.03.05.0001||1911,35|D|13480||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|13481|13012016|14658,21|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14658,21|C|13481||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||1759,08|D|13481||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.03.05.0001||12899,13|D|13481||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|13482|13012016|4404,55|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4404,55|C|13482||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||528,57|D|13482||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||72,68|D|13482||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||3468,55|D|13482||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||334,75|D|13482||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|13475|13012016|3727,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3727,44|C|13475||Cheque compensado nº 159||
|I250|2.1.01.03.0001||3727,44|D|13475||Cheque compensado nº 159||
|I200|13476|13012016|21540,40|N|
|I250|1.1.01.03.0001||21540,40|C|13476||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||21540,40|D|13476||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13452|13012016|131688,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||131688,00|C|13452||Contas a receber - C00018 - Wiz20160113n1||
|I250|1.1.02.01.0001||131688,00|D|13452||Contas a receber - C00018 - Wiz20160113n1||
|I200|13453|13012016|29568,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||29568,00|C|13453||Contas a receber - C00079 - Wiz20160113n1||
|I250|1.1.02.01.0001||29568,00|D|13453||Contas a receber - C00079 - Wiz20160113n1||
|I200|13454|13012016|10914,22|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10914,22|C|13454||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||829,48|D|13454||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||180,08|D|13454||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||9904,66|D|13454||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13455|13012016|576,46|N|
|I250|1.1.03.05.0001||576,46|C|13455||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30654.||
|I250|1.1.03.01.0004||576,46|D|13455||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30654.||
|I200|13456|13012016|24909,85|N|
|I250|1.1.03.05.0001||24909,85|C|13456||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30652.||
|I250|1.1.03.01.0004||24909,85|D|13456||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30652.||
|I200|13444|13012016|218,31|N|
|I250|1.1.01.02.0001||218,31|C|13444||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||218,31|D|13444||Contas a pagar - F00551||
|I200|13445|13012016|4141,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4141,83|C|13445||Contas a pagar - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||4141,83|D|13445||Contas a pagar - F00362||
|I200|13446|13012016|4749,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4749,16|C|13446||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||4749,16|D|13446||Contas a pagar - F00328||
|I200|13447|13012016|8703,66|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8703,66|C|13447||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||8703,66|D|13447||Contas a pagar - F00551||
|I200|13462|13012016|29,63|N|
|I250|1.1.02.07.0001||27,12|C|13462||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||2,51|C|13462||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,45|D|13462||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||2,06|D|13462||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||27,12|D|13462||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13463|13012016|113,98|N|
|I250|1.1.02.07.0001||104,33|C|13463||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||9,65|C|13463||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||1,72|D|13463||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||7,93|D|13463||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||104,33|D|13463||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13464|13012016|59,55|N|
|I250|1.1.02.07.0001||54,51|C|13464||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||5,04|C|13464||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,90|D|13464||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||4,14|D|13464||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||54,51|D|13464||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13465|13012016|284,72|N|
|I250|1.1.02.07.0001||260,61|C|13465||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||24,11|C|13465||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||4,30|D|13465||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||19,81|D|13465||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||260,61|D|13465||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13466|13012016|606,21|N|
|I250|1.1.02.07.0001||554,88|C|13466||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||51,33|C|13466||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,16|D|13466||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||42,17|D|13466||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||554,88|D|13466||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13467|13012016|1260,51|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1153,78|C|13467||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||106,73|C|13467||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||19,04|D|13467||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||87,69|D|13467||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1153,78|D|13467||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13468|13012016|1235,86|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1131,22|C|13468||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||104,64|C|13468||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||18,67|D|13468||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||85,97|D|13468||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1131,22|D|13468||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13469|13012016|4314,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||109,77|C|13469||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||3890,23|C|13469||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||314,50|C|13469||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||56,10|D|13469||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||258,40|D|13469||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||4000,00|D|13469||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13470|13012016|22087,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||10000,00|C|13470||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|C|13470||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||3087,50|C|13470||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||313,50|D|13470||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||1330,00|D|13470||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||1444,00|D|13470||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||19000,00|D|13470||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|13471|13012016|4189,27|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3885,37|C|13471||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||303,90|C|13471||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||54,21|D|13471||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||249,69|D|13471||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3885,37|D|13471||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13472|13012016|662,17|N|
|I250|2.1.02.01.0002||614,63|C|13472||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||47,54|C|13472||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||8,48|D|13472||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||39,06|D|13472||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||614,63|D|13472||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13506|13012016|189,35|N|
|I250|1.1.01.03.0001||189,35|C|13506||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||189,35|D|13506||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13884|13012016|662,17|N|
|I250|1.1.02.09.0008||8,48|C|13884||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||39,06|C|13884||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||614,63|C|13884||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||614,63|D|13884||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||47,54|D|13884||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I200|13885|13012016|723,85|N|
|I250|2.1.02.01.0002||614,63|C|13885||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||109,22|C|13885||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||8,48|D|13885||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||61,68|D|13885||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||39,06|D|13885||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||614,63|D|13885||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13886|13012016|4189,27|N|
|I250|1.1.02.09.0008||54,21|C|13886||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||249,69|C|13886||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3885,37|C|13886||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||3885,37|D|13886||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||303,90|D|13886||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I200|13888|13012016|4583,51|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3885,37|C|13888||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||698,14|C|13888||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||394,24|D|13888||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||54,21|D|13888||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||249,69|D|13888||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3885,37|D|13888||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13889|13012016|4314,50|N|
|I250|1.1.02.09.0008||56,10|C|13889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||258,40|C|13889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||4000,00|C|13889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|1.1.02.07.0001||109,77|D|13889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||3890,23|D|13889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||314,50|D|13889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I200|13890|13012016|4722,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||109,77|C|13890||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||3890,23|C|13890||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||722,50|C|13890||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||56,10|D|13890||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||408,00|D|13890||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||258,40|D|13890||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||4000,00|D|13890||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13503|14012016|231600,94|N|
|I250|1.1.01.03.0001||231600,94|C|13503||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||231600,94|D|13503||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13504|14012016|6348,54|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6348,54|C|13504||Cheque compensado nº 158||
|I250|2.1.01.03.0001||6348,54|D|13504||Cheque compensado nº 158||
|I200|13505|14012016|72,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||72,57|C|13505||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||64,32|D|13505||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|13505||tarifa doc/ted||
|I200|13567|14012016|277,31|N|
|I250|1.1.02.09.0008||4,19|C|13567||Devolução da nota fiscal de entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||19,29|C|13567||Devolução da nota fiscal de entrada - F00265||
|I250|1.1.05.03.0001||253,83|C|13567||Devolução da nota fiscal de entrada - F00265||
|I250|1.1.02.07.0001||253,83|D|13567||Devolução da nota fiscal de entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||23,48|D|13567||Devolução da nota fiscal de entrada - F00265||
|I200|13568|14012016|253,83|N|
|I250|5.1.03.04.0006||253,83|C|13568||Ref. Estorno Ctrc-e 1944 A Geronimo||
|I250|1.1.05.03.0001||253,83|D|13568||Ref. Estorno Ctrc-e 1944 A Geronimo||
|I200|13518|14012016|15786,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||15786,60|C|13518||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1894,49|D|13518||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||13892,11|D|13518||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|13519|14012016|16484,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||16484,40|C|13519||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1978,22|D|13519||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||14506,18|D|13519||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|13520|14012016|4774,29|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4774,29|C|13520||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||572,94|D|13520||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||4201,35|D|13520||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|13522|14012016|116,22|N|
|I250|2.1.05.01.0003||116,22|C|13522||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||116,22|D|13522||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|13473|14012016|198108,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||198108,29|C|13473||Contas a pagar - F00421||
|I250|2.1.02.01.0001||198108,29|D|13473||Contas a pagar - F00421||
|I200|13474|14012016|27260,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||27260,89|C|13474||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||27260,89|D|13474||Contas a pagar - F00665||
|I200|13477|14012016|10719,07|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10719,07|C|13477||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||814,65|D|13477||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||176,86|D|13477||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||9727,56|D|13477||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13478|14012016|24527,57|N|
|I250|1.1.03.05.0001||24527,57|C|13478||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30681.||
|I250|1.1.03.01.0004||24527,57|D|13478||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30681.||
|I200|13479|14012016|569,60|N|
|I250|1.1.03.05.0001||569,60|C|13479||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30683.||
|I250|1.1.03.01.0004||569,60|D|13479||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30683.||
|I200|13486|14012016|1291,98|N|
|I250|1.1.02.09.0001||155,04|C|13486||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||1136,94|C|13486||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1291,98|D|13486||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|13487|14012016|2583,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1291,98|C|13487||Ref.Nf.1255 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I250|2.1.02.01.0004||1291,98|C|13487||Ref.Nf.16518 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1291,98|D|13487||Ref.Nf.16518 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1291,98|D|13487||Ref.Nf.1255 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I200|13488|14012016|1291,98|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1291,98|C|13488||Contas a receber - C00457 - Wiz20160114n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1291,98|D|13488||Contas a receber - C00457 - Wiz20160114n1||
|I200|13489|14012016|35176,82|N|
|I250|1.1.03.01.0004||35176,82|C|13489||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||35176,82|D|13489||Transferências de estoque -||
|I200|13490|14012016|8521,88|N|
|I250|2.1.05.01.0002||7809,19|C|13490||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||712,69|C|13490||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0008||127,13|D|13490||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0009||585,56|D|13490||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||7809,19|D|13490||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I200|13491|14012016|35038,88|N|
|I250|1.1.03.01.0004||35038,88|C|13491||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.04.0008||35038,88|D|13491||Transferências de estoque -||
|I200|13492|14012016|35038,88|N|
|I250|1.1.03.04.0008||35038,88|C|13492||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0004||35038,88|D|13492||Transferências de estoque -||
|I200|13493|14012016|275,90|N|
|I250|1.1.03.01.0004||275,90|C|13493||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.04.0008||275,90|D|13493||Transferências de estoque -||
|I200|13494|14012016|275,90|N|
|I250|1.1.03.04.0008||275,90|C|13494||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0004||275,90|D|13494||Transferências de estoque -||
|I200|13495|14012016|12354,85|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12354,85|C|13495||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||203,86|D|13495||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||11212,02|D|13495||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||938,97|D|13495||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13496|14012016|659,52|N|
|I250|1.1.03.05.0001||659,52|C|13496||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30696.||
|I250|1.1.03.01.0004||659,52|D|13496||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30696.||
|I200|13497|14012016|33483,19|N|
|I250|1.1.03.05.0001||33483,19|C|13497||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30690.||
|I250|1.1.03.01.0004||33483,19|D|13497||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30690.||
|I200|13498|14012016|277,31|N|
|I250|1.1.02.07.0001||253,83|C|13498||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||23,48|C|13498||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||4,19|D|13498||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||19,29|D|13498||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||253,83|D|13498||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13499|14012016|901,98|N|
|I250|1.1.02.07.0001||825,61|C|13499||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||76,37|C|13499||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||13,62|D|13499||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||62,75|D|13499||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||825,61|D|13499||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13500|14012016|118,05|N|
|I250|1.1.02.07.0001||108,06|C|13500||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||9,99|C|13500||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||1,78|D|13500||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||8,21|D|13500||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||108,06|D|13500||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14029|14012016|116,22|N|
|I250|4.1.01.03.0030||116,22|C|14029||Devolução da nota fiscal de entrada - F00140||
|I250|2.1.05.01.0003||116,22|D|14029||Devolução da nota fiscal de entrada - F00140||
|I200|14030|14012016|27,71|N|
|I250|2.1.05.01.0003||27,71|C|14030||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||27,71|D|14030||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|14031|14012016|88,51|N|
|I250|2.1.05.01.0003||88,51|C|14031||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||88,51|D|14031||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|14028|15012016|116,22|N|
|I250|2.1.05.01.0003||116,22|C|14028||Anular entrada para pagamento nº 2168||
|I250|1.1.01.02.0001||116,22|D|14028||Anular entrada para pagamento nº 2168||
|I200|14033|15012016|116,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||116,22|C|14033||Contas a pagar - F00140||
|I250|2.1.05.01.0003||116,22|D|14033||Contas a pagar - F00140||
|I200|13501|15012016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|13501||Contas a pagar - F00016||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|13501||Contas a pagar - F00016||
|I200|13502|15012016|3137,11|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3137,11|C|13502||Pagto ferias Rodinei Buono||
|I250|1.1.02.06.0003||3137,11|D|13502||Pagto ferias Rodinei Buono||
|I200|13523|15012016|116,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||116,22|C|13523||Contas a pagar - F00140||
|I250|2.1.05.01.0003||116,22|D|13523||Contas a pagar - F00140||
|I200|13507|15012016|649,00|N|
|I250|1.1.02.07.0001||594,05|C|13507||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||54,95|C|13507||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,80|D|13507||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||45,15|D|13507||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||594,05|D|13507||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13508|15012016|781,23|N|
|I250|1.1.02.07.0001||715,08|C|13508||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||66,15|C|13508||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,80|D|13508||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||54,35|D|13508||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||715,08|D|13508||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13509|15012016|153,89|N|
|I250|1.1.02.07.0001||140,86|C|13509||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||13,03|C|13509||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,32|D|13509||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||10,71|D|13509||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||140,86|D|13509||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13510|15012016|45045,14|N|
|I250|1.1.03.01.0004||45045,14|C|13510||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||45045,14|D|13510||Transferências de estoque -||
|I200|13511|15012016|309,59|N|
|I250|1.1.03.01.0004||309,59|C|13511||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0004||309,59|D|13511||Transferências de estoque -||
|I200|13512|15012016|309,59|N|
|I250|1.1.03.01.0004||309,59|C|13512||Entrega de mercadoria - C01002||
|I250|4.1.01.04.0001||309,59|D|13512||Entrega de mercadoria - C01002||
|I200|13513|15012016|214762,30|N|
|I250|1.1.03.01.0001||68396,58|C|13513||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||9174,26|C|13513||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||14485,68|C|13513||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||1991,78|C|13513||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||120714,00|C|13513||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||120714,00|D|13513||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||1991,78|D|13513||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||9174,26|D|13513||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|1.1.01.02.0001||15232,00|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||131688,00|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||120714,00|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||202,38|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||5458,49|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||716,65|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||103112,97|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||8810,84|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||8810,58|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||29568,00|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||43032,00|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||120869,08|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||120865,46|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||120865,46|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||135802,72|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||135798,64|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||135798,64|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||103116,06|D|13530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|13531|18012016|14657,37|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14657,37|C|13531||Contas a pagar - F00024||
|I250|2.1.02.01.0001||14657,37|D|13531||Contas a pagar - F00024||
|I200|13553|18012016|23354,06|N|
|I250|2.1.02.01.0001||23354,06|C|13553||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||385,34|D|13553||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||21193,81|D|13553||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1774,91|D|13553||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13554|18012016|1240,05|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1240,05|C|13554||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30803.||
|I250|1.1.03.01.0004||1240,05|D|13554||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30803.||
|I200|13555|18012016|62081,50|N|
|I250|1.1.03.05.0001||62081,50|C|13555||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30801.||
|I250|1.1.03.01.0004||62081,50|D|13555||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30801.||
|I200|13619|18012016|18187,06|N|
|I250|2.1.02.01.0001||18187,06|C|13619||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||2182,56|D|13619||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.03.05.0001||16004,50|D|13619||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|13616|18012016|1309,18|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1309,18|C|13616||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||21,60|D|13616||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||157,11|D|13616||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||1030,97|D|13616||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||99,50|D|13616||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|13617|18012016|33073,68|N|
|I250|2.1.02.01.0001||33073,68|C|13617||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||3969,04|D|13617||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||26045,32|D|13617||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||545,72|D|13617||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||2513,60|D|13617||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|13543|18012016|103112,97|N|
|I250|1.1.02.01.0001||103112,97|C|13543||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||103112,97|D|13543||Boleto pago||
|I200|13544|18012016|54880,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||54880,00|C|13544||Contas a receber - C00036||
|I250|1.1.01.02.0001||54880,00|D|13544||Contas a receber - C00036||
|I200|13545|18012016|4512,81|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4130,72|C|13545||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||382,09|C|13545||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||68,16|D|13545||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||313,93|D|13545||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||4130,72|D|13545||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13546|18012016|778,79|N|
|I250|2.1.02.01.0002||712,85|C|13546||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||65,94|C|13546||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||11,76|D|13546||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||54,18|D|13546||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||712,85|D|13546||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13547|18012016|389,40|N|
|I250|2.1.02.01.0002||356,43|C|13547||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||32,97|C|13547||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||5,88|D|13547||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||27,09|D|13547||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||356,43|D|13547||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13548|18012016|11873,91|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11873,91|C|13548||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||195,92|D|13548||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||902,42|D|13548||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||10775,57|D|13548||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13549|18012016|26906,89|N|
|I250|1.1.03.05.0001||26906,89|C|13549||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30782.||
|I250|1.1.03.01.0004||26906,89|D|13549||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30782.||
|I200|13550|18012016|630,65|N|
|I250|1.1.03.05.0001||630,65|C|13550||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30784.||
|I250|1.1.03.01.0004||630,65|D|13550||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30784.||
|I200|13534|18012016|112025,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||112025,83|C|13534||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||42052,42|D|13534||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.01.02.0001||69973,41|D|13534||Contas a pagar - F00665||
|I200|13535|18012016|10360,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10360,00|C|13535||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I250|1.1.02.07.0001||10360,00|D|13535||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I200|13536|18012016|10360,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||10360,00|C|13536||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||10360,00|D|13536||Contas a pagar - F00265||
|I200|13537|18012016|43032,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||43032,00|C|13537||Cancelado Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||43032,00|D|13537||Cancelado Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|13538|18012016|43032,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43032,00|C|13538||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 98||
|I250|1.1.02.01.0001||43032,00|D|13538||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 98||
|I200|13539|18012016|120714,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120714,00|C|13539||Cancelado Cancelado||
|I250|1.1.01.02.0001||120714,00|D|13539||Cancelado Cancelado||
|I200|13540|18012016|120714,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||120714,00|C|13540||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 98||
|I250|1.1.02.01.0001||120714,00|D|13540||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 98||
|I200|13524|18012016|8948,45|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8948,45|C|13524||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||8948,45|D|13524||Contas a pagar - F00238||
|I200|13525|18012016|3360,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3360,28|C|13525||Contas a pagar - F00995||
|I250|2.1.05.02.0004||3360,28|D|13525||Contas a pagar - F00995||
|I200|13521|18012016|35038,88|N|
|I250|1.1.03.01.0004||35038,88|C|13521||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||35038,88|D|13521||Transferências de estoque -||
|I200|14035|18012016|3539,17|N|
|I250|1.1.02.06.0003||3107,46|C|14035||FÉRIAS REF.01/2016||
|I250|1.1.02.06.0003||107,01|C|14035||REFLEXO HORAS EXTRAS S/FERIAS REF. 01/2016||
|I250|1.1.02.06.0003||18,60|C|14035||AD.NOTURNO S/FÉRIAS REF. 01/2016||
|I250|1.1.02.06.0003||105,07|C|14035||AD.INSALUBRIDADE S/FERIAS REF. 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||201,03|C|14035||INSS RETIDO S/FÉRIAS REF.01/2016||
|I250|1.1.02.06.0003||201,03|D|14035||INSS RETIDO S/FÉRIAS REF.01/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||105,07|D|14035||AD.INSALUBRIDADE S/FERIAS REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||18,60|D|14035||AD.NOTURNO S/FÉRIAS REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||107,01|D|14035||REFLEXO HORAS EXTRAS S/FERIAS REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||3107,46|D|14035||FÉRIAS REF.01/2016||
|I200|13551|19012016|27324,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||27324,00|C|13551||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||27324,00|D|13551||Contas a pagar - F00292||
|I200|13552|19012016|10741,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10741,00|C|13552||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||10741,00|D|13552||Contas a pagar - F00315||
|I200|13570|19012016|11668,52|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11668,52|C|13570||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||192,53|D|13570||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||886,81|D|13570||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||10589,18|D|13570||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13571|19012016|22954,98|N|
|I250|1.1.03.05.0001||22954,98|C|13571||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30834.||
|I250|1.1.03.01.0004||22954,98|D|13571||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30834.||
|I200|13572|19012016|617,01|N|
|I250|1.1.03.05.0001||617,01|C|13572||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30836.||
|I250|1.1.03.01.0004||617,01|D|13572||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30836.||
|I200|13573|19012016|42774,93|N|
|I250|1.1.01.03.0001||42774,93|C|13573||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||42774,93|D|13573||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13574|19012016|3137,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3137,11|C|13574||Cheque compensado nº 160||
|I250|2.1.01.03.0001||3137,11|D|13574||Cheque compensado nº 160||
|I200|13575|19012016|10360,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10360,00|C|13575||Cheque compensado nº 161||
|I250|2.1.01.03.0001||10360,00|D|13575||Cheque compensado nº 161||
|I200|13576|19012016|23,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||23,40|C|13576||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||23,40|D|13576||tarifa ch 158 valor superior||
|I200|13577|19012016|8810,58|N|
|I250|1.1.02.01.0001||8810,58|C|13577||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||8810,58|D|13577||Boleto pago||
|I200|13618|19012016|30621,92|N|
|I250|2.1.02.01.0001||30621,92|C|13618||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||3674,63|D|13618||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||505,26|D|13618||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2327,27|D|13618||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||24114,76|D|13618||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|13645|19012016|35209,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||35209,20|C|13645||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||4225,10|D|13645||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||30984,10|D|13645||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|13615|19012016|4296,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4296,00|C|13615||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0001||515,52|D|13615||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0008||70,88|D|13615||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0009||326,50|D|13615||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.03.05.0001||3383,10|D|13615||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I200|13561|19012016|1727,03|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1580,81|C|13561||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||146,22|C|13561||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||26,08|D|13561||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||120,14|D|13561||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1580,81|D|13561||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13562|19012016|559,78|N|
|I250|1.1.02.07.0001||512,39|C|13562||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||47,39|C|13562||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,45|D|13562||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||38,94|D|13562||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||512,39|D|13562||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13563|19012016|568,76|N|
|I250|1.1.02.07.0001||520,60|C|13563||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||48,16|C|13563||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,59|D|13563||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||39,57|D|13563||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||520,60|D|13563||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13564|19012016|1158,09|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1060,04|C|13564||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||98,05|C|13564||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||17,49|D|13564||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||80,56|D|13564||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1060,04|D|13564||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13565|19012016|48,46|N|
|I250|1.1.02.07.0001||44,36|C|13565||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||4,10|C|13565||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,73|D|13565||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||3,37|D|13565||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||44,36|D|13565||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13566|19012016|122828,47|N|
|I250|1.1.03.01.0004||122828,47|C|13566||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||122828,47|D|13566||Transferências de estoque -||
|I200|13569|20012016|277,31|N|
|I250|1.1.02.07.0001||253,83|C|13569||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||23,48|C|13569||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||4,19|D|13569||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||19,29|D|13569||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||253,83|D|13569||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13605|20012016|135265,74|N|
|I250|1.1.01.02.0001||135265,74|C|13605||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||135265,74|D|13605||Aplicacao Bradesco||
|I200|13628|20012016|24591,87|N|
|I250|2.1.02.01.0001||24591,87|C|13628||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||405,77|D|13628||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||22317,12|D|13628||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1868,98|D|13628||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13629|20012016|625,22|N|
|I250|1.1.03.05.0001||625,22|C|13629||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30867.||
|I250|1.1.03.01.0004||625,22|D|13629||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30867.||
|I200|13630|20012016|58702,08|N|
|I250|1.1.03.05.0001||58702,08|C|13630||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30865.||
|I250|1.1.03.01.0004||58702,08|D|13630||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30865.||
|I200|13639|20012016|12330,17|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12330,17|C|13639||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||1479,69|D|13639||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||10850,48|D|13639||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|13637|20012016|28138,73|N|
|I250|2.1.02.01.0001||28138,73|C|13637||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||3376,82|D|13637||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||24761,91|D|13637||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|13578|20012016|153636,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||153636,00|C|13578||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|13578||Boleto pago||
|I200|13579|20012016|247,68|N|
|I250|1.1.01.02.0001||236,16|C|13579||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||1,61|C|13579||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||7,43|C|13579||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||2,48|C|13579||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.02.01.0002||247,68|D|13579||Contas a pagar - F01405||
|I200|13580|20012016|600,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||600,07|C|13580||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||600,07|D|13580||Contas a pagar - F00074||
|I200|13581|20012016|2580,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2580,00|C|13581||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||2580,00|D|13581||Contas a pagar - F00315||
|I200|13582|20012016|4141,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4141,83|C|13582||Contas a pagar - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||4141,83|D|13582||Contas a pagar - F00362||
|I200|13583|20012016|4529,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4529,07|C|13583||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||4529,07|D|13583||Contas a pagar - F00328||
|I200|13584|20012016|120714,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||120714,00|C|13584||Contas a receber - C00018 - Wiz20160120n1||
|I250|1.1.02.01.0001||120714,00|D|13584||Contas a receber - C00018 - Wiz20160120n1||
|I200|13585|20012016|29568,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||29568,00|C|13585||Contas a receber - C00079 - Wiz20160120n1||
|I250|1.1.02.01.0001||29568,00|D|13585||Contas a receber - C00079 - Wiz20160120n1||
|I200|13586|20012016|2192,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2192,00|C|13586||Contas a pagar - F01907||
|I250|2.1.02.01.0002||2192,00|D|13586||Contas a pagar - F01907||
|I200|13587|20012016|17752,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||17752,00|C|13587||Contas a receber - C00150 - Wiz20160120n1||
|I250|1.1.02.01.0001||17752,00|D|13587||Contas a receber - C00150 - Wiz20160120n1||
|I200|13588|20012016|45,14|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,14|C|13588||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||45,14|D|13588||Contas a pagar - I010||
|I200|13589|20012016|238,67|N|
|I250|1.1.01.02.0001||238,67|C|13589||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||238,67|D|13589||Contas a pagar - I010||
|I200|13590|20012016|209,86|N|
|I250|1.1.01.02.0001||209,86|C|13590||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||209,86|D|13590||Contas a pagar - I010||
|I200|13591|20012016|170,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||170,20|C|13591||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||170,20|D|13591||Contas a pagar - I010||
|I200|13592|20012016|36,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||36,07|C|13592||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||36,07|D|13592||Contas a pagar - I010||
|I200|13593|20012016|37,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||37,50|C|13593||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||37,50|D|13593||Contas a pagar - I010||
|I200|13594|20012016|11,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11,82|C|13594||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||11,82|D|13594||Contas a pagar - I010||
|I200|13595|20012016|29,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||29,40|C|13595||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||29,40|D|13595||Contas a pagar - I007||
|I200|13596|20012016|15,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15,34|C|13596||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||15,34|D|13596||Contas a pagar - I007||
|I200|13597|20012016|527,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||527,64|C|13597||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||527,64|D|13597||Contas a pagar - I007||
|I200|13598|20012016|116,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||116,25|C|13598||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||116,25|D|13598||Contas a pagar - I007||
|I200|13599|20012016|36,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||36,64|C|13599||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||36,64|D|13599||Contas a pagar - I007||
|I200|13600|20012016|154,05|N|
|I250|1.1.01.02.0001||154,05|C|13600||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||154,05|D|13600||Contas a pagar - I009||
|I200|13601|20012016|2425,15|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2425,15|C|13601||Contas a pagar - I012||
|I250|2.1.03.05.0003||2425,15|D|13601||Contas a pagar - I012||
|I200|13602|20012016|37,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||37,40|C|13602||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||37,40|D|13602||Contas a pagar - I010||
|I200|13603|20012016|632099,40|N|
|I250|1.1.03.01.0001||202413,08|C|13603||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|2.1.06.01.0002||28110,32|C|13603||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.01.01.0003||401576,00|C|13603||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||133857,33|D|13603||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||133857,33|D|13603||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||133861,34|D|13603||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.02.02.0002||28110,32|D|13603||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|5.1.01.01.0001||202413,08|D|13603||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I200|13604|21012016|41,00|N|
|I250|2.1.05.01.0001||41,00|C|13604||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I250|4.1.01.03.0001||41,00|D|13604||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I200|13882|21012016|20757,50|N|
|I250|1.1.02.09.0008||313,50|C|13882||Devolução da nota fiscal de entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||1444,00|C|13882||Devolução da nota fiscal de entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||19000,00|C|13882||Devolução da nota fiscal de entrada - F01941||
|I250|1.1.02.07.0001||10000,00|D|13882||Devolução da nota fiscal de entrada - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|D|13882||Devolução da nota fiscal de entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||1757,50|D|13882||Devolução da nota fiscal de entrada - F01941||
|I200|13883|21012016|22087,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||10000,00|C|13883||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|C|13883||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||3087,50|C|13883||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||1330,00|D|13883||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||313,50|D|13883||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||1444,00|D|13883||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||19000,00|D|13883||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|13640|21012016|14647,43|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14647,43|C|13640||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1757,78|D|13640||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||12889,65|D|13640||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|13641|21012016|16511,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||16511,40|C|13641||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1981,47|D|13641||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||14529,93|D|13641||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|13642|21012016|4387,90|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4387,90|C|13642||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||526,57|D|13642||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||3861,33|D|13642||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|13643|21012016|353,92|N|
|I250|2.1.02.01.0001||353,92|C|13643||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||42,47|D|13643||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||278,71|D|13643||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||26,90|D|13643||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||5,84|D|13643||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|13644|21012016|1031,82|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1031,82|C|13644||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||123,83|D|13644||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.03.05.0001||907,99|D|13644||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|13626|21012016|18,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18,97|C|13626||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||10,72|D|13626||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|13626||tarifa doc/ted||
|I200|13623|21012016|10018,97|N|
|I250|1.1.01.03.0001||10018,97|C|13623||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||10018,97|D|13623||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13606|21012016|10000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||10000,00|C|13606||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I250|1.1.02.07.0001||10000,00|D|13606||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I200|13607|21012016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|13607||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||10000,00|D|13607||Contas a pagar - F01941||
|I200|13608|21012016|42775,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||8426,79|C|13608||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||8426,79|C|13608||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||8426,79|C|13608||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||8426,79|C|13608||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||8426,81|C|13608||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I250|2.1.06.01.0011||641,63|C|13608||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I250|1.1.04.04.0001||42775,60|D|13608||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I200|13609|21012016|390,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||390,00|C|13609||Notas fiscais de Entrada - F00369||
|I250|4.1.01.03.0025||390,00|D|13609||Notas fiscais de Entrada - F00369||
|I200|13610|21012016|20757,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||10000,00|C|13610||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|C|13610||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||1757,50|C|13610||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||313,50|D|13610||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||1444,00|D|13610||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||19000,00|D|13610||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|13611|21012016|1128,20|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1032,68|C|13611||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||95,52|C|13611||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||17,04|D|13611||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||78,48|D|13611||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1032,68|D|13611||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13612|21012016|1190,89|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1090,06|C|13612||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||100,83|C|13612||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||17,99|D|13612||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||82,84|D|13612||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1090,06|D|13612||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13613|21012016|177,27|N|
|I250|1.1.02.07.0001||162,26|C|13613||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||15,01|C|13613||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,68|D|13613||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||12,33|D|13613||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||162,26|D|13613||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13620|22012016|4560,84|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4560,84|C|13620||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||4560,84|D|13620||Contas a pagar - F00025||
|I200|13621|22012016|6698,26|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6698,26|C|13621||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||6698,26|D|13621||Contas a pagar - F00217||
|I200|13622|22012016|7568,48|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7568,48|C|13622||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||7568,48|D|13622||Contas a pagar - F00025||
|I200|13624|22012016|15995,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15995,97|C|13624||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||15995,97|D|13624||Contas a pagar - F00025||
|I200|13625|22012016|7809,19|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7809,19|C|13625||Contas a pagar - F00011||
|I250|2.1.05.01.0002||7809,19|D|13625||Contas a pagar - F00011||
|I200|13631|22012016|34161,17|N|
|I250|1.1.03.01.0004||34161,17|C|13631||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||34161,17|D|13631||Transferências de estoque -||
|I200|13632|22012016|9299,83|N|
|I250|2.1.02.01.0001||9299,83|C|13632||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||153,45|D|13632||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||8439,59|D|13632||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||706,79|D|13632||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13627|22012016|25170,48|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25170,48|C|13627||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||25170,48|D|13627||Contas a pagar - F00665||
|I200|13634|22012016|21104,49|N|
|I250|1.1.03.05.0001||21104,49|C|13634||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30916.||
|I250|1.1.03.01.0004||21104,49|D|13634||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30916.||
|I200|13635|22012016|496,20|N|
|I250|1.1.03.05.0001||496,20|C|13635||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30918.||
|I250|1.1.03.01.0004||496,20|D|13635||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30918.||
|I200|13636|22012016|29769,65|N|
|I250|1.1.03.01.0004||29769,65|C|13636||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||29769,65|D|13636||Transferências de estoque -||
|I200|13646|22012016|728,34|N|
|I250|1.1.02.09.0001||87,40|C|13646||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||640,94|C|13646||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||728,34|D|13646||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|13647|22012016|1456,68|N|
|I250|2.1.02.01.0001||728,34|C|13647||Ref.Nf.1263 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I250|2.1.02.01.0004||728,34|C|13647||Ref.Nf.16599 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||728,34|D|13647||Ref.Nf.16599 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||728,34|D|13647||Ref.Nf.1263 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I200|13648|22012016|11882,37|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11882,37|C|13648||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||196,06|D|13648||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||10783,25|D|13648||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||903,06|D|13648||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13649|22012016|623,30|N|
|I250|1.1.03.05.0001||623,30|C|13649||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30935||
|I250|1.1.03.01.0004||623,30|D|13649||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 30935||
|I200|13650|22012016|32836,34|N|
|I250|1.1.03.05.0001||32836,34|C|13650||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30933||
|I250|1.1.03.01.0004||32836,34|D|13650||Reavaliação do estoque - Ref.NF 30933||
|I200|13651|22012016|146,81|N|
|I250|1.1.02.07.0001||134,38|C|13651||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||12,43|C|13651||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,22|D|13651||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||10,21|D|13651||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||134,38|D|13651||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13652|22012016|812,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||743,48|C|13652||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||68,77|C|13652||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||12,27|D|13652||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||56,50|D|13652||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||743,48|D|13652||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13653|22012016|625,06|N|
|I250|1.1.02.07.0001||572,14|C|13653||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||52,92|C|13653||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,44|D|13653||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||43,48|D|13653||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||572,14|D|13653||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13654|22012016|728,34|N|
|I250|2.1.02.01.0001||728,34|C|13654||Contas a receber - C00457 - Wiz20160122n1||
|I250|1.1.02.01.0001||728,34|D|13654||Contas a receber - C00457 - Wiz20160122n1||
|I200|13691|22012016|11039,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11039,00|C|13691||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1324,75|D|13691||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||9714,25|D|13691||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|13638|22012016|124080,05|N|
|I250|1.1.03.01.0001||36271,58|C|13638||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|2.1.06.01.0002||9408,47|C|13638||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|3.1.01.01.0003||78400,00|C|13638||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|1.1.02.01.0001||78400,00|D|13638||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|3.1.02.02.0002||9408,47|D|13638||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|5.1.01.01.0001||36271,58|D|13638||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I200|13671|22012016|52571,22|N|
|I250|1.1.01.03.0001||52571,22|C|13671||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||52571,22|D|13671||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13673|22012016|15232,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||15232,00|C|13673||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||15232,00|D|13673||Boleto pago||
|I200|13693|22012016|4763,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4763,40|C|13693||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||571,63|D|13693||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||78,60|D|13693||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||3751,15|D|13693||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||362,02|D|13693||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|13633|23012016|0,01|N|
|I250|4.1.01.03.0028||0,01|C|13633||Diferença Seguro Barracão||
|I250|2.1.02.01.0001||0,01|D|13633||Diferença Seguro Barracão||
|I200|13655|25012016|81644,42|N|
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|I250|1.1.03.01.0001||81644,42|D|13655||Transferências de estoque -||
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|I250|2.1.02.01.0001||73746,76|D|13656||Contas a pagar - F00665||
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|I250|2.1.02.01.0001||5656,96|D|13657||Contas a pagar - F00526||
|I200|13658|25012016|19500,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19500,00|C|13658||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||19500,00|D|13658||Contas a pagar - F01941||
|I200|13659|25012016|77620,74|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||77620,74|D|13659||Contas a pagar - F00026||
|I200|13660|25012016|3700,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3700,00|C|13660||Contas a pagar - F001007||
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|D|13660||Contas a pagar - F001007||
|I200|13661|25012016|13590,23|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||13590,23|D|13661||Contas a pagar - F00617||
|I200|13662|25012016|2851,90|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||2851,90|D|13662||Contas a pagar - F00683||
|I200|13663|25012016|390,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||390,00|D|13663||Contas a pagar - F00369||
|I200|13664|25012016|5706,29|N|
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|I250|2.1.05.02.0004||5706,29|D|13664||Contas a pagar - F00939||
|I200|13665|25012016|54,89|N|
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|I250|4.1.01.03.0032||54,89|D|13665||Pagto locacao internet||
|I200|13666|25012016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|13666||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|13666||IRRF JCP Willian da Silva Filho||
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|I200|13667|25012016|1145,75|N|
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|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|13667||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|13667||JCP Ref.Janeiro/2016 Welison Silva||
|I200|13668|25012016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|13668||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|13668||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|13668||JCP Ref.Janeiro/2016 Leandro Tenfen||
|I200|13669|25012016|54,89|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||54,89|D|13669||Contas a pagar - F10429||
|I200|13670|25012016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|13670||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|13670||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|13670||JCP Ref.Janeiro/2016 Francielli T.S. Ferreira||
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|I250|2.1.02.01.0001||20726,88|C|13694||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||2487,35|D|13694||Notas fiscais de Entrada - F00401||
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|I250|1.1.03.05.0001||1037,53|D|13695||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|13696|25012016|29617,17|N|
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|I200|13674|25012016|103116,06|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||103116,06|D|13674||Boleto pago||
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|I250|3.1.02.02.0002||18436,32|D|13675||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|5.1.01.01.0001||89202,99|D|13675||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|1.1.01.02.0001||17752,00|D|13672||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||99726,46|D|13681||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13682|25012016|24,75|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||13590,23|D|13868||Anular entrada para pagamento nº 2211||
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|I250|2.1.02.01.0002||13590,23|D|13903||Contas a pagar - F00617||
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|I250|2.1.05.07.0001||34,38|D|14069||Juros s/o Capital Próprio||
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|I200|13861|26012016|39390,38|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||39390,38|D|13861||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13859|26012016|716,65|N|
|I250|1.1.02.01.0001||716,65|C|13859||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||716,65|D|13859||Boleto pago||
|I200|13891|26012016|3977,50|N|
|I250|1.1.02.09.0008||49,50|C|13891||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||228,00|C|13891||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|C|13891||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|D|13891||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||277,50|D|13891||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I200|13892|26012016|4337,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|13892||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||637,50|C|13892||Notas fiscais de Entrada - F00617||
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|I200|13683|26012016|3977,50|N|
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|I250|4.1.01.04.0003||277,50|C|13683||Notas fiscais de Entrada - F00617||
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|I250|1.1.02.09.0009||228,00|D|13683||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|13683||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13684|26012016|1300,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||650,00|C|13684||Notas fiscais de Entrada - F00869||
|I250|2.1.02.01.0001||650,00|C|13684||Notas fiscais de Entrada - F00869||
|I250|4.1.01.03.0025||1300,00|D|13684||Notas fiscais de Entrada - F00869||
|I200|13685|26012016|11847,81|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11847,81|C|13685||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||195,49|D|13685||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||900,43|D|13685||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||10751,89|D|13685||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13688|26012016|635,65|N|
|I250|1.1.03.05.0001||635,65|C|13688||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31023||
|I250|1.1.03.01.0004||635,65|D|13688||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31023||
|I200|13690|26012016|31506,17|N|
|I250|1.1.03.05.0001||31506,17|C|13690||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31021||
|I250|1.1.03.01.0004||31506,17|D|13690||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31021||
|I200|13676|26012016|44198,94|N|
|I250|1.1.03.01.0004||44198,94|C|13676||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||44198,94|D|13676||Transferências de estoque -||
|I200|13677|26012016|18727,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18727,20|C|13677||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||18727,20|D|13677||Contas a pagar - F00401||
|I200|13678|26012016|15871,38|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15871,38|C|13678||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||15871,38|D|13678||Contas a pagar - F00551||
|I200|13679|26012016|5463,45|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5463,45|C|13679||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||5463,45|D|13679||Contas a pagar - F00551||
|I200|13680|26012016|45,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,00|C|13680||Contas a pagar - F01787||
|I250|2.1.02.01.0002||45,00|D|13680||Contas a pagar - F01787||
|I200|13697|26012016|133857,33|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133857,33|C|13697||Contas a receber - C00409 - Wiz20160126n1||
|I250|1.1.02.01.0001||133857,33|D|13697||Contas a receber - C00409 - Wiz20160126n1||
|I200|13698|26012016|133857,33|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133857,33|C|13698||Contas a receber - C00409 - Wiz20160126n1||
|I250|1.1.02.01.0001||133857,33|D|13698||Contas a receber - C00409 - Wiz20160126n1||
|I200|13699|26012016|133861,34|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133861,34|C|13699||Contas a receber - C00409 - Wiz20160126n1||
|I250|1.1.02.01.0001||133861,34|D|13699||Contas a receber - C00409 - Wiz20160126n1||
|I200|13700|26012016|11421,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11421,27|C|13700||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||188,45|D|13700||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||868,02|D|13700||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||10364,80|D|13700||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13701|26012016|25126,95|N|
|I250|1.1.03.05.0001||25126,95|C|13701||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31036.||
|I250|1.1.03.01.0004||25126,95|D|13701||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31036.||
|I200|13702|26012016|607,81|N|
|I250|1.1.03.05.0001||607,81|C|13702||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31038||
|I250|1.1.03.01.0004||607,81|D|13702||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31038||
|I200|13703|27012016|35403,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||35403,50|C|13703||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||35403,50|D|13703||Contas a pagar - F00292||
|I200|13704|27012016|32978,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||32978,00|C|13704||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||32978,00|D|13704||Contas a pagar - F00315||
|I200|13705|27012016|4930,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4930,13|C|13705||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||4930,13|D|13705||Contas a pagar - F00328||
|I200|13706|27012016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|13706||Contas a pagar - F00073||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|13706||Contas a pagar - F00073||
|I200|13707|27012016|14531,65|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14531,65|C|13707||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||14531,65|D|13707||Contas a pagar - F00238||
|I200|13716|27012016|1539,25|N|
|I250|2.1.01.03.0001||1539,25|C|13716||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||1539,25|D|13716||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|13860|27012016|162446,84|N|
|I250|1.1.02.01.0001||8810,84|C|13860||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||153636,00|C|13860||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||8810,84|D|13860||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|13860||Boleto pago||
|I200|13855|27012016|2559,67|N|
|I250|4.1.01.03.0028||2559,67|C|13855||Reembolso de seguro||
|I250|2.1.05.02.0004||2559,67|D|13855||Reembolso de seguro||
|I200|13856|27012016|2559,67|N|
|I250|2.1.05.02.0004||2559,67|C|13856||Contas a receber - F00995||
|I250|1.1.01.02.0001||2559,67|D|13856||Contas a receber - F00995||
|I200|13857|27012016|74504,98|N|
|I250|1.1.01.02.0001||74504,98|C|13857||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||74504,98|D|13857||Aplicacao Bradesco||
|I200|13858|27012016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|13858||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|13858||tarifa doc/ted||
|I200|13918|27012016|10212,57|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10212,57|C|13918||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||1225,58|D|13918||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.03.05.0001||8986,99|D|13918||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|13908|27012016|10133,63|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10133,63|C|13908||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||167,20|D|13908||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||1216,09|D|13908||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||7980,18|D|13908||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||770,16|D|13908||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|13920|27012016|2548,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2548,80|C|13920||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||305,88|D|13920||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.03.05.0001||2242,92|D|13920||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|13990|27012016|2650,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|13990||Anular entrada para pagamento nº 2223||
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|D|13990||Anular entrada para pagamento nº 2223||
|I200|13994|27012016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|13994||Contas a pagar - F00073||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|13994||Contas a pagar - F00073||
|I200|13894|28012016|29711,03|N|
|I250|1.1.01.03.0001||29711,03|C|13894||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||29711,03|D|13894||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|13896|28012016|1539,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1539,25|C|13896||Cheque compensado nº 162||
|I250|2.1.01.03.0001||1539,25|D|13896||Cheque compensado nº 162||
|I200|13898|28012016|41,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41,25|C|13898||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||41,25|D|13898||tarifa doc/ted||
|I200|13913|28012016|14418,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14418,00|C|13913||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1730,25|D|13913||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||12687,75|D|13913||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|13914|28012016|15504,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||15504,40|C|13914||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1860,62|D|13914||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||13643,78|D|13914||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|13945|28012016|1317,45|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1205,90|C|13945||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||111,55|C|13945||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||19,90|D|13945||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||91,65|D|13945||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1205,90|D|13945||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13946|28012016|1178,92|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1079,10|C|13946||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||99,82|C|13946||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||17,81|D|13946||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||82,01|D|13946||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1079,10|D|13946||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13862|28012016|66145,50|N|
|I250|1.1.03.01.0001||18682,95|C|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0001||3102,93|C|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0005||673,66|C|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||2857,96|C|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||40828,00|C|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|D|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|D|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|D|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|D|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0001||3102,93|D|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||2857,96|D|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0005||673,66|D|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||18682,95|D|13862||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|13863|28012016|753,08|N|
|I250|1.1.02.07.0001||689,32|C|13863||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||63,76|C|13863||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||52,39|D|13863||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,37|D|13863||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||689,32|D|13863||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13864|28012016|522,48|N|
|I250|1.1.02.07.0001||478,24|C|13864||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||44,24|C|13864||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||7,89|D|13864||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||36,35|D|13864||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||478,24|D|13864||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13865|28012016|317,57|N|
|I250|1.1.02.07.0001||290,68|C|13865||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||26,89|C|13865||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||4,80|D|13865||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||22,09|D|13865||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||290,68|D|13865||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13866|28012016|690,16|N|
|I250|1.1.02.07.0001||631,73|C|13866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||58,43|C|13866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||10,42|D|13866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||48,01|D|13866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||631,73|D|13866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13867|28012016|1104,24|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1010,74|C|13867||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||93,50|C|13867||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||16,68|D|13867||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||76,82|D|13867||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1010,74|D|13867||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13869|28012016|51,92|N|
|I250|1.1.02.07.0001||47,53|C|13869||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||4,39|C|13869||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||3,61|D|13869||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,78|D|13869||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||47,53|D|13869||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13870|28012016|1698,53|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1554,72|C|13870||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||143,81|C|13870||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||25,65|D|13870||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||118,16|D|13870||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1554,72|D|13870||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13871|28012016|65,81|N|
|I250|1.1.02.07.0001||60,24|C|13871||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||5,57|C|13871||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,99|D|13871||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||4,58|D|13871||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||60,24|D|13871||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13887|28012016|130,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||130,00|C|13887||Notas fiscais de Entrada - F00815||
|I250|4.1.01.03.0024||130,00|D|13887||Notas fiscais de Entrada - F00815||
|I200|13845|28012016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|13845||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|13845||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|13846|28012016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|13846||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|13846||Adto distribuição Welison||
|I200|13847|28012016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|13847||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|13847||Adto distribuição de Leandro||
|I200|13848|28012016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|13848||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|13848||Adto distribuição de Francielli||
|I200|13849|28012016|163,84|N|
|I250|1.1.01.02.0001||163,84|C|13849||Contas a pagar - F00382||
|I250|2.1.02.01.0002||163,84|D|13849||Contas a pagar - F00382||
|I200|13850|28012016|3966,69|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3966,69|C|13850||Pagto pro labore Willian Filho||
|I250|2.1.03.04.0001||3966,69|D|13850||Pagto pro labore Willian Filho||
|I200|13851|28012016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|13851||Contas a pagar - E00014||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|13851||Contas a pagar - E00014||
|I200|13852|28012016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|13852||Contas a pagar - E00003||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|13852||Contas a pagar - E00003||
|I200|13853|28012016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|13853||Contas a pagar - E00015||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|13853||Contas a pagar - E00015||
|I200|13854|28012016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|13854||Contas a pagar - E00016||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|13854||Contas a pagar - E00016||
|I200|13893|29012016|95,77|N|
|I250|2.1.02.01.0002||76,62|C|13893||Multa excesso de peso placa AXC-5583||
|I250|3.1.03.03.0002||19,15|C|13893||Desconto Multa Excesso peso Placa AXC-5583||
|I250|4.1.01.05.0001||95,77|D|13893||Multa excesso de peso placa AXC-5583||
|I200|13947|29012016|589,13|N|
|I250|1.1.02.07.0001||539,25|C|13947||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||49,88|C|13947||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,90|D|13947||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||40,98|D|13947||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||539,25|D|13947||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13948|29012016|127,93|N|
|I250|1.1.02.07.0001||117,10|C|13948||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||10,83|C|13948||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||1,93|D|13948||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||8,90|D|13948||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||117,10|D|13948||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13949|29012016|580,28|N|
|I250|1.1.02.07.0001||531,15|C|13949||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||49,13|C|13949||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,76|D|13949||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||40,37|D|13949||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||531,15|D|13949||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13950|29012016|764,55|N|
|I250|1.1.02.07.0001||699,81|C|13950||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||64,74|C|13950||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,55|D|13950||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||53,19|D|13950||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||699,81|D|13950||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13951|29012016|819,58|N|
|I250|1.1.02.07.0001||285,61|C|13951||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||464,58|C|13951||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||69,39|C|13951||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||12,38|D|13951||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||57,01|D|13951||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||750,19|D|13951||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13952|29012016|1648,87|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1509,27|C|13952||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||139,60|C|13952||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||24,90|D|13952||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||114,70|D|13952||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1509,27|D|13952||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13953|29012016|637,94|N|
|I250|2.1.02.01.0001||583,93|C|13953||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||54,01|C|13953||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,63|D|13953||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||44,38|D|13953||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||583,93|D|13953||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13915|29012016|43208,29|N|
|I250|1.1.03.01.0004||43208,29|C|13915||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||43208,29|D|13915||Transferências de estoque -||
|I200|13917|29012016|753,96|N|
|I250|1.1.02.09.0001||90,48|C|13917||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||663,48|C|13917||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||753,96|D|13917||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|13919|29012016|976,26|N|
|I250|1.1.02.09.0001||117,16|C|13919||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I250|1.1.03.05.0001||859,10|C|13919||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||976,26|D|13919||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I200|13961|29012016|20757,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||19000,00|C|13961||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||1757,50|C|13961||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||313,50|D|13961||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||1444,00|D|13961||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||19000,00|D|13961||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13962|29012016|213108,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||213108,00|C|13962||Contas a receber - C00203||
|I250|1.1.01.02.0001||213108,00|D|13962||Contas a receber - C00203||
|I200|13963|29012016|125771,73|N|
|I250|1.1.01.02.0001||125771,73|C|13963||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||125771,73|D|13963||Aplicacao Bradesco||
|I200|13899|29012016|7218,33|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7218,33|C|13899||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||7218,33|D|13899||Contas a pagar - F00217||
|I200|13900|29012016|8426,79|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8028,98|C|13900||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||55,61|C|13900||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||256,65|C|13900||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||85,55|C|13900||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||8426,79|D|13900||Contas a pagar - F00493||
|I200|13901|29012016|22221,54|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22221,54|C|13901||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||22221,54|D|13901||Contas a pagar - F00665||
|I200|13902|29012016|76,62|N|
|I250|1.1.01.02.0001||76,62|C|13902||Contas a pagar - F00916||
|I250|2.1.02.01.0002||76,62|D|13902||Contas a pagar - F00916||
|I200|13897|29012016|36154,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||36154,03|C|13897||Contas a pagar - I015||
|I250|2.1.04.02.0001||36154,03|D|13897||Contas a pagar - I015||
|I200|13895|29012016|13636,77|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13636,77|C|13895||Contas a pagar - I016||
|I250|2.1.04.02.0002||13636,77|D|13895||Contas a pagar - I016||
|I200|13912|29012016|104189,39|N|
|I250|1.1.03.01.0004||104189,39|C|13912||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||104189,39|D|13912||Transferências de estoque -||
|I200|13904|29012016|21116,03|N|
|I250|2.1.02.01.0001||21116,03|C|13904||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||348,41|D|13904||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1604,82|D|13904||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||19162,80|D|13904||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13905|29012016|1113,43|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1113,43|C|13905||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31129||
|I250|1.1.03.01.0004||1113,43|D|13905||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31129||
|I200|13906|29012016|47813,60|N|
|I250|1.1.03.05.0001||47813,60|C|13906||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31118.||
|I250|1.1.03.01.0004||47813,60|D|13906||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31118.||
|I200|13921|29012016|390,60|N|
|I250|1.1.02.09.0001||46,88|C|13921||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I250|1.1.03.05.0001||343,72|C|13921||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||390,60|D|13921||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I200|13922|29012016|317,33|N|
|I250|2.1.02.01.0001||261,71|C|13922||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|5.1.01.01.0001||55,62|C|13922||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||31,41|D|13922||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||4,32|D|13922||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||19,89|D|13922||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|5.1.01.01.0001||261,71|D|13922||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|13923|29012016|1507,92|N|
|I250|2.1.02.01.0001||753,96|C|13923||Ref.Nf.1266 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I250|2.1.02.01.0004||753,96|C|13923||Ref.Nf.16695 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||753,96|D|13923||Ref.Nf.16695 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||753,96|D|13923||Ref.Nf.1266 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Finos||
|I200|13924|29012016|1952,52|N|
|I250|2.1.02.01.0001||976,26|C|13924||Ref.NF 1267 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0004||976,26|C|13924||Ref.NF 49772 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0004||976,26|D|13924||Ref.NF 49772 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0001||976,26|D|13924||Ref.NF 1267 Devolução Lat.Dom Armando||
|I200|13925|29012016|781,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||390,60|C|13925||Ref.NF 1268 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0004||390,60|C|13925||Ref.NF 49774 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0004||390,60|D|13925||Ref.NF 49774 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0001||390,60|D|13925||Ref.NF 1268 Devolução Lat.Dom Armando||
|I200|13926|29012016|627584,17|N|
|I250|1.1.03.01.0001||199678,33|C|13926||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.01.01.0003||399912,00|C|13926||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|2.1.06.01.0002||27993,84|C|13926||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||133302,67|D|13926||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||133302,67|D|13926||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||133306,66|D|13926||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.02.02.0002||27993,84|D|13926||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|5.1.01.01.0001||199678,33|D|13926||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I200|13927|29012016|390,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||390,60|C|13927||Contas a receber - C00342 - Wiz20160129n1||
|I250|1.1.02.01.0001||390,60|D|13927||Contas a receber - C00342 - Wiz20160129n1||
|I200|13928|29012016|976,26|N|
|I250|2.1.02.01.0001||976,26|C|13928||Contas a receber - C00342 - Wiz20160129n1||
|I250|1.1.02.01.0001||976,26|D|13928||Contas a receber - C00342 - Wiz20160129n1||
|I200|13929|29012016|753,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||753,96|C|13929||Contas a receber - C00457 - Wiz20160129n1||
|I250|1.1.02.01.0001||753,96|D|13929||Contas a receber - C00457 - Wiz20160129n1||
|I200|13930|29012016|20,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|C|13930||Notas fiscais de Entrada - F01276||
|I250|4.1.01.03.0025||20,00|D|13930||Notas fiscais de Entrada - F01276||
|I200|13931|29012016|163,84|N|
|I250|2.1.02.01.0002||163,84|C|13931||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I250|4.1.01.03.0036||163,84|D|13931||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I200|13932|29012016|417,84|N|
|I250|2.1.02.01.0002||417,84|C|13932||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I250|4.1.01.01.0011||417,84|D|13932||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I200|14038|29012016|20757,50|N|
|I250|1.1.02.09.0008||313,50|C|14038||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||1444,00|C|14038||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||19000,00|C|14038||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||19000,00|D|14038||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||1757,50|D|14038||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I200|14039|29012016|21892,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||19000,00|C|14039||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||2892,50|C|14039||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||293,70|D|14039||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||1246,00|D|14039||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||1352,80|D|14039||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||19000,00|D|14039||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|13969|29012016|11837,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11837,00|C|13969||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1420,51|D|13969||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||10416,49|D|13969||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|13970|29012016|6673,35|N|
|I250|2.1.02.01.0001||6673,35|C|13970||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||800,84|D|13970||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||110,11|D|13970||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||507,17|D|13970||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||5255,23|D|13970||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|13985|30012016|2391,66|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2135,40|C|13985||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|5.1.01.01.0001||256,26|C|13985||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||256,26|D|13985||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|5.1.01.01.0001||2135,40|D|13985||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|13988|30012016|202,40|N|
|I250|2.1.02.01.0002||202,40|C|13988||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|1.1.02.06.0001||30,00|D|13988||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|4.1.01.01.0007||172,40|D|13988||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I200|14022|30012016|25,00|N|
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|C|14022||Seguro de vida 11/2015||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|14022||Seguro de vida 11/2015||
|I250|4.1.01.01.0015||19,70|D|14022||Seguro de vida 11/2015||
|I200|14037|30012016|2070,03|N|
|I250|4.1.01.03.0032||2070,03|C|14037||Transf.p/ajuste devedores exercícios anteriores||
|I250|2.3.02.04.0003||2070,03|D|14037||Apropriação manutenção de sistemas NF 812 Easyone||
|I200|13934|30012016|1902,10|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,10|C|13934||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,10|D|13934||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|13935|30012016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|13935||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|13935||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|13936|30012016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|13936||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|13936||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|13910|30012016|962,12|N|
|I250|1.1.04.01.0002||962,12|C|13910||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||962,12|D|13910||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|13944|30012016|2070,03|N|
|I250|1.1.04.04.0001||2070,03|C|13944||Apropriação manutenção de sistemas NF 812 Easyone||
|I250|4.1.01.03.0032||2070,03|D|13944||Apropriação manutenção de sistemas NF 812 Easyone||
|I200|13964|31012016|116,18|N|
|I250|1.2.02.05.0002||116,18|C|13964||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||116,18|D|13964||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|13965|31012016|40,70|N|
|I250|1.2.02.05.0004||40,70|C|13965||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||40,70|D|13965||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|13966|31012016|1654,03|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1654,03|C|13966||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1654,03|D|13966||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|13967|31012016|22,73|N|
|I250|1.2.02.05.0006||22,73|C|13967||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||22,73|D|13967||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|13968|31012016|2330,59|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2330,59|C|13968||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2330,59|D|13968||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|13954|31012016|245,62|N|
|I250|2.1.04.01.0003||245,62|C|13954||Irrf retido s/nf.156 Galapah||
|I250|2.1.06.01.0011||245,62|D|13954||Irrf retido s/nf.156 Galapah||
|I200|13955|31012016|50,70|N|
|I250|2.1.04.01.0003||50,70|C|13955||Irrf retido s/nf.67/68 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||50,70|D|13955||Irrf retido s/nf.67/68 Sooro||
|I200|13956|31012016|54,11|N|
|I250|2.1.04.01.0003||54,11|C|13956||Irrf retido s/nf.1000098 Marca do Nordeste||
|I250|2.1.06.01.0011||54,11|D|13956||Irrf retido s/nf.1000098 Marca do Nordeste||
|I200|13957|31012016|641,63|N|
|I250|2.1.04.01.0003||641,63|C|13957||Irrf retido s/nf.1210 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0011||641,63|D|13957||Irrf retido s/nf.1210 Easyone||
|I200|13958|31012016|152,89|N|
|I250|2.1.04.01.0005||152,89|C|13958||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.64/65 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||152,89|D|13958||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.64/65 Sooro||
|I200|13959|31012016|761,42|N|
|I250|2.1.04.01.0005||761,42|C|13959||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.156 Galapah||
|I250|2.1.06.01.0013||761,42|D|13959||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.156 Galapah||
|I200|13960|31012016|11,52|N|
|I250|2.1.04.01.0005||11,52|C|13960||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.379132 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||11,52|D|13960||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.379132 GPS Logistica||
|I200|14078|31012016|6293,56|N|
|I250|2.1.03.01.0001||30,00|C|14078||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.01/2016 (Estorno)||
|I250|2.1.03.04.0001||154,05|C|14078||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 01/2016(Es||
|I250|2.1.03.04.0001||513,01|C|14078||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho(Estorn||
|I250|4.1.01.02.0001||932,75|C|14078||INSS EMPRESA REF.SALARIO 01/2016 (Estorno)||
|I250|4.1.01.01.0008||4663,75|C|14078||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 01/2016(Estorno||
|I250|1.1.02.06.0001||30,00|D|14078||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.01/2016 (Estorno)||
|I250|2.1.03.04.0001||4663,75|D|14078||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 01/2016(Estorno||
|I250|2.1.06.01.0010||154,05|D|14078||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 01/2016(Es||
|I250|2.1.06.01.0008||932,75|D|14078||INSS EMPRESA REF.SALARIO 01/2016 (Estorno)||
|I250|2.1.06.01.0008||513,01|D|14078||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho(Estorn||
|I200|14079|31012016|7031,16|N|
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|14079||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|14079||INSS EMPRESA REF.SALARIO 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|14079||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|C|14079||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||232,50|D|14079||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|14079||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|14079||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 01/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|14079||INSS EMPRESA REF.SALARIO 01/2016||
|I200|14071|31012016|138,42|N|
|I250|2.1.04.01.0002||138,42|C|14071||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||137,52|D|14071||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|4.1.03.02.0002||0,90|D|14071||Multa s/IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|14036|31012016|10786,22|N|
|I250|1.1.02.06.0001||30,00|C|14036||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.01/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||30,00|C|14036||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.01/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||114,48|C|14036||DESC.UNIMED REF. 01/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|14036||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.01/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||311,51|C|14036||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.01/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||86,60|C|14036||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 01/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||24,92|C|14036||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 01/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||18,69|C|14036||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.01/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||233,63|C|14036||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.01/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||64,95|C|14036||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||12,19|C|14036||HORAS EXTRAS REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||84,05|C|14036||AD.INSALUBRIDADE REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||101,77|C|14036||INCENTIVO EDUCACIONAL REF.01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||2,27|C|14036||ADICIONAL NOTURNO REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||140,72|C|14036||REEMBOLSO DE INSS S/FERIAS REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||1721,62|C|14036||SALÁRIO REF.01/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||4663,75|C|14036||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||358,38|C|14036||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||513,01|C|14036||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.06.01.0008||434,66|C|14036||INSS EMPRESA REF.FERIAS 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||471,07|C|14036||INSS EMPRESA REF.SALARIO 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||932,75|C|14036||INSS EMPRESA REF.SALARIO 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||15,21|C|14036||CONT.SIND.ASSIST.REF.01/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||125,08|C|14036||FGTS FERIAS REF. 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||135,56|C|14036||FGTS SALARIO REF. 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||154,05|C|14036||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||154,05|D|14036||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||513,01|D|14036||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.03.01.0001||15,21|D|14036||CONT.SIND.ASSIST.REF.01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||30,00|D|14036||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|14036||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||358,38|D|14036||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||114,48|D|14036||DESC.UNIMED REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||125,08|D|14036||FGTS FERIAS REF. 01/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||434,66|D|14036||INSS EMPRESA REF.FERIAS 01/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||30,00|D|14036||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.01/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||140,72|D|14036||REEMBOLSO DE INSS S/FERIAS REF. 01/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||4663,75|D|14036||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 01/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||233,63|D|14036||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.01/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||311,51|D|14036||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.01/2016||
|I250|4.1.01.01.0006||12,19|D|14036||HORAS EXTRAS REF. 01/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||84,05|D|14036||AD.INSALUBRIDADE REF. 01/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||2,27|D|14036||ADICIONAL NOTURNO REF. 01/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||1721,62|D|14036||SALÁRIO REF.01/2016||
|I250|4.1.01.01.0022||101,77|D|14036||INCENTIVO EDUCACIONAL REF.01/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||932,75|D|14036||INSS EMPRESA REF.SALARIO 01/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||471,07|D|14036||INSS EMPRESA REF.SALARIO 01/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||64,95|D|14036||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.01/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||86,60|D|14036||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 01/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||18,69|D|14036||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.01/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||24,92|D|14036||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 01/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||135,56|D|14036||FGTS SALARIO REF. 01/2016||
|I200|14124|31012016|69757,76|N|
|I250|1.1.02.09.0009||57314,50|C|14124||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|1.1.02.09.0008||12443,26|C|14124||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|2.1.06.01.0005||12443,26|D|14124||Saldo Pis a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0001||57314,50|D|14124||Saldo Cofins a Recuperar||
|I200|14125|31012016|99112,99|N|
|I250|2.1.04.03.0002||99112,99|C|14125||ICMS 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||99112,99|D|14125||ICMS 01/2016||
|I200|14023|31012016|30272,18|N|
|I250|5.1.03.04.0006||30272,18|C|14023||Transf.p/Custo da Mercadoria Revendida||
|I250|5.1.01.01.0001||30272,18|D|14023||Ref.Fretes de aquisição Matéria Prima 01/2016||
|I200|13996|31012016|14395,65|N|
|I250|2.1.05.02.0011||14395,65|C|13996||Provisão comissão compras ref. 01/2016||
|I250|4.1.01.03.0045||14395,65|D|13996||Provisão comissão compras ref. 01/2016||
|I200|13997|31012016|687,44|N|
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|C|13997||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||687,44|D|13997||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|14040|31012016|0,12|N|
|I250|2.1.06.01.0002||0,12|C|14040||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||0,12|D|14040||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|14041|31012016|118014,12|N|
|I250|1.1.02.09.0001||118014,12|C|14041||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||118014,12|D|14041||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|13982|31012016|29404,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||29404,50|C|13982||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||485,17|D|13982||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||26684,59|D|13982||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2234,74|D|13982||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13983|31012016|69558,43|N|
|I250|1.1.03.05.0001||69558,43|C|13983||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31247.||
|I250|1.1.03.01.0004||69558,43|D|13983||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31247.||
|I200|13984|31012016|787,56|N|
|I250|1.1.03.05.0001||787,56|C|13984||Reavaliação ref.embalagem, conforme NF 31249.||
|I250|1.1.03.01.0004||787,56|D|13984||Reavaliação ref.embalagem, conforme NF 31249.||
|I200|13977|31012016|11807,10|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11807,10|C|13977||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||194,82|D|13977||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||10714,94|D|13977||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||897,34|D|13977||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13979|31012016|31779,71|N|
|I250|1.1.03.05.0001||31779,71|C|13979||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31244.||
|I250|1.1.03.01.0004||31779,71|D|13979||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31244.||
|I200|13980|31012016|628,66|N|
|I250|1.1.03.05.0001||628,66|C|13980||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31246.||
|I250|1.1.03.01.0004||628,66|D|13980||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31246.||
|I200|13971|31012016|397,81|N|
|I250|2.1.04.01.0005||397,81|C|13971||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1210 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||397,81|D|13971||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1210 Easyone||
|I200|13972|31012016|11914,76|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11914,76|C|13972||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||10812,65|D|13972||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||905,52|D|13972||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||196,59|D|13972||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|13973|31012016|26263,95|N|
|I250|1.1.03.05.0001||26263,95|C|13973||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31212.||
|I250|1.1.03.01.0004||26263,95|D|13973||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31212.||
|I200|13974|31012016|631,45|N|
|I250|1.1.03.05.0001||631,45|C|13974||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31215.||
|I250|1.1.03.01.0004||631,45|D|13974||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31215.||
|I200|14115|31012016|260,64|N|
|I250|2.1.03.05.0002||260,64|C|14115||Fgts 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||260,64|D|14115||Fgts 01/2016||
|I200|14117|31012016|15,21|N|
|I250|2.1.03.05.0001||15,21|C|14117||Contribuição Assistencial 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||15,21|D|14117||Contribuição Assistencial 01/2016||
|I200|14118|31012016|2872,95|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2872,95|C|14118||INSS 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2872,95|D|14118||INSS 01/2016||
|I200|14120|31012016|232,50|N|
|I250|2.1.04.01.0002||232,50|C|14120||Irrf s/folha de pagamento 01/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|D|14120||Irrf s/folha de pagamento 01/2016||
|I200|14143|31012016|58407,42|N|
|I250|2.1.02.01.0001||58407,42|C|14143||Nota Crédito nº 24||
|I250|4.1.01.07.0001||58407,42|D|14143||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 24 Sooro||
|I200|14191|31012016|294,00|N|
|I250|1.1.01.03.0001||53,92|C|14191||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||240,08|C|14191||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||240,08|D|14191||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||53,92|D|14191||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|14198|31012016|53,92|N|
|I250|1.1.02.09.0003||53,92|C|14198||Transf. p/IRPJ a pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||53,92|D|14198||Valor IRRF retido s/aplicações financeiras||
|I200|14211|31012016|74506,44|N|
|I250|2.1.04.02.0002||26818,83|C|14211||CSLL Ref.01.2016||
|I250|2.1.04.02.0001||47687,61|C|14211||IRPJ Ref.01.2016||
|I250|4.2.01.01.0002||26818,83|D|14211||CSLL Ref.01.2016||
|I250|4.2.01.01.0001||47687,61|D|14211||IRPJ Ref.01.2016||
|I200|14212|31012016|74506,44|N|
|I250|4.2.01.01.0002||26818,83|C|14212||CSLL Ref.01.2016(Estorno) - 14211||
|I250|4.2.01.01.0001||47687,61|C|14212||IRPJ Ref.01.2016(Estorno) - 14211||
|I250|2.1.04.02.0001||47687,61|D|14212||IRPJ Ref.01.2016(Estorno) - 14211||
|I250|2.1.04.02.0002||26818,83|D|14212||CSLL Ref.01.2016(Estorno) - 14211||
|I200|14213|31012016|74506,44|N|
|I250|2.1.04.02.0001||47687,61|C|14213||IRPJ Ref.01.2016||
|I250|2.1.04.02.0002||26818,83|C|14213||CSLL Ref.01.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||47687,61|D|14213||IRPJ Ref.01.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||26818,83|D|14213||CSLL Ref.01.2016||
|I200|14214|31012016|192176,75|N|
|I250|2.1.04.02.0002||51399,73|C|14214||CSLL Ref.01.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||140777,02|C|14214||IRPJ Ref.01.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||140777,02|D|14214||IRPJ Ref.01.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||51399,73|D|14214||CSLL Ref.01.2016 Balancete||
|I200|13989|01022016|71714,40|N|
|I250|1.1.01.03.0001||71714,40|C|13989||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||71714,40|D|13989||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14058|01022016|10515,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10515,40|C|14058||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||1261,91|D|14058||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.03.05.0001||9253,49|D|14058||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|14059|01022016|1283,21|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1283,21|C|14059||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||154,00|D|14059||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||21,17|D|14059||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||1010,52|D|14059||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||97,52|D|14059||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14060|01022016|28145,74|N|
|I250|2.1.02.01.0001||28145,74|C|14060||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||464,40|D|14060||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||3377,65|D|14060||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||2139,08|D|14060||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||22164,61|D|14060||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|13937|01022016|251,99|N|
|I250|1.1.01.02.0001||251,99|C|13937||Contas a pagar - F00050||
|I250|2.1.02.01.0002||251,99|D|13937||Contas a pagar - F00050||
|I200|13938|01022016|384,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||384,28|C|13938||Contas a pagar - F00050||
|I250|2.1.02.01.0002||384,28|D|13938||Contas a pagar - F00050||
|I200|13939|01022016|14004,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14004,00|C|13939||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||14004,00|D|13939||Contas a pagar - F00401||
|I200|13940|01022016|663,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||663,29|C|13940||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||663,29|D|13940||Contas a pagar - F00551||
|I200|13941|01022016|4219,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4219,97|C|13941||Contas a pagar - F00995||
|I250|2.1.05.02.0004||4219,97|D|13941||Contas a pagar - F00995||
|I200|13942|01022016|52101,48|N|
|I250|1.1.01.02.0001||52101,48|C|13942||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||52101,48|D|13942||Contas a pagar - F00665||
|I200|13943|01022016|89,39|N|
|I250|1.1.01.02.0001||89,39|C|13943||Contas a pagar - F00916||
|I250|2.1.02.01.0002||89,39|D|13943||Contas a pagar - F00916||
|I200|13933|01022016|111,73|N|
|I250|2.1.02.01.0002||89,39|C|13933||Multa excesso de peso placa AXC-5583||
|I250|3.1.03.03.0002||22,34|C|13933||Desconto Multa Excesso peso Placa AXC-5583||
|I250|4.1.01.05.0001||111,73|D|13933||Multa excesso de peso placa AXC-5583||
|I200|14061|02022016|24110,24|N|
|I250|2.1.02.01.0001||24110,24|C|14061||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||2893,23|D|14061||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||18986,81|D|14061||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||397,82|D|14061||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||1832,38|D|14061||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|14065|02022016|38442,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||38442,20|C|14065||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||4613,06|D|14065||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||33829,14|D|14065||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|13993|02022016|273604,98|N|
|I250|1.1.03.01.0001||76161,48|C|13993||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||162840,00|C|13993||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2686,86|C|13993||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||19540,80|C|13993||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||12375,84|C|13993||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||162840,00|D|13993||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2686,86|D|13993||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||19540,80|D|13993||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||12375,84|D|13993||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||76161,48|D|13993||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|14001|02022016|93143,85|N|
|I250|1.1.01.02.0001||93143,85|C|14001||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||93143,85|D|14001||Aplicacao Bradesco||
|I200|14002|02022016|14800,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14800,00|C|14002||Cheque compensado nº 163||
|I250|2.1.01.03.0001||14800,00|D|14002||Cheque compensado nº 163||
|I200|13995|02022016|54824,98|N|
|I250|1.1.03.01.0001||15938,58|C|13995||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||34720,00|C|13995||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||4166,40|C|13995||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||34720,00|D|13995||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||4166,40|D|13995||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||15938,58|D|13995||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|13975|02022016|26713,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26713,50|C|13975||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||26713,50|D|13975||Contas a pagar - F00292||
|I200|13976|02022016|25931,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25931,50|C|13976||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||25931,50|D|13976||Contas a pagar - F00315||
|I200|13981|02022016|14800,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||14800,00|C|13981||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||14800,00|D|13981||Contas a pagar - F00265||
|I200|13978|02022016|14800,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14800,00|C|13978||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I250|1.1.02.07.0001||14800,00|D|13978||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I200|13986|02022016|97030,58|N|
|I250|1.1.03.01.0004||97030,58|C|13986||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||97030,58|D|13986||Transferências de estoque -||
|I200|13987|02022016|80831,36|N|
|I250|1.1.03.01.0004||80831,36|C|13987||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||80831,36|D|13987||Transferências de estoque -||
|I200|14006|02022016|160588,85|N|
|I250|1.1.02.01.0001||153636,00|C|14006||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||1082,40|C|14006||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||202,38|C|14006||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||4376,09|C|14006||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||1291,98|C|14006||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||4376,09|D|14006||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||202,38|D|14006||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1082,40|D|14006||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1291,98|D|14006||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|14006||Boleto pago||
|I200|14007|03022016|109,77|N|
|I250|2.1.02.01.0002||109,77|C|14007||Adiantamento para fornecedor - F00617||
|I250|1.1.02.07.0001||109,77|D|14007||Adiantamento para fornecedor - F00617||
|I200|14008|03022016|162840,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||162840,00|C|14008||Contas a receber - C00018 - Wiz20160203n1||
|I250|1.1.02.01.0001||162840,00|D|14008||Contas a receber - C00018 - Wiz20160203n1||
|I200|14009|03022016|153636,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||153636,00|C|14009||Contas a receber - C00018 - Wiz20160203n1||
|I250|1.1.02.01.0001||153636,00|D|14009||Contas a receber - C00018 - Wiz20160203n1||
|I200|14010|03022016|10207,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|D|14010||Contas a receber - C00019 - Wiz20160203n1||
|I200|14011|03022016|10207,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|D|14011||Contas a receber - C00019 - Wiz20160203n1||
|I200|14012|03022016|10207,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|C|14012||Contas a receber - C00019 - Wiz20160203n1||
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|D|14012||Contas a receber - C00019 - Wiz20160203n1||
|I200|14013|03022016|10207,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|C|14013||Contas a receber - C00019 - Wiz20160203n1||
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|D|14013||Contas a receber - C00019 - Wiz20160203n1||
|I200|14014|03022016|34720,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||34720,00|C|14014||Contas a receber - C00079 - Wiz20160203n1||
|I250|1.1.02.01.0001||34720,00|D|14014||Contas a receber - C00079 - Wiz20160203n1||
|I200|14015|03022016|133302,67|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133302,67|C|14015||Contas a receber - C00409 - Wiz20160203n1||
|I250|1.1.02.01.0001||133302,67|D|14015||Contas a receber - C00409 - Wiz20160203n1||
|I200|14016|03022016|133302,67|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133302,67|C|14016||Contas a receber - C00409 - Wiz20160203n1||
|I250|1.1.02.01.0001||133302,67|D|14016||Contas a receber - C00409 - Wiz20160203n1||
|I200|14017|03022016|133306,66|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133306,66|C|14017||Contas a receber - C00409 - Wiz20160203n1||
|I250|1.1.02.01.0001||133306,66|D|14017||Contas a receber - C00409 - Wiz20160203n1||
|I200|14018|03022016|1958,05|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1958,05|C|14018||Contas a receber - C00468 - Wiz20160203n2||
|I250|1.1.02.01.0001||1958,05|D|14018||Contas a receber - C00468 - Wiz20160203n2||
|I200|14019|03022016|307,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||307,27|C|14019||Contas a receber - C01165 - Wiz20160203n2||
|I250|1.1.02.01.0001||307,27|D|14019||Contas a receber - C01165 - Wiz20160203n2||
|I200|14020|03022016|109,77|N|
|I250|1.1.01.01.0001||109,77|C|14020||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||109,77|D|14020||Contas a pagar - F00617||
|I200|14021|03022016|1000,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||1000,00|C|14021||Reposição de Caixa||
|I250|1.1.01.01.0001||1000,00|D|14021||Reposição de Caixa||
|I200|14032|03022016|4437,73|N|
|I250|1.1.02.07.0001||109,77|C|14032||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||3602,91|C|14032||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||725,05|C|14032||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||409,44|D|14032||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||259,31|D|14032||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||56,30|D|14032||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3712,68|D|14032||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14003|03022016|4441,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4441,50|C|14003||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||4441,50|D|14003||Contas a pagar - F00401||
|I200|14004|03022016|687,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||687,44|C|14004||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|D|14004||Contas a pagar - I009||
|I200|14005|03022016|614,54|N|
|I250|2.1.02.01.0004||307,27|C|14005||Ref.NF 1274 Devolução Associação Agric.25 Maio||
|I250|2.1.02.01.0001||307,27|C|14005||Ref.NF 1274 Devolução Associação Agric.25 Maio||
|I250|2.1.02.01.0001||307,27|D|14005||Ref.NF 1274 Devolução Associação Agric.25 Maio||
|I250|2.1.02.01.0004||307,27|D|14005||Ref.NF 1274 Devolução Associação Agric.25 Maio||
|I200|14024|03022016|25,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25,00|C|14024||Contas a pagar - F00969||
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|D|14024||Contas a pagar - F00969||
|I200|14025|03022016|446,37|N|
|I250|1.1.02.07.0001||408,58|C|14025||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||37,79|C|14025||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||6,74|D|14025||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||31,05|D|14025||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||408,58|D|14025||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14026|03022016|61,10|N|
|I250|1.1.02.07.0001||55,93|C|14026||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||5,17|C|14026||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,92|D|14026||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||4,25|D|14026||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||55,93|D|14026||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14027|03022016|1267,84|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1160,49|C|14027||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||107,35|C|14027||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||19,15|D|14027||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||88,20|D|14027||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1160,49|D|14027||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|13998|03022016|2193,03|N|
|I250|1.1.02.09.0001||234,98|C|13998||Devolução da nota fiscal de entrada - F00401||
|I250|5.1.01.01.0001||1958,05|C|13998||Devolução da nota fiscal de entrada - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||1958,05|D|13998||Devolução da nota fiscal de entrada - F00401||
|I250|5.1.01.01.0001||234,98|D|13998||Devolução da nota fiscal de entrada - F00401||
|I200|13999|03022016|3916,10|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1958,05|C|13999||Ref.Nf.1273 Devolução Lat.Soberano||
|I250|2.1.02.01.0004||1958,05|C|13999||Ref.Nf.1273 Devolução Lat.Soberano||
|I250|2.1.02.01.0004||1958,05|D|13999||Ref.Nf.1273 Devolução Lat.Soberano||
|I250|2.1.02.01.0001||1958,05|D|13999||Ref.Nf.1273 Devolução Lat.Soberano||
|I200|14000|03022016|372,56|N|
|I250|1.1.02.09.0001||36,87|C|14000||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0008||5,07|C|14000||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0009||23,35|C|14000||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I250|5.1.01.01.0001||307,27|C|14000||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I250|2.1.02.01.0001||307,27|D|14000||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I250|5.1.01.01.0001||65,29|D|14000||Devolução da nota fiscal de entrada - F01741||
|I200|14062|03022016|794,08|N|
|I250|2.1.02.01.0001||794,08|C|14062||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||95,29|D|14062||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||13,10|D|14062||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||60,35|D|14062||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||625,34|D|14062||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|14063|03022016|40263,48|N|
|I250|2.1.02.01.0001||40263,48|C|14063||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||4831,86|D|14063||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||35431,62|D|14063||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|14064|03022016|17073,09|N|
|I250|2.1.02.01.0001||17073,09|C|14064||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||2048,88|D|14064||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||15024,21|D|14064||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|14034|03022016|690,88|N|
|I250|2.1.02.01.0002||587,32|C|14034||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||103,56|C|14034||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||58,48|D|14034||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||8,04|D|14034||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||37,04|D|14034||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||587,32|D|14034||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14048|03022016|1000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1000,00|C|14048||Cheque compensado nº 164||
|I250|2.1.01.03.0001||1000,00|D|14048||Cheque compensado nº 164||
|I200|14049|03022016|6153,94|N|
|I250|1.1.01.03.0001||6153,94|C|14049||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||6153,94|D|14049||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14262|03022016|5246,54|N|
|I250|2.1.05.02.0004||5246,54|C|14262||Seguro de cargas 01/2016||
|I250|4.1.01.03.0028||5246,54|D|14262||Seguro de cargas 01/2016||
|I200|14086|03022016|11765,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11765,60|C|14086||Notas fiscais de Entrada - F00559||
|I250|1.1.02.09.0001||1411,94|D|14086||Notas fiscais de Entrada - F00559||
|I250|1.1.03.05.0001||10353,66|D|14086||Notas fiscais de Entrada - F00559||
|I200|14202|04022016|2229,94|N|
|I250|5.1.01.01.0001||2229,94|C|14202||Ref.ICMS NF 31350||
|I250|1.1.03.05.0001||2229,94|D|14202||Ref.ICMS NF 31350||
|I200|14050|04022016|4066,15|N|
|I250|2.1.05.02.0004||4066,15|C|14050||Seguro de cargas 11/2015||
|I250|4.1.01.03.0028||4066,15|D|14050||Seguro de cargas 11/2015||
|I200|14051|04022016|58438,45|N|
|I250|2.1.02.01.0001||52176,91|C|14051||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|5.1.01.01.0001||6261,54|C|14051||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||6261,54|D|14051||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|5.1.01.01.0001||52176,91|D|14051||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14052|04022016|178,77|N|
|I250|2.1.02.01.0001||159,62|C|14052||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|5.1.01.01.0001||19,15|C|14052||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||19,15|D|14052||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|5.1.01.01.0001||159,62|D|14052||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|14053|04022016|2672,58|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2386,22|C|14053||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|5.1.01.01.0001||286,36|C|14053||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||286,36|D|14053||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|5.1.01.01.0001||2386,22|D|14053||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|14054|04022016|1871,28|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1670,79|C|14054||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|5.1.01.01.0001||200,49|C|14054||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||200,49|D|14054||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|5.1.01.01.0001||1670,79|D|14054||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|14055|04022016|18056,33|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14891,81|C|14055||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|5.1.01.01.0001||3164,52|C|14055||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||1787,03|D|14055||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||1131,78|D|14055||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||245,71|D|14055||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|5.1.01.01.0001||14891,81|D|14055||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14056|04022016|419,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||419,75|C|14056||Pagto diferença pro labore Willian Filho||
|I250|2.1.03.04.0001||419,75|D|14056||Pagto diferença pro labore Willian Filho||
|I200|14057|04022016|968,64|N|
|I250|2.1.02.01.0001||798,88|C|14057||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|5.1.01.01.0001||169,76|C|14057||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||95,87|D|14057||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||13,18|D|14057||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||60,71|D|14057||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|5.1.01.01.0001||798,88|D|14057||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|14083|04022016|5795,84|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5795,84|C|14083||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||695,53|D|14083||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||5100,31|D|14083||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|14084|04022016|14510,48|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14510,48|C|14084||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1741,35|D|14084||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||12769,13|D|14084||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14085|04022016|20372,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||20372,40|C|14085||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||2444,81|D|14085||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||17927,59|D|14085||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14072|04022016|1442,04|N|
|I250|2.1.02.01.0004||721,02|C|14072||Ref.Nf.16784 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||721,02|C|14072||Ref.Nf.1276 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||721,02|D|14072||Ref.Nf.1276 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||721,02|D|14072||Ref.Nf.16784 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I200|14073|04022016|400,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||400,00|C|14073||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I250|4.1.01.03.0020||400,00|D|14073||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I200|14070|04022016|721,02|N|
|I250|1.1.02.09.0001||86,52|C|14070||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||634,50|C|14070||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||721,02|D|14070||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|14091|04022016|44768,82|N|
|I250|1.1.01.03.0001||44768,82|C|14091||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||44768,82|D|14091||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14092|04022016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|14092||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|14092||tarifa doc/ted||
|I200|14042|04022016|18582,82|N|
|I250|1.1.03.05.0001||18582,82|C|14042||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||18582,82|D|14042||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|14043|04022016|287,29|N|
|I250|2.1.02.01.0002||229,84|C|14043||Multa excesso de peso placa ATR-3932||
|I250|3.1.03.03.0002||57,45|C|14043||Desconto Multa Excesso peso Placa ATR-3932||
|I250|4.1.01.05.0001||287,29|D|14043||Multa excesso de peso placa ATR-3932||
|I200|14044|04022016|7018,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7018,75|C|14044||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||7018,75|D|14044||Contas a pagar - F00315||
|I200|14045|04022016|229,84|N|
|I250|1.1.01.02.0001||229,84|C|14045||Contas a pagar - F00916||
|I250|2.1.02.01.0002||229,84|D|14045||Contas a pagar - F00916||
|I200|14046|04022016|37092,23|N|
|I250|1.1.01.02.0001||37092,23|C|14046||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||37092,23|D|14046||Contas a pagar - F00665||
|I200|14047|04022016|47195,03|N|
|I250|1.1.03.01.0001||18582,82|C|14047||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||23597,58|C|14047||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||2831,85|C|14047||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||389,36|C|14047||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||1793,42|C|14047||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||23597,58|D|14047||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||389,36|D|14047||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||2831,85|D|14047||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||1793,42|D|14047||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||18582,82|D|14047||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|14093|05022016|386,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||386,57|C|14093||Adto A Geronimo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0001||386,57|D|14093||Adto A Geronimo Transportes||
|I200|14094|05022016|18991,55|N|
|I250|2.1.02.01.0001||18991,55|C|14094||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||313,36|D|14094||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||17234,83|D|14094||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1443,36|D|14094||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14095|05022016|3727,44|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3727,44|C|14095||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||3727,44|D|14095||Pagto aluguel barracão||
|I200|14096|05022016|49085,91|N|
|I250|1.1.03.05.0001||49085,91|C|14096||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31381.||
|I250|1.1.03.01.0004||49085,91|D|14096||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31381.||
|I200|14097|05022016|1003,68|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1003,68|C|14097||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31385.||
|I250|1.1.03.01.0004||1003,68|D|14097||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31385.||
|I200|14098|05022016|4774,55|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4774,55|C|14098||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||4774,55|D|14098||Contas a pagar - F00328||
|I200|14099|05022016|400,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||400,00|C|14099||Contas a pagar - F01353||
|I250|2.1.02.01.0002||400,00|D|14099||Contas a pagar - F01353||
|I200|14100|05022016|4066,15|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4066,15|C|14100||Contas a pagar - F00995||
|I250|2.1.05.02.0004||4066,15|D|14100||Contas a pagar - F00995||
|I200|14101|05022016|41,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41,00|C|14101||Contas a pagar - F00146||
|I250|2.1.05.01.0001||41,00|D|14101||Contas a pagar - F00146||
|I200|14102|05022016|4296,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4296,00|C|14102||Contas a pagar - F01741||
|I250|2.1.02.01.0001||4296,00|D|14102||Contas a pagar - F01741||
|I200|14103|05022016|1310,40|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1290,74|C|14103||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I250|2.1.06.01.0011||19,66|C|14103||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I250|4.1.01.04.0005||1310,40|D|14103||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I200|14104|05022016|33287,52|N|
|I250|1.1.01.02.0001||33287,52|C|14104||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||33287,52|D|14104||Contas a pagar - F00315||
|I200|14105|05022016|35550,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||35550,80|C|14105||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||35550,80|D|14105||Contas a pagar - F00292||
|I200|14106|05022016|2135,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2135,40|C|14106||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||2135,40|D|14106||Contas a pagar - F00328||
|I200|14107|05022016|9564,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9564,89|C|14107||Contas a pagar - F01141||
|I250|2.1.02.01.0002||9564,89|D|14107||Contas a pagar - F01141||
|I200|14108|05022016|22491,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22491,34|C|14108||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||22491,34|D|14108||Contas a pagar - F00025||
|I200|14109|05022016|42891,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||42891,49|C|14109||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||42891,49|D|14109||Contas a pagar - F00025||
|I200|14110|05022016|4317,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4317,53|C|14110||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||4317,53|D|14110||Contas a pagar - F00217||
|I200|14111|05022016|22672,48|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22631,56|C|14111||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||5,72|C|14111||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||26,40|C|14111||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||8,80|C|14111||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||22672,48|D|14111||Contas a pagar - F00665||
|I200|14112|05022016|138,42|N|
|I250|1.1.01.02.0001||138,42|C|14112||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||138,42|D|14112||Contas a pagar - I009||
|I200|14113|05022016|2171,21|N|
|I250|1.1.01.02.0001||837,89|C|14113||Contas a pagar - F00265||
|I250|1.1.02.07.0003||1333,32|C|14113||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||2171,21|D|14113||Contas a pagar - F00265||
|I200|14114|05022016|36919,54|N|
|I250|1.1.01.02.0001||36919,54|C|14114||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||36919,54|D|14114||Contas a pagar - F00238||
|I200|14074|05022016|364,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|C|14074||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I250|4.1.01.03.0032||364,80|D|14074||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I200|14075|05022016|26,59|N|
|I250|2.1.05.02.0005||26,59|C|14075||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|4.1.01.01.0014||26,59|D|14075||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I200|14076|05022016|600,07|N|
|I250|2.1.05.02.0005||600,07|C|14076||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|1.1.02.06.0001||114,48|D|14076||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|4.1.01.01.0018||485,59|D|14076||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I200|14077|05022016|357,45|N|
|I250|2.1.02.01.0002||357,45|C|14077||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I250|4.1.01.03.0036||357,45|D|14077||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I200|14080|05022016|14395,65|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14179,72|C|14080||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I250|2.1.06.01.0011||215,93|C|14080||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I250|2.1.05.02.0011||14395,65|D|14080||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I200|14081|05022016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|14081||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|14081||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|1.1.02.09.0008||43,73|D|14081||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|1.1.02.09.0009||201,40|D|14081||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|14081||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I200|14082|05022016|18125,16|N|
|I250|2.1.02.01.0002||18125,16|C|14082||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I250|4.1.01.04.0005||18125,16|D|14082||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I200|14180|05022016|225023,00|N|
|I250|1.1.01.03.0001||225023,00|C|14180||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||225023,00|D|14180||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14181|05022016|16,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,50|C|14181||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||16,50|D|14181||tarifa doc/ted||
|I200|14087|05022016|721,02|N|
|I250|2.1.02.01.0001||721,02|C|14087||Contas a receber - C00457 - Wiz20160205n1||
|I250|1.1.02.01.0001||721,02|D|14087||Contas a receber - C00457 - Wiz20160205n1||
|I200|14088|05022016|18904,74|N|
|I250|2.1.02.01.0001||18904,74|C|14088||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||311,93|D|14088||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||17156,05|D|14088||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1436,76|D|14088||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14089|05022016|40565,97|N|
|I250|1.1.03.05.0001||40565,97|C|14089||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31391.||
|I250|1.1.03.01.0004||40565,97|D|14089||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31391.||
|I200|14090|05022016|993,20|N|
|I250|1.1.03.05.0001||993,20|C|14090||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31396.||
|I250|1.1.03.01.0004||993,20|D|14090||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31396.||
|I200|14119|05022016|15,21|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15,21|C|14119||Contas a pagar - I014||
|I250|2.1.03.05.0001||15,21|D|14119||Contas a pagar - I014||
|I200|14116|05022016|260,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||260,64|C|14116||Contas a pagar - I013||
|I250|2.1.03.05.0002||260,64|D|14116||Contas a pagar - I013||
|I200|14145|05022016|11438,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11438,00|C|14145||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1372,63|D|14145||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||10065,37|D|14145||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14146|05022016|12441,45|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12441,45|C|14146||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||1493,05|D|14146||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||205,28|D|14146||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||9797,57|D|14146||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||945,55|D|14146||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|14147|08022016|1272,04|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1272,04|C|14147||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||20,99|D|14147||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||152,66|D|14147||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||96,68|D|14147||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||1001,71|D|14147||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14148|08022016|31870,16|N|
|I250|2.1.02.01.0001||31870,16|C|14148||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||3824,61|D|14148||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||525,86|D|14148||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||25097,56|D|14148||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||2422,13|D|14148||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14149|08022016|15944,78|N|
|I250|2.1.02.01.0001||15944,78|C|14149||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||1913,47|D|14149||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.03.05.0001||14031,31|D|14149||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|14150|08022016|3706,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3706,80|C|14150||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||444,83|D|14150||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.03.05.0001||3261,97|D|14150||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|14157|08022016|7640,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||7640,50|C|14157||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||916,91|D|14157||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||126,07|D|14157||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||6016,84|D|14157||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||580,68|D|14157||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|14165|08022016|6963,67|N|
|I250|2.1.02.01.0001||6963,67|C|14165||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||835,68|D|14165||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.03.05.0001||6127,99|D|14165||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|14121|08022016|58715,22|N|
|I250|1.1.03.01.0004||58715,22|C|14121||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0004||58715,22|D|14121||Transferências de estoque -||
|I200|14122|08022016|58715,22|N|
|I250|1.1.03.01.0004||58715,22|C|14122||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||58715,22|D|14122||Transferências de estoque -||
|I200|14123|08022016|67324,42|N|
|I250|1.1.03.01.0004||67324,42|C|14123||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||67324,42|D|14123||Transferências de estoque -||
|I200|14127|08022016|11146,19|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11146,19|C|14127||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||183,91|D|14127||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||847,11|D|14127||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||10115,17|D|14127||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14128|08022016|28252,94|N|
|I250|1.1.03.05.0001||28252,94|C|14128||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31461.||
|I250|1.1.03.01.0004||28252,94|D|14128||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31461.||
|I200|14129|08022016|589,74|N|
|I250|1.1.03.05.0001||589,74|C|14129||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31469||
|I250|1.1.03.01.0004||589,74|D|14129||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31469||
|I200|14130|08022016|999,88|N|
|I250|1.1.02.07.0001||915,22|C|14130||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||84,66|C|14130||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||15,10|D|14130||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||69,56|D|14130||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||915,22|D|14130||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14131|08022016|32,93|N|
|I250|1.1.02.07.0001||30,14|C|14131||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||2,79|C|14131||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,50|D|14131||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||2,29|D|14131||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||30,14|D|14131||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14132|08022016|1463,55|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1339,64|C|14132||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||123,91|C|14132||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||22,10|D|14132||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||101,81|D|14132||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1339,64|D|14132||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14133|08022016|174,26|N|
|I250|1.1.02.07.0001||159,51|C|14133||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||14,75|C|14133||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,63|D|14133||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||12,12|D|14133||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||159,51|D|14133||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14134|08022016|444,18|N|
|I250|1.1.02.07.0001||406,57|C|14134||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||37,61|C|14134||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||6,71|D|14134||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||30,90|D|14134||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||406,57|D|14134||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14135|08022016|169,22|N|
|I250|1.1.02.07.0001||154,89|C|14135||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||14,33|C|14135||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,56|D|14135||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||11,77|D|14135||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||154,89|D|14135||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14136|08022016|540,35|N|
|I250|1.1.02.07.0001||494,60|C|14136||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||45,75|C|14136||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,16|D|14136||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||37,59|D|14136||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||494,60|D|14136||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14137|08022016|126,64|N|
|I250|1.1.02.07.0001||115,92|C|14137||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||10,72|C|14137||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||1,91|D|14137||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||8,81|D|14137||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||115,92|D|14137||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14138|08022016|1309,39|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1198,52|C|14138||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||110,87|C|14138||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||19,78|D|14138||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||91,09|D|14138||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1198,52|D|14138||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14139|08022016|977,44|N|
|I250|1.1.02.07.0001||894,68|C|14139||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||82,76|C|14139||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||14,76|D|14139||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||68,00|D|14139||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||894,68|D|14139||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14140|08022016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|14140||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|14140||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I200|14141|10022016|38957,85|N|
|I250|1.1.03.01.0004||38957,85|C|14141||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||38957,85|D|14141||Transferências de estoque -||
|I200|14142|10022016|874,55|N|
|I250|1.1.02.07.0001||800,50|C|14142||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||74,05|C|14142||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||13,21|D|14142||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||60,84|D|14142||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||800,50|D|14142||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14144|10022016|9338,15|N|
|I250|2.1.02.01.0001||8337,59|C|14144||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|5.1.01.01.0001||1000,56|C|14144||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||1000,56|D|14144||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|5.1.01.01.0001||8337,59|D|14144||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|14182|10022016|28404,63|N|
|I250|2.1.02.01.0001||28404,63|C|14182||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||468,68|D|14182||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||25777,20|D|14182||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2158,75|D|14182||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14183|10022016|64904,16|N|
|I250|1.1.03.05.0001||64904,16|C|14183||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||64904,16|D|14183||Reavaliação do estoque||
|I200|14184|10022016|660,00|N|
|I250|1.1.03.05.0001||660,00|C|14184||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||660,00|D|14184||Reavaliação do estoque||
|I200|14185|10022016|91341,36|N|
|I250|1.1.03.01.0004||91341,36|C|14185||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||91341,36|D|14185||Transferências de estoque -||
|I200|14186|10022016|324352,62|N|
|I250|1.1.03.01.0001||94001,87|C|14186||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3134,67|C|14186||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||22797,60|C|14186||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||14438,48|C|14186||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||189980,00|C|14186||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||189980,00|D|14186||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3134,67|D|14186||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||22797,60|D|14186||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||14438,48|D|14186||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||94001,87|D|14186||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|14187|10022016|36,61|N|
|I250|1.1.03.05.0001||36,61|C|14187||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0007||36,61|D|14187||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|14188|10022016|92,98|N|
|I250|1.1.03.01.0007||36,61|C|14188||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||46,49|C|14188||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||3,53|C|14188||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||0,77|C|14188||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||5,58|C|14188||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||46,49|D|14188||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||3,53|D|14188||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||5,58|D|14188||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||0,77|D|14188||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.03.02.0001||36,61|D|14188||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|14189|10022016|36,61|N|
|I250|5.1.03.02.0001||36,61|C|14189||Transf.saldo ref.NF 1280 venda de embalagem||
|I250|5.1.01.01.0001||36,61|D|14189||Transf.saldo ref.NF 1280 venda de embalagem||
|I200|14203|10022016|378,35|N|
|I250|5.1.01.01.0001||378,35|C|14203||Ref.ICMS NF 31521||
|I250|1.1.03.05.0001||378,35|D|14203||Ref.ICMS NF 31521||
|I200|14204|10022016|7,78|N|
|I250|5.1.01.01.0001||7,78|C|14204||Ref.ICMS,PIS e COFINS NF 31529||
|I250|1.1.03.05.0001||7,78|D|14204||Ref.ICMS,PIS e COFINS NF 31529||
|I200|14199|10022016|1088,32|N|
|I250|1.1.03.01.0001||1088,32|C|14199||Estorno ref.reavaliação do estoque-NF 31526||
|I250|1.1.03.05.0001||1088,32|D|14199||Estorno ref.reavaliação do estoque-NF 31526||
|I200|14200|10022016|1088,32|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1088,32|C|14200||Estorno do lançamento anterior-Ref.NF31526||
|I250|1.1.03.01.0001||1088,32|D|14200||Estorno do lançamento anterior-Ref.NF31526||
|I200|14201|10022016|1088,32|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1088,32|C|14201||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0001||1088,32|D|14201||Reavaliação do estoque||
|I200|14193|10022016|17368,37|N|
|I250|2.1.02.01.0001||17368,37|C|14193||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||286,58|D|14193||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1319,99|D|14193||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||15761,80|D|14193||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14194|10022016|41875,36|N|
|I250|1.1.03.05.0001||41875,36|C|14194||Reavaliação do estoque - Ref.Nf's 31530, 31531.||
|I250|1.1.03.01.0004||41875,36|D|14194||Reavaliação do estoque - Ref.Nf's 31530, 31531.||
|I200|14195|10022016|821,82|N|
|I250|1.1.03.05.0001||821,82|C|14195||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31533.||
|I250|1.1.03.01.0004||821,82|D|14195||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31533.||
|I200|14166|10022016|65708,02|N|
|I250|1.1.01.02.0001||65708,02|C|14166||Contas a pagar - F00026||
|I250|2.1.02.01.0001||65708,02|D|14166||Contas a pagar - F00026||
|I200|14167|10022016|19000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19000,00|C|14167||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||19000,00|D|14167||Contas a pagar - F00617||
|I200|14168|10022016|124408,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||124292,55|C|14168||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||16,25|C|14168||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||75,00|C|14168||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||25,00|C|14168||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.01.02.0001||70000,00|D|14168||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||54408,80|D|14168||Contas a pagar - F00665||
|I200|14169|10022016|3700,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3700,00|C|14169||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|D|14169||Contas a pagar - F00617||
|I200|14170|10022016|5349,24|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5349,24|C|14170||Contas a pagar - F00526||
|I250|2.1.02.01.0001||5349,24|D|14170||Contas a pagar - F00526||
|I200|14171|10022016|130,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||130,00|C|14171||Contas a pagar - F00815||
|I250|2.1.02.01.0001||130,00|D|14171||Contas a pagar - F00815||
|I200|14172|10022016|29803,09|N|
|I250|2.1.02.01.0001||26609,76|C|14172||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|5.1.01.01.0001||3193,33|C|14172||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||3193,33|D|14172||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|5.1.01.01.0001||26609,76|D|14172||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14173|10022016|20,00|N|
|I250|1.1.01.01.0001||20,00|C|14173||Contas a pagar - F01276||
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|D|14173||Contas a pagar - F01276||
|I200|14174|10022016|880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||866,80|C|14174||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|C|14174||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|4.1.01.03.0036||880,00|D|14174||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14175|10022016|2500,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2500,00|C|14175||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|4.1.01.03.0036||2500,00|D|14175||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14176|10022016|2500,00|N|
|I250|4.1.01.03.0036||2500,00|C|14176||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||2500,00|D|14176||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I200|14177|10022016|2500,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2462,50|C|14177||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|2.1.06.01.0011||37,50|C|14177||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|4.1.01.03.0036||2500,00|D|14177||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14178|10022016|226190,58|N|
|I250|1.1.01.02.0001||226190,58|C|14178||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||226190,58|D|14178||Contas a pagar - F00665||
|I200|14179|10022016|274501,46|N|
|I250|1.1.02.01.0001||153636,00|C|14179||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||120865,46|C|14179||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|14179||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||120865,46|D|14179||Boleto pago||
|I200|14158|10022016|11596,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11596,90|C|14158||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||11596,90|D|14158||Contas a pagar - F00238||
|I200|14159|10022016|26,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26,59|C|14159||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||26,59|D|14159||Contas a pagar - F00074||
|I200|14160|10022016|2172,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2172,00|C|14160||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||2172,00|D|14160||Contas a pagar - F00551||
|I200|14161|10022016|4774,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4774,29|C|14161||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||4774,29|D|14161||Contas a pagar - F00328||
|I200|14162|10022016|14658,21|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14658,21|C|14162||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||14658,21|D|14162||Contas a pagar - F00551||
|I200|14163|10022016|1115,52|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1115,52|C|14163||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||1115,52|D|14163||Contas a pagar - F00315||
|I200|14164|10022016|120,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120,00|C|14164||Contas a pagar - F00287||
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|14164||Contas a pagar - F00287||
|I200|14151|10022016|3152,92|N|
|I250|1.1.03.05.0001||3152,92|C|14151||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||3152,92|D|14151||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|14152|10022016|8007,40|N|
|I250|1.1.03.01.0001||3152,92|C|14152||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||66,06|C|14152||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||480,46|C|14152||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||304,28|C|14152||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||4003,68|C|14152||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||4003,68|D|14152||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||304,28|D|14152||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||66,06|D|14152||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||480,46|D|14152||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||3152,92|D|14152||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|14153|10022016|14179,72|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13510,32|C|14153||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||93,57|C|14153||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||431,87|C|14153||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||143,96|C|14153||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.02.01.0001||14179,72|D|14153||Contas a pagar - F00921||
|I200|14154|10022016|18125,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18125,16|C|14154||Contas a pagar - F00877||
|I250|2.1.02.01.0002||18125,16|D|14154||Contas a pagar - F00877||
|I200|14155|10022016|1290,74|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1290,74|C|14155||Contas a pagar - F00878||
|I250|2.1.02.01.0002||1290,74|D|14155||Contas a pagar - F00878||
|I200|14156|10022016|202,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||202,40|C|14156||Contas a pagar - F00884||
|I250|2.1.02.01.0002||202,40|D|14156||Contas a pagar - F00884||
|I200|14220|10022016|237372,31|N|
|I250|1.1.01.03.0001||237372,31|C|14220||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||237372,31|D|14220||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14221|10022016|41,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41,25|C|14221||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||41,25|D|14221||tarifa doc/ted||
|I200|14244|10022016|48623,10|N|
|I250|2.1.02.01.0001||48623,10|C|14244||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||5834,77|D|14244||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||42788,33|D|14244||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|14245|10022016|21714,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||21714,00|C|14245||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||2605,68|D|14245||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||358,28|D|14245||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||17099,78|D|14245||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||1650,26|D|14245||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|14246|11022016|4790,17|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4790,17|C|14246||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||574,85|D|14246||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||4215,32|D|14246||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|14247|11022016|16068,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||16068,60|C|14247||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1928,33|D|14247||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||14140,27|D|14247||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14248|11022016|16898,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||16898,80|C|14248||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||2027,95|D|14248||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||14870,85|D|14248||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14222|11022016|267486,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||267486,64|C|14222||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||267486,64|D|14222||Aplicacao Bradesco||
|I200|14223|11022016|267486,64|N|
|I250|1.1.02.01.0001||135798,64|C|14223||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||131688,00|C|14223||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||135798,64|D|14223||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||131688,00|D|14223||Boleto pago||
|I200|14196|11022016|15464,33|N|
|I250|1.1.03.01.0004||15464,33|C|14196||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||15464,33|D|14196||Transferências de estoque -||
|I200|14197|11022016|274822,58|N|
|I250|1.1.03.01.0001||81643,95|C|14197||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|3.1.01.01.0003||172480,00|C|14197||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|2.1.06.01.0002||20698,63|C|14197||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|1.1.02.01.0001||57492,76|D|14197||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|1.1.02.01.0001||57492,76|D|14197||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|1.1.02.01.0001||57494,48|D|14197||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|3.1.02.02.0002||20698,63|D|14197||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I250|5.1.01.01.0001||81643,95|D|14197||Notas Fiscais de Saída - C00535||
|I200|14205|11022016|532,74|N|
|I250|1.1.02.07.0001||487,63|C|14205||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||45,11|C|14205||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,05|D|14205||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||37,06|D|14205||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||487,63|D|14205||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14206|11022016|50,31|N|
|I250|1.1.02.07.0001||46,05|C|14206||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||4,26|C|14206||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,76|D|14206||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||3,50|D|14206||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||46,05|D|14206||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14207|11022016|1192,27|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1091,32|C|14207||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||100,95|C|14207||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||18,01|D|14207||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||82,94|D|14207||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1091,32|D|14207||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14208|11022016|561,71|N|
|I250|1.1.02.07.0001||514,15|C|14208||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||47,56|C|14208||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,48|D|14208||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||39,08|D|14208||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||514,15|D|14208||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14209|11022016|235,27|N|
|I250|1.1.02.07.0001||215,35|C|14209||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||19,92|C|14209||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||3,55|D|14209||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||16,37|D|14209||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||215,35|D|14209||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14210|11022016|500,37|N|
|I250|1.1.02.07.0001||458,00|C|14210||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||42,37|C|14210||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||7,56|D|14210||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||34,81|D|14210||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||458,00|D|14210||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14190|11022016|209,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||209,00|C|14190||Notas fiscais de Entrada - F00178||
|I250|4.1.01.03.0025||209,00|D|14190||Notas fiscais de Entrada - F00178||
|I200|14192|11022016|5134,75|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4700,00|C|14192||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||434,75|C|14192||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||77,55|D|14192||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||357,20|D|14192||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||4700,00|D|14192||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14592|11022016|5134,75|N|
|I250|1.1.02.09.0008||77,55|C|14592||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||357,20|C|14592||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||4700,00|C|14592||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||4700,00|D|14592||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||434,75|D|14592||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I200|14593|11022016|5550,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4700,00|C|14593||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||850,00|C|14593||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||480,00|D|14593||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||66,00|D|14593||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||304,00|D|14593||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||4700,00|D|14593||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14260|12022016|3727,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3727,44|C|14260||Cheque compensado nº 165||
|I250|2.1.01.03.0001||3727,44|D|14260||Cheque compensado nº 165||
|I200|14261|12022016|226917,12|N|
|I250|1.1.01.03.0001||226917,12|C|14261||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||226917,12|D|14261||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14301|12022016|14491,65|N|
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|I250|4.1.01.03.0016||6836,83|D|14242||Notas fiscais de Entrada - F00011||
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|I250|2.1.02.01.0001||11682,30|D|14251||Contas a pagar - F00238||
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|I200|14255|15022016|121,45|N|
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|I250|2.1.05.01.0003||121,45|D|14255||Contas a pagar - F00140||
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|I200|14258|15022016|683,28|N|
|I250|1.1.02.07.0001||625,43|C|14258||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||57,85|C|14258||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I200|14259|15022016|259331,46|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||120865,46|C|14259||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||17752,00|D|14259||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||120865,46|D|14259||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||120714,00|D|14259||Boleto pago||
|I200|14299|15022016|22538,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||22538,80|C|14299||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||2704,79|D|14299||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.03.05.0001||19834,01|D|14299||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|14307|15022016|24,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24,75|C|14307||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||24,75|D|14307||tarifa doc/ted||
|I200|14308|15022016|47938,83|N|
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|I250|1.1.01.03.0001||47938,83|D|14308||Aplicacao Bradesco||
|I200|14649|15022016|261,21|N|
|I250|2.1.05.06.0002||261,21|C|14649||DIST.LUCROS A EMPREGADOS REF.2013||
|I250|2.1.05.06.0002||261,21|D|14649||DIST.LUCROS A EMPREGADOS REF.2013||
|I200|14309|16022016|69967,52|N|
|I250|1.1.01.02.0001||69967,52|C|14309||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||69967,52|D|14309||Aplicacao Bradesco||
|I200|14310|16022016|135798,64|N|
|I250|1.1.02.01.0001||135798,64|C|14310||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||135798,64|D|14310||Boleto pago||
|I200|14320|16022016|45332,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||45332,20|C|14320||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||5439,86|D|14320||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||39892,34|D|14320||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|14280|16022016|33535,32|N|
|I250|2.1.02.01.0001||33535,32|C|14280||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||553,33|D|14280||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||4024,44|D|14280||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||2548,68|D|14280||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||26408,87|D|14280||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14281|16022016|23803,28|N|
|I250|2.1.02.01.0001||23803,28|C|14281||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||21601,48|D|14281||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||392,75|D|14281||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1809,05|D|14281||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14282|16022016|45588,26|N|
|I250|1.1.03.05.0001||45588,26|C|14282||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||45588,26|D|14282||Reavaliação do estoque||
|I200|14283|16022016|1081,16|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1081,16|C|14283||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||1081,16|D|14283||Reavaliação do estoque||
|I200|14284|16022016|7824,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2660,16|C|14284||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||2581,92|C|14284||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||2581,92|C|14284||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|1.1.02.09.0001||938,93|D|14284||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|1.1.03.05.0001||6161,35|D|14284||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|1.1.02.09.0009||594,62|D|14284||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|1.1.02.09.0008||129,10|D|14284||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I200|14285|16022016|41,00|N|
|I250|2.1.05.01.0001||41,00|C|14285||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I250|4.1.01.03.0001||41,00|D|14285||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I200|14263|16022016|35209,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||35209,20|C|14263||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||35209,20|D|14263||Contas a pagar - F00292||
|I200|14264|16022016|30621,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||30621,92|C|14264||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||30621,92|D|14264||Contas a pagar - F00315||
|I200|14265|16022016|3547,64|N|
|I250|1.1.03.05.0001||3547,64|C|14265||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||3547,64|D|14265||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|14266|16022016|425,72|N|
|I250|1.1.03.01.0001||425,72|C|14266||Reavaliação do estoque - Ref.ICMS NF 31686.||
|I250|1.1.03.05.0001||425,72|D|14266||Reavaliação do estoque - Ref.ICMS NF 31686.||
|I200|14267|16022016|7928,72|N|
|I250|1.1.03.01.0001||3121,92|C|14267||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||301,29|C|14267||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||65,41|C|14267||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||475,74|C|14267||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||3964,36|C|14267||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||3964,36|D|14267||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||301,29|D|14267||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||475,74|D|14267||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||65,41|D|14267||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||3121,92|D|14267||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|14268|16022016|35823,18|N|
|I250|2.1.02.01.0001||35823,18|C|14268||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||591,08|D|14268||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||32509,54|D|14268||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2722,56|D|14268||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14269|16022016|79810,65|N|
|I250|1.1.03.05.0001||79810,65|C|14269||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||79810,65|D|14269||Reavaliação do estoque||
|I200|14270|16022016|814,71|N|
|I250|1.1.03.05.0001||814,71|C|14270||Reavaliação do estoqu||
|I250|1.1.03.01.0004||814,71|D|14270||Reavaliação do estoqu||
|I200|14271|16022016|113134,90|N|
|I250|1.1.03.01.0004||113134,90|C|14271||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||113134,90|D|14271||Transferências de estoque -||
|I200|14272|16022016|303818,86|N|
|I250|1.1.03.01.0001||89921,73|C|14272||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||176410,00|C|14272||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2910,77|C|14272||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||21169,20|C|14272||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||13407,16|C|14272||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||176410,00|D|14272||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2910,77|D|14272||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||21169,20|D|14272||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||13407,16|D|14272||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||89921,73|D|14272||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|14273|16022016|43,69|N|
|I250|1.1.03.05.0001||43,69|C|14273||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0007||43,69|D|14273||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|14274|16022016|9,28|N|
|I250|1.1.03.01.0007||9,28|C|14274||Reavaliação do estoque-Ref.Impostos s/embalagens.||
|I250|1.1.03.05.0001||9,28|D|14274||Reavaliação do estoque-Ref.Impostos s/embalagens.||
|I200|14275|16022016|87,40|N|
|I250|1.1.03.01.0007||34,41|C|14275||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0001||43,70|C|14275||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||3,32|C|14275||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||5,25|C|14275||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||0,72|C|14275||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||43,70|D|14275||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||3,32|D|14275||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||5,25|D|14275||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||0,72|D|14275||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.03.02.0001||34,41|D|14275||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|14276|16022016|34,41|N|
|I250|5.1.03.02.0001||34,41|C|14276||Transf.saldo ref.NF 1286 venda de embalagem||
|I250|5.1.01.01.0001||34,41|D|14276||Transf.saldo ref.NF 1286 venda de embalagem||
|I200|15306|16022016|43,70|N|
|I250|3.1.01.01.0003||43,70|C|15306||Ref.NF 1286 Venda de embalagens||
|I250|3.1.01.01.0001||43,70|D|15306||Ref.NF 1286 Venda de embalagens||
|I200|14286|17022016|68270,90|N|
|I250|1.1.03.01.0004||68270,90|C|14286||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||68270,90|D|14286||Transferências de estoque -||
|I200|14287|17022016|3850,03|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3850,03|C|14287||Adiantamento para fornecedor - F01349||
|I250|1.1.02.07.0001||3850,03|D|14287||Adiantamento para fornecedor - F01349||
|I200|14288|17022016|7741,36|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7741,36|C|14288||Contas a pagar - F01141||
|I250|2.1.02.01.0002||7741,36|D|14288||Contas a pagar - F01141||
|I200|14289|17022016|4387,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4387,90|C|14289||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||4387,90|D|14289||Contas a pagar - F00328||
|I200|14290|17022016|27918,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||27918,13|C|14290||Contas a pagar - F00450||
|I250|2.1.02.01.0001||27918,13|D|14290||Contas a pagar - F00450||
|I200|14291|17022016|3850,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3850,03|C|14291||Contas a pagar - F01349||
|I250|2.1.02.01.0002||3850,03|D|14291||Contas a pagar - F01349||
|I200|14292|17022016|19328,89|N|
|I250|2.1.02.01.0001||19328,89|C|14292||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||318,92|D|14292||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1469,00|D|14292||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||17540,97|D|14292||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14293|17022016|42955,04|N|
|I250|1.1.03.05.0001||42955,04|C|14293||Reavaliação do estoque - Ref.NF's 31728 e 31729.||
|I250|1.1.03.01.0004||42955,04|D|14293||Reavaliação do estoque - Ref.NF's 31728 e 31729.||
|I200|14294|17022016|927,13|N|
|I250|1.1.03.05.0001||927,13|C|14294||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31731.||
|I250|1.1.03.01.0004||927,13|D|14294||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31731.||
|I200|14295|17022016|4325,54|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3959,30|C|14295||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||366,24|C|14295||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||65,33|D|14295||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||300,91|D|14295||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||3959,30|D|14295||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|14296|17022016|1098,53|N|
|I250|1.1.02.07.0001||117,32|C|14296||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||888,20|C|14296||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||93,01|C|14296||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||16,59|D|14296||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||76,42|D|14296||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1005,52|D|14296||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14297|17022016|39,42|N|
|I250|2.1.02.01.0001||36,08|C|14297||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||3,34|C|14297||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,60|D|14297||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||2,74|D|14297||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||36,08|D|14297||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14298|17022016|629876,90|N|
|I250|1.1.03.01.0001||203695,90|C|14298||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.01.01.0003||398300,00|C|14298||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|2.1.06.01.0002||27881,00|C|14298||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||132765,34|D|14298||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||132765,34|D|14298||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||132769,32|D|14298||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.02.02.0002||27881,00|D|14298||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|5.1.01.01.0001||203695,90|D|14298||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I200|14317|17022016|29424,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||29424,96|C|14317||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||3531,00|D|14317||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||485,51|D|14317||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||23172,16|D|14317||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2236,29|D|14317||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|14311|17022016|29568,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||29568,00|C|14311||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||29568,00|D|14311||Boleto pago||
|I200|14312|17022016|21506,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|C|14312||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9500,00|C|14312||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||3006,25|C|14312||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||305,25|D|14312||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||1295,00|D|14312||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||1406,00|D|14312||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||18500,00|D|14312||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|14300|17022016|1148,87|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1051,60|C|14300||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||97,27|C|14300||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||17,35|D|14300||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||79,92|D|14300||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1051,60|D|14300||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14302|17022016|9000,00|N|
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|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|D|14302||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I200|14303|17022016|9000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9000,00|C|14303||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|D|14303||Contas a pagar - F01941||
|I200|14304|17022016|651,75|N|
|I250|2.1.02.01.0001||596,57|C|14304||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||55,18|C|14304||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|1.1.02.09.0008||9,84|D|14304||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||596,57|D|14304||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14305|17022016|37,76|N|
|I250|2.1.02.01.0001||34,56|C|14305||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|1.1.02.09.0009||2,63|D|14305||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||34,56|D|14305||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14306|17022016|1085,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||993,87|C|14306||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||91,93|C|14306||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||16,40|D|14306||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||75,53|D|14306||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||993,87|D|14306||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14326|17022016|728,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||728,34|C|14326||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||728,34|D|14326||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14327|17022016|728,34|N|
|I250|1.1.02.01.0001||728,34|C|14327||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||728,34|D|14327||Boleto pago||
|I200|14328|17022016|78400,00|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||78400,00|D|14328||Contas a receber - C00535||
|I200|14329|17022016|55768,26|N|
|I250|1.1.01.02.0001||55768,26|C|14329||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||55768,26|D|14329||Aplicacao Bradesco||
|I200|14330|17022016|30,66|N|
|I250|1.1.01.02.0001||30,66|C|14330||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||24,75|D|14330||tarifa doc/ted||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14330||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14330||tarifa baixa titulo||
|I200|14331|17022016|6353,88|N|
|I250|2.1.02.01.0001||6353,88|C|14331||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||762,51|D|14331||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.03.05.0001||5591,37|D|14331||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|14332|17022016|14750,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14750,40|C|14332||Notas fiscais de Entrada - F00559||
|I250|1.1.02.09.0001||1770,13|D|14332||Notas fiscais de Entrada - F00559||
|I250|1.1.03.05.0001||12980,27|D|14332||Notas fiscais de Entrada - F00559||
|I200|14333|17022016|4871,58|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4871,58|C|14333||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||584,61|D|14333||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||3836,35|D|14333||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||80,38|D|14333||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||370,24|D|14333||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|14334|18022016|17832,55|N|
|I250|2.1.02.01.0001||17832,55|C|14334||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||2140,01|D|14334||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||15692,54|D|14334||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14335|18022016|17001,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||17001,00|C|14335||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||2040,22|D|14335||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||14960,78|D|14335||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14336|18022016|3829,32|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3829,32|C|14336||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||459,54|D|14336||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||3369,78|D|14336||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|14313|18022016|39625,05|N|
|I250|1.1.03.01.0004||39625,05|C|14313||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||39625,05|D|14313||Transferências de estoque -||
|I200|14314|18022016|353,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||353,92|C|14314||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||353,92|D|14314||Contas a pagar - F00315||
|I200|14315|18022016|1031,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1031,82|C|14315||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||1031,82|D|14315||Contas a pagar - F00401||
|I200|14316|18022016|261,21|N|
|I250|2.1.01.03.0001||261,21|C|14316||Pagto PLR Rodinei Buono||
|I250|2.1.05.06.0001||261,21|D|14316||Pagto PLR Rodinei Buono||
|I200|14318|18022016|447,15|N|
|I250|1.1.02.09.0001||53,66|C|14318||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||7,38|C|14318||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||33,98|C|14318||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||352,13|C|14318||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||447,15|D|14318||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I200|14319|18022016|894,30|N|
|I250|2.1.02.01.0001||447,15|C|14319||Ref.NF 1289 Devolução||
|I250|2.1.02.01.0004||447,15|C|14319||Ref.NF 166218 Devolução Lat. Mondaí||
|I250|2.1.02.01.0004||447,15|D|14319||Ref.NF 166218 Devolução Lat. Mondaí||
|I250|2.1.02.01.0001||447,15|D|14319||Ref.NF 1289 Devolução||
|I200|14352|18022016|132465,68|N|
|I250|1.1.01.02.0001||132465,68|C|14352||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||132465,68|D|14352||Aplicacao Bradesco||
|I200|14353|18022016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|14353||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14353||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14353||tarifa baixa titulo||
|I200|14321|18022016|1021,75|N|
|I250|1.1.02.09.0001||122,61|C|14321||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||899,14|C|14321||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1021,75|D|14321||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|14322|18022016|2043,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1021,75|C|14322||Ref.Nf.1290 Devolução||
|I250|2.1.02.01.0004||1021,75|C|14322||Ref.Nf.16967 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1021,75|D|14322||Ref.Nf.16967 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1021,75|D|14322||Ref.Nf.1290 Devolução||
|I200|14323|18022016|5188,31|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4279,02|C|14323||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|5.1.01.01.0001||909,29|C|14323||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||513,48|D|14323||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||70,60|D|14323||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||325,21|D|14323||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|5.1.01.01.0001||4279,02|D|14323||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|14324|18022016|1021,75|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1021,75|C|14324||Contas a receber - C00457 - Wiz20160218n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1021,75|D|14324||Contas a receber - C00457 - Wiz20160218n1||
|I200|14325|18022016|447,15|N|
|I250|2.1.02.01.0001||447,15|C|14325||Contas a receber - C00458 - Wiz20160218n2||
|I250|1.1.02.01.0001||447,15|D|14325||Contas a receber - C00458 - Wiz20160218n2||
|I200|14355|18022016|133857,33|N|
|I250|1.1.01.02.0001||133857,33|C|14355||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133857,33|D|14355||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14356|18022016|133857,33|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133857,33|C|14356||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||133857,33|D|14356||Boleto pago||
|I200|14359|18022016|4406,18|N|
|I250|2.1.05.02.0004||4406,18|C|14359||Seguro de cargas 10/2015||
|I250|4.1.02.02.0001||45,54|D|14359||Juros s/seguro de cargas 10/2015||
|I250|4.1.01.03.0028||4360,64|D|14359||Seguro de cargas 10/2015||
|I200|14360|19022016|176410,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||176410,00|C|14360||Contas a receber - C00018 - Wiz20160219n1||
|I250|1.1.02.01.0001||176410,00|D|14360||Contas a receber - C00018 - Wiz20160219n1||
|I200|14361|19022016|132765,34|N|
|I250|1.1.02.01.0001||132765,34|C|14361||Contas a receber - C00075 - Wiz20160219n1||
|I250|1.1.02.01.0001||132765,34|D|14361||Contas a receber - C00075 - Wiz20160219n1||
|I200|14362|19022016|132765,34|N|
|I250|1.1.02.01.0001||132765,34|C|14362||Contas a receber - C00075 - Wiz20160219n1||
|I250|1.1.02.01.0001||132765,34|D|14362||Contas a receber - C00075 - Wiz20160219n1||
|I200|14363|19022016|132769,32|N|
|I250|1.1.02.01.0001||132769,32|C|14363||Contas a receber - C00075 - Wiz20160219n1||
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|I200|14393|19022016|35688,96|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||35688,96|D|14393||Resgate aplicacao Bradesco||
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|I200|14442|19022016|8977,50|N|
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|I250|1.1.02.09.0001||1077,35|D|14442||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||7900,15|D|14442||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14443|22022016|408,10|N|
|I250|2.1.02.01.0001||408,10|C|14443||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||48,98|D|14443||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||359,12|D|14443||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14395|22022016|261,21|N|
|I250|1.1.01.02.0001||261,21|C|14395||Cheque compensado nº 167||
|I250|2.1.01.03.0001||261,21|D|14395||Cheque compensado nº 167||
|I200|14396|22022016|108072,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||108072,13|C|14396||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||108072,13|D|14396||Aplicacao Bradesco||
|I200|14397|22022016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|14397||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|14397||tarifa doc/ted||
|I200|14387|22022016|20000,00|N|
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|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|14387||Adto A Geronimo Transporte||
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|I200|14388|22022016|20000,00|N|
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|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|14388||Adto A Geronimo Transporte(Estorno) - 14387||
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|I200|14389|22022016|20000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||20000,00|C|14389||Adto A Geronimo Transporte||
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|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|14389||Adto A Geronimo Transporte||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|14389||Adto A Geronimo Transporte||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|14389||Adto A Geronimo Transporte||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|14389||Adto A Geronimo Transporte||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|14389||Adto A Geronimo Transporte||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|14389||Adto A Geronimo Transporte||
|I200|14390|22022016|20000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20000,00|C|14390||Contas a pagar - F00265||
|I250|1.1.02.07.0003||20000,00|D|14390||Contas a pagar - F00265||
|I200|14391|22022016|150437,08|N|
|I250|1.1.02.01.0001||29568,00|C|14391||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||120869,08|C|14391||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||120869,08|D|14391||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||29568,00|D|14391||Boleto pago||
|I200|14374|22022016|103307,04|N|
|I250|1.1.03.01.0004||103307,04|C|14374||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||103307,04|D|14374||Transferências de estoque -||
|I200|14375|22022016|54,89|N|
|I250|2.1.02.01.0002||54,89|C|14375||Pagto locacao internet||
|I250|4.1.01.03.0032||54,89|D|14375||Pagto locacao internet||
|I200|14376|22022016|600,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||600,07|C|14376||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||600,07|D|14376||Contas a pagar - F00074||
|I200|14377|22022016|20726,88|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20726,88|C|14377||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||20726,88|D|14377||Contas a pagar - F00401||
|I200|14378|22022016|357,45|N|
|I250|1.1.01.02.0001||340,84|C|14378||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||2,32|C|14378||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||10,72|C|14378||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||3,57|C|14378||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.02.01.0002||357,45|D|14378||Contas a pagar - F01405||
|I200|14379|22022016|427,70|N|
|I250|1.1.01.02.0001||427,70|C|14379||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||427,70|D|14379||Contas a pagar - F00238||
|I200|14380|22022016|328662,79|N|
|I250|1.1.03.01.0001||98312,04|C|14380||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||189980,00|C|14380||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||14438,48|C|14380||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||22797,60|C|14380||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3134,67|C|14380||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||189980,00|D|14380||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||22797,60|D|14380||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||14438,48|D|14380||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3134,67|D|14380||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||98312,04|D|14380||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|14381|22022016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|14381||IRRF JCP Willian da Silva Filho||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|14381||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|14381||JCP Ref.Fevereiro/2016 Willian da Silva Filho||
|I200|14382|22022016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|14382||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|14382||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|14382||JCP Ref.Fevereiro/2016 Welison Silva||
|I200|14383|22022016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|14383||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|14383||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|14383||JCP Ref.Fevereiro/2016 Leandro Tenfen||
|I200|14384|22022016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|14384||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|14384||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|14384||JCP Ref.Fevereiro/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|14385|22022016|4486,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|14385||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||786,25|C|14385||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|14385||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||444,00|D|14385||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|14385||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|14385||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14594|22022016|4486,25|N|
|I250|1.1.02.09.0001||444,00|C|14594||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|C|14594||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|C|14594||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|C|14594||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|D|14594||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||786,25|D|14594||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I200|14595|22022016|4337,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|14595||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||637,50|C|14595||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||49,50|D|14595||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||360,00|D|14595||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||228,00|D|14595||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|14595||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14441|23022016|26829,91|N|
|I250|2.1.02.01.0001||26829,91|C|14441||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||3219,59|D|14441||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||442,69|D|14441||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||21128,56|D|14441||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2039,07|D|14441||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|14392|23022016|135802,72|N|
|I250|1.1.02.01.0001||135802,72|C|14392||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||135802,72|D|14392||Boleto pago||
|I200|14398|23022016|2386,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2386,22|C|14398||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||2386,22|D|14398||Contas a pagar - F00551||
|I200|14399|23022016|30813,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||30813,44|C|14399||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||30813,44|D|14399||Contas a pagar - F00315||
|I200|14400|23022016|37508,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||37508,90|C|14400||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||37508,90|D|14400||Contas a pagar - F00292||
|I200|14401|23022016|4406,18|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4406,18|C|14401||Contas a pagar - F00995||
|I250|2.1.05.02.0004||4406,18|D|14401||Contas a pagar - F00995||
|I200|14402|23022016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|14402||Contas a pagar - F00073||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|14402||Contas a pagar - F00073||
|I200|14403|23022016|2851,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2851,91|C|14403||Contas a pagar - F00683||
|I250|2.1.02.01.0001||2851,91|D|14403||Contas a pagar - F00683||
|I200|14404|23022016|6836,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6836,83|C|14404||Contas a pagar - F00011||
|I250|2.1.05.01.0002||6836,83|D|14404||Contas a pagar - F00011||
|I200|14405|23022016|29404,70|N|
|I250|2.1.02.01.0001||29404,70|C|14405||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||485,18|D|14405||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2234,76|D|14405||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||26684,76|D|14405||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14406|23022016|59541,63|N|
|I250|1.1.03.05.0001||59541,63|C|14406||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31896.||
|I250|1.1.03.01.0004||59541,63|D|14406||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31896.||
|I200|14407|23022016|678,93|N|
|I250|1.1.03.05.0001||678,93|C|14407||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31898.||
|I250|1.1.03.01.0004||678,93|D|14407||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31898.||
|I200|14417|23022016|2851,91|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2851,91|C|14417||Anular entrada para pagamento nº 2335||
|I250|1.1.01.02.0001||2851,91|D|14417||Anular entrada para pagamento nº 2335||
|I200|14418|23022016|0,01|N|
|I250|4.1.01.03.0028||0,01|C|14418||Diferença Seguro Barracão||
|I250|2.1.02.01.0001||0,01|D|14418||Diferença Seguro Barracão||
|I200|14419|23022016|2851,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2851,90|C|14419||Contas a pagar - F00683||
|I250|2.1.02.01.0001||2851,90|D|14419||Contas a pagar - F00683||
|I200|14444|23022016|55268,30|N|
|I250|2.1.02.01.0001||55268,30|C|14444||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||6632,20|D|14444||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||48636,10|D|14444||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|14411|23022016|201979,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||201979,34|C|14411||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||201979,34|D|14411||Aplicacao Bradesco||
|I200|14412|23022016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|14412||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14412||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14412||tarifa baixa titulo||
|I200|14413|23022016|153636,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|C|14413||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|14413||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14414|23022016|153636,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||153636,00|C|14414||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||153636,00|D|14414||Boleto pago||
|I200|14415|24022016|753,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||753,96|C|14415||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||753,96|D|14415||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14416|24022016|753,96|N|
|I250|1.1.02.01.0001||753,96|C|14416||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||753,96|D|14416||Boleto pago||
|I200|14467|24022016|19360,92|N|
|I250|2.1.02.01.0001||19360,92|C|14467||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||2323,43|D|14467||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||17037,49|D|14467||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|14468|24022016|39199,18|N|
|I250|2.1.02.01.0001||39199,18|C|14468||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||4704,13|D|14468||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||34495,05|D|14468||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|14472|24022016|1662,18|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1662,18|C|14472||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||27,43|D|14472||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||199,47|D|14472||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||1308,95|D|14472||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||126,33|D|14472||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14451|24022016|12013,32|N|
|I250|1.1.01.03.0001||12013,32|C|14451||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||12013,32|D|14451||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14452|24022016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|14452||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14452||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14452||tarifa baixa titulo||
|I200|14420|24022016|1276,38|N|
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|I250|5.1.03.04.0006||1168,31|D|14420||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14421|24022016|58,03|N|
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|I250|1.1.02.09.0009||4,04|D|14421||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||53,11|D|14421||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14422|24022016|902,91|N|
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|I250|1.1.02.09.0009||62,81|D|14422||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||826,46|D|14422||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14423|24022016|1593,46|N|
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|I250|5.1.03.04.0006||1458,54|D|14423||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|1.1.02.01.0001||39041,00|D|14424||Contas a receber - C00019 - Wiz20160224n1||
|I200|14425|24022016|39041,00|N|
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|I200|14428|24022016|8292,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||8292,50|C|14428||Notas fiscais de Entrada - F00665||
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|I250|1.1.03.01.0002||6530,29|D|14428||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14429|24022016|320648,70|N|
|I250|1.1.03.01.0001||90297,95|C|14429||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|1.1.02.01.0001||189980,00|D|14429||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3134,67|D|14429||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||14438,48|D|14429||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||22797,60|D|14429||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||90297,95|D|14429||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|14430|24022016|6530,29|N|
|I250|1.1.03.01.0002||6530,29|C|14430||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.05.0001||6530,29|D|14430||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|14408|24022016|86905,32|N|
|I250|1.1.03.01.0004||86905,32|C|14408||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||86905,32|D|14408||Transferências de estoque -||
|I200|14409|24022016|10212,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10212,57|C|14409||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||10212,57|D|14409||Contas a pagar - F00551||
|I200|14410|24022016|2548,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2548,80|C|14410||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||2548,80|D|14410||Contas a pagar - F00551||
|I200|14470|24022016|40279,82|N|
|I250|2.1.02.01.0001||40279,82|C|14470||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||4833,82|D|14470||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||31720,11|D|14470||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||664,62|D|14470||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||3061,27|D|14470||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14471|25022016|990,13|N|
|I250|2.1.02.01.0001||990,13|C|14471||Notas fiscais de Entrada - F00026||
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|I250|1.1.02.09.0009||75,25|D|14471||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||779,72|D|14471||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14481|25022016|16461,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||16461,00|C|14481||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||1975,42|D|14481||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||14485,58|D|14481||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14482|25022016|18008,93|N|
|I250|2.1.02.01.0001||18008,93|C|14482||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||2161,18|D|14482||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||15847,75|D|14482||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14596|25022016|8890,23|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8890,23|C|14596||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||8890,23|D|14596||Contas a pagar - F00617||
|I200|14431|25022016|12512,36|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12512,36|C|14431||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||206,45|D|14431||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||11354,97|D|14431||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||950,94|D|14431||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14432|25022016|24443,12|N|
|I250|1.1.03.05.0001||24443,12|C|14432||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31950.||
|I250|1.1.03.01.0004||24443,12|D|14432||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31950.||
|I200|14433|25022016|591,96|N|
|I250|1.1.03.05.0001||591,96|C|14433||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31951.||
|I250|1.1.03.01.0004||591,96|D|14433||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31951.||
|I200|14434|25022016|159,62|N|
|I250|1.1.01.02.0001||159,62|C|14434||Contas a pagar - F00526||
|I250|2.1.02.01.0001||159,62|D|14434||Contas a pagar - F00526||
|I200|14435|25022016|80209,35|N|
|I250|1.1.01.02.0001||80209,35|C|14435||Contas a pagar - F00026||
|I250|2.1.02.01.0001||80209,35|D|14435||Contas a pagar - F00026||
|I200|14436|25022016|54,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||54,89|C|14436||Contas a pagar - F10429||
|I250|2.1.02.01.0002||54,89|D|14436||Contas a pagar - F10429||
|I200|14437|25022016|5706,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5706,29|C|14437||Contas a pagar - F00939||
|I250|2.1.05.02.0004||5706,29|D|14437||Contas a pagar - F00939||
|I200|14438|25022016|8890,23|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8890,23|C|14438||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||8890,23|D|14438||Contas a pagar - F00617||
|I200|14439|25022016|723,51|N|
|I250|2.1.02.01.0001||645,98|C|14439||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|5.1.01.01.0001||77,53|C|14439||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||77,53|D|14439||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|5.1.01.01.0001||645,98|D|14439||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|14440|25022016|600000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||600000,00|C|14440||Empréstimo Sooro||
|I250|1.1.02.01.0001||600000,00|D|14440||Empréstimo Sooro||
|I200|14453|25022016|156164,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|C|14453||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|C|14453||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|C|14453||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|C|14453||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|D|14453||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|D|14453||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|D|14453||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|D|14453||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14454|25022016|135224,19|N|
|I250|1.1.01.02.0001||390,60|C|14454||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||976,26|C|14454||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133857,33|C|14454||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133857,33|D|14454||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1366,86|D|14454||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14455|25022016|135224,19|N|
|I250|1.1.02.01.0001||976,26|C|14455||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||390,60|C|14455||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||133857,33|C|14455||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||133857,33|D|14455||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||390,60|D|14455||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||976,26|D|14455||Boleto pago||
|I200|14456|25022016|1779,80|N|
|I250|2.1.01.03.0001||1779,80|C|14456||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||1779,80|D|14456||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|14457|25022016|26249,11|N|
|I250|2.1.02.01.0001||26249,11|C|14457||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||433,11|D|14457||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1994,93|D|14457||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||23821,07|D|14457||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14458|25022016|69325,41|N|
|I250|1.1.03.05.0001||69325,41|C|14458||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31969.||
|I250|1.1.03.01.0004||69325,41|D|14458||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31969.||
|I200|14459|25022016|620,10|N|
|I250|1.1.03.05.0001||620,10|C|14459||Reavaliação ref.embalagem, conforme NF 31971.||
|I250|1.1.03.01.0004||620,10|D|14459||Reavaliação ref.embalagem, conforme NF 31971.||
|I200|14460|25022016|45,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||45,00|C|14460||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I250|4.1.01.03.0032||45,00|D|14460||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I200|14445|25022016|499,15|N|
|I250|1.1.02.09.0001||59,90|C|14445||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||439,25|C|14445||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||499,15|D|14445||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|14446|25022016|998,30|N|
|I250|2.1.02.01.0001||499,15|C|14446||Ref.Nf.17053 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||499,15|C|14446||Ref.Nf.17053 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||499,15|D|14446||Ref.Nf.17053 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||499,15|D|14446||Ref.Nf.17053 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I200|14447|25022016|332,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||304,44|C|14447||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|5.1.03.04.0006||28,16|C|14447||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||5,02|D|14447||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||23,14|D|14447||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|5.1.03.04.0006||304,44|D|14447||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14448|25022016|159,02|N|
|I250|2.1.02.01.0002||145,56|C|14448||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|5.1.03.04.0006||13,46|C|14448||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||2,40|D|14448||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||11,06|D|14448||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|5.1.03.04.0006||145,56|D|14448||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14449|25022016|499,15|N|
|I250|2.1.02.01.0001||499,15|C|14449||Contas a receber - C00457 - Wiz20160225n1||
|I250|1.1.02.01.0001||499,15|D|14449||Contas a receber - C00457 - Wiz20160225n1||
|I200|14450|25022016|5550,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4700,00|C|14450||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||850,00|C|14450||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||480,00|D|14450||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||66,00|D|14450||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||304,00|D|14450||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||4700,00|D|14450||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14473|25022016|12114,51|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12114,51|C|14473||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||199,89|D|14473||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||920,70|D|14473||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||10993,92|D|14473||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14474|25022016|11822,37|N|
|I250|1.1.03.05.0001||11822,37|C|14474||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31963.||
|I250|1.1.03.01.0004||11822,37|D|14474||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31963.||
|I200|14475|25022016|569,82|N|
|I250|1.1.03.05.0001||569,82|C|14475||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31966.||
|I250|1.1.03.01.0004||569,82|D|14475||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 31966.||
|I200|14476|25022016|1650,80|N|
|I250|2.1.03.05.0001||1650,80|C|14476||Contribuição Sindical Patronal 2016||
|I250|4.1.02.02.0001||79,70|D|14476||Juros s/Contribuição Sindical Patronal 2016||
|I250|4.1.03.01.0006||1450,25|D|14476||Contribuição Sindical Patronal 2016||
|I250|4.1.03.02.0002||120,85|D|14476||Multa s/Contribuição Sindical Patronal 2016||
|I200|14469|25022016|7999,26|N|
|I250|2.1.02.01.0001||7999,26|C|14469||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||959,96|D|14469||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||7039,30|D|14469||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|14465|25022016|559841,14|N|
|I250|1.1.01.03.0001||559841,14|C|14465||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||559841,14|D|14465||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14466|25022016|44,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||44,95|C|14466||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||16,50|D|14466||tarifa doc/ted||
|I250|4.1.02.01.0001||9,69|D|14466||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||18,76|D|14466||tarifa regsitro cobranca||
|I200|15081|25022016|600000,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||600000,00|C|15081||Empréstimo Sooro||
|I250|1.1.02.07.0003||600000,00|D|15081||Empréstimo Sooro||
|I200|15082|25022016|100000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||100000,00|C|15082||Transação manual de reconciliação||
|I250|1.1.02.01.0001||100000,00|D|15082||Transação manual de reconciliação||
|I200|15088|25022016|100000,00|N|
|I250|1.1.02.08.0002||100000,00|C|15088||Transação manual de reconciliação||
|I250|1.1.02.07.0003||100000,00|D|15088||Transação manual de reconciliação||
|I200|15086|25022016|600000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||600000,00|C|15086||Empréstimo Sooro||
|I250|1.1.02.08.0002||600000,00|D|15086||Empréstimo Sooro||
|I200|14591|25022016|8890,23|N|
|I250|2.1.02.01.0002||8890,23|C|14591||Anular entrada para pagamento nº 2344||
|I250|1.1.01.02.0001||8890,23|D|14591||Anular entrada para pagamento nº 2344||
|I200|14477|26022016|93766,58|N|
|I250|1.1.03.01.0004||93766,58|C|14477||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||93766,58|D|14477||Transferências de estoque -||
|I200|14478|26022016|1650,80|N|
|I250|1.1.01.01.0001||1650,80|C|14478||Contas a pagar - F00390||
|I250|2.1.03.05.0001||1650,80|D|14478||Contas a pagar - F00390||
|I200|14479|26022016|20,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|C|14479||Notas fiscais de Entrada - F01276||
|I250|4.1.01.03.0025||20,00|D|14479||Notas fiscais de Entrada - F01276||
|I200|14480|26022016|45,70|N|
|I250|2.1.02.01.0001||45,70|C|14480||Notas fiscais de Entrada - F00863||
|I250|4.1.01.03.0025||45,70|D|14480||Notas fiscais de Entrada - F00863||
|I200|14461|26022016|45,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,00|C|14461||Contas a pagar - F01787||
|I250|2.1.02.01.0002||45,00|D|14461||Contas a pagar - F01787||
|I200|14462|26022016|650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||650,00|C|14462||Contas a pagar - F00869||
|I250|2.1.02.01.0001||650,00|D|14462||Contas a pagar - F00869||
|I200|14463|26022016|10133,63|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10133,63|C|14463||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||10133,63|D|14463||Contas a pagar - F00217||
|I200|14464|26022016|2000,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||2000,00|C|14464||Reposição de caixa||
|I250|1.1.01.01.0001||2000,00|D|14464||Reposição de caixa||
|I200|14567|26022016|109,77|N|
|I250|1.1.01.01.0001||109,77|C|14567||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||109,77|D|14567||Contas a pagar - F10358||
|I200|14565|26022016|109,77|N|
|I250|2.1.02.01.0002||109,77|C|14565||Adiantamento para fornecedor - F10358||
|I250|1.1.02.07.0001||109,77|D|14565||Adiantamento para fornecedor - F10358||
|I200|14483|26022016|285080,39|N|
|I250|1.1.03.01.0001||87636,89|C|14483||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||162840,00|C|14483||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2686,86|C|14483||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||19540,80|C|14483||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||12375,84|C|14483||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||162840,00|D|14483||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||19540,80|D|14483||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||12375,84|D|14483||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2686,86|D|14483||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||87636,89|D|14483||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|14484|26022016|55678,74|N|
|I250|1.1.03.01.0001||16792,34|C|14484||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||34720,00|C|14484||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||4166,40|C|14484||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||34720,00|D|14484||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||4166,40|D|14484||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||16792,34|D|14484||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|14485|26022016|1274,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1274,00|C|14485||Notas fiscais de Entrada - F10151||
|I250|4.1.01.03.0024||1274,00|D|14485||Notas fiscais de Entrada - F10151||
|I200|14486|26022016|3313,61|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1104,54|C|14486||Notas fiscais de Entrada - F10151||
|I250|2.1.02.01.0002||1104,54|C|14486||Notas fiscais de Entrada - F10151||
|I250|2.1.02.01.0002||1104,53|C|14486||Notas fiscais de Entrada - F10151||
|I250|4.1.01.03.0024||3313,61|D|14486||Notas fiscais de Entrada - F10151||
|I200|14487|26022016|762,85|N|
|I250|2.1.02.01.0001||698,26|C|14487||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||64,59|C|14487||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||53,07|D|14487||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,52|D|14487||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||698,26|D|14487||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14488|26022016|37,78|N|
|I250|2.1.02.01.0001||34,58|C|14488||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||3,20|C|14488||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,57|D|14488||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||2,63|D|14488||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||34,58|D|14488||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14489|26022016|18,74|N|
|I250|2.1.02.01.0001||17,16|C|14489||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1,58|C|14489||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,28|D|14489||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||1,30|D|14489||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||17,16|D|14489||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14490|26022016|698,63|N|
|I250|2.1.02.01.0001||639,48|C|14490||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||59,15|C|14490||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||10,55|D|14490||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||48,60|D|14490||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||639,48|D|14490||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14491|26022016|663,02|N|
|I250|2.1.02.01.0001||606,89|C|14491||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||56,13|C|14491||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||10,01|D|14491||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||46,12|D|14491||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||606,89|D|14491||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14492|26022016|222,47|N|
|I250|2.1.02.01.0001||203,63|C|14492||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||18,84|C|14492||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||3,36|D|14492||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||15,48|D|14492||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||203,63|D|14492||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14505|26022016|150,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||150,00|C|14505||Notas fiscais de Entrada - F10400||
|I250|4.1.01.03.0024||150,00|D|14505||Notas fiscais de Entrada - F10400||
|I200|14506|26022016|510,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||510,00|C|14506||Notas fiscais de Entrada - F10400||
|I250|4.1.01.03.0024||510,00|D|14506||Notas fiscais de Entrada - F10400||
|I200|14507|26022016|2627,54|N|
|I250|1.1.01.03.0001||2627,54|C|14507||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||2627,54|D|14507||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14508|26022016|10207,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10207,00|C|14508||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||10207,00|D|14508||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14509|26022016|10207,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|C|14509||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||10207,00|D|14509||Boleto pago||
|I200|14510|26022016|2000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|C|14510||Cheque compensado nº 169||
|I250|2.1.01.03.0001||2000,00|D|14510||Cheque compensado nº 169||
|I200|14511|26022016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|14511||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14511||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14511||tarifa baixa titulo||
|I200|14512|26022016|11849,04|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11849,04|C|14512||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||195,51|D|14512||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||10753,00|D|14512||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||900,53|D|14512||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14513|26022016|30867,80|N|
|I250|1.1.03.05.0001||30867,80|C|14513||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31999.||
|I250|1.1.03.01.0004||30867,80|D|14513||Reavaliação do estoque - Ref.NF 31999.||
|I200|14514|26022016|572,96|N|
|I250|1.1.03.05.0001||572,96|C|14514||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32018.||
|I250|1.1.03.01.0004||572,96|D|14514||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32018.||
|I200|14540|26022016|7022,70|N|
|I250|2.1.02.01.0001||7022,70|C|14540||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||115,87|D|14540||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||842,77|D|14540||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||5530,33|D|14540||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||533,73|D|14540||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|14549|26022016|8578,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||8578,50|C|14549||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1029,47|D|14549||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||7549,03|D|14549||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14534|28022016|1902,10|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,10|C|14534||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,10|D|14534||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|14535|28022016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|14535||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|14535||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|14536|28022016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|14536||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|14536||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|14537|28022016|962,12|N|
|I250|1.1.04.01.0002||962,12|C|14537||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||962,12|D|14537||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|14538|29022016|42193,76|N|
|I250|1.1.03.01.0004||42193,76|C|14538||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||42193,76|D|14538||Transferências de estoque -||
|I200|14539|29022016|622370,61|N|
|I250|1.1.03.01.0001||194798,61|C|14539||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|2.1.06.01.0002||27972,00|C|14539||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.01.01.0003||399600,00|C|14539||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||133198,67|D|14539||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||133198,67|D|14539||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||133202,66|D|14539||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.02.02.0002||27972,00|D|14539||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|5.1.01.01.0001||194798,61|D|14539||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I200|14564|29022016|109,77|N|
|I250|2.1.02.01.0002||109,77|C|14564||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I250|1.1.02.07.0001||109,77|D|14564||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I200|14573|29022016|133302,67|N|
|I250|1.1.01.02.0001||133302,67|C|14573||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133302,67|D|14573||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14574|29022016|133302,67|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133302,67|C|14574||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||133302,67|D|14574||Boleto pago||
|I200|14575|29022016|6951,15|N|
|I250|1.1.01.03.0001||6951,15|C|14575||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||6951,15|D|14575||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14576|29022016|55,41|N|
|I250|1.1.01.02.0001||55,41|C|14576||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14576||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14576||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||49,50|D|14576||tarifa doc/ted||
|I200|14577|29022016|36099,72|N|
|I250|2.1.02.01.0001||36099,72|C|14577||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||595,64|D|14577||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2743,58|D|14577||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||32760,50|D|14577||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14578|29022016|82823,42|N|
|I250|1.1.03.05.0001||82823,42|C|14578||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32108 e 32109.||
|I250|1.1.03.01.0004||82823,42|D|14578||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32108 e 32109.||
|I200|14579|29022016|1167,72|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1167,72|C|14579||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32111.||
|I250|1.1.03.01.0004||1167,72|D|14579||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32111.||
|I200|14550|29022016|108,69|N|
|I250|1.2.02.05.0002||108,69|C|14550||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||108,69|D|14550||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|14551|29022016|38,07|N|
|I250|1.2.02.05.0004||38,07|C|14551||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||38,07|D|14551||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|14552|29022016|1547,31|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1547,31|C|14552||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1547,31|D|14552||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|14553|29022016|21,26|N|
|I250|1.2.02.05.0006||21,26|C|14553||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||21,26|D|14553||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|14554|29022016|2180,25|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2180,25|C|14554||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2180,25|D|14554||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|14555|29022016|357,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||357,00|C|14555||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||42,84|D|14555||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||314,16|D|14555||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14556|29022016|24694,82|N|
|I250|2.1.02.01.0001||24694,82|C|14556||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||2963,53|D|14556||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||19447,02|D|14556||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||1876,81|D|14556||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||407,46|D|14556||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14557|29022016|910,03|N|
|I250|2.1.02.01.0001||910,03|C|14557||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||109,21|D|14557||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||15,02|D|14557||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||69,16|D|14557||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||716,64|D|14557||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14558|29022016|19120,28|N|
|I250|2.1.02.01.0001||19120,28|C|14558||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||2294,55|D|14558||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.03.05.0001||16825,73|D|14558||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|14541|29022016|1283,28|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1174,63|C|14541||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||108,65|C|14541||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||19,38|D|14541||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||89,27|D|14541||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1174,63|D|14541||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14542|29022016|53,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||48,88|C|14542||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||4,52|C|14542||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,81|D|14542||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||3,71|D|14542||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||48,88|D|14542||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14543|29022016|229,17|N|
|I250|2.1.02.01.0001||209,77|C|14543||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||19,40|C|14543||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||3,46|D|14543||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||15,94|D|14543||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||209,77|D|14543||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14544|29022016|720,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||659,92|C|14544||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||61,04|C|14544||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||10,89|D|14544||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||50,15|D|14544||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||659,92|D|14544||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14545|29022016|761,84|N|
|I250|2.1.02.01.0001||697,33|C|14545||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||64,51|C|14545||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,51|D|14545||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||53,00|D|14545||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||697,33|D|14545||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14546|29022016|2232,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2232,27|C|14546||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||36,83|D|14546||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||267,89|D|14546||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||169,65|D|14546||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||1757,90|D|14546||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|14547|29022016|42,93|N|
|I250|2.1.02.01.0001||39,29|C|14547||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||3,64|C|14547||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,65|D|14547||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||2,99|D|14547||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||39,29|D|14547||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14548|29022016|970,56|N|
|I250|2.1.02.01.0001||888,38|C|14548||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||82,18|C|14548||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||14,66|D|14548||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||67,52|D|14548||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||888,38|D|14548||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14515|29022016|645,98|N|
|I250|1.1.01.02.0001||645,98|C|14515||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||645,98|D|14515||Contas a pagar - F00328||
|I200|14516|29022016|261,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||261,71|C|14516||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||261,71|D|14516||Contas a pagar - F00217||
|I200|14517|29022016|10515,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10515,40|C|14517||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||10515,40|D|14517||Contas a pagar - F00401||
|I200|14518|29022016|5246,54|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5246,54|C|14518||Contas a pagar - F00995||
|I250|2.1.05.02.0004||5246,54|D|14518||Contas a pagar - F00995||
|I200|14519|29022016|163,84|N|
|I250|1.1.01.02.0001||163,84|C|14519||Contas a pagar - F00382||
|I250|2.1.02.01.0002||163,84|D|14519||Contas a pagar - F00382||
|I200|14520|29022016|8426,79|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8028,98|C|14520||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||55,61|C|14520||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||256,65|C|14520||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||85,55|C|14520||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||8426,79|D|14520||Contas a pagar - F00493||
|I200|14521|29022016|47633,69|N|
|I250|1.1.01.02.0001||47633,69|C|14521||Contas a pagar - I015||
|I250|2.1.04.02.0001||47633,69|D|14521||Contas a pagar - I015||
|I200|14522|29022016|26818,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26818,83|C|14522||Contas a pagar - I016||
|I250|2.1.04.02.0002||26818,83|D|14522||Contas a pagar - I016||
|I200|14523|29022016|660,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||660,00|C|14523||Contas a pagar - F10400||
|I250|2.1.02.01.0002||660,00|D|14523||Contas a pagar - F10400||
|I200|14524|29022016|11837,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11837,00|C|14524||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||11837,00|D|14524||Contas a pagar - F00238||
|I200|14525|29022016|4386,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4386,44|C|14525||Pagto pro labore Willian Filho||
|I250|2.1.03.04.0001||4386,44|D|14525||Pagto pro labore Willian Filho||
|I200|14526|29022016|905,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||905,13|C|14526||Contas a pagar - E00014||
|I250|2.1.05.07.0001||905,13|D|14526||Contas a pagar - E00014||
|I200|14527|29022016|5094,87|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5094,87|C|14527||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5094,87|D|14527||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|14528|29022016|905,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||905,13|C|14528||Contas a pagar - E00003||
|I250|2.1.05.07.0001||905,13|D|14528||Contas a pagar - E00003||
|I200|14529|29022016|5094,87|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5094,87|C|14529||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||5094,87|D|14529||Adto distribuição Welison||
|I200|14530|29022016|905,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||905,13|C|14530||Contas a pagar - E00015||
|I250|2.1.05.07.0001||905,13|D|14530||Contas a pagar - E00015||
|I200|14531|29022016|5094,87|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5094,87|C|14531||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||5094,87|D|14531||Adto distribuição de Leandro||
|I200|14532|29022016|905,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||905,13|C|14532||Contas a pagar - E00016||
|I250|2.1.05.07.0001||905,13|D|14532||Contas a pagar - E00016||
|I200|14533|29022016|5094,87|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5094,87|C|14533||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||5094,87|D|14533||Adto distribuição de Francielli||
|I200|14493|29022016|19,66|N|
|I250|2.1.04.01.0003||19,66|C|14493||Irrf retido s/nf.107 Guilherme Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||19,66|D|14493||Irrf retido s/nf.107 Guilherme Repres.||
|I200|14494|29022016|215,93|N|
|I250|2.1.04.01.0003||215,93|C|14494||Irrf retido s/nf.160 Galapah||
|I250|2.1.06.01.0011||215,93|D|14494||Irrf retido s/nf.160 Galapah||
|I200|14495|29022016|37,50|N|
|I250|2.1.04.01.0003||37,50|C|14495||Irrf retido s/nf.71 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||37,50|D|14495||Irrf retido s/nf.71 Sooro||
|I200|14496|29022016|13,20|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|C|14496||Irrf retido s/nf.70 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|D|14496||Irrf retido s/nf.70 Sooro||
|I200|14497|29022016|397,81|N|
|I250|2.1.04.01.0005||397,81|C|14497||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1210 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||397,81|D|14497||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1210 Easyone||
|I200|14498|29022016|669,40|N|
|I250|2.1.04.01.0005||669,40|C|14498||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.160 Galapah||
|I250|2.1.06.01.0013||669,40|D|14498||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.160 Galapah||
|I200|14499|29022016|16,61|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,61|C|14499||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.384264 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||16,61|D|14499||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.384264 GPS Logistica||
|I200|14500|29022016|16,95|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|C|14500||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1232 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|14500||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1232 Easyone||
|I200|14501|29022016|157,17|N|
|I250|2.1.04.01.0005||157,17|C|14501||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.67/68 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||157,17|D|14501||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.67/68 Sooro||
|I200|14502|29022016|40,92|N|
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|C|14502||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.70 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||40,92|D|14502||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.70 Sooro||
|I200|14503|29022016|59776,16|N|
|I250|1.1.03.01.0004||59776,16|C|14503||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||59776,16|D|14503||Transferências de estoque -||
|I200|14504|29022016|116,25|N|
|I250|2.1.04.01.0005||116,25|C|14504||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.71 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||116,25|D|14504||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.71 Sooro||
|I200|14566|29022016|109,77|N|
|I250|1.1.01.01.0001||109,77|C|14566||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||109,77|D|14566||Contas a pagar - F01941||
|I200|14588|29022016|16952,47|N|
|I250|2.1.05.02.0011||16952,47|C|14588||Provisão comissão compras ref. 02/2016||
|I250|4.1.01.03.0045||16952,47|D|14588||Provisão comissão compras ref. 02/2016||
|I200|14589|29022016|30047,76|N|
|I250|5.1.03.04.0006||30047,76|C|14589||Transf.p/Custo da Mercadoria Revendida||
|I250|5.1.01.01.0001||30047,76|D|14589||Ref.Fretes de aquisição Matéria Prima 02/2016||
|I200|14568|29022016|4056,10|N|
|I250|1.1.02.07.0001||109,77|C|14568||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||3602,91|C|14568||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||343,42|C|14568||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||61,26|D|14568||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||282,16|D|14568||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||3712,68|D|14568||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|14569|29022016|641,65|N|
|I250|2.1.02.01.0002||587,32|C|14569||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||54,33|C|14569||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||9,69|D|14569||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||44,64|D|14569||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||587,32|D|14569||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|14597|29022016|417,84|N|
|I250|2.1.02.01.0002||417,84|C|14597||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I250|4.1.01.01.0011||417,84|D|14597||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I200|14598|29022016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|14598||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|14598||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I200|14650|29022016|11417,35|N|
|I250|1.1.02.06.0001||30,00|C|14650||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.02/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|14650||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.02/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||114,48|C|14650||DESC.UNIMED REF. 02/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||1945,06|C|14650||SALÁRIO REF.02/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||60,31|C|14650||REEMBOLSO DE INSS S/FERIAS REF. 02/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||101,77|C|14650||INCENTIVO EDUCACIONAL REF.02/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||140,80|C|14650||AD.INSALUBRIDADE REF. 02/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||287,60|C|14650||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.02/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||79,96|C|14650||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 02/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||23,01|C|14650||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 02/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|14650||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 02/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||17,26|C|14650||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.02/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||59,97|C|14650||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.02/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||215,70|C|14650||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.02/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|C|14650||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||15,21|C|14650||CONT.SIND.ASSIST.REF.02/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||53,60|C|14650||FGTS FERIAS REF. 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||166,87|C|14650||FGTS SALARIO REF. 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||303,15|C|14650||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|14650||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|14650||INSS EMPRESA REF.SALARIO 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||579,87|C|14650||INSS EMPRESA REF.SALARIO 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||186,27|C|14650||INSS EMPRESA REF.FERIAS 02/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||232,50|D|14650||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 02/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|14650||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.03.02.0003||53,60|D|14650||FGTS FERIAS REF. 02/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||186,27|D|14650||INSS EMPRESA REF.FERIAS 02/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||15,21|D|14650||CONT.SIND.ASSIST.REF.02/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||30,00|D|14650||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.02/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|14650||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.02/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||303,15|D|14650||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 02/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||114,48|D|14650||DESC.UNIMED REF. 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||60,31|D|14650||REEMBOLSO DE INSS S/FERIAS REF. 02/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|14650||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 02/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||287,60|D|14650||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.02/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||215,70|D|14650||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.02/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||1945,06|D|14650||SALÁRIO REF.02/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||140,80|D|14650||AD.INSALUBRIDADE REF. 02/2016||
|I250|4.1.01.01.0022||101,77|D|14650||INCENTIVO EDUCACIONAL REF.02/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||59,97|D|14650||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.02/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||579,87|D|14650||INSS EMPRESA REF.SALARIO 02/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|14650||INSS EMPRESA REF.SALARIO 02/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||79,96|D|14650||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 02/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||23,01|D|14650||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 02/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||17,26|D|14650||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.02/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||166,87|D|14650||FGTS SALARIO REF. 02/2016||
|I200|14632|29022016|25,00|N|
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|C|14632||Seguro de vida 12/2015||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|14632||Seguro de vida 12/2015||
|I250|4.1.01.01.0015||19,70|D|14632||Seguro de vida 12/2015||
|I200|14638|29022016|202,40|N|
|I250|2.1.02.01.0002||202,40|C|14638||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|1.1.02.06.0001||30,00|D|14638||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|4.1.01.01.0007||172,40|D|14638||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I200|14643|29022016|1,23|N|
|I250|2.1.06.01.0002||1,23|C|14643||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||1,23|D|14643||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|14644|29022016|129964,15|N|
|I250|1.1.02.09.0001||129964,15|C|14644||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||129964,15|D|14644||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|14645|29022016|101050,67|N|
|I250|2.1.04.03.0002||101050,67|C|14645||ICMS 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||101050,67|D|14645||ICMS 02/2016||
|I200|14666|29022016|220,47|N|
|I250|2.1.03.05.0002||220,47|C|14666||Fgts 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||220,47|D|14666||Fgts 02/2016||
|I200|14667|29022016|15,21|N|
|I250|2.1.03.05.0001||15,21|C|14667||Contribuição Assistencial 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||15,21|D|14667||Contribuição Assistencial 02/2016||
|I200|14668|29022016|232,50|N|
|I250|2.1.04.01.0002||232,50|C|14668||Irrf s/folha de pagamento 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|D|14668||Irrf s/folha de pagamento 02/2016||
|I200|14669|29022016|2678,13|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2678,13|C|14669||INSS 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2678,13|D|14669||INSS 02/2016||
|I200|14386|29022016|824,96|N|
|I250|2.1.04.01.0002||824,96|C|14386||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||824,96|D|14386||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|14648|29022016|95446,20|N|
|I250|1.1.02.09.0008||17025,31|C|14648||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||78420,89|C|14648||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0005||17025,31|D|14648||Saldo Pis a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0001||78420,89|D|14648||Saldo Cofins a Recuperar||
|I200|14721|29022016|274,10|N|
|I250|1.1.01.03.0001||50,25|C|14721||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||223,85|C|14721||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||223,85|D|14721||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||50,25|D|14721||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|14771|29022016|165469,13|N|
|I250|2.1.04.02.0002||44330,06|C|14771||CSLL Ref.02.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||121139,07|C|14771||IRPJ Ref.02.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||44330,06|D|14771||CSLL Ref.02.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||121139,07|D|14771||IRPJ Ref.02.2016 Balancete||
|I200|14763|29022016|50,25|N|
|I250|1.1.02.09.0003||50,25|C|14763||Transf. p/IRPJ a pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||50,25|D|14763||Valor IRRF retido s/aplicações financeiras||
|I200|14766|29022016|70145,35|N|
|I250|2.1.04.02.0001||44856,50|C|14766||IRPJ Ref.02.2016||
|I250|2.1.04.02.0002||25288,85|C|14766||CSLL Ref.02.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||25288,85|D|14766||CSLL Ref.02.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||44856,50|D|14766||IRPJ Ref.02.2016||
|I200|14701|29022016|18673,26|N|
|I250|2.1.04.03.0005||3331,14|C|14701||Pis 02/2016||
|I250|2.1.04.03.0001||15342,12|C|14701||Cofins 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||15342,12|D|14701||Cofins 02/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||3331,14|D|14701||Pis 02/2016||
|I200|14728|29022016|70189,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||70189,40|C|14728||Nota Crédito nº 25||
|I250|4.1.01.07.0001||70189,40|D|14728||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 25 Sooro||
|I200|15087|01032016|100000,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||100000,00|C|15087||Transação manual de reconciliação||
|I250|1.1.02.08.0002||100000,00|D|15087||Transação manual de reconciliação||
|I200|15083|01032016|100000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||100000,00|C|15083||Contas a receber - C00181 (Estorno)||
|I250|1.1.02.01.0001||100000,00|D|15083||Contas a receber - C00181 (Estorno)||
|I200|15084|01032016|100000,00|N|
|I250|1.1.02.08.0002||100000,00|C|15084||Contas a receber - C00181||
|I250|1.1.01.02.0001||100000,00|D|15084||Contas a receber - C00181||
|I200|14700|01032016|28260,12|N|
|I250|2.1.02.01.0001||28260,12|C|14700||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||466,29|D|14700||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||3391,21|D|14700||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||22254,85|D|14700||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2147,77|D|14700||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|14659|01032016|58765,70|N|
|I250|2.1.02.01.0001||58765,70|C|14659||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||7051,88|D|14659||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||51713,82|D|14659||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|14599|01032016|100000,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||100000,00|C|14599||Contas a receber - C00181||
|I250|1.1.01.02.0001||100000,00|D|14599||Contas a receber - C00181||
|I200|14600|01032016|721,02|N|
|I250|1.1.01.02.0001||721,02|C|14600||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||721,02|D|14600||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14601|01032016|721,02|N|
|I250|1.1.02.01.0001||721,02|C|14601||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||721,02|D|14601||Boleto pago||
|I200|14570|01032016|22087,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||9109,77|C|14570||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9890,23|C|14570||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||3087,50|C|14570||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||1330,00|D|14570||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||313,50|D|14570||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||1444,00|D|14570||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||19000,00|D|14570||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|14571|01032016|14800,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14800,00|C|14571||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I250|1.1.02.07.0001||14800,00|D|14571||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I200|14572|01032016|14800,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||14800,00|C|14572||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||14800,00|D|14572||Contas a pagar - F00265||
|I200|14604|01032016|1779,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1779,80|C|14604||Cheque compensado nº 168||
|I250|2.1.01.03.0001||1779,80|D|14604||Cheque compensado nº 168||
|I200|14605|01032016|14800,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14800,00|C|14605||Cheque compensado nº 170||
|I250|2.1.01.03.0001||14800,00|D|14605||Cheque compensado nº 170||
|I200|14606|01032016|14,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14,16|C|14606||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14606||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14606||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|14606||tarifa doc/ted||
|I200|14607|01032016|10903,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10903,83|C|14607||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||10903,83|D|14607||Aplicacao Bradesco||
|I200|14559|01032016|9000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|C|14559||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|D|14559||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I200|14560|01032016|9000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9000,00|C|14560||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|D|14560||Contas a pagar - F01941||
|I200|14561|01032016|24110,24|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24110,24|C|14561||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||24110,24|D|14561||Contas a pagar - F00315||
|I200|14562|01032016|1670,79|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1670,79|C|14562||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1670,79|D|14562||Contas a pagar - F00292||
|I200|14563|01032016|38442,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||38442,20|C|14563||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||38442,20|D|14563||Contas a pagar - F00292||
|I200|14580|02032016|794,08|N|
|I250|1.1.01.02.0001||794,08|C|14580||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||794,08|D|14580||Contas a pagar - F00315||
|I200|14581|02032016|3757,33|N|
|I250|1.1.02.09.0001||402,57|C|14581||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|5.1.01.01.0001||3354,76|C|14581||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||3354,76|D|14581||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|5.1.01.01.0001||402,57|D|14581||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|14582|02032016|3571,83|N|
|I250|1.1.02.09.0001||382,71|C|14582||Devolução da nota fiscal de entrada - F00401||
|I250|5.1.01.01.0001||3189,12|C|14582||Devolução da nota fiscal de entrada - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||3189,12|D|14582||Devolução da nota fiscal de entrada - F00401||
|I250|5.1.01.01.0001||382,71|D|14582||Devolução da nota fiscal de entrada - F00401||
|I200|14583|02032016|42176,75|N|
|I250|1.1.03.01.0004||42176,75|C|14583||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||42176,75|D|14583||Transferências de estoque -||
|I200|14584|02032016|6709,52|N|
|I250|2.1.02.01.0004||3354,76|C|14584||Ref.Nf.1302 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||3354,76|C|14584||Ref.Nf.1302 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||3354,76|D|14584||Ref.Nf.1302 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||3354,76|D|14584||Ref.Nf.1302 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I200|14585|02032016|6378,24|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3189,12|C|14585||Ref.Nf.1303 Devolução Lat.Soberano||
|I250|2.1.02.01.0004||3189,12|C|14585||Ref.Nf.1303 Devolução Lat.Soberano||
|I250|2.1.02.01.0004||3189,12|D|14585||Ref.Nf.1303 Devolução Lat.Soberano||
|I250|2.1.02.01.0001||3189,12|D|14585||Ref.Nf.1303 Devolução Lat.Soberano||
|I200|14586|02032016|3354,76|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3354,76|C|14586||Contas a receber - C00457 - Wiz20160302n1||
|I250|1.1.02.01.0001||3354,76|D|14586||Contas a receber - C00457 - Wiz20160302n1||
|I200|14587|02032016|3189,12|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3189,12|C|14587||Contas a receber - C00468 - Wiz20160302n1||
|I250|1.1.02.01.0001||3189,12|D|14587||Contas a receber - C00468 - Wiz20160302n1||
|I200|14608|02032016|11,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11,82|C|14608||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|14608||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|14608||tarifa baixa titulo||
|I200|14609|02032016|163862,15|N|
|I250|1.1.01.02.0001||163862,15|C|14609||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||163862,15|D|14609||Aplicacao Bradesco||
|I200|14610|02032016|130,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||130,00|C|14610||Cheque compensado nº 166||
|I250|2.1.01.03.0001||130,00|D|14610||Cheque compensado nº 166||
|I200|14590|02032016|143670,99|N|
|I250|1.1.03.01.0001||42876,99|C|14590||Notas Fiscais de Saída - C00019||
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|I250|3.1.01.01.0003||94200,00|C|14590||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||23550,00|D|14590||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||23550,00|D|14590||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||23550,00|D|14590||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||23550,00|D|14590||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||6594,00|D|14590||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||42876,99|D|14590||Notas Fiscais de Saída - C00019||
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|I250|1.1.01.02.0001||1958,05|D|14602||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||162840,00|D|14602||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14603|02032016|164798,05|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||1958,05|D|14603||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||162840,00|D|14603||Boleto pago||
|I200|14702|02032016|9436,58|N|
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|I250|1.1.02.09.0008||155,70|D|14702||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||7431,26|D|14702||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|14703|02032016|3514,56|N|
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|I250|1.1.03.05.0001||4150,12|D|14704||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0009||400,52|D|14704||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I200|14705|03032016|8591,95|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||29574,20|C|14706||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||3549,09|D|14706||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||26025,11|D|14706||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14707|03032016|24328,65|N|
|I250|2.1.02.01.0001||24328,65|C|14707||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||2919,59|D|14707||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||21409,06|D|14707||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14611|03032016|5795,84|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||5795,84|D|14611||Contas a pagar - F00328||
|I200|14612|03032016|7428,28|N|
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|I250|1.1.02.09.0001||891,44|D|14612||Notas fiscais de Entrada - F00665||
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|I250|1.1.02.09.0009||564,55|D|14612||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0002||5849,72|D|14612||Notas fiscais de Entrada - F00665||
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|I250|2.1.02.01.0002||2000,00|D|14614||Contas a pagar - F01011||
|I200|14615|03032016|824,96|N|
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|I250|2.1.04.01.0002||824,96|D|14615||Contas a pagar - I009||
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|I250|1.1.02.01.0001||162840,00|D|14616||Contas a receber - C00018 - Wiz20160303n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||23550,00|D|14622||Contas a receber - C00019 - Wiz20160303n1||
|I200|14623|03032016|34720,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||34720,00|D|14623||Contas a receber - C00079 - Wiz20160303n1||
|I200|14624|03032016|133198,67|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||133198,67|D|14624||Contas a receber - C00409 - Wiz20160303n1||
|I200|14625|03032016|133198,67|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133198,67|C|14625||Contas a receber - C00409 - Wiz20160303n1||
|I250|1.1.02.01.0001||133198,67|D|14625||Contas a receber - C00409 - Wiz20160303n1||
|I200|14626|03032016|133202,66|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133202,66|C|14626||Contas a receber - C00409 - Wiz20160303n1||
|I250|1.1.02.01.0001||133202,66|D|14626||Contas a receber - C00409 - Wiz20160303n1||
|I200|14627|03032016|5849,72|N|
|I250|1.1.03.01.0002||5849,72|C|14627||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.05.0001||5849,72|D|14627||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|14628|03032016|133861,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||133861,34|C|14628||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133861,34|D|14628||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14629|03032016|307,27|N|
|I250|1.1.02.01.0001||307,27|C|14629||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 10||
|I250|2.1.02.01.0001||307,27|D|14629||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 10||
|I200|14630|03032016|133861,34|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133861,34|C|14630||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||133861,34|D|14630||Boleto pago||
|I200|14631|03032016|307,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||307,27|C|14631||Contas a receber - C01165||
|I250|1.1.01.02.0001||307,27|D|14631||Contas a receber - C01165||
|I200|14646|03032016|122850,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||122850,83|C|14646||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||122850,83|D|14646||Aplicacao Bradesco||
|I200|14647|03032016|11,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11,82|C|14647||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|14647||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|14647||tarifa baixa titulo||
|I200|14639|03032016|74574,89|N|
|I250|1.1.03.01.0004||74574,89|C|14639||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||74574,89|D|14639||Transferências de estoque -||
|I200|14633|03032016|25,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25,00|C|14633||Contas a pagar - F00969||
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|D|14633||Contas a pagar - F00969||
|I200|14634|03032016|876,93|N|
|I250|1.1.02.07.0001||802,69|C|14634||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||74,24|C|14634||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||13,24|D|14634||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||61,00|D|14634||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||802,69|D|14634||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14635|03032016|1619,43|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1482,31|C|14635||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||137,12|C|14635||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||24,46|D|14635||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||112,66|D|14635||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1482,31|D|14635||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14636|03032016|336,06|N|
|I250|1.1.02.07.0001||307,60|C|14636||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||28,46|C|14636||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||5,08|D|14636||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||23,38|D|14636||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||307,60|D|14636||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14637|03032016|811,07|N|
|I250|1.1.02.07.0001||742,40|C|14637||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||68,67|C|14637||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||12,25|D|14637||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||56,42|D|14637||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||742,40|D|14637||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14640|04032016|8337,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8337,59|C|14640||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||8337,59|D|14640||Contas a pagar - F00025||
|I200|14641|04032016|17073,09|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17073,09|C|14641||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||17073,09|D|14641||Contas a pagar - F00025||
|I200|14642|04032016|40263,48|N|
|I250|1.1.01.02.0001||40263,48|C|14642||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||40263,48|D|14642||Contas a pagar - F00025||
|I200|14651|04032016|2352,30|N|
|I250|1.1.03.05.0001||2352,30|C|14651||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0007||2352,30|D|14651||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|14652|04032016|499,86|N|
|I250|1.1.03.01.0007||499,86|C|14652||Reavaliação do estoque-Ref.Impostos s/embalagens.||
|I250|1.1.03.05.0001||499,86|D|14652||Reavaliação do estoque-Ref.Impostos s/embalagens.||
|I200|14653|04032016|499,86|N|
|I250|1.1.03.05.0001||499,86|C|14653||Reavaliação do estoque-Ref.Impostos s/embalagens.(||
|I250|1.1.03.01.0007||499,86|D|14653||Reavaliação do estoque-Ref.Impostos s/embalagens.(||
|I200|14654|04032016|499,86|N|
|I250|1.1.03.01.0007||499,86|C|14654||Reavaliação do estoque-Ref.Impostos s/embalagens.||
|I250|1.1.03.05.0001||499,86|D|14654||Reavaliação do estoque-Ref.Impostos s/embalagens.||
|I200|14655|04032016|2352,30|N|
|I250|1.1.02.09.0008||38,81|C|14655||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0001||282,28|C|14655||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|1.1.03.01.0007||1852,44|C|14655||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0009||178,77|C|14655||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|2.1.02.01.0002||2352,30|D|14655||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I200|14656|04032016|23492,25|N|
|I250|1.1.03.05.0001||23492,25|C|14656||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||23492,25|D|14656||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|14657|04032016|2870,74|N|
|I250|1.1.03.01.0001||2870,74|C|14657||Reavaliação do estoque impostosNF 32190.||
|I250|1.1.03.05.0001||2870,74|D|14657||Reavaliação do estoque impostosNF 32190.||
|I200|14658|04032016|54524,84|N|
|I250|1.1.03.01.0001||20621,51|C|14658||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||27961,37|C|14658||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||461,36|C|14658||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||3355,54|C|14658||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||2125,06|C|14658||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||27961,37|D|14658||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||461,36|D|14658||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||2125,06|D|14658||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||3355,54|D|14658||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||20621,51|D|14658||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|14660|04032016|342304,26|N|
|I250|1.1.03.01.0001||97932,16|C|14660||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||201544,00|C|14660||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15317,34|C|14660||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3325,48|C|14660||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||24185,28|C|14660||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||201544,00|D|14660||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||24185,28|D|14660||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15317,34|D|14660||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3325,48|D|14660||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||97932,16|D|14660||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|14661|04032016|1475,34|N|
|I250|1.1.02.09.0001||177,04|C|14661||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||1298,30|C|14661||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1475,34|D|14661||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|14662|04032016|2950,68|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1475,34|C|14662||Ref.Nf.17149 Devolução||
|I250|2.1.02.01.0004||1475,34|C|14662||Ref.Nf.1310 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1475,34|D|14662||Ref.Nf.1310 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1475,34|D|14662||Ref.Nf.17149 Devolução||
|I200|14663|04032016|1475,34|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1475,34|C|14663||Contas a receber - C00457 - Wiz20160304n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1475,34|D|14663||Contas a receber - C00457 - Wiz20160304n1||
|I200|14664|04032016|4704,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2352,30|C|14664||Ref.Nf.1306 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I250|2.1.02.01.0004||2352,30|C|14664||Ref.Nf.1306 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I250|2.1.02.01.0004||2352,30|D|14664||Ref.Nf.1306 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I250|2.1.02.01.0002||2352,30|D|14664||Ref.Nf.1306 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I200|14665|04032016|2352,30|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2352,30|C|14665||Contas a receber - C01265 - Wiz20160304n2||
|I250|1.1.02.01.0001||2352,30|D|14665||Contas a receber - C01265 - Wiz20160304n2||
|I200|14670|04032016|400,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||400,00|C|14670||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I250|4.1.01.03.0020||400,00|D|14670||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I200|14671|04032016|13816,98|N|
|I250|2.1.02.01.0001||13816,98|C|14671||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||227,98|D|14671||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||12538,91|D|14671||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1050,09|D|14671||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14672|04032016|11432,75|N|
|I250|1.1.03.05.0001||11432,75|C|14672||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32191.||
|I250|1.1.03.01.0004||11432,75|D|14672||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32191.||
|I200|14673|04032016|647,29|N|
|I250|1.1.03.05.0001||647,29|C|14673||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32193.||
|I250|1.1.03.01.0004||647,29|D|14673||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32193.||
|I200|14708|04032016|5087,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5087,40|C|14708||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||610,52|D|14708||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||83,94|D|14708||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||4006,30|D|14708||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||386,64|D|14708||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|14709|04032016|15534,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||15534,40|C|14709||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1864,22|D|14709||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||13670,18|D|14709||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14678|04032016|10207,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10207,00|C|14678||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||10207,00|D|14678||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14679|04032016|10207,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|C|14679||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||10207,00|D|14679||Boleto pago||
|I200|14675|04032016|55510,59|N|
|I250|1.1.01.03.0001||55510,59|C|14675||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||55510,59|D|14675||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14676|04032016|43,43|N|
|I250|1.1.01.02.0001||43,43|C|14676||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||40,20|D|14676||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14676||tarifa baixa titulo||
|I200|14677|07032016|1078363,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||189980,00|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||189980,00|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||162840,00|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||34720,00|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133198,67|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133198,67|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133202,66|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||499,15|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||3354,76|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||3189,12|C|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||3189,12|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||3354,76|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||499,15|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133202,66|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133198,67|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133198,67|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||34720,00|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||162840,00|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||189980,00|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||189980,00|D|14677||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14722|07032016|759,32|N|
|I250|1.1.03.05.0001||759,32|C|14722||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0007||759,32|D|14722||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|14723|07032016|161,36|N|
|I250|1.1.03.01.0007||161,36|C|14723||Reavaliação do estoque-Ref.Impostos s/embalagens.||
|I250|1.1.03.05.0001||161,36|D|14723||Reavaliação do estoque-Ref.Impostos s/embalagens.||
|I200|14724|07032016|1581,05|N|
|I250|1.1.03.01.0007||597,96|C|14724||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0001||810,79|C|14724||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||13,38|C|14724||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||61,62|C|14724||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||97,30|C|14724||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||810,79|D|14724||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||13,38|D|14724||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||97,30|D|14724||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||61,62|D|14724||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.03.02.0001||597,96|D|14724||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|14725|07032016|597,96|N|
|I250|5.1.03.02.0001||597,96|C|14725||Transf.saldo ref.NF 1312 venda de embalagem||
|I250|5.1.01.01.0001||597,96|D|14725||Transf.saldo ref.NF 1312 venda de embalagem||
|I200|14779|07032016|1256,07|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1256,07|C|14779||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||150,73|D|14779||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||989,15|D|14779||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||20,73|D|14779||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||95,46|D|14779||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14780|07032016|40499,73|N|
|I250|2.1.02.01.0001||40499,73|C|14780||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||4860,21|D|14780||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||668,25|D|14780||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||3077,98|D|14780||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||31893,29|D|14780||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14680|07032016|143142,67|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9840,00|C|14680||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133302,67|C|14680||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||133302,67|D|14680||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||133302,67|D|14681||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||9840,00|D|14681||Boleto pago||
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|I250|2.1.02.01.0001||6963,67|D|14683||Contas a pagar - F00551||
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|I200|14685|07032016|386,57|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||386,57|D|14685||Adto A Geronimo Transportes||
|I200|14686|07032016|16140,60|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||16140,60|D|14686||Contas a pagar - F00265||
|I200|14687|07032016|220,47|N|
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|I250|2.1.03.05.0002||220,47|D|14687||Contas a pagar - I013||
|I200|14688|07032016|41,00|N|
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|I250|2.1.05.01.0001||41,00|D|14688||Contas a pagar - F00146||
|I200|14689|07032016|209,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||209,00|D|14689||Contas a pagar - F00178||
|I200|14690|07032016|400,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||11438,00|D|14691||Contas a pagar - F00238||
|I200|14692|07032016|4337,50|N|
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|I250|1.1.02.09.0009||228,00|D|14692||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|14692||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14693|07032016|195,99|N|
|I250|1.1.02.07.0001||179,40|C|14693||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||16,59|C|14693||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,96|D|14693||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||13,63|D|14693||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||179,40|D|14693||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14694|07032016|273,22|N|
|I250|1.1.02.07.0001||250,08|C|14694||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||23,14|C|14694||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||4,13|D|14694||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||19,01|D|14694||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||250,08|D|14694||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14695|07032016|766,76|N|
|I250|1.1.02.07.0001||701,84|C|14695||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||64,92|C|14695||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,58|D|14695||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||53,34|D|14695||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||701,84|D|14695||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14696|07032016|948,16|N|
|I250|1.1.02.07.0001||867,88|C|14696||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||80,28|C|14696||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||14,32|D|14696||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||65,96|D|14696||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||867,88|D|14696||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14697|07032016|56050,84|N|
|I250|1.1.03.05.0001||56050,84|C|14697||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||56050,84|D|14697||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|14698|07032016|9751,56|N|
|I250|1.1.03.01.0001||9751,56|C|14698||Reavaliação do estoque impostosNF 32252.||
|I250|1.1.03.05.0001||9751,56|D|14698||Reavaliação do estoque impostosNF 32252.||
|I200|14699|07032016|122418,81|N|
|I250|1.1.03.01.0001||46299,28|C|14699||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||1035,85|C|14699||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||7533,82|C|14699||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||4771,18|C|14699||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||62778,68|C|14699||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||62778,68|D|14699||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||4771,18|D|14699||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||7533,82|D|14699||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||1035,85|D|14699||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||46299,28|D|14699||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|14710|07032016|625,52|N|
|I250|2.1.02.01.0001||625,52|C|14710||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||75,06|D|14710||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||550,46|D|14710||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14711|07032016|5703,69|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4704,07|C|14711||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|5.1.01.01.0001||999,62|C|14711||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||564,49|D|14711||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||77,62|D|14711||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||357,51|D|14711||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|5.1.01.01.0001||4704,07|D|14711||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|14712|07032016|20526,04|N|
|I250|2.1.02.01.0001||16928,69|C|14712||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|5.1.01.01.0001||3597,35|C|14712||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||279,32|D|14712||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||2031,45|D|14712||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||1286,58|D|14712||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|5.1.01.01.0001||16928,69|D|14712||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14713|07032016|2187,94|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1804,49|C|14713||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|5.1.01.01.0001||383,45|C|14713||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||216,54|D|14713||Notas fiscais de Entrada - F00217||
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|I250|1.1.02.09.0009||137,14|D|14713||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|5.1.01.01.0001||1804,49|D|14713||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|14714|07032016|867,04|N|
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|I250|1.1.02.09.0008||11,80|D|14714||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||85,81|D|14714||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||54,35|D|14714||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|5.1.01.01.0001||715,08|D|14714||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|14715|07032016|25186,70|N|
|I250|2.1.02.01.0001||22488,01|C|14715||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|5.1.01.01.0001||2698,69|C|14715||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||2698,69|D|14715||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|5.1.01.01.0001||22488,01|D|14715||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14716|07032016|4537,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3742,35|C|14716||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|5.1.01.01.0001||795,25|C|14716||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||449,08|D|14716||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||284,42|D|14716||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||61,75|D|14716||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|5.1.01.01.0001||3742,35|D|14716||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|14717|07032016|618,78|N|
|I250|2.1.02.01.0001||552,48|C|14717||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|5.1.01.01.0001||66,30|C|14717||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||66,30|D|14717||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|5.1.01.01.0001||552,48|D|14717||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|14718|07032016|707,88|N|
|I250|2.1.02.01.0001||632,03|C|14718||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|5.1.01.01.0001||75,85|C|14718||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||75,85|D|14718||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|5.1.01.01.0001||632,03|D|14718||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|14719|07032016|67594,56|N|
|I250|2.1.02.01.0001||60351,97|C|14719||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|5.1.01.01.0001||7242,59|C|14719||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||7242,59|D|14719||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|5.1.01.01.0001||60351,97|D|14719||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14720|07032016|13690,19|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12223,32|C|14720||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|5.1.01.01.0001||1466,87|C|14720||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||1466,87|D|14720||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|5.1.01.01.0001||12223,32|D|14720||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|14729|07032016|20,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20,07|C|14729||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|14729||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|14729||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|14729||tarifa doc/ted||
|I200|14730|07032016|87671,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||87671,71|C|14730||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||87671,71|D|14730||Aplicacao Bradesco||
|I200|15024|07032016|4458,61|N|
|I250|2.1.05.02.0004||4458,61|C|15024||Seguro de cargas 02/2016||
|I250|4.1.01.03.0028||4458,61|D|15024||Seguro de cargas 02/2016||
|I200|15307|07032016|597,96|N|
|I250|3.1.01.01.0003||597,96|C|15307||Ref.NF 1312 Venda de embalagens||
|I250|3.1.01.01.0001||597,96|D|15307||Ref.NF 1312 Venda de embalagens||
|I200|15308|07032016|597,96|N|
|I250|3.1.01.01.0001||597,96|C|15308||Ref.NF 1312 Venda de embalagens(Estorno) - 15307||
|I250|3.1.01.01.0003||597,96|D|15308||Ref.NF 1312 Venda de embalagens(Estorno) - 15307||
|I200|15309|07032016|810,79|N|
|I250|3.1.01.01.0003||810,79|C|15309||Ref.NF 1312 Venda de embalagens||
|I250|3.1.01.01.0001||810,79|D|15309||Ref.NF 1312 Venda de embalagens||
|I200|14674|07032016|201544,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||201544,00|C|14674||Contas a receber - C00018 - Wiz20160307n1||
|I250|1.1.02.01.0001||201544,00|D|14674||Contas a receber - C00018 - Wiz20160307n1||
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|I250|4.1.01.03.0025||2,99|D|14744||Notas fiscais de Entrada - F00088||
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|I200|14746|08032016|4,16|N|
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|I250|1.1.03.01.0004||4,16|D|14746||Transferências de estoque -||
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|I250|1.1.03.01.0001||17483,21|D|14747||Transferências de estoque -||
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|I200|14754|08032016|200,00|N|
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|I250|4.1.01.03.0041||200,00|D|14754||Notas fiscais de Entrada - F00016||
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|I250|1.1.02.01.0001||34720,00|D|14767||Estorno para boleto pago||
|I200|14764|08032016|34720,00|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||34720,00|D|14764||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||34720,00|D|14765||Boleto pago||
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|I250|1.1.01.02.0001||23,25|D|14769||Resgate aplicacao Bradesco||
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|I250|1.1.01.03.0001||23,25|D|14816||Resgate aplicacao Bradesco(Estorno) - 14769||
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|I200|14809|09032016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|14809||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14809||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14809||tarifa baixa titulo||
|I200|14810|09032016|47759,91|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||47759,91|D|14810||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14768|09032016|34720,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||34720,00|C|14768||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||34720,00|D|14768||Boleto pago||
|I200|14828|09032016|24537,11|N|
|I250|2.1.02.01.0001||24537,11|C|14828||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||2944,60|D|14828||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||21592,51|D|14828||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|14829|09032016|12230,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12230,40|C|14829||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||1467,72|D|14829||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||10762,68|D|14829||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|14772|09032016|6670,12|N|
|I250|1.1.03.05.0001||6670,12|C|14772||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||6670,12|D|14772||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|14773|09032016|916,61|N|
|I250|1.1.03.01.0001||916,61|C|14773||Reavaliação do estoque impostosNF 32312.||
|I250|1.1.03.05.0001||916,61|D|14773||Reavaliação do estoque impostosNF 32312.||
|I200|14774|09032016|15212,71|N|
|I250|1.1.03.01.0001||5753,51|C|14774||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||7801,37|C|14774||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||592,90|C|14774||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||128,72|C|14774||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||936,21|C|14774||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||7801,37|D|14774||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||592,90|D|14774||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||936,21|D|14774||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||128,72|D|14774||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||5753,51|D|14774||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|14775|09032016|26141,05|N|
|I250|2.1.02.01.0001||26141,05|C|14775||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||431,33|D|14775||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||23723,00|D|14775||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1986,72|D|14775||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14776|09032016|67320,12|N|
|I250|1.1.03.05.0001||67320,12|C|14776||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||67320,12|D|14776||Reavaliação do estoque||
|I200|14777|09032016|919,51|N|
|I250|1.1.03.05.0001||919,51|C|14777||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||919,51|D|14777||Reavaliação do estoque||
|I200|14778|09032016|25,00|N|
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|C|14778||Seguro de vida 01/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|14778||Seguro de vida 01/2016||
|I250|4.1.01.01.0015||19,70|D|14778||Seguro de vida 01/2016||
|I200|14781|09032016|31130,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||31130,40|C|14781||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||513,65|D|14781||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||3735,65|D|14781||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||24515,19|D|14781||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2365,91|D|14781||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|14782|09032016|58191,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||58191,60|C|14782||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||6982,99|D|14782||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||51208,61|D|14782||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|14783|09032016|46468,16|N|
|I250|1.1.03.01.0004||46468,16|C|14783||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||46468,16|D|14783||Transferências de estoque -||
|I200|14784|09032016|699,35|N|
|I250|1.1.02.09.0001||83,92|C|14784||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||615,43|C|14784||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||699,35|D|14784||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|14785|09032016|1398,70|N|
|I250|2.1.02.01.0001||699,35|C|14785||Ref.Nf.17253 Devolução||
|I250|2.1.02.01.0004||699,35|C|14785||Ref.Nf.1314 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||699,35|D|14785||Ref.Nf.1314 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||699,35|D|14785||Ref.Nf.17253 Devolução||
|I200|14786|09032016|699,35|N|
|I250|2.1.02.01.0001||699,35|C|14786||Contas a receber - C00457 - Wiz20160309n1||
|I250|1.1.02.01.0001||699,35|D|14786||Contas a receber - C00457 - Wiz20160309n1||
|I200|14758|09032016|4790,17|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4790,17|C|14758||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||4790,17|D|14758||Contas a pagar - F00328||
|I200|14759|09032016|7640,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7640,50|C|14759||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||7640,50|D|14759||Contas a pagar - F00217||
|I200|14760|09032016|21714,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||21714,00|C|14760||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||21714,00|D|14760||Contas a pagar - F00315||
|I200|14761|09032016|48623,10|N|
|I250|1.1.01.02.0001||48623,10|C|14761||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||48623,10|D|14761||Contas a pagar - F00292||
|I200|14762|09032016|3727,44|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3727,44|C|14762||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||3727,44|D|14762||Pagto aluguel barracão||
|I200|15312|09032016|26141,05|N|
|I250|2.1.02.01.0001||26141,05|C|15312||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1986,72|D|15312||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||431,32|D|15312||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||23723,01|D|15312||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15313|09032016|26141,06|N|
|I250|1.1.02.09.0008||431,33|C|15313||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||23723,01|C|15313||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1986,72|C|15313||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||26141,05|D|15313||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I250|4.1.01.03.0039||0,01|D|15313||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I200|15330|09032016|0,01|N|
|I250|4.1.01.03.0039||0,01|C|15330||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||0,01|D|15330||Reavaliação do estoque||
|I200|15154|10032016|887,04|N|
|I250|4.1.01.04.0005||887,04|C|15154||Devolução da nota fiscal de entrada - F00876||
|I250|2.1.02.01.0002||887,04|D|15154||Devolução da nota fiscal de entrada - F00876||
|I200|15156|10032016|887,04|N|
|I250|2.1.02.01.0002||873,73|C|15156||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I250|2.1.06.01.0011||13,31|C|15156||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I250|4.1.01.04.0005||887,04|D|15156||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I200|15159|10032016|13,31|N|
|I250|2.1.02.01.0002||13,31|C|15159||Adiantamento para fornecedor - F00876||
|I250|1.1.02.07.0001||13,31|D|15159||Adiantamento para fornecedor - F00876||
|I200|15160|10032016|887,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||887,04|C|15160||Contas a pagar - F00876||
|I250|2.1.02.01.0002||887,04|D|15160||Contas a pagar - F00876||
|I200|15150|10032016|887,04|N|
|I250|2.1.02.01.0002||887,04|C|15150||Anular entrada para pagamento nº 2407||
|I250|1.1.01.02.0001||887,04|D|15150||Anular entrada para pagamento nº 2407||
|I200|14787|10032016|324404,30|N|
|I250|1.1.03.01.0001||97487,35|C|14787||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||187148,00|C|14787||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3087,94|C|14787||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||22457,76|C|14787||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||14223,25|C|14787||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||187148,00|D|14787||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3087,94|D|14787||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||14223,25|D|14787||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||22457,76|D|14787||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||97487,35|D|14787||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|14788|10032016|30820,11|N|
|I250|1.1.03.01.0001||8868,11|C|14788||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||19600,00|C|14788||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||2352,00|C|14788||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||19600,00|D|14788||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||2352,00|D|14788||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||8868,11|D|14788||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|14789|10032016|14266,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14266,20|C|14789||Contas a pagar - F00877||
|I250|2.1.02.01.0002||14266,20|D|14789||Contas a pagar - F00877||
|I200|14790|10032016|16698,18|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15909,87|C|14790||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||110,20|C|14790||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||508,58|C|14790||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||169,53|C|14790||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.02.01.0001||16698,18|D|14790||Contas a pagar - F00921||
|I200|14791|10032016|19390,23|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19390,23|C|14791||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||19390,23|D|14791||Contas a pagar - F01941||
|I200|14792|10032016|202,40|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||202,40|D|14792||Contas a pagar - F00884||
|I200|14793|10032016|97209,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||97209,56|C|14793||Contas a pagar - F00026||
|I250|2.1.02.01.0001||97209,56|D|14793||Contas a pagar - F00026||
|I200|14794|10032016|20,00|N|
|I250|1.1.01.01.0001||20,00|C|14794||Contas a pagar - F01276||
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|D|14794||Contas a pagar - F01276||
|I200|14795|10032016|8149,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8149,53|C|14795||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||8149,53|D|14795||Contas a pagar - F10358||
|I200|14796|10032016|8850,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8850,00|C|14796||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||8850,00|D|14796||Contas a pagar - F00617||
|I200|14797|10032016|5357,41|N|
|I250|2.1.02.01.0002||5357,41|C|14797||Adiantamento para fornecedor - F01349||
|I250|1.1.02.07.0001||5357,41|D|14797||Adiantamento para fornecedor - F01349||
|I200|14798|10032016|5357,41|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5357,41|C|14798||Contas a pagar - F01349||
|I250|2.1.02.01.0002||5357,41|D|14798||Contas a pagar - F01349||
|I200|14799|10032016|2581,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2581,92|C|14799||Contas a pagar - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||2581,92|D|14799||Contas a pagar - F00362||
|I200|14800|10032016|26,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26,59|C|14800||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||26,59|D|14800||Contas a pagar - F00074||
|I200|14801|10032016|120,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120,00|C|14801||Contas a pagar - F00287||
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|14801||Contas a pagar - F00287||
|I200|14802|10032016|25,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25,00|C|14802||Contas a pagar - F00969||
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|D|14802||Contas a pagar - F00969||
|I200|14803|10032016|528,10|N|
|I250|1.1.02.07.0001||483,38|C|14803||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||44,72|C|14803||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||7,98|D|14803||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||36,74|D|14803||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||483,38|D|14803||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14804|10032016|273,83|N|
|I250|1.1.02.07.0001||250,64|C|14804||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||23,19|C|14804||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||4,14|D|14804||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||19,05|D|14804||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||250,64|D|14804||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14805|10032016|126,70|N|
|I250|1.1.02.07.0001||115,98|C|14805||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||10,72|C|14805||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||1,91|D|14805||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||8,81|D|14805||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||115,98|D|14805||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14806|10032016|306,21|N|
|I250|2.1.02.01.0002||306,21|C|14806||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I250|4.1.01.04.0005||306,21|D|14806||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I200|14807|10032016|972,66|N|
|I250|1.1.02.07.0001||890,31|C|14807||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||82,35|C|14807||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||14,69|D|14807||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||67,66|D|14807||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||890,31|D|14807||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14808|10032016|1523,70|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1394,69|C|14808||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||129,01|C|14808||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||23,01|D|14808||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||106,00|D|14808||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1394,69|D|14808||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14830|10032016|4937,16|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4937,16|C|14830||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||592,49|D|14830||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||4344,67|D|14830||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|14831|10032016|27685,75|N|
|I250|2.1.02.01.0001||27685,75|C|14831||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||3322,46|D|14831||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||24363,29|D|14831||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14832|10032016|25679,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||25679,50|C|14832||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||3081,69|D|14832||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||22597,81|D|14832||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14811|10032016|887,04|N|
|I250|2.1.02.01.0002||887,04|C|14811||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I250|4.1.01.04.0005||887,04|D|14811||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I200|14818|10032016|189980,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||189980,00|C|14818||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||189980,00|D|14818||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14819|10032016|189980,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||189980,00|C|14819||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||189980,00|D|14819||Boleto pago||
|I200|14820|10032016|354,77|N|
|I250|2.1.02.01.0002||292,59|C|14820||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||62,18|C|14820||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||4,83|D|14820||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||35,11|D|14820||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||22,24|D|14820||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||292,59|D|14820||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14821|10032016|3306,38|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3306,38|C|14821||Notas fiscais de Entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0001||396,77|D|14821||Notas fiscais de Entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0008||54,56|D|14821||Notas fiscais de Entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0009||251,28|D|14821||Notas fiscais de Entrada - F01141||
|I250|1.1.03.05.0001||2603,77|D|14821||Notas fiscais de Entrada - F01141||
|I200|14813|10032016|4719,29|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4007,41|C|14813||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||711,88|C|14813||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||55,28|D|14813||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||402,00|D|14813||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||254,60|D|14813||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||4007,41|D|14813||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|14814|10032016|887,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||887,04|C|14814||Contas a pagar - F00876||
|I250|2.1.02.01.0002||887,04|D|14814||Contas a pagar - F00876||
|I200|14815|10032016|306,21|N|
|I250|1.1.01.02.0001||306,21|C|14815||Contas a pagar - F00878||
|I250|2.1.02.01.0002||306,21|D|14815||Contas a pagar - F00878||
|I200|14852|10032016|55,41|N|
|I250|1.1.01.02.0001||55,41|C|14852||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14852||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14852||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||49,50|D|14852||tarifa doc/ted||
|I200|14853|10032016|16642,63|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16642,63|C|14853||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||16642,63|D|14853||Aplicacao Bradesco||
|I200|14854|11032016|10207,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10207,00|C|14854||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||10207,00|D|14854||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14855|11032016|10207,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||10207,00|C|14855||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||10207,00|D|14855||Boleto pago||
|I200|14846|11032016|20,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20,07|C|14846||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|14846||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|14846||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|14846||tarifa doc/ted||
|I200|14847|11032016|20,07|N|
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|C|14847||tarifa registro cobranca(Estorno) - 14846||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|C|14847||tarifa baixa titulo(Estorno) - 14846||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|C|14847||tarifa doc/ted(Estorno) - 14846||
|I250|1.1.01.02.0001||20,07|D|14847||Tarifas bancarias(Estorno) - 14846||
|I200|14848|11032016|14,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14,16|C|14848||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14848||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14848||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|14848||tarifa doc/ted||
|I200|14849|11032016|2473,06|N|
|I250|1.1.04.01.0002||2473,06|C|14849||Seguro Barracão||
|I250|2.1.02.01.0001||2473,06|D|14849||Seguro Barracão||
|I200|14850|11032016|2473,06|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2473,06|C|14850||Contas a receber - F00683||
|I250|1.1.01.02.0001||2473,06|D|14850||Contas a receber - F00683||
|I200|14851|11032016|48586,07|N|
|I250|1.1.01.03.0001||48586,07|C|14851||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||48586,07|D|14851||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14860|11032016|9326,90|N|
|I250|2.1.02.01.0001||9326,90|C|14860||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||153,89|D|14860||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||1119,28|D|14860||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||7344,89|D|14860||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||708,84|D|14860||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|14861|11032016|11810,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11810,40|C|14861||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1417,31|D|14861||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||10393,09|D|14861||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14822|11032016|45494,47|N|
|I250|1.1.03.01.0004||45494,47|C|14822||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||45494,47|D|14822||Transferências de estoque -||
|I200|14823|11032016|145494,56|N|
|I250|1.1.03.01.0001||46468,16|C|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0001||6473,98|C|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||5962,88|C|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0005||1405,54|C|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||85184,00|C|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|D|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|D|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|D|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|D|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0005||1405,54|D|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0001||6473,98|D|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||5962,88|D|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||46468,16|D|14823||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|14824|11032016|36460,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||36460,51|C|14824||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||36460,51|D|14824||Contas a pagar - F00238||
|I200|14825|11032016|23269,08|N|
|I250|1.1.01.02.0001||23269,08|C|14825||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||23269,08|D|14825||Contas a pagar - F00665||
|I200|14826|11032016|417,84|N|
|I250|1.1.01.02.0001||417,84|C|14826||Contas a pagar - F00050||
|I250|2.1.02.01.0002||417,84|D|14826||Contas a pagar - F00050||
|I200|14827|11032016|1104,54|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1104,54|C|14827||Contas a pagar - F10151||
|I250|2.1.02.01.0002||1104,54|D|14827||Contas a pagar - F10151||
|I200|14833|11032016|27,71|N|
|I250|2.1.05.01.0003||27,71|C|14833||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||27,71|D|14833||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|14834|11032016|86,56|N|
|I250|2.1.05.01.0003||86,56|C|14834||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||86,56|D|14834||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|14838|11032016|13984,11|N|
|I250|2.1.02.01.0001||13984,11|C|14838||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||230,74|D|14838||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1062,79|D|14838||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||12690,58|D|14838||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14839|11032016|38455,56|N|
|I250|1.1.03.05.0001||38455,56|C|14839||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||38455,56|D|14839||Reavaliação do estoque||
|I200|14840|11032016|661,51|N|
|I250|1.1.03.05.0001||661,51|C|14840||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||661,51|D|14840||Reavaliação do estoque||
|I200|14841|14032016|197505,73|N|
|I250|1.1.01.02.0001||197505,73|C|14841||Contas a pagar - F00421||
|I250|2.1.02.01.0001||197505,73|D|14841||Contas a pagar - F00421||
|I200|14842|14032016|21116,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||21116,03|C|14842||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||21116,03|D|14842||Contas a pagar - F00665||
|I200|14843|14032016|1804,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1804,49|C|14843||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||1804,49|D|14843||Contas a pagar - F00217||
|I200|14844|14032016|22538,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22538,80|C|14844||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||22538,80|D|14844||Contas a pagar - F00401||
|I200|14845|14032016|101050,67|N|
|I250|1.1.01.02.0001||101050,67|C|14845||Contas a pagar - I003||
|I250|2.1.04.03.0002||101050,67|D|14845||Contas a pagar - I003||
|I200|14835|14032016|134,61|N|
|I250|1.1.02.07.0001||123,22|C|14835||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||11,39|C|14835||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,03|D|14835||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||9,36|D|14835||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||123,22|D|14835||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14836|14032016|745,81|N|
|I250|1.1.02.07.0001||682,67|C|14836||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||63,14|C|14836||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,26|D|14836||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||51,88|D|14836||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||682,67|D|14836||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14837|14032016|703,69|N|
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|I250|5.1.03.04.0006||644,11|D|14837||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14862|14032016|1186,08|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||1186,08|D|14862||Devolução da nota fiscal de entrada - F00238||
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|I250|1.1.01.02.0001||133306,66|D|14856||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||9840,00|D|14856||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14857|14032016|143146,66|N|
|I250|1.1.02.01.0001||9840,00|C|14857||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||133306,66|C|14857||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||133306,66|D|14857||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||9840,00|D|14857||Boleto pago||
|I200|14858|14032016|205371,64|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||2352,30|D|14858||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||201544,00|D|14858||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1475,34|D|14858||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14859|14032016|39041,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||39041,00|C|14859||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|D|14859||Boleto pago||
|I200|14884|14032016|161848,13|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||161848,13|D|14884||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14885|14032016|20,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20,07|C|14885||Tarifas bancarias||
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|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|14885||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|14885||tarifa doc/ted||
|I200|14886|14032016|20417,31|N|
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|I250|1.1.02.09.0001||2450,20|D|14886||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.03.05.0001||17967,11|D|14886||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|14887|14032016|1268,51|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1268,51|C|14887||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||152,23|D|14887||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||20,93|D|14887||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||998,94|D|14887||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||96,41|D|14887||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14888|14032016|43436,06|N|
|I250|2.1.02.01.0001||43436,06|C|14888||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||5212,60|D|14888||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||716,69|D|14888||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||3301,15|D|14888||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||34205,62|D|14888||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|14889|15032016|741,25|N|
|I250|1.1.02.09.0001||88,96|C|14889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||12,23|C|14889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||583,72|C|14889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||56,34|C|14889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00026||
|I250|2.1.02.01.0001||741,25|D|14889||Devolução da nota fiscal de entrada - F00026||
|I200|14898|15032016|1021,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1021,75|C|14898||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1021,75|D|14898||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14899|15032016|1021,75|N|
|I250|1.1.02.01.0001||1021,75|C|14899||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1021,75|D|14899||Boleto pago||
|I200|14912|15032016|74743,51|N|
|I250|1.1.01.03.0001||74743,51|C|14912||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||74743,51|D|14912||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14913|15032016|95,98|N|
|I250|1.1.01.02.0001||95,98|C|14913||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14913||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14913||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||90,07|D|14913||tarifa pacote de servicos||
|I200|14863|15032016|3,25|N|
|I250|1.1.03.01.0004||3,25|C|14863||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0004||3,25|D|14863||Transferências de estoque -||
|I200|14864|15032016|12,71|N|
|I250|1.1.03.01.0004||12,71|C|14864||Entrega de mercadoria - C01003||
|I250|4.1.01.04.0001||12,71|D|14864||Entrega de mercadoria - C01003||
|I200|14865|15032016|1325,70|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1213,46|C|14865||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||112,24|C|14865||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||92,22|D|14865||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||20,02|D|14865||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1213,46|D|14865||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14866|15032016|961,12|N|
|I250|1.1.02.07.0001||824,13|C|14866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||55,61|C|14866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||81,38|C|14866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||14,52|D|14866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||66,86|D|14866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||879,74|D|14866||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14867|15032016|561,74|N|
|I250|2.1.02.01.0001||514,18|C|14867||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||47,56|C|14867||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,48|D|14867||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||39,08|D|14867||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||514,18|D|14867||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14868|15032016|43,45|N|
|I250|2.1.02.01.0001||39,77|C|14868||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||3,68|C|14868||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,66|D|14868||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||3,02|D|14868||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||39,77|D|14868||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14869|15032016|1170,12|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1071,05|C|14869||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||99,07|C|14869||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||17,67|D|14869||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||81,40|D|14869||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1071,05|D|14869||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14870|15032016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|14870||Contas a pagar - F00016||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|14870||Contas a pagar - F00016||
|I200|14871|15032016|26000,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||26000,00|D|14871||Contas a pagar - F00315||
|I200|14872|15032016|3424,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3424,96|C|14872||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||3424,96|D|14872||Contas a pagar - F00315||
|I200|14873|15032016|45332,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45332,20|C|14873||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||45332,20|D|14873||Contas a pagar - F00292||
|I200|14874|15032016|364,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||347,85|C|14874||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||2,37|C|14874||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||10,94|C|14874||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||3,64|C|14874||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|D|14874||Contas a pagar - F00493||
|I200|14875|15032016|114,27|N|
|I250|1.1.01.02.0001||114,27|C|14875||Contas a pagar - F00140||
|I250|2.1.05.01.0003||114,27|D|14875||Contas a pagar - F00140||
|I200|14876|15032016|32728,08|N|
|I250|2.1.02.01.0001||32728,08|C|14876||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||540,01|D|14876||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2487,34|D|14876||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||29700,73|D|14876||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14877|15032016|90572,52|N|
|I250|1.1.03.05.0001||90572,52|C|14877||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||90572,52|D|14877||Reavaliação do estoque||
|I200|14878|15032016|668,46|N|
|I250|1.1.03.05.0001||668,46|C|14878||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||668,46|D|14878||Reavaliação do estoque||
|I200|14879|15032016|83276,26|N|
|I250|1.1.03.01.0004||83276,26|C|14879||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||83276,26|D|14879||Transferências de estoque -||
|I200|14880|15032016|299781,00|N|
|I250|1.1.03.01.0001||90319,20|C|14880||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||172752,00|C|14880||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2850,41|C|14880||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||20730,24|C|14880||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||13129,15|C|14880||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||172752,00|D|14880||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||13129,15|D|14880||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2850,41|D|14880||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||20730,24|D|14880||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||90319,20|D|14880||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|14881|15032016|53920,85|N|
|I250|1.1.03.01.0001||10769,49|C|14881||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|3.1.01.01.0003||38528,00|C|14881||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|2.1.06.01.0002||4623,36|C|14881||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|1.1.02.01.0001||38528,00|D|14881||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|3.1.02.02.0002||4623,36|D|14881||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|5.1.01.01.0001||10769,49|D|14881||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I200|14882|15032016|5107,06|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5107,06|C|14882||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||612,88|D|14882||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||388,14|D|14882||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||84,27|D|14882||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0002||4021,77|D|14882||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14883|15032016|4021,77|N|
|I250|1.1.03.01.0002||4021,77|C|14883||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.05.0001||4021,77|D|14883||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|14972|15032016|62150,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||62150,40|C|14972||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||7458,04|D|14972||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||54692,36|D|14972||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|14968|15032016|24174,15|N|
|I250|2.1.02.01.0001||24174,15|C|14968||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||2900,90|D|14968||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||1837,24|D|14968||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||398,87|D|14968||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||19037,14|D|14968||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15162|15032016|1,52|N|
|I250|2.1.06.01.0002||1,52|C|15162||Contabilização de impostos||
|I250|3.1.02.02.0002||1,52|D|15162||Contabilização de impostos||
|I200|14965|16032016|2902,56|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2902,56|C|14965||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||348,32|D|14965||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||220,59|D|14965||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||47,89|D|14965||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||2285,76|D|14965||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|14966|16032016|3848,67|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3848,67|C|14966||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||461,86|D|14966||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.03.05.0001||3386,81|D|14966||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|14956|16032016|106768,61|N|
|I250|1.1.01.02.0001||106768,61|C|14956||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||106768,61|D|14956||Aplicacao Bradesco||
|I200|14957|16032016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|14957||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|14957||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14957||tarifa baixa titulo||
|I200|14958|16032016|3727,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3727,44|C|14958||Cheque compensado nº 171||
|I250|2.1.01.03.0001||3727,44|D|14958||Cheque compensado nº 171||
|I200|14959|16032016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4000,00|C|14959||Cheque compensado nº 172||
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|D|14959||Cheque compensado nº 172||
|I200|14960|16032016|4880,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4880,00|C|14960||Cheque compensado nº 173||
|I250|2.1.01.03.0001||4880,00|D|14960||Cheque compensado nº 173||
|I200|14914|16032016|13421,82|N|
|I250|2.1.02.01.0001||13421,82|C|14914||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||221,46|D|14914||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1020,06|D|14914||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||12180,30|D|14914||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14915|16032016|27189,31|N|
|I250|1.1.03.05.0001||27189,31|C|14915||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32484.||
|I250|1.1.03.01.0004||27189,31|D|14915||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32484.||
|I200|14916|16032016|630,87|N|
|I250|1.1.03.05.0001||630,87|C|14916||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32491.||
|I250|1.1.03.01.0004||630,87|D|14916||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32491.||
|I200|14900|16032016|447,15|N|
|I250|1.1.01.02.0001||447,15|C|14900||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||447,15|D|14900||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14901|16032016|447,15|N|
|I250|1.1.01.02.0001||447,15|C|14901||Cancelado Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||447,15|D|14901||Cancelado Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14902|16032016|176410,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||176410,00|C|14902||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||176410,00|D|14902||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14903|16032016|176410,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||176410,00|C|14903||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||176410,00|D|14903||Boleto pago||
|I200|14904|16032016|172752,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||172752,00|C|14904||Contas a receber - C00018 - Wiz20160316n1||
|I250|1.1.02.01.0001||172752,00|D|14904||Contas a receber - C00018 - Wiz20160316n1||
|I200|14905|16032016|187148,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||187148,00|C|14905||Contas a receber - C00018 - Wiz20160316n1||
|I250|1.1.02.01.0001||187148,00|D|14905||Contas a receber - C00018 - Wiz20160316n1||
|I200|14906|16032016|21296,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|C|14906||Contas a receber - C00019 - Wiz20160316n1||
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|D|14906||Contas a receber - C00019 - Wiz20160316n1||
|I200|14907|16032016|21296,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|C|14907||Contas a receber - C00019 - Wiz20160316n1||
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|D|14907||Contas a receber - C00019 - Wiz20160316n1||
|I200|14908|16032016|21296,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|C|14908||Contas a receber - C00019 - Wiz20160316n1||
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|D|14908||Contas a receber - C00019 - Wiz20160316n1||
|I200|14909|16032016|21296,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|C|14909||Contas a receber - C00019 - Wiz20160316n1||
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|D|14909||Contas a receber - C00019 - Wiz20160316n1||
|I200|14910|16032016|38528,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||38528,00|C|14910||Contas a receber - C00078 - Wiz20160316n1||
|I250|1.1.02.01.0001||38528,00|D|14910||Contas a receber - C00078 - Wiz20160316n1||
|I200|14911|16032016|19600,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||19600,00|C|14911||Contas a receber - C00079 - Wiz20160316n1||
|I250|1.1.02.01.0001||19600,00|D|14911||Contas a receber - C00079 - Wiz20160316n1||
|I200|14890|16032016|53126,36|N|
|I250|1.1.01.02.0001||53126,36|C|14890||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||53126,36|D|14890||Contas a pagar - F00665||
|I200|14891|16032016|3829,32|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3829,32|C|14891||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||3829,32|D|14891||Contas a pagar - F00328||
|I200|14892|16032016|90,45|N|
|I250|2.1.02.01.0002||72,36|C|14892||Multa excesso de peso placa AZE-0242||
|I250|3.1.03.03.0002||18,09|C|14892||Desconto Multa Excesso peso Placa AZE-0242||
|I250|4.1.01.05.0001||90,45|D|14892||Multa excesso de peso placa AZE-0242||
|I200|14893|16032016|72,36|N|
|I250|1.1.01.02.0001||72,36|C|14893||Contas a pagar - F00916||
|I250|2.1.02.01.0002||72,36|D|14893||Contas a pagar - F00916||
|I200|14894|16032016|3773,13|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3453,66|C|14894||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||319,47|C|14894||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||262,48|D|14894||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||56,99|D|14894||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||3453,66|D|14894||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14895|16032016|596,87|N|
|I250|2.1.02.01.0001||546,34|C|14895||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||50,53|C|14895||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,01|D|14895||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||41,52|D|14895||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||546,34|D|14895||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14896|16032016|8880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||8880,00|C|14896||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I250|1.1.02.07.0001||8880,00|D|14896||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I200|14897|16032016|8880,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|C|14897||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.01.03.0001||4880,00|C|14897||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||8880,00|D|14897||Contas a pagar - F00265||
|I200|14917|17032016|39930,42|N|
|I250|1.1.01.02.0001||39930,42|C|14917||Contas a pagar - F00450||
|I250|2.1.02.01.0001||39930,42|D|14917||Contas a pagar - F00450||
|I200|14918|17032016|26516,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26516,00|C|14918||Contas a pagar - F00559||
|I250|2.1.02.01.0001||26516,00|D|14918||Contas a pagar - F00559||
|I200|14919|17032016|632,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||632,03|C|14919||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||632,03|D|14919||Contas a pagar - F00551||
|I200|14920|17032016|2581,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2581,92|C|14920||Contas a pagar - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||2581,92|D|14920||Contas a pagar - F00362||
|I200|14921|17032016|4279,02|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4279,02|C|14921||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||4279,02|D|14921||Contas a pagar - F00315||
|I200|14922|17032016|4838,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4838,40|C|14922||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||580,64|D|14922||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0002||3810,21|D|14922||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||367,72|D|14922||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||79,83|D|14922||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14923|17032016|3810,21|N|
|I250|1.1.03.01.0002||3810,21|C|14923||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.05.0001||3810,21|D|14923||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|14924|17032016|218457,35|N|
|I250|1.1.01.02.0001||218457,35|C|14924||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||218457,35|D|14924||Contas a pagar - F00665||
|I200|14925|17032016|13219,97|N|
|I250|2.1.02.01.0001||13219,97|C|14925||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||11997,13|D|14925||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||218,13|D|14925||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1004,71|D|14925||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14926|17032016|25933,19|N|
|I250|1.1.03.05.0001||25933,19|C|14926||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32518.||
|I250|1.1.03.01.0004||25933,19|D|14926||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32518.||
|I200|14927|17032016|626,09|N|
|I250|1.1.03.05.0001||626,09|C|14927||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32520.||
|I250|1.1.03.01.0004||626,09|D|14927||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32520.||
|I200|14961|17032016|132765,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||132765,34|C|14961||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||132765,34|D|14961||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|14962|17032016|132765,34|N|
|I250|1.1.02.01.0001||132765,34|C|14962||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||132765,34|D|14962||Boleto pago||
|I200|14963|17032016|63275,70|N|
|I250|1.1.01.03.0001||63275,70|C|14963||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||63275,70|D|14963||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14964|17032016|46,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||46,53|C|14964||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||26,80|D|14964||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|14964||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||16,50|D|14964||tarifa doc/ted||
|I200|14969|17032016|2485,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2485,00|C|14969||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||298,20|D|14969||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||41,00|D|14969||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||1956,94|D|14969||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||188,86|D|14969||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|14970|17032016|25995,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||25995,40|C|14970||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||3119,60|D|14970||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||22875,80|D|14970||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14971|17032016|27581,90|N|
|I250|2.1.02.01.0001||27581,90|C|14971||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||3309,99|D|14971||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||24271,91|D|14971||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|14973|17032016|10152,11|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10152,11|C|14973||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||1218,31|D|14973||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||8933,80|D|14973||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|14940|17032016|96402,23|N|
|I250|1.1.02.01.0001||96402,23|C|14940||Contas a receber - C00535||
|I250|1.1.01.02.0001||96402,23|D|14940||Contas a receber - C00535||
|I200|14941|18032016|2678,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2678,13|C|14941||Contas a pagar - I012||
|I250|2.1.03.05.0003||2678,13|D|14941||Contas a pagar - I012||
|I200|14942|18032016|232,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||232,50|C|14942||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||232,50|D|14942||Contas a pagar - I009||
|I200|14943|18032016|116,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||116,25|C|14943||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||116,25|D|14943||Contas a pagar - I007||
|I200|14944|18032016|40,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||40,92|C|14944||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|D|14944||Contas a pagar - I007||
|I200|14945|18032016|157,17|N|
|I250|1.1.01.02.0001||157,17|C|14945||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||157,17|D|14945||Contas a pagar - I007||
|I200|14946|18032016|16,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,95|C|14946||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|D|14946||Contas a pagar - I007||
|I200|14947|18032016|16,61|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,61|C|14947||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||16,61|D|14947||Contas a pagar - I007||
|I200|14948|18032016|669,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||669,40|C|14948||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||669,40|D|14948||Contas a pagar - I007||
|I200|14949|18032016|397,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||397,81|C|14949||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||397,81|D|14949||Contas a pagar - I007||
|I200|14950|18032016|13,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13,20|C|14950||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|D|14950||Contas a pagar - I010||
|I200|14951|18032016|37,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||37,50|C|14951||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||37,50|D|14951||Contas a pagar - I010||
|I200|14952|18032016|215,93|N|
|I250|1.1.01.02.0001||215,93|C|14952||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||215,93|D|14952||Contas a pagar - I010||
|I200|14953|18032016|19,66|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19,66|C|14953||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||19,66|D|14953||Contas a pagar - I010||
|I200|14954|18032016|4871,58|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4871,58|C|14954||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||4871,58|D|14954||Contas a pagar - F00217||
|I200|14955|18032016|45,70|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,70|C|14955||Contas a pagar - F00863||
|I250|2.1.02.01.0001||45,70|D|14955||Contas a pagar - F00863||
|I200|14974|18032016|1445,04|N|
|I250|1.1.02.09.0001||173,40|C|14974||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||1271,64|C|14974||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1445,04|D|14974||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|14975|18032016|2890,08|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1445,04|C|14975||Ref.Nf.17347 Devolução||
|I250|2.1.02.01.0004||1445,04|C|14975||Ref.Nf.1329 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1445,04|D|14975||Ref.Nf.1329 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1445,04|D|14975||Ref.Nf.17347 Devolução||
|I200|14976|18032016|1859,68|N|
|I250|1.1.02.09.0001||223,17|C|14976||Devolução da nota fiscal de entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||1636,51|C|14976||Devolução da nota fiscal de entrada - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||1859,68|D|14976||Devolução da nota fiscal de entrada - F00328||
|I200|14977|18032016|3719,36|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1859,68|C|14977||Ref.Nf.3264 Devolução||
|I250|2.1.02.01.0004||1859,68|C|14977||Ref.Nf.1330 Devolução Lat.Colonia||
|I250|2.1.02.01.0004||1859,68|D|14977||Ref.Nf.1330 Devolução Lat.Colonia||
|I250|2.1.02.01.0001||1859,68|D|14977||Ref.Nf.3264 Devolução||
|I200|14978|18032016|1445,04|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1445,04|C|14978||Contas a receber - C00457 - Wiz20160318n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1445,04|D|14978||Contas a receber - C00457 - Wiz20160318n1||
|I200|14979|18032016|1859,68|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1859,68|C|14979||Contas a receber - C00459 - Wiz20160318n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1859,68|D|14979||Contas a receber - C00459 - Wiz20160318n1||
|I200|14980|18032016|41,00|N|
|I250|2.1.05.01.0001||41,00|C|14980||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I250|4.1.01.03.0001||41,00|D|14980||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I200|14981|18032016|612,06|N|
|I250|2.1.05.02.0005||612,06|C|14981||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|1.1.02.06.0001||121,36|D|14981||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|4.1.01.01.0018||490,70|D|14981||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I200|14982|18032016|45,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||45,00|C|14982||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I250|4.1.01.03.0032||45,00|D|14982||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I200|14983|18032016|8520,95|N|
|I250|2.1.05.01.0002||7808,34|C|14983||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||712,61|C|14983||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0008||127,11|D|14983||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0009||585,50|D|14983||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||7808,34|D|14983||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I200|14984|18032016|44478,92|N|
|I250|2.1.02.01.0001||44478,92|C|14984||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||733,90|D|14984||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||3380,40|D|14984||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||40364,62|D|14984||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|14985|18032016|121378,53|N|
|I250|1.1.03.05.0001||121378,53|C|14985||Reavaliação do estoque - Ref.NF's 32558 e 32559.||
|I250|1.1.03.01.0004||121378,53|D|14985||Reavaliação do estoque - Ref.NF's 32558 e 32559.||
|I200|14986|18032016|1367,11|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1367,11|C|14986||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32573.||
|I250|1.1.03.01.0004||1367,11|D|14986||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32573.||
|I200|14967|18032016|699090,42|N|
|I250|1.1.03.01.0001||201551,12|C|14967||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.01.01.0003||464990,00|C|14967||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|2.1.06.01.0002||32549,30|C|14967||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||154995,12|D|14967||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||154995,12|D|14967||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||154999,76|D|14967||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.02.02.0002||32549,30|D|14967||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|5.1.01.01.0001||201551,12|D|14967||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I200|15022|18032016|14683,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14683,20|C|15022||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1762,08|D|15022||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||12921,12|D|15022||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14992|18032016|9529,31|N|
|I250|1.1.01.03.0001||9529,31|C|14992||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||9529,31|D|14992||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|14928|18032016|89469,85|N|
|I250|1.1.03.01.0004||89469,85|C|14928||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||89469,85|D|14928||Transferências de estoque -||
|I200|14929|18032016|78556,89|N|
|I250|1.1.03.01.0004||78556,89|C|14929||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||78556,89|D|14929||Transferências de estoque -||
|I200|14930|18032016|739,14|N|
|I250|1.1.02.07.0001||676,56|C|14930||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||62,58|C|14930||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,16|D|14930||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||51,42|D|14930||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||676,56|D|14930||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14931|18032016|75,99|N|
|I250|1.1.02.07.0001||69,55|C|14931||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||6,44|C|14931||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||1,15|D|14931||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||5,29|D|14931||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||69,55|D|14931||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14932|18032016|1681,24|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1538,89|C|14932||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||142,35|C|14932||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||25,39|D|14932||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||116,96|D|14932||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1538,89|D|14932||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14933|18032016|596,56|N|
|I250|1.1.02.07.0001||546,05|C|14933||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||50,51|C|14933||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,01|D|14933||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||41,50|D|14933||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||546,05|D|14933||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14934|18032016|454,97|N|
|I250|1.1.02.07.0001||416,45|C|14934||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||38,52|C|14934||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||6,87|D|14934||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||31,65|D|14934||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||416,45|D|14934||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14935|18032016|241,39|N|
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|I250|5.1.03.04.0006||20,44|C|14935||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||3,65|D|14935||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||16,79|D|14935||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||220,95|D|14935||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|5.1.03.04.0006||591,08|D|14936||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|5.1.03.04.0006||637,97|D|14937||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|14938|18032016|57492,76|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||57492,76|D|14938||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 10||
|I200|14939|18032016|57492,76|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||57492,76|D|14939||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 10||
|I200|15025|18032016|13299,00|N|
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|I250|1.1.01.03.0001||30611,90|D|15036||Aplicacao Bradesco||
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|I250|1.1.01.02.0001||9840,00|D|15037||Boleto pago||
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|I250|5.1.03.04.0006||1129,06|D|14993||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|5.1.03.04.0006||83,11|D|14995||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|1.1.03.01.0001||117660,96|D|15001||Transferências de estoque -||
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|I250|3.1.02.02.0002||20730,24|D|15002||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|1.1.01.02.0001||447,15|D|15003||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||447,15|D|15004||Boleto pago||
|I200|15023|21032016|1080,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1080,80|C|15023||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||129,70|D|15023||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||951,10|D|15023||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|14987|21032016|8000,00|N|
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|I250|1.1.02.07.0001||8000,00|D|14987||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I200|14988|21032016|730,67|N|
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|I250|2.1.06.01.0013||4,82|C|14988||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||22,25|C|14988||Contas a pagar - F01405||
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|I250|2.1.02.01.0002||730,67|D|14988||Contas a pagar - F01405||
|I200|14989|21032016|612,06|N|
|I250|1.1.01.02.0001||612,06|C|14989||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||612,06|D|14989||Contas a pagar - F00074||
|I200|14990|21032016|9385,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9385,60|C|14990||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||9385,60|D|14990||Contas a pagar - F00238||
|I200|14991|21032016|8000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8000,00|C|14991||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|D|14991||Contas a pagar - F01941||
|I200|15005|22032016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|15005||Contas a pagar - F00073||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|15005||Contas a pagar - F00073||
|I200|15006|22032016|55268,30|N|
|I250|1.1.01.02.0001||55268,30|C|15006||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||55268,30|D|15006||Contas a pagar - F00292||
|I200|15007|22032016|20000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20000,00|C|15007||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||20000,00|D|15007||Contas a pagar - F00315||
|I200|15008|22032016|6829,91|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||6829,91|D|15008||Contas a pagar - F00315||
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|I250|1.1.02.09.0001||394,18|D|15009||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||54,20|D|15009||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||249,65|D|15009||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3984,82|D|15009||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|15010|22032016|382,15|N|
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|I250|4.1.01.04.0003||66,97|C|15010||Notas fiscais de Entrada - F00617||
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|I250|1.1.02.09.0001||37,82|D|15010||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||23,95|D|15010||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||315,18|D|15010||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|15011|22032016|172752,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||172752,00|D|15011||Contas a receber - C00018 - Wiz20160322n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||154995,12|D|15012||Contas a receber - C00075 - Wiz20160322n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||154995,12|D|15013||Contas a receber - C00075 - Wiz20160322n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||154999,76|D|15014||Contas a receber - C00075 - Wiz20160322n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||19600,00|D|15015||Contas a receber - C00079 - Wiz20160322n1||
|I200|15016|22032016|190479,15|N|
|I250|1.1.02.01.0001||499,15|C|15016||Boleto pago||
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|I250|1.1.01.02.0001||499,15|D|15016||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||189980,00|D|15016||Boleto pago||
|I200|15017|22032016|30079,42|N|
|I250|2.1.02.01.0001||30079,42|C|15017||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||496,31|D|15017||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2286,03|D|15017||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||27297,08|D|15017||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15018|22032016|86637,72|N|
|I250|1.1.03.05.0001||86637,72|C|15018||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||86637,72|D|15018||Reavaliação do estoque||
|I200|15019|22032016|697,85|N|
|I250|1.1.03.05.0001||697,85|C|15019||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||697,85|D|15019||Reavaliação do estoque||
|I200|15020|22032016|9000,12|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3060,04|C|15020||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||2970,04|C|15020||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||2970,04|C|15020||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|1.1.02.09.0001||1080,07|D|15020||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|1.1.03.05.0001||7087,54|D|15020||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|1.1.02.09.0009||684,01|D|15020||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I250|1.1.02.09.0008||148,50|D|15020||Notas fiscais de Entrada - F00362||
|I200|15021|22032016|119,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||119,13|C|15021||Notas fiscais de Entrada - F00117||
|I250|4.1.01.03.0024||119,13|D|15021||Notas fiscais de Entrada - F00117||
|I200|15030|22032016|5970,25|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5970,25|C|15030||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||716,47|D|15030||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||98,51|D|15030||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0002||4701,53|D|15030||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||453,74|D|15030||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15031|22032016|4701,53|N|
|I250|1.1.03.01.0002||4701,53|C|15031||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.05.0001||4701,53|D|15031||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|15032|22032016|84561,57|N|
|I250|1.1.03.01.0004||84561,57|C|15032||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0004||84561,57|D|15032||Transferências de estoque -||
|I200|15033|22032016|84561,57|N|
|I250|1.1.03.01.0004||84561,57|C|15033||Transferências de estoque - a pedido da qualidade||
|I250|1.1.03.01.0001||84561,57|D|15033||Transferências de estoque - a pedido da qualidade||
|I200|15034|22032016|282503,65|N|
|I250|1.1.03.01.0001||90497,00|C|15034||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||158356,00|C|15034||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||12035,06|C|15034||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2612,87|C|15034||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||19002,72|C|15034||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||158356,00|D|15034||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||12035,06|D|15034||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||19002,72|D|15034||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2612,87|D|15034||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||90497,00|D|15034||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|15051|22032016|52639,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||52639,20|C|15051||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||6316,71|D|15051||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||46322,49|D|15051||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|15048|22032016|105730,94|N|
|I250|1.1.01.02.0001||105730,94|C|15048||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||105730,94|D|15048||Aplicacao Bradesco||
|I200|15049|22032016|38897,13|N|
|I250|2.1.02.01.0001||38897,13|C|15049||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||641,80|D|15049||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||4667,66|D|15049||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2956,18|D|15049||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||30631,49|D|15049||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15050|23032016|911,55|N|
|I250|2.1.02.01.0001||911,55|C|15050||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||109,39|D|15050||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||15,04|D|15050||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||717,84|D|15050||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||69,28|D|15050||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15047|23032016|30071,08|N|
|I250|1.1.03.01.0004||30071,08|C|15047||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||30071,08|D|15047||Transferências de estoque -||
|I200|15085|23032016|6909,06|N|
|I250|2.1.02.01.0001||6909,06|C|15085||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||114,00|D|15085||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||829,13|D|15085||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||5440,84|D|15085||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||525,09|D|15085||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|15073|23032016|17796,68|N|
|I250|1.1.01.03.0001||17796,68|C|15073||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||17796,68|D|15073||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15089|23032016|25780,71|N|
|I250|2.1.02.01.0001||25780,71|C|15089||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||3093,84|D|15089||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||22686,87|D|15089||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|15090|23032016|11789,28|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11789,28|C|15090||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||1414,78|D|15090||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||10374,50|D|15090||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|15052|23032016|1434,96|N|
|I250|1.1.02.09.0001||172,20|C|15052||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||1262,76|C|15052||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1434,96|D|15052||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|15053|23032016|2869,92|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1434,96|C|15053||Ref.Nf.17438 Devolução||
|I250|2.1.02.01.0004||1434,96|C|15053||Ref.Nf.1337 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1434,96|D|15053||Ref.Nf.1337 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1434,96|D|15053||Ref.Nf.17438 Devolução||
|I200|15054|23032016|54,89|N|
|I250|2.1.02.01.0002||54,89|C|15054||Pagto locacao internet||
|I250|4.1.01.03.0032||54,89|D|15054||Pagto locacao internet||
|I200|15055|23032016|1434,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1434,96|C|15055||Contas a receber - C00457 - Wiz20160323n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1434,96|D|15055||Contas a receber - C00457 - Wiz20160323n1||
|I200|15038|23032016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|15038||IRRF JCP Willian da Silva Filho||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|15038||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|15038||JCP Ref.Março/2016 Willian da Silva Filho||
|I200|15039|23032016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|15039||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|15039||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|15039||JCP Ref.Março/2016 Welison Silva||
|I200|15040|23032016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|15040||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|15040||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|15040||JCP Ref.Março/2016 Leandro Tenfen||
|I200|15041|23032016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|15041||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|15041||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|15041||JCP Ref.Março/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|15042|23032016|715,08|N|
|I250|1.1.01.02.0001||715,08|C|15042||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||715,08|D|15042||Contas a pagar - F00217||
|I200|15043|23032016|1274,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1274,00|C|15043||Contas a pagar - F10151||
|I250|2.1.02.01.0002||1274,00|D|15043||Contas a pagar - F10151||
|I200|15044|23032016|7999,26|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7999,26|C|15044||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||7999,26|D|15044||Contas a pagar - F00328||
|I200|15045|23032016|7808,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7808,34|C|15045||Contas a pagar - F00011||
|I250|2.1.05.01.0002||7808,34|D|15045||Contas a pagar - F00011||
|I200|16490|23032016|34,38|N|
|I250|2.1.05.07.0001||34,38|C|16490||Juros s/o Capital Próprio 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||34,38|D|16490||IRRF JCP Willian da Silva Filho||
|I200|16491|23032016|34,38|N|
|I250|2.1.05.07.0001||34,38|C|16491||Juros s/o Capital Próprio 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||34,38|D|16491||IRRF JCP Welison Silva||
|I200|16492|23032016|34,38|N|
|I250|2.1.05.07.0001||34,38|C|16492||Juros s/o Capital Próprio 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||34,38|D|16492||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I200|16493|23032016|34,38|N|
|I250|2.1.05.07.0001||34,38|C|16493||Juros s/o Capital Próprio 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||34,38|D|16493||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I200|15056|24032016|101527,63|N|
|I250|1.1.03.01.0001||30071,08|C|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0005||1014,22|C|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0001||4671,57|C|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||4302,76|C|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||61468,00|C|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||15367,00|D|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||15367,00|D|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||15367,00|D|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||15367,00|D|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0005||1014,22|D|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||4302,76|D|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0001||4671,57|D|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||30071,08|D|15056||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|15057|24032016|5270,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5270,00|C|15057||Contas a pagar - F01741||
|I250|2.1.02.01.0001||5270,00|D|15057||Contas a pagar - F01741||
|I200|15058|24032016|39199,18|N|
|I250|1.1.01.02.0001||39199,18|C|15058||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||39199,18|D|15058||Contas a pagar - F00025||
|I200|15059|24032016|19360,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19360,92|C|15059||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||19360,92|D|15059||Contas a pagar - F00025||
|I200|15060|24032016|12223,32|N|
|I250|1.1.01.02.0001||12223,32|C|15060||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||12223,32|D|15060||Contas a pagar - F00025||
|I200|15061|24032016|1104,54|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1104,54|C|15061||Contas a pagar - F10151||
|I250|2.1.02.01.0002||1104,54|D|15061||Contas a pagar - F10151||
|I200|15062|24032016|45,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,00|C|15062||Contas a pagar - F01787||
|I250|2.1.02.01.0002||45,00|D|15062||Contas a pagar - F01787||
|I200|15063|24032016|54,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||54,89|C|15063||Contas a pagar - F10429||
|I250|2.1.02.01.0002||54,89|D|15063||Contas a pagar - F10429||
|I200|15064|24032016|5706,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5706,29|C|15064||Contas a pagar - F00939||
|I250|2.1.05.02.0004||5706,29|D|15064||Contas a pagar - F00939||
|I200|15065|24032016|15342,12|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15342,12|C|15065||Contas a pagar - I002||
|I250|2.1.04.03.0001||15342,12|D|15065||Contas a pagar - I002||
|I200|15066|24032016|3331,14|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3331,14|C|15066||Contas a pagar - I001||
|I250|2.1.04.03.0005||3331,14|D|15066||Contas a pagar - I001||
|I200|15067|24032016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4000,00|C|15067||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||4000,00|D|15067||Contas a pagar - F00265||
|I200|15068|24032016|6906,36|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6906,36|C|15068||Contas a pagar - F00526||
|I250|2.1.02.01.0001||6906,36|D|15068||Contas a pagar - F00526||
|I200|15069|24032016|85465,67|N|
|I250|1.1.01.02.0001||85465,67|C|15069||Contas a pagar - F00026||
|I250|2.1.02.01.0001||85465,67|D|15069||Contas a pagar - F00026||
|I200|15070|24032016|8000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8000,00|C|15070||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|D|15070||Contas a pagar - F00617||
|I200|15071|24032016|8935,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8935,50|C|15071||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||8935,50|D|15071||Contas a pagar - F00238||
|I200|15072|24032016|210040,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||209883,47|C|15072||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||21,97|C|15072||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||101,40|C|15072||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||33,80|C|15072||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||210040,64|D|15072||Contas a pagar - F00665||
|I200|15091|24032016|284,42|N|
|I250|1.1.02.07.0001||260,33|C|15091||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||24,09|C|15091||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||4,30|D|15091||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||19,79|D|15091||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||260,33|D|15091||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15092|24032016|215,88|N|
|I250|1.1.02.07.0001||197,60|C|15092||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||18,28|C|15092||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||3,26|D|15092||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||15,02|D|15092||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||197,60|D|15092||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15093|24032016|25,43|N|
|I250|1.1.02.07.0001||23,28|C|15093||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||2,15|C|15093||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,38|D|15093||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||1,77|D|15093||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||23,28|D|15093||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15094|24032016|1345,90|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1231,94|C|15094||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||113,96|C|15094||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||20,33|D|15094||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||93,63|D|15094||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1231,94|D|15094||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15095|24032016|1124,12|N|
|I250|1.1.02.07.0001||376,15|C|15095||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||652,79|C|15095||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||95,18|C|15095||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||16,98|D|15095||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||78,20|D|15095||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1028,94|D|15095||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15096|24032016|26,34|N|
|I250|2.1.02.01.0001||24,11|C|15096||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||2,23|C|15096||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,40|D|15096||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||1,83|D|15096||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||24,11|D|15096||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15097|24032016|246,82|N|
|I250|2.1.02.01.0001||225,92|C|15097||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||20,90|C|15097||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||3,73|D|15097||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||17,17|D|15097||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||225,92|D|15097||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15098|24032016|544,95|N|
|I250|2.1.02.01.0001||498,81|C|15098||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||46,14|C|15098||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,23|D|15098||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||37,91|D|15098||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||498,81|D|15098||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15099|24032016|136,86|N|
|I250|2.1.02.01.0001||125,27|C|15099||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||11,59|C|15099||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,07|D|15099||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||9,52|D|15099||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||125,27|D|15099||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15100|24032016|635,05|N|
|I250|2.1.02.01.0001||581,28|C|15100||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||53,77|C|15100||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,59|D|15100||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||44,18|D|15100||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||581,28|D|15100||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15101|24032016|2445,81|N|
|I250|2.1.01.03.0001||2445,81|C|15101||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||2445,81|D|15101||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|15074|24032016|3964,68|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3629,00|C|15074||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||335,68|C|15074||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||275,80|D|15074||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||59,88|D|15074||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||3629,00|D|15074||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|15075|24032016|12299,24|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12299,24|C|15075||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||202,94|D|15075||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||934,74|D|15075||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||11161,56|D|15075||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15076|24032016|19292,26|N|
|I250|1.1.03.05.0001||19292,26|C|15076||Reavaliação do estoque - Ref. NF's 32689 e 32690.||
|I250|1.1.03.01.0004||19292,26|D|15076||Reavaliação do estoque - Ref. NF's 32689 e 32690.||
|I200|15077|24032016|589,96|N|
|I250|1.1.03.05.0001||589,96|C|15077||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32692.||
|I250|1.1.03.01.0004||589,96|D|15077||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32692.||
|I200|15078|24032016|12285,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12285,27|C|15078||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||202,71|D|15078||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||11148,88|D|15078||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||933,68|D|15078||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15079|24032016|18020,39|N|
|I250|1.1.03.05.0001||18020,39|C|15079||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32693.||
|I250|1.1.03.01.0004||18020,39|D|15079||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32693.||
|I200|15080|24032016|582,18|N|
|I250|1.1.03.05.0001||582,18|C|15080||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32708.||
|I250|1.1.03.01.0004||582,18|D|15080||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32708.||
|I200|15132|24032016|4473,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4473,00|C|15132||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||536,79|D|15132||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.03.05.0001||3936,21|D|15132||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|15133|24032016|9900,30|N|
|I250|2.1.02.01.0001||9900,30|C|15133||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||1188,09|D|15133||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||163,35|D|15133||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||7796,44|D|15133||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||752,42|D|15133||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|15134|24032016|11810,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||11810,40|C|15134||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1417,32|D|15134||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||10393,08|D|15134||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15155|24032016|131,47|N|
|I250|1.1.01.03.0001||131,47|C|15155||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||131,47|D|15155||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15118|24032016|132765,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||132765,34|C|15118||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||132765,34|D|15118||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|15119|24032016|132765,34|N|
|I250|1.1.02.01.0001||132765,34|C|15119||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||132765,34|D|15119||Boleto pago||
|I200|15120|24032016|30,66|N|
|I250|1.1.01.02.0001||30,66|C|15120||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|15120||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|15120||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||24,75|D|15120||tarifa doc/ted||
|I200|15121|24032016|78563,72|N|
|I250|1.1.01.03.0001||78563,72|C|15121||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||78563,72|D|15121||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15122|24032016|213530,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||189980,00|C|15122||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||23550,00|C|15122||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|D|15122||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||189980,00|D|15122||Boleto pago||
|I200|15123|28032016|713977,01|N|
|I250|1.1.03.01.0001||215143,01|C|15123||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|2.1.06.01.0002||32634,00|C|15123||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.01.01.0003||466200,00|C|15123||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||155398,45|D|15123||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||155398,45|D|15123||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||155403,10|D|15123||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.02.02.0002||32634,00|D|15123||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|5.1.01.01.0001||215143,01|D|15123||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I200|15136|28032016|23721,68|N|
|I250|2.1.02.01.0001||23721,68|C|15136||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||2846,74|D|15136||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.03.05.0001||20874,94|D|15136||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|15137|28032016|1465,49|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1465,49|C|15137||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||175,87|D|15137||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||1154,06|D|15137||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||24,18|D|15137||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||111,38|D|15137||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15138|28032016|41593,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||41593,50|C|15138||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||4991,47|D|15138||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||686,29|D|15138||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||3161,11|D|15138||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||32754,63|D|15138||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15151|28032016|50048,27|N|
|I250|1.1.01.03.0001||50048,27|C|15151||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||50048,27|D|15151||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15152|28032016|41,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41,25|C|15152||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||41,25|D|15152||tarifa doc/ted||
|I200|15153|28032016|2445,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2445,81|C|15153||Cheque compensado nº 174||
|I250|2.1.01.03.0001||2445,81|D|15153||Cheque compensado nº 174||
|I200|15102|28032016|19120,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19120,28|C|15102||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||19120,28|D|15102||Contas a pagar - F00401||
|I200|15103|28032016|185,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185,96|C|15103||Contas a pagar - F00382||
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|D|15103||Contas a pagar - F00382||
|I200|15104|28032016|4386,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4386,44|C|15104||Pagto pro labore Willian Filho||
|I250|2.1.03.04.0001||4386,44|D|15104||Pagto pro labore Willian Filho||
|I200|15105|28032016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|15105||Contas a pagar - E00014||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|15105||Contas a pagar - E00014||
|I200|15106|28032016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|15106||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|15106||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|15107|28032016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|15107||Contas a pagar - E00015||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|15107||Contas a pagar - E00015||
|I200|15108|28032016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|15108||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|15108||Adto distribuição de Leandro||
|I200|15109|28032016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|15109||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|15109||Adto distribuição de Francielli||
|I200|15110|28032016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|15110||Contas a pagar - E00016||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|15110||Contas a pagar - E00016||
|I200|15111|28032016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|15111||Contas a pagar - E00003||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|15111||Contas a pagar - E00003||
|I200|15112|28032016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|15112||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|15112||Adto distribuição Welison||
|I200|15113|28032016|106244,53|N|
|I250|1.1.03.01.0004||106244,53|C|15113||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||106244,53|D|15113||Transferências de estoque -||
|I200|15114|28032016|20276,83|N|
|I250|2.1.02.01.0001||20276,83|C|15114||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1541,04|D|15114||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||334,57|D|15114||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||18401,22|D|15114||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15115|28032016|57984,48|N|
|I250|1.1.03.05.0001||57984,48|C|15115||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||57984,48|D|15115||Reavaliação do estoque||
|I200|15116|28032016|981,90|N|
|I250|1.1.03.05.0001||981,90|C|15116||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||981,90|D|15116||Reavaliação do estoque||
|I200|15117|28032016|77367,60|N|
|I250|1.1.03.01.0004||77367,60|C|15117||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||77367,60|D|15117||Transferências de estoque -||
|I200|15135|29032016|669,76|N|
|I250|2.1.02.01.0001||669,76|C|15135||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||80,38|D|15135||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||589,38|D|15135||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15161|29032016|21925,00|N|
|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|C|15161||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||10000,00|C|15161||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||2925,00|C|15161||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||1260,00|D|15161||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||297,00|D|15161||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||1368,00|D|15161||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||19000,00|D|15161||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|15139|29032016|327,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||327,00|C|15139||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||5,40|D|15139||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||39,24|D|15139||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||257,51|D|15139||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||24,85|D|15139||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15140|29032016|13976,40|N|
|I250|2.1.02.01.0002||13976,40|C|15140||Notas fiscais de Entrada - F00317||
|I250|1.1.02.09.0001||1677,17|D|15140||Notas fiscais de Entrada - F00317||
|I250|1.1.02.09.0008||230,61|D|15140||Notas fiscais de Entrada - F00317||
|I250|1.1.02.09.0009||1062,21|D|15140||Notas fiscais de Entrada - F00317||
|I250|1.1.03.05.0001||11006,41|D|15140||Notas fiscais de Entrada - F00317||
|I200|15124|29032016|58765,70|N|
|I250|1.1.01.02.0001||58765,70|C|15124||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||58765,70|D|15124||Contas a pagar - F00292||
|I200|15125|29032016|3306,38|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3306,38|C|15125||Contas a pagar - F01141||
|I250|2.1.02.01.0002||3306,38|D|15125||Contas a pagar - F01141||
|I200|15126|29032016|28260,12|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28260,12|C|15126||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||28260,12|D|15126||Contas a pagar - F00315||
|I200|15127|29032016|8426,79|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8028,98|C|15127||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||55,61|C|15127||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||256,65|C|15127||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||85,55|C|15127||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||8426,79|D|15127||Contas a pagar - F00493||
|I200|15128|29032016|9000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|C|15128||Adiantamento para fornecedor - F00617||
|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|D|15128||Adiantamento para fornecedor - F00617||
|I200|15129|29032016|9000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9000,00|C|15129||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|D|15129||Contas a pagar - F00617||
|I200|15130|29032016|50,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||50,00|C|15130||Notas fiscais de Entrada - F00031||
|I250|4.1.01.03.0025||50,00|D|15130||Notas fiscais de Entrada - F00031||
|I200|15131|29032016|103,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||103,50|C|15131||Notas fiscais de Entrada - F00064||
|I250|4.1.01.03.0025||103,50|D|15131||Notas fiscais de Entrada - F00064||
|I200|15171|29032016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|15171||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|15171||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|15171||tarifa baixa titulo||
|I200|15172|29032016|273219,55|N|
|I250|1.1.01.02.0001||273219,55|C|15172||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||273219,55|D|15172||Aplicacao Bradesco||
|I200|15173|29032016|27647,75|N|
|I250|1.1.02.01.0001||27647,75|C|15173||Contas a receber - C00181||
|I250|1.1.01.02.0001||27647,75|D|15173||Contas a receber - C00181||
|I200|15174|29032016|343098,89|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|D|15174||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||3354,76|D|15174||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||3189,12|D|15174||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||162840,00|D|15174||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||133198,67|D|15174||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1475,34|D|15174||Boleto pago||
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|I250|1.1.01.02.0001||9840,00|D|15175||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|15176|29032016|9840,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||9840,00|C|15176||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||9840,00|D|15176||Boleto pago||
|I200|15189|29032016|48620,94|N|
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|I250|1.1.02.09.0008||802,24|D|15189||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||3695,19|D|15189||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||38288,99|D|15189||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15181|29032016|18606,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||18606,40|C|15181||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||2232,88|D|15181||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||16373,52|D|15181||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15182|29032016|75204,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||75204,00|C|15182||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||9024,48|D|15182||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||66179,52|D|15182||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|15179|29032016|13086,17|N|
|I250|2.1.02.01.0001||13086,17|C|15179||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||1570,42|D|15179||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||11515,75|D|15179||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|15186|29032016|19297,28|N|
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|I250|1.1.02.09.0001||2315,67|D|15186||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||318,41|D|15186||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||1466,59|D|15186||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||15196,61|D|15186||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15187|30032016|1074,56|N|
|I250|2.1.02.01.0001||983,58|C|15187||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||90,98|C|15187||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||16,23|D|15187||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||74,75|D|15187||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||983,58|D|15187||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15188|30032016|38,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||35,03|C|15188||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||3,24|C|15188||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|5.1.03.04.0006||35,03|D|15188||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15180|30032016|1057,29|N|
|I250|2.1.02.01.0001||967,77|C|15180||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||89,52|C|15180||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||73,55|D|15180||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||15,97|D|15180||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||967,77|D|15180||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15183|30032016|59,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||54,88|C|15183||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||5,08|C|15183||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,91|D|15183||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||4,17|D|15183||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||54,88|D|15183||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15184|30032016|813,64|N|
|I250|2.1.02.01.0001||744,75|C|15184||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||68,89|C|15184||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||12,29|D|15184||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||56,60|D|15184||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||744,75|D|15184||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15185|30032016|654,04|N|
|I250|2.1.02.01.0001||598,66|C|15185||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||55,38|C|15185||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,88|D|15185||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||45,50|D|15185||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||598,66|D|15185||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15206|30032016|6304,94|N|
|I250|2.1.02.01.0001||6304,94|C|15206||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||756,63|D|15206||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||479,18|D|15206||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||104,03|D|15206||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||4965,10|D|15206||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|15207|30032016|17222,35|N|
|I250|2.1.02.01.0001||17222,35|C|15207||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||2066,78|D|15207||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.03.05.0001||15155,57|D|15207||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|15208|30032016|901,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||901,00|C|15208||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.02.09.0001||108,13|D|15208||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I250|1.1.03.05.0001||792,87|D|15208||Notas fiscais de Entrada - F00551||
|I200|15209|30032016|2785,23|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2785,23|C|15209||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||334,24|D|15209||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.03.05.0001||2450,99|D|15209||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|15218|30032016|18301,73|N|
|I250|1.1.01.03.0001||18301,73|C|15218||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||18301,73|D|15218||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15190|30032016|8,45|N|
|I250|2.1.02.01.0001||7,73|C|15190||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||0,72|C|15190||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,13|D|15190||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||0,59|D|15190||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||7,73|D|15190||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15191|30032016|355,94|N|
|I250|2.1.02.01.0001||325,80|C|15191||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||30,14|C|15191||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||5,38|D|15191||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||24,76|D|15191||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||325,80|D|15191||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15192|30032016|965,06|N|
|I250|1.1.02.09.0001||115,81|C|15192||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||15,92|C|15192||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||73,34|C|15192||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||759,99|C|15192||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||965,06|D|15192||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I200|15193|30032016|1930,12|N|
|I250|2.1.02.01.0001||965,06|C|15193||Ref.NF 1340 Devolução||
|I250|2.1.02.01.0004||965,06|C|15193||Ref.NF 168777 Devolução Lat. Mondaí||
|I250|2.1.02.01.0004||965,06|D|15193||Ref.NF 168777 Devolução Lat. Mondaí||
|I250|2.1.02.01.0001||965,06|D|15193||Ref.NF 1340 Devolução||
|I200|15194|30032016|965,06|N|
|I250|2.1.02.01.0001||965,06|C|15194||Contas a receber - C00458 - Wiz20160330n1||
|I250|1.1.02.01.0001||965,06|D|15194||Contas a receber - C00458 - Wiz20160330n1||
|I200|15177|30032016|57494,48|N|
|I250|1.1.02.01.0001||57494,48|C|15177||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 10||
|I250|1.1.02.01.0001||57494,48|D|15177||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 10||
|I200|15178|30032016|2,99|N|
|I250|1.1.01.01.0001||2,99|C|15178||Contas a pagar - F00088||
|I250|2.1.02.01.0002||2,99|D|15178||Contas a pagar - F00088||
|I200|15163|30032016|1902,09|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,09|C|15163||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,09|D|15163||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|15164|30032016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|15164||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|15164||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|15165|30032016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|15165||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|15165||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|15166|30032016|1315,41|N|
|I250|1.1.04.01.0002||1315,41|C|15166||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||1315,41|D|15166||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|15167|30032016|2289,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2289,60|C|15167||Contas a pagar - F01141||
|I250|2.1.02.01.0002||2289,60|D|15167||Contas a pagar - F01141||
|I200|15168|30032016|2961,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2961,57|C|15168||Contas a pagar - F01141||
|I250|2.1.02.01.0002||2961,57|D|15168||Contas a pagar - F01141||
|I200|15169|30032016|8591,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8591,95|C|15169||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||8591,95|D|15169||Contas a pagar - F00328||
|I200|15170|30032016|4458,61|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4458,61|C|15170||Contas a pagar - F00995||
|I250|2.1.05.02.0004||4458,61|D|15170||Contas a pagar - F00995||
|I200|15195|31032016|10006,09|N|
|I250|1.1.03.05.0001||10006,09|C|15195||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||10006,09|D|15195||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|15196|31032016|1200,73|N|
|I250|1.1.03.01.0001||1200,73|C|15196||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32859||
|I250|1.1.03.05.0001||1200,73|D|15196||Reavaliação do estoque - Ref.NF 32859||
|I200|15197|31032016|23282,03|N|
|I250|1.1.03.01.0001||8805,36|C|15197||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||907,40|C|15197||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||1432,80|C|15197||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||197,00|C|15197||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||11939,47|C|15197||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||11939,47|D|15197||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||907,40|D|15197||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||1432,80|D|15197||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||197,00|D|15197||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||8805,36|D|15197||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|15198|31032016|4704,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4704,07|C|15198||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||4704,07|D|15198||Contas a pagar - F00315||
|I200|15199|31032016|25288,85|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25288,85|C|15199||Contas a pagar - I016||
|I250|2.1.04.02.0002||25288,85|D|15199||Contas a pagar - I016||
|I200|15200|31032016|44806,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||44806,25|C|15200||Contas a pagar - I015||
|I250|2.1.04.02.0001||44806,25|D|15200||Contas a pagar - I015||
|I200|15201|31032016|38006,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||38006,60|C|15201||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||627,10|D|15201||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||34491,00|D|15201||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2888,50|D|15201||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15202|31032016|103134,10|N|
|I250|1.1.03.05.0001||103134,10|C|15202||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||103134,10|D|15202||Reavaliação do estoque||
|I200|15203|31032016|1416,61|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1416,61|C|15203||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||1416,61|D|15203||Reavaliação do estoque||
|I200|15204|31032016|62055,16|N|
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|I250|1.1.03.01.0001||62055,16|D|15204||Transferências de estoque -||
|I200|15205|31032016|25884,85|N|
|I250|1.1.03.01.0004||25884,85|C|15205||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||25884,85|D|15205||Transferências de estoque -||
|I200|15141|31032016|11,13|N|
|I250|2.1.04.01.0003||11,13|C|15141||Irrf retido s/nf.388038 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0011||11,13|D|15141||Irrf retido s/nf.388038 GPS Logistica||
|I200|15142|31032016|254,29|N|
|I250|2.1.04.01.0003||254,29|C|15142||Irrf retido s/nf.164 Galapah||
|I250|2.1.06.01.0011||254,29|D|15142||Irrf retido s/nf.164 Galapah||
|I200|15143|31032016|13,20|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|C|15143||Irrf retido s/nf.73 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|D|15143||Irrf retido s/nf.73 Sooro||
|I200|15144|31032016|37,50|N|
|I250|2.1.04.01.0003||37,50|C|15144||Irrf retido s/nf.74 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||37,50|D|15144||Irrf retido s/nf.74 Sooro||
|I200|15145|31032016|13,31|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,31|C|15145||Irrf retido s/nf.151 Agros Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||13,31|D|15145||Irrf retido s/nf.151 Agros Repres.||
|I200|15146|31032016|397,81|N|
|I250|2.1.04.01.0005||397,81|C|15146||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1210 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||397,81|D|15146||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1210 Easyone||
|I200|15147|31032016|34,49|N|
|I250|2.1.04.01.0005||34,49|C|15147||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.388038 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||34,49|D|15147||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.388038 GPS Logistica||
|I200|15148|31032016|788,31|N|
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|I250|2.1.06.01.0013||788,31|D|15148||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.164 Galapah||
|I200|15149|31032016|16,95|N|
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|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|15149||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1275 Easyone||
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|I250|2.1.06.01.0013||40,92|D|15157||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.73 Sooro||
|I200|15158|31032016|116,25|N|
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|I250|2.1.06.01.0010||824,96|D|15046||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
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|I250|1.1.02.01.0001||143960,00|D|15219||Contas a receber - C00018 - Wiz20160331n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||155403,10|D|15228||Contas a receber - C00409 - Wiz20160331n1||
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|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|D|15229||Boleto pago||
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|I250|1.1.01.02.0001||132769,32|D|15230||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|15231|31032016|132769,32|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||4008,06|D|15232||Contas a receber - C00181||
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|I250|5.1.03.04.0006||1633,07|D|15233||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|5.1.03.04.0006||1107,48|D|15234||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15235|31032016|480,21|N|
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|I200|15237|31032016|508,53|N|
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|I200|15238|31032016|335,41|N|
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|I250|1.1.02.09.0009||23,33|D|15238||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||307,01|D|15238||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15239|31032016|153,11|N|
|I250|2.1.02.01.0001||140,15|C|15239||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||12,96|C|15239||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,31|D|15239||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||10,65|D|15239||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||140,15|D|15239||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15240|31032016|45,88|N|
|I250|2.1.02.01.0001||42,00|C|15240||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||3,88|C|15240||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,69|D|15240||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||3,19|D|15240||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||42,00|D|15240||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15241|31032016|890,21|N|
|I250|2.1.02.01.0001||814,84|C|15241||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||75,37|C|15241||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||13,44|D|15241||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||61,93|D|15241||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||814,84|D|15241||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15242|31032016|170,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||170,00|C|15242||Notas fiscais de Entrada - F00746||
|I250|4.1.01.03.0024||170,00|D|15242||Notas fiscais de Entrada - F00746||
|I200|15243|31032016|16883,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||16883,80|C|15243||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||2026,15|D|15243||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||14857,65|D|15243||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15244|31032016|43279,45|N|
|I250|2.1.02.01.0001||43279,45|C|15244||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||5193,79|D|15244||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||38085,66|D|15244||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15210|31032016|530,28|N|
|I250|2.1.02.01.0001||473,47|C|15210||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|5.1.01.01.0001||56,81|C|15210||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||56,81|D|15210||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|5.1.01.01.0001||473,47|D|15210||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|15211|31032016|739,81|N|
|I250|2.1.02.01.0001||660,54|C|15211||Notas fiscais de Entrada - F00559||
|I250|5.1.01.01.0001||79,27|C|15211||Notas fiscais de Entrada - F00559||
|I250|1.1.02.09.0001||79,27|D|15211||Notas fiscais de Entrada - F00559||
|I250|5.1.01.01.0001||660,54|D|15211||Notas fiscais de Entrada - F00559||
|I200|15212|31032016|25,00|N|
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|C|15212||Seguro de vida 02/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|15212||Seguro de vida 02/2016||
|I250|4.1.01.01.0015||19,70|D|15212||Seguro de vida 02/2016||
|I200|15213|31032016|253890,33|N|
|I250|1.1.03.01.0001||79338,83|C|15213||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||10940,96|C|15213||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2375,34|C|15213||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||17275,20|C|15213||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||143960,00|C|15213||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||143960,00|D|15213||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2375,34|D|15213||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||17275,20|D|15213||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||10940,96|D|15213||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||79338,83|D|15213||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|15214|31032016|31440,19|N|
|I250|1.1.03.01.0001||9488,19|C|15214||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||19600,00|C|15214||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||2352,00|C|15214||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||19600,00|D|15214||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||2352,00|D|15214||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||9488,19|D|15214||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|15215|31032016|419,78|N|
|I250|2.1.02.01.0002||419,78|C|15215||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I250|4.1.01.01.0011||419,78|D|15215||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I200|15216|31032016|20,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|C|15216||Notas fiscais de Entrada - F01276||
|I250|4.1.01.03.0025||20,00|D|15216||Notas fiscais de Entrada - F01276||
|I200|15217|31032016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|15217||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|15217||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I200|15248|31032016|85522,30|N|
|I250|1.1.01.02.0001||85522,30|C|15248||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||85522,30|D|15248||Aplicacao Bradesco||
|I200|15249|31032016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|15249||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|15249||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|15249||tarifa baixa titulo||
|I200|15250|31032016|821,23|N|
|I250|2.1.02.01.0001||751,70|C|15250||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||69,53|C|15250||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||12,40|D|15250||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||57,13|D|15250||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||751,70|D|15250||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15251|31032016|325,89|N|
|I250|2.1.02.01.0001||298,30|C|15251||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||27,59|C|15251||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||4,92|D|15251||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||22,67|D|15251||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||298,30|D|15251||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15252|31032016|1332,38|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1332,38|C|15252||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0007||1332,38|D|15252||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|15253|31032016|283,13|N|
|I250|1.1.03.01.0007||283,13|C|15253||Reavaliação ref. embalagem,conforme-Ref.NF32917||
|I250|1.1.03.05.0001||283,13|D|15253||Reavaliação ref. embalagem,conforme-Ref.NF32917||
|I200|15254|31032016|1332,38|N|
|I250|1.1.02.09.0008||21,98|C|15254||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0001||159,89|C|15254||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|1.1.03.01.0007||1049,25|C|15254||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0009||101,26|C|15254||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|2.1.02.01.0002||1332,38|D|15254||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I200|15255|31032016|2664,76|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1332,38|C|15255||Ref.Nf.1345 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I250|2.1.02.01.0004||1332,38|C|15255||Ref.Nf.1345 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I250|2.1.02.01.0004||1332,38|D|15255||Ref.Nf.1345 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I250|2.1.02.01.0002||1332,38|D|15255||Ref.Nf.1345 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I200|15262|31032016|23986,66|N|
|I250|2.1.02.01.0001||23986,66|C|15262||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||395,78|D|15262||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1822,99|D|15262||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||21767,89|D|15262||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15263|31032016|69194,20|N|
|I250|1.1.03.05.0001||69194,20|C|15263||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||69194,20|D|15263||Reavaliação do estoque||
|I200|15264|31032016|1157,35|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1157,35|C|15264||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32925.||
|I250|1.1.03.01.0004||1157,35|D|15264||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 32925.||
|I200|15265|31032016|116,18|N|
|I250|1.2.02.05.0002||116,18|C|15265||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||116,18|D|15265||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|15266|31032016|40,70|N|
|I250|1.2.02.05.0004||40,70|C|15266||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||40,70|D|15266||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|15267|31032016|1654,03|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1654,03|C|15267||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1654,03|D|15267||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|15268|31032016|22,73|N|
|I250|1.2.02.05.0006||22,73|C|15268||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||22,73|D|15268||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|15269|31032016|2330,59|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2330,59|C|15269||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2330,59|D|15269||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|15274|31032016|216,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||216,00|C|15274||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|1.1.02.06.0001||30,00|D|15274||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|4.1.01.01.0007||186,00|D|15274||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I200|15275|31032016|234,24|N|
|I250|2.1.03.05.0002||234,24|C|15275||Fgts 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||234,24|D|15275||Fgts 03/2016||
|I200|15276|31032016|81,04|N|
|I250|2.1.03.05.0001||81,04|C|15276||Contribuição Sindical 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||81,04|D|15276||Contribuição Sindical 03/2016||
|I200|15277|31032016|2744,90|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2744,90|C|15277||INSS 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2744,90|D|15277||INSS 03/2016||
|I200|15278|31032016|256,70|N|
|I250|2.1.04.01.0002||256,70|C|15278||Irrf s/folha de pagamento 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||256,70|D|15278||Irrf s/folha de pagamento 03/2016||
|I200|15289|31032016|21285,01|N|
|I250|2.1.05.02.0011||21285,01|C|15289||Provisão comissão compras ref. 03/2016||
|I250|4.1.01.03.0045||21285,01|D|15289||Provisão comissão compras ref. 03/2016||
|I200|15294|31032016|34047,97|N|
|I250|5.1.03.04.0006||34047,97|C|15294||Transf.p/Custo da Mercadoria Revendida||
|I250|5.1.01.01.0001||34047,97|D|15294||Ref.Fretes de aquisição Matéria Prima 03/2016||
|I200|15337|31032016|128,80|N|
|I250|1.1.01.03.0001||23,59|C|15337||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||105,21|C|15337||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||105,21|D|15337||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||23,59|D|15337||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|15260|31032016|12466,30|N|
|I250|1.1.02.06.0001||30,00|C|15260||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.03/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|15260||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.03/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||121,36|C|15260||DESC.UNIMED REF. 03/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||90,44|C|15260||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 03/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||26,03|C|15260||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 03/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||176,00|C|15260||AD.INSALUBRIDADE REF. 03/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||2431,32|C|15260||SALÁRIO REF.03/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||320,70|C|15260||HORAS EXTRAS REF. 03/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||101,77|C|15260||INCENTIVO EDUCACIONAL REF.03/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||325,33|C|15260||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.03/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||19,52|C|15260||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.03/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||244,00|C|15260||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.03/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||67,83|C|15260||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.03/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|15260||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||24,20|C|15260||IRRF SALÁRIO REF. 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|C|15260||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|15260||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.06.01.0008||813,98|C|15260||INSS EMPRESA REF.SALARIO 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|15260||INSS EMPRESA REF.SALARIO 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||322,08|C|15260||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||234,24|C|15260||FGTS SALARIO REF. 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||81,04|C|15260||CONT. SINDICAL REF.03/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||232,50|D|15260||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 03/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|15260||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.03.01.0001||81,04|D|15260||CONT. SINDICAL REF.03/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||24,20|D|15260||IRRF SALÁRIO REF. 03/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||30,00|D|15260||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.03/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||322,08|D|15260||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 03/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|15260||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.03/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||121,36|D|15260||DESC.UNIMED REF. 03/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||244,00|D|15260||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.03/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||325,33|D|15260||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.03/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|15260||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 03/2016||
|I250|4.1.01.01.0006||320,70|D|15260||HORAS EXTRAS REF. 03/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||176,00|D|15260||AD.INSALUBRIDADE REF. 03/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||2431,32|D|15260||SALÁRIO REF.03/2016||
|I250|4.1.01.01.0022||101,77|D|15260||INCENTIVO EDUCACIONAL REF.03/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|15260||INSS EMPRESA REF.SALARIO 03/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||813,98|D|15260||INSS EMPRESA REF.SALARIO 03/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||67,83|D|15260||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.03/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||90,44|D|15260||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 03/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||19,52|D|15260||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.03/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||26,03|D|15260||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 03/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||234,24|D|15260||FGTS SALARIO REF. 03/2016||
|I200|15343|31032016|2,39|N|
|I250|2.1.06.01.0002||2,39|C|15343||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||2,39|D|15343||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|15344|31032016|176188,79|N|
|I250|1.1.02.09.0001||176188,79|C|15344||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||176188,79|D|15344||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|15346|31032016|55274,53|N|
|I250|2.1.04.03.0002||55274,53|C|15346||ICMS 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||55274,53|D|15346||ICMS 03/2016||
|I200|15347|31032016|90022,89|N|
|I250|1.1.02.09.0008||16058,16|C|15347||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||73964,73|C|15347||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0005||16058,16|D|15347||Saldo Pis a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0001||73964,73|D|15347||Saldo Cofins a Recuperar||
|I200|15348|31032016|29714,25|N|
|I250|2.1.04.03.0001||24413,89|C|15348||Cofins 03/2016||
|I250|2.1.04.03.0005||5300,36|C|15348||Pis 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||24413,89|D|15348||Cofins 03/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||5300,36|D|15348||Pis 03/2016||
|I200|15420|31032016|170251,52|N|
|I250|2.1.04.02.0002||45595,99|C|15420||CSLL Ref.03.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||124655,53|C|15420||IRPJ Ref.03.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||124655,53|D|15420||IRPJ Ref.03.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||45595,99|D|15420||CSLL Ref.03.2016 Balancete||
|I200|15421|31032016|72490,87|N|
|I250|2.1.04.02.0001||46374,30|C|15421||IRPJ Ref.03.2016||
|I250|2.1.04.02.0002||26116,57|C|15421||CSLL Ref.03.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||46374,30|D|15421||IRPJ Ref.03.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||26116,57|D|15421||CSLL Ref.03.2016||
|I200|15422|31032016|23,59|N|
|I250|1.1.02.09.0003||23,59|C|15422||Transf. p/IRPJ a pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||23,59|D|15422||Valor IRRF retido s/aplicações financeiras||
|I200|15381|31032016|65078,07|N|
|I250|2.1.02.01.0001||65078,07|C|15381||Nota Crédito nº 26||
|I250|4.1.01.07.0001||65078,07|D|15381||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 26 Sooro||
|I200|15356|01042016|10476,75|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10476,75|C|15356||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||1257,28|D|15356||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||172,87|D|15356||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||796,23|D|15356||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||8250,37|D|15356||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|15357|01042016|13193,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||13193,60|C|15357||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1583,31|D|15357||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||11610,29|D|15357||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15317|01042016|32162,01|N|
|I250|1.1.01.03.0001||32162,01|C|15317||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||32162,01|D|15317||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15318|01042016|67,42|N|
|I250|1.1.01.02.0001||67,42|C|15318||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||16,50|D|15318||tarifa doc/ted||
|I250|4.1.02.01.0001||50,92|D|15318||tarifa registro cobranca||
|I200|15256|01042016|1332,38|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1332,38|C|15256||Contas a receber - C01265 - Wiz20160401n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1332,38|D|15256||Contas a receber - C01265 - Wiz20160401n1||
|I200|15257|01042016|59484,05|N|
|I250|2.1.05.05.0002||14871,01|C|15257||Distribuição de Lucros||
|I250|2.1.05.05.0002||14871,01|C|15257||Distribuição de Lucros||
|I250|2.1.05.05.0002||14871,01|C|15257||Distribuição de Lucros||
|I250|2.1.05.05.0002||14871,02|C|15257||Distribuição de Lucros||
|I250|2.3.02.03.0003||59484,05|D|15257||Distribuição de Lucros||
|I200|15258|01042016|4290,51|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3927,24|C|15258||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||363,27|C|15258||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||64,80|D|15258||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||298,47|D|15258||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||3927,24|D|15258||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15259|01042016|407,24|N|
|I250|2.1.02.01.0001||372,76|C|15259||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||34,48|C|15259||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||6,15|D|15259||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||28,33|D|15259||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||372,76|D|15259||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15245|01042016|9436,58|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9436,58|C|15245||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||9436,58|D|15245||Contas a pagar - F00217||
|I200|15246|01042016|170,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||170,00|C|15246||Contas a pagar - F00746||
|I250|2.1.02.01.0001||170,00|D|15246||Contas a pagar - F00746||
|I200|15247|01042016|22488,01|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22488,01|C|15247||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||22488,01|D|15247||Contas a pagar - F00238||
|I200|15270|04042016|20720,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||20720,00|C|15270||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I250|1.1.02.07.0001||20720,00|D|15270||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I200|15271|04042016|20720,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||20720,00|C|15271||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||20720,00|D|15271||Contas a pagar - F00265||
|I200|15272|04042016|95113,92|N|
|I250|1.1.03.01.0004||95113,92|C|15272||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||95113,92|D|15272||Transferências de estoque -||
|I200|15273|04042016|48107,22|N|
|I250|1.1.03.01.0004||48107,22|C|15273||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||48107,22|D|15273||Transferências de estoque -||
|I200|15285|04042016|450,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|C|15285||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I250|4.1.01.03.0020||450,00|D|15285||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I200|15319|04042016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|15319||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|15319||tarifa doc/ted||
|I200|15320|04042016|282785,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||282785,13|C|15320||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||282785,13|D|15320||Aplicacao Bradesco||
|I200|15322|04042016|298953,30|N|
|I250|1.1.02.01.0001||39041,00|C|15322||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||201544,00|C|15322||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||2352,30|C|15322||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||34720,00|C|15322||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|C|15322||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||21296,00|D|15322||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||34720,00|D|15322||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||2352,30|D|15322||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||201544,00|D|15322||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||39041,00|D|15322||Boleto pago||
|I200|15358|04042016|381,92|N|
|I250|2.1.02.01.0001||381,92|C|15358||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||45,84|D|15358||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||336,08|D|15358||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15359|04042016|46061,73|N|
|I250|2.1.02.01.0001||46061,73|C|15359||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||5527,68|D|15359||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||760,02|D|15359||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||36273,34|D|15359||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||3500,69|D|15359||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15261|04042016|16159,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16159,92|C|15261||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||16159,92|D|15261||Contas a pagar - F00238||
|I200|15368|04042016|6240,33|N|
|I250|2.1.02.01.0002||6240,33|C|15368||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I250|1.1.02.09.0001||748,88|D|15368||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I250|1.1.02.09.0008||102,97|D|15368||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I250|1.1.03.05.0001||4914,21|D|15368||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I250|1.1.02.09.0009||474,27|D|15368||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I200|15360|05042016|6837,22|N|
|I250|2.1.02.01.0001||6837,22|C|15360||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||820,51|D|15360||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.03.05.0001||6016,71|D|15360||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|15370|05042016|66375,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||66375,00|C|15370||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||7965,00|D|15370||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||58410,00|D|15370||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|15323|05042016|133898,02|N|
|I250|1.1.02.01.0001||133198,67|C|15323||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||699,35|C|15323||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||133198,67|D|15323||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||699,35|D|15323||Boleto pago||
|I200|15324|05042016|20720,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20720,00|C|15324||Cheque compensado nº 175||
|I250|2.1.01.03.0001||20720,00|D|15324||Cheque compensado nº 175||
|I200|15325|05042016|22009,67|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22009,67|C|15325||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||22009,67|D|15325||Aplicacao Bradesco||
|I200|15326|05042016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|15326||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|15326||tarifa doc/ted||
|I200|15295|05042016|1300,85|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1190,71|C|15295||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||110,14|C|15295||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||19,65|D|15295||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||90,49|D|15295||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1190,71|D|15295||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15296|05042016|21260,18|N|
|I250|1.1.03.05.0001||21260,18|C|15296||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||21260,18|D|15296||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|15297|05042016|37,66|N|
|I250|1.1.02.07.0001||34,47|C|15297||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||3,19|C|15297||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||2,62|D|15297||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,57|D|15297||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||34,47|D|15297||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15298|05042016|2551,22|N|
|I250|1.1.03.01.0001||2551,22|C|15298||Reavaliação ref.impostos NF 33025.||
|I250|1.1.03.05.0001||2551,22|D|15298||Reavaliação ref.impostos NF 33025.||
|I200|15299|05042016|948,31|N|
|I250|1.1.02.07.0001||868,02|C|15299||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||80,29|C|15299||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||14,32|D|15299||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||65,97|D|15299||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||868,02|D|15299||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15300|05042016|147,07|N|
|I250|1.1.02.07.0001||134,62|C|15300||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||12,45|C|15300||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,22|D|15300||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||10,23|D|15300||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||134,62|D|15300||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15301|05042016|40,01|N|
|I250|1.1.02.07.0001||36,63|C|15301||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||3,38|C|15301||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,60|D|15301||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||2,78|D|15301||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||36,63|D|15301||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15302|05042016|1028,32|N|
|I250|1.1.02.07.0001||941,25|C|15302||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||87,07|C|15302||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||15,53|D|15302||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||71,54|D|15302||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||941,25|D|15302||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15303|05042016|44487,05|N|
|I250|1.1.03.01.0001||18708,96|C|15303||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||1615,77|C|15303||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||2551,35|C|15303||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||350,79|C|15303||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||21260,18|C|15303||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||21260,18|D|15303||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||1615,77|D|15303||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||350,79|D|15303||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||2551,35|D|15303||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||18708,96|D|15303||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|15304|05042016|44487,05|N|
|I250|1.1.02.01.0001||21260,18|C|15304||Ref. Devol. NF 165-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|5.1.01.01.0001||18708,96|C|15304||Ref. Devol. NF 165-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|3.1.02.02.0005||350,79|C|15304||Ref. Devol. NF 165-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|3.1.02.02.0002||2551,35|C|15304||Ref. Devol. NF 165-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|3.1.02.02.0001||1615,77|C|15304||Ref. Devol. NF 165-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|1.1.03.01.0001||18708,96|D|15304||Ref. Devol. NF 165-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|3.1.02.01.0001||21260,18|D|15304||Ref. Devol. NF 165-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|2.1.06.01.0005||350,79|D|15304||Ref. Devol. NF 165-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|2.1.06.01.0002||2551,35|D|15304||Ref. Devol. NF 165-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|2.1.06.01.0001||1615,77|D|15304||Ref. Devol. NF 165-Sooro Concentrado Indústria de||
|I200|15305|05042016|49467,90|N|
|I250|1.1.03.01.0001||18708,96|C|15305||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||3044,32|C|15305||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||1927,97|C|15305||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||418,57|C|15305||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||25368,08|C|15305||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||25368,08|D|15305||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||1927,97|D|15305||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||3044,32|D|15305||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||418,57|D|15305||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||18708,96|D|15305||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|15286|05042016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|15286||Contas a pagar - F01353||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|15286||Contas a pagar - F01353||
|I200|15287|05042016|68,34|N|
|I250|1.1.02.09.0001||7,32|C|15287||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I250|5.1.01.01.0001||61,02|C|15287||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||61,02|D|15287||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I250|5.1.01.01.0001||7,32|D|15287||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I200|15288|05042016|6396,96|N|
|I250|1.1.02.09.0001||685,39|C|15288||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|5.1.01.01.0001||5711,57|C|15288||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||5711,57|D|15288||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|5.1.01.01.0001||685,39|D|15288||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|15290|05042016|11423,14|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5711,57|C|15290||Ref.Nf.1347 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||5711,57|C|15290||Ref.Nf.1347 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||5711,57|D|15290||Ref.Nf.1347 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||5711,57|D|15290||Ref.Nf.1347 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I200|15291|05042016|122,04|N|
|I250|2.1.02.01.0001||61,02|C|15291||Ref.NF 1346 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0004||61,02|C|15291||Ref.NF 1346 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0004||61,02|D|15291||Ref.NF 1346 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0001||61,02|D|15291||Ref.NF 1346 Devolução Lat.Dom Armando||
|I200|15292|05042016|61,02|N|
|I250|2.1.02.01.0001||61,02|C|15292||Contas a receber - C00342 - Wiz20160405n1||
|I250|1.1.02.01.0001||61,02|D|15292||Contas a receber - C00342 - Wiz20160405n1||
|I200|15293|05042016|5711,57|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5711,57|C|15293||Contas a receber - C00457 - Wiz20160405n1||
|I250|1.1.02.01.0001||5711,57|D|15293||Contas a receber - C00457 - Wiz20160405n1||
|I200|15279|05042016|322,14|N|
|I250|1.1.01.02.0001||322,14|C|15279||Adto A Geronimo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0001||322,14|D|15279||Adto A Geronimo Transportes||
|I200|15280|05042016|58191,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||58191,60|C|15280||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||58191,60|D|15280||Contas a pagar - F00292||
|I200|15281|05042016|31130,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||31130,40|C|15281||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||31130,40|D|15281||Contas a pagar - F00315||
|I200|15282|05042016|25,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25,00|C|15282||Contas a pagar - F00969||
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|D|15282||Contas a pagar - F00969||
|I200|15283|05042016|824,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||824,96|C|15283||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||824,96|D|15283||Contas a pagar - I009||
|I200|15284|05042016|216,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||216,00|C|15284||Contas a pagar - F00884||
|I250|2.1.02.01.0002||216,00|D|15284||Contas a pagar - F00884||
|I200|16495|05042016|137,52|N|
|I250|2.1.06.01.0010||137,52|C|16495||Irrf s/juros s/capital próprio pago a maior 03/16||
|I250|1.1.02.09.0007||137,52|D|16495||Irrf s/juros s/capital próprio pago a maior 03/16||
|I200|18294|05042016|21260,18|N|
|I250|3.1.02.01.0001||21260,18|C|18294||Transf.p/Revenda de Mercadorias||
|I250|3.1.01.01.0003||21260,18|D|18294||Ref. Estorno NF 1348-Sooro||
|I200|15314|06042016|13129,78|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11129,78|C|15314||Contas a pagar - F00265||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|15314||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||13129,78|D|15314||Contas a pagar - F00265||
|I200|15315|06042016|4937,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4937,16|C|15315||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||4937,16|D|15315||Contas a pagar - F00328||
|I200|15316|06042016|3060,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3060,04|C|15316||Contas a pagar - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||3060,04|D|15316||Contas a pagar - F00362||
|I200|15310|06042016|160599,86|N|
|I250|1.1.03.01.0001||50175,86|C|15310||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||103200,00|C|15310||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||7224,00|C|15310||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|15310||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|15310||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|15310||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|15310||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||7224,00|D|15310||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||50175,86|D|15310||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|15311|06042016|84659,64|N|
|I250|1.1.03.01.0001||26446,29|C|15311||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||54405,00|C|15311||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||3808,35|C|15311||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|D|15311||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|D|15311||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|D|15311||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|D|15311||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||3808,35|D|15311||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||26446,29|D|15311||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|15327|06042016|49752,07|N|
|I250|2.1.02.01.0001||49752,07|C|15327||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||820,90|D|15327||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||3781,15|D|15327||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||45150,02|D|15327||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15328|06042016|147289,90|N|
|I250|1.1.03.05.0001||147289,90|C|15328||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||147289,90|D|15328||Reavaliação do estoque||
|I200|15329|06042016|1816,26|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1816,26|C|15329||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||1816,26|D|15329||Reavaliação do estoque||
|I200|15321|06042016|1512630,74|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1859,68|C|15321||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||155403,10|C|15321||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1445,04|C|15321||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1434,96|C|15321||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||965,06|C|15321||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I200|15331|06042016|191,31|N|
|I250|1.1.03.05.0001||191,31|C|15331||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0007||191,31|D|15331||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|15332|06042016|40,65|N|
|I250|1.1.03.01.0007||40,65|C|15332||Reavaliação ref.impostos, NF 33051.||
|I250|1.1.03.05.0001||40,65|D|15332||Reavaliação ref.impostos, NF 33051.||
|I200|15333|06042016|398,35|N|
|I250|1.1.03.01.0007||150,66|C|15333||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||204,28|C|15333||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||15,53|C|15333||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||24,51|C|15333||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||3,37|C|15333||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||204,28|D|15333||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||24,51|D|15333||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||15,53|D|15333||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||3,37|D|15333||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.03.02.0001||150,66|D|15333||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|15334|06042016|150,66|N|
|I250|5.1.03.02.0001||150,66|C|15334||Transf.saldo ref.NF 1352 venda de embalagem||
|I250|5.1.01.01.0001||150,66|D|15334||Transf.saldo ref.NF 1352 venda de embalagem||
|I200|15335|06042016|89645,31|N|
|I250|1.1.03.01.0004||89645,31|C|15335||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||89645,31|D|15335||Transferências de estoque -||
|I200|15336|06042016|291563,51|N|
|I250|1.1.03.01.0001||85392,43|C|15336||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||170038,00|C|15336||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2805,63|C|15336||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||20404,56|C|15336||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||12922,89|C|15336||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||170038,00|D|15336||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2805,63|D|15336||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||12922,89|D|15336||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||20404,56|D|15336||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||85392,43|D|15336||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|15361|06042016|33772,89|N|
|I250|2.1.02.01.0001||33772,89|C|15361||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||4052,75|D|15361||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||557,25|D|15361||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||26596,15|D|15361||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2566,74|D|15361||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15362|06042016|2497,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2497,00|C|15362||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0008||41,20|D|15362||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0001||299,64|D|15362||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0009||189,77|D|15362||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.03.05.0001||1966,39|D|15362||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I200|15363|06042016|22479,72|N|
|I250|2.1.02.01.0001||22479,72|C|15363||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||2697,70|D|15363||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||19782,02|D|15363||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|15364|06042016|50064,15|N|
|I250|2.1.02.01.0001||50064,15|C|15364||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||6008,00|D|15364||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||44056,15|D|15364||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|15345|06042016|19126,98|N|
|I250|1.1.01.03.0001||19126,98|C|15345||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||19126,98|D|15345||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15338|06042016|100,70|N|
|I250|2.1.02.01.0002||79,70|C|15338||Taxa 2ª Alteração Contratual Junta Comercial||
|I250|2.1.02.01.0002||21,00|C|15338||DARF 2ª Alteração Contrato Social||
|I250|4.1.03.01.0009||79,70|D|15338||Taxa 2ª Alteração Contratual Junta Comercial||
|I250|4.1.03.01.0009||21,00|D|15338||DARF 2ª Alteração Contrato Social||
|I200|15369|06042016|6465,44|N|
|I250|2.1.02.01.0001||6465,44|C|15369||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||775,89|D|15369||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||106,68|D|15369||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||491,37|D|15369||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||5091,50|D|15369||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|15379|06042016|12048,21|N|
|I250|2.1.02.01.0002||12048,21|C|15379||Notas fiscais de Entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0001||1445,79|D|15379||Notas fiscais de Entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0008||198,80|D|15379||Notas fiscais de Entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0009||915,66|D|15379||Notas fiscais de Entrada - F01141||
|I250|1.1.03.05.0001||9487,96|D|15379||Notas fiscais de Entrada - F01141||
|I200|15380|07042016|850,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||850,00|C|15380||Notas fiscais de Entrada - F00120||
|I250|4.1.01.03.0025||850,00|D|15380||Notas fiscais de Entrada - F00120||
|I200|15394|07042016|23174,06|N|
|I250|1.1.01.02.0001||23174,06|C|15394||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||23174,06|D|15394||Aplicacao Bradesco||
|I200|15382|07042016|25676,85|N|
|I250|2.1.02.01.0001||25676,85|C|15382||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||423,66|D|15382||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||23301,75|D|15382||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1951,44|D|15382||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15383|07042016|71121,68|N|
|I250|1.1.03.05.0001||71121,68|C|15383||Reavaliação do estoque - Ref.NF's 33083, 33084.||
|I250|1.1.03.01.0004||71121,68|D|15383||Reavaliação do estoque - Ref.NF's 33083, 33084.||
|I200|15384|07042016|1223,18|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1223,18|C|15384||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33086.||
|I250|1.1.03.01.0004||1223,18|D|15384||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33086.||
|I200|15423|07042016|1700,16|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1700,16|C|15423||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||204,03|D|15423||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||129,21|D|15423||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||28,05|D|15423||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||1338,87|D|15423||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15424|07042016|33868,95|N|
|I250|2.1.02.01.0001||33868,95|C|15424||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||4064,48|D|15424||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||29804,47|D|15424||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15425|07042016|23571,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||23571,20|C|15425||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||2828,69|D|15425||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||20742,51|D|15425||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15396|07042016|23550,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||23550,00|C|15396||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|D|15396||Boleto pago||
|I200|15339|07042016|41,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41,00|C|15339||Contas a pagar - F00146||
|I250|2.1.05.01.0001||41,00|D|15339||Contas a pagar - F00146||
|I200|15340|07042016|234,24|N|
|I250|1.1.01.02.0001||234,24|C|15340||Contas a pagar - I013||
|I250|2.1.03.05.0002||234,24|D|15340||Contas a pagar - I013||
|I200|15341|07042016|21,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||21,00|C|15341||Contas a pagar - I0046||
|I250|2.1.02.01.0002||21,00|D|15341||Contas a pagar - I0046||
|I200|15342|07042016|79,70|N|
|I250|1.1.01.02.0001||79,70|C|15342||Contas a pagar - F10407||
|I250|2.1.02.01.0002||79,70|D|15342||Contas a pagar - F10407||
|I200|15349|07042016|6188,98|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5104,31|C|15349||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|5.1.01.01.0001||1084,67|C|15349||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||612,52|D|15349||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||387,93|D|15349||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||84,22|D|15349||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|5.1.01.01.0001||5104,31|D|15349||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15350|07042016|50098,05|N|
|I250|1.1.03.01.0004||50098,05|C|15350||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||50098,05|D|15350||Transferências de estoque -||
|I200|15351|07042016|189,55|N|
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|I250|5.1.01.01.0001||33,22|C|15351||Notas fiscais de Entrada - F00450||
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|I250|1.1.02.09.0009||11,88|D|15351||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|5.1.01.01.0001||156,33|D|15351||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|15352|07042016|5419,55|N|
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|I250|5.1.01.01.0001||4838,86|D|15352||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15353|07042016|10093,93|N|
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|I250|1.1.02.09.0009||632,69|D|15353||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|5.1.01.01.0001||8324,89|D|15353||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15354|07042016|397,53|N|
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|I250|1.1.02.09.0009||24,92|D|15354||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|5.1.01.01.0001||327,86|D|15354||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I200|15355|07042016|861,81|N|
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|I250|5.1.01.01.0001||769,47|D|15355||Notas fiscais de Entrada - F00401||
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|I200|15366|07042016|8888,56|N|
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|I200|15367|07042016|636,72|N|
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|I250|2.1.05.05.0002||636,72|D|15367||Contas a pagar - E00015||
|I200|15371|07042016|4656,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4262,33|C|15371||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||394,27|C|15371||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||70,33|D|15371||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||323,94|D|15371||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||4262,33|D|15371||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|15372|07042016|1562,25|N|
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|I250|1.1.03.05.0001||1374,78|C|15372||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1562,25|D|15372||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|15373|07042016|3124,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1562,25|C|15373||Ref.Nf.17633 Devolução||
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|I250|2.1.02.01.0004||1562,25|D|15373||Ref.Nf.1355 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1562,25|D|15373||Ref.Nf.117633 Devolução||
|I200|15374|07042016|1562,25|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1562,25|C|15374||Contas a receber - C00457 - Wiz20160407n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1562,25|D|15374||Contas a receber - C00457 - Wiz20160407n1||
|I200|15375|07042016|900,21|N|
|I250|2.1.02.01.0001||900,21|C|15375||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||108,03|D|15375||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||708,91|D|15375||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||14,85|D|15375||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||68,42|D|15375||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15376|07042016|7041,16|N|
|I250|2.1.02.01.0001||6286,72|C|15376||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|5.1.01.01.0001||754,44|C|15376||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||754,44|D|15376||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|5.1.01.01.0001||6286,72|D|15376||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|15377|07042016|22424,53|N|
|I250|2.1.02.01.0001||20021,80|C|15377||Notas fiscais de Entrada - F00421||
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|I250|1.1.02.09.0001||2402,73|D|15377||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|5.1.01.01.0001||20021,80|D|15377||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15378|07042016|250,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||250,00|C|15378||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I250|4.1.01.03.0041||250,00|D|15378||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I200|15397|08042016|595,59|N|
|I250|1.1.02.07.0001||545,16|C|15397||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|1.1.02.09.0008||9,00|D|15397||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||41,43|D|15397||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||545,16|D|15397||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15398|08042016|74,22|N|
|I250|1.1.02.07.0001||67,94|C|15398||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||6,28|C|15398||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||1,12|D|15398||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||5,16|D|15398||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||67,94|D|15398||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15399|08042016|187148,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||187148,00|C|15399||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||187148,00|D|15399||Boleto pago||
|I200|15400|08042016|671,63|N|
|I250|1.1.02.07.0001||614,77|C|15400||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||56,86|C|15400||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||46,72|D|15400||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||10,14|D|15400||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||614,77|D|15400||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15401|08042016|475,49|N|
|I250|1.1.02.07.0001||435,23|C|15401||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||40,26|C|15401||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||7,18|D|15401||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||33,08|D|15401||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||435,23|D|15401||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15402|08042016|520,80|N|
|I250|1.1.02.07.0001||13,31|C|15402||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I250|2.1.02.01.0002||499,68|C|15402||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I250|2.1.06.01.0011||7,81|C|15402||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I250|4.1.01.04.0005||520,80|D|15402||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I200|15403|08042016|21285,01|N|
|I250|2.1.02.01.0001||20965,73|C|15403||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I250|2.1.06.01.0011||319,28|C|15403||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I250|2.1.05.02.0011||21285,01|D|15403||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I200|15404|08042016|3359,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3309,56|C|15404||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I250|2.1.06.01.0011||50,40|C|15404||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I250|4.1.01.04.0005||3359,96|D|15404||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I200|15405|08042016|21440,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||21440,60|C|15405||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I250|4.1.01.04.0005||21440,60|D|15405||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I200|15406|08042016|5974,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||5884,89|C|15406||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|2.1.06.01.0011||89,61|C|15406||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|4.1.01.04.0005||5974,50|D|15406||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I200|15407|08042016|880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||866,80|C|15407||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|C|15407||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|4.1.01.03.0036||880,00|D|15407||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15408|08042016|12302,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12302,50|C|15408||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||202,99|D|15408||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||1476,37|D|15408||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||934,99|D|15408||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0002||9688,15|D|15408||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15409|08042016|9688,15|N|
|I250|1.1.03.01.0002||9688,15|C|15409||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.05.0001||9688,15|D|15409||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|15410|08042016|2500,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2462,50|C|15410||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|2.1.06.01.0011||37,50|C|15410||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|4.1.01.03.0036||2500,00|D|15410||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15411|08042016|612,06|N|
|I250|2.1.05.02.0005||612,06|C|15411||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|1.1.02.06.0001||121,36|D|15411||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|4.1.01.01.0018||490,70|D|15411||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I200|15412|08042016|26,59|N|
|I250|2.1.05.02.0005||26,59|C|15412||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|4.1.01.01.0014||26,59|D|15412||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I200|15413|08042016|364,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|C|15413||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I250|4.1.01.03.0032||364,80|D|15413||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I200|15414|08042016|200,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||200,00|C|15414||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I250|4.1.01.03.0041||200,00|D|15414||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I200|15415|08042016|277,56|N|
|I250|2.1.02.01.0002||277,56|C|15415||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I250|4.1.01.03.0036||277,56|D|15415||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I200|15416|08042016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|15416||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|15416||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I200|15417|08042016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|15417||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|15417||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|1.1.02.09.0008||43,73|D|15417||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|1.1.02.09.0009||201,40|D|15417||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|15417||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I200|15418|08042016|520,80|N|
|I250|4.1.01.04.0005||520,80|C|15418||Devolução da nota fiscal de entrada - F00876||
|I250|1.1.02.07.0001||13,31|D|15418||Devolução da nota fiscal de entrada - F00876||
|I250|2.1.02.01.0002||499,68|D|15418||Devolução da nota fiscal de entrada - F00876||
|I250|2.1.06.01.0011||7,81|D|15418||Devolução da nota fiscal de entrada - F00876||
|I200|15419|08042016|520,80|N|
|I250|1.1.02.07.0001||13,31|C|15419||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I250|2.1.02.01.0002||507,49|C|15419||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I250|4.1.01.04.0005||520,80|D|15419||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I200|15426|08042016|10640,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10640,00|C|15426||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1276,86|D|15426||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||9363,14|D|15426||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15427|08042016|3049,52|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3049,52|C|15427||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||365,96|D|15427||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.03.05.0001||2683,56|D|15427||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|15428|08042016|5528,25|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5528,25|C|15428||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||663,43|D|15428||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||91,22|D|15428||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||4353,45|D|15428||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||420,15|D|15428||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|15429|08042016|10823,65|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10823,65|C|15429||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||178,59|D|15429||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||822,60|D|15429||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||9822,46|D|15429||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15430|08042016|21534,24|N|
|I250|1.1.03.05.0001||21534,24|C|15430||Reavaliação do estoque - Ref.NF 33148.||
|I250|1.1.03.01.0004||21534,24|D|15430||Reavaliação do estoque - Ref.NF 33148.||
|I200|15431|08042016|510,41|N|
|I250|1.1.03.05.0001||510,41|C|15431||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33150.||
|I250|1.1.03.01.0004||510,41|D|15431||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33150.||
|I200|15385|08042016|1104,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1104,53|C|15385||Contas a pagar - F10151||
|I250|2.1.02.01.0002||1104,53|D|15385||Contas a pagar - F10151||
|I200|15386|08042016|5650,61|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5650,61|C|15386||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||5650,61|D|15386||Contas a pagar - F00217||
|I200|15387|08042016|12230,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||12230,40|C|15387||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||12230,40|D|15387||Contas a pagar - F00025||
|I200|15388|08042016|24537,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24537,11|C|15388||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||24537,11|D|15388||Contas a pagar - F00025||
|I200|15389|08042016|1916,57|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1754,29|C|15389||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||162,28|C|15389||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||28,95|D|15389||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||133,33|D|15389||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1754,29|D|15389||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15390|08042016|1954,39|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1788,91|C|15390||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||165,48|C|15390||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||29,52|D|15390||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||135,96|D|15390||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1788,91|D|15390||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15391|08042016|52,09|N|
|I250|1.1.02.07.0001||47,68|C|15391||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||4,41|C|15391||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,79|D|15391||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||3,62|D|15391||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||47,68|D|15391||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15392|08042016|192,18|N|
|I250|1.1.02.07.0001||175,91|C|15392||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||16,27|C|15392||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,90|D|15392||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||13,37|D|15392||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||175,91|D|15392||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15393|08042016|230,20|N|
|I250|1.1.02.07.0001||210,71|C|15393||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||19,49|C|15393||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||3,48|D|15393||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||16,01|D|15393||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||210,71|D|15393||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15451|08042016|143625,35|N|
|I250|1.1.01.02.0001||143625,35|C|15451||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||143625,35|D|15451||Aplicacao Bradesco||
|I200|15395|08042016|258,81|N|
|I250|1.1.02.07.0001||236,90|C|15395||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||21,91|C|15395||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||18,00|D|15395||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||3,91|D|15395||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||236,90|D|15395||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15465|11042016|21296,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|C|15465||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||21296,00|D|15465||Boleto pago||
|I200|15487|11042016|19512,07|N|
|I250|2.1.02.01.0001||19512,07|C|15487||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||2341,56|D|15487||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.03.05.0001||17170,51|D|15487||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|15488|11042016|1576,13|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1576,13|C|15488||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||189,14|D|15488||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||26,01|D|15488||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||1241,19|D|15488||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||119,79|D|15488||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15489|11042016|37771,14|N|
|I250|2.1.02.01.0001||37771,14|C|15489||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||4532,77|D|15489||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||623,22|D|15489||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||2870,61|D|15489||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||29744,54|D|15489||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15452|11042016|2004,79|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2004,79|C|15452||Contas a pagar - F00916||
|I250|2.1.02.01.0002||2004,79|D|15452||Contas a pagar - F00916||
|I200|15453|11042016|101497,28|N|
|I250|1.1.03.01.0004||101497,28|C|15453||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||101497,28|D|15453||Transferências de estoque -||
|I200|15454|11042016|80529,27|N|
|I250|1.1.03.01.0004||80529,27|C|15454||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||80529,27|D|15454||Transferências de estoque -||
|I200|15467|11042016|195566,33|N|
|I250|1.1.01.03.0001||195566,33|C|15467||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||195566,33|D|15467||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15468|11042016|4829,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4829,00|C|15468||Cheque compensado nº 176||
|I250|2.1.01.03.0001||4829,00|D|15468||Cheque compensado nº 176||
|I200|15469|11042016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4000,00|C|15469||Cheque compensado nº 177||
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|D|15469||Cheque compensado nº 177||
|I200|15470|11042016|4888,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4888,56|C|15470||Cheque compensado nº 178||
|I250|2.1.01.03.0001||4888,56|D|15470||Cheque compensado nº 178||
|I200|15471|11042016|636,72|N|
|I250|1.1.01.02.0001||636,72|C|15471||Cheque compensado nº 179||
|I250|2.1.01.03.0001||636,72|D|15471||Cheque compensado nº 179||
|I200|15472|11042016|66,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||66,00|C|15472||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||66,00|D|15472||tarifa doc/ted||
|I200|15432|11042016|507,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||507,49|C|15432||Contas a pagar - F00876||
|I250|2.1.02.01.0002||507,49|D|15432||Contas a pagar - F00876||
|I200|15433|11042016|10624,32|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10624,32|C|15433||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||10624,32|D|15433||Contas a pagar - F00238||
|I200|15434|11042016|21440,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||21440,60|C|15434||Contas a pagar - F00877||
|I250|2.1.02.01.0002||21440,60|D|15434||Contas a pagar - F00877||
|I200|15435|11042016|3309,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3309,56|C|15435||Contas a pagar - F00878||
|I250|2.1.02.01.0002||3309,56|D|15435||Contas a pagar - F00878||
|I200|15436|11042016|3514,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3514,56|C|15436||Contas a pagar - F00526||
|I250|2.1.02.01.0001||3514,56|D|15436||Contas a pagar - F00526||
|I200|15437|11042016|10500,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10500,00|C|15437||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||10500,00|D|15437||Contas a pagar - F01941||
|I200|15438|11042016|85719,12|N|
|I250|1.1.01.02.0001||85719,12|C|15438||Contas a pagar - F00026||
|I250|2.1.02.01.0001||85719,12|D|15438||Contas a pagar - F00026||
|I200|15439|11042016|20965,73|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19975,98|C|15439||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||138,35|C|15439||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||638,55|C|15439||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||212,85|C|15439||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.02.01.0001||20965,73|D|15439||Contas a pagar - F00921||
|I200|15440|11042016|3629,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3629,00|C|15440||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||3629,00|D|15440||Contas a pagar - F10358||
|I200|15441|11042016|5884,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5884,89|C|15441||Contas a pagar - F01349||
|I250|2.1.02.01.0002||5884,89|D|15441||Contas a pagar - F01349||
|I200|15442|11042016|14300,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14300,00|C|15442||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||14300,00|D|15442||Contas a pagar - F00617||
|I200|15443|11042016|20,00|N|
|I250|1.1.01.01.0001||20,00|C|15443||Contas a pagar - F01276||
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|D|15443||Contas a pagar - F01276||
|I200|15444|11042016|50,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50,00|C|15444||Contas a pagar - F00031||
|I250|2.1.02.01.0002||50,00|D|15444||Contas a pagar - F00031||
|I200|15445|11042016|417,84|N|
|I250|1.1.01.02.0001||417,84|C|15445||Contas a pagar - F00050||
|I250|2.1.02.01.0002||417,84|D|15445||Contas a pagar - F00050||
|I200|15446|11042016|20417,31|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20417,31|C|15446||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||20417,31|D|15446||Contas a pagar - F00401||
|I200|15447|11042016|26,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26,59|C|15447||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||26,59|D|15447||Contas a pagar - F00074||
|I200|15448|11042016|120,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120,00|C|15448||Contas a pagar - F00287||
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|15448||Contas a pagar - F00287||
|I200|15449|11042016|3727,44|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3727,44|C|15449||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||3727,44|D|15449||Pagto aluguel barracão||
|I200|15450|11042016|2004,79|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2004,79|C|15450||Alvará 2016||
|I250|4.1.03.01.0009||970,73|D|15450||Alvará 2016||
|I250|4.1.03.01.0009||1034,06|D|15450||Taxa Vigilância Sanitária 2015||
|I200|15473|12042016|170038,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||170038,00|C|15473||Contas a receber - C00018 - Wiz20160412n1||
|I250|1.1.02.01.0001||170038,00|D|15473||Contas a receber - C00018 - Wiz20160412n1||
|I200|15474|12042016|13601,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|C|15474||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n2||
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|D|15474||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n2||
|I200|15475|12042016|13601,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|C|15475||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n2||
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|D|15475||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n2||
|I200|15476|12042016|13601,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|C|15476||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n2||
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|D|15476||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n2||
|I200|15477|12042016|13601,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|C|15477||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n2||
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|D|15477||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n2||
|I200|15478|12042016|25800,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|15478||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n3||
|I200|15479|12042016|25800,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|15479||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n3||
|I200|15480|12042016|25800,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|15480||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n3||
|I200|15481|12042016|25800,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|C|15481||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n3||
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|15481||Contas a receber - C00019 - Wiz20160412n3||
|I200|15482|12042016|36711,58|N|
|I250|2.1.02.01.0001||36711,58|C|15482||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||605,74|D|15482||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2790,08|D|15482||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||33315,76|D|15482||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15483|12042016|102463,69|N|
|I250|1.1.03.05.0001||102463,69|C|15483||Reavaliação do estoque - Ref.NF 33193 e 33194.||
|I250|1.1.03.01.0004||102463,69|D|15483||Reavaliação do estoque - Ref.NF 33193 e 33194.||
|I200|15484|12042016|1232,15|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1232,15|C|15484||Reavaliação ref.embalagem, conforme NF 33196.||
|I250|1.1.03.01.0004||1232,15|D|15484||Reavaliação ref.embalagem, conforme NF 33196.||
|I200|15485|12042016|88362,35|N|
|I250|1.1.03.01.0004||88362,35|C|15485||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||88362,35|D|15485||Transferências de estoque -||
|I200|15486|12042016|372793,97|N|
|I250|1.1.03.01.0001||110394,42|C|15486||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||216412,00|C|15486||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||16447,31|C|15486||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||25969,44|C|15486||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3570,80|C|15486||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|15486||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||16447,31|D|15486||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3570,80|D|15486||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||25969,44|D|15486||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||110394,42|D|15486||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|15455|12042016|342058,66|N|
|I250|1.1.01.02.0001||341901,49|C|15455||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||21,97|C|15455||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||101,40|C|15455||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||33,80|C|15455||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||342058,66|D|15455||Contas a pagar - F00665||
|I200|15456|12042016|62150,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||62150,40|C|15456||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||62150,40|D|15456||Contas a pagar - F00292||
|I200|15457|12042016|24174,15|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24174,15|C|15457||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||24174,15|D|15457||Contas a pagar - F00315||
|I200|15458|12042016|55274,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||55274,53|C|15458||Contas a pagar - I003||
|I250|2.1.04.03.0002||55274,53|D|15458||Contas a pagar - I003||
|I200|15459|12042016|1343,30|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1229,56|C|15459||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||113,74|C|15459||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||20,29|D|15459||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||93,45|D|15459||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1229,56|D|15459||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15460|12042016|601,30|N|
|I250|1.1.02.07.0001||550,39|C|15460||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||50,91|C|15460||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,08|D|15460||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||41,83|D|15460||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||550,39|D|15460||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15461|12042016|342,23|N|
|I250|1.1.02.07.0001||313,25|C|15461||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||28,98|C|15461||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||5,17|D|15461||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||23,81|D|15461||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||313,25|D|15461||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15462|12042016|630,53|N|
|I250|1.1.02.07.0001||577,15|C|15462||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||53,38|C|15462||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,52|D|15462||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||43,86|D|15462||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||577,15|D|15462||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15463|12042016|48,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||44,16|C|15463||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||4,09|C|15463||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,73|D|15463||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||3,36|D|15463||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||44,16|D|15463||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15464|12042016|1096,54|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1003,70|C|15464||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||92,84|C|15464||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||76,28|D|15464||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||16,56|D|15464||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1003,70|D|15464||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15490|12042016|89,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||89,00|C|15490||Notas fiscais de Entrada - F00090||
|I250|4.1.01.03.0025||89,00|D|15490||Notas fiscais de Entrada - F00090||
|I200|15491|12042016|25261,16|N|
|I250|2.1.02.01.0001||25261,16|C|15491||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||416,81|D|15491||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||22924,51|D|15491||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1919,84|D|15491||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15492|12042016|77069,35|N|
|I250|1.1.03.05.0001||77069,35|C|15492||Reavaliação do estoque - Ref.NF's 33202 e 33203.||
|I250|1.1.03.01.0004||77069,35|D|15492||Reavaliação do estoque - Ref.NF's 33202 e 33203.||
|I200|15503|12042016|348852,87|N|
|I250|1.1.01.03.0001||348852,87|C|15503||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||348852,87|D|15503||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15466|12042016|134647,70|N|
|I250|1.1.02.01.0001||1445,04|C|15466||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||133202,66|C|15466||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||133202,66|D|15466||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1445,04|D|15466||Boleto pago||
|I200|15494|12042016|947,27|N|
|I250|1.1.03.05.0001||947,27|C|15494||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33205.||
|I250|1.1.03.01.0004||947,27|D|15494||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33205.||
|I200|15511|12042016|75750,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||75750,00|C|15511||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||9090,00|D|15511||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||66660,00|D|15511||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|15512|12042016|75750,00|N|
|I250|1.1.02.09.0001||9090,00|C|15512||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||66660,00|C|15512||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||75750,00|D|15512||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|15513|12042016|75750,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||75750,00|C|15513||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||9090,00|D|15513||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0008||1249,88|D|15513||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||59653,11|D|15513||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0009||5757,01|D|15513||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|15650|12042016|4776,38|N|
|I250|2.1.05.02.0004||4776,38|C|15650||Seguro de cargas 03/2016||
|I250|4.1.01.03.0028||4776,38|D|15650||Seguro de cargas 03/2016||
|I200|15528|13042016|189652,01|N|
|I250|1.1.01.02.0001||189652,01|C|15528||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||189652,01|D|15528||Aplicacao Bradesco||
|I200|15529|13042016|32,37|N|
|I250|1.1.01.02.0001||32,37|C|15529||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||24,12|D|15529||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|15529||tarifa doc/ted||
|I200|15514|13042016|1053,75|N|
|I250|1.1.02.09.0008||17,39|C|15514||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||126,45|C|15514||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0009||80,09|C|15514||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||829,82|C|15514||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1053,75|D|15514||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|15515|13042016|2107,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1053,75|C|15515||Ref.Nf.1361 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1053,75|C|15515||Ref.Nf.1361 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1053,75|D|15515||Ref.Nf.1361 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1053,75|D|15515||Ref.Nf.1361 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I200|15495|13042016|115,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||115,00|C|15495||Notas fiscais de Entrada - F00178||
|I250|4.1.01.03.0025||115,00|D|15495||Notas fiscais de Entrada - F00178||
|I200|15496|13042016|10152,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10152,11|C|15496||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||10152,11|D|15496||Contas a pagar - F00328||
|I200|15497|13042016|473,47|N|
|I250|1.1.01.02.0001||473,47|C|15497||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||473,47|D|15497||Contas a pagar - F00328||
|I200|15498|13042016|2970,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2970,04|C|15498||Contas a pagar - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||2970,04|D|15498||Contas a pagar - F00362||
|I200|15499|13042016|757647,38|N|
|I250|1.1.03.01.0001||239339,38|C|15499||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.01.01.0003||484400,00|C|15499||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|2.1.06.01.0002||33908,00|C|15499||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||161465,05|D|15499||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||161465,05|D|15499||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||161469,90|D|15499||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.02.02.0002||33908,00|D|15499||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|5.1.01.01.0001||239339,38|D|15499||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I200|15500|13042016|20799,39|N|
|I250|1.1.03.05.0001||20799,39|C|15500||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||20799,39|D|15500||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|15501|13042016|2495,92|N|
|I250|1.1.03.01.0001||2495,92|C|15501||Reavaliação ref.impostos NF 33223.||
|I250|1.1.03.05.0001||2495,92|D|15501||Reavaliação ref.impostos NF 33223.||
|I200|15502|13042016|48395,76|N|
|I250|1.1.03.01.0001||18303,47|C|15502||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||24818,26|C|15502||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||2978,34|C|15502||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||409,50|C|15502||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||1886,19|C|15502||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||24818,26|D|15502||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||2978,34|D|15502||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||1886,19|D|15502||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||409,50|D|15502||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||18303,47|D|15502||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|15504|13042016|5,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||5,00|C|15504||Notas fiscais de Entrada - F00137||
|I250|4.1.01.03.0025||5,00|D|15504||Notas fiscais de Entrada - F00137||
|I200|15505|13042016|8000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|C|15505||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I250|1.1.02.07.0001||8000,00|D|15505||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I200|15506|13042016|8000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8000,00|C|15506||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|D|15506||Contas a pagar - F01941||
|I200|15507|13042016|5,00|N|
|I250|1.1.01.01.0001||5,00|C|15507||Contas a pagar - F00137||
|I250|2.1.02.01.0002||5,00|D|15507||Contas a pagar - F00137||
|I200|15508|13042016|33723,58|N|
|I250|2.1.02.01.0001||33723,58|C|15508||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||556,44|D|15508||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||30604,15|D|15508||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2562,99|D|15508||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15509|13042016|101297,31|N|
|I250|1.1.03.05.0001||101297,31|C|15509||Reavaliação do estoque - Ref.NF 33226.||
|I250|1.1.03.01.0004||101297,31|D|15509||Reavaliação do estoque - Ref.NF 33226.||
|I200|15510|13042016|892,36|N|
|I250|1.1.03.05.0001||892,36|C|15510||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33228.||
|I250|1.1.03.01.0004||892,36|D|15510||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33228.||
|I200|15493|13042016|4807,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4400,00|C|15493||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||407,00|C|15493||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||72,60|D|15493||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||334,40|D|15493||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||4400,00|D|15493||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|15531|13042016|211280,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||38528,00|C|15531||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||172752,00|C|15531||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||172752,00|D|15531||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||38528,00|D|15531||Boleto pago||
|I200|15535|13042016|40814,38|N|
|I250|2.1.02.01.0001||40814,38|C|15535||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||4897,73|D|15535||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||673,44|D|15535||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||3101,89|D|15535||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||32141,32|D|15535||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15536|14042016|402,33|N|
|I250|2.1.02.01.0001||402,33|C|15536||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||48,28|D|15536||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||6,64|D|15536||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||316,83|D|15536||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||30,58|D|15536||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15537|14042016|10,66|N|
|I250|2.1.02.01.0002||10,66|C|15537||Despesa reconhecimento de assinatura/autenticações||
|I250|4.1.03.01.0009||10,66|D|15537||Despesa reconhecimento de assinatura/autenticações||
|I200|15538|14042016|10,66|N|
|I250|1.1.01.01.0001||10,66|C|15538||Contas a pagar - F00093||
|I250|2.1.02.01.0002||10,66|D|15538||Contas a pagar - F00093||
|I200|15532|14042016|25409,68|N|
|I250|1.1.02.01.0001||1859,68|C|15532||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||23550,00|C|15532||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||23550,00|D|15532||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1859,68|D|15532||Boleto pago||
|I200|15533|14042016|180,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||180,00|C|15533||Notas fiscais de Entrada - F10254||
|I250|4.1.01.03.0025||180,00|D|15533||Notas fiscais de Entrada - F10254||
|I200|15534|14042016|7651,87|N|
|I250|2.1.05.01.0002||7012,84|C|15534||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||639,03|C|15534||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0008||113,99|D|15534||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0009||525,04|D|15534||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||7012,84|D|15534||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I200|15516|14042016|52541,97|N|
|I250|1.1.03.01.0004||52541,97|C|15516||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||52541,97|D|15516||Transferências de estoque -||
|I200|15517|14042016|1053,75|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1053,75|C|15517||Contas a receber - C00457 - Wiz20160414n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1053,75|D|15517||Contas a receber - C00457 - Wiz20160414n1||
|I200|15518|14042016|2146,76|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1965,00|C|15518||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||181,76|C|15518||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||32,42|D|15518||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||149,34|D|15518||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1965,00|D|15518||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15519|14042016|21506,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||8000,00|C|15519||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||10500,00|C|15519||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||3006,25|C|15519||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||1295,00|D|15519||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||305,25|D|15519||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||1406,00|D|15519||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||18500,00|D|15519||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|15520|14042016|289843,55|N|
|I250|1.1.01.02.0001||289843,55|C|15520||Contas a pagar - F00421||
|I250|2.1.02.01.0001||289843,55|D|15520||Contas a pagar - F00421||
|I200|15521|14042016|2485,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2485,00|C|15521||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||2485,00|D|15521||Contas a pagar - F00315||
|I200|15522|14042016|119,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||119,13|C|15522||Contas a pagar - F00117||
|I250|2.1.02.01.0002||119,13|D|15522||Contas a pagar - F00117||
|I200|15523|14042016|31,83|N|
|I250|2.1.05.01.0003||31,83|C|15523||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||31,83|D|15523||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|15524|14042016|90,83|N|
|I250|2.1.05.01.0003||90,83|C|15524||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||90,83|D|15524||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|15525|14042016|3,01|N|
|I250|2.1.05.01.0003||3,01|C|15525||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||3,01|D|15525||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|15526|14042016|1,55|N|
|I250|2.1.05.01.0003||1,55|C|15526||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||1,55|D|15526||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|15527|14042016|127,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||127,22|C|15527||Contas a pagar - F00140||
|I250|2.1.05.01.0003||127,22|D|15527||Contas a pagar - F00140||
|I200|15530|14042016|281905,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1332,38|C|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||25800,00|C|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||25800,00|C|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||61,02|C|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||5711,57|C|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1562,25|C|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||170038,00|C|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||25800,00|C|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||25800,00|C|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||25800,00|D|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||25800,00|D|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||170038,00|D|15530||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|2.1.02.01.0001||2902,56|D|15540||Contas a pagar - F00217||
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|I250|1.1.03.01.0001||51632,94|D|15552||Transferências de estoque -||
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|I250|3.1.01.01.0003||75465,00|C|15553||Notas Fiscais de Saída - C00019||
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|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|D|15553||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|D|15553||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|D|15553||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||5282,55|D|15553||Notas Fiscais de Saída - C00019||
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|I250|1.1.02.09.0008||11,88|D|15554||Notas fiscais de Entrada - F00665||
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|I200|15555|15042016|567,00|N|
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|I200|15603|18042016|937,28|N|
|I250|1.1.03.05.0001||937,28|C|15603||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||239,07|D|15603||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0001||698,21|D|15603||Reavaliação do estoque||
|I200|15604|18042016|52,23|N|
|I250|5.1.03.04.0002||52,23|C|15604||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0001||52,23|D|15604||Reavaliação do estoque||
|I200|15608|18042016|679,84|N|
|I250|2.1.02.01.0001||679,84|C|15608||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||81,58|D|15608||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||598,26|D|15608||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15614|18042016|34243,74|N|
|I250|2.1.02.01.0001||34243,74|C|15614||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||4109,45|D|15614||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||565,02|D|15614||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||26966,75|D|15614||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||2602,52|D|15614||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15623|18042016|155880,48|N|
|I250|1.1.01.03.0001||155880,48|C|15623||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||155880,48|D|15623||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15624|18042016|24,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24,75|C|15624||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||24,75|D|15624||tarifa doc/ted||
|I200|15625|18042016|4042,25|N|
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|C|15625||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|C|15625||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|C|15625||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|D|15625||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|D|15625||Devolução da nota fiscal de entrada - F00617||
|I200|15576|18042016|3773,25|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3773,25|C|15576||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||452,82|D|15576||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||62,26|D|15576||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||286,77|D|15576||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0002||2971,40|D|15576||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15577|18042016|2971,40|N|
|I250|1.1.03.01.0002||2971,40|C|15577||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.05.0001||2971,40|D|15577||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|15578|18042016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|15578||Contas a receber - C00018 - Wiz20160418n1||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|15578||Contas a receber - C00018 - Wiz20160418n1||
|I200|15579|18042016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|15579||Contas a receber - C00018 - Wiz20160418n1||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|15579||Contas a receber - C00018 - Wiz20160418n1||
|I200|15580|18042016|161465,05|N|
|I250|1.1.02.01.0001||161465,05|C|15580||Contas a receber - C00075 - Wiz20160418n1||
|I250|1.1.02.01.0001||161465,05|D|15580||Contas a receber - C00075 - Wiz20160418n1||
|I200|15581|18042016|161465,05|N|
|I250|1.1.02.01.0001||161465,05|C|15581||Contas a receber - C00075 - Wiz20160418n1||
|I250|1.1.02.01.0001||161465,05|D|15581||Contas a receber - C00075 - Wiz20160418n1||
|I200|15582|18042016|161469,90|N|
|I250|1.1.02.01.0001||161469,90|C|15582||Contas a receber - C00075 - Wiz20160418n1||
|I250|1.1.02.01.0001||161469,90|D|15582||Contas a receber - C00075 - Wiz20160418n1||
|I200|15583|18042016|18866,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|C|15583||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|D|15583||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I200|15584|18042016|18866,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|C|15584||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|D|15584||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I200|15585|18042016|18866,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|C|15585||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|D|15585||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I200|15586|18042016|18866,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|C|15586||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|D|15586||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I200|15587|18042016|24142,50|N|
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|C|15587||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|D|15587||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I200|15588|18042016|24142,50|N|
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|C|15588||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|D|15588||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I200|15589|18042016|24142,50|N|
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|C|15589||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|D|15589||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I200|15590|18042016|24142,50|N|
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|C|15590||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|D|15590||Contas a receber - C00019 - Wiz20160418n2||
|I200|15591|18042016|45678,24|N|
|I250|2.1.02.01.0001||45678,24|C|15591||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||753,69|D|15591||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||41405,06|D|15591||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||3471,55|D|15591||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|5.1.03.04.0002||47,94|D|15591||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15592|18042016|116802,60|N|
|I250|1.1.03.05.0001||116802,60|C|15592||Reavaliação do estoque - Ref.NF's 33340, 33341.||
|I250|1.1.03.01.0004||116802,60|D|15592||Reavaliação do estoque - Ref.NF's 33340, 33341.||
|I200|15593|18042016|1446,98|N|
|I250|1.1.03.05.0001||1446,98|C|15593||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33343.||
|I250|1.1.03.01.0004||1446,98|D|15593||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33343.||
|I200|15594|18042016|47,94|N|
|I250|5.1.03.04.0002||47,94|C|15594||Reavaliação do estoque - ref.NF 33342.||
|I250|1.1.03.01.0004||47,94|D|15594||Reavaliação do estoque - ref.NF 33342.||
|I200|15571|18042016|383,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||383,04|C|15571||Contas a pagar - F00916||
|I250|2.1.02.01.0002||383,04|D|15571||Contas a pagar - F00916||
|I200|15572|18042016|176291,12|N|
|I250|1.1.02.01.0001||154995,12|C|15572||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|C|15572||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||154995,12|D|15572||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||21296,00|D|15572||Boleto pago||
|I200|15573|18042016|277241,48|N|
|I250|1.1.01.02.0001||277241,48|C|15573||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||277241,48|D|15573||Contas a pagar - F00665||
|I200|15599|18042016|18492,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||18492,20|C|15599||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||305,12|D|15599||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||16729,45|D|15599||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1405,40|D|15599||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|5.1.03.04.0002||52,23|D|15599||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15562|18042016|924,66|N|
|I250|2.1.02.01.0002||846,37|C|15562||Notas fiscais de Entrada - F00620||
|I250|5.1.03.04.0006||78,29|C|15562||Notas fiscais de Entrada - F00620||
|I250|1.1.02.09.0008||13,97|D|15562||Notas fiscais de Entrada - F00620||
|I250|1.1.02.09.0009||64,32|D|15562||Notas fiscais de Entrada - F00620||
|I250|5.1.03.04.0006||846,37|D|15562||Notas fiscais de Entrada - F00620||
|I200|15563|18042016|389,08|N|
|I250|2.1.02.01.0002||356,13|C|15563||Notas fiscais de Entrada - F00620||
|I250|5.1.03.04.0006||32,95|C|15563||Notas fiscais de Entrada - F00620||
|I250|1.1.02.09.0008||5,88|D|15563||Notas fiscais de Entrada - F00620||
|I250|1.1.02.09.0009||27,07|D|15563||Notas fiscais de Entrada - F00620||
|I250|5.1.03.04.0006||356,13|D|15563||Notas fiscais de Entrada - F00620||
|I200|15564|18042016|4042,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|15564||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|15564||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|15564||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|15564||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|15564||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|15565|18042016|15764,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15764,00|C|15565||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||15764,00|D|15565||Contas a pagar - F00238||
|I200|15566|18042016|478,81|N|
|I250|2.1.02.01.0002||383,04|C|15566||Multa excesso de peso placa ATW-5559||
|I250|3.1.03.03.0002||95,77|C|15566||Desconto Multa Excesso peso Placa ATW-5559||
|I250|4.1.01.05.0001||478,81|D|15566||Multa excesso de peso placa ATW-5559||
|I200|15567|18042016|37769,93|N|
|I250|1.1.01.02.0001||37769,93|C|15567||Contas a pagar - F00450||
|I250|2.1.02.01.0001||37769,93|D|15567||Contas a pagar - F00450||
|I200|15568|18042016|660,54|N|
|I250|1.1.01.02.0001||660,54|C|15568||Contas a pagar - F00559||
|I250|2.1.02.01.0001||660,54|D|15568||Contas a pagar - F00559||
|I200|15569|18042016|327,86|N|
|I250|1.1.01.02.0001||327,86|C|15569||Contas a pagar - F01741||
|I250|2.1.02.01.0001||327,86|D|15569||Contas a pagar - F01741||
|I200|15612|18042016|1583,98|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1583,98|C|15612||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||190,09|D|15612||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||1247,37|D|15612||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||120,38|D|15612||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||26,14|D|15612||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15613|19042016|118045,22|N|
|I250|1.1.03.01.0004||118045,22|C|15613||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||118045,22|D|15613||Transferências de estoque -||
|I200|15662|19042016|61995,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||61995,00|C|15662||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||7439,40|D|15662||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0008||1022,92|D|15662||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||48821,06|D|15662||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0009||4711,62|D|15662||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|15663|19042016|3727,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3727,44|C|15663||Cheque compensado nº 180||
|I250|2.1.01.03.0001||3727,44|D|15663||Cheque compensado nº 180||
|I200|15668|19042016|174186,96|N|
|I250|1.1.02.01.0001||172752,00|C|15668||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||1434,96|C|15668||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||172752,00|D|15668||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1434,96|D|15668||Boleto pago||
|I200|15600|19042016|47897,50|N|
|I250|1.1.03.01.0004||47897,50|C|15600||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||47897,50|D|15600||Transferências de estoque -||
|I200|15601|19042016|5967,15|N|
|I250|1.1.03.01.0004||5967,15|C|15601||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||5967,15|D|15601||Transferências de estoque -||
|I200|15595|19042016|8880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||8880,00|C|15595||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I250|1.1.02.07.0001||8880,00|D|15595||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I200|15596|19042016|8880,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|C|15596||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.01.03.0001||4880,00|C|15596||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||8880,00|D|15596||Contas a pagar - F00265||
|I200|15597|19042016|38897,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||38897,13|C|15597||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||38897,13|D|15597||Contas a pagar - F00315||
|I200|15598|19042016|52639,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||52639,20|C|15598||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||52639,20|D|15598||Contas a pagar - F00292||
|I200|15626|19042016|4337,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|15626||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||637,50|C|15626||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||49,50|D|15626||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||360,00|D|15626||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||228,00|D|15626||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|15626||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|15627|19042016|5275,63|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4500,00|C|15627||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||775,63|C|15627||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0001||438,00|D|15627||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0008||60,23|D|15627||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|1.1.02.09.0009||277,40|D|15627||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I250|4.1.01.04.0003||4500,00|D|15627||Notas fiscais de Entrada - F00617||
|I200|15615|19042016|371646,15|N|
|I250|1.1.03.01.0001||109246,60|C|15615||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||216412,00|C|15615||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||25969,44|C|15615||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3570,80|C|15615||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||16447,31|C|15615||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|15615||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||16447,31|D|15615||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3570,80|D|15615||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||25969,44|D|15615||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||109246,60|D|15615||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|15616|19042016|1348,20|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1234,05|C|15616||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||114,15|C|15616||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||20,36|D|15616||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||93,79|D|15616||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1234,05|D|15616||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15617|19042016|65,27|N|
|I250|1.1.02.07.0001||59,74|C|15617||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||5,53|C|15617||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,99|D|15617||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||4,54|D|15617||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||59,74|D|15617||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15618|19042016|613,09|N|
|I250|1.1.02.07.0001||561,18|C|15618||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||51,91|C|15618||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,26|D|15618||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||42,65|D|15618||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||561,18|D|15618||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15619|19042016|260,29|N|
|I250|1.1.02.07.0001||238,25|C|15619||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||22,04|C|15619||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||3,93|D|15619||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||18,11|D|15619||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||238,25|D|15619||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15620|19042016|109,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||100,00|C|15620||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||9,25|C|15620||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||1,65|D|15620||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||7,60|D|15620||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||100,00|D|15620||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15621|19042016|781,27|N|
|I250|1.1.02.07.0001||715,12|C|15621||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||66,15|C|15621||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,80|D|15621||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||54,35|D|15621||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||715,12|D|15621||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15622|19042016|38,11|N|
|I250|1.1.02.07.0001||34,88|C|15622||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||3,23|C|15622||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,58|D|15622||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||2,65|D|15622||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||34,88|D|15622||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15611|19042016|41,00|N|
|I250|2.1.05.01.0001||41,00|C|15611||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I250|4.1.01.03.0001||41,00|D|15611||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I200|15666|19042016|78923,19|N|
|I250|1.1.01.02.0001||78923,19|C|15666||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||78923,19|D|15666||Aplicacao Bradesco||
|I200|15667|20042016|110111,56|N|
|I250|1.1.01.03.0001||110111,56|C|15667||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||110111,56|D|15667||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15628|20042016|103,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||103,50|C|15628||Contas a pagar - F00064||
|I250|2.1.02.01.0002||103,50|D|15628||Contas a pagar - F00064||
|I200|15629|20042016|277,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||264,65|C|15629||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||1,80|C|15629||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||8,33|C|15629||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||2,78|C|15629||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.02.01.0002||277,56|D|15629||Contas a pagar - F01405||
|I200|15630|20042016|612,06|N|
|I250|1.1.01.02.0001||612,06|C|15630||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||612,06|D|15630||Contas a pagar - F00074||
|I200|15631|20042016|911,55|N|
|I250|1.1.01.02.0001||911,55|C|15631||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||911,55|D|15631||Contas a pagar - F00315||
|I200|15632|20042016|2970,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2970,04|C|15632||Contas a pagar - F00362||
|I250|2.1.02.01.0002||2970,04|D|15632||Contas a pagar - F00362||
|I200|15633|20042016|11,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11,13|C|15633||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||11,13|D|15633||Contas a pagar - I010||
|I200|15634|20042016|254,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||254,29|C|15634||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||254,29|D|15634||Contas a pagar - I010||
|I200|15635|20042016|13,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13,20|C|15635||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|D|15635||Contas a pagar - I010||
|I200|15636|20042016|37,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||37,50|C|15636||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||37,50|D|15636||Contas a pagar - I010||
|I200|15637|20042016|13,31|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13,31|C|15637||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||13,31|D|15637||Contas a pagar - I010||
|I200|15638|20042016|397,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||397,81|C|15638||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||397,81|D|15638||Contas a pagar - I007||
|I200|15639|20042016|34,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||34,49|C|15639||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||34,49|D|15639||Contas a pagar - I007||
|I200|15640|20042016|788,31|N|
|I250|1.1.01.02.0001||788,31|C|15640||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||788,31|D|15640||Contas a pagar - I007||
|I200|15641|20042016|16,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,95|C|15641||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|D|15641||Contas a pagar - I007||
|I200|15642|20042016|40,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||40,92|C|15642||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|D|15642||Contas a pagar - I007||
|I200|15643|20042016|116,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||116,25|C|15643||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||116,25|D|15643||Contas a pagar - I007||
|I200|15644|20042016|256,70|N|
|I250|1.1.01.02.0001||256,70|C|15644||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||256,70|D|15644||Contas a pagar - I009||
|I200|15645|20042016|2744,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2744,90|C|15645||Contas a pagar - I012||
|I250|2.1.03.05.0003||2744,90|D|15645||Contas a pagar - I012||
|I200|15646|20042016|250000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||250000,00|C|15646||Adto Sooro Concentrado||
|I250|1.1.02.07.0003||250000,00|D|15646||Adto Sooro Concentrado||
|I200|15647|20042016|20510,79|N|
|I250|1.1.03.01.0004||20510,79|C|15647||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||20510,79|D|15647||Transferências de estoque -||
|I200|15648|20042016|64284,33|N|
|I250|1.1.03.01.0001||20380,33|C|15648||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||4704,00|C|15648||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||39200,00|C|15648||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|D|15648||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||4704,00|D|15648||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||20380,33|D|15648||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|15649|20042016|315361,34|N|
|I250|1.1.03.01.0001||91968,38|C|15649||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I250|3.1.01.01.0003||199458,00|C|15649||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I250|2.1.06.01.0002||23934,96|C|15649||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I250|1.1.02.01.0001||199458,00|D|15649||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I250|3.1.02.02.0002||23934,96|D|15649||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I250|5.1.01.01.0001||91968,38|D|15649||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I200|15669|20042016|158356,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||158356,00|C|15669||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||158356,00|D|15669||Boleto pago||
|I200|15664|20042016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4000,00|C|15664||Cheque compensado nº 181||
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|D|15664||Cheque compensado nº 181||
|I200|15665|20042016|4880,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4880,00|C|15665||Cheque compensado nº 182||
|I250|2.1.01.03.0001||4880,00|D|15665||Cheque compensado nº 182||
|I200|15658|20042016|49605,34|N|
|I250|1.1.03.05.0001||49605,34|C|15658||Reavaliação do estoque - Ref.NF 33388.||
|I250|1.1.03.01.0004||49605,34|D|15658||Reavaliação do estoque - Ref.NF 33388.||
|I200|15660|20042016|463,24|N|
|I250|1.1.03.05.0001||463,24|C|15660||Reavaliação ref.embalagem, conforme NF 33391.||
|I250|1.1.03.01.0004||463,24|D|15660||Reavaliação ref.embalagem, conforme NF 33391.||
|I200|15655|20042016|18570,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||18570,20|C|15655||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1411,34|D|15655||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||306,41|D|15655||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||16852,45|D|15655||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15682|20042016|5342,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5342,40|C|15682||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||88,15|D|15682||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||641,12|D|15682||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||4207,11|D|15682||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||406,02|D|15682||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|15683|20042016|19758,70|N|
|I250|2.1.02.01.0001||19758,70|C|15683||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||2371,17|D|15683||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||17387,53|D|15683||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|15684|20042016|14719,29|N|
|I250|2.1.02.01.0001||14719,29|C|15684||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||1766,40|D|15684||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.03.05.0001||12952,89|D|15684||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|15685|20042016|8105,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||8105,50|C|15685||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||972,71|D|15685||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||7132,79|D|15685||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15686|20042016|25960,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||25960,00|C|15686||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||3115,36|D|15686||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||22844,64|D|15686||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15687|20042016|47720,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||47720,40|C|15687||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||5726,45|D|15687||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||37579,81|D|15687||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||787,39|D|15687||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||3626,75|D|15687||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15688|22042016|54,89|N|
|I250|2.1.02.01.0002||54,89|C|15688||Pagto locacao internet||
|I250|4.1.01.03.0032||54,89|D|15688||Pagto locacao internet||
|I200|15689|22042016|3498,11|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3498,11|C|15689||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||419,79|D|15689||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||57,72|D|15689||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||265,86|D|15689||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0002||2754,74|D|15689||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15690|22042016|2754,74|N|
|I250|1.1.03.01.0002||2754,74|C|15690||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.05.0001||2754,74|D|15690||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|15656|22042016|6286,72|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6286,72|C|15656||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||6286,72|D|15656||Contas a pagar - F00025||
|I200|15657|22042016|11789,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11789,28|C|15657||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||11789,28|D|15657||Contas a pagar - F00025||
|I200|15651|22042016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|15651||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|15651||IRRF JCP Willian da Silva Filho||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|15651||JCP Ref.Abril/2016 Willian da Silva Filho||
|I200|15652|22042016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|15652||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|15652||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|15652||JCP Ref.Abril/2016 Welison Silva||
|I200|15653|22042016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|15653||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|15653||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|15653||JCP Ref.Abril/2016 Leandro Tenfen||
|I200|15654|22042016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|15654||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|15654||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|15654||JCP Ref.Abril/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|15661|22042016|6909,06|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6909,06|C|15661||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||6909,06|D|15661||Contas a pagar - F00217||
|I200|15659|22042016|25780,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25780,71|C|15659||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||25780,71|D|15659||Contas a pagar - F00025||
|I200|15670|22042016|1115,25|N|
|I250|1.1.02.09.0001||133,83|C|15670||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0008||18,40|C|15670||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0009||84,76|C|15670||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||878,26|C|15670||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1115,25|D|15670||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|15671|22042016|2230,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1115,25|C|15671||Ref.Nf.1373 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1115,25|C|15671||Ref.Nf.1373 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1115,25|D|15671||Ref.Nf.1373 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1115,25|D|15671||Ref.Nf.1373 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I200|15672|22042016|1115,25|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1115,25|C|15672||Contas a receber - C00457 - Wiz20160422n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1115,25|D|15672||Contas a receber - C00457 - Wiz20160422n1||
|I200|15673|22042016|45,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||45,00|C|15673||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I250|4.1.01.03.0032||45,00|D|15673||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I200|15674|22042016|766,98|N|
|I250|2.1.02.01.0002||702,04|C|15674||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||64,94|C|15674||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||11,58|D|15674||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||53,36|D|15674||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||702,04|D|15674||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|15675|22042016|3930,77|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3597,96|C|15675||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||332,81|C|15675||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||59,37|D|15675||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||273,44|D|15675||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||3597,96|D|15675||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|15676|22042016|66921,03|N|
|I250|1.1.03.01.0004||66921,03|C|15676||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||66921,03|D|15676||Transferências de estoque -||
|I200|15678|22042016|272,85|N|
|I250|2.1.02.01.0002||249,75|C|15678||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|5.1.03.04.0006||23,10|C|15678||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|1.1.02.09.0009||18,98|D|15678||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|1.1.02.09.0008||4,12|D|15678||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|5.1.03.04.0006||249,75|D|15678||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I200|15679|22042016|392,35|N|
|I250|2.1.02.01.0002||359,13|C|15679||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|5.1.03.04.0006||33,22|C|15679||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|1.1.02.09.0008||5,93|D|15679||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|1.1.02.09.0009||27,29|D|15679||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|5.1.03.04.0006||359,13|D|15679||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I200|15680|22042016|96,82|N|
|I250|2.1.02.01.0002||88,62|C|15680||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|5.1.03.04.0006||8,20|C|15680||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|1.1.02.09.0008||1,46|D|15680||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|1.1.02.09.0009||6,74|D|15680||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I250|5.1.03.04.0006||88,62|D|15680||Notas fiscais de Entrada - F001007||
|I200|15681|22042016|328741,71|N|
|I250|1.1.03.01.0001||95885,93|C|15681||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||23045,52|C|15681||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3168,76|C|15681||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||14595,50|C|15681||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||192046,00|C|15681||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||192046,00|D|15681||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||14595,50|D|15681||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||23045,52|D|15681||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3168,76|D|15681||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||95885,93|D|15681||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|15710|22042016|3055,20|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3055,20|C|15710||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||366,65|D|15710||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||50,41|D|15710||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||232,20|D|15710||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||2405,94|D|15710||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|15711|22042016|15428,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||15428,00|C|15711||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1851,45|D|15711||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||13576,55|D|15711||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15716|22042016|20625,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20625,07|C|15716||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||20625,07|D|15716||Aplicacao Bradesco||
|I200|15717|22042016|71390,84|N|
|I250|1.1.02.01.0001||71390,84|C|15717||Contas a receber - C00181||
|I250|1.1.01.02.0001||71390,84|D|15717||Contas a receber - C00181||
|I200|15720|22042016|123,03|N|
|I250|2.1.02.01.0001||123,03|C|15720||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|D|15720||Adiantamento para fornecedor - F00265||
|I200|15721|22042016|123,03|N|
|I250|1.1.01.01.0001||123,03|C|15721||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||123,03|D|15721||Contas a pagar - F00265||
|I200|16496|22042016|34,38|N|
|I250|2.1.05.07.0001||34,38|C|16496||Juros s/o Capital Próprio 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||34,38|D|16496||IRRF JCP Willian da Silva Filho||
|I200|16497|22042016|34,38|N|
|I250|2.1.05.07.0001||34,38|C|16497||Juros s/o Capital Próprio 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||34,38|D|16497||IRRF JCP Welison Silva||
|I200|16498|22042016|34,38|N|
|I250|2.1.05.07.0001||34,38|C|16498||Juros s/o Capital Próprio 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||34,38|D|16498||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I200|16499|22042016|34,38|N|
|I250|2.1.05.07.0001||34,38|C|16499||Juros s/o Capital Próprio 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||34,38|D|16499||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I200|16509|22042016|34,38|N|
|I250|2.1.05.07.0001||34,38|C|16509||Juros s/o Capital Próprio 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||34,38|D|16509||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I200|16510|22042016|34,38|N|
|I250|2.1.06.01.0010||34,38|C|16510||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira(Estorno) - 16509||
|I250|2.1.05.07.0001||34,38|D|16510||Juros s/o Capital Próprio 04/2016(Estorno) - 16509||
|I200|15722|25042016|2051,17|N|
|I250|1.1.03.05.0001||2051,17|C|15722||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||2051,17|D|15722||Reavaliação do estoque||
|I200|15723|25042016|192046,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||192046,00|C|15723||Contas a receber - C00018 - Wiz20160425n1||
|I250|1.1.02.01.0001||192046,00|D|15723||Contas a receber - C00018 - Wiz20160425n1||
|I200|15724|25042016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|15724||Contas a receber - C00018 - Wiz20160425n1||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|15724||Contas a receber - C00018 - Wiz20160425n1||
|I200|15725|25042016|39200,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|C|15725||Contas a receber - C00079 - Wiz20160425n1||
|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|D|15725||Contas a receber - C00079 - Wiz20160425n1||
|I200|15726|25042016|199458,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||199458,00|C|15726||Contas a receber - C01002 - Wiz20160425n1||
|I250|1.1.02.01.0001||199458,00|D|15726||Contas a receber - C01002 - Wiz20160425n1||
|I200|15727|25042016|4916,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|C|15727||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||4376,97|C|15727||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||416,25|C|15727||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||74,25|D|15727||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||342,00|D|15727||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||4500,00|D|15727||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15728|25042016|1568,81|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1568,81|C|15728||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||25,89|D|15728||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||188,27|D|15728||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||119,23|D|15728||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||1235,42|D|15728||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15718|25042016|57762,45|N|
|I250|2.1.02.01.0001||57762,45|C|15718||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||4389,95|D|15718||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||953,08|D|15718||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||52419,42|D|15718||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15719|25042016|156017,64|N|
|I250|1.1.03.05.0001||156017,64|C|15719||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||156017,64|D|15719||Reavaliação do estoque||
|I200|15712|25042016|685,44|N|
|I250|2.1.02.01.0001||685,44|C|15712||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||82,26|D|15712||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||603,18|D|15712||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15713|25042016|1890,03|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1730,00|C|15713||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||160,03|C|15713||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||131,48|D|15713||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||28,55|D|15713||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1730,00|D|15713||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15714|25042016|83,97|N|
|I250|1.1.02.07.0001||76,86|C|15714||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||7,11|C|15714||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||1,27|D|15714||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||5,84|D|15714||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||76,86|D|15714||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15715|25042016|312,83|N|
|I250|1.1.02.07.0001||286,35|C|15715||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||26,48|C|15715||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||4,72|D|15715||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||21,76|D|15715||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||286,35|D|15715||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15733|25042016|36089,13|N|
|I250|2.1.02.01.0001||36089,13|C|15733||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||4330,91|D|15733||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.03.05.0001||28419,98|D|15733||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||595,47|D|15733||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||2742,77|D|15733||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15734|25042016|33,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||33,00|C|15734||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||33,00|D|15734||tarifa doc/ted||
|I200|15735|25042016|15924,27|N|
|I250|1.1.01.03.0001||15924,27|C|15735||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||15924,27|D|15735||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15736|25042016|191658,12|N|
|I250|1.1.02.01.0001||21296,00|C|15736||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||15367,00|C|15736||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||154995,12|C|15736||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||21296,00|D|15736||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||154995,12|D|15736||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||15367,00|D|15736||Boleto pago||
|I200|15691|25042016|745,68|N|
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|I250|5.1.03.04.0006||63,13|C|15691||Notas fiscais de Entrada - F00265||
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|I250|1.1.02.09.0009||51,87|D|15691||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||682,55|D|15691||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15692|25042016|236,85|N|
|I250|1.1.02.07.0001||216,79|C|15692||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||20,06|C|15692||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||3,58|D|15692||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||16,48|D|15692||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||216,79|D|15692||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15693|25042016|2146,76|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1965,00|C|15693||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||181,76|C|15693||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||149,34|D|15693||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||32,42|D|15693||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1965,00|D|15693||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15694|25042016|1216,14|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1113,17|C|15694||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||102,97|C|15694||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||18,37|D|15694||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||84,60|D|15694||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1113,17|D|15694||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15695|25042016|12480,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||12480,16|C|15695||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||12480,16|D|15695||Contas a pagar - F00238||
|I200|15696|25042016|4300,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4300,00|C|15696||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||4300,00|D|15696||Contas a pagar - F00265||
|I200|15697|25042016|89,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||89,00|D|15697||Contas a pagar - F00090||
|I200|15698|25042016|11106,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11106,90|C|15698||Contas a pagar - F00526||
|I250|2.1.02.01.0001||11106,90|D|15698||Contas a pagar - F00526||
|I200|15699|25042016|10500,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10500,00|C|15699||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||10500,00|D|15699||Contas a pagar - F01941||
|I200|15700|25042016|92796,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||92796,34|C|15700||Contas a pagar - F00026||
|I250|2.1.02.01.0001||92796,34|D|15700||Contas a pagar - F00026||
|I200|15701|25042016|8662,33|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8662,33|C|15701||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||8662,33|D|15701||Contas a pagar - F10358||
|I200|15702|25042016|3700,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3700,00|C|15702||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|D|15702||Contas a pagar - F00617||
|I200|15703|25042016|23721,68|N|
|I250|1.1.01.02.0001||23721,68|C|15703||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||23721,68|D|15703||Contas a pagar - F00401||
|I200|15704|25042016|850,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||850,00|C|15704||Contas a pagar - F00120||
|I250|2.1.02.01.0002||850,00|D|15704||Contas a pagar - F00120||
|I200|15705|25042016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|15705||Contas a pagar - F00073||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|15705||Contas a pagar - F00073||
|I200|15706|25042016|54,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||54,89|C|15706||Contas a pagar - F10429||
|I250|2.1.02.01.0002||54,89|D|15706||Contas a pagar - F10429||
|I200|15707|25042016|7012,84|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7012,84|C|15707||Contas a pagar - F00011||
|I250|2.1.05.01.0002||7012,84|D|15707||Contas a pagar - F00011||
|I200|15708|25042016|24413,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24413,89|C|15708||Contas a pagar - I002||
|I250|2.1.04.03.0001||24413,89|D|15708||Contas a pagar - I002||
|I200|15709|25042016|5300,36|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5300,36|C|15709||Contas a pagar - I001||
|I250|2.1.04.03.0005||5300,36|D|15709||Contas a pagar - I001||
|I200|15737|26042016|174998,45|N|
|I250|1.1.02.01.0001||155398,45|C|15737||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||19600,00|C|15737||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||19600,00|D|15737||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||155398,45|D|15737||Boleto pago||
|I200|15738|26042016|37907,44|N|
|I250|1.1.03.01.0004||37907,44|C|15738||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||37907,44|D|15738||Transferências de estoque -||
|I200|15739|26042016|119529,74|N|
|I250|1.1.03.01.0004||119529,74|C|15739||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||119529,74|D|15739||Transferências de estoque -||
|I200|15740|26042016|53051,05|N|
|I250|1.1.03.01.0004||53051,05|C|15740||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||53051,05|D|15740||Transferências de estoque -||
|I200|15741|26042016|372223,32|N|
|I250|1.1.03.01.0001||109823,77|C|15741||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||216412,00|C|15741||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||16447,31|C|15741||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3570,80|C|15741||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||25969,44|C|15741||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|15741||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||16447,31|D|15741||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3570,80|D|15741||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||25969,44|D|15741||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||109823,77|D|15741||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|15742|26042016|500000,00|N|
|I250|2.3.01.01.0001||500000,00|C|15742||Integralização de Capital||
|I250|2.3.02.03.0003||500000,00|D|15742||Integralização de Capital||
|I200|15743|26042016|9769,52|N|
|I250|2.1.02.01.0001||9769,52|C|15743||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||161,20|D|15743||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||8865,84|D|15743||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||742,48|D|15743||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15744|26042016|27782,47|N|
|I250|1.1.03.05.0001||27782,47|C|15744||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||27782,47|D|15744||Reavaliação do estoque||
|I200|15745|26042016|468,00|N|
|I250|1.1.03.05.0001||468,00|C|15745||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||468,00|D|15745||Reavaliação do estoque||
|I200|15775|26042016|56880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||56880,00|C|15775||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0001||6825,60|D|15775||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||44793,00|D|15775||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0008||938,52|D|15775||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0009||4322,88|D|15775||Notas fiscais de Entrada - F00292||
|I200|15729|26042016|75204,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||75204,00|C|15729||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||75204,00|D|15729||Contas a pagar - F00292||
|I200|15730|26042016|48620,94|N|
|I250|1.1.01.02.0001||48620,94|C|15730||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||48620,94|D|15730||Contas a pagar - F00315||
|I200|15731|26042016|19297,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19297,28|C|15731||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||19297,28|D|15731||Contas a pagar - F00315||
|I200|15732|26042016|45,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,00|C|15732||Contas a pagar - F01787||
|I250|2.1.02.01.0002||45,00|D|15732||Contas a pagar - F01787||
|I200|15757|26042016|31831,23|N|
|I250|1.1.01.02.0001||31831,23|C|15757||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||31831,23|D|15757||Aplicacao Bradesco||
|I200|15771|26042016|36677,41|N|
|I250|1.1.02.09.0001||4401,29|C|15771||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||605,18|C|15771||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2787,48|C|15771||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||28883,46|C|15771||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||36677,41|D|15771||Devolução da nota fiscal de entrada - F00315||
|I200|15772|26042016|36677,41|N|
|I250|2.1.02.01.0001||36677,41|C|15772||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||605,18|D|15772||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||4401,29|D|15772||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||28883,46|D|15772||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2787,48|D|15772||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15768|26042016|36677,41|N|
|I250|2.1.02.01.0001||36677,41|C|15768||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||605,18|D|15768||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||4401,29|D|15768||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.03.05.0001||28883,46|D|15768||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||2787,48|D|15768||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15827|27042016|44789,67|N|
|I250|1.1.01.03.0001||44789,67|C|15827||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||44789,67|D|15827||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15828|27042016|965,06|N|
|I250|1.1.02.01.0001||965,06|C|15828||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||965,06|D|15828||Boleto pago||
|I200|15796|27042016|6423,90|N|
|I250|2.1.02.01.0001||6423,90|C|15796||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||770,90|D|15796||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||488,22|D|15796||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||105,99|D|15796||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.03.05.0001||5058,79|D|15796||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|15797|27042016|10989,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10989,00|C|15797||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I250|1.1.02.09.0001||1318,75|D|15797||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I250|1.1.03.05.0001||9670,25|D|15797||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I200|15746|27042016|37116,31|N|
|I250|1.1.03.01.0004||37116,31|C|15746||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||37116,31|D|15746||Transferências de estoque -||
|I200|15747|27042016|4042,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|15747||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|15747||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|15747||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|15747||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|15747||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|15748|27042016|784,90|N|
|I250|1.1.02.07.0001||718,45|C|15748||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||66,45|C|15748||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||11,85|D|15748||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||54,60|D|15748||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||718,45|D|15748||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15749|27042016|34,47|N|
|I250|1.1.02.07.0001||31,55|C|15749||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||2,92|C|15749||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,52|D|15749||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||2,40|D|15749||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||31,55|D|15749||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15750|27042016|17222,35|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17222,35|C|15750||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||17222,35|D|15750||Contas a pagar - F00551||
|I200|15751|27042016|13086,17|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13086,17|C|15751||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||13086,17|D|15751||Contas a pagar - F00328||
|I200|15752|27042016|12048,21|N|
|I250|1.1.01.02.0001||12048,21|C|15752||Contas a pagar - F01141||
|I250|2.1.02.01.0002||12048,21|D|15752||Contas a pagar - F01141||
|I200|15753|27042016|2497,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2497,00|C|15753||Contas a pagar - F01741||
|I250|2.1.02.01.0001||2497,00|D|15753||Contas a pagar - F01741||
|I200|15754|27042016|901,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||901,00|C|15754||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||901,00|D|15754||Contas a pagar - F00551||
|I200|15755|27042016|2141,03|N|
|I250|2.1.01.03.0001||2141,03|C|15755||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||2141,03|D|15755||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|15756|27042016|762320,21|N|
|I250|1.1.03.01.0001||243273,91|C|15756||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.01.01.0003||485090,00|C|15756||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|2.1.06.01.0002||33956,30|C|15756||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||161695,05|D|15756||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||161695,05|D|15756||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||161699,90|D|15756||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.02.02.0002||33956,30|D|15756||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|5.1.01.01.0001||243273,91|D|15756||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I200|15798|28042016|1126,28|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1126,28|C|15798||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I250|1.1.02.09.0001||135,16|D|15798||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I250|1.1.03.05.0001||991,12|D|15798||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I200|15799|28042016|1764,75|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1764,75|C|15799||Contas a receber - C00457 - Wiz20160428n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1764,75|D|15799||Contas a receber - C00457 - Wiz20160428n1||
|I200|15800|28042016|15091,44|N|
|I250|2.1.02.01.0001||15091,44|C|15800||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||249,01|D|15800||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||13695,48|D|15800||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1146,95|D|15800||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15801|28042016|45005,99|N|
|I250|1.1.03.05.0001||45005,99|C|15801||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||45005,99|D|15801||Reavaliação do estoque||
|I200|15802|28042016|725,12|N|
|I250|1.1.03.05.0001||725,12|C|15802||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33556.||
|I250|1.1.03.01.0004||725,12|D|15802||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33556.||
|I200|15803|28042016|9000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|C|15803||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|D|15803||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I200|15804|28042016|9000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9000,00|C|15804||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|D|15804||Contas a pagar - F01941||
|I200|15805|28042016|99,08|N|
|I250|2.1.02.01.0001||90,69|C|15805||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||8,39|C|15805||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||1,50|D|15805||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||6,89|D|15805||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||90,69|D|15805||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15806|28042016|967,83|N|
|I250|2.1.02.01.0001||885,88|C|15806||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||81,95|C|15806||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||14,62|D|15806||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||67,33|D|15806||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||885,88|D|15806||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15807|28042016|298,71|N|
|I250|2.1.02.01.0001||273,42|C|15807||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||25,29|C|15807||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||4,51|D|15807||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||20,78|D|15807||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||273,42|D|15807||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15808|28042016|22087,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|C|15808||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||10000,00|C|15808||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||3087,50|C|15808||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||313,50|D|15808||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||1330,00|D|15808||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||1444,00|D|15808||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||19000,00|D|15808||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|15809|28042016|18765,10|N|
|I250|1.1.03.01.0004||18765,10|C|15809||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||18765,10|D|15809||Transferências de estoque -||
|I200|15810|28042016|40661,49|N|
|I250|1.1.03.01.0004||40661,49|C|15810||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||40661,49|D|15810||Transferências de estoque -||
|I200|15829|28042016|25800,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|C|15829||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||25800,00|D|15829||Boleto pago||
|I200|15822|28042016|36497,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||36497,40|C|15822||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||4379,90|D|15822||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||32117,50|D|15822||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15823|28042016|31117,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||31117,00|C|15823||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||3734,23|D|15823||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.03.05.0001||27382,77|D|15823||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15773|28042016|1051,07|N|
|I250|1.1.02.07.0001||962,08|C|15773||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||88,99|C|15773||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||15,87|D|15773||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||73,12|D|15773||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||962,08|D|15773||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15774|28042016|1445,29|N|
|I250|1.1.02.07.0001||1045,07|C|15774||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||277,85|C|15774||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||122,37|C|15774||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||21,83|D|15774||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||100,54|D|15774||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1322,92|D|15774||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15789|28042016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|15789||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|15789||Adto distribuição de Leandro||
|I200|15790|28042016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|15790||Contas a pagar - E00015||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|15790||Contas a pagar - E00015||
|I200|15791|28042016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|15791||Contas a pagar - E00016||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|15791||Contas a pagar - E00016||
|I200|15792|28042016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|15792||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|15792||Adto distribuição de Francielli||
|I200|15793|28042016|185,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185,96|C|15793||Contas a pagar - F00382||
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|D|15793||Contas a pagar - F00382||
|I200|15794|28042016|8426,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8028,98|C|15794||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||55,61|C|15794||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||256,66|C|15794||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||85,55|C|15794||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||8426,79|D|15794||Contas a pagar - F00493||
|I250|4.1.02.01.0003||0,01|D|15794||Contas a pagar - F00493||
|I200|15795|28042016|202,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||202,50|C|15795||Contas a pagar - F10338||
|I250|2.1.02.01.0002||202,50|D|15795||Contas a pagar - F10338||
|I200|15776|28042016|18789,85|N|
|I250|1.1.03.05.0001||18789,85|C|15776||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||18789,85|D|15776||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|15777|28042016|3992,84|N|
|I250|1.1.03.01.0001||3992,84|C|15777||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.05.0001||3992,84|D|15777||Reavaliação do estoque||
|I200|15778|28042016|39124,41|N|
|I250|1.1.03.01.0001||14797,01|C|15778||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||20063,74|C|15778||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||331,05|C|15778||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||2407,77|C|15778||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||1524,84|C|15778||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||20063,74|D|15778||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||1524,84|D|15778||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||2407,77|D|15778||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||331,05|D|15778||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||14797,01|D|15778||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|15779|28042016|1764,75|N|
|I250|1.1.02.09.0001||211,77|C|15779||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0008||29,12|C|15779||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.03.05.0001||1389,74|C|15779||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0009||134,12|C|15779||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1764,75|D|15779||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|15780|28042016|3529,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1764,75|C|15780||Ref.Nf.17929 Devolução||
|I250|2.1.02.01.0004||1764,75|C|15780||Ref.Nf.1382 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1764,75|D|15780||Ref.Nf.1382 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1764,75|D|15780||Ref.Nf.17929 Devolução||
|I200|15781|28042016|202,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||202,50|C|15781||Adiantamento para fornecedor - F10338||
|I250|1.1.02.07.0001||202,50|D|15781||Adiantamento para fornecedor - F10338||
|I200|15782|28042016|4386,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4386,44|C|15782||Pagto pro labore Willian Filho||
|I250|2.1.03.04.0001||4386,44|D|15782||Pagto pro labore Willian Filho||
|I200|15783|28042016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|15783||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|15783||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|15784|28042016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|15784||Contas a pagar - E00014||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|15784||Contas a pagar - E00014||
|I200|15785|28042016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|15785||Contas a pagar - E00003||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|15785||Contas a pagar - E00003||
|I200|15786|28042016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|15786||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|15786||Adto distribuição Welison||
|I200|15765|28042016|13601,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|C|15765||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||13601,25|D|15765||Boleto pago||
|I200|15766|28042016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|15766||Desconto - NF/P N1351/1 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|15766||Desconto - NF/P N1351/1 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|15767|28042016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|15767||Taxa Cobrada - NF/P N1351/1 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|15767||Taxa Cobrada - NF/P N1351/1 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|15832|28042016|20053,38|N|
|I250|1.1.01.03.0001||20053,38|C|15832||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||20053,38|D|15832||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15833|28042016|49,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||49,50|C|15833||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||49,50|D|15833||tarifa doc/ted||
|I200|15885|28042016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|15885||Desconto - NF/P N1351/1 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|15885||Desconto - NF/P N1351/1 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|15834|29042016|1071,31|N|
|I250|2.1.02.01.0001||883,55|C|15834||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|5.1.01.01.0001||187,76|C|15834||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||106,03|D|15834||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||14,58|D|15834||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||67,15|D|15834||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|5.1.01.01.0001||883,55|D|15834||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|15856|29042016|5162,35|N|
|I250|2.1.02.01.0001||5162,35|C|15856||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||85,18|D|15856||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||619,51|D|15856||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||392,34|D|15856||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.03.05.0001||4065,32|D|15856||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|15857|29042016|10746,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||10746,40|C|15857||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1289,63|D|15857||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||9456,77|D|15857||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15851|29042016|19445,22|N|
|I250|1.1.01.03.0001||19445,22|C|15851||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||19445,22|D|15851||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15859|29042016|4674,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4674,60|C|15859||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||560,98|D|15859||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.03.05.0001||4113,62|D|15859||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|15824|29042016|13160,86|N|
|I250|2.1.02.01.0001||13160,86|C|15824||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||11943,48|D|15824||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||217,15|D|15824||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||1000,23|D|15824||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15825|29042016|37860,76|N|
|I250|1.1.03.05.0001||37860,76|C|15825||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||37860,76|D|15825||Reavaliação do estoque||
|I200|15826|29042016|631,58|N|
|I250|1.1.03.05.0001||631,58|C|15826||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33617.||
|I250|1.1.03.01.0004||631,58|D|15826||Reavaliação ref. embalagem, conforme NF 33617.||
|I200|15830|29042016|159327,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||143960,00|C|15830||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||15367,00|C|15830||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||143960,00|D|15830||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||15367,00|D|15830||Boleto pago||
|I200|15831|29042016|1802,34|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1609,22|C|15831||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|5.1.01.01.0001||193,12|C|15831||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||193,12|D|15831||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|5.1.01.01.0001||1609,22|D|15831||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|15811|29042016|532,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||487,69|C|15811||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||45,11|C|15811||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||8,05|D|15811||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||37,06|D|15811||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||487,69|D|15811||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15812|29042016|614,33|N|
|I250|2.1.02.01.0001||562,31|C|15812||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||52,02|C|15812||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||9,28|D|15812||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||42,74|D|15812||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||562,31|D|15812||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15813|29042016|6304,94|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6304,94|C|15813||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||6304,94|D|15813||Contas a pagar - F00217||
|I200|15814|29042016|26116,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26116,57|C|15814||Contas a pagar - I016||
|I250|2.1.04.02.0002||26116,57|D|15814||Contas a pagar - I016||
|I200|15815|29042016|46350,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||46350,71|C|15815||Contas a pagar - I015||
|I250|2.1.04.02.0001||46350,71|D|15815||Contas a pagar - I015||
|I200|15816|29042016|28588,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28588,57|C|15816||Contas a pagar - E00016||
|I250|2.1.05.05.0002||28588,57|D|15816||Contas a pagar - E00016||
|I200|15817|29042016|28588,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28588,57|C|15817||Contas a pagar - E00003||
|I250|2.1.05.05.0002||28588,57|D|15817||Contas a pagar - E00003||
|I200|15818|29042016|27951,85|N|
|I250|1.1.01.02.0001||27951,85|C|15818||Contas a pagar - E00015||
|I250|2.1.05.05.0002||27951,85|D|15818||Contas a pagar - E00015||
|I200|15819|29042016|14871,01|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14871,01|C|15819||Contas a pagar - E00014||
|I250|2.1.05.05.0002||14871,01|D|15819||Contas a pagar - E00014||
|I200|15820|29042016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|15820||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|15820||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I200|15821|29042016|35,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||35,00|C|15821||Notas fiscais de Entrada - F10400||
|I250|4.1.01.03.0024||35,00|D|15821||Notas fiscais de Entrada - F10400||
|I200|15787|30042016|40,92|N|
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|C|15787||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.78 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||40,92|D|15787||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.78 Sooro||
|I200|15788|30042016|116,25|N|
|I250|2.1.04.01.0005||116,25|C|15788||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.79 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||116,25|D|15788||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.79 Sooro||
|I200|15758|30042016|13,20|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|C|15758||Irrf retido s/nf.78 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|D|15758||Irrf retido s/nf.78 Sooro||
|I200|15759|30042016|37,50|N|
|I250|2.1.04.01.0003||37,50|C|15759||Irrf retido s/nf.79 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||37,50|D|15759||Irrf retido s/nf.79 Sooro||
|I200|15760|30042016|89,61|N|
|I250|2.1.04.01.0003||89,61|C|15760||Irrf retido s/nf.1000101 Marca do Nordeste||
|I250|2.1.06.01.0011||89,61|D|15760||Irrf retido s/nf.1000101 Marca do Nordeste||
|I200|15761|30042016|50,40|N|
|I250|2.1.04.01.0003||50,40|C|15761||Irrf retido s/nf.112 Guilherme Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||50,40|D|15761||Irrf retido s/nf.112 Guilherme Repres.||
|I200|15762|30042016|319,28|N|
|I250|2.1.04.01.0003||319,28|C|15762||Irrf retido s/nf.168 Galapah||
|I250|2.1.06.01.0011||319,28|D|15762||Irrf retido s/nf.168 Galapah||
|I200|15763|30042016|12,91|N|
|I250|2.1.04.01.0005||12,91|C|15763||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.392417 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||12,91|D|15763||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.392417 GPS Logistica||
|I200|15764|30042016|16,95|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|C|15764||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1314 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|15764||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1314 Easyone||
|I200|15860|30042016|431,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||431,96|C|15860||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I250|4.1.01.01.0011||431,96|D|15860||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I200|15861|30042016|27290,46|N|
|I250|2.1.02.01.0001||27290,46|C|15861||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0004||24766,10|D|15861||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||2074,07|D|15861||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||450,29|D|15861||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15862|30042016|67466,94|N|
|I250|1.1.03.05.0001||67466,94|C|15862||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||67466,94|D|15862||Reavaliação do estoque||
|I200|15863|30042016|692,17|N|
|I250|1.1.03.05.0001||692,17|C|15863||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0004||692,17|D|15863||Reavaliação do estoque||
|I200|15864|30042016|53813,48|N|
|I250|1.1.03.05.0001||53813,48|C|15864||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||53813,48|D|15864||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|15865|30042016|7080,26|N|
|I250|1.1.03.01.0001||7080,26|C|15865||Reavaliação do estoque-ref.impostos MP.||
|I250|1.1.03.05.0001||7080,26|D|15865||Reavaliação do estoque-ref.impostos MP.||
|I200|15866|30042016|123566,17|N|
|I250|1.1.03.01.0001||46733,22|C|15866||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||4815,90|C|15866||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||7604,42|C|15866||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||1045,55|C|15866||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||63367,08|C|15866||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||63367,08|D|15866||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||1045,55|D|15866||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||7604,42|D|15866||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||4815,90|D|15866||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||46733,22|D|15866||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|15852|30042016|163,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||149,44|C|15852||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||13,83|C|15852||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,47|D|15852||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||11,36|D|15852||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||149,44|D|15852||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15853|30042016|8,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||7,57|C|15853||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||0,70|C|15853||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,12|D|15853||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||0,58|D|15853||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||7,57|D|15853||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15854|30042016|65,55|N|
|I250|2.1.02.01.0001||60,00|C|15854||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||5,55|C|15854||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||0,99|D|15854||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||4,56|D|15854||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||60,00|D|15854||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15855|30042016|2049,75|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1876,20|C|15855||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||173,55|C|15855||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||30,96|D|15855||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||142,59|D|15855||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|5.1.03.04.0006||1876,20|D|15855||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|15858|30042016|544,32|N|
|I250|2.1.02.01.0001||544,32|C|15858||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||65,32|D|15858||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.03.05.0001||479,00|D|15858||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15769|30042016|50,40|N|
|I250|2.1.04.01.0005||50,40|C|15769||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.112 Guilherme Repres.||
|I250|2.1.06.01.0013||50,40|D|15769||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.112 Guilherme Repres.||
|I200|15770|30042016|989,75|N|
|I250|2.1.04.01.0005||989,75|C|15770||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.168 Galapah||
|I250|2.1.06.01.0013||989,75|D|15770||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.168 Galapah||
|I200|15835|30042016|1902,09|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,09|C|15835||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,09|D|15835||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|15836|30042016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|15836||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|15836||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|15837|30042016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|15837||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|15837||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|15838|30042016|903,23|N|
|I250|1.1.04.01.0002||903,23|C|15838||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||903,23|D|15838||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|15839|30042016|112,42|N|
|I250|1.2.02.05.0002||112,42|C|15839||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||112,42|D|15839||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|15840|30042016|39,38|N|
|I250|1.2.02.05.0004||39,38|C|15840||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||39,38|D|15840||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|15841|30042016|1600,67|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1600,67|C|15841||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1600,67|D|15841||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|15842|30042016|21,99|N|
|I250|1.2.02.05.0006||21,99|C|15842||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||21,99|D|15842||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|15843|30042016|2255,40|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2255,40|C|15843||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2255,40|D|15843||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|15870|30042016|31696,34|N|
|I250|1.1.03.05.0001||31696,34|C|15870||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.01.0007||31696,34|D|15870||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|15871|30042016|6742,40|N|
|I250|1.1.03.01.0007||6742,40|C|15871||Reavaliação do estoque-ref.impostos embalagem||
|I250|1.1.03.05.0001||6742,40|D|15871||Reavaliação do estoque-ref.impostos embalagem||
|I200|15872|30042016|46,07|N|
|I250|1.1.03.01.0007||46,07|C|15872||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.05.0001||46,07|D|15872||Reavaliação do estoque||
|I200|15873|30042016|46,07|N|
|I250|1.1.03.05.0001||46,07|C|15873||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.01.0007||46,07|D|15873||Reavaliação do estoque||
|I200|15874|30042016|64380,95|N|
|I250|1.1.03.01.0007||24316,18|C|15874||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0001||33042,95|C|15874||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||545,21|C|15874||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||3965,35|C|15874||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||2511,26|C|15874||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||33042,95|D|15874||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||2511,26|D|15874||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||3965,35|D|15874||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||545,21|D|15874||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.03.02.0001||24316,18|D|15874||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|15875|30042016|46,07|N|
|I250|1.1.03.01.0007||46,07|C|15875||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.05.0001||46,07|D|15875||Reavaliação do estoque||
|I200|15876|30042016|33042,95|N|
|I250|3.1.01.01.0003||33042,95|C|15876||Ref.NF 1384 venda embalagem(Transferencia)||
|I250|3.1.01.01.0001||33042,95|D|15876||Ref.NF 1384 venda embalagem(Transferencia)||
|I200|15877|30042016|24316,18|N|
|I250|5.1.03.02.0001||24316,18|C|15877||Ref.NF 1384 venda embalagem(Transferencia)||
|I250|5.1.01.01.0001||24316,18|D|15877||Ref.NF 1384 venda embalagem(Transferencia)||
|I200|15878|30042016|123566,17|N|
|I250|1.1.02.01.0001||63367,08|C|15878||Ref. Devol. NF 171-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|5.1.01.01.0001||46733,22|C|15878||Ref. Devol. NF 171-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|3.1.02.02.0005||1045,55|C|15878||Ref. Devol. NF 171-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|3.1.02.02.0002||7604,42|C|15878||Ref. Devol. NF 171-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|3.1.02.02.0001||4815,90|C|15878||Ref. Devol. NF 171-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|1.1.03.01.0001||46733,22|D|15878||Ref. Devol. NF 171-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|3.1.02.01.0001||63367,08|D|15878||Ref. Devol. NF 171-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|2.1.06.01.0001||4815,90|D|15878||Ref. Devol. NF 171-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|2.1.06.01.0002||7604,42|D|15878||Ref. Devol. NF 171-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|2.1.06.01.0005||1045,55|D|15878||Ref. Devol. NF 171-Sooro Concentrado Indústria de||
|I200|15879|30042016|5030,60|N|
|I250|1.1.03.01.0001||5030,60|C|15879||Reavaliação do estoque||
|I250|1.1.03.05.0001||5030,60|D|15879||Reavaliação do estoque||
|I200|15880|30042016|118535,57|N|
|I250|1.1.03.01.0001||41702,62|C|15880||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0005||1045,55|C|15880||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0002||7604,42|C|15880||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|2.1.06.01.0001||4815,90|C|15880||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.01.01.0003||63367,08|C|15880||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|1.1.02.01.0001||63367,08|D|15880||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0001||4815,90|D|15880||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0002||7604,42|D|15880||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|3.1.02.02.0005||1045,55|D|15880||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I250|5.1.01.01.0001||41702,62|D|15880||Notas Fiscais de Saída - C00181||
|I200|15881|30042016|237,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||237,60|C|15881||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|D|15881||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|4.1.01.01.0007||201,60|D|15881||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I200|15882|30042016|11726,64|N|
|I250|1.1.02.06.0001||121,36|C|15882||DESC.UNIMED REF. 04/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|C|15882||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.04/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|15882||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.04/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|15882||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 04/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||289,71|C|15882||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.04/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||23,17|C|15882||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 04/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||80,53|C|15882||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 04/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||60,40|C|15882||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.04/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||217,28|C|15882||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.04/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||17,38|C|15882||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.04/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||2431,32|C|15882||SALÁRIO REF.04/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||176,00|C|15882||AD.INSALUBRIDADE REF. 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|C|15882||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||286,80|C|15882||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|15882||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.06.01.0008||724,82|C|15882||INSS EMPRESA REF.SALARIO 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|15882||INSS EMPRESA REF.SALARIO 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|C|15882||CONT.SIND.ASSIST.REF.04/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|C|15882||FGTS SALARIO REF. 04/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||16,83|D|15882||CONT.SIND.ASSIST.REF.04/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|15882||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.04/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||286,80|D|15882||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 04/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||121,36|D|15882||DESC.UNIMED REF. 04/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||36,00|D|15882||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.04/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|15882||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.03.04.0001||232,50|D|15882||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 04/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|15882||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 04/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||289,71|D|15882||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.04/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||217,28|D|15882||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.04/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||176,00|D|15882||AD.INSALUBRIDADE REF. 04/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||2431,32|D|15882||SALÁRIO REF.04/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||724,82|D|15882||INSS EMPRESA REF.SALARIO 04/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||60,40|D|15882||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.04/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|15882||INSS EMPRESA REF.SALARIO 04/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||80,53|D|15882||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 04/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||17,38|D|15882||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.04/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||23,17|D|15882||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 04/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||208,58|D|15882||FGTS SALARIO REF. 04/2016||
|I200|15883|30042016|15557,11|N|
|I250|2.1.05.02.0011||15557,11|C|15883||Provisão comissão compras ref. 04/2016||
|I250|4.1.01.03.0045||15557,11|D|15883||Provisão comissão compras ref. 04/2016||
|I200|15884|30042016|32825,21|N|
|I250|5.1.03.04.0006||32825,21|C|15884||Transf.p/Custo da Mercadoria Revendida||
|I250|5.1.01.01.0001||32825,21|D|15884||Ref.Fretes de aquisição Matéria Prima 04/2016||
|I200|15913|30042016|208,58|N|
|I250|2.1.03.05.0002||208,58|C|15913||Fgts 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|D|15913||Fgts 04/2016||
|I200|15914|30042016|16,83|N|
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|C|15914||Contribuição Assistencial 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|D|15914||Contribuição Assistencial 04/2016||
|I200|15915|30042016|2620,46|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2620,46|C|15915||INSS 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2620,46|D|15915||INSS 04/2016||
|I200|15916|30042016|232,50|N|
|I250|2.1.04.01.0002||232,50|C|15916||Irrf s/folha de pagamento 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|D|15916||Irrf s/folha de pagamento 04/2016||
|I200|15934|30042016|252,94|N|
|I250|1.1.01.03.0001||46,37|C|15934||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||206,57|C|15934||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||206,57|D|15934||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||46,37|D|15934||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|15957|30042016|77534,22|N|
|I250|2.1.02.01.0001||77534,22|C|15957||Nota Crédito nº 27||
|I250|4.1.01.07.0001||77534,22|D|15957||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 27 Sooro||
|I200|15958|30042016|3,07|N|
|I250|2.1.06.01.0002||3,07|C|15958||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||3,07|D|15958||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|15959|30042016|146928,94|N|
|I250|1.1.02.09.0001||146928,94|C|15959||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||146928,94|D|15959||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|15960|30042016|140004,74|N|
|I250|2.1.04.03.0002||140004,74|C|15960||ICMS 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||140004,74|D|15960||ICMS 04/2016||
|I200|15961|30042016|105613,33|N|
|I250|1.1.02.09.0008||18839,17|C|15961||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||86774,16|C|15961||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0005||18839,17|D|15961||Saldo Pis a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0001||86774,16|D|15961||Saldo Cofins a Recuperar||
|I200|15962|30042016|32319,56|N|
|I250|2.1.04.03.0001||26554,48|C|15962||Cofins 04/2016||
|I250|2.1.04.03.0005||5765,08|C|15962||Pis 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||26554,48|D|15962||Cofins 04/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||5765,08|D|15962||Pis 04/2016||
|I200|15984|30042016|46,37|N|
|I250|1.1.02.09.0003||46,37|C|15984||Transf. p/IRPJ a pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||46,37|D|15984||Valor IRRF retido s/aplicações financeiras||
|I200|15985|30042016|88420,23|N|
|I250|2.1.04.02.0001||56723,27|C|15985||IRPJ Ref.04.2016||
|I250|2.1.04.02.0002||31696,96|C|15985||CSLL Ref.04.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||31696,96|D|15985||CSLL Ref.04.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||56723,27|D|15985||IRPJ Ref.04.2016||
|I200|15986|30042016|235357,37|N|
|I250|2.1.04.02.0002||62829,89|C|15986||CSLL Ref.04.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||172527,48|C|15986||IRPJ Ref.04.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||172527,48|D|15986||IRPJ Ref.04.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||62829,89|D|15986||CSLL Ref.04.2016 Balancete||
|I200|15976|30042016|50,40|N|
|I250|2.1.06.01.0013||50,40|C|15976||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.112 Guilherme Repres.(||
|I250|2.1.04.01.0005||50,40|D|15976||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.112 Guilherme Repres.(||
|I200|15977|30042016|397,82|N|
|I250|2.1.04.01.0005||397,82|C|15977||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1210 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||397,82|D|15977||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1210 Easyone||
|I200|15677|30042016|824,96|N|
|I250|2.1.04.01.0002||824,96|C|15677||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||824,96|D|15677||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|18295|30042016|63367,08|N|
|I250|3.1.02.01.0001||63367,08|C|18295||Transf.p/Revenda de Mercadorias||
|I250|3.1.01.01.0003||63367,08|D|18295||Ref. Estorno NF 1383-Sooro||
|I200|15894|02052016|117833,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||117833,51|C|15894||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||117833,51|D|15894||Aplicacao Bradesco||
|I200|15895|02052016|2141,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2141,03|C|15895||Cheque compensado nº 184||
|I250|2.1.01.03.0001||2141,03|D|15895||Cheque compensado nº 184||
|I200|15896|02052016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|15896||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|15896||tarifa doc/ted||
|I200|15897|02052016|154999,76|N|
|I250|1.1.02.01.0001||154999,76|C|15897||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||154999,76|D|15897||Boleto pago||
|I200|15898|02052016|1332,38|N|
|I250|1.1.02.01.0001||1332,38|C|15898||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1332,38|D|15898||Boleto pago||
|I200|15844|02052016|6837,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6837,22|C|15844||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||6837,22|D|15844||Contas a pagar - F00328||
|I200|15845|02052016|6240,33|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6240,33|C|15845||Contas a pagar - F02028||
|I250|2.1.02.01.0002||6240,33|D|15845||Contas a pagar - F02028||
|I200|15846|02052016|81,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||81,04|C|15846||Contas a pagar - I014||
|I250|2.1.03.05.0001||81,04|D|15846||Contas a pagar - I014||
|I200|15847|02052016|4776,38|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4776,38|C|15847||Contas a pagar - F00995||
|I250|2.1.05.02.0004||4776,38|D|15847||Contas a pagar - F00995||
|I200|15848|02052016|18414,38|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18414,38|C|15848||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||18414,38|D|15848||Contas a pagar - F00238||
|I200|15849|02052016|202,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||202,50|C|15849||Notas fiscais de Entrada - F10338||
|I250|4.1.01.03.0032||202,50|D|15849||Notas fiscais de Entrada - F10338||
|I200|15850|02052016|50435,82|N|
|I250|1.1.03.01.0004||50435,82|C|15850||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||50435,82|D|15850||Transferências de estoque -||
|I200|15867|03052016|66375,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||66375,00|C|15867||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||66375,00|D|15867||Contas a pagar - F00292||
|I200|15868|03052016|1609,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1609,22|C|15868||Contas a pagar - F00328||
|I250|2.1.02.01.0001||1609,22|D|15868||Contas a pagar - F00328||
|I200|15869|03052016|35,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||35,00|C|15869||Contas a pagar - F10400||
|I250|2.1.02.01.0002||35,00|D|15869||Contas a pagar - F10400||
|I200|15899|03052016|76077,77|N|
|I250|1.1.02.01.0001||76077,77|C|15899||Contas a receber - C00535||
|I250|1.1.01.02.0001||76077,77|D|15899||Contas a receber - C00535||
|I200|15900|03052016|7273,82|N|
|I250|1.1.02.01.0001||1562,25|C|15900||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||5711,57|C|15900||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1562,25|D|15900||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||5711,57|D|15900||Boleto pago||
|I200|15901|03052016|155398,45|N|
|I250|1.1.02.01.0001||155398,45|C|15901||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||155398,45|D|15901||Boleto pago||
|I200|15902|03052016|170730,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||170730,82|C|15902||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||170730,82|D|15902||Aplicacao Bradesco||
|I200|15903|04052016|364168,28|N|
|I250|1.1.03.01.0001||101768,73|C|15903||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||16447,31|C|15903||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||25969,44|C|15903||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3570,80|C|15903||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||216412,00|C|15903||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|15903||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3570,80|D|15903||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||25969,44|D|15903||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||16447,31|D|15903||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||101768,73|D|15903||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|15904|04052016|181,20|N|
|I250|1.1.03.01.0001||181,20|C|15904||Entrega de mercadoria - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||181,20|D|15904||Entrega de mercadoria - C00018||
|I200|15905|04052016|880,28|N|
|I250|1.1.02.09.0001||94,32|C|15905||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I250|5.1.01.01.0001||785,96|C|15905||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||785,96|D|15905||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I250|5.1.01.01.0001||94,32|D|15905||Devolução da nota fiscal de entrada - F00551||
|I200|15906|04052016|1571,92|N|
|I250|2.1.02.01.0001||785,96|C|15906||Ref.NF 1390 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0004||785,96|C|15906||Ref.NF 1390 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0004||785,96|D|15906||Ref.NF 1390 Devolução Lat.Dom Armando||
|I250|2.1.02.01.0001||785,96|D|15906||Ref.NF 1390 Devolução Lat.Dom Armando||
|I200|15907|04052016|785,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||785,96|C|15907||Contas a receber - C00342 - Wiz20160504n2||
|I250|1.1.02.01.0001||785,96|D|15907||Contas a receber - C00342 - Wiz20160504n2||
|I200|15908|04052016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|15908||Contas a receber - C00018 - Wiz20160504n3||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|15908||Contas a receber - C00018 - Wiz20160504n3||
|I200|15909|04052016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|15909||Contas a receber - C00018 - Wiz20160504n3||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|15909||Contas a receber - C00018 - Wiz20160504n3||
|I200|15910|04052016|161695,05|N|
|I250|1.1.02.01.0001||161695,05|C|15910||Contas a receber - C00409 - Wiz20160504n3||
|I250|1.1.02.01.0001||161695,05|D|15910||Contas a receber - C00409 - Wiz20160504n3||
|I200|15911|04052016|161695,05|N|
|I250|1.1.02.01.0001||161695,05|C|15911||Contas a receber - C00409 - Wiz20160504n3||
|I250|1.1.02.01.0001||161695,05|D|15911||Contas a receber - C00409 - Wiz20160504n3||
|I200|15912|04052016|161699,90|N|
|I250|1.1.02.01.0001||161699,90|C|15912||Contas a receber - C00409 - Wiz20160504n3||
|I250|1.1.02.01.0001||161699,90|D|15912||Contas a receber - C00409 - Wiz20160504n3||
|I200|15886|04052016|92925,21|N|
|I250|1.1.03.01.0004||92925,21|C|15886||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||92925,21|D|15886||Transferências de estoque -||
|I200|15887|04052016|2232,21|N|
|I250|1.1.02.09.0001||220,92|C|15887||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0009||139,92|C|15887||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|1.1.02.09.0008||30,38|C|15887||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|5.1.01.01.0001||1840,99|C|15887||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||1840,99|D|15887||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I250|5.1.01.01.0001||391,22|D|15887||Devolução da nota fiscal de entrada - F00292||
|I200|15888|04052016|3681,98|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1840,99|C|15888||Ref.Nf.1386 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1840,99|C|15888||Ref.Nf.1386 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0004||1840,99|D|15888||Ref.Nf.1386 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I250|2.1.02.01.0001||1840,99|D|15888||Ref.Nf.1386 Devolução Lat.Sta Helena Queijos Fino||
|I200|15889|04052016|1840,99|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1840,99|C|15889||Contas a receber - C00457 - Wiz20160504n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1840,99|D|15889||Contas a receber - C00457 - Wiz20160504n1||
|I200|15890|04052016|769,47|N|
|I250|1.1.01.02.0001||769,47|C|15890||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||769,47|D|15890||Contas a pagar - F00401||
|I200|15891|04052016|8324,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8324,89|C|15891||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||8324,89|D|15891||Contas a pagar - F00315||
|I200|15892|04052016|33772,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||33772,89|C|15892||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||33772,89|D|15892||Contas a pagar - F00315||
|I200|15893|04052016|824,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||824,96|C|15893||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||824,96|D|15893||Contas a pagar - I009||
|I200|15930|04052016|48621,19|N|
|I250|1.1.01.03.0001||48621,19|C|15930||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||48621,19|D|15930||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|15931|04052016|4990,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4990,00|C|15931||Cheque devolvido por data prescrita||
|I250|1.1.02.05.0001||4990,00|D|15931||Cheque devolvido por data prescrita||
|I200|15932|04052016|61,02|N|
|I250|1.1.02.01.0001||61,02|C|15932||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||61,02|D|15932||Boleto pago||
|I200|15945|04052016|102427,36|N|
|I250|2.1.02.01.0001||102427,36|C|15945||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||12291,91|D|15945||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||90135,45|D|15945||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15917|04052016|450,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|C|15917||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I250|4.1.01.03.0020||450,00|D|15917||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I200|16500|04052016|137,52|N|
|I250|2.1.06.01.0010||137,52|C|16500||Irrf s/juros s/capital próprio pago a maior 04/16||
|I250|1.1.02.09.0007||137,52|D|16500||Irrf s/juros s/capital próprio pago a maior 04/16||
|I200|16182|04052016|20,52|N|
|I250|2.1.06.01.0002||20,52|C|16182||Contabilização de impostos||
|I250|3.1.02.02.0002||20,52|D|16182||Contabilização de impostos||
|I200|16268|05052016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|16268||Desconto - NF/P N1351/2 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16268||Desconto - NF/P N1351/2 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|15918|05052016|322,14|N|
|I250|1.1.01.02.0001||322,14|C|15918||Adto A Geronimo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0001||322,14|D|15918||Adto A Geronimo Transportes||
|I200|15919|05052016|900,21|N|
|I250|1.1.01.02.0001||900,21|C|15919||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||900,21|D|15919||Contas a pagar - F00315||
|I200|15920|05052016|50064,15|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50064,15|C|15920||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||50064,15|D|15920||Contas a pagar - F00025||
|I200|15921|05052016|22479,72|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22479,72|C|15921||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||22479,72|D|15921||Contas a pagar - F00025||
|I200|15922|05052016|6465,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6465,44|C|15922||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||6465,44|D|15922||Contas a pagar - F00217||
|I200|15923|05052016|115,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||115,00|C|15923||Contas a pagar - F00178||
|I250|2.1.02.01.0002||115,00|D|15923||Contas a pagar - F00178||
|I200|15924|05052016|208,58|N|
|I250|1.1.01.02.0001||208,58|C|15924||Contas a pagar - I013||
|I250|2.1.03.05.0002||208,58|D|15924||Contas a pagar - I013||
|I200|15925|05052016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|15925||Contas a pagar - F01353||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|15925||Contas a pagar - F01353||
|I200|15926|05052016|237,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||237,60|C|15926||Contas a pagar - F00884||
|I250|2.1.02.01.0002||237,60|D|15926||Contas a pagar - F00884||
|I200|15927|05052016|8725,88|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6725,88|C|15927||Contas a pagar - F00265||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|15927||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||8725,88|D|15927||Contas a pagar - F00265||
|I200|15928|05052016|697,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||697,50|C|15928||Contas a pagar - F001007||
|I250|2.1.02.01.0002||697,50|D|15928||Contas a pagar - F001007||
|I200|15929|05052016|1202,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1202,50|C|15929||Contas a pagar - F00620||
|I250|2.1.02.01.0002||1202,50|D|15929||Contas a pagar - F00620||
|I200|15946|05052016|21500,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||21500,80|C|15946||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I250|4.1.01.04.0005||21500,80|D|15946||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I200|15947|05052016|3852,41|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3794,62|C|15947||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I250|2.1.06.01.0011||57,79|C|15947||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I250|4.1.01.04.0005||3852,41|D|15947||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I200|15948|05052016|15557,11|N|
|I250|2.1.02.01.0001||15323,75|C|15948||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I250|2.1.06.01.0011||233,36|C|15948||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I250|2.1.05.02.0011||15557,11|D|15948||Notas fiscais de Entrada - F00921||
|I200|15949|05052016|612,06|N|
|I250|2.1.05.02.0005||612,06|C|15949||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|1.1.02.06.0001||121,36|D|15949||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|4.1.01.01.0018||490,70|D|15949||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I200|15950|05052016|26,59|N|
|I250|2.1.05.02.0005||26,59|C|15950||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|4.1.01.01.0014||26,59|D|15950||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I200|15951|05052016|431,43|N|
|I250|2.1.02.01.0002||431,43|C|15951||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I250|4.1.01.03.0036||431,43|D|15951||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I200|15952|05052016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|15952||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|15952||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|1.1.02.09.0008||43,73|D|15952||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|1.1.02.09.0009||201,40|D|15952||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|15952||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I200|15953|05052016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|15953||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|15953||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I200|15935|05052016|4042,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|15935||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|15935||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|15935||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|15935||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|15935||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|15936|05052016|39222,97|N|
|I250|2.1.02.01.0001||35020,32|C|15936||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|5.1.01.01.0001||4202,65|C|15936||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|1.1.02.09.0001||4202,65|D|15936||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I250|5.1.01.01.0001||35020,32|D|15936||Notas fiscais de Entrada - F00421||
|I200|15937|05052016|10818,68|N|
|I250|2.1.02.01.0001||9659,48|C|15937||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I250|5.1.01.01.0001||1159,20|C|15937||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I250|1.1.02.09.0001||1159,20|D|15937||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I250|5.1.01.01.0001||9659,48|D|15937||Notas fiscais de Entrada - F00024||
|I200|15938|05052016|9507,63|N|
|I250|2.1.02.01.0001||7841,35|C|15938||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|5.1.01.01.0001||1666,28|C|15938||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0001||940,96|D|15938||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0008||129,38|D|15938||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|1.1.02.09.0009||595,94|D|15938||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I250|5.1.01.01.0001||7841,35|D|15938||Notas fiscais de Entrada - F00315||
|I200|15939|05052016|13707,21|N|
|I250|2.1.02.01.0001||12238,52|C|15939||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|5.1.01.01.0001||1468,69|C|15939||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|1.1.02.09.0001||1468,69|D|15939||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I250|5.1.01.01.0001||12238,52|D|15939||Notas fiscais de Entrada - F00238||
|I200|15940|05052016|688,53|N|
|I250|2.1.02.01.0001||567,86|C|15940||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|5.1.01.01.0001||120,67|C|15940||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0001||68,14|D|15940||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0008||9,37|D|15940||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|1.1.02.09.0009||43,16|D|15940||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I250|5.1.01.01.0001||567,86|D|15940||Notas fiscais de Entrada - F00217||
|I200|15941|05052016|1728,62|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1425,67|C|15941||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|5.1.01.01.0001||302,95|C|15941||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0001||171,08|D|15941||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0008||23,52|D|15941||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|1.1.02.09.0009||108,35|D|15941||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I250|5.1.01.01.0001||1425,67|D|15941||Notas fiscais de Entrada - F00450||
|I200|15942|05052016|315,74|N|
|I250|2.1.02.01.0001||281,91|C|15942||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|5.1.01.01.0001||33,83|C|15942||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|1.1.02.09.0001||33,83|D|15942||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I250|5.1.01.01.0001||281,91|D|15942||Notas fiscais de Entrada - F00526||
|I200|15943|05052016|41,48|N|
|I250|2.1.02.01.0002||34,21|C|15943||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I250|5.1.01.01.0001||7,27|C|15943||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I250|1.1.02.09.0001||4,11|D|15943||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I250|1.1.02.09.0008||0,56|D|15943||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I250|1.1.02.09.0009||2,60|D|15943||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I250|5.1.01.01.0001||34,21|D|15943||Notas fiscais de Entrada - F02028||
|I200|15944|05052016|911,10|N|
|I250|2.1.02.01.0001||751,42|C|15944||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|5.1.01.01.0001||159,68|C|15944||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0001||90,17|D|15944||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0008||12,40|D|15944||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|1.1.02.09.0009||57,11|D|15944||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I250|5.1.01.01.0001||751,42|D|15944||Notas fiscais de Entrada - F01741||
|I200|15933|05052016|195838,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||170038,00|C|15933||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|C|15933||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||170038,00|D|15933||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||25800,00|D|15933||Boleto pago||
|I200|15968|05052016|105872,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||105872,03|C|15968||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||105872,03|D|15968||Aplicacao Bradesco||
|I200|15969|05052016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|15969||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|15969||tarifa doc/ted||
|I200|15970|05052016|89,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||89,00|C|15970||Cheque compensado nº 183||
|I250|2.1.01.03.0001||89,00|D|15970||Cheque compensado nº 183||
|I200|15964|05052016|13601,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|C|15964||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||13601,25|D|15964||Boleto pago||
|I200|15965|05052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|15965||Desconto - NF/P N1351/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|15965||Desconto - NF/P N1351/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|15966|05052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|15966||Taxa Cobrada - NF/P N1351/2 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|15966||Taxa Cobrada - NF/P N1351/2 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|15967|06052016|34967,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||19600,00|C|15967||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||15367,00|C|15967||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||15367,00|D|15967||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||19600,00|D|15967||Boleto pago||
|I200|15971|06052016|34967,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||34967,00|C|15971||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||34967,00|D|15971||Aplicacao Bradesco||
|I200|15963|06052016|130676,23|N|
|I250|2.1.02.01.0001||130676,23|C|15963||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||15681,93|D|15963||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||114994,30|D|15963||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15954|06052016|4335,11|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3575,35|C|15954||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|5.1.01.01.0001||759,76|C|15954||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0008||58,99|D|15954||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0001||429,04|D|15954||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|1.1.02.09.0009||271,73|D|15954||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I250|5.1.01.01.0001||3575,35|D|15954||Notas fiscais de Entrada - F00026||
|I200|15955|06052016|250,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||250,00|C|15955||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I250|4.1.01.03.0041||250,00|D|15955||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I200|15956|06052016|200,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||200,00|C|15956||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I250|4.1.01.03.0041||200,00|D|15956||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I200|15972|09052016|19512,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19512,07|C|15972||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||19512,07|D|15972||Contas a pagar - F00401||
|I200|15973|09052016|16,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,83|C|15973||Contas a pagar - I014||
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|D|15973||Contas a pagar - I014||
|I200|15974|09052016|41,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41,00|C|15974||Contas a pagar - F00146||
|I250|2.1.05.01.0001||41,00|D|15974||Contas a pagar - F00146||
|I200|15975|09052016|10640,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10640,00|C|15975||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||10640,00|D|15975||Contas a pagar - F00238||
|I200|15978|09052016|4124,04|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4124,04|C|15978||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||4124,04|D|15978||Pagto aluguel barracão||
|I200|15979|09052016|10600,53|N|
|I250|2.1.02.01.0001||9464,71|C|15979||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|5.1.01.01.0001||1135,82|C|15979||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|1.1.02.09.0001||1135,82|D|15979||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I250|5.1.01.01.0001||9464,71|D|15979||Notas fiscais de Entrada - F00025||
|I200|15980|09052016|1224,08|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1092,92|C|15980||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|5.1.01.01.0001||131,16|C|15980||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|1.1.02.09.0001||131,16|D|15980||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I250|5.1.01.01.0001||1092,92|D|15980||Notas fiscais de Entrada - F00401||
|I200|15981|09052016|1108,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1092,17|C|15981||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I250|2.1.06.01.0011||16,63|C|15981||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I250|4.1.01.04.0005||1108,80|D|15981||Notas fiscais de Entrada - F00876||
|I200|15982|09052016|880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||866,80|C|15982||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|C|15982||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|4.1.01.03.0036||880,00|D|15982||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|15983|09052016|2500,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2462,50|C|15983||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|2.1.06.01.0011||37,50|C|15983||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|4.1.01.03.0036||2500,00|D|15983||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16003|09052016|30218,15|N|
|I250|1.1.01.03.0001||30218,15|C|16003||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||30218,15|D|16003||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16004|09052016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|16004||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|16004||tarifa doc/ted||
|I200|16088|09052016|6030,26|N|
|I250|2.1.05.02.0004||6030,26|C|16088||Seguro de cargas 04/2016||
|I250|4.1.01.03.0028||6030,26|D|16088||Seguro de cargas 04/2016||
|I200|16005|10052016|175964,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||175807,54|C|16005||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||21,97|C|16005||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||101,40|C|16005||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||33,80|C|16005||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||175964,71|D|16005||Contas a pagar - F00665||
|I200|16015|10052016|92,17|N|
|I250|1.1.01.02.0001||92,17|C|16015||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||41,25|D|16015||tarifa doc/ted||
|I250|4.1.02.01.0001||50,92|D|16015||tarifa registro cobranca||
|I200|16016|10052016|252670,49|N|
|I250|1.1.01.03.0001||252670,49|C|16016||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||252670,49|D|16016||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16022|10052016|155403,10|N|
|I250|1.1.02.01.0001||155403,10|C|16022||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||155403,10|D|16022||Boleto pago||
|I200|16053|10052016|1053,75|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1053,75|C|16053||Contas a receber - C00457||
|I250|1.1.01.02.0001||1053,75|D|16053||Contas a receber - C00457||
|I200|15987|10052016|129026,25|N|
|I250|1.1.01.02.0008||18866,25|C|15987||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||24142,50|C|15987||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||18866,25|C|15987||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||24142,50|C|15987||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||18866,25|C|15987||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||24142,50|C|15987||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||43008,75|D|15987||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||43008,75|D|15987||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||43008,75|D|15987||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I200|15988|10052016|1092,17|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1092,17|C|15988||Contas a pagar - F00876||
|I250|2.1.02.01.0002||1092,17|D|15988||Contas a pagar - F00876||
|I200|15989|10052016|21500,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||21500,80|C|15989||Contas a pagar - F00877||
|I250|2.1.02.01.0002||21500,80|D|15989||Contas a pagar - F00877||
|I200|15990|10052016|15323,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14600,32|C|15990||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||101,13|C|15990||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||466,72|C|15990||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.06.01.0013||155,58|C|15990||Contas a pagar - F00921||
|I250|2.1.02.01.0001||15323,75|D|15990||Contas a pagar - F00921||
|I200|15991|10052016|3794,62|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3794,62|C|15991||Contas a pagar - F00878||
|I250|2.1.02.01.0002||3794,62|D|15991||Contas a pagar - F00878||
|I200|15992|10052016|6099,98|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6099,98|C|15992||Contas a pagar - F00526||
|I250|2.1.02.01.0001||6099,98|D|15992||Contas a pagar - F00526||
|I200|15993|10052016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|15993||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||10000,00|D|15993||Contas a pagar - F01941||
|I200|15994|10052016|87109,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||87109,16|C|15994||Contas a pagar - F00026||
|I250|2.1.02.01.0001||87109,16|D|15994||Contas a pagar - F00026||
|I200|15995|10052016|8000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8000,00|C|15995||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|D|15995||Contas a pagar - F10358||
|I200|15996|10052016|4500,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4500,00|C|15996||Contas a pagar - F00617||
|I250|2.1.02.01.0002||4500,00|D|15996||Contas a pagar - F00617||
|I200|15997|10052016|26,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26,59|C|15997||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||26,59|D|15997||Contas a pagar - F00074||
|I200|15998|10052016|34,21|N|
|I250|1.1.01.02.0001||34,21|C|15998||Contas a pagar - F02028||
|I250|2.1.02.01.0002||34,21|D|15998||Contas a pagar - F02028||
|I200|15999|10052016|180,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||180,00|C|15999||Contas a pagar - F10254||
|I250|2.1.02.01.0002||180,00|D|15999||Contas a pagar - F10254||
|I200|16000|10052016|419,78|N|
|I250|1.1.01.02.0001||419,78|C|16000||Contas a pagar - F00050||
|I250|2.1.02.01.0002||419,78|D|16000||Contas a pagar - F00050||
|I200|16001|10052016|75750,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||75750,00|C|16001||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||75750,00|D|16001||Contas a pagar - F00292||
|I200|16002|10052016|120,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120,00|C|16002||Contas a pagar - F00287||
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|16002||Contas a pagar - F00287||
|I200|16054|11052016|166885,23|N|
|I250|1.1.01.02.0001||166885,23|C|16054||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||166885,23|D|16054||Aplicacao Bradesco||
|I200|16055|11052016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|16055||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|16055||tarifa doc/ted||
|I200|16056|11052016|4124,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4124,04|C|16056||Cheque compensado nº 185||
|I250|2.1.01.03.0001||4124,04|D|16056||Cheque compensado nº 185||
|I200|16057|11052016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|16057||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16057||Boleto pago||
|I200|16036|11052016|123,03|N|
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|C|16036||Adiantamento para fornecedor - F02070||
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|D|16036||Adiantamento para fornecedor - F02070||
|I200|16037|11052016|123,03|N|
|I250|1.1.01.01.0001||123,03|C|16037||Contas a pagar - F02070||
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|D|16037||Contas a pagar - F02070||
|I200|16049|11052016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|16049||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16049||Boleto pago||
|I200|16023|11052016|1053,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1053,75|C|16023||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1053,75|D|16023||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16024|11052016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|16024||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16024||Boleto pago||
|I200|16025|11052016|216412,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|C|16025||Estorno para boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|16025||Estorno para boleto pago||
|I200|16026|11052016|791561,44|N|
|I250|1.1.03.01.0001||269658,24|C|16026||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|2.1.06.01.0002||34143,20|C|16026||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.01.01.0003||487760,00|C|16026||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||162585,04|D|16026||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||162585,04|D|16026||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||162589,92|D|16026||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.02.02.0002||34143,20|D|16026||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|5.1.01.01.0001||269658,24|D|16026||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I200|16027|11052016|4580,10|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4580,10|C|16027||Contas a pagar - F01349||
|I250|2.1.02.01.0002||4580,10|D|16027||Contas a pagar - F01349||
|I200|16017|11052016|4649,85|N|
|I250|4.1.01.04.0005||4649,85|C|16017||Devolução da nota fiscal de entrada - F01349||
|I250|1.1.02.07.0001||4580,10|D|16017||Devolução da nota fiscal de entrada - F01349||
|I250|2.1.06.01.0011||69,75|D|16017||Devolução da nota fiscal de entrada - F01349||
|I200|16018|11052016|4649,85|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4580,10|C|16018||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|2.1.06.01.0011||69,75|C|16018||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|4.1.01.04.0005||4649,85|D|16018||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I200|16019|11052016|3908,66|N|
|I250|1.1.02.07.0001||3850,03|C|16019||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|2.1.06.01.0011||58,63|C|16019||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|4.1.01.04.0005||3908,66|D|16019||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I200|16020|11052016|5439,00|N|
|I250|1.1.02.07.0001||5357,41|C|16020||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|2.1.06.01.0011||81,59|C|16020||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|4.1.01.04.0005||5439,00|D|16020||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I200|16021|11052016|2487760,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||192046,00|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||161465,05|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||161465,05|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||161469,90|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39200,00|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||785,96|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||199458,00|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||161695,05|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||161695,05|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||161699,90|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1115,25|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1764,75|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1840,99|C|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1840,99|D|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1764,75|D|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||161695,05|D|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||161465,05|D|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16021||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.02.09.0001||24825,52|D|16006||Notas fiscais de Entrada - F00665||
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|I250|1.1.03.01.0001||168006,57|D|16006||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16007|11052016|40814,38|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||40814,38|D|16007||Contas a pagar - F00315||
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|I200|16009|11052016|25,00|N|
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|C|16009||Seguro de vida 03/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|16009||Seguro de vida 03/2016||
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|I250|4.1.01.03.0032||364,80|D|16010||Notas fiscais de Entrada - F00493||
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|I200|16012|11052016|326364,42|N|
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|I250|2.1.06.01.0001||14097,70|C|16012||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||185496,00|C|16012||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||185496,00|D|16012||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I200|16013|11052016|65831,39|N|
|I250|1.1.03.01.0001||22429,15|C|16013||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|3.1.01.01.0003||38752,00|C|16013||Notas Fiscais de Saída - C00078||
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|I250|1.1.02.01.0001||38752,00|D|16013||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|3.1.02.02.0002||4650,24|D|16013||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|5.1.01.01.0001||22429,15|D|16013||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I200|16014|11052016|69552,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||69552,96|C|16014||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||8346,77|D|16014||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||61206,19|D|16014||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16028|12052016|21522,27|N|
|I250|1.1.01.02.0001||21522,27|C|16028||Contas a pagar - F00551||
|I250|2.1.02.01.0001||21522,27|D|16028||Contas a pagar - F00551||
|I200|16029|12052016|402,33|N|
|I250|1.1.01.02.0001||402,33|C|16029||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||402,33|D|16029||Contas a pagar - F00315||
|I200|16030|12052016|140004,74|N|
|I250|1.1.01.02.0001||140004,74|C|16030||Contas a pagar - I003||
|I250|2.1.04.03.0002||140004,74|D|16030||Contas a pagar - I003||
|I200|16031|12052016|9000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|C|16031||Adiantamento para fornecedor - F02074||
|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|D|16031||Adiantamento para fornecedor - F02074||
|I200|16032|12052016|9000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9000,00|C|16032||Contas a pagar - F02074||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|D|16032||Contas a pagar - F02074||
|I200|16033|12052016|13601,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|C|16033||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||13601,25|D|16033||Boleto pago||
|I200|16034|12052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16034||Desconto - NF/P N1351/3 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16034||Desconto - NF/P N1351/3 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16035|12052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16035||Taxa Cobrada - NF/P N1351/3 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16035||Taxa Cobrada - NF/P N1351/3 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16050|12052016|216412,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|C|16050||Estorno para boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|16050||Estorno para boleto pago||
|I200|16051|12052016|1053,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1053,75|C|16051||Cancelado Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1053,75|D|16051||Cancelado Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16052|12052016|1053,75|N|
|I250|1.1.02.01.0001||1053,75|C|16052||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 11||
|I250|2.1.02.01.0001||1053,75|D|16052||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 11||
|I200|16067|12052016|16335,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16335,71|C|16067||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||16335,71|D|16067||Aplicacao Bradesco||
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|I250|1.1.02.01.0001||185496,00|D|16038||Contas a receber - C00018 - Wiz20160512n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||162585,04|D|16039||Contas a receber - C00075 - Wiz20160512n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||38752,00|D|16042||Contas a receber - C00078 - Wiz20160512n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|16043||Contas a receber - C00019 - Wiz20160512n2||
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|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|16044||Contas a receber - C00019 - Wiz20160512n2||
|I200|16045|12052016|25800,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|16045||Contas a receber - C00019 - Wiz20160512n2||
|I200|16046|12052016|25800,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|D|16046||Contas a receber - C00019 - Wiz20160512n2||
|I200|16047|12052016|18866,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|C|16047||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 11||
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|D|16047||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 11||
|I200|16048|12052016|24142,50|N|
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|C|16048||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 11||
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|D|16048||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 11||
|I200|16058|12052016|187265,05|N|
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|C|16058||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||161465,05|C|16058||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||25800,00|D|16058||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||161465,05|D|16058||Boleto pago||
|I200|16059|12052016|21,32|N|
|I250|2.1.02.01.0002||21,32|C|16059||Despesa reconhecimento de assinatura/autenticações||
|I250|4.1.03.01.0009||21,32|D|16059||Despesa reconhecimento de assinatura/autenticações||
|I200|16060|12052016|21,32|N|
|I250|1.1.01.01.0001||21,32|C|16060||Contas a pagar - F00093||
|I250|2.1.02.01.0002||21,32|D|16060||Contas a pagar - F00093||
|I200|16061|12052016|20211,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|C|16061||Notas fiscais de Entrada - F02074||
|I250|2.1.02.01.0002||9500,00|C|16061||Notas fiscais de Entrada - F02074||
|I250|4.1.01.04.0003||1711,25|C|16061||Notas fiscais de Entrada - F02074||
|I250|1.1.02.09.0008||305,25|D|16061||Notas fiscais de Entrada - F02074||
|I250|1.1.02.09.0009||1406,00|D|16061||Notas fiscais de Entrada - F02074||
|I250|4.1.01.04.0003||18500,00|D|16061||Notas fiscais de Entrada - F02074||
|I200|16062|12052016|4056,10|N|
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|C|16062||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I250|2.1.02.01.0002||3589,65|C|16062||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I250|4.1.01.04.0003||343,42|C|16062||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I250|1.1.02.09.0008||61,26|D|16062||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I250|1.1.02.09.0009||282,16|D|16062||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I250|4.1.01.04.0003||3712,68|D|16062||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I200|16063|12052016|641,65|N|
|I250|2.1.02.01.0002||587,32|C|16063||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I250|4.1.01.04.0003||54,33|C|16063||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I250|1.1.02.09.0008||9,69|D|16063||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I250|1.1.02.09.0009||44,64|D|16063||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I250|4.1.01.04.0003||587,32|D|16063||Notas fiscais de Entrada - F02070||
|I200|16064|12052016|56514,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||56514,40|C|16064||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||6782,07|D|16064||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||49732,33|D|16064||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16065|12052016|71254,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||71254,96|C|16065||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||8551,02|D|16065||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||62703,94|D|16065||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16269|12052016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|16269||Desconto - NF/P N1351/3 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16269||Desconto - NF/P N1351/3 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|16266|12052016|0,01|N|
|I250|3.1.03.02.0001||0,01|C|16266||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.01.02.0008||0,01|D|16266||Rendimento Aplicação Itaú||
|I200|16267|12052016|140,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||140,00|C|16267||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||140,00|D|16267||tarifa conta rotativa||
|I200|16066|13052016|12975,65|N|
|I250|1.1.01.02.0001||12975,65|C|16066||Contas a pagar - F02052||
|I250|2.1.02.01.0002||12975,65|D|16066||Contas a pagar - F02052||
|I200|16068|13052016|32,48|N|
|I250|2.1.05.01.0003||32,48|C|16068||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||32,48|D|16068||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|16069|13052016|91,68|N|
|I250|2.1.05.01.0003||91,68|C|16069||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||91,68|D|16069||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|16070|13052016|12,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||12,25|C|16070||Notas fiscais de Entrada - F00863||
|I250|4.1.01.03.0025||12,25|D|16070||Notas fiscais de Entrada - F00863||
|I200|16071|13052016|45,90|N|
|I250|2.1.02.01.0002||45,90|C|16071||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I250|4.1.01.03.0032||45,90|D|16071||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I200|16072|13052016|35274,38|N|
|I250|2.1.02.01.0001||35274,38|C|16072||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||4233,14|D|16072||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||31041,24|D|16072||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16081|13052016|13020,68|N|
|I250|1.1.01.03.0001||13020,68|C|16081||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||13020,68|D|16081||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16082|13052016|45,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,03|C|16082||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||45,03|D|16082||tarifa pacote de servicos||
|I200|16073|16052016|103200,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|C|16073||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|C|16073||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|C|16073||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|C|16073||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|D|16073||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|D|16073||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|D|16073||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|D|16073||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I200|16074|16052016|8365,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8365,96|C|16074||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||8365,96|D|16074||Contas a pagar - F00217||
|I200|16075|16052016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|16075||Contas a pagar - F00016||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|16075||Contas a pagar - F00016||
|I200|16076|16052016|25,00|N|
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|I250|2.1.05.02.0004||25,00|D|16076||Contas a pagar - F00969||
|I200|16077|16052016|124,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||124,16|C|16077||Contas a pagar - F00140||
|I250|2.1.05.01.0003||124,16|D|16077||Contas a pagar - F00140||
|I200|16078|16052016|14724,64|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||14724,64|D|16078||Contas a pagar - F00238||
|I200|16079|16052016|253044,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||253044,92|C|16079||Contas a pagar - F00421||
|I250|2.1.02.01.0001||253044,92|D|16079||Contas a pagar - F00421||
|I200|16080|16052016|169757,36|N|
|I250|2.1.02.01.0001||169757,36|C|16080||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||20371,90|D|16080||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||2801,00|D|16080||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||133682,90|D|16080||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||12901,56|D|16080||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16271|16052016|43008,75|N|
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|C|16271||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|C|16271||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||18866,25|D|16271||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||24142,50|D|16271||Boleto pago||
|I200|16272|16052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16272||Desconto - NF/P N1366/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16272||Desconto - NF/P N1366/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16273|16052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16273||Taxa Cobrada - NF/P N1366/2 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16273||Taxa Cobrada - NF/P N1366/2 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16274|16052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16274||Desconto - NF/P N1365/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16274||Desconto - NF/P N1365/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16275|16052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16275||Taxa Cobrada - NF/P N1365/2 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16275||Taxa Cobrada - NF/P N1365/2 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16276|16052016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|16276||Desconto - NF/P N1365/2 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16276||Desconto - NF/P N1365/2 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|16277|16052016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|16277||Desconto - NF/P N1366/2 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16277||Desconto - NF/P N1366/2 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|16094|16052016|60339,18|N|
|I250|1.1.01.03.0001||60339,18|C|16094||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||60339,18|D|16094||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16095|16052016|16,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,50|C|16095||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||16,50|D|16095||tarifa doc/ted||
|I200|16096|16052016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|16096||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16096||Boleto pago||
|I200|16097|17052016|1115,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||1115,25|C|16097||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1115,25|D|16097||Boleto pago||
|I200|16089|17052016|51438,24|N|
|I250|2.1.02.01.0001||51438,24|C|16089||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||6172,89|D|16089||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||45265,35|D|16089||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16092|17052016|115724,23|N|
|I250|1.1.01.03.0001||115724,23|C|16092||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||115724,23|D|16092||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16093|17052016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|16093||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|16093||tarifa doc/ted||
|I200|16083|17052016|61995,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||61995,00|C|16083||Contas a pagar - F00292||
|I250|2.1.02.01.0001||61995,00|D|16083||Contas a pagar - F00292||
|I200|16084|17052016|33061,47|N|
|I250|1.1.01.02.0001||33061,47|C|16084||Contas a pagar - F00450||
|I250|2.1.02.01.0001||33061,47|D|16084||Contas a pagar - F00450||
|I200|16085|17052016|21774,76|N|
|I250|1.1.01.02.0001||21774,76|C|16085||Contas a pagar - F00024||
|I250|2.1.02.01.0001||21774,76|D|16085||Contas a pagar - F00024||
|I200|16086|17052016|67109,68|N|
|I250|1.1.03.01.0001||23205,68|C|16086||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||4704,00|C|16086||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||39200,00|C|16086||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|D|16086||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||4704,00|D|16086||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||23205,68|D|16086||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|16087|17052016|271570,74|N|
|I250|1.1.03.01.0001||84142,49|C|16087||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||154580,00|C|16087||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||11748,08|C|16087||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||18549,60|C|16087||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2550,57|C|16087||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||154580,00|D|16087||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||11748,08|D|16087||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||18549,60|D|16087||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2550,57|D|16087||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||84142,49|D|16087||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16090|18052016|47720,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||47720,40|C|16090||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||47720,40|D|16090||Contas a pagar - F00315||
|I200|16091|18052016|54314,15|N|
|I250|1.1.03.01.0001||16828,50|C|16091||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||2349,62|C|16091||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||510,11|C|16091||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||3709,92|C|16091||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||30916,00|C|16091||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||30916,00|D|16091||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||510,11|D|16091||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||3709,92|D|16091||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||2349,62|D|16091||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||16828,50|D|16091||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16098|18052016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|16098||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16098||Boleto pago||
|I200|16100|18052016|43008,75|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43008,75|C|16100||Contas a receber - C00019||
|I250|1.1.01.02.0001||43008,75|D|16100||Contas a receber - C00019||
|I200|16101|18052016|211700,35|N|
|I250|1.1.01.02.0001||211700,35|C|16101||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||211700,35|D|16101||Aplicacao Bradesco||
|I200|16102|19052016|4623,77|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3813,42|C|16102||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||810,35|C|16102||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||457,61|D|16102||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||289,82|D|16102||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||62,92|D|16102||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||3813,42|D|16102||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16103|19052016|877,73|N|
|I250|2.1.02.01.0002||723,90|C|16103||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||153,83|C|16103||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||86,87|D|16103||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||11,94|D|16103||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||55,02|D|16103||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||723,90|D|16103||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16104|19052016|924,74|N|
|I250|2.1.02.01.0002||762,68|C|16104||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||162,06|C|16104||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||12,58|D|16104||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||91,52|D|16104||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||57,96|D|16104||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||762,68|D|16104||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16105|19052016|145350,16|N|
|I250|2.1.02.01.0001||145350,16|C|16105||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||17442,89|D|16105||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||127907,27|D|16105||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16099|19052016|386723,05|N|
|I250|1.1.02.01.0001||199458,00|C|16099||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||161465,05|C|16099||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|C|16099||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||25800,00|D|16099||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||161465,05|D|16099||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||199458,00|D|16099||Boleto pago||
|I200|16132|19052016|386723,05|N|
|I250|1.1.01.02.0001||386723,05|C|16132||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||386723,05|D|16132||Aplicacao Bradesco||
|I200|16107|19052016|13601,25|N|
|I250|1.1.02.01.0001||13601,25|C|16107||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||13601,25|D|16107||Boleto pago||
|I200|16108|19052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16108||Desconto - NF/P N1351/4 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16108||Desconto - NF/P N1351/4 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16109|19052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16109||Taxa Cobrada - NF/P N1351/4 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16109||Taxa Cobrada - NF/P N1351/4 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16208|19052016|4623,77|N|
|I250|1.1.02.09.0008||62,92|C|16208||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||457,61|C|16208||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||289,82|C|16208||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||3813,42|C|16208||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I250|2.1.02.01.0002||3813,42|D|16208||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||810,35|D|16208||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I200|16209|19052016|4545,94|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3813,42|C|16209||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||732,52|C|16209||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||413,66|D|16209||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||56,88|D|16209||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||261,98|D|16209||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||3813,42|D|16209||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16270|19052016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|16270||Desconto - NF/P N1351/4 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16270||Desconto - NF/P N1351/4 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|16110|20052016|71233,56|N|
|I250|2.1.02.01.0001||71233,56|C|16110||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||8548,45|D|16110||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||62685,11|D|16110||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16111|20052016|364,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||347,85|C|16111||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||2,37|C|16111||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||10,94|C|16111||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||3,64|C|16111||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|D|16111||Contas a pagar - F00493||
|I200|16112|20052016|431,43|N|
|I250|1.1.01.02.0001||411,38|C|16112||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||2,80|C|16112||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||12,94|C|16112||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.06.01.0013||4,31|C|16112||Contas a pagar - F01405||
|I250|2.1.02.01.0002||431,43|D|16112||Contas a pagar - F01405||
|I200|16113|20052016|612,06|N|
|I250|1.1.01.02.0001||612,06|C|16113||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||612,06|D|16113||Contas a pagar - F00074||
|I200|16114|20052016|5342,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5342,40|C|16114||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||5342,40|D|16114||Contas a pagar - F00217||
|I200|16115|20052016|9464,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9464,71|C|16115||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||9464,71|D|16115||Contas a pagar - F00025||
|I200|16116|20052016|14719,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14719,29|C|16116||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||14719,29|D|16116||Contas a pagar - F00025||
|I200|16117|20052016|19758,70|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19758,70|C|16117||Contas a pagar - F00025||
|I250|2.1.02.01.0001||19758,70|D|16117||Contas a pagar - F00025||
|I200|16118|20052016|232,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||232,50|C|16118||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||232,50|D|16118||Contas a pagar - I009||
|I200|16119|20052016|13,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13,20|C|16119||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|D|16119||Contas a pagar - I010||
|I200|16120|20052016|37,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||37,50|C|16120||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||37,50|D|16120||Contas a pagar - I010||
|I200|16121|20052016|89,61|N|
|I250|1.1.01.02.0001||89,61|C|16121||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||89,61|D|16121||Contas a pagar - I010||
|I200|16122|20052016|50,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50,40|C|16122||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||50,40|D|16122||Contas a pagar - I010||
|I200|16123|20052016|319,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||319,28|C|16123||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||319,28|D|16123||Contas a pagar - I010||
|I200|16124|20052016|12,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||12,91|C|16124||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||12,91|D|16124||Contas a pagar - I007||
|I200|16125|20052016|16,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,95|C|16125||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|D|16125||Contas a pagar - I007||
|I200|16126|20052016|989,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||989,75|C|16126||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||989,75|D|16126||Contas a pagar - I007||
|I200|16127|20052016|40,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||40,92|C|16127||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|D|16127||Contas a pagar - I007||
|I200|16128|20052016|116,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||116,25|C|16128||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||116,25|D|16128||Contas a pagar - I007||
|I200|16129|20052016|397,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||397,82|C|16129||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||397,82|D|16129||Contas a pagar - I007||
|I200|16130|20052016|2620,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2620,46|C|16130||Contas a pagar - I012||
|I250|2.1.03.05.0003||2620,46|D|16130||Contas a pagar - I012||
|I200|16131|20052016|255687,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||255687,28|C|16131||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||255687,28|D|16131||Contas a pagar - F00665||
|I200|16133|20052016|751,36|N|
|I250|1.1.02.09.0001||90,16|C|16133||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|1.1.03.01.0007||591,69|C|16133||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0008||12,40|C|16133||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|1.1.02.09.0009||57,11|C|16133||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I250|2.1.02.01.0002||751,36|D|16133||Devolução da nota fiscal de entrada - F01141||
|I200|16134|20052016|1502,72|N|
|I250|2.1.02.01.0002||751,36|C|16134||Ref.Nf.1400 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I250|2.1.02.01.0004||751,36|C|16134||Ref.Nf.1400 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I250|2.1.02.01.0004||751,36|D|16134||Ref.Nf.1400 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I250|2.1.02.01.0002||751,36|D|16134||Ref.Nf.1400 Devolução Somar Ind. de Embalagens||
|I200|16106|20052016|7029,48|N|
|I250|2.1.05.01.0002||6445,98|C|16106||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||583,50|C|16106||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0008||104,08|D|16106||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0009||479,42|D|16106||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||6445,98|D|16106||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I200|16149|20052016|311281,22|N|
|I250|1.1.01.03.0001||311281,22|C|16149||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||311281,22|D|16149||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16159|20052016|250,00|N|
|I250|1.1.01.03.0001||250,00|C|16159||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||250,00|D|16159||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16160|20052016|250,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||250,00|C|16160||Resgate aplicacao Bradesco(Estorno) - 16159||
|I250|1.1.01.03.0001||250,00|D|16160||Resgate aplicacao Bradesco(Estorno) - 16159||
|I200|16161|20052016|108,09|N|
|I250|1.1.01.03.0001||108,09|C|16161||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||108,09|D|16161||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16140|23052016|751,36|N|
|I250|2.1.02.01.0002||751,36|C|16140||Contas a receber - C01265 - Wiz20160523n1||
|I250|1.1.02.01.0001||751,36|D|16140||Contas a receber - C01265 - Wiz20160523n1||
|I200|16141|23052016|16113,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16113,44|C|16141||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||16113,44|D|16141||Contas a pagar - F00238||
|I200|16142|23052016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|16142||Contas a pagar - F00073||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|16142||Contas a pagar - F00073||
|I200|16143|23052016|43008,75|N|
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|C|16143||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|C|16143||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||18866,25|D|16143||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||24142,50|D|16143||Boleto pago||
|I200|16144|23052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16144||Desconto - NF/P N1366/3 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16144||Desconto - NF/P N1366/3 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16145|23052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16145||Taxa Cobrada - NF/P N1366/3 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16145||Taxa Cobrada - NF/P N1366/3 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16146|23052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16146||Desconto - NF/P N1365/3 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16146||Desconto - NF/P N1365/3 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16147|23052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16147||Taxa Cobrada - NF/P N1365/3 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16147||Taxa Cobrada - NF/P N1365/3 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16148|23052016|256146,02|N|
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|I250|1.1.02.09.0001||30739,06|D|16148||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||3284,94|D|16148||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||15130,62|D|16148||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||206991,40|D|16148||Notas fiscais de Entrada - F00665||
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|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|16136||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16136||JCP Ref.Maio/2016 Welison Silva||
|I200|16137|23052016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|16137||Juros s/o Capital Próprio||
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|I200|16138|23052016|1145,75|N|
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|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|16138||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16138||JCP Ref.Maio/2016 Francielli T.S. Ferreira||
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|I250|1.1.01.02.0001||173382,40|C|16154||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||173382,40|D|16154||Aplicacao Bradesco||
|I200|16155|23052016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|16155||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|16155||tarifa doc/ted||
|I200|16156|23052016|192046,00|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||192046,00|D|16156||Boleto pago||
|I200|16278|23052016|1,80|N|
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|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16279||Desconto - NF/P N1366/3 - Laticinio Vale do Pardo(||
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|I250|2.1.06.01.0010||34,38|D|16504||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I200|16157|24052016|1764,75|N|
|I250|1.1.02.01.0001||1764,75|C|16157||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1764,75|D|16157||Boleto pago||
|I200|16158|24052016|90291,46|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||90291,46|D|16158||Contas a receber - C00181||
|I200|16150|24052016|210398,65|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||56880,00|D|16151||Contas a pagar - F00292||
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|I250|2.1.02.01.0001||36677,41|D|16152||Contas a pagar - F00315||
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|I250|2.1.05.01.0002||6445,98|D|16153||Contas a pagar - F00011||
|I200|16172|24052016|7947,18|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||7947,18|D|16172||Resgate aplicacao Bradesco||
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|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|16173||Contas a receber - C00018 - Wiz20160525n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||30916,00|D|16174||Contas a receber - C00018 - Wiz20160525n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||154580,00|D|16175||Contas a receber - C00018 - Wiz20160525n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||31476,00|D|16176||Contas a receber - C00019 - Wiz20160525n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||31476,00|D|16177||Contas a receber - C00019 - Wiz20160525n1||
|I200|16178|25052016|31476,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||31476,00|D|16178||Contas a receber - C00019 - Wiz20160525n1||
|I200|16179|25052016|31476,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||31476,00|C|16179||Contas a receber - C00019 - Wiz20160525n1||
|I250|1.1.02.01.0001||31476,00|D|16179||Contas a receber - C00019 - Wiz20160525n1||
|I200|16180|25052016|39200,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|D|16180||Contas a receber - C00079 - Wiz20160525n1||
|I200|16181|25052016|4042,25|N|
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|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|16181||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|16181||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|16181||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|16181||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16162|25052016|382010,60|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|16162||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|3.1.02.02.0002||25969,44|D|16162||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|2.1.04.03.0005||5765,08|D|16164||Contas a pagar - I001||
|I200|16165|25052016|4956,51|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||4956,51|D|16165||Contas a pagar - F00526||
|I200|16166|25052016|77061,01|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||77061,01|D|16166||Contas a pagar - F00026||
|I200|16167|25052016|3700,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|D|16167||Contas a pagar - F10358||
|I200|16168|25052016|9500,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||9500,00|D|16168||Contas a pagar - F02074||
|I200|16169|25052016|4176,97|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||4176,97|D|16169||Contas a pagar - F02070||
|I200|16170|25052016|623703,31|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||623703,31|D|16170||Contas a pagar - F00665||
|I200|16171|25052016|2141,03|N|
|I250|2.1.01.03.0001||2141,03|C|16171||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||2141,03|D|16171||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|16198|25052016|4990,00|N|
|I250|1.1.02.05.0001||4990,00|C|16198||Deposito cheque com data prescrita||
|I250|1.1.01.02.0001||4990,00|D|16198||Deposito cheque com data prescrita||
|I200|16199|25052016|534040,11|N|
|I250|1.1.01.03.0001||534040,11|C|16199||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||534040,11|D|16199||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16200|25052016|24,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24,75|C|16200||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||24,75|D|16200||tarifa doc/ted||
|I200|16201|25052016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|16201||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16201||Boleto pago||
|I200|16202|27052016|362364,95|N|
|I250|1.1.02.01.0001||161695,05|C|16202||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||161469,90|C|16202||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|C|16202||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||161469,90|D|16202||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||161695,05|D|16202||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||39200,00|D|16202||Boleto pago||
|I200|16203|27052016|144571,85|N|
|I250|2.1.02.01.0001||144571,85|C|16203||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||2385,44|D|16203||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||17349,49|D|16203||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||113849,46|D|16203||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||10987,46|D|16203||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16204|27052016|8487,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||7000,00|C|16204||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||1487,50|C|16204||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||840,00|D|16204||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||115,50|D|16204||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||532,00|D|16204||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||7000,00|D|16204||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|16205|27052016|118153,93|N|
|I250|1.1.03.01.0001||34202,83|C|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0001||5488,42|C|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||5055,12|C|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0005||1191,56|C|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||72216,00|C|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||18054,00|D|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||18054,00|D|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||18054,00|D|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||18054,00|D|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0001||5488,42|D|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||5055,12|D|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0005||1191,56|D|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||34202,83|D|16205||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|16206|27052016|382548,96|N|
|I250|1.1.03.01.0001||120149,41|C|16206||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||216412,00|C|16206||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3570,80|C|16206||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||25969,44|C|16206||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||16447,31|C|16206||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|16206||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3570,80|D|16206||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||16447,31|D|16206||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||25969,44|D|16206||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||120149,41|D|16206||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16207|27052016|25,00|N|
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|C|16207||Seguro de vida 04/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|16207||Seguro de vida 04/2016||
|I250|4.1.01.01.0015||19,70|D|16207||Seguro de vida 04/2016||
|I200|16183|27052016|860040,76|N|
|I250|1.1.03.01.0001||292424,76|C|16183||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I250|3.1.01.01.0003||506800,00|C|16183||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I250|2.1.06.01.0002||60816,00|C|16183||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I250|1.1.02.01.0001||506800,00|D|16183||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I250|3.1.02.02.0002||60816,00|D|16183||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I250|5.1.01.01.0001||292424,76|D|16183||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I200|16184|27052016|4386,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4386,44|C|16184||Pagto pro labore Willian Filho||
|I250|2.1.03.04.0001||4386,44|D|16184||Pagto pro labore Willian Filho||
|I200|16185|27052016|860040,76|N|
|I250|1.1.02.01.0001||506800,00|C|16185||Ref. Devol. NF 173-Dan-Vigor Industria e Com. de L||
|I250|5.1.01.01.0001||292424,76|C|16185||Ref. Devol. NF 173-Dan-Vigor Industria e Com. de L||
|I250|3.1.02.02.0002||60816,00|C|16185||Ref. Devol. NF 173-Dan-Vigor Industria e Com. de L||
|I250|1.1.03.01.0001||292424,76|D|16185||Ref. Devol. NF 173-Dan-Vigor Industria e Com. de L||
|I250|3.1.02.01.0001||506800,00|D|16185||Ref. Devol. NF 173-Dan-Vigor Industria e Com. de L||
|I250|2.1.06.01.0002||60816,00|D|16185||Ref. Devol. NF 173-Dan-Vigor Industria e Com. de L||
|I200|16186|27052016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|16186||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|16186||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|16187|27052016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|16187||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|16187||Adto distribuição Welison||
|I200|16188|27052016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|16188||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|16188||Adto distribuição de Leandro||
|I200|16189|27052016|5060,49|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5060,49|C|16189||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||5060,49|D|16189||Adto distribuição de Francielli||
|I200|16190|27052016|860040,76|N|
|I250|1.1.03.01.0001||292424,76|C|16190||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I250|2.1.06.01.0002||60816,00|C|16190||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I250|3.1.01.01.0003||506800,00|C|16190||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I250|1.1.02.01.0001||506800,00|D|16190||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I250|3.1.02.02.0002||60816,00|D|16190||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I250|5.1.01.01.0001||292424,76|D|16190||Notas Fiscais de Saída - C00203||
|I200|16191|27052016|45,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,90|C|16191||Contas a pagar - F01787||
|I250|2.1.02.01.0002||45,90|D|16191||Contas a pagar - F01787||
|I200|16192|27052016|751,42|N|
|I250|1.1.01.02.0001||751,42|C|16192||Contas a pagar - F01741||
|I250|2.1.02.01.0001||751,42|D|16192||Contas a pagar - F01741||
|I200|16193|27052016|6423,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6423,90|C|16193||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||6423,90|D|16193||Contas a pagar - F00217||
|I200|16194|27052016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|16194||Contas a pagar - E00014||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|16194||Contas a pagar - E00014||
|I200|16195|27052016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|16195||Contas a pagar - E00003||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|16195||Contas a pagar - E00003||
|I200|16196|27052016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|16196||Contas a pagar - E00015||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|16196||Contas a pagar - E00015||
|I200|16197|27052016|939,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||939,51|C|16197||Contas a pagar - E00016||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|16197||Contas a pagar - E00016||
|I200|16232|27052016|2141,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2141,03|C|16232||Cheque compensado nº 186||
|I250|2.1.01.03.0001||2141,03|D|16232||Cheque compensado nº 186||
|I200|16233|27052016|324575,01|N|
|I250|1.1.01.02.0001||324575,01|C|16233||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||324575,01|D|16233||Aplicacao Bradesco||
|I200|16234|27052016|41,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41,25|C|16234||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||41,25|D|16234||tarifa doc/ted||
|I200|18296|27052016|506800,00|N|
|I250|3.1.02.01.0001||506800,00|C|18296||Transf.p/Revenda de Mercadorias||
|I250|3.1.01.01.0003||506800,00|D|18296||Ref. Estorno NF 1404-Sooro||
|I200|16280|30052016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|16280||Desconto - NF/P N1366/4 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16280||Desconto - NF/P N1366/4 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|16281|30052016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|16281||Desconto - NF/P N1365/4 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16281||Desconto - NF/P N1365/4 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|16210|30052016|1902,09|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,09|C|16210||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,09|D|16210||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|16211|30052016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|16211||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|16211||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|16212|30052016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|16212||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|16212||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|16213|30052016|903,23|N|
|I250|1.1.04.01.0002||903,23|C|16213||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||903,23|D|16213||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|16227|30052016|6030,26|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6030,26|C|16227||Contas a pagar - F00995||
|I250|2.1.05.02.0004||6030,26|D|16227||Contas a pagar - F00995||
|I200|16228|30052016|25,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25,00|C|16228||Contas a pagar - F00969||
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|D|16228||Contas a pagar - F00969||
|I200|16229|30052016|8426,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8029,00|C|16229||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||55,60|C|16229||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||256,66|C|16229||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||85,55|C|16229||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||8426,81|D|16229||Contas a pagar - F00493||
|I200|16230|30052016|185,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185,96|C|16230||Contas a pagar - F00382||
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|D|16230||Contas a pagar - F00382||
|I200|16231|30052016|11290,72|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11290,72|C|16231||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||11290,72|D|16231||Contas a pagar - F00238||
|I200|16236|30052016|4042,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|16236||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|16236||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|16236||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|16236||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|16236||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16237|30052016|91365,79|N|
|I250|2.1.02.01.0001||91365,79|C|16237||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||10964,44|D|16237||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||80401,35|D|16237||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16238|30052016|481,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||430,00|C|16238||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|5.1.01.01.0001||51,60|C|16238||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|1.1.02.09.0001||51,60|D|16238||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I250|5.1.01.01.0001||430,00|D|16238||Notas fiscais de Entrada - F00328||
|I200|16239|30052016|45,60|N|
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|C|16239||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I250|4.1.01.03.0001||45,60|D|16239||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I200|16240|30052016|439,20|N|
|I250|2.1.02.01.0002||439,20|C|16240||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I250|4.1.01.01.0011||439,20|D|16240||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I200|16241|30052016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|16241||Contas a receber - C00018 - Wiz20160530n1||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|D|16241||Contas a receber - C00018 - Wiz20160530n1||
|I200|16242|30052016|18054,00|N|
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|I200|16243|30052016|18054,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||18054,00|D|16243||Contas a receber - C00019 - Wiz20160530n1||
|I200|16244|30052016|18054,00|N|
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|I200|16245|30052016|18054,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||18054,00|D|16245||Contas a receber - C00019 - Wiz20160530n1||
|I200|16248|30052016|25569,19|N|
|I250|1.1.01.03.0001||25569,19|C|16248||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||25569,19|D|16248||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16249|30052016|8,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,25|C|16249||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|16249||tarifa doc/ted||
|I200|16250|30052016|43008,75|N|
|I250|1.1.02.01.0001||24142,50|C|16250||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||18866,25|C|16250||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||18866,25|D|16250||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||24142,50|D|16250||Boleto pago||
|I200|16251|30052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16251||Desconto - NF/P N1366/4 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16251||Desconto - NF/P N1366/4 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16252|30052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16252||Taxa Cobrada - NF/P N1366/4 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16252||Taxa Cobrada - NF/P N1366/4 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16253|30052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16253||Desconto - NF/P N1365/4 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16253||Desconto - NF/P N1365/4 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16254|30052016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16254||Taxa Cobrada - NF/P N1365/4 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16254||Taxa Cobrada - NF/P N1365/4 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16255|31052016|56676,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||56676,90|C|16255||Contas a pagar - I015||
|I250|2.1.04.02.0001||56676,90|D|16255||Contas a pagar - I015||
|I200|16256|31052016|31696,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||31696,96|C|16256||Contas a pagar - I016||
|I250|2.1.04.02.0002||31696,96|D|16256||Contas a pagar - I016||
|I200|16246|31052016|136624,63|N|
|I250|1.1.03.01.0001||42910,50|C|16246||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||77290,00|C|16246||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||5874,04|C|16246||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||9274,80|C|16246||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||1275,29|C|16246||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||77290,00|D|16246||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||9274,80|D|16246||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||5874,04|D|16246||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|5.1.01.01.0001||42910,50|D|16246||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16247|31052016|241998,30|N|
|I250|1.1.03.01.0001||84804,06|C|16247||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I250|3.1.01.01.0003||140352,00|C|16247||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I250|2.1.06.01.0002||16842,24|C|16247||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I250|1.1.02.01.0001||140352,00|D|16247||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I250|3.1.02.02.0002||16842,24|D|16247||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I250|5.1.01.01.0001||84804,06|D|16247||Notas Fiscais de Saída - C01002||
|I200|16214|31052016|58,63|N|
|I250|2.1.04.01.0003||58,63|C|16214||Irrf retido s/nf.1000108 Marca do Nordeste||
|I250|2.1.06.01.0011||58,63|D|16214||Irrf retido s/nf.1000108 Marca do Nordeste||
|I200|16215|31052016|69,75|N|
|I250|2.1.04.01.0003||69,75|C|16215||Irrf retido s/nf.1000106 Marca do Nordeste||
|I250|2.1.06.01.0011||69,75|D|16215||Irrf retido s/nf.1000106 Marca do Nordeste||
|I200|16216|31052016|16,63|N|
|I250|2.1.04.01.0003||16,63|C|16216||Irrf retido s/nf.162 Agros Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||16,63|D|16216||Irrf retido s/nf.162 Agros Repres.||
|I200|16217|31052016|81,59|N|
|I250|2.1.04.01.0003||81,59|C|16217||Irrf retido s/nf.1000109 Marca do Nordeste||
|I250|2.1.06.01.0011||81,59|D|16217||Irrf retido s/nf.1000109 Marca do Nordeste||
|I200|16218|31052016|37,50|N|
|I250|2.1.04.01.0003||37,50|C|16218||Irrf retido s/nf.84 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||37,50|D|16218||Irrf retido s/nf.84 Sooro||
|I200|16219|31052016|13,20|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|C|16219||Irrf retido s/nf.83 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|D|16219||Irrf retido s/nf.83 Sooro||
|I200|16220|31052016|233,36|N|
|I250|2.1.04.01.0003||233,36|C|16220||Irrf retido s/nf.170 Galapah||
|I250|2.1.06.01.0011||233,36|D|16220||Irrf retido s/nf.170 Galapah||
|I200|16221|31052016|57,79|N|
|I250|2.1.04.01.0003||57,79|C|16221||Irrf retido s/nf.113 Guilherme Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||57,79|D|16221||Irrf retido s/nf.113 Guilherme Repres.||
|I200|16222|31052016|20,05|N|
|I250|2.1.04.01.0005||20,05|C|16222||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.397952 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||20,05|D|16222||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.397952 GPS Logistica||
|I200|16223|31052016|723,43|N|
|I250|2.1.04.01.0005||723,43|C|16223||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.170 Galapah||
|I250|2.1.06.01.0013||723,43|D|16223||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.170 Galapah||
|I200|16224|31052016|16,95|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|C|16224||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1372 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|16224||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1372 Easyone||
|I200|16225|31052016|40,92|N|
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|C|16225||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.83 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||40,92|D|16225||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.83 Sooro||
|I200|16226|31052016|116,25|N|
|I250|2.1.04.01.0005||116,25|C|16226||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.84 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||116,25|D|16226||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.84 Sooro||
|I200|16139|31052016|824,96|N|
|I250|2.1.04.01.0002||824,96|C|16139||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||824,96|D|16139||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|16282|31052016|1840,99|N|
|I250|1.1.02.01.0001||1840,99|C|16282||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1840,99|D|16282||Boleto pago||
|I200|16285|31052016|67715,42|N|
|I250|2.1.02.01.0001||67715,42|C|16285||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||8126,26|D|16285||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||59589,16|D|16285||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16286|31052016|226,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||226,80|C|16286||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|D|16286||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|4.1.01.01.0007||190,80|D|16286||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I200|16287|31052016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|16287||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|16287||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I200|16288|31052016|11757,80|N|
|I250|1.1.02.06.0001||121,36|C|16288||DESC.UNIMED REF. 05/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|C|16288||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.05/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|16288||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.05/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|16288||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 05/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||17,38|C|16288||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.05/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||217,28|C|16288||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.05/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||62,58|C|16288||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.05/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||83,44|C|16288||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 05/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||23,17|C|16288||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 05/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||289,71|C|16288||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.05/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||2431,32|C|16288||SALÁRIO REF.05/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||176,00|C|16288||AD.INSALUBRIDADE REF. 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|C|16288||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||286,80|C|16288||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|16288||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.06.01.0008||750,89|C|16288||INSS EMPRESA REF.SALARIO 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|16288||INSS EMPRESA REF.SALARIO 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|C|16288||FGTS SALARIO REF. 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|C|16288||CONT.SIND.ASSIST.REF.05/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||16,83|D|16288||CONT.SIND.ASSIST.REF.05/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||121,36|D|16288||DESC.UNIMED REF. 05/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||36,00|D|16288||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.05/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||286,80|D|16288||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 05/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|16288||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.05/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|16288||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.03.04.0001||232,50|D|16288||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 05/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||217,28|D|16288||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.05/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||289,71|D|16288||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.05/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||23,17|D|16288||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 05/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||17,38|D|16288||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.05/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||208,58|D|16288||FGTS SALARIO REF. 05/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|16288||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 05/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||176,00|D|16288||AD.INSALUBRIDADE REF. 05/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||2431,32|D|16288||SALÁRIO REF.05/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||750,89|D|16288||INSS EMPRESA REF.SALARIO 05/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|16288||INSS EMPRESA REF.SALARIO 05/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||62,58|D|16288||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.05/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||83,44|D|16288||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 05/2016||
|I200|16235|31052016|397,81|N|
|I250|2.1.04.01.0005||397,81|C|16235||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1210 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||397,81|D|16235||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1210 Easyone||
|I200|16258|31052016|86532,87|N|
|I250|1.1.01.03.0001||86532,87|C|16258||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||86532,87|D|16258||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16259|31052016|2391,36|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1972,26|C|16259||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||419,10|C|16259||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||236,67|D|16259||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||149,89|D|16259||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||32,54|D|16259||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||1972,26|D|16259||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16260|31052016|3207,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2727,74|C|16260||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||479,51|C|16260||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||270,78|D|16260||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||37,23|D|16260||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||171,50|D|16260||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||2727,74|D|16260||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16261|31052016|116,18|N|
|I250|1.2.02.05.0002||116,18|C|16261||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||116,18|D|16261||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|16262|31052016|40,70|N|
|I250|1.2.02.05.0004||40,70|C|16262||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||40,70|D|16262||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|16263|31052016|1654,03|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1654,03|C|16263||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1654,03|D|16263||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|16264|31052016|22,73|N|
|I250|1.2.02.05.0006||22,73|C|16264||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||22,73|D|16264||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|16265|31052016|2330,59|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2330,59|C|16265||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2330,59|D|16265||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|16326|31052016|61826,56|N|
|I250|2.1.04.03.0002||61826,56|C|16326||ICMS 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||61826,56|D|16326||ICMS 05/2016||
|I200|16327|31052016|40139,77|N|
|I250|2.1.04.03.0005||7160,08|C|16327||Pis 05/2016||
|I250|2.1.04.03.0001||32979,69|C|16327||Cofins 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||7160,08|D|16327||Pis 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||32979,69|D|16327||Cofins 05/2016||
|I200|16328|31052016|54422,53|N|
|I250|2.1.02.01.0001||54422,53|C|16328||Nota Crédito nº 28||
|I250|4.1.01.07.0001||54422,53|D|16328||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 28 Sooro||
|I200|16329|31052016|276,77|N|
|I250|1.1.01.03.0001||7,53|C|16329||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||117,80|C|16329||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||151,44|C|16329||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||151,44|D|16329||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||7,53|D|16329||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|4.1.03.01.0001||117,80|D|16329||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|16316|31052016|208,58|N|
|I250|2.1.03.05.0002||208,58|C|16316||Fgts 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|D|16316||Fgts 05/2016||
|I200|16317|31052016|16,83|N|
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|C|16317||Contribuição Assistencial 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|D|16317||Contribuição Assistencial 05/2016||
|I200|16318|31052016|2646,53|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|C|16318||INSS 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2646,53|D|16318||INSS 05/2016||
|I200|16319|31052016|232,50|N|
|I250|2.1.04.01.0002||232,50|C|16319||Irrf s/folha de pagamento 05/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|D|16319||Irrf s/folha de pagamento 05/2016||
|I200|16294|31052016|0,16|N|
|I250|2.1.06.01.0002||0,16|C|16294||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||0,16|D|16294||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|16295|31052016|212144,36|N|
|I250|1.1.02.09.0001||212144,36|C|16295||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||212144,36|D|16295||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|16296|31052016|68060,63|N|
|I250|1.1.02.09.0008||12140,53|C|16296||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||55920,10|C|16296||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0001||55920,10|D|16296||Saldo Cofins a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0005||12140,53|D|16296||Saldo Pis a Recuperar||
|I200|16341|31052016|174881,90|N|
|I250|2.1.04.02.0002||46821,68|C|16341||CSLL Ref.05.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||128060,22|C|16341||IRPJ Ref.05.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||128060,22|D|16341||IRPJ Ref.05.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||46821,68|D|16341||CSLL Ref.05.2016 Balancete||
|I200|16342|31052016|7,53|N|
|I250|1.1.02.09.0003||7,53|C|16342||Transf. p/IRPJ a pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||7,53|D|16342||Valor IRRF retido s/aplicações financeiras||
|I200|16343|31052016|78491,91|N|
|I250|2.1.04.02.0002||28220,01|C|16343||CSLL Ref.05.2016||
|I250|2.1.04.02.0001||50271,90|C|16343||IRPJ Ref.05.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||50271,90|D|16343||IRPJ Ref.05.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||28220,01|D|16343||CSLL Ref.05.2016||
|I200|16284|01062016|7841,35|N|
|I250|1.1.01.03.0001||7841,35|C|16284||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||7841,35|D|16284||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16257|01062016|7841,35|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7841,35|C|16257||Contas a pagar - F00315||
|I250|2.1.02.01.0001||7841,35|D|16257||Contas a pagar - F00315||
|I200|16293|02062016|166331,19|N|
|I250|2.1.02.01.0001||166331,19|C|16293||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||19960,74|D|16293||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||2744,46|D|16293||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||130984,82|D|16293||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||12641,17|D|16293||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16304|02062016|378893,01|N|
|I250|1.1.01.02.0001||378893,01|C|16304||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||378893,01|D|16304||Aplicacao Bradesco||
|I200|16283|02062016|378893,01|N|
|I250|1.1.02.01.0001||161695,05|C|16283||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|16283||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||785,96|C|16283||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||785,96|D|16283||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16283||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||161695,05|D|16283||Boleto pago||
|I200|16586|02062016|25800,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|C|16586||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|D|16586||Boleto pago||
|I200|16587|02062016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16587||Desconto - NF/P N1391/1 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16587||Desconto - NF/P N1391/1 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16588|02062016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16588||Taxa Cobrada - NF/P N1391/1 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16588||Taxa Cobrada - NF/P N1391/1 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16590|02062016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|16590||Desconto - NF/P N1391/1 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16590||Desconto - NF/P N1391/1 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|16505|03062016|137,52|N|
|I250|2.1.06.01.0010||137,52|C|16505||Irrf s/juros s/capital próprio pago a maior 05/16||
|I250|1.1.02.09.0007||137,52|D|16505||Irrf s/juros s/capital próprio pago a maior 05/16||
|I200|16289|03062016|1092,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1092,92|C|16289||Contas a pagar - F00401||
|I250|2.1.02.01.0001||1092,92|D|16289||Contas a pagar - F00401||
|I200|16290|03062016|567,86|N|
|I250|1.1.01.02.0001||567,86|C|16290||Contas a pagar - F00217||
|I250|2.1.02.01.0001||567,86|D|16290||Contas a pagar - F00217||
|I200|16291|03062016|824,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||824,96|C|16291||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||824,96|D|16291||Contas a pagar - I009||
|I200|16292|03062016|12238,52|N|
|I250|1.1.01.02.0001||12238,52|C|16292||Contas a pagar - F00238||
|I250|2.1.02.01.0001||12238,52|D|16292||Contas a pagar - F00238||
|I200|16305|03062016|198,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||198,00|C|16305||Notas fiscais de Entrada - F00863||
|I250|4.1.01.03.0025||198,00|D|16305||Notas fiscais de Entrada - F00863||
|I200|16306|03062016|462,27|N|
|I250|2.1.02.01.0002||462,27|C|16306||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I250|4.1.01.03.0036||462,27|D|16306||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I200|16307|03062016|462,27|N|
|I250|4.1.01.03.0036||462,27|C|16307||Devolução da nota fiscal de entrada - F01405||
|I250|2.1.02.01.0002||462,27|D|16307||Devolução da nota fiscal de entrada - F01405||
|I200|16308|03062016|462,27|N|
|I250|2.1.02.01.0002||462,27|C|16308||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I250|4.1.01.03.0036||462,27|D|16308||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I200|16309|03062016|53822,34|N|
|I250|2.1.02.01.0001||53822,34|C|16309||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||6459,00|D|16309||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||47363,34|D|16309||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16297|03062016|450,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|C|16297||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I250|4.1.01.03.0020||450,00|D|16297||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I200|16298|03062016|612,06|N|
|I250|2.1.05.02.0005||612,06|C|16298||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|1.1.02.06.0001||121,36|D|16298||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I250|4.1.01.01.0018||490,70|D|16298||Notas fiscais de Entrada - F00074||
|I200|16299|03062016|250,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||250,00|C|16299||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I250|4.1.01.03.0041||250,00|D|16299||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I200|16300|03062016|200,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||200,00|C|16300||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I250|4.1.01.03.0041||200,00|D|16300||Notas fiscais de Entrada - F00016||
|I200|16301|03062016|24554,64|N|
|I250|2.1.02.01.0002||24554,64|C|16301||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I250|4.1.01.04.0005||24554,64|D|16301||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I200|16302|03062016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|16302||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|16302||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I200|16303|03062016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|16303||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|16303||Notas fiscais de Entrada - F00073||
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|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16585||Taxa Cobrada - NF/P N1391/2 - Laticinio Vale do Pa||
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|I250|2.1.05.02.0005||26,59|D|16350||Contas a pagar - F00074||
|I200|16351|10062016|430,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||430,00|D|16351||Contas a pagar - F00328||
|I200|16352|10062016|431,96|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||431,96|D|16352||Contas a pagar - F00050||
|I200|16353|10062016|10000,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|16354||Contas a pagar - F00287||
|I200|16355|10062016|868,77|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||868,77|D|16355||Contas a pagar - F00876||
|I200|16356|10062016|4515,33|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||4515,33|D|16356||Contas a pagar - F00878||
|I200|16357|10062016|7000,00|N|
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|I200|16358|10062016|7400,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7400,00|C|16358||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||7400,00|D|16358||Contas a pagar - F10358||
|I200|16359|10062016|2290,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2290,13|C|16359||Contas a pagar - F01349||
|I250|2.1.02.01.0002||2290,13|D|16359||Contas a pagar - F01349||
|I200|16360|10062016|24554,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24554,64|C|16360||Contas a pagar - F00877||
|I250|2.1.02.01.0002||24554,64|D|16360||Contas a pagar - F00877||
|I200|16361|10062016|550651,61|N|
|I250|1.1.01.02.0001||550523,50|C|16361||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||17,91|C|16361||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||82,65|C|16361||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||27,55|C|16361||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||550651,61|D|16361||Contas a pagar - F00665||
|I200|16362|10062016|4124,04|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4124,04|C|16362||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||4124,04|D|16362||Pagto aluguel barracão||
|I200|16363|10062016|536750,00|N|
|I250|3.1.01.01.0003||536750,00|C|16363||Notas Fiscais de Saída - C00036||
|I250|1.1.02.01.0001||536750,00|D|16363||Notas Fiscais de Saída - C00036||
|I200|16364|10062016|15000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|C|16364||Nota de Débito- Acordo recisão de Contrato Easyone||
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|C|16364||Nota de Débito- Acordo recisão de Contrato Easyone||
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|C|16364||Nota de Débito- Acordo recisão de Contrato Easyone||
|I250|4.1.01.03.0032||15000,00|D|16364||Nota de Débito- Acordo recisão de Contrato Easyone||
|I200|16365|10062016|5000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5000,00|C|16365||Contas a pagar - F00700||
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|D|16365||Contas a pagar - F00700||
|I200|16366|10062016|364,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|C|16366||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I250|4.1.01.03.0032||364,80|D|16366||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I200|16367|10062016|536750,00|N|
|I250|1.1.05.05.0001||536750,00|C|16367||Ajuste Contabilização NF.1415 Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.01.01.0003||536750,00|D|16367||Ajuste Contabilização NF.1415 Bimbo do Brasil||
|I200|16368|10062016|32,48|N|
|I250|2.1.05.01.0003||32,48|C|16368||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||32,48|D|16368||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|16369|10062016|103,20|N|
|I250|2.1.05.01.0003||103,20|C|16369||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I250|4.1.01.03.0030||103,20|D|16369||Notas fiscais de Entrada - F00140||
|I200|16370|13062016|344144,52|N|
|I250|1.1.03.01.0001||103778,52|C|16370||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||198240,00|C|16370||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15066,24|C|16370||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||23788,80|C|16370||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3270,96|C|16370||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|D|16370||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3270,96|D|16370||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15066,24|D|16370||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||23788,80|D|16370||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||103778,52|D|16370||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16371|13062016|75168,03|N|
|I250|1.1.03.01.0001||21981,47|C|16371||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|3.1.01.01.0003||47488,00|C|16371||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|2.1.06.01.0002||5698,56|C|16371||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|1.1.02.01.0001||47488,00|D|16371||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|3.1.02.02.0002||5698,56|D|16371||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|5.1.01.01.0001||21981,47|D|16371||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I200|16372|13062016|61826,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||61826,56|C|16372||Contas a pagar - I003||
|I250|2.1.04.03.0002||61826,56|D|16372||Contas a pagar - I003||
|I200|16377|13062016|113256,47|N|
|I250|2.1.02.01.0001||113256,47|C|16377||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||13591,46|D|16377||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||99665,01|D|16377||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16378|13062016|102953,59|N|
|I250|2.1.02.01.0001||102953,59|C|16378||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||12355,05|D|16378||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||90598,54|D|16378||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16388|13062016|4124,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4124,04|C|16388||Cheque compensado nº 187||
|I250|2.1.01.03.0001||4124,04|D|16388||Cheque compensado nº 187||
|I200|16386|13062016|65950,60|N|
|I250|1.1.01.03.0001||65950,60|C|16386||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||65950,60|D|16386||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16387|14062016|415362,91|N|
|I250|1.1.01.03.0001||415362,91|C|16387||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||415362,91|D|16387||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16379|14062016|135,68|N|
|I250|1.1.01.02.0001||135,68|C|16379||Contas a pagar - F00140||
|I250|2.1.05.01.0003||135,68|D|16379||Contas a pagar - F00140||
|I200|16380|14062016|415227,23|N|
|I250|1.1.01.02.0001||415227,23|C|16380||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||415227,23|D|16380||Contas a pagar - F00665||
|I200|16381|14062016|4056,10|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3712,68|C|16381||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||343,42|C|16381||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||61,26|D|16381||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||282,16|D|16381||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||3712,68|D|16381||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16382|14062016|641,65|N|
|I250|2.1.02.01.0002||587,32|C|16382||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||54,33|C|16382||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||9,69|D|16382||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||44,64|D|16382||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||587,32|D|16382||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16383|14062016|72435,40|N|
|I250|2.1.02.01.0001||72435,40|C|16383||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||8692,69|D|16383||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||63742,71|D|16383||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16384|15062016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|16384||Contas a pagar - F00016||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|16384||Contas a pagar - F00016||
|I200|16389|15062016|56,85|N|
|I250|1.1.01.02.0001||56,85|C|16389||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|16389||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|16389||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||45,03|D|16389||tarifa pacote servicos||
|I200|16390|15062016|185549,15|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185549,15|C|16390||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||185549,15|D|16390||Aplicacao Bradesco||
|I200|16398|15062016|55924,70|N|
|I250|2.1.02.01.0001||55924,70|C|16398||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||6711,30|D|16398||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||49213,40|D|16398||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16403|15062016|186056,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||31476,00|C|16403||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||154580,00|C|16403||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||154580,00|D|16403||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||31476,00|D|16403||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16404|15062016|186056,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||154580,00|C|16404||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||31476,00|C|16404||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||154580,00|D|16404||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||31476,00|D|16404||Boleto pago||
|I200|16405|16062016|193501,04|N|
|I250|1.1.01.02.0001||30916,00|C|16405||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||162585,04|C|16405||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||162585,04|D|16405||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||30916,00|D|16405||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16406|16062016|193501,04|N|
|I250|1.1.02.01.0001||30916,00|C|16406||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||162585,04|C|16406||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||162585,04|D|16406||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||30916,00|D|16406||Boleto pago||
|I200|16400|16062016|59385,69|N|
|I250|2.1.02.01.0001||59385,69|C|16400||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||7126,63|D|16400||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||52259,06|D|16400||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16401|16062016|11,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11,82|C|16401||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|16401||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|16401||tarifa baixa titulo||
|I200|16402|16062016|193489,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||193489,22|C|16402||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||193489,22|D|16402||Aplicacao Bradesco||
|I200|16391|16062016|6,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||6,00|C|16391||Rel. de viagem Alessandro Pinheiro 25/05/16.||
|I250|4.1.01.03.0031||6,00|D|16391||Rel. de viagem Alessandro Pinheiro 25/05/16.||
|I200|16392|16062016|6,00|N|
|I250|1.1.01.01.0001||6,00|C|16392||Contas a pagar - F00998||
|I250|2.1.02.01.0002||6,00|D|16392||Contas a pagar - F00998||
|I200|16393|16062016|865327,43|N|
|I250|1.1.03.01.0001||269123,43|C|16393||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|2.1.06.01.0002||39004,00|C|16393||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.01.01.0003||557200,00|C|16393||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||185731,48|D|16393||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||185731,48|D|16393||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||185737,04|D|16393||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.02.02.0002||39004,00|D|16393||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|5.1.01.01.0001||269123,43|D|16393||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I200|16394|16062016|25800,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|C|16394||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|D|16394||Boleto pago||
|I200|16395|16062016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16395||Desconto - NF/P N1391/3 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16395||Desconto - NF/P N1391/3 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16396|16062016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16396||Taxa Cobrada - NF/P N1391/3 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16396||Taxa Cobrada - NF/P N1391/3 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16592|16062016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|16592||Desconto - NF/P N1391/3 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16592||Desconto - NF/P N1391/3 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|16397|17062016|364,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||347,85|C|16397||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||2,37|C|16397||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||10,94|C|16397||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||3,64|C|16397||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|D|16397||Contas a pagar - F00493||
|I200|16444|17062016|411094,63|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||411094,63|D|16444||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16399|17062016|410746,78|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||410746,78|D|16399||Contas a pagar - F00665||
|I200|16407|17062016|148990,54|N|
|I250|2.1.02.01.0001||148990,54|C|16407||Notas fiscais de Entrada - F00665||
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|I250|1.1.03.01.0001||117329,16|D|16407||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||11323,28|D|16407||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16408|20062016|18805,36|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||751,36|D|16408||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|D|16408||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16409|20062016|18805,36|N|
|I250|1.1.02.01.0001||18054,00|C|16409||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||751,36|C|16409||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||751,36|D|16409||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|D|16409||Boleto pago||
|I200|16410|20062016|9000,00|N|
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|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|D|16410||Adiantamento para fornecedor - F01941||
|I200|16411|20062016|240043,27|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||240043,27|D|16411||Contas a pagar - F00665||
|I200|16412|20062016|462,27|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||462,27|D|16412||Contas a pagar - F01405||
|I200|16413|20062016|612,06|N|
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|I200|16414|20062016|2646,53|N|
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|I200|16415|20062016|232,50|N|
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|I250|2.1.04.01.0002||232,50|D|16415||Contas a pagar - I009||
|I200|16416|20062016|58,63|N|
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|I200|16417|20062016|69,75|N|
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|I200|16419|20062016|81,59|N|
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|I200|16420|20062016|37,50|N|
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|I200|16422|20062016|233,36|N|
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|I200|16423|20062016|57,79|N|
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|I250|2.1.04.01.0003||57,79|D|16423||Contas a pagar - I010||
|I200|16424|20062016|20,05|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20,05|C|16424||Contas a pagar - I007||
|I250|2.1.04.01.0005||20,05|D|16424||Contas a pagar - I007||
|I200|16425|20062016|723,43|N|
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|I250|2.1.04.01.0005||723,43|D|16425||Contas a pagar - I007||
|I200|16426|20062016|16,95|N|
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|I200|16428|20062016|116,25|N|
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|I200|16429|20062016|397,81|N|
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|I200|16430|20062016|9000,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|D|16430||Contas a pagar - F01941||
|I200|16431|20062016|350689,57|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|D|16431||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15066,24|D|16431||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||23788,80|D|16431||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3270,96|D|16431||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||110323,57|D|16431||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16432|20062016|67116,86|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|D|16432||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||4704,00|D|16432||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||23212,86|D|16432||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|16433|20062016|2716,29|N|
|I250|1.1.03.01.0001||1036,29|C|16433||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|3.1.01.01.0003||1500,00|C|16433||Notas Fiscais de Saída - C00122||
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|I250|3.1.02.02.0002||180,00|D|16433||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|5.1.01.01.0001||1036,29|D|16433||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I200|16434|20062016|99696,21|N|
|I250|2.1.02.01.0001||99696,21|C|16434||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||11964,13|D|16434||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||87732,08|D|16434||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16435|20062016|5250,36|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4805,82|C|16435||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||444,54|C|16435||Notas fiscais de Entrada - F10358||
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|I250|4.1.01.04.0003||4805,82|D|16435||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16436|20062016|830,56|N|
|I250|2.1.02.01.0002||760,24|C|16436||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||70,32|C|16436||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||12,54|D|16436||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||57,78|D|16436||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||760,24|D|16436||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16437|20062016|37,08|N|
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|I250|4.1.01.04.0003||3,14|C|16437||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||0,56|D|16437||Notas fiscais de Entrada - F10358||
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|I250|4.1.01.04.0003||33,94|D|16437||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16438|20062016|21506,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||9000,00|C|16438||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9500,00|C|16438||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||3006,25|C|16438||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||305,25|D|16438||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||1295,00|D|16438||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||1406,00|D|16438||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||18500,00|D|16438||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|16445|20062016|6073,71|N|
|I250|1.1.01.03.0001||6073,71|C|16445||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||6073,71|D|16445||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16446|20062016|230000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||230000,00|C|16446||Transferencia de recursos||
|I250|1.1.01.02.0001||230000,00|D|16446||Transferencia de recursos||
|I200|16447|20062016|20,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20,07|C|16447||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|16447||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|16447||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,25|D|16447||tarifa doc/ted||
|I200|16580|20062016|265,79|N|
|I250|1.1.01.02.0008||4,99|C|16580||IOF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.01.02.0008||46,94|C|16580||IRRF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|3.1.03.02.0001||213,86|C|16580||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.01.02.0008||213,86|D|16580||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.02.09.0003||46,94|D|16580||IRRF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|4.1.03.01.0001||4,99|D|16580||IOF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I200|16448|21062016|64591,02|N|
|I250|2.1.02.01.0001||64591,02|C|16448||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||7751,31|D|16448||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||56839,71|D|16448||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16452|21062016|1145,75|N|
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|C|16452||JCP Ref.Junho/2016 Willian da Silva Filho(Estorno)||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|D|16452||IRRF JCP Willian da Silva Filho(Estorno) - 16439||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|16452||Juros s/o Capital Próprio(Estorno) - 16439||
|I200|16453|21062016|1145,75|N|
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|C|16453||JCP Ref.Junho/2016 Welison Silva(Estorno) - 16440||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|16453||Juros s/o Capital Próprio(Estorno) - 16440||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|D|16453||IRRF JCP Welison Silva(Estorno) - 16440||
|I200|16454|21062016|1145,75|N|
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|C|16454||JCP Ref.Junho/2016 Leandro Tenfen(Estorno) - 16441||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|D|16454||IRRF JCP Leandro Tenfen(Estorno) - 16441||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|16454||Juros s/o Capital Próprio(Estorno) - 16441||
|I200|16455|21062016|1145,75|N|
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|C|16455||JCP Ref.Junho/2016 Francielli T.S. Ferreira(Estorn||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|D|16455||Juros s/o Capital Próprio(Estorno) - 16442||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|D|16455||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira(Estorno) - 16442||
|I200|16439|21062016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|16439||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|16439||IRRF JCP Willian da Silva Filho||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16439||JCP Ref.Junho/2016 Willian da Silva Filho||
|I200|16440|21062016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|16440||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|16440||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16440||JCP Ref.Junho/2016 Welison Silva||
|I200|16441|21062016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|16441||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|16441||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16441||JCP Ref.Junho/2016 Leandro Tenfen||
|I200|16442|21062016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||206,24|C|16442||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|2.1.05.07.0001||939,51|C|16442||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16442||JCP Ref.Junho/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|16449|22062016|70676,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||31476,00|C|16449||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39200,00|C|16449||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39200,00|D|16449||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||31476,00|D|16449||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16450|22062016|70676,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||31476,00|C|16450||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|C|16450||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||31476,00|D|16450||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||39200,00|D|16450||Boleto pago||
|I200|16478|22062016|71505,58|N|
|I250|2.1.02.01.0001||71505,58|C|16478||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||8581,09|D|16478||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||62924,49|D|16478||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16462|22062016|11,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11,82|C|16462||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|16462||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|16462||tarifa baixa titulo||
|I200|16463|22062016|70664,18|N|
|I250|1.1.01.02.0001||70664,18|C|16463||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||70664,18|D|16463||Aplicacao Bradesco||
|I200|16464|23062016|25800,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||25800,00|C|16464||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||25800,00|D|16464||Boleto pago||
|I200|16465|23062016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16465||Desconto - NF/P N1391/4 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|16465||Desconto - NF/P N1391/4 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|16466|23062016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|16466||Taxa Cobrada - NF/P N1391/4 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|16466||Taxa Cobrada - NF/P N1391/4 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|16467|23062016|6692,78|N|
|I250|2.1.05.01.0002||6137,78|C|16467||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||555,00|C|16467||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0008||99,00|D|16467||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0009||456,00|D|16467||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||6137,78|D|16467||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I200|16480|23062016|379001,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|C|16480||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||162589,92|C|16480||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||162589,92|D|16480||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16480||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16481|23062016|379001,92|N|
|I250|1.1.02.01.0001||162589,92|C|16481||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|16481||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||162589,92|D|16481||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16481||Boleto pago||
|I200|16482|23062016|65282,23|N|
|I250|2.1.02.01.0001||65282,23|C|16482||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||7834,26|D|16482||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||57447,97|D|16482||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16483|23062016|376340,10|N|
|I250|1.1.01.02.0001||376340,10|C|16483||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||376340,10|D|16483||Aplicacao Bradesco||
|I200|16484|23062016|11,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11,82|C|16484||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|16484||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|16484||tarifa baixa titulo||
|I200|16451|23062016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|16451||Contas a pagar - F00073||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|16451||Contas a pagar - F00073||
|I200|16456|23062016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|16456||IRRF JCP Willian da Silva Filho||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|16456||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16456||JCP Ref.Junho/2016 Willian da Silva Filho||
|I200|16457|23062016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|16457||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|16457||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16457||JCP Ref.Junho/2016 Welison Silva||
|I200|16458|23062016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|16458||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|16458||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16458||JCP Ref.Junho/2016 Leandro Tenfen||
|I200|16459|23062016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|16459||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|16459||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16459||JCP Ref.Junho/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|16594|23062016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|16594||Desconto - NF/P N1391/4 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|16594||Desconto - NF/P N1391/4 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|16485|24062016|45,90|N|
|I250|2.1.02.01.0002||45,90|C|16485||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I250|4.1.01.03.0032||45,90|D|16485||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I200|16486|24062016|45,60|N|
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|C|16486||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I250|4.1.01.03.0001||45,60|D|16486||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I200|16487|24062016|391219,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||391219,07|C|16487||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||391219,07|D|16487||Contas a pagar - F00665||
|I200|16488|24062016|217,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||217,00|C|16488||Notas fiscais de Entrada - F10151||
|I250|4.1.01.03.0024||217,00|D|16488||Notas fiscais de Entrada - F10151||
|I200|16489|24062016|2141,03|N|
|I250|2.1.01.03.0001||2141,03|C|16489||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||2141,03|D|16489||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|16479|24062016|6137,78|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6137,78|C|16479||Contas a pagar - F00011||
|I250|2.1.05.01.0002||6137,78|D|16479||Contas a pagar - F00011||
|I200|16468|24062016|198240,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|C|16468||Contas a receber - C00018 - Wiz20160624n1||
|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|D|16468||Contas a receber - C00018 - Wiz20160624n1||
|I200|16469|24062016|198240,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|C|16469||Contas a receber - C00018 - Wiz20160624n1||
|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|D|16469||Contas a receber - C00018 - Wiz20160624n1||
|I200|16470|24062016|185731,48|N|
|I250|1.1.02.01.0001||185731,48|C|16470||Contas a receber - C00075 - Wiz20160624n1||
|I250|1.1.02.01.0001||185731,48|D|16470||Contas a receber - C00075 - Wiz20160624n1||
|I200|16471|24062016|185731,48|N|
|I250|1.1.02.01.0001||185731,48|C|16471||Contas a receber - C00075 - Wiz20160624n1||
|I250|1.1.02.01.0001||185731,48|D|16471||Contas a receber - C00075 - Wiz20160624n1||
|I200|16472|24062016|185737,04|N|
|I250|1.1.02.01.0001||185737,04|C|16472||Contas a receber - C00075 - Wiz20160624n1||
|I250|1.1.02.01.0001||185737,04|D|16472||Contas a receber - C00075 - Wiz20160624n1||
|I200|16473|24062016|47488,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||47488,00|C|16473||Contas a receber - C00078 - Wiz20160624n1||
|I250|1.1.02.01.0001||47488,00|D|16473||Contas a receber - C00078 - Wiz20160624n1||
|I200|16474|24062016|39200,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|C|16474||Contas a receber - C00079 - Wiz20160624n1||
|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|D|16474||Contas a receber - C00079 - Wiz20160624n1||
|I200|16475|24062016|1500,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||1500,00|C|16475||Contas a receber - C00122 - Wiz20160624n1||
|I250|1.1.02.01.0001||1500,00|D|16475||Contas a receber - C00122 - Wiz20160624n1||
|I200|16476|24062016|7160,08|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7160,08|C|16476||Contas a pagar - I001||
|I250|2.1.04.03.0005||7160,08|D|16476||Contas a pagar - I001||
|I200|16477|24062016|32979,69|N|
|I250|1.1.01.02.0001||32979,69|C|16477||Contas a pagar - I002||
|I250|2.1.04.03.0001||32979,69|D|16477||Contas a pagar - I002||
|I200|16494|24062016|61809,43|N|
|I250|2.1.02.01.0001||61809,43|C|16494||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||7417,51|D|16494||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||54391,92|D|16494||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16535|24062016|437496,62|N|
|I250|1.1.01.03.0001||437496,62|C|16535||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||437496,62|D|16535||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16536|27062016|27,35|N|
|I250|1.1.01.02.0001||27,35|C|16536||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|16536||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||24,12|D|16536||tarifa registro cobranca||
|I200|16537|27062016|212038,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||212038,75|C|16537||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||212038,75|D|16537||Aplicacao Bradesco||
|I200|16511|27062016|4300,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4300,00|C|16511||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||4300,00|D|16511||Contas a pagar - F10358||
|I200|16512|27062016|45,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,90|C|16512||Contas a pagar - F01787||
|I250|2.1.02.01.0002||45,90|D|16512||Contas a pagar - F01787||
|I200|16513|27062016|146270,15|N|
|I250|2.1.02.01.0001||146270,15|C|16513||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||17553,30|D|16513||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||2413,46|D|16513||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||115186,86|D|16513||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||11116,53|D|16513||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16514|27062016|410006,65|N|
|I250|1.1.03.01.0001||129579,65|C|16514||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||17577,28|C|16514||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3816,12|C|16514||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||27753,60|C|16514||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||231280,00|C|16514||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||231280,00|D|16514||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||17577,28|D|16514||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3816,12|D|16514||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||27753,60|D|16514||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||129579,65|D|16514||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16542|27062016|216412,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|C|16542||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16542||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16543|27062016|216412,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||216412,00|C|16543||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||216412,00|D|16543||Boleto pago||
|I200|16544|28062016|18054,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|C|16544||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|D|16544||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16545|28062016|18054,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||18054,00|C|16545||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|D|16545||Boleto pago||
|I200|16548|28062016|4386,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4386,44|C|16548||Pagto pro labore Willian Filho||
|I250|2.1.03.04.0001||4386,44|D|16548||Pagto pro labore Willian Filho||
|I200|16538|28062016|12706,59|N|
|I250|1.1.01.03.0001||12706,59|C|16538||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||12706,59|D|16538||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16539|28062016|2141,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2141,03|C|16539||Cheque compensado nº 188||
|I250|2.1.01.03.0001||2141,03|D|16539||Cheque compensado nº 188||
|I200|16540|28062016|47,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||47,16|C|16540||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|16540||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|16540||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||41,25|D|16540||tarifa doc/ted||
|I200|16524|28062016|4420,29|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|16524||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||720,29|C|16524||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||55,93|D|16524||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||406,75|D|16524||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||257,61|D|16524||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|16524||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16525|28062016|1077,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1077,03|C|16525||Contas a pagar - E00014||
|I250|2.1.05.07.0001||1077,03|D|16525||Contas a pagar - E00014||
|I200|16526|28062016|4922,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4922,97|C|16526||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||4922,97|D|16526||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|16527|28062016|1077,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1077,03|C|16527||Contas a pagar - E00003||
|I250|2.1.05.07.0001||1077,03|D|16527||Contas a pagar - E00003||
|I200|16528|28062016|4922,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4922,97|C|16528||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||4922,97|D|16528||Adto distribuição Welison||
|I200|16529|28062016|1077,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1077,03|C|16529||Contas a pagar - E00015||
|I250|2.1.05.07.0001||1077,03|D|16529||Contas a pagar - E00015||
|I200|16530|28062016|4922,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4922,97|C|16530||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||4922,97|D|16530||Adto distribuição de Leandro||
|I200|16531|28062016|1077,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1077,03|C|16531||Contas a pagar - E00016||
|I250|2.1.05.07.0001||1077,03|D|16531||Contas a pagar - E00016||
|I200|16532|28062016|4922,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4922,97|C|16532||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||4922,97|D|16532||Adto distribuição de Francielli||
|I200|16533|28062016|185,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185,96|C|16533||Contas a pagar - F00382||
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|D|16533||Contas a pagar - F00382||
|I200|16534|28062016|59836,29|N|
|I250|2.1.02.01.0001||59836,29|C|16534||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||7180,71|D|16534||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||52655,58|D|16534||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16541|29062016|1041868,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1500,00|C|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||198240,00|C|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||198240,00|C|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||185731,48|C|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||185731,48|C|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||185737,04|C|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||47488,00|C|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39200,00|C|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39200,00|D|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||47488,00|D|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||185737,04|D|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||185731,48|D|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||185731,48|D|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||198240,00|D|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||198240,00|D|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1500,00|D|16541||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16549|29062016|46681,90|N|
|I250|2.1.02.01.0001||46681,90|C|16549||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||5602,11|D|16549||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||41079,79|D|16549||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16546|29062016|249118,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||77290,00|C|16546||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||140352,00|C|16546||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||31476,00|C|16546||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||31476,00|D|16546||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||140352,00|D|16546||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||77290,00|D|16546||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16547|29062016|249118,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||140352,00|C|16547||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||77290,00|C|16547||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||31476,00|C|16547||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||31476,00|D|16547||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||77290,00|D|16547||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||140352,00|D|16547||Boleto pago||
|I200|16553|29062016|17,73|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17,73|C|16553||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||9,69|D|16553||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,04|D|16553||tarifa registro cobranca||
|I200|16554|29062016|249100,27|N|
|I250|1.1.01.02.0001||249100,27|C|16554||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||249100,27|D|16554||Aplicacao Bradesco||
|I200|16555|30062016|25,00|N|
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|C|16555||Seguro de vida 05/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|16555||Seguro de vida 05/2016||
|I250|4.1.01.01.0015||19,70|D|16555||Seguro de vida 05/2016||
|I200|16556|30062016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|16556||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|16556||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I200|16557|30062016|453,56|N|
|I250|2.1.02.01.0002||453,56|C|16557||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I250|4.1.01.01.0011||453,56|D|16557||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I200|16558|30062016|25,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25,00|C|16558||Contas a pagar - F00969||
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|D|16558||Contas a pagar - F00969||
|I200|16559|30062016|536750,00|N|
|I250|3.1.01.01.0003||536750,00|C|16559||Notas Fiscais de Saída - C00036||
|I250|1.1.02.01.0001||536750,00|D|16559||Notas Fiscais de Saída - C00036||
|I200|16560|30062016|536750,00|N|
|I250|1.1.05.05.0001||536750,00|C|16560||Ajuste Contabilização NF.1426 Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.01.01.0003||536750,00|D|16560||Ajuste Contabilização NF.1426 Bimbo do Brasil||
|I200|16561|30062016|106516,67|N|
|I250|2.1.02.01.0001||106516,67|C|16561||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||12782,64|D|16561||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||93734,03|D|16561||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16562|30062016|20,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|C|16562||Notas fiscais de Entrada - F01276||
|I250|4.1.01.03.0025||20,00|D|16562||Notas fiscais de Entrada - F01276||
|I200|16563|30062016|453,56|N|
|I250|4.1.01.01.0011||453,56|C|16563||Devolução da nota fiscal de entrada - F00050||
|I250|2.1.02.01.0002||453,56|D|16563||Devolução da nota fiscal de entrada - F00050||
|I200|16564|30062016|453,56|N|
|I250|2.1.02.01.0002||453,56|C|16564||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I250|4.1.01.01.0011||453,56|D|16564||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I200|16565|30062016|237,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||237,60|C|16565||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|D|16565||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|4.1.01.01.0007||201,60|D|16565||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I200|16566|30062016|1902,09|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,09|C|16566||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,09|D|16566||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|16567|30062016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|16567||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|16567||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|16568|30062016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|16568||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|16568||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|16569|30062016|903,23|N|
|I250|1.1.04.01.0002||903,23|C|16569||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||903,23|D|16569||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|16570|30062016|112,42|N|
|I250|1.2.02.05.0002||112,42|C|16570||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||112,42|D|16570||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|16571|30062016|39,38|N|
|I250|1.2.02.05.0004||39,38|C|16571||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||39,38|D|16571||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|16572|30062016|1600,67|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1600,67|C|16572||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1600,67|D|16572||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|16573|30062016|21,99|N|
|I250|1.2.02.05.0006||21,99|C|16573||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||21,99|D|16573||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|16574|30062016|2255,40|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2255,40|C|16574||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2255,40|D|16574||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|16550|30062016|28220,01|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28220,01|C|16550||Contas a pagar - I016||
|I250|2.1.04.02.0002||28220,01|D|16550||Contas a pagar - I016||
|I200|16551|30062016|50264,37|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50264,37|C|16551||Contas a pagar - I015||
|I250|2.1.04.02.0001||50264,37|D|16551||Contas a pagar - I015||
|I200|16552|30062016|3695,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3695,22|C|16552||Contas a pagar - F00995||
|I250|2.1.05.02.0004||3695,22|D|16552||Contas a pagar - F00995||
|I200|16581|30062016|67007,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||67007,80|C|16581||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||8041,33|D|16581||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||58966,47|D|16581||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16577|30062016|34269,17|N|
|I250|1.1.01.02.0001||34269,17|C|16577||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||34269,17|D|16577||Aplicacao Bradesco||
|I200|16578|30062016|116473,77|N|
|I250|1.1.02.01.0001||116473,77|C|16578||Contas a receber - C00181||
|I250|1.1.01.02.0001||116473,77|D|16578||Contas a receber - C00181||
|I200|16515|30062016|13,20|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|C|16515||Irrf retido s/nf.88 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|D|16515||Irrf retido s/nf.88 Sooro||
|I200|16516|30062016|28,13|N|
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|C|16516||Irrf retido s/nf.89 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|D|16516||Irrf retido s/nf.89 Sooro||
|I200|16517|30062016|34,87|N|
|I250|2.1.04.01.0003||34,87|C|16517||Irrf retido s/nf.1000111 Marca do Nordeste||
|I250|2.1.06.01.0011||34,87|D|16517||Irrf retido s/nf.1000111 Marca do Nordeste||
|I200|16518|30062016|68,76|N|
|I250|2.1.04.01.0003||68,76|C|16518||Irrf retido s/nf.115 Guilherme Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||68,76|D|16518||Irrf retido s/nf.115 Guilherme Repres.||
|I200|16519|30062016|13,23|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,23|C|16519||Irrf retido s/nf.166 Agros Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||13,23|D|16519||Irrf retido s/nf.166 Agros Repres.||
|I200|16520|30062016|21,49|N|
|I250|2.1.04.01.0005||21,49|C|16520||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.402495 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||21,49|D|16520||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.402495 GPS Logistica||
|I200|16521|30062016|40,92|N|
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|C|16521||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.88 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||40,92|D|16521||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.88 Sooro||
|I200|16522|30062016|87,19|N|
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|C|16522||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.89 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||87,19|D|16522||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.89 Sooro||
|I200|16523|30062016|16,95|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|C|16523||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1403 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|16523||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1403 Easyone||
|I200|16506|30062016|140,42|N|
|I250|1.1.02.09.0007||137,52|C|16506||Compensação IRRF pago a maior 03/2016||
|I250|3.1.03.04.0003||2,90|C|16506||Atualização Selic Crédito IRRF pago a maior||
|I250|2.1.04.01.0002||140,42|D|16506||Imposto Compensado por Per/Dcomp||
|I200|16507|30062016|138,90|N|
|I250|1.1.02.09.0007||137,52|C|16507||Compensação IRRF pago a maior 04/2016||
|I250|3.1.03.04.0003||1,38|C|16507||Atualização Selic Crédito IRRF pago a maior||
|I250|2.1.04.01.0002||138,90|D|16507||Imposto Compensado por Per/Dcomp||
|I200|16508|30062016|137,52|N|
|I250|1.1.02.09.0007||137,52|C|16508||Compensação IRRF pago a maior 05/2016||
|I250|2.1.04.01.0002||137,52|D|16508||Imposto Compensado por Per/Dcomp||
|I200|16460|30062016|824,96|N|
|I250|2.1.06.01.0010||824,96|C|16460||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio(Estorno) - 16443||
|I250|2.1.04.01.0002||824,96|D|16460||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio(Estorno) - 16443||
|I200|16461|30062016|687,44|N|
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|C|16461||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||687,44|D|16461||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|16595|30062016|338,47|N|
|I250|1.1.01.03.0001||137,41|C|16595||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||11,65|C|16595||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||189,41|C|16595||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||189,41|D|16595||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||137,41|D|16595||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|4.1.03.01.0001||11,65|D|16595||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|16596|30062016|0,34|N|
|I250|2.1.06.01.0002||0,34|C|16596||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||0,34|D|16596||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|16597|30062016|234108,59|N|
|I250|1.1.02.09.0001||234108,59|C|16597||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||234108,59|D|16597||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|16613|30062016|59840,16|N|
|I250|1.1.02.09.0008||10674,19|C|16613||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||49165,97|C|16613||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0005||10674,19|D|16613||Saldo Pis a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0001||49165,97|D|16613||Saldo Cofins a Recuperar||
|I200|16614|30062016|58034,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||58034,50|C|16614||Nota Crédito nº 29||
|I250|4.1.01.07.0001||58034,50|D|16614||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 29 Sooro||
|I200|16626|30062016|234108,59|N|
|I250|2.1.06.01.0002||234108,59|C|16626||Saldo Icms a Recuperar(Estorno) - 16597||
|I250|1.1.02.09.0001||234108,59|D|16626||Transf.p/Icms a Pagar(Estorno) - 16597||
|I200|16627|30062016|152671,70|N|
|I250|1.1.02.09.0001||152671,70|C|16627||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||152671,70|D|16627||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|16628|30062016|11757,80|N|
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|C|16628||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.06/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|16628||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.06/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||121,36|C|16628||DESC.UNIMED REF. 06/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|16628||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 06/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||2431,32|C|16628||SALÁRIO REF.06/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||176,00|C|16628||AD.INSALUBRIDADE REF. 06/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||289,71|C|16628||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.06/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||23,17|C|16628||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 06/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||83,44|C|16628||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 06/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||62,58|C|16628||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.06/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||217,28|C|16628||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.06/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||17,38|C|16628||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.06/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|C|16628||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|16628||INSS EMPRESA REF.SALARIO 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||286,80|C|16628||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||750,89|C|16628||INSS EMPRESA REF.SALARIO 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|16628||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|C|16628||FGTS SALARIO REF. 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|C|16628||CONT.SIND.ASSIST.REF.06/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||16,83|D|16628||CONT.SIND.ASSIST.REF.06/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||36,00|D|16628||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.06/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|16628||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.06/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||286,80|D|16628||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 06/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||121,36|D|16628||DESC.UNIMED REF. 06/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|16628||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 0||
|I250|2.1.03.04.0001||232,50|D|16628||IRRF PRÓ LABÓRE Willian da S.Filho REF. 06/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||289,71|D|16628||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.06/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||217,28|D|16628||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.06/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||23,17|D|16628||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 06/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||17,38|D|16628||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.06/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||208,58|D|16628||FGTS SALARIO REF. 06/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||2431,32|D|16628||SALÁRIO REF.06/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||176,00|D|16628||AD.INSALUBRIDADE REF. 06/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|16628||PRO LABORE Willian da S.Filho REF. 06/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||750,89|D|16628||INSS EMPRESA REF.SALARIO 06/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|16628||INSS EMPRESA REF.SALARIO 06/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||62,58|D|16628||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.06/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||83,44|D|16628||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 06/2016||
|I200|16629|30062016|208,58|N|
|I250|2.1.03.05.0002||208,58|C|16629||Fgts 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|D|16629||Fgts 06/2016||
|I200|16630|30062016|16,83|N|
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|C|16630||Contribuição Assistencial 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|D|16630||Contribuição Assistencial 06/2016||
|I200|16631|30062016|2646,53|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|C|16631||INSS 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2646,53|D|16631||INSS 06/2016||
|I200|16632|30062016|232,50|N|
|I250|2.1.04.01.0002||232,50|C|16632||Irrf s/folha de pagamento 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||232,50|D|16632||Irrf s/folha de pagamento 06/2016||
|I200|16645|30062016|19621,04|N|
|I250|2.1.04.03.0005||3499,97|C|16645||Pis 06/2016||
|I250|2.1.04.03.0001||16121,07|C|16645||Cofins 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||16121,07|D|16645||Cofins 06/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||3499,97|D|16645||Pis 06/2016||
|I200|16647|30062016|102563,43|N|
|I250|2.1.04.02.0002||27678,56|C|16647||CSLL Ref.06.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||74884,87|C|16647||IRPJ Ref.06.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||27678,56|D|16647||CSLL Ref.06.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||74884,87|D|16647||IRPJ Ref.06.2016 Balancete||
|I200|16648|30062016|77538,75|N|
|I250|2.1.04.02.0001||49660,45|C|16648||IRPJ Ref.06.2016||
|I250|2.1.04.02.0002||27878,30|C|16648||CSLL Ref.06.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||27878,30|D|16648||CSLL Ref.06.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||49660,45|D|16648||IRPJ Ref.06.2016||
|I200|16746|30062016|77538,75|N|
|I250|1.1.02.09.0012||49660,45|C|16746||IRPJ Ref.06.2016(Estorno) - 16648||
|I250|1.1.02.09.0013||27878,30|C|16746||CSLL Ref.06.2016(Estorno) - 16648||
|I250|2.1.04.02.0001||49660,45|D|16746||IRPJ Ref.06.2016(Estorno) - 16648||
|I250|2.1.04.02.0002||27878,30|D|16746||CSLL Ref.06.2016(Estorno) - 16648||
|I200|16747|30062016|44474,95|N|
|I250|2.1.04.02.0002||16284,50|C|16747||CSLL Ref.06.2016||
|I250|2.1.04.02.0001||28190,45|C|16747||IRPJ Ref.06.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||16284,50|D|16747||CSLL Ref.06.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||28190,45|D|16747||IRPJ Ref.06.2016||
|I200|16443|30062016|824,96|N|
|I250|2.1.04.01.0002||824,96|C|16443||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||824,96|D|16443||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|16940|30062016|149,06|N|
|I250|1.1.02.09.0003||137,41|C|16940||Estorno IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|4.1.03.01.0001||11,65|C|16940||Estorno IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||11,65|D|16940||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|4.1.03.01.0001||137,41|D|16940||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|16966|30062016|74884,87|N|
|I250|4.2.01.01.0001||74884,87|C|16966||Estorno IRPJ Ref.06.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||74884,87|D|16966||Estorno IRPJ Ref.06.2016 Balancete||
|I200|16967|30062016|74853,43|N|
|I250|2.1.04.02.0001||74853,43|C|16967||Estorno IRPJ Ref.06.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||74853,43|D|16967||Estorno IRPJ Ref.06.2016 Balancete||
|I200|16990|30062016|27678,56|N|
|I250|4.2.01.01.0002||27678,56|C|16990||Estorno CSLL Ref.06.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0002||27678,56|D|16990||Estorno CSLL Ref.06.2016 Balancete||
|I200|16991|30062016|27667,24|N|
|I250|2.1.04.02.0002||27667,24|C|16991||CSLL Ref.06.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||27667,24|D|16991||CSLL Ref.06.2016 Balancete||
|I200|16616|01072016|198,00|N|
|I250|1.1.01.03.0001||198,00|C|16616||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||198,00|D|16616||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16579|01072016|5939,67|N|
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|C|16579||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||939,67|C|16579||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||530,64|D|16579||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||72,96|D|16579||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||336,07|D|16579||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||5000,00|D|16579||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16575|01072016|198,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||198,00|C|16575||Contas a pagar - F00863||
|I250|2.1.02.01.0002||198,00|D|16575||Contas a pagar - F00863||
|I200|16576|01072016|457464,44|N|
|I250|1.1.03.01.0001||170677,24|C|16576||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.01.01.0003||256060,00|C|16576||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|2.1.06.01.0002||30727,20|C|16576||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|16576||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.02.02.0002||30727,20|D|16576||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|5.1.01.01.0001||170677,24|D|16576||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I200|16582|04072016|102953,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||102953,59|C|16582||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||102953,59|D|16582||Contas a pagar - F00665||
|I200|16589|04072016|170695,23|N|
|I250|1.1.03.01.0001||170695,23|C|16589||Transferências de estoque -
REFERENTE A NF. 1428||
|I250|1.1.03.05.0001||170695,23|D|16589||Transferências de estoque -
REFERENTE A NF. 1428||
|I200|16617|04072016|84853,50|N|
|I250|1.1.01.03.0001||84853,50|C|16617||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||84853,50|D|16617||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16618|04072016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|16618||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|16618||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|16618||tarifa registro cobranca||
|I200|16621|04072016|18054,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|C|16621||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|D|16621||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16622|04072016|18054,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||18054,00|C|16622||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|D|16622||Boleto pago||
|I200|16593|04072016|170695,24|N|
|I250|1.1.03.01.0001||170695,24|C|16593||Transferências de estoque -
REFERENTE A NF. 1429||
|I250|1.1.03.05.0001||170695,24|D|16593||Transferências de estoque -
REFERENTE A NF. 1429||
|I200|16625|04072016|52,00|N|
|I250|1.1.01.03.0001||52,00|C|16625||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||52,00|D|16625||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16923|04072016|140,00|N|
|I250|4.1.02.01.0001||140,00|C|16923||Reembolso despesas bancarias||
|I250|1.1.01.02.0001||140,00|D|16923||Reembolso despesas bancarias||
|I200|16924|04072016|140,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||140,00|C|16924||Reembolso despesas bancarias(Estorno) - 16923||
|I250|4.1.02.01.0001||140,00|D|16924||Reembolso despesas bancarias(Estorno) - 16923||
|I200|16925|04072016|140,00|N|
|I250|4.1.02.01.0001||140,00|C|16925||Reembolso despesas bancarias||
|I250|1.1.01.02.0008||140,00|D|16925||Reembolso despesas bancarias||
|I200|16623|05072016|231280,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||231280,00|C|16623||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||231280,00|D|16623||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16624|05072016|231280,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||231280,00|C|16624||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||231280,00|D|16624||Boleto pago||
|I200|16619|05072016|14,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14,71|C|16619||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|16619||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|16619||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|16619||tarifa doc/ted||
|I200|16620|05072016|230307,09|N|
|I250|1.1.01.02.0001||230307,09|C|16620||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||230307,09|D|16620||Aplicacao Bradesco||
|I200|16598|05072016|450,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|C|16598||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I250|4.1.01.03.0020||450,00|D|16598||Notas fiscais de Entrada - F01353||
|I200|16599|05072016|1700,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1700,00|C|16599||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.03.0018||1700,00|D|16599||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16600|05072016|1700,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1700,00|C|16600||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.03.0018||1700,00|D|16600||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16601|05072016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|16601||Contas a pagar - F01353||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|16601||Contas a pagar - F01353||
|I200|16602|05072016|270,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||270,60|C|16602||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||270,60|D|16602||Contas a pagar - I009||
|I200|16603|05072016|237,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||237,60|C|16603||Contas a pagar - F00884||
|I250|2.1.02.01.0002||237,60|D|16603||Contas a pagar - F00884||
|I200|16604|05072016|101,09|N|
|I250|2.1.02.01.0002||80,88|C|16604||Multa excesso de peso placa BAU-1394||
|I250|3.1.03.03.0002||20,21|C|16604||Desconto Multa Excesso peso Placa BAU-1394||
|I250|4.1.01.05.0001||101,09|D|16604||Multa excesso de peso placa BAU-1394||
|I200|16605|05072016|101799,23|N|
|I250|2.1.02.01.0001||101799,23|C|16605||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||12216,51|D|16605||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||89582,72|D|16605||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16653|05072016|101799,23|N|
|I250|1.1.02.09.0001||12216,51|C|16653||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||89582,72|C|16653||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||101799,23|D|16653||Devolução da nota fiscal de entrada - F00665||
|I200|16606|06072016|3506,04|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3453,45|C|16606||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I250|2.1.06.01.0011||52,59|C|16606||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I250|4.1.01.04.0005||3506,04|D|16606||Notas fiscais de Entrada - F00878||
|I200|16607|06072016|184,95|N|
|I250|2.1.02.01.0002||184,95|C|16607||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I250|4.1.01.03.0036||184,95|D|16607||Notas fiscais de Entrada - F01405||
|I200|16608|06072016|45,90|N|
|I250|2.1.02.01.0002||45,90|C|16608||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I250|4.1.01.03.0032||45,90|D|16608||Notas fiscais de Entrada - F01787||
|I200|16609|06072016|22725,40|N|
|I250|2.1.02.01.0002||22725,40|C|16609||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I250|4.1.01.04.0005||22725,40|D|16609||Notas fiscais de Entrada - F00877||
|I200|16610|06072016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|16610||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|16610||Notas fiscais de Entrada - F00287||
|I200|16611|06072016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|16611||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|16611||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|1.1.02.09.0009||201,40|D|16611||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|1.1.02.09.0008||43,73|D|16611||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|16611||Notas fiscais de Entrada - F00073||
|I200|16612|06072016|80,88|N|
|I250|1.1.01.02.0001||80,88|C|16612||Contas a pagar - F00916||
|I250|2.1.02.01.0002||80,88|D|16612||Contas a pagar - F00916||
|I200|16615|06072016|128659,95|N|
|I250|2.1.02.01.0001||128659,95|C|16615||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||15439,96|D|16615||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||113219,99|D|16615||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16639|06072016|31389,21|N|
|I250|1.1.01.02.0001||31389,21|C|16639||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||31389,21|D|16639||Aplicacao Bradesco||
|I200|16640|06072016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|16640||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|16640||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|16640||tarifa registro cobranca||
|I200|16641|06072016|31476,00|N|
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|I250|3.1.01.01.0003||198240,00|C|16700||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|2.1.06.01.0002||23788,80|C|16700||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3270,96|C|16700||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|D|16700||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15066,24|D|16700||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3270,96|D|16700||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||23788,80|D|16700||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||126322,93|D|16700||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16701|11072016|482184,94|N|
|I250|1.1.01.03.0001||482184,94|C|16701||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||482184,94|D|16701||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16702|11072016|41,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41,11|C|16702||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||35,20|D|16702||tarifa doc/ted||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|16702||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|16702||tarifa registro cobranca||
|I200|16703|11072016|18054,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|C|16703||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|D|16703||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16704|11072016|18054,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||18054,00|C|16704||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||18054,00|D|16704||Boleto pago||
|I200|16705|11072016|20,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|C|16705||Anular entrada para pagamento nº 2828||
|I250|1.1.01.02.0001||20,00|D|16705||Anular entrada para pagamento nº 2828||
|I200|16706|11072016|20,00|N|
|I250|1.1.01.01.0001||20,00|C|16706||Contas a pagar - F01276||
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|D|16706||Contas a pagar - F01276||
|I200|16676|11072016|38,09|N|
|I250|2.1.02.01.0002||38,09|C|16676||Notas fiscais de Entrada - F00004||
|I250|4.1.01.03.0018||38,09|D|16676||Notas fiscais de Entrada - F00004||
|I200|16677|11072016|5462,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|C|16677||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||462,50|C|16677||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||380,00|D|16677||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||82,50|D|16677||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||5000,00|D|16677||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16678|11072016|231548,36|N|
|I250|2.1.02.01.0001||231548,36|C|16678||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||27787,18|D|16678||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||3315,15|D|16678||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||15269,80|D|16678||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||185176,23|D|16678||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16679|11072016|5015,36|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4234,45|C|16679||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||780,91|C|16679||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||60,64|D|16679||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||440,98|D|16679||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||279,29|D|16679||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||4234,45|D|16679||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16680|11072016|3700,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3700,00|C|16680||Contas a pagar - F02082||
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|D|16680||Contas a pagar - F02082||
|I200|16681|11072016|26,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26,59|C|16681||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||26,59|D|16681||Contas a pagar - F00074||
|I200|16682|11072016|439,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||439,20|C|16682||Contas a pagar - F00050||
|I250|2.1.02.01.0002||439,20|D|16682||Contas a pagar - F00050||
|I200|16683|11072016|120,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120,00|C|16683||Contas a pagar - F00287||
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|16683||Contas a pagar - F00287||
|I200|16684|11072016|3700,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1700,00|C|16684||Contas a pagar - F00265||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|16684||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||3700,00|D|16684||Contas a pagar - F00265||
|I200|16685|11072016|447345,19|N|
|I250|1.1.01.02.0001||447345,19|C|16685||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||447345,19|D|16685||Contas a pagar - F00665||
|I200|16686|11072016|812,20|N|
|I250|2.1.02.01.0002||669,86|C|16686||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||142,34|C|16686||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||80,38|D|16686||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||11,05|D|16686||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||50,91|D|16686||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||669,86|D|16686||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16687|11072016|5600,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5600,00|C|16687||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||5600,00|D|16687||Contas a pagar - F10358||
|I200|16688|11072016|22725,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22725,40|C|16688||Contas a pagar - F00877||
|I250|2.1.02.01.0002||22725,40|D|16688||Contas a pagar - F00877||
|I200|16689|11072016|116,02|N|
|I250|2.1.02.01.0002||95,69|C|16689||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||20,33|C|16689||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||1,58|D|16689||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||11,48|D|16689||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||7,27|D|16689||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||95,69|D|16689||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16690|11072016|588,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||588,00|C|16690||Contas a pagar - F00876||
|I250|2.1.02.01.0002||588,00|D|16690||Contas a pagar - F00876||
|I200|16691|11072016|5000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5000,00|C|16691||Contas a pagar - F00700||
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|D|16691||Contas a pagar - F00700||
|I200|16692|11072016|3453,45|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3453,45|C|16692||Contas a pagar - F00878||
|I250|2.1.02.01.0002||3453,45|D|16692||Contas a pagar - F00878||
|I200|16693|11072016|9500,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9500,00|C|16693||Contas a pagar - F01941||
|I250|2.1.02.01.0002||9500,00|D|16693||Contas a pagar - F01941||
|I200|16694|11072016|20,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20,00|C|16694||Contas a pagar - F01276||
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|D|16694||Contas a pagar - F01276||
|I200|16695|11072016|4000,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|C|16695||Pagto aluguel Barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||4000,00|D|16695||Pagto aluguel Barracão||
|I200|16696|11072016|3835,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|C|16696||Pagto aluguel Barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||3835,00|D|16696||Pagto aluguel Barracão||
|I200|16707|12072016|650973,58|N|
|I250|1.1.03.01.0001||226735,50|C|16707||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I250|3.1.01.01.0003||378784,00|C|16707||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I250|2.1.06.01.0002||45454,08|C|16707||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I250|1.1.02.01.0001||378784,00|D|16707||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I250|3.1.02.02.0002||45454,08|D|16707||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I250|5.1.01.01.0001||226735,50|D|16707||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I200|16708|12072016|56724,19|N|
|I250|2.1.02.01.0001||56724,19|C|16708||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||6807,24|D|16708||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||49916,95|D|16708||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16718|12072016|245728,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||47488,00|C|16718||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|C|16718||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||198240,00|D|16718||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||47488,00|D|16718||Boleto pago||
|I200|16719|12072016|237893,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||237893,00|C|16719||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||237893,00|D|16719||Aplicacao Bradesco||
|I200|16720|12072016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4000,00|C|16720||Cheque compensado nº 189||
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|D|16720||Cheque compensado nº 189||
|I200|16721|12072016|3835,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3835,00|C|16721||Cheque compensado nº 190||
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|D|16721||Cheque compensado nº 190||
|I200|16722|13072016|100000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||100000,00|C|16722||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||100000,00|D|16722||Adto distribuição Welison||
|I200|16723|13072016|100000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||100000,00|C|16723||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||100000,00|D|16723||Adto distribuição de Leandro||
|I200|16724|13072016|100000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||100000,00|C|16724||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||100000,00|D|16724||Adto distribuição de Francielli||
|I200|16725|13072016|74042,89|N|
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|C|16725||Ref. Devol. NF 178-Entreminas Indústria e Comércio||
|I250|5.1.01.01.0001||23866,89|C|16725||Ref. Devol. NF 178-Entreminas Indústria e Comércio||
|I250|3.1.02.02.0002||5376,00|C|16725||Ref. Devol. NF 178-Entreminas Indústria e Comércio||
|I250|1.1.03.01.0001||23866,89|D|16725||Ref. Devol. NF 178-Entreminas Indústria e Comércio||
|I250|3.1.02.01.0001||44800,00|D|16725||Ref. Devol. NF 178-Entreminas Indústria e Comércio||
|I250|2.1.06.01.0002||5376,00|D|16725||Ref. Devol. NF 178-Entreminas Indústria e Comércio||
|I200|16726|13072016|8245,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||6800,00|C|16726||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||1445,00|C|16726||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||816,00|D|16726||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||516,80|D|16726||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||112,20|D|16726||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||6800,00|D|16726||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|16727|13072016|1455,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1200,00|C|16727||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||255,00|C|16727||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0001||144,00|D|16727||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0008||19,80|D|16727||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|1.1.02.09.0009||91,20|D|16727||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I250|4.1.01.04.0003||1200,00|D|16727||Notas fiscais de Entrada - F01941||
|I200|16728|13072016|4527,74|N|
|I250|2.1.02.01.0001||4144,39|C|16728||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||383,35|C|16728||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||68,38|D|16728||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||314,97|D|16728||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||4144,39|D|16728||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|16729|13072016|73948,96|N|
|I250|1.1.03.01.0001||23772,96|C|16729||Notas Fiscais de Saída - C00304||
|I250|2.1.06.01.0002||5376,00|C|16729||Notas Fiscais de Saída - C00304||
|I250|3.1.01.01.0003||44800,00|C|16729||Notas Fiscais de Saída - C00304||
|I250|1.1.02.01.0001||14933,18|D|16729||Notas Fiscais de Saída - C00304||
|I250|1.1.02.01.0001||14933,18|D|16729||Notas Fiscais de Saída - C00304||
|I250|1.1.02.01.0001||14933,64|D|16729||Notas Fiscais de Saída - C00304||
|I250|3.1.02.02.0002||5376,00|D|16729||Notas Fiscais de Saída - C00304||
|I250|5.1.01.01.0001||23772,96|D|16729||Notas Fiscais de Saída - C00304||
|I200|16730|13072016|716,26|N|
|I250|2.1.02.01.0001||655,61|C|16730||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||60,65|C|16730||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||10,82|D|16730||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||49,83|D|16730||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||655,61|D|16730||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|16731|13072016|716,26|N|
|I250|1.1.02.09.0008||10,82|C|16731||Devolução da nota fiscal de entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||49,83|C|16731||Devolução da nota fiscal de entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||655,61|C|16731||Devolução da nota fiscal de entrada - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||655,61|D|16731||Devolução da nota fiscal de entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||60,65|D|16731||Devolução da nota fiscal de entrada - F00265||
|I200|16709|13072016|12339,31|N|
|I250|2.1.01.03.0001||12339,31|C|16709||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||12339,31|D|16709||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I200|16710|13072016|6325,51|N|
|I250|2.1.01.03.0001||6325,51|C|16710||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||6325,51|D|16710||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I200|16711|13072016|32692,44|N|
|I250|2.1.01.03.0001||32692,44|C|16711||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||32692,44|D|16711||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I200|16712|13072016|6260,99|N|
|I250|2.1.01.03.0001||6260,99|C|16712||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||6260,99|D|16712||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I200|16713|13072016|25000,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||25000,00|C|16713||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||25000,00|D|16713||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I200|16714|13072016|12448,41|N|
|I250|2.1.01.03.0001||12448,41|C|16714||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||12448,41|D|16714||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I200|16715|13072016|4933,34|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4933,34|C|16715||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||4933,34|D|16715||Adto distribuição Willian da S. Filho||
|I200|16716|13072016|69456,40|N|
|I250|1.1.03.05.0001||69456,40|C|16716||Transferências de estoque -
RETORNO||
|I250|1.1.03.01.0001||69456,40|D|16716||Transferências de estoque -
RETORNO||
|I200|16717|13072016|203535,35|N|
|I250|1.1.03.01.0001||69565,43|C|16717||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I250|3.1.01.01.0003||119616,00|C|16717||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I250|2.1.06.01.0002||14353,92|C|16717||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I250|1.1.02.01.0001||119616,00|D|16717||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I250|3.1.02.02.0002||14353,92|D|16717||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I250|5.1.01.01.0001||69565,43|D|16717||Notas Fiscais de Saída - C00104||
|I200|16734|13072016|331112,61|N|
|I250|1.1.01.03.0001||331112,61|C|16734||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||331112,61|D|16734||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16735|13072016|63,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||63,90|C|16735||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||37,50|D|16735||tarifa anuidade cartao||
|I250|4.1.02.01.0001||26,40|D|16735||tarifa doc/ted||
|I200|16736|13072016|12339,31|N|
|I250|1.1.01.02.0001||12339,31|C|16736||Cheque compensado nº 191||
|I250|2.1.01.03.0001||12339,31|D|16736||Cheque compensado nº 191||
|I200|16737|13072016|6260,99|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6260,99|C|16737||Cheque compensado nº 194||
|I250|2.1.01.03.0001||6260,99|D|16737||Cheque compensado nº 194||
|I200|16738|13072016|12448,41|N|
|I250|1.1.01.02.0001||12448,41|C|16738||Cheque compensado nº 196||
|I250|2.1.01.03.0001||12448,41|D|16738||Cheque compensado nº 196||
|I200|16739|13072016|119686,09|N|
|I250|2.1.02.01.0001||119686,09|C|16739||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||1974,82|D|16739||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||14363,05|D|16739||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||9096,14|D|16739||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||94252,08|D|16739||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|18297|13072016|44800,00|N|
|I250|3.1.02.01.0001||44800,00|C|18297||Transf.p/Revenda de Mercadorias||
|I250|3.1.01.01.0003||44800,00|D|18297||Ref. Estorno NF 1436-Sooro||
|I200|16740|14072016|198240,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|C|16740||Contas a receber - C00018 - Wiz20160714n1||
|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|D|16740||Contas a receber - C00018 - Wiz20160714n1||
|I200|16741|14072016|119616,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||119616,00|C|16741||Contas a receber - C00104 - Wiz20160714n1||
|I250|1.1.02.01.0001||119616,00|D|16741||Contas a receber - C00104 - Wiz20160714n1||
|I200|16742|14072016|378784,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||378784,00|C|16742||Contas a receber - C00104 - Wiz20160714n1||
|I250|1.1.02.01.0001||378784,00|D|16742||Contas a receber - C00104 - Wiz20160714n1||
|I200|16743|14072016|14933,18|N|
|I250|1.1.02.01.0001||14933,18|C|16743||Contas a receber - C00304 - Wiz20160714n1||
|I250|1.1.02.01.0001||14933,18|D|16743||Contas a receber - C00304 - Wiz20160714n1||
|I200|16744|14072016|14933,18|N|
|I250|1.1.02.01.0001||14933,18|C|16744||Contas a receber - C00304 - Wiz20160714n1||
|I250|1.1.02.01.0001||14933,18|D|16744||Contas a receber - C00304 - Wiz20160714n1||
|I200|16745|14072016|14933,64|N|
|I250|1.1.02.01.0001||14933,64|C|16745||Contas a receber - C00304 - Wiz20160714n1||
|I250|1.1.02.01.0001||14933,64|D|16745||Contas a receber - C00304 - Wiz20160714n1||
|I200|16754|14072016|538191,27|N|
|I250|1.1.01.03.0001||538191,27|C|16754||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||538191,27|D|16754||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16732|14072016|538069,68|N|
|I250|1.1.01.02.0001||538069,68|C|16732||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||538069,68|D|16732||Contas a pagar - F00665||
|I200|16733|14072016|121,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||121,59|C|16733||Contas a pagar - F00140||
|I250|2.1.05.01.0003||121,59|D|16733||Contas a pagar - F00140||
|I200|16755|15072016|172,98|N|
|I250|1.1.01.01.0001||172,98|C|16755||Contas a pagar - F00998||
|I250|2.1.02.01.0002||172,98|D|16755||Contas a pagar - F00998||
|I200|16756|15072016|6325,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6325,51|C|16756||Cheque compensado nº 192||
|I250|2.1.01.03.0001||6325,51|D|16756||Cheque compensado nº 192||
|I200|16757|15072016|178893,47|N|
|I250|1.1.01.02.0001||178893,47|C|16757||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||178893,47|D|16757||Aplicacao Bradesco||
|I200|16758|15072016|62,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||62,50|C|16758||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||62,50|D|16758||tarifa pacote de servicos||
|I200|16759|15072016|185731,48|N|
|I250|1.1.02.01.0001||185731,48|C|16759||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||185731,48|D|16759||Boleto pago||
|I200|16748|15072016|427847,22|N|
|I250|1.1.03.01.0001||147420,22|C|16748||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||231280,00|C|16748||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3816,12|C|16748||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||27753,60|C|16748||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||17577,28|C|16748||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||231280,00|D|16748||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3816,12|D|16748||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||17577,28|D|16748||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||27753,60|D|16748||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||147420,22|D|16748||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16749|15072016|8574,63|N|
|I250|2.1.05.01.0002||7870,77|C|16749||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||703,86|C|16749||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0008||125,55|D|16749||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|1.1.02.09.0009||578,31|D|16749||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.01.03.0016||7747,16|D|16749||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.03.02.0002||119,99|D|16749||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I250|4.1.02.02.0001||3,62|D|16749||Notas fiscais de Entrada - F00011||
|I200|16750|15072016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|16750||Contas a pagar - F00016||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|16750||Contas a pagar - F00016||
|I200|16751|15072016|59376,26|N|
|I250|2.1.02.01.0001||59376,26|C|16751||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||7125,51|D|16751||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||52250,75|D|16751||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16752|15072016|172,98|N|
|I250|2.1.02.01.0002||172,98|C|16752||Rel. de viagem Alessandro Pinheiro 14/07/16.||
|I250|4.1.01.03.0031||172,98|D|16752||Rel. de viagem Alessandro Pinheiro 14/07/16.||
|I200|16753|15072016|4482,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|16753||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||782,60|C|16753||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||441,94|D|16753||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||60,77|D|16753||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||279,89|D|16753||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|16753||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16760|18072016|231280,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||231280,00|C|16760||Contas a receber - C00018 - Wiz20160718n1||
|I250|1.1.02.01.0001||231280,00|D|16760||Contas a receber - C00018 - Wiz20160718n1||
|I200|16761|18072016|364,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|C|16761||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I250|4.1.01.03.0032||364,80|D|16761||Notas fiscais de Entrada - F00493||
|I200|16766|18072016|32692,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||32692,44|C|16766||Cheque compensado nº 193||
|I250|2.1.01.03.0001||32692,44|D|16766||Cheque compensado nº 193||
|I200|16763|18072016|165956,05|N|
|I250|1.1.01.02.0001||165827,94|C|16763||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||17,91|C|16763||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||82,65|C|16763||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.06.01.0013||27,55|C|16763||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||165956,05|D|16763||Contas a pagar - F00665||
|I200|16764|18072016|193399,45|N|
|I250|1.1.01.03.0001||193399,45|C|16764||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||193399,45|D|16764||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16768|18072016|73,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||73,80|C|16768||Tarifas bancarias||
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|I250|4.1.02.01.0001||24,60|D|16768||tarifa ch 194 valor superiro||
|I250|4.1.02.01.0001||24,60|D|16768||tarifa ch 196 valor superiro||
|I200|16771|18072016|191287,15|N|
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|I250|1.1.02.09.0008||3156,24|D|16771||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||22955,61|D|16771||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||14537,82|D|16771||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||150637,48|D|16771||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16772|19072016|217,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||217,00|C|16772||Contas a pagar - F10151||
|I250|2.1.02.01.0002||217,00|D|16772||Contas a pagar - F10151||
|I200|16773|19072016|38,09|N|
|I250|1.1.01.02.0001||38,09|C|16773||Contas a pagar - F00004||
|I250|2.1.02.01.0002||38,09|D|16773||Contas a pagar - F00004||
|I200|16774|19072016|101290,58|N|
|I250|1.1.03.05.0001||101290,58|C|16774||Transferências de estoque -
ref. a nf 3.451 AM Arm||
|I250|1.1.03.01.0001||101290,58|D|16774||Transferências de estoque -
ref. a nf 3.451 AM Arm||
|I200|16775|19072016|96054,29|N|
|I250|2.1.02.01.0001||96054,29|C|16775||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||11527,09|D|16775||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||1584,90|D|16775||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||75642,17|D|16775||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||7300,13|D|16775||Notas fiscais de Entrada - F00665||
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|I250|4.1.01.03.0001||45,60|D|16776||Notas fiscais de Entrada - F00146||
|I200|16777|19072016|20386,56|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||12660,00|D|16777||Notas Fiscais de Saída - C00450||
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|I200|16778|19072016|397918,78|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|D|16778||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3543,54|D|16778||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||16321,76|D|16778||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||25771,20|D|16778||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||137522,28|D|16778||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16779|19072016|194271,42|N|
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|I250|1.1.01.03.0001||194271,42|D|16779||Aplicacao Bradesco||
|I200|16780|19072016|18,76|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18,76|C|16780||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||18,76|D|16780||tarifa registro cobranca||
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|I250|1.1.01.02.0001||14933,18|D|16769||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||119616,00|D|16769||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||14933,18|D|16769||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||14933,64|D|16769||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||378784,00|D|16769||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||231280,00|D|16769||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||198240,00|D|16769||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16770|19072016|199740,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|C|16770||Boleto pago||
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|I250|1.1.01.02.0001||1500,00|D|16770||Boleto pago||
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|I250|2.1.04.01.0005||40,92|D|16786||Contas a pagar - I007||
|I200|16787|20072016|87,19|N|
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|I200|16788|20072016|16,95|N|
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|I200|16789|20072016|232,50|N|
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|I200|16791|20072016|28,13|N|
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|I200|16793|20072016|68,76|N|
|I250|1.1.01.02.0001||68,76|C|16793||Contas a pagar - I010||
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|I200|16794|20072016|13,23|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13,23|C|16794||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||13,23|D|16794||Contas a pagar - I010||
|I200|16795|20072016|2646,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2646,53|C|16795||Contas a pagar - I012||
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|D|16795||Contas a pagar - I012||
|I200|16796|20072016|173714,19|N|
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|I250|1.1.02.09.0008||2866,28|D|16796||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||20846,74|D|16796||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||136798,89|D|16796||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||13202,28|D|16796||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16797|20072016|1808,76|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1655,61|C|16797||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||153,15|C|16797||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||27,32|D|16797||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||125,83|D|16797||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||1655,61|D|16797||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|16798|20072016|4310,64|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3945,67|C|16798||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||364,97|C|16798||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||65,10|D|16798||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||299,87|D|16798||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||3945,67|D|16798||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|16799|20072016|168,61|N|
|I250|2.1.02.01.0001||154,33|C|16799||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||14,28|C|16799||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0008||2,55|D|16799||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|1.1.02.09.0009||11,73|D|16799||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I250|4.1.01.04.0003||154,33|D|16799||Notas fiscais de Entrada - F00265||
|I200|16800|20072016|25000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|C|16800||Cheque compensado nº 195||
|I250|2.1.01.03.0001||25000,00|D|16800||Cheque compensado nº 195||
|I200|16801|20072016|4933,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4933,34|C|16801||Cheque compensado nº 197||
|I250|2.1.01.03.0001||4933,34|D|16801||Cheque compensado nº 197||
|I200|16802|20072016|34281,97|N|
|I250|1.1.01.03.0001||34281,97|C|16802||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||34281,97|D|16802||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16803|21072016|3826,51|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3252,53|C|16803||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|2.1.06.01.0011||573,98|C|16803||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|4.1.01.04.0005||3826,51|D|16803||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I200|16804|21072016|4318,77|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4253,99|C|16804||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|2.1.06.01.0011||64,78|C|16804||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I250|4.1.01.04.0005||4318,77|D|16804||Notas fiscais de Entrada - F01349||
|I200|16805|21072016|214760,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|C|16805||Contas a receber - C00018 - Wiz20160721n1||
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|D|16805||Contas a receber - C00018 - Wiz20160721n1||
|I200|16806|21072016|12660,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||12660,00|C|16806||Contas a receber - C00450 - Wiz20160721n1||
|I250|1.1.02.01.0001||12660,00|D|16806||Contas a receber - C00450 - Wiz20160721n1||
|I200|16807|21072016|24,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24,60|C|16807||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||24,60|D|16807||tarifa ch 193 valor superior||
|I200|16808|21072016|24,60|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||24,60|D|16808||Resgate aplicacao Bradesco||
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|I250|1.1.02.09.0001||8056,48|D|16809||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||59077,50|D|16809||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16825|21072016|334,92|N|
|I250|1.1.01.03.0001||334,92|C|16825||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||334,92|D|16825||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16823|22072016|110207,93|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||110207,93|D|16823||Resgate aplicacao Bradesco||
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|I250|1.1.01.02.0001||14,16|C|16824||Tarifas bancarias||
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|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|16824||tarifa doc/ted||
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|I250|2.1.06.01.0005||3816,12|C|16817||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|3.1.01.01.0003||231280,00|C|16817||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||231280,00|D|16817||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||17577,28|D|16817||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||27753,60|D|16817||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3816,12|D|16817||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||147924,60|D|16817||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I250|1.1.01.02.0001||185731,48|D|16819||Boleto pago||
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|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|D|16810||Notas Fiscais de Saída - C00019||
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|I250|2.1.02.01.0001||266482,61|D|16815||Contas a pagar - F00665||
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|I250|1.1.01.02.0001||231280,00|D|16821||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16822|26072016|231280,00|N|
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|I250|1.1.01.02.0001||231280,00|D|16822||Boleto pago||
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|I250|1.1.02.09.0009||13307,91|D|16826||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||2889,22|D|16826||Notas fiscais de Entrada - F00665||
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|I250|2.1.02.01.0002||8400,00|D|16832||Contas a pagar - F10358||
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|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|D|16833||Contas a pagar - F01941||
|I200|16834|26072016|231548,36|N|
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|I250|2.1.02.01.0001||231548,36|D|16834||Contas a pagar - F00665||
|I200|16835|26072016|336311,48|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||181720,00|D|16835||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||13810,72|D|16835||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||21806,40|D|16835||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2998,38|D|16835||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||115975,98|D|16835||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16836|26072016|74381,08|N|
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|I250|3.1.01.01.0003||44800,00|C|16836||Notas Fiscais de Saída - C00079||
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|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|D|16836||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||5376,00|D|16836||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||24205,08|D|16836||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|16837|26072016|4486,25|N|
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|I250|4.1.01.04.0003||786,25|C|16837||Notas fiscais de Entrada - F02082||
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|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|16837||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|16837||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|16837||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16838|26072016|14,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||14,71|C|16838||Tarifas bancarias||
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|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|16838||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|16838||tarifa doc/ted||
|I200|16839|26072016|900,26|N|
|I250|1.1.01.02.0001||900,26|C|16839||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||900,26|D|16839||Aplicacao Bradesco||
|I200|16921|26072016|4486,25|N|
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|C|16921||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||444,00|C|16921||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|C|16921||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|C|16921||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|D|16921||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||786,25|D|16921||Devolução da nota fiscal de entrada - F02082||
|I200|16922|26072016|4482,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|16922||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||782,60|C|16922||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0001||441,94|D|16922||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0008||60,77|D|16922||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|1.1.02.09.0009||279,89|D|16922||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|16922||Notas fiscais de Entrada - F02082||
|I200|16840|27072016|4006,36|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3667,15|C|16840||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||339,21|C|16840||Notas fiscais de Entrada - F10358||
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|I250|1.1.02.09.0009||278,70|D|16840||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||3667,15|D|16840||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16841|27072016|691,39|N|
|I250|2.1.02.01.0002||632,85|C|16841||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||58,54|C|16841||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||10,44|D|16841||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||48,10|D|16841||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||632,85|D|16841||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16850|27072016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|16850||IRRF JCP Willian da Silva Filho*||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|16850||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16850||JCP Ref.Julho/2016 Willian da Silva Filho*||
|I200|16851|27072016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|16851||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|16851||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16851||JCP Ref.Julho/2016 Welison Silva||
|I200|16852|27072016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|16852||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|16852||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16852||JCP Ref.Julho/2016 Leandro Tenfen||
|I200|16853|27072016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|16853||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|16853||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|16853||JCP Ref.Julho/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|16847|27072016|2141,03|N|
|I250|2.1.01.03.0001||2141,03|C|16847||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||2141,03|D|16847||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|16855|27072016|292658,31|N|
|I250|1.1.03.01.0001||88267,56|C|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||12307,40|C|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0005||2901,03|C|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0001||13362,32|C|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||175820,00|C|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|D|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|D|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|D|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|D|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0001||13362,32|D|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0005||2901,03|D|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||12307,40|D|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||88267,56|D|16855||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|16856|28072016|1902,09|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,09|C|16856||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,09|D|16856||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|16857|28072016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|16857||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|16857||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|16858|28072016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|16858||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|16858||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|16859|28072016|903,23|N|
|I250|1.1.04.01.0002||903,23|C|16859||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||903,23|D|16859||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|16860|28072016|4215,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4215,81|C|16860||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I250|2.1.03.04.0001||4215,81|D|16860||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I200|16861|28072016|185,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185,96|C|16861||Contas a pagar - F00382||
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|D|16861||Contas a pagar - F00382||
|I200|16862|28072016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|16862||Contas a pagar - E00003||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|16862||Contas a pagar - E00003||
|I200|16863|28072016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|16863||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|16863||Adto distribuição Welison||
|I200|16864|28072016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|16864||Contas a pagar - E00015||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|16864||Contas a pagar - E00015||
|I200|16865|28072016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|16865||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|16865||Adto distribuição de Leandro||
|I200|16866|28072016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|16866||Contas a pagar - E00016||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|16866||Contas a pagar - E00016||
|I200|16867|28072016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|16867||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|16867||Adto distribuição de Francielli||
|I200|16868|28072016|74732,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||74732,96|C|16868||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||8968,40|D|16868||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||65764,56|D|16868||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16881|28072016|35,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||35,20|C|16881||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||35,20|D|16881||tarifa doc/ted||
|I200|16882|28072016|2141,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2141,03|C|16882||Cheque compensado nº 198||
|I250|2.1.01.03.0001||2141,03|D|16882||Cheque compensado nº 198||
|I200|16883|28072016|24578,00|N|
|I250|1.1.01.03.0001||24578,00|C|16883||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||24578,00|D|16883||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16765|28072016|73,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||73,80|C|16765||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||24,60|D|16765||tarifa ch 191 valor superiro||
|I250|4.1.02.01.0001||24,60|D|16765||tarifa ch 194 valor superiro||
|I250|4.1.02.01.0001||24,60|D|16765||tarifa ch 196 valor superiro||
|I200|16767|28072016|73,80|N|
|I250|4.1.02.01.0001||24,60|C|16767||tarifa ch 191 valor superiro(Estorno) - 16765||
|I250|4.1.02.01.0001||24,60|C|16767||tarifa ch 194 valor superiro(Estorno) - 16765||
|I250|4.1.02.01.0001||24,60|C|16767||tarifa ch 196 valor superiro(Estorno) - 16765||
|I250|1.1.01.02.0001||73,80|D|16767||Tarifas bancarias(Estorno) - 16765||
|I200|16884|29072016|4588,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4200,00|C|16884||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||388,50|C|16884||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0008||69,30|D|16884||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||319,20|D|16884||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||4200,00|D|16884||Notas fiscais de Entrada - F10358||
|I200|16869|29072016|28190,45|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28190,45|C|16869||Contas a pagar - I015||
|I250|2.1.04.02.0001||28190,45|D|16869||Contas a pagar - I015||
|I200|16870|29072016|16284,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16284,50|C|16870||Contas a pagar - I016||
|I250|2.1.04.02.0002||16284,50|D|16870||Contas a pagar - I016||
|I200|16871|29072016|78314,26|N|
|I250|2.1.02.01.0001||78314,26|C|16871||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||9398,18|D|16871||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||68916,08|D|16871||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16872|29072016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|16872||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|16872||Notas fiscais de Entrada - F00382||
|I200|16873|29072016|497,24|N|
|I250|2.1.02.01.0002||497,24|C|16873||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I250|4.1.01.01.0011||497,24|D|16873||Notas fiscais de Entrada - F00050||
|I200|16874|29072016|170746,98|N|
|I250|1.1.03.05.0001||170746,98|C|16874||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||170746,98|D|16874||Transferências de estoque -||
|I200|16875|29072016|466471,41|N|
|I250|1.1.03.01.0001||179684,21|C|16875||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|2.1.06.01.0002||30727,20|C|16875||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.01.01.0003||256060,00|C|16875||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|16875||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.02.02.0002||30727,20|D|16875||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|5.1.01.01.0001||179684,21|D|16875||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I200|16876|29072016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|16876||Contas a pagar - E00014||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|16876||Contas a pagar - E00014||
|I200|16877|29072016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|16877||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|16877||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|16878|29072016|4724,15|N|
|I250|1.1.02.07.0001||4724,15|C|16878||Notas fiscais de Entrada - F00274||
|I250|4.1.01.03.0039||4724,15|D|16878||Notas fiscais de Entrada - F00274||
|I200|16879|29072016|4724,15|N|
|I250|4.1.01.03.0039||4724,15|C|16879||Ajuste adto Dell Computadores||
|I250|2.1.02.01.0002||4724,15|D|16879||Ajuste adto Dell Computadores||
|I200|16880|29072016|4724,15|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4724,15|C|16880||Transação manual de reconciliação||
|I250|2.1.02.01.0002||4724,15|D|16880||Transação manual de reconciliação||
|I200|16912|29072016|135253,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||135253,29|C|16912||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||135253,29|D|16912||Aplicacao Bradesco||
|I200|16913|29072016|8,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,80|C|16913||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|16913||tarifa doc/ted||
|I200|16914|29072016|185737,04|N|
|I250|1.1.02.01.0001||185737,04|C|16914||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||185737,04|D|16914||Boleto pago||
|I200|16918|30072016|25,00|N|
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|C|16918||Seguro de vida 06/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|16918||Seguro de vida 06/2016||
|I250|4.1.01.01.0015||19,70|D|16918||Seguro de vida 06/2016||
|I200|16920|30072016|237,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||237,60|C|16920||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|D|16920||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I250|4.1.01.01.0007||201,60|D|16920||Notas fiscais de Entrada - F00884||
|I200|16968|31072016|95026,28|N|
|I250|2.1.04.02.0001||61010,93|C|16968||IRPJ Ref.07.2016||
|I250|2.1.04.02.0002||34015,35|C|16968||CSLL Ref.07.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||34015,35|D|16968||CSLL Ref.07.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||61010,93|D|16968||IRPJ Ref.07.2016||
|I200|16969|31072016|169922,77|N|
|I250|2.1.04.02.0001||124413,80|C|16969||IRPJ Ref.07.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0002||45508,97|C|16969||CSLL Ref.07.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||124413,80|D|16969||IRPJ Ref.07.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||45508,97|D|16969||CSLL Ref.07.2016 Balancete||
|I200|16941|31072016|208,58|N|
|I250|2.1.03.05.0002||208,58|C|16941||Fgts 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|D|16941||Fgts 07/2016||
|I200|16942|31072016|16,83|N|
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|C|16942||Contribuição Assistencial 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|D|16942||Contribuição Assistencial 07/2016||
|I200|16943|31072016|2646,53|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|C|16943||INSS 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2646,53|D|16943||INSS 07/2016||
|I200|16944|31072016|403,13|N|
|I250|2.1.04.01.0002||403,13|C|16944||Irrf s/folha de pagamento 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||403,13|D|16944||Irrf s/folha de pagamento 07/2016||
|I200|16951|31072016|66202,78|N|
|I250|2.1.02.01.0001||66202,78|C|16951||Nota Crédito nº 30||
|I250|4.1.01.07.0001||66202,78|D|16951||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 30 Sooro||
|I200|16915|31072016|11928,43|N|
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|C|16915||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.07/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|16915||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.07/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||121,36|C|16915||DESC.UNIMED REF. 07/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|16915||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 07/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||176,00|C|16915||AD.INSALUBRIDADE REF. 07/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||2431,32|C|16915||SALÁRIO REF.07/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||17,38|C|16915||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.07/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||23,17|C|16915||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 07/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||217,28|C|16915||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.07/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||62,58|C|16915||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.07/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||83,44|C|16915||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 07/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||289,71|C|16915||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.07/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||750,89|C|16915||INSS EMPRESA REF.SALARIO 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|16915||INSS EMPRESA REF.SALARIO 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||286,80|C|16915||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|16915||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 07/20||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|C|16915||CONT.SIND.ASSIST.REF.07/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|C|16915||FGTS SALARIO REF. 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||403,13|C|16915||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 07/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||286,80|D|16915||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 07/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||121,36|D|16915||DESC.UNIMED REF. 07/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|16915||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.07/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||16,83|D|16915||CONT.SIND.ASSIST.REF.07/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||36,00|D|16915||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.07/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|16915||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 07/20||
|I250|2.1.03.04.0001||403,13|D|16915||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 07/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||217,28|D|16915||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.07/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||289,71|D|16915||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.07/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|16915||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 07/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||17,38|D|16915||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.07/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||23,17|D|16915||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 07/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||208,58|D|16915||FGTS SALARIO REF. 07/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||176,00|D|16915||AD.INSALUBRIDADE REF. 07/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||2431,32|D|16915||SALÁRIO REF.07/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||62,58|D|16915||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.07/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||83,44|D|16915||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 07/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||750,89|D|16915||INSS EMPRESA REF.SALARIO 07/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|16915||INSS EMPRESA REF.SALARIO 07/2016||
|I200|16848|31072016|40,92|N|
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|C|16848||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.93 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||40,92|D|16848||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.93 Sooro||
|I200|16849|31072016|87,19|N|
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|C|16849||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.94 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||87,19|D|16849||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.94 Sooro||
|I200|16908|31072016|126026,99|N|
|I250|2.1.02.01.0001||126026,99|C|16908||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||15124,00|D|16908||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||2079,45|D|16908||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||99245,49|D|16908||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||9578,05|D|16908||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|16854|31072016|687,44|N|
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|C|16854||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||687,44|D|16854||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|16932|31072016|37,97|N|
|I250|2.1.06.01.0002||37,97|C|16932||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||37,97|D|16932||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|16933|31072016|222530,45|N|
|I250|1.1.02.09.0001||222530,45|C|16933||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||222530,45|D|16933||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|16934|31072016|222530,45|N|
|I250|2.1.06.01.0002||222530,45|C|16934||Saldo Icms a Recuperar(Estorno) - 16933||
|I250|1.1.02.09.0001||222530,45|D|16934||Transf.p/Icms a Pagar(Estorno) - 16933||
|I200|16935|31072016|303967,34|N|
|I250|1.1.02.09.0001||303967,34|C|16935||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||303967,34|D|16935||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|16936|31072016|121614,78|N|
|I250|1.1.02.09.0008||21693,46|C|16936||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||99921,32|C|16936||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0005||21693,46|D|16936||Saldo Pis a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0001||99921,32|D|16936||Saldo Cofins a Recuperar||
|I200|16937|31072016|49914,55|N|
|I250|2.1.04.03.0002||49914,55|C|16937||ICMS 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||49914,55|D|16937||ICMS 07/2016||
|I200|16938|31072016|13816,32|N|
|I250|2.1.04.03.0001||11351,80|C|16938||Pis e Cofins a Pagar 07/2016||
|I250|2.1.04.03.0005||2464,52|C|16938||Pis e Cofins a Pagar 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||2464,52|D|16938||Pis e Cofins a Pagar 07/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||11351,80|D|16938||Pis e Cofins a Pagar 07/2016||
|I200|16939|31072016|381,86|N|
|I250|1.1.01.03.0001||154,16|C|16939||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||13,45|C|16939||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||214,25|C|16939||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||214,25|D|16939||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||13,45|D|16939||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|4.1.03.01.0001||154,16|D|16939||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|16885|31072016|54563,41|N|
|I250|1.1.03.01.0001||16456,66|C|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0001||2491,28|C|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||2294,60|C|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0005||540,87|C|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||32780,00|C|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|D|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|D|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|D|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|D|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0005||540,87|D|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0001||2491,28|D|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||2294,60|D|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||16456,66|D|16885||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|16886|31072016|116,18|N|
|I250|1.2.02.05.0002||116,18|C|16886||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||116,18|D|16886||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|16887|31072016|40,70|N|
|I250|1.2.02.05.0004||40,70|C|16887||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||40,70|D|16887||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|16888|31072016|1654,03|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1654,03|C|16888||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1654,03|D|16888||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|16889|31072016|22,73|N|
|I250|1.2.02.05.0006||22,73|C|16889||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||22,73|D|16889||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|16890|31072016|2330,59|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2330,59|C|16890||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2330,59|D|16890||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|16842|31072016|13,20|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|C|16842||Irrf retido s/nf.93 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|D|16842||Irrf retido s/nf.93 Sooro||
|I200|16843|31072016|28,13|N|
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|C|16843||Irrf retido s/nf.94 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|D|16843||Irrf retido s/nf.94 Sooro||
|I200|16844|31072016|52,59|N|
|I250|2.1.04.01.0003||52,59|C|16844||Irrf retido s/nf.118 Guilherme Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||52,59|D|16844||Irrf retido s/nf.118 Guilherme Repres.||
|I200|16845|31072016|64,78|N|
|I250|2.1.04.01.0003||64,78|C|16845||Irrf retido s/nf.1000119 Marca do Nordeste||
|I250|2.1.06.01.0011||64,78|D|16845||Irrf retido s/nf.1000119 Marca do Nordeste||
|I200|16846|31072016|16,95|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|C|16846||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1462 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|16846||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1462 Easyone||
|I200|16816|31072016|573,98|N|
|I250|2.1.04.01.0003||573,98|C|16816||Irrf s/nf.1000118 Rescisão Cto. Marca do Nordeste||
|I250|2.1.06.01.0011||573,98|D|16816||Irrf s/nf.1000118 Rescisão Cto. Marca do Nordeste||
|I200|16891|01082016|181720,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||181720,00|C|16891||Contas a receber - C00018 - Wiz20160801n1||
|I250|1.1.02.01.0001||181720,00|D|16891||Contas a receber - C00018 - Wiz20160801n1||
|I200|16892|01082016|231280,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||231280,00|C|16892||Contas a receber - C00018 - Wiz20160801n1||
|I250|1.1.02.01.0001||231280,00|D|16892||Contas a receber - C00018 - Wiz20160801n1||
|I200|16893|01082016|8195,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|C|16893||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|D|16893||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I200|16894|01082016|8195,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|D|16894||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I200|16895|01082016|8195,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|C|16895||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|D|16895||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I200|16896|01082016|8195,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|C|16896||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|D|16896||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I200|16897|01082016|43955,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|C|16897||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|D|16897||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I200|16898|01082016|43955,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|C|16898||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|D|16898||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I200|16899|01082016|43955,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|C|16899||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|D|16899||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I200|16900|01082016|43955,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|C|16900||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|D|16900||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I200|16901|01082016|33600,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|16901||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|D|16901||Contas a receber - C00019 - Wiz20160801n1||
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|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|D|16905||Contas a receber - C00079 - Wiz20160801n1||
|I200|16906|01082016|256060,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|16906||Contas a receber - C00643 - Wiz20160801n1||
|I200|16907|01082016|2423,63|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2423,63|C|16907||Contas a pagar - F00995||
|I250|2.1.05.02.0004||2423,63|D|16907||Contas a pagar - F00995||
|I200|16926|01082016|31145,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||31145,46|C|16926||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||31145,46|D|16926||Aplicacao Bradesco||
|I200|16927|01082016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|16927||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|16927||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|16927||tarifa baixa titulo||
|I200|16910|01082016|33600,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|C|16910||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|16910||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16911|01082016|33600,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|16911||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|16911||Boleto pago||
|I200|16919|02082016|25,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25,00|C|16919||Contas a pagar - F00969||
|I250|2.1.05.02.0004||25,00|D|16919||Contas a pagar - F00969||
|I200|16916|02082016|119686,09|N|
|I250|1.1.01.02.0001||119686,09|C|16916||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||119686,09|D|16916||Contas a pagar - F00665||
|I200|16917|02082016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|16917||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|16917||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|16909|02082016|1056860,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||43955,00|C|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|C|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|C|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|C|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|C|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|C|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|C|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||43955,00|C|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||43955,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||181720,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||231280,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||43955,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||43955,00|D|16909||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16928|02082016|75,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||75,29|C|16928||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||42,88|D|16928||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||32,41|D|16928||tarifa encargos conta garantida||
|I200|16929|02082016|169761,38|N|
|I250|1.1.01.03.0001||169761,38|C|16929||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||169761,38|D|16929||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16930|03082016|687,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||687,44|C|16930||Contas a pagar - I009||
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|D|16930||Contas a pagar - I009||
|I200|16931|03082016|573,98|N|
|I250|1.1.01.02.0001||573,98|C|16931||Contas a pagar - I010||
|I250|2.1.04.01.0003||573,98|D|16931||Contas a pagar - I010||
|I200|16945|03082016|1261,42|N|
|I250|1.1.01.03.0001||1261,42|C|16945||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||1261,42|D|16945||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16948|03082016|193221,77|N|
|I250|2.1.02.01.0001||193221,77|C|16948||Ref. NF 34736-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||23187,77|D|16948||Ref. NF 34736-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2670,38|D|16948||Ref. NF 34736-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||12299,93|D|16948||Ref. NF 34736-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||155063,69|D|16948||Ref. NF 34736-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17106|03082016|5264,88|N|
|I250|2.1.05.02.0004||5264,88|C|17106||Seguro de cargas 07/2016||
|I250|4.1.01.03.0028||5264,88|D|17106||Seguro de cargas 07/2016||
|I200|16949|04082016|450,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|C|16949||Ref. NF 502-Fastsoft Informatica Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0020||450,00|D|16949||Ref. NF 502-Fastsoft Informatica Ltda - ME||
|I200|16950|04082016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|16950||Ref. NF 528-Souza e Schmitt  Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|16950||Ref. NF 528-Souza e Schmitt  Ltda - ME||
|I200|16963|04082016|76,62|N|
|I250|1.1.01.03.0001||76,62|C|16963||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||76,62|D|16963||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16946|04082016|95,77|N|
|I250|2.1.02.01.0002||76,62|C|16946||Multa excesso de peso placa AZE-0242||
|I250|3.1.03.03.0002||19,15|C|16946||Desconto Multa Excesso peso Placa AZE-0242||
|I250|4.1.01.05.0001||95,77|D|16946||Multa excesso de peso placa AZE-0242||
|I200|16947|04082016|76,62|N|
|I250|1.1.01.02.0001||76,62|C|16947||Contas a pagar - F00916||
|I250|2.1.02.01.0002||76,62|D|16947||Contas a pagar - F00916||
|I200|16952|04082016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|16952||Ref. NF 2588-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|16952||Ref. NF 2588-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|1.1.02.09.0009||201,40|D|16952||Ref. NF 2588-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|1.1.02.09.0008||43,73|D|16952||Ref. NF 2588-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|16952||Ref. NF 2588-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I200|16953|04082016|200,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||200,00|C|16953||Ref. NF 2016895-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0041||200,00|D|16953||Ref. NF 2016895-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I200|16954|04082016|250,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||250,00|C|16954||Ref. NF 6697-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0041||250,00|D|16954||Ref. NF 6697-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I200|16977|04082016|173,38|N|
|I250|1.1.01.03.0001||173,38|C|16977||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||173,38|D|16977||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16985|05082016|123,03|N|
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|C|16985||Adiantamento para fornecedor - F10358||
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|D|16985||Adiantamento para fornecedor - F10358||
|I200|16986|05082016|123,03|N|
|I250|1.1.01.01.0001||123,03|C|16986||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|D|16986||Contas a pagar - F10358||
|I200|16955|05082016|51,51|N|
|I250|2.1.02.01.0002||51,51|C|16955||Ref. NF 180827-Alterdata Tecnologia em Informática||
|I250|4.1.01.03.0032||51,51|D|16955||Ref. NF 180827-Alterdata Tecnologia em Informática||
|I200|16956|05082016|18130,56|N|
|I250|2.1.02.01.0002||18130,56|C|16956||Ref. NF 191-Fonseca Olimpia Representacoes Ltda||
|I250|4.1.01.04.0005||18130,56|D|16956||Ref. NF 191-Fonseca Olimpia Representacoes Ltda||
|I200|16957|05082016|880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||866,80|C|16957||Ref. NF 98-Sooro Concentrado Indústria de Produtos||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|C|16957||Ref. NF 98-Sooro Concentrado Indústria de Produtos||
|I250|4.1.01.03.0036||880,00|D|16957||Ref. NF 98-Sooro Concentrado Indústria de Produtos||
|I200|16958|05082016|1875,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1846,87|C|16958||Ref. NF 99-Sooro Concentrado Indústria de Produtos||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|C|16958||Ref. NF 99-Sooro Concentrado Indústria de Produtos||
|I250|4.1.01.03.0036||1875,00|D|16958||Ref. NF 99-Sooro Concentrado Indústria de Produtos||
|I200|16959|05082016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|16959||Contas a pagar - F01353||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|16959||Contas a pagar - F01353||
|I200|16960|05082016|208,58|N|
|I250|1.1.01.02.0001||208,58|C|16960||Contas a pagar - I013||
|I250|2.1.03.05.0002||208,58|D|16960||Contas a pagar - I013||
|I200|16961|05082016|237,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||237,60|C|16961||Contas a pagar - F00884||
|I250|2.1.02.01.0002||237,60|D|16961||Contas a pagar - F00884||
|I200|16962|05082016|58,50|N|
|I250|2.1.05.02.0005||58,50|C|16962||Ref. NF 1464921-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|4.1.01.01.0014||58,50|D|16962||Ref. NF 1464921-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I200|16964|05082016|418434,15|N|
|I250|1.1.03.01.0001||148022,40|C|16964||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||16949,52|C|16964||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3679,83|C|16964||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||26762,40|C|16964||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||223020,00|C|16964||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||223020,00|D|16964||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3679,83|D|16964||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||26762,40|D|16964||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||16949,52|D|16964||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||148022,40|D|16964||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|16965|05082016|11612,67|N|
|I250|1.1.03.01.0001||3480,57|C|16965||Notas Fiscais de Saída - C00150||
|I250|3.1.01.01.0003||7260,80|C|16965||Notas Fiscais de Saída - C00150||
|I250|2.1.06.01.0002||871,30|C|16965||Notas Fiscais de Saída - C00150||
|I250|1.1.02.01.0001||7260,80|D|16965||Notas Fiscais de Saída - C00150||
|I250|3.1.02.02.0002||871,30|D|16965||Notas Fiscais de Saída - C00150||
|I250|5.1.01.01.0001||3480,57|D|16965||Notas Fiscais de Saída - C00150||
|I200|16975|05082016|731,60|N|
|I250|1.1.01.03.0001||731,60|C|16975||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||731,60|D|16975||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|16976|05082016|8,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,80|C|16976||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|16976||tarifa doc/ted||
|I200|16970|08082016|155430,55|N|
|I250|1.1.01.02.0001||155430,55|C|16970||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||155430,55|D|16970||Contas a pagar - F00665||
|I200|16971|08082016|45,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,60|C|16971||Contas a pagar - F00146||
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|D|16971||Contas a pagar - F00146||
|I200|16972|08082016|16,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,83|C|16972||Contas a pagar - I014||
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|D|16972||Contas a pagar - I014||
|I200|16973|08082016|238496,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||198240,00|C|16973||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|C|16973||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||6656,00|C|16973||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||6656,00|D|16973||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|16973||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||198240,00|D|16973||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|16974|08082016|238496,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||6656,00|C|16974||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|16974||Boleto pago||
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|I250|1.1.01.02.0001||198240,00|D|16974||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|16974||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||6656,00|D|16974||Boleto pago||
|I200|16987|08082016|5358,70|N|
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|C|16987||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|2.1.02.01.0002||4781,96|C|16987||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||453,71|C|16987||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||80,93|D|16987||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||372,78|D|16987||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||4904,99|D|16987||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|16988|08082016|103,80|N|
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|I250|1.1.02.09.0009||7,22|C|16988||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||95,01|C|16988||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||95,01|D|16988||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||8,79|D|16988||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I200|16989|08082016|103,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||95,01|C|16989||Ref. NF 969-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||8,79|C|16989||Ref. NF 969-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||1,57|D|16989||Ref. NF 969-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||7,22|D|16989||Ref. NF 969-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||95,01|D|16989||Ref. NF 969-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|16978|08082016|9900,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7900,00|C|16978||Contas a pagar - F00265||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|16978||Contas a pagar - F00265||
|I250|2.1.02.01.0001||9900,00|D|16978||Contas a pagar - F00265||
|I200|16979|08082016|156098,41|N|
|I250|2.1.02.01.0001||156098,41|C|16979||Ref. NF 34799-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2575,62|D|16979||Ref. NF 34799-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||18732,74|D|16979||Ref. NF 34799-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||122926,57|D|16979||Ref. NF 34799-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||11863,48|D|16979||Ref. NF 34799-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|16980|08082016|431,76|N|
|I250|2.1.02.01.0002||431,76|C|16980||Ref. NF 411984-GPS Logística e Gerenciamento de Ri||
|I250|4.1.01.03.0036||431,76|D|16980||Ref. NF 411984-GPS Logística e Gerenciamento de Ri||
|I200|16981|08082016|5358,70|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4904,99|C|16981||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||453,71|C|16981||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||80,93|D|16981||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||372,78|D|16981||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||4904,99|D|16981||Ref. NF 968-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|16982|08082016|103,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||95,01|C|16982||Ref. NF 969-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||8,79|C|16982||Ref. NF 969-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||1,57|D|16982||Ref. NF 969-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||7,22|D|16982||Ref. NF 969-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||95,01|D|16982||Ref. NF 969-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|16983|08082016|1349,76|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1329,51|C|16983||Ref. NF 119-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I250|2.1.06.01.0011||20,25|C|16983||Ref. NF 119-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I250|4.1.01.04.0005||1349,76|D|16983||Ref. NF 119-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I200|16984|08082016|5358,70|N|
|I250|1.1.02.09.0008||80,93|C|16984||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||372,78|C|16984||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||4904,99|C|16984||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||4904,99|D|16984||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||453,71|D|16984||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I200|16996|08082016|17,73|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17,73|C|16996||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,04|D|16996||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||9,69|D|16996||tarifa baixa titulo||
|I200|16997|08082016|75085,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||75085,29|C|16997||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||75085,29|D|16997||Aplicacao Bradesco||
|I200|16992|09082016|240848,17|N|
|I250|1.1.01.02.0001||240848,17|C|16992||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||240848,17|D|16992||Contas a pagar - F00665||
|I200|16993|09082016|610,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||610,50|C|16993||Ref. NF 178-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I250|4.1.01.04.0005||610,50|D|16993||Ref. NF 178-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I200|16994|09082016|694,99|N|
|I250|2.1.05.02.0005||694,99|C|16994||Ref. NF 1465149-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|1.1.02.06.0001||137,80|D|16994||Ref. NF 1465149-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|4.1.01.01.0018||557,19|D|16994||Ref. NF 1465149-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I200|16995|09082016|198240,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||198240,00|C|16995||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||198240,00|D|16995||Boleto pago||
|I200|17020|09082016|42608,17|N|
|I250|1.1.01.03.0001||42608,17|C|17020||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||42608,17|D|17020||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17021|10082016|41134,73|N|
|I250|1.1.01.03.0001||41134,73|C|17021||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||41134,73|D|17021||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17022|10082016|32,10|N|
|I250|1.1.01.02.0001||32,10|C|17022||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,70|D|17022||tarifa alteracao vencimento||
|I250|4.1.02.01.0001||26,40|D|17022||tarifa doc/ted||
|I200|16998|10082016|453,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||453,56|C|16998||Contas a pagar - F00050||
|I250|2.1.02.01.0002||453,56|D|16998||Contas a pagar - F00050||
|I200|16999|10082016|4900,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4900,00|C|16999||Contas a pagar - F02082||
|I250|2.1.02.01.0002||4900,00|D|16999||Contas a pagar - F02082||
|I200|17000|10082016|120,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120,00|C|17000||Contas a pagar - F00287||
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|17000||Contas a pagar - F00287||
|I200|17001|10082016|58,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||58,50|C|17001||Contas a pagar - F00074||
|I250|2.1.05.02.0005||58,50|D|17001||Contas a pagar - F00074||
|I200|17002|10082016|8500,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8500,00|C|17002||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||8500,00|D|17002||Contas a pagar - F10358||
|I200|17003|10082016|610,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||610,50|C|17003||Contas a pagar - F00876||
|I250|2.1.02.01.0002||610,50|D|17003||Contas a pagar - F00876||
|I200|17004|10082016|1329,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1329,51|C|17004||Contas a pagar - F00878||
|I250|2.1.02.01.0002||1329,51|D|17004||Contas a pagar - F00878||
|I200|17005|10082016|5000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5000,00|C|17005||Contas a pagar - F00700||
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|D|17005||Contas a pagar - F00700||
|I200|17006|10082016|18130,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18130,56|C|17006||Contas a pagar - F00877||
|I250|2.1.02.01.0002||18130,56|D|17006||Contas a pagar - F00877||
|I200|17007|10082016|358653,27|N|
|I250|1.1.03.01.0001||126871,77|C|17007||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||14528,16|C|17007||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||22939,20|C|17007||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3154,14|C|17007||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||191160,00|C|17007||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||191160,00|D|17007||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||22939,20|D|17007||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||14528,16|D|17007||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3154,14|D|17007||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||126871,77|D|17007||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17008|10082016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|17008||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|17008||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|17009|10082016|50000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|C|17009||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados(Estorno)||
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|D|17009||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados(Estorno)||
|I200|17010|10082016|5000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5000,00|C|17010||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.01.0001||5000,00|D|17010||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17011|10082016|5000,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||5000,00|C|17011||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri(Estorno) - 17010||
|I250|1.1.01.02.0001||5000,00|D|17011||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri(Estorno) - 17010||
|I200|17012|10082016|5000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5000,00|C|17012||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||5000,00|D|17012||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17013|10082016|5000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||5000,00|C|17013||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri(Estorno) - 17012||
|I250|1.1.01.02.0001||5000,00|D|17013||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri(Estorno) - 17012||
|I200|17014|10082016|2000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|C|17014||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|17014||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17015|10082016|74539,96|N|
|I250|1.1.03.01.0001||24363,96|C|17015||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||44800,00|C|17015||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||5376,00|C|17015||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|D|17015||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||5376,00|D|17015||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||24363,96|D|17015||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|17016|10082016|4000,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|C|17016||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||4000,00|D|17016||Pagto aluguel barracão||
|I200|17017|10082016|3835,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|C|17017||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||3835,00|D|17017||Pagto aluguel barracão||
|I200|17018|10082016|113412,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||113412,00|C|17018||Ref. NF 34827-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||1871,30|D|17018||Ref. NF 34827-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||13610,12|D|17018||Ref. NF 34827-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||89311,27|D|17018||Ref. NF 34827-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||8619,31|D|17018||Ref. NF 34827-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18697|10082016|2000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|18697||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||2000,00|D|18697||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17019|11082016|364,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|C|17019||Ref. NF 1506-Easyone Consultoria Ltda||
|I250|4.1.01.03.0032||364,80|D|17019||Ref. NF 1506-Easyone Consultoria Ltda||
|I200|17023|11082016|4453,94|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3712,68|C|17023||Ref. NF 384-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|4.1.01.04.0003||741,26|C|17023||Ref. NF 384-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|1.1.02.09.0001||418,59|D|17023||Ref. NF 384-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|1.1.02.09.0008||57,56|D|17023||Ref. NF 384-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|1.1.02.09.0009||265,11|D|17023||Ref. NF 384-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|4.1.01.04.0003||3712,68|D|17023||Ref. NF 384-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I200|17024|11082016|712,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||587,32|C|17024||Ref. NF 385-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|4.1.01.04.0003||124,81|C|17024||Ref. NF 385-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|1.1.02.09.0008||9,69|D|17024||Ref. NF 385-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|1.1.02.09.0001||70,48|D|17024||Ref. NF 385-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|1.1.02.09.0009||44,64|D|17024||Ref. NF 385-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|4.1.01.04.0003||587,32|D|17024||Ref. NF 385-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I200|17025|11082016|74547,63|N|
|I250|2.1.02.01.0001||74547,63|C|17025||Ref. NF 34839-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||8946,16|D|17025||Ref. NF 34839-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||65601,47|D|17025||Ref. NF 34839-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17026|12082016|50000,00|N|
|I250|1.1.02.08.0002||50000,00|C|17026||Recbto dev emprestimo||
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|D|17026||Recbto dev emprestimo||
|I200|17027|12082016|101,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||101,25|C|17027||Adiantamento para fornecedor - F01965||
|I250|1.1.02.07.0001||101,25|D|17027||Adiantamento para fornecedor - F01965||
|I200|17028|12082016|101,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||101,25|C|17028||Contas a pagar - F01965||
|I250|2.1.02.01.0002||101,25|D|17028||Contas a pagar - F01965||
|I200|17029|12082016|49914,55|N|
|I250|1.1.01.02.0001||49914,55|C|17029||Contas a pagar - I003||
|I250|2.1.04.03.0002||49914,55|D|17029||Contas a pagar - I003||
|I200|17030|12082016|74968,96|N|
|I250|2.1.02.01.0001||74968,96|C|17030||Ref. NF 34867-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||8996,72|D|17030||Ref. NF 34867-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||65972,24|D|17030||Ref. NF 34867-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17031|12082016|2000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|C|17031||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|17031||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17032|12082016|75791,93|N|
|I250|2.1.02.01.0001||75791,93|C|17032||Ref. NF 34873-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||9095,49|D|17032||Ref. NF 34873-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||1250,57|D|17032||Ref. NF 34873-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||59685,68|D|17032||Ref. NF 34873-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||5760,19|D|17032||Ref. NF 34873-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17033|12082016|32,48|N|
|I250|2.1.05.01.0003||32,48|C|17033||Ref. NF 251419-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||32,48|D|17033||Ref. NF 251419-Oi S.A||
|I200|17034|12082016|95,22|N|
|I250|2.1.05.01.0003||95,22|C|17034||Ref. NF 251420-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||95,22|D|17034||Ref. NF 251420-Oi S.A||
|I200|17035|12082016|9850,80|N|
|I250|1.1.01.03.0001||9850,80|C|17035||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||9850,80|D|17035||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17036|12082016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4000,00|C|17036||Cheque compensado nº 199||
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|D|17036||Cheque compensado nº 199||
|I200|17037|12082016|3835,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3835,00|C|17037||Cheque compensado nº 200||
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|D|17037||Cheque compensado nº 200||
|I200|18699|12082016|2000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|18699||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||2000,00|D|18699||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17038|15082016|7825,75|N|
|I250|2.1.05.01.0002||7174,83|C|17038||Ref. NF 2270681-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|4.1.01.03.0016||650,92|C|17038||Ref. NF 2270681-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|1.1.02.09.0008||116,11|D|17038||Ref. NF 2270681-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|1.1.02.09.0009||534,81|D|17038||Ref. NF 2270681-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|4.1.01.03.0016||7174,83|D|17038||Ref. NF 2270681-Copel Distribuicao S.A.||
|I200|17039|15082016|536750,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||536750,00|C|17039||Contas a receber - C00036||
|I250|1.1.01.02.0001||536750,00|D|17039||Contas a receber - C00036||
|I200|17040|15082016|264880,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||231280,00|C|17040||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|17040||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||231280,00|D|17040||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|17040||Boleto pago||
|I200|17041|15082016|72800,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||39200,00|C|17041||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|C|17041||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|17041||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||39200,00|D|17041||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17042|15082016|72800,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|17042||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||39200,00|C|17042||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|17042||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||39200,00|D|17042||Boleto pago||
|I200|17043|15082016|127,70|N|
|I250|1.1.01.02.0001||127,70|C|17043||Contas a pagar - F00140||
|I250|2.1.05.01.0003||127,70|D|17043||Contas a pagar - F00140||
|I200|17044|15082016|364,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||347,85|C|17044||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||2,37|C|17044||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||10,94|C|17044||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.06.01.0013||3,64|C|17044||Contas a pagar - F00493||
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|D|17044||Contas a pagar - F00493||
|I200|17045|15082016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|17045||Contas a pagar - F00016||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|17045||Contas a pagar - F00016||
|I200|17046|15082016|780403,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||780403,56|C|17046||Contas a pagar - F00665||
|I250|2.1.02.01.0001||780403,56|D|17046||Contas a pagar - F00665||
|I200|17047|15082016|191160,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||191160,00|C|17047||Contas a receber - C00018 - Wiz20160815n1||
|I250|1.1.02.01.0001||191160,00|D|17047||Contas a receber - C00018 - Wiz20160815n1||
|I200|17048|15082016|223020,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||223020,00|C|17048||Contas a receber - C00018 - Wiz20160815n1||
|I250|1.1.02.01.0001||223020,00|D|17048||Contas a receber - C00018 - Wiz20160815n1||
|I200|17049|15082016|44800,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|C|17049||Contas a receber - C00079 - Wiz20160815n1||
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|D|17049||Contas a receber - C00079 - Wiz20160815n1||
|I200|17050|15082016|7260,80|N|
|I250|1.1.02.01.0001||7260,80|C|17050||Contas a receber - C00150 - Wiz20160815n1||
|I250|1.1.02.01.0001||7260,80|D|17050||Contas a receber - C00150 - Wiz20160815n1||
|I200|17051|15082016|3101,44|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2838,85|C|17051||Ref. NF 290-AM Armazens Gerais Frigorifico Ltda||
|I250|4.1.01.04.0007||262,59|C|17051||Ref. NF 290-AM Armazens Gerais Frigorifico Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||46,84|D|17051||Ref. NF 290-AM Armazens Gerais Frigorifico Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||215,75|D|17051||Ref. NF 290-AM Armazens Gerais Frigorifico Ltda||
|I250|4.1.01.04.0007||2838,85|D|17051||Ref. NF 290-AM Armazens Gerais Frigorifico Ltda||
|I200|17053|15082016|93026,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||93026,57|C|17053||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||93026,57|D|17053||Aplicacao Bradesco||
|I200|17054|15082016|74,32|N|
|I250|1.1.01.02.0001||74,32|C|17054||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||5,36|D|17054||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||6,46|D|17054||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||62,50|D|17054||tarifa pacote de servicos||
|I200|17056|16082016|2838,85|N|
|I250|1.1.01.03.0001||2838,85|C|17056||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||2838,85|D|17056||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17052|16082016|2838,85|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2838,85|C|17052||Pagto AM Armazens||
|I250|2.1.02.01.0002||2838,85|D|17052||Pagto AM Armazens||
|I200|17057|17082016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|17057||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|17057||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|17058|17082016|381789,34|N|
|I250|1.1.03.01.0001||134948,59|C|17058||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||203580,00|C|17058||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||24429,60|C|17058||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3359,07|C|17058||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15472,08|C|17058||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||203580,00|D|17058||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||24429,60|D|17058||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3359,07|D|17058||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15472,08|D|17058||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||134948,59|D|17058||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17059|17082016|74802,37|N|
|I250|2.1.02.01.0001||74802,37|C|17059||Ref. NF 34911-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||8976,74|D|17059||Ref. NF 34911-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||65825,63|D|17059||Ref. NF 34911-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17055|17082016|269510,41|N|
|I250|1.1.01.02.0001||269510,41|C|17055||PAGTO SOORO||
|I250|2.1.02.01.0001||269510,41|D|17055||PAGTO SOORO||
|I200|17063|17082016|123,03|N|
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|C|17063||Adiantamento para fornecedor - F02082||
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|D|17063||Adiantamento para fornecedor - F02082||
|I200|17064|17082016|123,03|N|
|I250|1.1.01.01.0001||123,03|C|17064||Contas a pagar - F02082||
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|D|17064||Contas a pagar - F02082||
|I200|17065|17082016|242353,18|N|
|I250|1.1.02.01.0001||14933,18|C|17065||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||12660,00|C|17065||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|C|17065||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||14933,18|D|17065||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|D|17065||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||12660,00|D|17065||Boleto pago||
|I200|17067|17082016|77157,23|N|
|I250|1.1.01.03.0001||77157,23|C|17067||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||77157,23|D|17067||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17066|18082016|58888,18|N|
|I250|1.1.02.01.0001||14933,18|C|17066||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|C|17066||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||43955,00|D|17066||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||14933,18|D|17066||Boleto pago||
|I200|17060|18082016|276,65|N|
|I250|2.1.02.01.0002||221,32|C|17060||Multa excesso de peso placa AXP-3770||
|I250|3.1.03.03.0002||55,33|C|17060||Desconto Multa Excesso peso Placa AXP-3770||
|I250|4.1.01.05.0001||276,65|D|17060||Multa excesso de peso placa AXP-3770||
|I200|17061|18082016|221,32|N|
|I250|1.1.01.01.0001||221,32|C|17061||PAGTO DEPART DE ESTRADA SP||
|I250|2.1.02.01.0002||221,32|D|17061||PAGTO DEPART DE ESTRADA SP||
|I200|17062|18082016|78772,72|N|
|I250|2.1.02.01.0001||78772,72|C|17062||Ref. NF 34921-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||9453,20|D|17062||Ref. NF 34921-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||69319,52|D|17062||Ref. NF 34921-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17071|18082016|55666,86|N|
|I250|1.1.01.02.0001||55666,86|C|17071||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||55666,86|D|17071||Aplicacao Bradesco||
|I200|17072|18082016|221,32|N|
|I250|2.1.02.01.0002||221,32|C|17072||Anular entrada para pagamento nº 2903||
|I250|1.1.01.01.0001||221,32|D|17072||Anular entrada para pagamento nº 2903||
|I200|17073|18082016|221,32|N|
|I250|1.1.01.02.0001||221,32|C|17073||PAGTPO DEP DE ESTRADAS SP||
|I250|2.1.02.01.0002||221,32|D|17073||PAGTPO DEP DE ESTRADAS SP||
|I200|17074|18082016|3000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3000,00|C|17074||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||3000,00|D|17074||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|18700|18082016|3000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||3000,00|C|18700||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||3000,00|D|18700||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17075|19082016|203580,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||203580,00|C|17075||Contas a receber - C00018 - Wiz20160819n1||
|I250|1.1.02.01.0001||203580,00|D|17075||Contas a receber - C00018 - Wiz20160819n1||
|I200|17076|19082016|42300,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|C|17076||Contas a receber - C00019 - Wiz20160819n1||
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|D|17076||Contas a receber - C00019 - Wiz20160819n1||
|I200|17077|19082016|42300,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|C|17077||Contas a receber - C00019 - Wiz20160819n1||
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|D|17077||Contas a receber - C00019 - Wiz20160819n1||
|I200|17078|19082016|42300,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|C|17078||Contas a receber - C00019 - Wiz20160819n1||
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|D|17078||Contas a receber - C00019 - Wiz20160819n1||
|I200|17079|19082016|42300,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|C|17079||Contas a receber - C00019 - Wiz20160819n1||
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|D|17079||Contas a receber - C00019 - Wiz20160819n1||
|I200|17080|19082016|472980,54|N|
|I250|1.1.03.01.0001||186193,34|C|17080||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.01.01.0003||256060,00|C|17080||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|2.1.06.01.0002||30727,20|C|17080||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17080||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.02.02.0002||30727,20|D|17080||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|5.1.01.01.0001||186193,34|D|17080||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I200|17081|19082016|2646,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2646,53|C|17081||PAGTO GPS||
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|D|17081||PAGTO GPS||
|I200|17082|19082016|403,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||403,13|C|17082||PAGTO DARF||
|I250|2.1.04.01.0002||403,13|D|17082||PAGTO DARF||
|I200|17083|19082016|13,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13,20|C|17083||PAGTO DARF||
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|D|17083||PAGTO DARF||
|I200|17084|19082016|28,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28,13|C|17084||PAGTO DARF||
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|D|17084||PAGTO DARF||
|I200|17085|19082016|52,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||52,59|C|17085||PAGTO DARF||
|I250|2.1.04.01.0003||52,59|D|17085||PAGTO DARF||
|I200|17086|19082016|64,78|N|
|I250|1.1.01.02.0001||64,78|C|17086||PAGTO DARF||
|I250|2.1.04.01.0003||64,78|D|17086||PAGTO DARF||
|I200|17087|19082016|16,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,95|C|17087||PAGTO DARF||
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|D|17087||PAGTO DARF||
|I200|17088|19082016|40,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||40,92|C|17088||PAGTO DARF||
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|D|17088||PAGTO DARF||
|I200|17089|19082016|87,19|N|
|I250|1.1.01.02.0001||87,19|C|17089||PAGTO DARF||
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|D|17089||PAGTO DARF||
|I200|17090|19082016|5462,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|C|17090||Ref. NF 985-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||462,50|C|17090||Ref. NF 985-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||82,50|D|17090||Ref. NF 985-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||380,00|D|17090||Ref. NF 985-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||5000,00|D|17090||Ref. NF 985-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17091|19082016|5462,50|N|
|I250|1.1.02.09.0008||82,50|C|17091||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|1.1.02.09.0009||380,00|C|17091||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||5000,00|C|17091||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|D|17091||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I250|4.1.01.04.0003||462,50|D|17091||Devolução da nota fiscal de entrada - F10358||
|I200|17092|19082016|5462,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|C|17092||Ref. NF 986-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||462,50|C|17092||Ref. NF 986-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||82,50|D|17092||Ref. NF 986-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||380,00|D|17092||Ref. NF 986-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||5000,00|D|17092||Ref. NF 986-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17093|19082016|45,60|N|
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|C|17093||Ref. NF 82016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto||
|I250|4.1.01.03.0001||45,60|D|17093||Ref. NF 82016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto||
|I200|17068|19082016|4482,60|N|
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|C|17068||Ref. NF 396-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|2.1.02.01.0002||3576,97|C|17068||Ref. NF 396-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|4.1.01.04.0003||782,60|C|17068||Ref. NF 396-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|1.1.02.09.0001||441,94|D|17068||Ref. NF 396-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|1.1.02.09.0008||60,77|D|17068||Ref. NF 396-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|1.1.02.09.0009||279,89|D|17068||Ref. NF 396-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|17068||Ref. NF 396-Cooperunus - Cooperativa de Transporte||
|I200|17069|19082016|101,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||101,25|C|17069||Ref. NF 120910-Cabal Brasil Ltda||
|I250|4.1.01.01.0007||101,25|D|17069||Ref. NF 120910-Cabal Brasil Ltda||
|I200|17070|19082016|295739,79|N|
|I250|1.1.03.01.0001||114695,79|C|17070||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||169200,00|C|17070||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||11844,00|C|17070||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|D|17070||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|D|17070||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|D|17070||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|D|17070||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||11844,00|D|17070||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||114695,79|D|17070||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|17159|19082016|3353,42|N|
|I250|1.1.01.03.0001||3353,42|C|17159||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||3353,42|D|17159||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17160|22082016|146177,86|N|
|I250|1.1.01.02.0001||146177,86|C|17160||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||146177,86|D|17160||Aplicacao Bradesco||
|I200|17161|22082016|30,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||30,03|C|17161||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|17161||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||26,80|D|17161||tarifa registro cobranca||
|I200|17162|22082016|33600,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|C|17162||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|17162||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17163|22082016|33600,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|17163||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|17163||Boleto pago||
|I200|17178|22082016|264880,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||231280,00|C|17178||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|17178||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||231280,00|D|17178||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|17178||Boleto pago||
|I200|17098|22082016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17098||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17098||IRRF JCP Willian da Silva Filho*||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17098||JCP Ref.Agosto/2016 Willian da Silva Filho*||
|I200|17099|22082016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17099||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17099||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17099||JCP Ref.Agosto/2016 Welison Silva||
|I200|17100|22082016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17100||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17100||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17100||JCP Ref.Agosto/2016 Leandro Tenfen||
|I200|17101|22082016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17101||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17101||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17101||JCP Ref.Agosto/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|17128|22082016|694,99|N|
|I250|1.1.01.02.0001||694,99|C|17128||Pagto Unimed||
|I250|2.1.05.02.0005||694,99|D|17128||Pagto Unimed||
|I200|17129|22082016|431,76|N|
|I250|1.1.01.02.0001||411,68|C|17129||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.06.01.0013||2,81|C|17129||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.06.01.0013||12,95|C|17129||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.06.01.0013||4,32|C|17129||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.02.01.0002||431,76|D|17129||Pagto GPS Logística||
|I200|17130|22082016|151206,36|N|
|I250|1.1.01.02.0001||151165,44|C|17130||Pagto Concen||
|I250|2.1.06.01.0013||5,72|C|17130||Pagto Concen||
|I250|2.1.06.01.0013||26,40|C|17130||Pagto Concen||
|I250|2.1.06.01.0013||8,80|C|17130||Pagto Concen||
|I250|2.1.02.01.0001||151206,36|D|17130||Pagto Concen||
|I200|17094|22082016|190548,52|N|
|I250|2.1.02.01.0001||190548,52|C|17094||Ref. NF 34963-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||3144,05|D|17094||Ref. NF 34963-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||22866,96|D|17094||Ref. NF 34963-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||150055,82|D|17094||Ref. NF 34963-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||14481,69|D|17094||Ref. NF 34963-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17131|23082016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|17131||Pagto Soluções em Serv Reefer||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|17131||Pagto Soluções em Serv Reefer||
|I200|17179|23082016|8195,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|C|17179||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|D|17179||Boleto pago||
|I200|17164|23082016|5545,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5545,00|C|17164||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||5545,00|D|17164||Aplicacao Bradesco||
|I200|17165|24082016|174545,17|N|
|I250|1.1.01.02.0001||174545,17|C|17165||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||174545,17|D|17165||Aplicacao Bradesco||
|I200|17180|24082016|181720,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||181720,00|C|17180||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||181720,00|D|17180||Boleto pago||
|I200|17132|24082016|7174,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7174,83|C|17132||Pagto Copel||
|I250|2.1.05.01.0002||7174,83|D|17132||Pagto Copel||
|I200|17133|25082016|2464,52|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2464,52|C|17133||Pagto DARF PIS||
|I250|2.1.04.03.0005||2464,52|D|17133||Pagto DARF PIS||
|I200|17104|25082016|120556,98|N|
|I250|2.1.02.01.0001||120556,98|C|17104||Ref. NF 34985-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||14467,56|D|17104||Ref. NF 34985-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||1989,19|D|17104||Ref. NF 34985-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||9162,33|D|17104||Ref. NF 34985-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||94937,90|D|17104||Ref. NF 34985-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17135|25082016|11351,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11351,80|C|17135||Pagto DARF COFINS||
|I250|2.1.04.03.0001||11351,80|D|17135||Pagto DARF COFINS||
|I200|17136|25082016|4300,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4300,00|C|17136||Pagto Cooperunus||
|I250|2.1.02.01.0002||4300,00|D|17136||Pagto Cooperunus||
|I200|17181|25082016|58888,64|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|C|17181||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||14933,64|C|17181||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||14933,64|D|17181||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||43955,00|D|17181||Boleto pago||
|I200|17138|25082016|532730,24|N|
|I250|1.1.01.02.0001||532643,05|C|17138||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||12,19|C|17138||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||56,25|C|17138||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||18,75|C|17138||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||532730,24|D|17138||Pagto Sooro||
|I200|17166|25082016|235816,64|N|
|I250|1.1.01.03.0001||235816,64|C|17166||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||235816,64|D|17166||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17167|25082016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|17167||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|17167||tarifa baixa titulo||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|17167||tarifa registro cobranca||
|I200|17168|25082016|256060,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|C|17168||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17168||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17169|25082016|256060,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17169||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17169||Boleto pago||
|I200|17170|26082016|51,51|N|
|I250|1.1.01.03.0001||51,51|C|17170||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||51,51|D|17170||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17139|26082016|51,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||51,51|C|17139||Pagto Alterdata||
|I250|2.1.02.01.0002||51,51|D|17139||Pagto Alterdata||
|I200|17105|26082016|76343,60|N|
|I250|2.1.02.01.0001||76343,60|C|17105||Ref. NF 35000-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||9161,69|D|17105||Ref. NF 35000-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||67181,91|D|17105||Ref. NF 35000-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17185|26082016|198,49|N|
|I250|1.1.01.03.0001||198,49|C|17185||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||198,49|D|17185||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17095|26082016|297166,27|N|
|I250|1.1.03.01.0001||89311,27|C|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||178800,00|C|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0001||13588,80|C|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||12516,00|C|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0005||2950,20|C|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|D|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|D|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|D|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|D|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0001||13588,80|D|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0005||2950,20|D|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||12516,00|D|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||89311,27|D|17095||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|17096|26082016|268580,05|N|
|I250|1.1.03.01.0001||94743,92|C|17096||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||143370,00|C|17096||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2365,61|C|17096||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||17204,40|C|17096||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||10896,12|C|17096||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||143370,00|D|17096||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2365,61|D|17096||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||10896,12|D|17096||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||17204,40|D|17096||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||94743,92|D|17096||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17097|26082016|184552,70|N|
|I250|1.1.03.01.0001||67624,70|C|17097||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|3.1.01.01.0003||104400,00|C|17097||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|2.1.06.01.0002||12528,00|C|17097||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|D|17097||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|D|17097||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|3.1.02.02.0002||12528,00|D|17097||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|5.1.01.01.0001||67624,70|D|17097||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I200|17148|29082016|4215,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4215,81|C|17148||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I250|2.1.03.04.0001||4215,81|D|17148||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I200|17141|29082016|185,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185,96|C|17141||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|D|17141||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I200|17107|29082016|129623,92|N|
|I250|2.1.02.01.0001||129623,92|C|17107||Ref. NF 35026-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||15555,65|D|17107||Ref. NF 35026-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||114068,27|D|17107||Ref. NF 35026-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17145|29082016|2124,59|N|
|I250|2.1.01.03.0001||2124,59|C|17145||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||2124,59|D|17145||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|17146|29082016|205967,52|N|
|I250|1.1.01.02.0001||205967,52|C|17146||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||205967,52|D|17146||Pagto Sooro||
|I200|17182|29082016|412384,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||378784,00|C|17182||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|17182||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||378784,00|D|17182||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|17182||Boleto pago||
|I200|17150|29082016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17150||Pagto Adto Distribuição Leandro||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17150||Pagto Adto Distribuição Leandro||
|I200|17151|29082016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17151||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17151||Adto distribuição de Leandro||
|I200|17152|29082016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17152||Pagto Adto Distribuição Francielli||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17152||Pagto Adto Distribuição Francielli||
|I200|17153|29082016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17153||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17153||Adto distribuição de Francielli||
|I200|17154|29082016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17154||Pagto Adto Distribuição Welison||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17154||Pagto Adto Distribuição Welison||
|I200|17155|29082016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17155||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17155||Adto distribuição Welison||
|I200|17156|29082016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17156||Pagto Adto Distribuição Willian Filho||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17156||Pagto Adto Distribuição Willian Filho||
|I200|17157|29082016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17157||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17157||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|17171|29082016|712794,61|N|
|I250|1.1.01.02.0001||712794,61|C|17171||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||712794,61|D|17171||Aplicacao Bradesco||
|I200|17172|29082016|44,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||44,00|C|17172||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||44,00|D|17172||tarifa doc/ted||
|I200|17173|29082016|2124,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2124,59|C|17173||Cheque compensado nº 201||
|I250|2.1.01.03.0001||2124,59|D|17173||Cheque compensado nº 201||
|I200|17174|29082016|536750,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||536750,00|C|17174||RECBTO BIMBO||
|I250|1.1.01.02.0001||536750,00|D|17174||RECBTO BIMBO||
|I200|17175|30082016|122507,41|N|
|I250|1.1.01.02.0001||122507,41|C|17175||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||122507,41|D|17175||Aplicacao Bradesco||
|I200|17183|30082016|127811,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||119616,00|C|17183||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|C|17183||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|D|17183||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||119616,00|D|17183||Boleto pago||
|I200|17108|30082016|38,71|N|
|I250|2.1.05.02.0004||38,71|C|17108||Seguro de vida 07/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|17108||Seguro de vida 07/2016||
|I250|4.1.01.01.0015||33,41|D|17108||Seguro de vida 07/2016||
|I200|17109|30082016|164598,53|N|
|I250|1.1.03.01.0001||58201,65|C|17109||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||87750,00|C|17109||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||6669,00|C|17109||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||10530,00|C|17109||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||1447,88|C|17109||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||87750,00|D|17109||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||6669,00|D|17109||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||10530,00|D|17109||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||1447,88|D|17109||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||58201,65|D|17109||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17110|30082016|89534,74|N|
|I250|1.1.03.01.0001||89534,74|C|17110||Entrega de mercadoria - C00036||
|I250|5.1.01.01.0001||89534,74|D|17110||Entrega de mercadoria - C00036||
|I200|17111|30082016|475449,69|N|
|I250|1.1.03.01.0001||188662,49|C|17111||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I250|3.1.01.01.0003||256060,00|C|17111||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I250|2.1.06.01.0002||30727,20|C|17111||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17111||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I250|3.1.02.02.0002||30727,20|D|17111||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I250|5.1.01.01.0001||188662,49|D|17111||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I200|17117|30082016|38,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||38,71|C|17117||PAGTO TOKIO SEGURADORA||
|I250|2.1.05.02.0004||38,71|D|17117||PAGTO TOKIO SEGURADORA||
|I200|17118|30082016|5264,88|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5264,88|C|17118||PAGTP MAPFRE||
|I250|2.1.05.02.0004||5264,88|D|17118||PAGTP MAPFRE||
|I200|17119|30082016|1902,09|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,09|C|17119||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,09|D|17119||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|17120|30082016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|17120||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|17120||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|17121|30082016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|17121||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|17121||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|17122|30082016|903,23|N|
|I250|1.1.04.01.0002||903,23|C|17122||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||903,23|D|17122||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|17123|30082016|73163,75|N|
|I250|2.1.02.01.0001||73163,75|C|17123||Ref. NF 35050-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||8780,09|D|17123||Ref. NF 35050-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||64383,66|D|17123||Ref. NF 35050-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17206|30082016|188523,78|N|
|I250|2.1.06.01.0002||20198,98|C|17206||ICMS NF.1473 Remessa Rev.Futura Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.01.01.0003||168324,80|C|17206||Contabilização NF.1473 Bimbo do Brasil||
|I250|1.1.05.05.0001||168324,80|D|17206||Contabilização NF.1473 Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.02.02.0002||20198,98|D|17206||ICMS NF.1473 Remessa Rev.Futura Bimbo do Brasil||
|I200|17103|30082016|63557,72|N|
|I250|1.1.03.01.0001||21409,88|C|17103||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|2.1.06.01.0002||4515,84|C|17103||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|3.1.01.01.0003||37632,00|C|17103||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|1.1.02.01.0001||37632,00|D|17103||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|3.1.02.02.0002||4515,84|D|17103||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|5.1.01.01.0001||21409,88|D|17103||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I200|18701|31082016|2000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|18701||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||2000,00|D|18701||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17149|31082016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|17149||Ref. NF 6579-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|17149||Ref. NF 6579-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I200|17210|31082016|57103,25|N|
|I250|1.1.01.03.0001||57103,25|C|17210||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||57103,25|D|17210||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17211|31082016|143180,07|N|
|I250|2.1.02.01.0001||143180,07|C|17211||Ref. NF 35074-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||17182,47|D|17211||Ref. NF 35074-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||125997,60|D|17211||Ref. NF 35074-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17213|31082016|11944,87|N|
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|C|17213||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.08/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|17213||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.08/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||137,80|C|17213||DESC.UNIMED REF. 08/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||17,38|C|17213||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.08/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||62,58|C|17213||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.08/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||217,28|C|17213||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.08/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||289,71|C|17213||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.08/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||83,44|C|17213||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 08/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||23,17|C|17213||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 08/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||2431,32|C|17213||SALÁRIO REF.08/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||176,00|C|17213||AD.INSALUBRIDADE REF. 08/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|17213||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||403,13|C|17213||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|17213||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 08/20||
|I250|2.1.06.01.0008||286,80|C|17213||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||750,89|C|17213||INSS EMPRESA REF.SALARIO 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|17213||INSS EMPRESA REF.SALARIO 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|C|17213||CONT.SIND.ASSIST.REF.08/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|C|17213||FGTS SALARIO REF. 08/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|17213||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 08/20||
|I250|2.1.03.04.0001||403,13|D|17213||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 08/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||16,83|D|17213||CONT.SIND.ASSIST.REF.08/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||36,00|D|17213||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.08/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|17213||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.08/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||137,80|D|17213||DESC.UNIMED REF. 08/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||286,80|D|17213||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 08/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||217,28|D|17213||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.08/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||289,71|D|17213||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.08/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||23,17|D|17213||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 08/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||17,38|D|17213||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.08/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||208,58|D|17213||FGTS SALARIO REF. 08/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|17213||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 08/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||176,00|D|17213||AD.INSALUBRIDADE REF. 08/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||2431,32|D|17213||SALÁRIO REF.08/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||750,89|D|17213||INSS EMPRESA REF.SALARIO 08/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|17213||INSS EMPRESA REF.SALARIO 08/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||62,58|D|17213||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.08/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||83,44|D|17213||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 08/2016||
|I200|17214|31082016|208,58|N|
|I250|2.1.03.05.0002||208,58|C|17214||Fgts 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|D|17214||Fgts 08/2016||
|I200|17215|31082016|16,83|N|
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|C|17215||Contribuição Assistencial 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|D|17215||Contribuição Assistencial 08/2016||
|I200|17216|31082016|403,13|N|
|I250|2.1.04.01.0002||403,13|C|17216||Irrf s/folha de pagamento 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||403,13|D|17216||Irrf s/folha de pagamento 08/2016||
|I200|17217|31082016|2646,53|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|C|17217||INSS 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2646,53|D|17217||INSS 08/2016||
|I200|17186|31082016|87750,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||87750,00|C|17186||Contas a receber - C00018 - Wiz20160831n1||
|I250|1.1.02.01.0001||87750,00|D|17186||Contas a receber - C00018 - Wiz20160831n1||
|I200|17187|31082016|143370,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||143370,00|C|17187||Contas a receber - C00018 - Wiz20160831n1||
|I250|1.1.02.01.0001||143370,00|D|17187||Contas a receber - C00018 - Wiz20160831n1||
|I200|17188|31082016|44700,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|C|17188||Contas a receber - C00019 - Wiz20160831n1||
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|D|17188||Contas a receber - C00019 - Wiz20160831n1||
|I200|17189|31082016|44700,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|D|17189||Contas a receber - C00019 - Wiz20160831n1||
|I200|17190|31082016|44700,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|C|17190||Contas a receber - C00019 - Wiz20160831n1||
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|D|17190||Contas a receber - C00019 - Wiz20160831n1||
|I200|17191|31082016|44700,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|C|17191||Contas a receber - C00019 - Wiz20160831n1||
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|D|17191||Contas a receber - C00019 - Wiz20160831n1||
|I200|17192|31082016|37632,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||37632,00|C|17192||Contas a receber - C00078 - Wiz20160831n1||
|I250|1.1.02.01.0001||37632,00|D|17192||Contas a receber - C00078 - Wiz20160831n1||
|I200|17193|31082016|52200,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|C|17193||Contas a receber - C00122 - Wiz20160831n1||
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|D|17193||Contas a receber - C00122 - Wiz20160831n1||
|I200|17194|31082016|52200,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|C|17194||Contas a receber - C00122 - Wiz20160831n1||
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|D|17194||Contas a receber - C00122 - Wiz20160831n1||
|I200|17195|31082016|256060,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17195||Contas a receber - C00643 - Wiz20160831n1||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17195||Contas a receber - C00643 - Wiz20160831n1||
|I200|17196|31082016|256060,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17196||Contas a receber - C01040 - Wiz20160831n1||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17196||Contas a receber - C01040 - Wiz20160831n1||
|I200|17197|31082016|37491,53|N|
|I250|2.1.02.01.0001||30920,70|C|17197||Ref. NF 35059-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|5.1.01.01.0001||6570,83|C|17197||Ref. NF 35059-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||3710,67|D|17197||Ref. NF 35059-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||510,19|D|17197||Ref. NF 35059-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||2349,97|D|17197||Ref. NF 35059-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|5.1.01.01.0001||30920,70|D|17197||Ref. NF 35059-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17198|31082016|3319,71|N|
|I250|5.1.01.01.0001||3319,71|C|17198||Reavaliação do estoque ref.NF 35059.||
|I250|1.1.03.01.0001||3319,71|D|17198||Reavaliação do estoque ref.NF 35059.||
|I200|17199|31082016|74057,47|N|
|I250|2.1.02.01.0001||66122,39|C|17199||Ref. NF 35067-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|5.1.01.01.0001||7935,08|C|17199||Ref. NF 35067-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||7935,08|D|17199||Ref. NF 35067-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|5.1.01.01.0001||66122,39|D|17199||Ref. NF 35067-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17200|31082016|36542,81|N|
|I250|5.1.01.01.0001||36542,81|C|17200||Reavaliação do estoque ref.NF 35067.||
|I250|1.1.03.01.0001||36542,81|D|17200||Reavaliação do estoque ref.NF 35067.||
|I200|17201|31082016|116,18|N|
|I250|1.2.02.05.0002||116,18|C|17201||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||116,18|D|17201||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|17202|31082016|40,70|N|
|I250|1.2.02.05.0004||40,70|C|17202||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||40,70|D|17202||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|17203|31082016|1654,03|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1654,03|C|17203||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1654,03|D|17203||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|17204|31082016|22,73|N|
|I250|1.2.02.05.0006||22,73|C|17204||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||22,73|D|17204||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|17205|31082016|2330,59|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2330,59|C|17205||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2330,59|D|17205||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|17228|31082016|3170,36|N|
|I250|2.1.04.03.0001||2604,83|C|17228||Cofins 08/2016||
|I250|2.1.04.03.0005||565,53|C|17228||Pis 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||565,53|D|17228||Pis 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||2604,83|D|17228||Cofins 08/2016||
|I200|17229|31082016|0,15|N|
|I250|2.1.06.01.0002||0,15|C|17229||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||0,15|D|17229||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|17230|31082016|220674,50|N|
|I250|1.1.02.09.0001||220674,50|C|17230||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||220674,50|D|17230||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|17231|31082016|10495,77|N|
|I250|2.1.04.03.0002||10495,77|C|17231||ICMS 08/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||10495,77|D|17231||ICMS 08/2016||
|I200|17232|31082016|82509,68|N|
|I250|2.1.04.02.0002||22370,86|C|17232||CSLL Ref.08.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||60138,82|C|17232||IRPJ Ref.08.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||60138,82|D|17232||IRPJ Ref.08.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||22370,86|D|17232||CSLL Ref.08.2016 Balancete||
|I200|17233|31082016|82509,68|N|
|I250|4.2.01.01.0002||22370,86|C|17233||CSLL Ref.08.2016 Balancete(Estorno) - 17232||
|I250|4.2.01.01.0001||60138,82|C|17233||IRPJ Ref.08.2016 Balancete(Estorno) - 17232||
|I250|2.1.04.02.0001||60138,82|D|17233||IRPJ Ref.08.2016 Balancete(Estorno) - 17232||
|I250|2.1.04.02.0002||22370,86|D|17233||CSLL Ref.08.2016 Balancete(Estorno) - 17232||
|I200|17234|31082016|82512,14|N|
|I250|2.1.04.02.0002||22370,86|C|17234||CSLL Ref.08.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||60141,28|C|17234||IRPJ Ref.08.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||22370,86|D|17234||CSLL Ref.08.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||60141,28|D|17234||IRPJ Ref.08.2016 Balancete||
|I200|17235|31082016|61843,68|N|
|I250|2.1.04.02.0001||39460,72|C|17235||IRPJ Ref.08.2016||
|I250|2.1.04.02.0002||22382,96|C|17235||CSLL Ref.08.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||22382,96|D|17235||CSLL Ref.08.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||39460,72|D|17235||IRPJ Ref.08.2016||
|I200|17240|31082016|40856,86|N|
|I250|2.1.02.01.0001||40856,86|C|17240||Nota Crédito nº 38||
|I250|4.1.01.07.0001||40856,86|D|17240||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 38 Sooro||
|I200|17124|31082016|47,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||47,00|C|17124||Ref. NF 84341-Prsoldas Maquinas e Ferramentas Ltda||
|I250|4.1.01.03.0025||47,00|D|17124||Ref. NF 84341-Prsoldas Maquinas e Ferramentas Ltda||
|I200|17125|31082016|34015,35|N|
|I250|1.1.01.02.0001||34015,35|C|17125||Pagto DARF CSLL||
|I250|2.1.04.02.0002||34015,35|D|17125||Pagto DARF CSLL||
|I200|17126|31082016|61010,93|N|
|I250|1.1.01.02.0001||61010,93|C|17126||Pagto DARF IRPJ||
|I250|2.1.04.02.0001||61010,93|D|17126||Pagto DARF IRPJ||
|I200|17127|31082016|2000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|C|17127||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|17127||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17112|31082016|20,25|N|
|I250|2.1.04.01.0003||20,25|C|17112||Irrf retido s/nf.119 Guilherme Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||20,25|D|17112||Irrf retido s/nf.119 Guilherme Repres.||
|I200|17113|31082016|13,20|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|C|17113||Irrf retido s/nf.98 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|D|17113||Irrf retido s/nf.98 Sooro||
|I200|17114|31082016|28,13|N|
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|C|17114||Irrf retido s/nf.99 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|D|17114||Irrf retido s/nf.99 Sooro||
|I200|17115|31082016|20,08|N|
|I250|2.1.04.01.0005||20,08|C|17115||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.411984 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||20,08|D|17115||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.411984 GPS Logistica||
|I200|17116|31082016|16,95|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|C|17116||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1506 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|17116||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1506 Easyone||
|I200|17142|31082016|2269,99|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2077,80|C|17142||Ref. NF 995-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||192,19|C|17142||Ref. NF 995-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||34,28|D|17142||Ref. NF 995-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||157,91|D|17142||Ref. NF 995-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||2077,80|D|17142||Ref. NF 995-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17143|31082016|2737,98|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2506,16|C|17143||Ref. NF 996-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||231,82|C|17143||Ref. NF 996-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||41,35|D|17143||Ref. NF 996-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||190,47|D|17143||Ref. NF 996-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||2506,16|D|17143||Ref. NF 996-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17144|31082016|782,27|N|
|I250|2.1.02.01.0002||716,04|C|17144||Ref. NF 997-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||66,23|C|17144||Ref. NF 997-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||11,81|D|17144||Ref. NF 997-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||54,42|D|17144||Ref. NF 997-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||716,04|D|17144||Ref. NF 997-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17137|31082016|3350,86|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3067,15|C|17137||Ref. NF 993-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||283,71|C|17137||Ref. NF 993-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||50,61|D|17137||Ref. NF 993-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||233,10|D|17137||Ref. NF 993-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3067,15|D|17137||Ref. NF 993-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17134|31082016|5080,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4650,00|C|17134||Ref. NF 200-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|4.1.01.04.0003||430,13|C|17134||Ref. NF 200-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|1.1.02.09.0008||76,73|D|17134||Ref. NF 200-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|1.1.02.09.0009||353,40|D|17134||Ref. NF 200-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|4.1.01.04.0003||4650,00|D|17134||Ref. NF 200-Transcherer Transportes E Serviços||
|I200|17102|31082016|687,44|N|
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|C|17102||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||687,44|D|17102||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|17184|31082016|44800,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|C|17184||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|D|17184||Boleto pago||
|I200|17147|31082016|4876,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4876,97|C|17147||Pagto M.A. Moraes e Gimenez||
|I250|2.1.02.01.0002||4876,97|D|17147||Pagto M.A. Moraes e Gimenez||
|I200|17140|31082016|1893,14|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1732,85|C|17140||Ref. NF 994-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||160,29|C|17140||Ref. NF 994-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||28,59|D|17140||Ref. NF 994-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||131,70|D|17140||Ref. NF 994-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||1732,85|D|17140||Ref. NF 994-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17158|31082016|719,91|N|
|I250|2.1.02.01.0002||719,91|C|17158||Ref. NF 123125-Cooperativa Agroindustrial Copagril||
|I250|4.1.01.01.0011||719,91|D|17158||Ref. NF 123125-Cooperativa Agroindustrial Copagril||
|I200|17176|31082016|156561,48|N|
|I250|2.1.02.01.0001||156561,48|C|17176||Ref. NF 35064-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||1636,83|D|17176||Ref. NF 35064-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||18788,31|D|17176||Ref. NF 35064-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||7539,35|D|17176||Ref. NF 35064-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||128596,99|D|17176||Ref. NF 35064-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17177|31082016|839020,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||191160,00|C|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|C|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|C|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||223020,00|C|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||7260,80|C|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|C|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|C|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|C|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||203580,00|C|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||203580,00|D|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||191160,00|D|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|D|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|D|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||7260,80|D|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|D|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||223020,00|D|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|D|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|D|17177||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17222|31082016|101,19|N|
|I250|1.1.01.03.0001||2,46|C|17222||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||43,73|C|17222||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||55,00|C|17222||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||55,00|D|17222||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||2,46|D|17222||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|4.1.03.01.0001||43,73|D|17222||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|17223|31082016|40,92|N|
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|C|17223||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.98 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||40,92|D|17223||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.98 Sooro||
|I200|17224|31082016|87,19|N|
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|C|17224||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.99 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||87,19|D|17224||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.99 Sooro||
|I200|17226|31082016|91890,05|N|
|I250|1.1.02.09.0008||16391,20|C|17226||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||75498,85|C|17226||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0005||16391,20|D|17226||Saldo Pis a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0001||75498,85|D|17226||Saldo Cofins a Recuperar||
|I200|17324|31082016|82512,14|N|
|I250|4.2.01.01.0001||60141,28|C|17324||IRPJ Ref.08.2016 Balancete(Estorno) - 17234||
|I250|4.2.01.01.0002||22370,86|C|17324||CSLL Ref.08.2016 Balancete(Estorno) - 17234||
|I250|2.1.04.02.0002||22370,86|D|17324||CSLL Ref.08.2016 Balancete(Estorno) - 17234||
|I250|2.1.04.02.0001||60141,28|D|17324||IRPJ Ref.08.2016 Balancete(Estorno) - 17234||
|I200|17325|31082016|68620,81|N|
|I250|2.1.04.02.0001||49927,07|C|17325||IRPJ Ref.08.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0002||18693,74|C|17325||CSLL Ref.08.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||18693,74|D|17325||CSLL Ref.08.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||49927,07|D|17325||IRPJ Ref.08.2016 Balancete||
|I200|17250|01092016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|17250||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|17250||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|17250||tarifa baixa titulo||
|I200|17251|01092016|300009,09|N|
|I250|1.1.01.02.0001||300009,09|C|17251||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||300009,09|D|17251||Aplicacao Bradesco||
|I200|17207|01092016|43955,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|C|17207||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||43955,00|D|17207||Boleto pago||
|I200|17208|01092016|256060,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|C|17208||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17208||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17209|01092016|256060,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17209||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17209||Boleto pago||
|I200|17212|02092016|314165,49|N|
|I250|1.1.03.01.0001||128293,65|C|17212||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||173712,00|C|17212||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||12159,84|C|17212||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|D|17212||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|D|17212||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|D|17212||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|D|17212||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||12159,84|D|17212||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||128293,65|D|17212||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|17218|02092016|450,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|C|17218||Ref. NF 522-Fastsoft Informatica Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0020||450,00|D|17218||Ref. NF 522-Fastsoft Informatica Ltda - ME||
|I200|17489|02092016|67,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||67,00|C|17489||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||67,00|D|17489||tarifa pacote servicos||
|I200|18702|05092016|2000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|18702||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||2000,00|D|18702||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17219|05092016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|17219||Pagto FastSoft Informática||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|17219||Pagto FastSoft Informática||
|I200|17220|05092016|687,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||687,44|C|17220||Pagto DARF IRRF||
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|D|17220||Pagto DARF IRRF||
|I200|17221|05092016|2000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|C|17221||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|17221||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17241|05092016|281612,07|N|
|I250|2.1.02.01.0001||281612,07|C|17241||Ref. NF 35135-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||3245,69|D|17241||Ref. NF 35135-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||33795,13|D|17241||Ref. NF 35135-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||14949,87|D|17241||Ref. NF 35135-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||229621,38|D|17241||Ref. NF 35135-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17242|05092016|248,40|N|
|I250|2.1.02.01.0002||248,40|C|17242||Ref. NF 35-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|D|17242||Ref. NF 35-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I250|4.1.01.01.0007||212,40|D|17242||Ref. NF 35-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I200|17254|05092016|2000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|17254||RECBTO A GERONIMO||
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|D|17254||RECBTO A GERONIMO||
|I200|17255|05092016|262743,36|N|
|I250|1.1.01.02.0001||262743,36|C|17255||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||262743,36|D|17255||Aplicacao Bradesco||
|I200|17252|05092016|263880,80|N|
|I250|1.1.02.01.0001||223020,00|C|17252||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||7260,80|C|17252||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|17252||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|17252||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||7260,80|D|17252||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||223020,00|D|17252||Boleto pago||
|I200|17225|05092016|80133,00|N|
|I250|1.1.03.01.0001||29957,00|C|17225||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||44800,00|C|17225||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||5376,00|C|17225||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|D|17225||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||5376,00|D|17225||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||29957,00|D|17225||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|17227|05092016|354285,66|N|
|I250|1.1.03.01.0001||131088,66|C|17227||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||13990,08|C|17227||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3037,32|C|17227||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||22089,60|C|17227||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||184080,00|C|17227||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||184080,00|D|17227||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||13990,08|D|17227||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||22089,60|D|17227||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3037,32|D|17227||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||131088,66|D|17227||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17253|06092016|8195,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|C|17253||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|D|17253||Boleto pago||
|I200|17256|06092016|5729,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5729,22|C|17256||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||5729,22|D|17256||Aplicacao Bradesco||
|I200|17257|06092016|8,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,80|C|17257||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17257||tarifa doc/ted||
|I200|17243|06092016|248,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||248,40|C|17243||Pagto J. A. Kuhl e Cia Ltda||
|I250|2.1.02.01.0002||248,40|D|17243||Pagto J. A. Kuhl e Cia Ltda||
|I200|17244|06092016|81383,12|N|
|I250|2.1.02.01.0001||81383,12|C|17244||Ref. NF 35159-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||9766,46|D|17244||Ref. NF 35159-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||71616,66|D|17244||Ref. NF 35159-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17236|06092016|208,58|N|
|I250|1.1.01.02.0001||208,58|C|17236||Pagto FGTS||
|I250|2.1.03.05.0002||208,58|D|17236||Pagto FGTS||
|I200|17237|06092016|2000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|C|17237||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|D|17237||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17238|06092016|4056,10|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3712,68|C|17238||Ref. NF 1001-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||343,42|C|17238||Ref. NF 1001-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||282,16|D|17238||Ref. NF 1001-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||61,26|D|17238||Ref. NF 1001-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3712,68|D|17238||Ref. NF 1001-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17239|06092016|641,43|N|
|I250|2.1.02.01.0002||587,12|C|17239||Ref. NF 1002-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||54,31|C|17239||Ref. NF 1002-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||9,69|D|17239||Ref. NF 1002-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||44,62|D|17239||Ref. NF 1002-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||587,12|D|17239||Ref. NF 1002-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|18703|06092016|2000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|18703||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||2000,00|D|18703||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17405|06092016|2776,07|N|
|I250|2.1.05.02.0004||2776,07|C|17405||Seguro de cargas 08/2016||
|I250|4.1.01.03.0028||2776,07|D|17405||Seguro de cargas 08/2016||
|I200|17245|08092016|880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||866,80|C|17245||Ref. NF 103-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|C|17245||Ref. NF 103-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|4.1.01.03.0036||880,00|D|17245||Ref. NF 103-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I200|17246|08092016|1875,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1846,87|C|17246||Ref. NF 104-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|C|17246||Ref. NF 104-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|4.1.01.03.0036||1875,00|D|17246||Ref. NF 104-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I200|17247|08092016|45,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,60|C|17247||Pagto SAAE||
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|D|17247||Pagto SAAE||
|I200|17248|08092016|497,24|N|
|I250|1.1.01.02.0001||497,24|C|17248||Pagto Copagril||
|I250|2.1.02.01.0002||497,24|D|17248||Pagto Copagril||
|I200|17249|08092016|16,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,83|C|17249||Pagto Contribuição Sindical||
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|D|17249||Pagto Contribuição Sindical||
|I200|17258|08092016|184080,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||184080,00|C|17258||Contas a receber - C00018 - Wiz20160908n1||
|I250|1.1.02.01.0001||184080,00|D|17258||Contas a receber - C00018 - Wiz20160908n1||
|I200|17259|08092016|43428,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|C|17259||Contas a receber - C00019 - Wiz20160908n1||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|D|17259||Contas a receber - C00019 - Wiz20160908n1||
|I200|17260|08092016|43428,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|C|17260||Contas a receber - C00019 - Wiz20160908n1||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|D|17260||Contas a receber - C00019 - Wiz20160908n1||
|I200|17261|08092016|43428,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|C|17261||Contas a receber - C00019 - Wiz20160908n1||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|D|17261||Contas a receber - C00019 - Wiz20160908n1||
|I200|17262|08092016|43428,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|C|17262||Contas a receber - C00019 - Wiz20160908n1||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|D|17262||Contas a receber - C00019 - Wiz20160908n1||
|I200|17263|08092016|44800,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|C|17263||Contas a receber - C00079 - Wiz20160908n1||
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|D|17263||Contas a receber - C00079 - Wiz20160908n1||
|I200|17273|08092016|559,67|N|
|I250|1.1.01.03.0001||559,67|C|17273||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||559,67|D|17273||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17274|09092016|137671,58|N|
|I250|2.1.02.01.0001||137671,58|C|17274||Ref. NF 35168-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||16521,42|D|17274||Ref. NF 35168-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||121150,16|D|17274||Ref. NF 35168-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17275|09092016|503885,01|N|
|I250|1.1.03.01.0001||217097,81|C|17275||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|2.1.06.01.0002||30727,20|C|17275||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.01.01.0003||256060,00|C|17275||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17275||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.02.02.0002||30727,20|D|17275||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|5.1.01.01.0001||217097,81|D|17275||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I200|17276|09092016|58,50|N|
|I250|2.1.05.02.0005||58,50|C|17276||Ref. NF 1474227-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|4.1.01.01.0014||58,50|D|17276||Ref. NF 1474227-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I200|17277|09092016|4000,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|C|17277||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||4000,00|D|17277||Pagto aluguel barracão||
|I200|17278|09092016|3835,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|C|17278||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||3835,00|D|17278||Pagto aluguel barracão||
|I200|17279|09092016|6664,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||6100,00|C|17279||Ref. NF 1004-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||564,25|C|17279||Ref. NF 1004-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||100,65|D|17279||Ref. NF 1004-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||463,60|D|17279||Ref. NF 1004-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||6100,00|D|17279||Ref. NF 1004-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17295|09092016|235115,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||235115,00|C|17295||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||235115,00|D|17295||Aplicacao Bradesco||
|I200|17293|09092016|596,46|N|
|I250|2.1.05.02.0005||596,46|C|17293||Ref. NF 1474486-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|1.1.02.06.0001||137,80|D|17293||Ref. NF 1474486-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|4.1.01.01.0018||458,66|D|17293||Ref. NF 1474486-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I200|17264|09092016|3969,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3910,06|C|17264||Ref. NF 122-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I250|2.1.06.01.0011||59,54|C|17264||Ref. NF 122-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I250|4.1.01.04.0005||3969,60|D|17264||Ref. NF 122-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I200|17265|09092016|15611,90|N|
|I250|2.1.02.01.0002||15377,72|C|17265||Ref. NF 183-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I250|2.1.06.01.0011||234,18|C|17265||Ref. NF 183-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I250|4.1.01.04.0005||15611,90|D|17265||Ref. NF 183-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I200|17266|09092016|554,46|N|
|I250|2.1.02.01.0002||554,46|C|17266||Ref. NF 416363-GPS Logística e Gerenciamento de Ri||
|I250|4.1.01.03.0036||554,46|D|17266||Ref. NF 416363-GPS Logística e Gerenciamento de Ri||
|I200|17267|09092016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|17267||Ref. NF 546-Souza e Schmitt  Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|17267||Ref. NF 546-Souza e Schmitt  Ltda - ME||
|I200|17268|09092016|200,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||200,00|C|17268||Ref. NF 20161002-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0041||200,00|D|17268||Ref. NF 20161002-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I200|17269|09092016|250,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||250,00|C|17269||Ref. NF 6765-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0041||250,00|D|17269||Ref. NF 6765-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I200|17270|09092016|25110,40|N|
|I250|2.1.02.01.0002||25110,40|C|17270||Ref. NF 194-Fonseca Olimpia Representacoes Ltda||
|I250|4.1.01.04.0005||25110,40|D|17270||Ref. NF 194-Fonseca Olimpia Representacoes Ltda||
|I200|17271|09092016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|17271||Ref. NF 2650-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|17271||Ref. NF 2650-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|1.1.02.09.0008||43,73|D|17271||Ref. NF 2650-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|1.1.02.09.0009||201,40|D|17271||Ref. NF 2650-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|17271||Ref. NF 2650-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I200|17272|09092016|235115,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43955,00|C|17272||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||191160,00|C|17272||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||43955,00|D|17272||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||191160,00|D|17272||Boleto pago||
|I200|17294|12092016|596,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||596,46|C|17294||Pagto Unimed||
|I250|2.1.05.02.0005||596,46|D|17294||Pagto Unimed||
|I200|17303|12092016|42300,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|C|17303||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|D|17303||Boleto pago||
|I200|17304|12092016|17,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17,60|C|17304||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17304||tarifa doc/ted||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17304||tarifa doc/ted||
|I200|17305|12092016|843273,94|N|
|I250|1.1.01.03.0001||843273,94|C|17305||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||843273,94|D|17305||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17280|12092016|120,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120,00|C|17280||Pagto Souza e Schmitt||
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|17280||Pagto Souza e Schmitt||
|I200|17281|12092016|58,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||58,50|C|17281||Pagto Unimed||
|I250|2.1.05.02.0005||58,50|D|17281||Pagto Unimed||
|I200|17282|12092016|3576,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3576,97|C|17282||Pagto Cooperunus||
|I250|2.1.02.01.0002||3576,97|D|17282||Pagto Cooperunus||
|I200|17283|12092016|10495,77|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10495,77|C|17283||Pagto ICMS||
|I250|2.1.04.03.0002||10495,77|D|17283||Pagto ICMS||
|I200|17284|12092016|15100,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15100,00|C|17284||Pagto M A Moraes||
|I250|2.1.02.01.0002||15100,00|D|17284||Pagto M A Moraes||
|I200|17285|12092016|4650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4650,00|C|17285||Pagto Transcherer||
|I250|2.1.02.01.0002||4650,00|D|17285||Pagto Transcherer||
|I200|17286|12092016|25110,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25110,40|C|17286||Pagto Fonseca Olimpia||
|I250|2.1.02.01.0002||25110,40|D|17286||Pagto Fonseca Olimpia||
|I200|17287|12092016|3910,06|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3910,06|C|17287||Pagto Guilherme H S Representações||
|I250|2.1.02.01.0002||3910,06|D|17287||Pagto Guilherme H S Representações||
|I200|17288|12092016|15377,72|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15377,72|C|17288||Pagto Agros||
|I250|2.1.02.01.0002||15377,72|D|17288||Pagto Agros||
|I200|17289|12092016|751560,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||751560,46|C|17289||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||751560,46|D|17289||Pagto Sooro||
|I200|17290|12092016|413138,48|N|
|I250|1.1.03.01.0001||152741,98|C|17290||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||16321,76|C|17290||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||25771,20|C|17290||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3543,54|C|17290||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||214760,00|C|17290||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|D|17290||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||16321,76|D|17290||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||25771,20|D|17290||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3543,54|D|17290||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||152741,98|D|17290||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17291|12092016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|17291||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|17291||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|17292|12092016|5000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5000,00|C|17292||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||5000,00|D|17292||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|18704|12092016|5000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||5000,00|C|18704||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||5000,00|D|18704||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17296|13092016|32,48|N|
|I250|2.1.05.01.0003||32,48|C|17296||Ref. NF 250714-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||32,48|D|17296||Ref. NF 250714-Oi S.A||
|I200|17297|13092016|89,11|N|
|I250|2.1.05.01.0003||89,11|C|17297||Ref. NF 250715-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||89,11|D|17297||Ref. NF 250715-Oi S.A||
|I200|17298|13092016|51,51|N|
|I250|2.1.02.01.0002||51,51|C|17298||Ref. NF 207508-Alterdata Tecnologia em Informática||
|I250|4.1.01.03.0032||51,51|D|17298||Ref. NF 207508-Alterdata Tecnologia em Informática||
|I200|17299|13092016|214760,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|C|17299||Contas a receber - C00018 - Wiz20160913n1||
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|D|17299||Contas a receber - C00018 - Wiz20160913n1||
|I200|17300|13092016|256060,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17300||Contas a receber - C00643 - Wiz20160913n1||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17300||Contas a receber - C00643 - Wiz20160913n1||
|I200|17301|13092016|4042,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|17301||Ref. NF 202-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|17301||Ref. NF 202-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|17301||Ref. NF 202-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|17301||Ref. NF 202-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|17301||Ref. NF 202-Transcherer Transportes E Serviços||
|I200|17302|13092016|364,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|C|17302||Ref. NF 1549-Easyone Consultoria Ltda||
|I250|4.1.01.03.0032||364,80|D|17302||Ref. NF 1549-Easyone Consultoria Ltda||
|I200|17315|13092016|8195,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|C|17315||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||8195,00|D|17315||Aplicacao Bradesco||
|I200|17313|13092016|8195,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||8195,00|C|17313||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||8195,00|D|17313||Boleto pago||
|I200|17327|14092016|18104,84|N|
|I250|1.1.01.03.0001||18104,84|C|17327||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||18104,84|D|17327||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17328|14092016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4000,00|C|17328||Cheque compensado nº202||
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|D|17328||Cheque compensado nº202||
|I200|17329|14092016|3835,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3835,00|C|17329||Cheque compensado nº203||
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|D|17329||Cheque compensado nº203||
|I200|17316|14092016|371158,18|N|
|I250|2.1.02.01.0001||371158,18|C|17316||Ref. NF 35244-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2401,47|D|17316||Ref. NF 35244-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||44541,21|D|17316||Ref. NF 35244-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||313154,17|D|17316||Ref. NF 35244-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||11061,33|D|17316||Ref. NF 35244-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17317|14092016|291852,08|N|
|I250|2.1.02.01.0001||291852,08|C|17317||Ref. NF 35247-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||35024,00|D|17317||Ref. NF 35247-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||3475,93|D|17317||Ref. NF 35247-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||237341,83|D|17317||Ref. NF 35247-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||16010,32|D|17317||Ref. NF 35247-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17306|14092016|477,57|N|
|I250|1.1.02.09.0001||57,13|C|17306||Ref. Devol. NF 1482-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|1.1.03.01.0001||420,44|C|17306||Ref. Devol. NF 1482-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|2.1.02.01.0001||476,05|D|17306||Ref. Devol. NF 1482-Sooro Concentrado Indústria de||
|I250|4.1.01.03.0039||1,52|D|17306||Ref. Devol. NF 1482-Sooro Concentrado Indústria de||
|I200|17307|14092016|1,52|N|
|I250|4.1.01.03.0039||1,52|C|17307||Ref.NF 1482 Devolução manteiga||
|I250|1.1.03.01.0001||1,52|D|17307||Ref.NF 1482 Devolução manteiga||
|I200|17308|14092016|121,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||121,59|C|17308||Pagto Oi S.A||
|I250|2.1.05.01.0003||121,59|D|17308||Pagto Oi S.A||
|I200|17309|14092016|47,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||47,00|C|17309||Pagto PRSoldas||
|I250|2.1.02.01.0002||47,00|D|17309||Pagto PRSoldas||
|I200|17310|14092016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|17310||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|17310||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17311|14092016|101,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||101,25|C|17311||Adiantamento para fornecedor - F01965||
|I250|1.1.02.07.0001||101,25|D|17311||Adiantamento para fornecedor - F01965||
|I200|17312|14092016|101,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||101,25|C|17312||Pagto Cabal||
|I250|2.1.02.01.0002||101,25|D|17312||Pagto Cabal||
|I200|18705|14092016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18705||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18705||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17477|15092016|105,91|N|
|I250|2.1.06.01.0007||105,91|C|17477||FGTS REF.ADTO.13º SALARIO REF. 09/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||105,91|D|17477||FGTS REF.ADTO.13º SALARIO REF. 09/2016||
|I200|17318|15092016|7818,63|N|
|I250|2.1.05.01.0002||7168,31|C|17318||Ref. NF 2246492-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|4.1.01.03.0016||650,32|C|17318||Ref. NF 2246492-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|1.1.02.09.0008||116,00|D|17318||Ref. NF 2246492-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|1.1.02.09.0009||534,32|D|17318||Ref. NF 2246492-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|4.1.01.03.0016||7168,31|D|17318||Ref. NF 2246492-Copel Distribuicao S.A.||
|I200|17319|15092016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|17319||Pagto Dedetizadora Estrada Velha||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|17319||Pagto Dedetizadora Estrada Velha||
|I200|17320|15092016|364,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||347,85|C|17320||Pagto Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||2,37|C|17320||Pagto Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||10,94|C|17320||Pagto Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||3,64|C|17320||Pagto Easyone||
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|D|17320||Pagto Easyone||
|I200|17321|15092016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|17321||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|17321||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|17322|15092016|589736,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||589736,83|C|17322||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||589736,83|D|17322||Pagto Sooro||
|I200|17323|15092016|81848,12|N|
|I250|2.1.02.01.0001||81848,12|C|17323||Ref. NF 35259-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||9822,26|D|17323||Ref. NF 35259-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||71769,96|D|17323||Ref. NF 35259-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0004||255,90|D|17323||Ref. NF 35259-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17330|15092016|392279,68|N|
|I250|1.1.01.03.0001||392279,68|C|17330||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||392279,68|D|17330||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17331|15092016|125,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||125,00|C|17331||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||125,00|D|17331||tarifa pacote de servicos||
|I200|17314|15092016|248380,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||203580,00|C|17314||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|C|17314||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|D|17314||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||203580,00|D|17314||Boleto pago||
|I200|17326|16092016|101,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||101,25|C|17326||Ref. NF 124936-Cabal Brasil Ltda||
|I250|4.1.01.01.0007||101,25|D|17326||Ref. NF 124936-Cabal Brasil Ltda||
|I200|17332|16092016|499524,50|N|
|I250|1.1.03.01.0001||212737,30|C|17332||Notas Fiscais de Saída - C00806||
|I250|3.1.01.01.0003||256060,00|C|17332||Notas Fiscais de Saída - C00806||
|I250|2.1.06.01.0002||30727,20|C|17332||Notas Fiscais de Saída - C00806||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17332||Notas Fiscais de Saída - C00806||
|I250|3.1.02.02.0002||30727,20|D|17332||Notas Fiscais de Saída - C00806||
|I250|5.1.01.01.0001||212737,30|D|17332||Notas Fiscais de Saída - C00806||
|I200|17333|16092016|194193,36|N|
|I250|1.1.03.01.0001||77265,36|C|17333||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|3.1.01.01.0003||104400,00|C|17333||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|2.1.06.01.0002||12528,00|C|17333||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|D|17333||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|D|17333||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|3.1.02.02.0002||12528,00|D|17333||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|5.1.01.01.0001||77265,36|D|17333||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I200|17334|16092016|2968,58|N|
|I250|1.1.03.01.0001||1053,38|C|17334||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|3.1.01.01.0003||1710,00|C|17334||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|2.1.06.01.0002||205,20|C|17334||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|1.1.02.01.0001||1710,00|D|17334||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|3.1.02.02.0002||205,20|D|17334||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|5.1.01.01.0001||1053,38|D|17334||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I200|17335|16092016|270451,44|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||138060,00|D|17335||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||16567,20|D|17335||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||10492,56|D|17335||Notas Fiscais de Saída - C00018||
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|I200|17340|16092016|256060,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17340||Contas a receber - C00806 - Wiz20160916n1||
|I200|17342|16092016|83110,42|N|
|I250|2.1.02.01.0001||83110,42|C|17342||Ref. NF 35296-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||9973,75|D|17342||Ref. NF 35296-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||73136,67|D|17342||Ref. NF 35296-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17343|19092016|500381,15|N|
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|I250|2.1.06.01.0013||17,91|C|17343||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||82,65|C|17343||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||27,55|C|17343||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||500381,15|D|17343||Pagto Sooro||
|I200|17344|19092016|40502,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17344||Contas a receber - C00019 - Wiz20160919n1||
|I200|17345|19092016|40502,00|N|
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|I200|17346|19092016|40502,00|N|
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|I200|17347|19092016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17347||Contas a receber - C00019 - Wiz20160919n1||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17347||Contas a receber - C00019 - Wiz20160919n1||
|I200|17348|19092016|42300,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|C|17348||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|D|17348||Boleto pago||
|I200|17349|19092016|44700,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||44700,00|C|17349||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||44700,00|D|17349||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17350|19092016|44700,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|C|17350||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||44700,00|D|17350||Boleto pago||
|I200|17351|19092016|217015,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||217015,80|C|17351||Ref. NF 35300-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||26043,20|D|17351||Ref. NF 35300-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2211,28|D|17351||Ref. NF 35300-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||178576,04|D|17351||Ref. NF 35300-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||10185,28|D|17351||Ref. NF 35300-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17352|19092016|1323,93|N|
|I250|2.1.01.03.0001||1323,93|C|17352||Pagto 13º salario Rodinei Buono||
|I250|1.1.02.06.0004||1323,93|D|17352||Pagto 13º salario Rodinei Buono||
|I200|17367|19092016|413258,95|N|
|I250|1.1.01.03.0001||413258,95|C|17367||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||413258,95|D|17367||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17368|19092016|5,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5,91|C|17368||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,68|D|17368||tarifa registro cobranca||
|I250|4.1.02.01.0001||3,23|D|17368||tarifa baixa titulo||
|I200|17341|19092016|303124,85|N|
|I250|1.1.03.01.0001||129776,29|C|17341||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||162008,00|C|17341||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||11340,56|C|17341||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17341||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17341||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17341||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17341||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||11340,56|D|17341||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||129776,29|D|17341||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|17375|20092016|1323,93|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1323,93|C|17375||Cheque compensado nº204||
|I250|2.1.01.03.0001||1323,93|D|17375||Cheque compensado nº204||
|I200|17376|20092016|61,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||61,64|C|17376||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||61,64|D|17376||tarifa registro cobranca||
|I200|17377|20092016|5190,64|N|
|I250|1.1.01.03.0001||5190,64|C|17377||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||5190,64|D|17377||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17353|20092016|5134,75|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4700,00|C|17353||Ref. NF 1009-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||434,75|C|17353||Ref. NF 1009-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||77,55|D|17353||Ref. NF 1009-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||357,20|D|17353||Ref. NF 1009-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||4700,00|D|17353||Ref. NF 1009-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17354|20092016|1960,23|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1794,26|C|17354||Ref. NF 1010-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||165,97|C|17354||Ref. NF 1010-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||29,61|D|17354||Ref. NF 1010-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||136,36|D|17354||Ref. NF 1010-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||1794,26|D|17354||Ref. NF 1010-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17355|20092016|32,66|N|
|I250|2.1.02.01.0002||29,90|C|17355||Ref. NF 1011-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||2,76|C|17355||Ref. NF 1011-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||0,49|D|17355||Ref. NF 1011-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||2,27|D|17355||Ref. NF 1011-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||29,90|D|17355||Ref. NF 1011-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17356|20092016|3469,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3175,84|C|17356||Ref. NF 1012-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||293,76|C|17356||Ref. NF 1012-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||52,40|D|17356||Ref. NF 1012-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||241,36|D|17356||Ref. NF 1012-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3175,84|D|17356||Ref. NF 1012-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17357|20092016|554,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||528,69|C|17357||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.06.01.0013||3,60|C|17357||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.06.01.0013||16,63|C|17357||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.06.01.0013||5,54|C|17357||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.02.01.0002||554,46|D|17357||Pagto GPS Logística||
|I200|17358|20092016|87,19|N|
|I250|1.1.01.02.0001||87,19|C|17358||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|D|17358||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|17359|20092016|40,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||40,92|C|17359||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|D|17359||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|17360|20092016|16,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,95|C|17360||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|D|17360||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|17361|20092016|20,08|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20,08|C|17361||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||20,08|D|17361||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|17362|20092016|28,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28,13|C|17362||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|D|17362||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|17363|20092016|13,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13,20|C|17363||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|D|17363||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|17364|20092016|20,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20,25|C|17364||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||20,25|D|17364||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|17365|20092016|2646,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2646,53|C|17365||Pagto INSS a Recolher||
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|D|17365||Pagto INSS a Recolher||
|I200|17366|20092016|403,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||403,13|C|17366||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I250|2.1.04.01.0002||403,13|D|17366||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I200|17482|20092016|1323,93|N|
|I250|1.1.02.06.0004||1215,66|C|17482||13º SALÁRIO REF.09/2016||
|I250|1.1.02.06.0004||20,27|C|17482||REFLEXO HORAS EXTRAS S/13º SAL.REF. 09/2016||
|I250|1.1.02.06.0004||88,00|C|17482||AD.INSALUBRIDADE S/13º SAL.REF. 09/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||1215,66|D|17482||13º SALÁRIO REF.09/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||88,00|D|17482||AD.INSALUBRIDADE S/13º SAL.REF. 09/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||20,27|D|17482||REFLEXO HORAS EXTRAS S/13º SAL.REF. 09/2016||
|I200|17520|20092016|1323,93|N|
|I250|2.1.03.02.0004||88,00|C|17520||AD.INSALUBRIDADE S/13º SAL.REF. 09/2016(Estorno) -||
|I250|2.1.03.02.0004||20,27|C|17520||REFLEXO HORAS EXTRAS S/13º SAL.REF. 09/2016(Estorn||
|I250|2.1.03.02.0004||1215,66|C|17520||13º SALÁRIO REF.09/2016(Estorno) - 17482||
|I250|1.1.02.06.0004||1215,66|D|17520||13º SALÁRIO REF.09/2016(Estorno) - 17482||
|I250|1.1.02.06.0004||20,27|D|17520||REFLEXO HORAS EXTRAS S/13º SAL.REF. 09/2016(Estorn||
|I250|1.1.02.06.0004||88,00|D|17520||AD.INSALUBRIDADE S/13º SAL.REF. 09/2016(Estorno) -||
|I200|17369|21092016|150448,16|N|
|I250|1.1.03.01.0001||57449,41|C|17369||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||76700,00|C|17369||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||1265,55|C|17369||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||5829,20|C|17369||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||9204,00|C|17369||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||76700,00|D|17369||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||1265,55|D|17369||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||5829,20|D|17369||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||9204,00|D|17369||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||57449,41|D|17369||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17370|21092016|78872,37|N|
|I250|1.1.03.01.0001||28696,37|C|17370||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||44800,00|C|17370||Notas Fiscais de Saída - C00079||
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|I250|5.1.01.01.0001||28696,37|D|17370||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|17371|21092016|100437,30|N|
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|I250|5.1.01.01.0001||100437,30|D|17371||Entrega de mercadoria - C00036||
|I200|17372|21092016|193869,87|N|
|I250|2.1.02.01.0001||193869,87|C|17372||Ref. NF 35331-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||23265,54|D|17372||Ref. NF 35331-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||170604,33|D|17372||Ref. NF 35331-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17373|21092016|76700,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||76700,00|C|17373||Contas a receber - C00018 - Wiz20160921n1||
|I250|1.1.02.01.0001||76700,00|D|17373||Contas a receber - C00018 - Wiz20160921n1||
|I200|17374|21092016|44800,00|N|
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|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|D|17374||Contas a receber - C00079 - Wiz20160921n1||
|I200|17408|21092016|188523,78|N|
|I250|3.1.01.01.0003||168324,80|C|17408||Contabilização NF.1492 Bimbo do Brasil||
|I250|2.1.06.01.0002||20198,98|C|17408||ICMS NF.1492 Remessa Rev.Futura Bimbo do Brasil||
|I250|1.1.05.05.0001||168324,80|D|17408||Contabilização NF.1492 Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.02.02.0002||20198,98|D|17408||ICMS NF.1492 Remessa Rev.Futura Bimbo do Brasil||
|I200|17386|22092016|256060,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17386||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17386||Boleto pago||
|I200|17392|22092016|256033,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||256033,40|C|17392||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||256033,40|D|17392||Aplicacao Bradesco||
|I200|17378|22092016|26,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||26,60|C|17378||Taxa Certidão Simplificada||
|I250|4.1.03.01.0009||26,60|D|17378||Taxa Certidão Simplificada Junta Comercial||
|I200|17379|22092016|26,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26,60|C|17379||Pagto Junta Comercial do Paraná||
|I250|2.1.02.01.0002||26,60|D|17379||Pagto Junta Comercial do Paraná||
|I200|17380|22092016|22119,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22119,00|C|17380||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||22119,00|D|17380||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17381|22092016|107365,55|N|
|I250|2.1.02.01.0001||107365,55|C|17381||Ref. NF 35348-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||12884,51|D|17381||Ref. NF 35348-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||94481,04|D|17381||Ref. NF 35348-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17382|23092016|2604,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2604,83|C|17382||Pagto COFINS a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0001||2604,83|D|17382||Pagto COFINS a Pagar||
|I200|17383|23092016|565,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||565,53|C|17383||Pagto Pis a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0005||565,53|D|17383||Pagto Pis a Pagar||
|I200|17384|23092016|7168,31|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7168,31|C|17384||Pagto Copel||
|I250|2.1.05.01.0002||7168,31|D|17384||Pagto Copel||
|I200|17385|23092016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|17385||Pagto Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|17385||Pagto Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I200|17393|23092016|1584,46|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1584,46|C|17393||Ref. NF 4400-Kenji Maquinas Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0024||1584,46|D|17393||Ref. NF 4400-Kenji Maquinas Ltda - ME||
|I200|17394|23092016|525,20|N|
|I250|2.1.02.01.0002||525,20|C|17394||Ref. NF 1243-Kenji Maquinas Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0024||525,20|D|17394||Ref. NF 1243-Kenji Maquinas Ltda - ME||
|I200|17395|23092016|93,93|N|
|I250|2.1.02.01.0002||93,93|C|17395||Ref. NF 449993-Expresso Princesa dos Campos S.A.||
|I250|4.1.01.03.0018||93,93|D|17395||Ref. NF 449993-Expresso Princesa dos Campos S.A.||
|I200|17396|23092016|214760,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|C|17396||Contas a receber - C00018 - Wiz20160923n1||
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|D|17396||Contas a receber - C00018 - Wiz20160923n1||
|I200|17387|23092016|421254,85|N|
|I250|1.1.03.01.0001||160858,35|C|17387||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||16321,76|C|17387||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||25771,20|C|17387||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3543,54|C|17387||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||214760,00|C|17387||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|D|17387||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||25771,20|D|17387||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3543,54|D|17387||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||16321,76|D|17387||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||160858,35|D|17387||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17388|23092016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17388||IRRF JCP Willian da Silva Filho*||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17388||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17388||JCP Ref.Setembro/2016 Willian da Silva Filho*||
|I200|17389|23092016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17389||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17389||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17389||JCP Ref.Setembro/2016 Welison Silva||
|I200|17390|23092016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17390||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17390||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17390||JCP Ref.Setembro/2016 Leandro Tenfen||
|I200|17391|23092016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17391||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17391||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17391||JCP Ref.Setembro/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|17414|23092016|12997,47|N|
|I250|1.1.01.03.0001||12997,47|C|17414||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||12997,47|D|17414||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17415|23092016|8,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,80|C|17415||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17415||tarifa doc/ted||
|I200|17416|26092016|258604,53|N|
|I250|1.1.01.03.0001||258604,53|C|17416||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||258604,53|D|17416||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17398|26092016|231498,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||143370,00|C|17398||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||44700,00|C|17398||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||43428,00|C|17398||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||88128,00|D|17398||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||143370,00|D|17398||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17399|26092016|273798,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|C|17399||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|C|17399||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||143370,00|C|17399||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|C|17399||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|D|17399||Boleto pago||
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|I250|1.1.01.02.0001||43428,00|D|17399||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||44700,00|D|17399||Boleto pago||
|I200|17400|26092016|4042,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|17400||Ref. NF 1019-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|17400||Ref. NF 1019-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|17400||Ref. NF 1019-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|17400||Ref. NF 1019-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|17400||Ref. NF 1019-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17401|26092016|51,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||51,51|C|17401||Pagto Alterdata||
|I250|2.1.02.01.0002||51,51|D|17401||Pagto Alterdata||
|I200|17402|26092016|3700,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3700,00|C|17402||Pagto Transcherer||
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|D|17402||Pagto Transcherer||
|I200|17403|26092016|10399,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10399,80|C|17403||Pagto M.A.Moraes Gimenez||
|I250|2.1.02.01.0002||10399,80|D|17403||Pagto M.A.Moraes Gimenez||
|I200|17404|26092016|518251,22|N|
|I250|1.1.01.02.0001||518251,22|C|17404||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||518251,22|D|17404||Pagto Sooro||
|I200|17406|26092016|498118,31|N|
|I250|1.1.03.01.0001||211331,11|C|17406||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I250|2.1.06.01.0002||30727,20|C|17406||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I250|3.1.01.01.0003||256060,00|C|17406||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17406||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I250|3.1.02.02.0002||30727,20|D|17406||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I250|5.1.01.01.0001||211331,11|D|17406||Notas Fiscais de Saída - C01040||
|I200|17407|26092016|603,07|N|
|I250|1.1.03.01.0001||211,07|C|17407||Notas Fiscais de Saída - C00004||
|I250|3.1.01.01.0003||350,00|C|17407||Notas Fiscais de Saída - C00004||
|I250|2.1.06.01.0002||42,00|C|17407||Notas Fiscais de Saída - C00004||
|I250|1.1.02.01.0001||350,00|D|17407||Notas Fiscais de Saída - C00004||
|I250|3.1.02.02.0002||42,00|D|17407||Notas Fiscais de Saída - C00004||
|I250|5.1.01.01.0001||211,07|D|17407||Notas Fiscais de Saída - C00004||
|I200|17444|27092016|5010,00|N|
|I250|1.1.01.03.0001||5010,00|C|17444||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||5010,00|D|17444||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17445|27092016|4990,00|N|
|I250|1.1.02.05.0001||4990,00|C|17445||Deposito cheque devolvido por data prescrita||
|I250|1.1.01.02.0001||4990,00|D|17445||Deposito cheque devolvido por data prescrita||
|I200|18706|27092016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18706||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18706||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17409|27092016|5353,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4900,00|C|17409||Ref. NF 1020-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||453,25|C|17409||Ref. NF 1020-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||80,85|D|17409||Ref. NF 1020-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||372,40|D|17409||Ref. NF 1020-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||4900,00|D|17409||Ref. NF 1020-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17410|27092016|2016,82|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1846,06|C|17410||Ref. NF 206-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|4.1.01.04.0003||170,76|C|17410||Ref. NF 206-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|1.1.02.09.0008||30,46|D|17410||Ref. NF 206-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|1.1.02.09.0009||140,30|D|17410||Ref. NF 206-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|4.1.01.04.0003||1846,06|D|17410||Ref. NF 206-Transcherer Transportes E Serviços||
|I200|17411|27092016|2679,97|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2453,06|C|17411||Ref. NF 204-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|4.1.01.04.0003||226,91|C|17411||Ref. NF 204-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|1.1.02.09.0008||40,48|D|17411||Ref. NF 204-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|1.1.02.09.0009||186,43|D|17411||Ref. NF 204-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|4.1.01.04.0003||2453,06|D|17411||Ref. NF 204-Transcherer Transportes E Serviços||
|I200|17412|27092016|765,71|N|
|I250|2.1.02.01.0002||700,88|C|17412||Ref. NF 205-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|4.1.01.04.0003||64,83|C|17412||Ref. NF 205-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|1.1.02.09.0008||11,56|D|17412||Ref. NF 205-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|1.1.02.09.0009||53,27|D|17412||Ref. NF 205-Transcherer Transportes E Serviços||
|I250|4.1.01.04.0003||700,88|D|17412||Ref. NF 205-Transcherer Transportes E Serviços||
|I200|17413|27092016|2124,59|N|
|I250|2.1.01.03.0001||2124,59|C|17413||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||2124,59|D|17413||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|17417|27092016|88776,25|N|
|I250|2.1.02.01.0001||88776,25|C|17417||Ref. NF 35405-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||10653,69|D|17417||Ref. NF 35405-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||1464,81|D|17417||Ref. NF 35405-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||6747,00|D|17417||Ref. NF 35405-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||69910,75|D|17417||Ref. NF 35405-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17418|27092016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|17418||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|17418||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17419|27092016|205293,30|N|
|I250|2.1.02.01.0001||205293,30|C|17419||Ref. NF 35417-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||24636,43|D|17419||Ref. NF 35417-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||180656,87|D|17419||Ref. NF 35417-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17420|28092016|240715,90|N|
|I250|1.1.03.01.0001||91917,90|C|17420||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||122720,00|C|17420||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2024,88|C|17420||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||14726,40|C|17420||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||9326,72|C|17420||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||122720,00|D|17420||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||14726,40|D|17420||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||9326,72|D|17420||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2024,88|D|17420||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||91917,90|D|17420||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17421|28092016|86029,93|N|
|I250|1.1.03.01.0001||86029,93|C|17421||Entrega de mercadoria - C00036||
|I250|5.1.01.01.0001||86029,93|D|17421||Entrega de mercadoria - C00036||
|I200|17446|28092016|3190,96|N|
|I250|1.1.02.07.0001||2500,00|C|17446||Ref. NF 585-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||420,79|C|17446||Ref. NF 585-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||270,17|C|17446||Ref. NF 585-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||48,19|D|17446||Ref. NF 585-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||221,98|D|17446||Ref. NF 585-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||2920,79|D|17446||Ref. NF 585-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|17447|28092016|2271,54|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2079,21|C|17447||Ref. NF 586-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||192,33|C|17447||Ref. NF 586-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||34,31|D|17447||Ref. NF 586-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||158,02|D|17447||Ref. NF 586-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||2079,21|D|17447||Ref. NF 586-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|17449|28092016|84125,45|N|
|I250|2.1.02.01.0001||84125,45|C|17449||Ref. NF 35435-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||10095,56|D|17449||Ref. NF 35435-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||74023,52|D|17449||Ref. NF 35435-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0004||6,37|D|17449||Ref. NF 35435-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17430|28092016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17430||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17430||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|17431|28092016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17431||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17431||Adto distribuição Welison||
|I200|17432|28092016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17432||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17432||Adto distribuição de Leandro||
|I200|17433|28092016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17433||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17433||Adto distribuição de Francielli||
|I200|17434|28092016|2500,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2500,00|C|17434||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||2500,00|D|17434||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I200|17435|28092016|185,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185,96|C|17435||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|D|17435||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I200|17436|28092016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17436||Pagto adto distribuição Willian Filho||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17436||Pagto adto distribuição Willian Filho||
|I200|17437|28092016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17437||Pagto adto distribuição Welison||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17437||Pagto adto distribuição Welison||
|I200|17438|28092016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17438||Pagto adto distribuição Leandro||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17438||Pagto adto distribuição Leandro||
|I200|17439|28092016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17439||Pagto adto distribuição Francielli||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17439||Pagto adto distribuição Francielli||
|I200|17440|28092016|4215,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4215,81|C|17440||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I250|2.1.03.04.0001||4215,81|D|17440||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I200|17441|28092016|2500,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2500,00|C|17441||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||2500,00|D|17441||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|17442|28092016|125382,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||87750,00|C|17442||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||37632,00|C|17442||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||37632,00|D|17442||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||87750,00|D|17442||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17443|28092016|125382,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||87750,00|C|17443||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||37632,00|C|17443||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||37632,00|D|17443||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||87750,00|D|17443||Boleto pago||
|I200|17451|28092016|2124,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2124,59|C|17451||Cheque compensado nº205||
|I250|2.1.01.03.0001||2124,59|D|17451||Cheque compensado nº205||
|I200|17452|28092016|92311,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||92311,64|C|17452||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||92311,64|D|17452||Aplicacao Bradesco||
|I200|17453|28092016|44,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||44,00|C|17453||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||44,00|D|17453||tarifa doc/ted||
|I200|17512|28092016|161591,81|N|
|I250|2.1.06.01.0002||17313,41|C|17512||ICMS NF.1499 Remessa Rev.Futura Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.01.01.0003||144278,40|C|17512||Contabilização NF.1499 Bimbo do Brasil||
|I250|1.1.05.05.0001||144278,40|D|17512||Contabilização NF.1499 Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.02.02.0002||17313,41|D|17512||ICMS NF.1499 Remessa Rev.Futura Bimbo do Brasil||
|I200|17454|29092016|49707,76|N|
|I250|2.1.02.01.0001||49707,76|C|17454||Ref. NF 35457-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||5965,23|D|17454||Ref. NF 35457-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||43742,53|D|17454||Ref. NF 35457-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17455|29092016|693,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||693,60|C|17455||Ref. NF 124825-Cooperativa Agroindustrial Copagril||
|I250|4.1.01.01.0011||693,60|D|17455||Ref. NF 124825-Cooperativa Agroindustrial Copagril||
|I200|17450|29092016|30000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||30000,00|C|17450||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||30000,00|D|17450||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|17448|29092016|45,60|N|
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|C|17448||Ref. NF 92016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto||
|I250|4.1.01.03.0001||45,60|D|17448||Ref. NF 92016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto||
|I200|17459|29092016|30000,00|N|
|I250|1.1.01.03.0001||30000,00|C|17459||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||30000,00|D|17459||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17460|30092016|497951,32|N|
|I250|1.1.03.01.0001||211164,12|C|17460||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|2.1.06.01.0002||30727,20|C|17460||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.01.01.0003||256060,00|C|17460||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17460||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.02.02.0002||30727,20|D|17460||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|5.1.01.01.0001||211164,12|D|17460||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I200|17461|30092016|38,71|N|
|I250|2.1.05.02.0004||38,71|C|17461||Seguro de vida 08/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|17461||Seguro de vida 08/2016||
|I250|4.1.01.01.0015||33,41|D|17461||Seguro de vida 08/2016||
|I200|17462|30092016|38,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||38,71|C|17462||Pagto Seguro de Vida||
|I250|2.1.05.02.0004||38,71|D|17462||Pagto Seguro de Vida||
|I200|17463|30092016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|17463||Ref. NF 6683-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|17463||Ref. NF 6683-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I200|17464|30092016|40,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||40,00|C|17464||Ref. NF 1269-LS Comércio de Gas e Água Ltda ME||
|I250|4.1.01.03.0025||40,00|D|17464||Ref. NF 1269-LS Comércio de Gas e Água Ltda ME||
|I200|17465|30092016|1902,09|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,09|C|17465||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,09|D|17465||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|17466|30092016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|17466||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|17466||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|17467|30092016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|17467||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|17467||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|17468|30092016|903,23|N|
|I250|1.1.04.01.0002||903,23|C|17468||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||903,23|D|17468||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|17469|30092016|80523,38|N|
|I250|2.1.02.01.0001||80523,38|C|17469||Ref. NF 35483-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||9663,29|D|17469||Ref. NF 35483-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||70860,09|D|17469||Ref. NF 35483-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17470|30092016|5462,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|C|17470||Ref. NF 1023-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||462,50|C|17470||Ref. NF 1023-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||82,50|D|17470||Ref. NF 1023-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||380,00|D|17470||Ref. NF 1023-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||5000,00|D|17470||Ref. NF 1023-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17471|30092016|112,42|N|
|I250|1.2.02.05.0002||112,42|C|17471||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||112,42|D|17471||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|17472|30092016|39,38|N|
|I250|1.2.02.05.0004||39,38|C|17472||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||39,38|D|17472||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|17473|30092016|1600,67|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1600,67|C|17473||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1600,67|D|17473||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|17474|30092016|21,99|N|
|I250|1.2.02.05.0006||21,99|C|17474||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||21,99|D|17474||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|17475|30092016|2255,40|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2255,40|C|17475||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2255,40|D|17475||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|17476|30092016|216,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||216,00|C|17476||Ref. NF 39-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|D|17476||Ref. NF 39-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I250|4.1.01.01.0007||180,00|D|17476||Ref. NF 39-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I200|17456|30092016|2776,07|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2776,07|C|17456||Pagto Mapfre Vera Cruz Seguradora||
|I250|2.1.05.02.0004||2776,07|D|17456||Pagto Mapfre Vera Cruz Seguradora||
|I200|17457|30092016|39460,72|N|
|I250|1.1.01.02.0001||39460,72|C|17457||Pagto IRPJ a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||39460,72|D|17457||Pagto IRPJ a Pagar||
|I200|17458|30092016|22382,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22382,96|C|17458||Pagto CSLL a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0002||22382,96|D|17458||Pagto CSLL a Pagar||
|I200|17478|30092016|11944,87|N|
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|C|17478||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.09/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|17478||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.09/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||137,80|C|17478||DESC.UNIMED REF. 09/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|17478||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 09/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||62,58|C|17478||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.09/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||17,38|C|17478||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.09/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||217,28|C|17478||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.09/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||23,17|C|17478||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 09/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||83,44|C|17478||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 09/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||289,71|C|17478||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.09/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||2431,32|C|17478||SALÁRIO REF.09/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||176,00|C|17478||AD.INSALUBRIDADE REF. 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|C|17478||FGTS SALARIO REF. 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|17478||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 09/20||
|I250|2.1.06.01.0008||286,80|C|17478||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||750,89|C|17478||INSS EMPRESA REF.SALARIO 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|17478||INSS EMPRESA REF.SALARIO 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||403,13|C|17478||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|C|17478||CONT.SIND.ASSIST.REF.09/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||16,83|D|17478||CONT.SIND.ASSIST.REF.09/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||137,80|D|17478||DESC.UNIMED REF. 09/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||286,80|D|17478||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 09/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||36,00|D|17478||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.09/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|17478||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.09/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|17478||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 09/20||
|I250|2.1.03.04.0001||403,13|D|17478||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 09/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|17478||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 09/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||289,71|D|17478||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.09/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||217,28|D|17478||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.09/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||208,58|D|17478||FGTS SALARIO REF. 09/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||17,38|D|17478||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.09/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||23,17|D|17478||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 09/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||176,00|D|17478||AD.INSALUBRIDADE REF. 09/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||2431,32|D|17478||SALÁRIO REF.09/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||83,44|D|17478||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 09/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|17478||INSS EMPRESA REF.SALARIO 09/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||62,58|D|17478||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.09/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||750,89|D|17478||INSS EMPRESA REF.SALARIO 09/2016||
|I200|17479|30092016|0,01|N|
|I250|2.1.06.01.0007||0,01|C|17479||Ajuste FGTS 09/2016||
|I250|2.3.02.05.0003||0,01|D|17479||Ajuste FGTS 09/2016||
|I200|17480|30092016|104235,39|N|
|I250|2.1.02.01.0001||104235,39|C|17480||Ref. NF 35514-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||1719,88|D|17480||Ref. NF 35514-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||12508,87|D|17480||Ref. NF 35514-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||82084,75|D|17480||Ref. NF 35514-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||7921,89|D|17480||Ref. NF 35514-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17481|30092016|64658,46|N|
|I250|1.1.01.03.0001||64658,46|C|17481||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||64658,46|D|17481||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17485|30092016|2646,53|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|C|17485||INSS 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2646,53|D|17485||INSS 09/2016||
|I200|17486|30092016|314,50|N|
|I250|2.1.03.05.0002||314,50|C|17486||Fgts 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||314,50|D|17486||Fgts 09/2016||
|I200|17487|30092016|16,83|N|
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|C|17487||Contribuição Assistencial 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|D|17487||Contribuição Assistencial 09/2016||
|I200|17488|30092016|403,13|N|
|I250|2.1.04.01.0002||403,13|C|17488||Irrf s/folha de pagamento 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||403,13|D|17488||Irrf s/folha de pagamento 09/2016||
|I200|17497|30092016|709,86|N|
|I250|1.1.01.03.0001||45,39|C|17497||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||231,24|C|17497||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||433,23|C|17497||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||433,23|D|17497||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||45,39|D|17497||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|4.1.03.01.0001||231,24|D|17497||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|17513|30092016|26179,03|N|
|I250|2.1.04.03.0002||26179,03|C|17513||ICMS 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||26179,03|D|17513||ICMS 09/2016||
|I200|17515|30092016|1320,38|N|
|I250|2.1.04.03.0001||1085,63|C|17515||Cofins 09/2016||
|I250|2.1.04.03.0005||234,75|C|17515||Pis 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||234,75|D|17515||Pis 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||1085,63|D|17515||Cofins 09/2016||
|I200|17508|30092016|20,15|N|
|I250|2.1.06.01.0001||17,33|C|17508||Ref. Receita Financeiras 09/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||2,82|C|17508||Ref. Receita Financeiras 09/2016||
|I250|3.1.03.05.0001||2,82|D|17508||Ref. Receita Financeiras 09/2016||
|I250|3.1.03.05.0002||17,33|D|17508||Ref. Receita Financeiras 09/2016||
|I200|17509|30092016|86674,67|N|
|I250|1.1.02.09.0008||15460,89|C|17509||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||71213,78|C|17509||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0005||15460,89|D|17509||Saldo Pis a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0001||71213,78|D|17509||Saldo Cofins a Recuperar||
|I200|17510|30092016|0,13|N|
|I250|2.1.06.01.0002||0,13|C|17510||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||0,13|D|17510||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|17511|30092016|295399,49|N|
|I250|1.1.02.09.0001||295399,49|C|17511||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||295399,49|D|17511||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|17521|30092016|119,89|N|
|I250|1.1.02.09.0003||119,89|C|17521||Transf. p/IRPJ a pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||119,89|D|17521||Valor IRRF retido s/aplicações financeiras||
|I200|17522|30092016|44561,68|N|
|I250|2.1.04.02.0002||12325,15|C|17522||CSLL Ref.09.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||32236,53|C|17522||IRPJ Ref.09.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||32236,53|D|17522||IRPJ Ref.09.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||12325,15|D|17522||CSLL Ref.09.2016 Balancete||
|I200|17523|30092016|44042,82|N|
|I250|2.1.02.01.0001||44042,82|C|17523||Nota Crédito nº 43||
|I250|4.1.01.07.0001||44042,82|D|17523||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 43 Sooro||
|I200|17524|30092016|44561,68|N|
|I250|4.2.01.01.0002||12325,15|C|17524||CSLL Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17522||
|I250|4.2.01.01.0001||32236,53|C|17524||IRPJ Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17522||
|I250|2.1.04.02.0001||32236,53|D|17524||IRPJ Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17522||
|I250|2.1.04.02.0002||12325,15|D|17524||CSLL Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17522||
|I200|17525|30092016|29587,13|N|
|I250|2.1.04.02.0002||8361,30|C|17525||CSLL Ref.09.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||21225,83|C|17525||IRPJ Ref.09.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||21225,83|D|17525||IRPJ Ref.09.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||8361,30|D|17525||CSLL Ref.09.2016 Balancete||
|I200|17611|30092016|40,00|N|
|I250|4.1.01.03.0025||40,00|C|17611||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F01276||
|I250|2.1.02.01.0002||40,00|D|17611||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F01276||
|I200|17612|30092016|20,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|C|17612||Ref. NF 1269-LS Comércio de Gas e Água Ltda ME||
|I250|4.1.01.03.0025||20,00|D|17612||Ref. NF 1269-LS Comércio de Gas e Água Ltda ME||
|I200|17666|30092016|29587,13|N|
|I250|4.2.01.01.0002||8361,30|C|17666||CSLL Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17525||
|I250|4.2.01.01.0001||21225,83|C|17666||IRPJ Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17525||
|I250|2.1.04.02.0002||8361,30|D|17666||CSLL Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17525||
|I250|2.1.04.02.0001||21225,83|D|17666||IRPJ Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17525||
|I200|17667|30092016|29593,93|N|
|I250|2.1.04.02.0001||21230,83|C|17667||IRPJ Ref.09.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0002||8363,10|C|17667||CSLL Ref.09.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||21230,83|D|17667||IRPJ Ref.09.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||8363,10|D|17667||CSLL Ref.09.2016 Balancete||
|I200|17770|30092016|29593,93|N|
|I250|4.2.01.01.0002||8363,10|C|17770||CSLL Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17667||
|I250|4.2.01.01.0001||21230,83|C|17770||IRPJ Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17667||
|I250|2.1.04.02.0002||8363,10|D|17770||CSLL Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17667||
|I250|2.1.04.02.0001||21230,83|D|17770||IRPJ Ref.09.2016 Balancete(Estorno) - 17667||
|I200|17771|30092016|84948,76|N|
|I250|2.1.04.02.0001||54456,98|C|17771||IRPJ Ref.09.2016||
|I250|2.1.04.02.0002||30491,78|C|17771||CSLL Ref.09.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||54456,98|D|17771||IRPJ Ref.09.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||30491,78|D|17771||CSLL Ref.09.2016||
|I200|17772|30092016|84948,76|N|
|I250|1.1.02.09.0013||30491,78|C|17772||CSLL Ref.09.2016(Estorno) - 17771||
|I250|1.1.02.09.0012||54456,98|C|17772||IRPJ Ref.09.2016(Estorno) - 17771||
|I250|2.1.04.02.0002||30491,78|D|17772||CSLL Ref.09.2016(Estorno) - 17771||
|I250|2.1.04.02.0001||54456,98|D|17772||IRPJ Ref.09.2016(Estorno) - 17771||
|I200|17773|30092016|85068,65|N|
|I250|2.1.04.02.0001||54576,87|C|17773||IRPJ Ref.09.2016||
|I250|2.1.04.02.0002||30491,78|C|17773||CSLL Ref.09.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||54576,87|D|17773||IRPJ Ref.09.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||30491,78|D|17773||CSLL Ref.09.2016||
|I200|17879|30092016|29593,93|N|
|I250|2.1.04.02.0002||8363,10|C|17879||CSLL Ref.09.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||21230,83|C|17879||IRPJ Ref.09.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||21230,83|D|17879||IRPJ Ref.09.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||8363,10|D|17879||CSLL Ref.09.2016 Balancete||
|I200|17881|30092016|119,89|N|
|I250|2.1.04.02.0001||119,89|C|17881||Valor IRRF retido s/aplicações financeiras(Estorno||
|I250|1.1.02.09.0003||119,89|D|17881||Transf. p/IRPJ a pagar(Estorno) - 17521||
|I200|17882|30092016|54502,37|N|
|I250|2.1.04.02.0001||54502,37|C|17882||IRPJ Ref.09.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||54502,37|D|17882||IRPJ Ref.09.2016||
|I200|17885|30092016|54576,87|N|
|I250|1.1.02.09.0012||54576,87|C|17885||Transação manual de reconciliação||
|I250|2.1.04.02.0001||54576,87|D|17885||Transação manual de reconciliação||
|I200|17422|30092016|234,18|N|
|I250|2.1.04.01.0003||234,18|C|17422||Irrf retido s/nf.183 Agros Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||234,18|D|17422||Irrf retido s/nf.183 Agros Repres.||
|I200|17423|30092016|59,54|N|
|I250|2.1.04.01.0003||59,54|C|17423||Irrf retido s/nf.122 Guilherme Repres.||
|I250|2.1.06.01.0011||59,54|D|17423||Irrf retido s/nf.122 Guilherme Repres.||
|I200|17424|30092016|28,13|N|
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|C|17424||Irrf retido s/nf.104 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|D|17424||Irrf retido s/nf.104 Sooro||
|I200|17425|30092016|13,20|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|C|17425||Irrf retido s/nf.103 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|D|17425||Irrf retido s/nf.103 Sooro||
|I200|17426|30092016|16,95|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|C|17426||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1549 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|17426||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1549 Easyone||
|I200|17427|30092016|25,77|N|
|I250|2.1.04.01.0005||25,77|C|17427||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.416363 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||25,77|D|17427||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.416363 GPS Logistica||
|I200|17428|30092016|40,92|N|
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|C|17428||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.103 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||40,92|D|17428||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.103 Sooro||
|I200|17429|30092016|87,19|N|
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|C|17429||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.104 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||87,19|D|17429||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.104 Sooro||
|I200|17397|30092016|687,44|N|
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|C|17397||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||687,44|D|17397||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|17483|03102016|140328,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||44700,00|C|17483||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||43428,00|C|17483||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|C|17483||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|D|17483||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||88128,00|D|17483||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17484|03102016|182628,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||42300,00|C|17484||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|C|17484||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|C|17484||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|C|17484||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||42300,00|D|17484||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||44700,00|D|17484||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|D|17484||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||43428,00|D|17484||Boleto pago||
|I200|17492|03102016|182628,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||182628,00|C|17492||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||182628,00|D|17492||Aplicacao Bradesco||
|I200|17490|04102016|184080,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||184080,00|C|17490||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||184080,00|D|17490||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17491|04102016|184080,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||184080,00|C|17491||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||184080,00|D|17491||Boleto pago||
|I200|17552|04102016|691824,76|N|
|I250|2.1.05.03.0003||691824,76|C|17552||Ref. NF 35567-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||691824,76|D|17552||Ref. NF 35567-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17517|04102016|184080,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||184080,00|C|17517||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||184080,00|D|17517||Aplicacao Bradesco||
|I200|17818|04102016|67,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||67,00|C|17818||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||67,00|D|17818||tarifa pacote servicos||
|I200|17518|05102016|6352,24|N|
|I250|1.1.01.03.0001||6352,24|C|17518||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||6352,24|D|17518||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17519|05102016|8,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,80|C|17519||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17519||tarifa doc/ted||
|I200|17547|05102016|116358,05|N|
|I250|2.1.02.01.0001||116358,05|C|17547||Ref. NF 35585-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||13963,67|D|17547||Ref. NF 35585-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||102394,38|D|17547||Ref. NF 35585-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17553|05102016|22573,50|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22573,50|C|17553||Ref. NF 35573-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||22573,50|D|17553||Ref. NF 35573-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17554|05102016|23028,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23028,00|C|17554||Ref. NF 35574-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23028,00|D|17554||Ref. NF 35574-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17555|05102016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|17555||Ref. NF 35576-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|17555||Ref. NF 35576-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17493|05102016|450,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|C|17493||Ref. NF 540-Fastsoft Informatica Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0020||450,00|D|17493||Ref. NF 540-Fastsoft Informatica Ltda - ME||
|I200|17494|05102016|687,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||687,44|C|17494||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|D|17494||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I200|17495|05102016|216,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||216,00|C|17495||Pagto J A Kuhl e Cia Ltda||
|I250|2.1.02.01.0002||216,00|D|17495||Pagto J A Kuhl e Cia Ltda||
|I200|17496|05102016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|17496||Pagto Fastsoft Informatica||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|17496||Pagto Fastsoft Informatica||
|I200|17498|05102016|4990,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4990,00|C|17498||Deposito cheque devolvido por data prescrita||
|I250|1.1.02.05.0001||4990,00|D|17498||Deposito cheque devolvido por data prescrita||
|I200|17499|05102016|321615,09|N|
|I250|1.1.03.01.0001||126460,79|C|17499||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||160952,00|C|17499||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2655,71|C|17499||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||19314,24|C|17499||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||12232,35|C|17499||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||160952,00|D|17499||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2655,71|D|17499||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||19314,24|D|17499||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||12232,35|D|17499||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||126460,79|D|17499||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17500|05102016|93074,78|N|
|I250|1.1.03.01.0001||38306,78|C|17500||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|3.1.01.01.0003||48900,00|C|17500||Notas Fiscais de Saída - C00122||
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|I250|1.1.02.01.0001||24450,00|D|17500||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|1.1.02.01.0001||24450,00|D|17500||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|3.1.02.02.0002||5868,00|D|17500||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|5.1.01.01.0001||38306,78|D|17500||Notas Fiscais de Saída - C00122||
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|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17507||Contas a receber - C01040 - Wiz20161005n1||
|I200|17526|06102016|5462,50|N|
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|I200|17527|06102016|5462,50|N|
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|I250|1.1.02.09.0009||380,00|C|17527||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F02226||
|I250|4.1.01.04.0003||5000,00|C|17527||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F02226||
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|I200|17528|06102016|4437,00|N|
|I250|1.1.02.07.0001||2000,00|C|17528||Ref. NF 1526-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
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|I200|17529|06102016|1025,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||938,67|C|17529||Ref. NF 1527-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||86,83|C|17529||Ref. NF 1527-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
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|I250|4.1.01.04.0003||938,67|D|17529||Ref. NF 1527-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I200|17516|06102016|2000,00|N|
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|I250|2.1.02.01.0002||2000,00|D|17516||Pagto Transp. Cavalcante||
|I200|17514|06102016|2000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2000,00|C|17514||Adiantamento para fornecedor - F02226||
|I250|1.1.02.07.0001||2000,00|D|17514||Adiantamento para fornecedor - F02226||
|I200|17548|06102016|78211,86|N|
|I250|2.1.02.01.0001||78211,86|C|17548||Ref. NF 35599-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||9385,88|D|17548||Ref. NF 35599-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||68821,33|D|17548||Ref. NF 35599-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0004||4,65|D|17548||Ref. NF 35599-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17532|06102016|2000,00|N|
|I250|1.1.01.03.0001||2000,00|C|17532||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|D|17532||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17533|07102016|4000,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|C|17533||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||4000,00|D|17533||Pagto aluguel barracão||
|I200|17534|07102016|3835,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|C|17534||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||3835,00|D|17534||Pagto aluguel barracão||
|I200|17535|07102016|17730,24|N|
|I250|2.1.02.01.0002||17730,24|C|17535||Ref. NF 196-Fonseca Olimpia Representacoes Ltda||
|I250|4.1.01.04.0005||17730,24|D|17535||Ref. NF 196-Fonseca Olimpia Representacoes Ltda||
|I200|17536|07102016|3976,28|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3916,64|C|17536||Ref. NF 123-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I250|2.1.06.01.0011||59,64|C|17536||Ref. NF 123-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I250|4.1.01.04.0005||3976,28|D|17536||Ref. NF 123-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I200|17537|07102016|58,50|N|
|I250|2.1.05.02.0005||58,50|C|17537||Ref. NF 1482970-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|4.1.01.01.0014||58,50|D|17537||Ref. NF 1482970-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I200|17538|07102016|596,46|N|
|I250|2.1.05.02.0005||596,46|C|17538||Ref. NF 1483221-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|1.1.02.06.0001||137,80|D|17538||Ref. NF 1483221-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|4.1.01.01.0018||458,66|D|17538||Ref. NF 1483221-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I200|17539|07102016|200,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||200,00|C|17539||Ref. NF 20161111-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0041||200,00|D|17539||Ref. NF 20161111-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I200|17540|07102016|250,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||250,00|C|17540||Ref. NF 6832-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0041||250,00|D|17540||Ref. NF 6832-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I200|17541|07102016|364,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|C|17541||Ref. NF 1603-Easyone Consultoria Ltda||
|I250|4.1.01.03.0032||364,80|D|17541||Ref. NF 1603-Easyone Consultoria Ltda||
|I200|17542|07102016|323,82|N|
|I250|2.1.02.01.0002||323,82|C|17542||Ref. NF 420085-GPS Logística e Gerenciamento de Ri||
|I250|4.1.01.03.0036||323,82|D|17542||Ref. NF 420085-GPS Logística e Gerenciamento de Ri||
|I200|17543|07102016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|17543||Ref. NF 2706-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|17543||Ref. NF 2706-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|1.1.02.09.0008||43,73|D|17543||Ref. NF 2706-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|1.1.02.09.0009||201,40|D|17543||Ref. NF 2706-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|17543||Ref. NF 2706-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I200|17544|07102016|880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||866,80|C|17544||Ref. NF 108-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|C|17544||Ref. NF 108-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|4.1.01.03.0036||880,00|D|17544||Ref. NF 108-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I200|17545|07102016|1875,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1846,87|C|17545||Ref. NF 109-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|C|17545||Ref. NF 109-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|4.1.01.03.0036||1875,00|D|17545||Ref. NF 109-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I200|17546|07102016|8129,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||8007,85|C|17546||Ref. NF 190-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I250|2.1.06.01.0011||121,95|C|17546||Ref. NF 190-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I250|4.1.01.04.0005||8129,80|D|17546||Ref. NF 190-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I200|17575|07102016|360,10|N|
|I250|1.1.01.03.0001||360,10|C|17575||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||360,10|D|17575||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17549|07102016|76283,52|N|
|I250|2.1.02.01.0001||76283,52|C|17549||Ref. NF 35625-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||9154,48|D|17549||Ref. NF 35625-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||67129,04|D|17549||Ref. NF 35625-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17530|07102016|314,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||314,50|C|17530||Pagto FGTS a Pagar||
|I250|2.1.03.05.0002||314,50|D|17530||Pagto FGTS a Pagar||
|I200|17531|07102016|45,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,60|C|17531||Pagto SAAE||
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|D|17531||Pagto SAAE||
|I200|17556|10102016|1590,76|N|
|I250|2.1.05.03.0003||1590,76|C|17556||Ref. NF 35637-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||1590,76|D|17556||Ref. NF 35637-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17557|10102016|16,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,83|C|17557||Pagto Contribuição Sindical a Recolher||
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|D|17557||Pagto Contribuição Sindical a Recolher||
|I200|17558|10102016|259055,49|N|
|I250|1.1.03.01.0001||108370,69|C|17558||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|2.1.06.01.0002||16144,80|C|17558||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.01.01.0003||134540,00|C|17558||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|1.1.02.01.0001||134540,00|D|17558||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.02.02.0002||16144,80|D|17558||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|5.1.01.01.0001||108370,69|D|17558||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I200|17559|10102016|92718,01|N|
|I250|1.1.03.04.0008||92718,01|C|17559||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||92718,01|D|17559||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17560|10102016|596,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||596,46|C|17560||Pagto Unimed||
|I250|2.1.05.02.0005||596,46|D|17560||Pagto Unimed||
|I200|17561|10102016|58,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||58,50|C|17561||Pagto Unimed||
|I250|2.1.05.02.0005||58,50|D|17561||Pagto Unimed||
|I200|17562|10102016|2500,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2500,00|C|17562||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||2500,00|D|17562||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|17563|10102016|23300,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||23300,00|C|17563||Pagto M A Moraes||
|I250|2.1.02.01.0002||23300,00|D|17563||Pagto M A Moraes||
|I200|17564|10102016|17730,24|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17730,24|C|17564||Pagto Fonseca e Olimpia||
|I250|2.1.02.01.0002||17730,24|D|17564||Pagto Fonseca e Olimpia||
|I200|17565|10102016|5000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5000,00|C|17565||Pagto Transcherer Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|D|17565||Pagto Transcherer Transportes||
|I200|17566|10102016|3916,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3916,64|C|17566||Pagto Guilherme H S Representações||
|I250|2.1.02.01.0002||3916,64|D|17566||Pagto Guilherme H S Representações||
|I200|17567|10102016|8007,85|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8007,85|C|17567||Pagto Agros||
|I250|2.1.02.01.0002||8007,85|D|17567||Pagto Agros||
|I200|17568|10102016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|17568||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|17568||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17569|10102016|92718,01|N|
|I250|2.1.05.03.0003||92718,01|C|17569||Devolução de mercadoria - Cancelamento - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||92718,01|D|17569||Devolução de mercadoria - Cancelamento - F00665||
|I200|17570|10102016|92718,01|N|
|I250|1.1.03.04.0008||92718,01|C|17570||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||92718,01|D|17570||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17571|10102016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|17571||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|17571||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|17572|10102016|97883,20|N|
|I250|1.1.03.01.0001||97883,20|C|17572||Entrega de mercadoria - C00036||
|I250|5.1.01.01.0001||97883,20|D|17572||Entrega de mercadoria - C00036||
|I200|17573|10102016|40,00|N|
|I250|1.1.01.01.0001||40,00|C|17573||Pagto LS Com de Gas e Água||
|I250|2.1.02.01.0002||40,00|D|17573||Pagto LS Com de Gas e Água||
|I200|17550|10102016|140328,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||44700,00|C|17550||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||43428,00|C|17550||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|C|17550||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|D|17550||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||88128,00|D|17550||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17551|10102016|140328,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|C|17551||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|C|17551||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||44700,00|C|17551||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||44700,00|D|17551||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|D|17551||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||43428,00|D|17551||Boleto pago||
|I200|17588|10102016|2000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|17588||RECBTO A GERONIMO||
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|D|17588||RECBTO A GERONIMO||
|I200|17576|10102016|21183,88|N|
|I250|1.1.01.02.0001||21183,88|C|17576||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||21183,88|D|17576||Aplicacao Bradesco||
|I200|17577|10102016|17,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17,60|C|17577||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17577||tarifa doc/ted||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17577||tarifa doc/ted||
|I200|17613|10102016|20,00|N|
|I250|1.1.01.01.0001||20,00|C|17613||Pagto LS Com de Gas e Água||
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|D|17613||Pagto LS Com de Gas e Água||
|I200|17610|10102016|40,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||40,00|C|17610||Anular entrada para pagamento nº 3005||
|I250|1.1.01.01.0001||40,00|D|17610||Anular entrada para pagamento nº 3005||
|I200|17600|10102016|123,03|N|
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|C|17600||Adiantamento para fornecedor - F10358||
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|D|17600||Adiantamento para fornecedor - F10358||
|I200|17601|10102016|123,03|N|
|I250|1.1.01.01.0001||123,03|C|17601||Contas a pagar - F10358||
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|D|17601||Contas a pagar - F10358||
|I200|17787|10102016|188523,78|N|
|I250|2.1.06.01.0002||20198,98|C|17787||Contabilização NF.1507 Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.01.01.0003||168324,80|C|17787||Contabilização NF.1507 Bimbo do Brasil||
|I250|1.1.05.05.0001||168324,80|D|17787||Contabilização NF.1507 Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.02.02.0002||20198,98|D|17787||Contabilização NF.1507 Bimbo do Brasil||
|I200|18707|10102016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18707||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18707||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17618|11102016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17618||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 12||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17618||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 12||
|I200|17823|11102016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|17823||Desconto - NF/P N1488/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|17823||Desconto - NF/P N1488/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|17620|11102016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17620||RECBTO LAT VALE DO PARDO||
|I250|1.1.01.02.0008||40502,00|D|17620||RECBTO LAT VALE DO PARDO||
|I200|17578|11102016|259560,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|C|17578||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|C|17578||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|D|17578||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|D|17578||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17579|11102016|259560,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|C|17579||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|C|17579||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|D|17579||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|D|17579||Boleto pago||
|I200|17580|11102016|150795,07|N|
|I250|2.1.02.01.0001||150795,07|C|17580||Ref. NF 35657-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||18096,31|D|17580||Ref. NF 35657-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2488,12|D|17580||Ref. NF 35657-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||118750,21|D|17580||Ref. NF 35657-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||11460,43|D|17580||Ref. NF 35657-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17581|11102016|233985,60|N|
|I250|1.1.03.01.0001||97883,20|C|17581||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|2.1.06.01.0002||14582,40|C|17581||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.01.01.0003||121520,00|C|17581||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|1.1.02.01.0001||121520,00|D|17581||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.02.02.0002||14582,40|D|17581||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|5.1.01.01.0001||97883,20|D|17581||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I200|17582|11102016|201176,81|N|
|I250|1.1.03.01.0001||76987,71|C|17582||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||102424,00|C|17582||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||7784,22|C|17582||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||1690,00|C|17582||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||12290,88|C|17582||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||102424,00|D|17582||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||7784,22|D|17582||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||12290,88|D|17582||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||1690,00|D|17582||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||76987,71|D|17582||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17583|11102016|45147,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||45147,00|C|17583||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||45147,00|D|17583||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17584|11102016|111863,36|N|
|I250|2.1.02.01.0001||111863,36|C|17584||Ref. NF 35670-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||13424,28|D|17584||Ref. NF 35670-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||98439,08|D|17584||Ref. NF 35670-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17585|11102016|574,57|N|
|I250|2.1.02.01.0002||459,66|C|17585||Multa excesso de peso placa AXP-3770||
|I250|3.1.03.03.0002||114,91|C|17585||Desconto Multa Excesso peso Placa AXP-3770||
|I250|4.1.01.05.0001||574,57|D|17585||Multa excesso de peso placa AXP-3770||
|I200|17586|11102016|3032,40|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2775,65|C|17586||Ref. NF 1030-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||256,75|C|17586||Ref. NF 1030-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||45,80|D|17586||Ref. NF 1030-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||210,95|D|17586||Ref. NF 1030-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||2775,65|D|17586||Ref. NF 1030-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17587|11102016|3194,85|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2924,35|C|17587||Ref. NF 1031-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||270,50|C|17587||Ref. NF 1031-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||48,25|D|17587||Ref. NF 1031-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||222,25|D|17587||Ref. NF 1031-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||2924,35|D|17587||Ref. NF 1031-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17591|11102016|258840,09|N|
|I250|1.1.01.02.0001||258840,09|C|17591||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||258840,09|D|17591||Aplicacao Bradesco||
|I200|17574|11102016|719,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||719,91|C|17574||Pagto Copagril||
|I250|2.1.02.01.0002||719,91|D|17574||Pagto Copagril||
|I200|17592|13102016|294069,55|N|
|I250|1.1.01.02.0001||294069,55|C|17592||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||294069,55|D|17592||Pagto Sooro||
|I200|17593|13102016|22119,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22119,00|C|17593||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||22119,00|D|17593||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17594|13102016|89460,75|N|
|I250|1.1.03.04.0008||89460,75|C|17594||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||89460,75|D|17594||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17595|13102016|102424,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||102424,00|C|17595||Contas a receber - C00018 - Wiz20161013n1||
|I250|1.1.02.01.0001||102424,00|D|17595||Contas a receber - C00018 - Wiz20161013n1||
|I200|17596|13102016|121520,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||121520,00|C|17596||Contas a receber - C00643 - Wiz20161013n1||
|I250|1.1.02.01.0001||121520,00|D|17596||Contas a receber - C00643 - Wiz20161013n1||
|I200|17597|13102016|134540,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||134540,00|C|17597||Contas a receber - C00643 - Wiz20161013n1||
|I250|1.1.02.01.0001||134540,00|D|17597||Contas a receber - C00643 - Wiz20161013n1||
|I200|17598|13102016|101,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||101,25|C|17598||Adiantamento para fornecedor - F01965||
|I250|1.1.02.07.0001||101,25|D|17598||Adiantamento para fornecedor - F01965||
|I200|17599|13102016|101,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||101,25|C|17599||Pagto Cabal Brasil Ltda||
|I250|2.1.02.01.0002||101,25|D|17599||Pagto Cabal Brasil Ltda||
|I200|17589|13102016|459,66|N|
|I250|1.1.01.02.0001||459,66|C|17589||Pagto Dep de Estradas de Rodagem SP||
|I250|2.1.02.01.0002||459,66|D|17589||Pagto Dep de Estradas de Rodagem SP||
|I200|17590|13102016|26179,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26179,03|C|17590||Pagto ICMS a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0002||26179,03|D|17590||Pagto ICMS a Pagar||
|I200|17602|13102016|3157,14|N|
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|C|17602||Ref. NF 1028-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|2.1.02.01.0002||2766,80|C|17602||Ref. NF 1028-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||267,31|C|17602||Ref. NF 1028-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||219,63|D|17602||Ref. NF 1028-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||47,68|D|17602||Ref. NF 1028-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||2889,83|D|17602||Ref. NF 1028-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17603|13102016|2851,61|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2610,17|C|17603||Ref. NF 1029-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||241,44|C|17603||Ref. NF 1029-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||43,07|D|17603||Ref. NF 1029-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||198,37|D|17603||Ref. NF 1029-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||2610,17|D|17603||Ref. NF 1029-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17609|13102016|320809,49|N|
|I250|1.1.01.03.0001||320809,49|C|17609||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||320809,49|D|17609||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17617|14102016|82973,67|N|
|I250|2.1.02.01.0001||82973,67|C|17617||Ref. NF 35725-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||9957,34|D|17617||Ref. NF 35725-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||73016,33|D|17617||Ref. NF 35725-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17614|14102016|201176,81|N|
|I250|1.1.03.01.0001||76987,71|C|17614||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||7784,22|C|17614||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||12290,88|C|17614||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||1690,00|C|17614||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||102424,00|C|17614||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||102424,00|D|17614||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||1690,00|D|17614||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||7784,22|D|17614||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||12290,88|D|17614||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||76987,71|D|17614||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17615|14102016|95103,11|N|
|I250|1.1.03.01.0001||95103,11|C|17615||Entrega de mercadoria - C00036||
|I250|5.1.01.01.0001||95103,11|D|17615||Entrega de mercadoria - C00036||
|I200|17604|14102016|616962,87|N|
|I250|1.1.01.02.0001||616834,76|C|17604||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||17,91|C|17604||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||82,65|C|17604||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||27,55|C|17604||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||616962,87|D|17604||Pagto Sooro||
|I200|17605|14102016|64463,25|N|
|I250|1.1.03.04.0008||64463,25|C|17605||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||64463,25|D|17605||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17606|14102016|20000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20000,00|C|17606||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||20000,00|D|17606||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|17607|14102016|256060,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|C|17607||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17607||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17608|14102016|256060,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17608||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17608||Boleto pago||
|I200|17630|14102016|350774,76|N|
|I250|1.1.01.03.0001||350774,76|C|17630||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||350774,76|D|17630||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17631|14102016|30000,00|N|
|I250|1.1.02.08.0002||30000,00|C|17631||RECBTO DEV EMP SOORO||
|I250|1.1.01.02.0001||30000,00|D|17631||RECBTO DEV EMP SOORO||
|I200|17788|14102016|188523,78|N|
|I250|3.1.01.01.0003||168324,80|C|17788||Contabilização NF.1516 Bimbo do Brasil||
|I250|2.1.06.01.0002||20198,98|C|17788||Contabilização NF.1516 Bimbo do Brasil||
|I250|1.1.05.05.0001||168324,80|D|17788||Contabilização NF.1516 Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.02.02.0002||20198,98|D|17788||Contabilização NF.1516 Bimbo do Brasil||
|I200|17619|17102016|8576,35|N|
|I250|2.1.05.01.0002||7861,87|C|17619||Ref. NF 2282389-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|4.1.01.03.0016||714,48|C|17619||Ref. NF 2282389-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|1.1.02.09.0008||127,45|D|17619||Ref. NF 2282389-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|1.1.02.09.0009||587,03|D|17619||Ref. NF 2282389-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|4.1.01.03.0016||7861,87|D|17619||Ref. NF 2282389-Copel Distribuicao S.A.||
|I200|17828|17102016|601,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||0,65|C|17828||IOF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.01.02.0008||110,27|C|17828||IRRF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|3.1.03.02.0001||490,88|C|17828||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.01.02.0008||490,88|D|17828||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.02.09.0003||110,27|D|17828||IRRF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|4.1.03.01.0001||0,65|D|17828||IOF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I200|17632|17102016|92642,25|N|
|I250|1.1.03.04.0008||92642,25|C|17632||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||92642,25|D|17632||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17633|17102016|32,48|N|
|I250|2.1.05.01.0003||32,48|C|17633||Ref. NF 248371-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||32,48|D|17633||Ref. NF 248371-Oi S.A||
|I200|17634|17102016|89,11|N|
|I250|2.1.05.01.0003||89,11|C|17634||Ref. NF 248372-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||89,11|D|17634||Ref. NF 248372-Oi S.A||
|I200|17635|17102016|0,97|N|
|I250|2.1.05.01.0003||0,97|C|17635||Ref. NF 7240-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||0,97|D|17635||Ref. NF 7240-Oi S.A||
|I200|17636|17102016|186954,19|N|
|I250|2.1.02.01.0001||186954,19|C|17636||Ref. NF 35766-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||1993,54|D|17636||Ref. NF 35766-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||22435,63|D|17636||Ref. NF 35766-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||153342,65|D|17636||Ref. NF 35766-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||9182,37|D|17636||Ref. NF 35766-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17637|17102016|122,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||122,56|C|17637||Pagto Oi S.A.||
|I250|2.1.05.01.0003||122,56|D|17637||Pagto Oi S.A.||
|I200|17638|17102016|364,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||347,85|C|17638||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.06.01.0013||2,37|C|17638||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.06.01.0013||10,94|C|17638||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.06.01.0013||3,64|C|17638||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|D|17638||Pagto Easyone Consultoria||
|I200|17639|17102016|79310,25|N|
|I250|1.1.03.04.0008||79310,25|C|17639||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||79310,25|D|17639||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17640|17102016|2147,60|N|
|I250|2.1.05.02.0004||2147,60|C|17640||Seguro de cargas 09/2016||
|I250|4.1.01.03.0028||2147,60|D|17640||Seguro de cargas 09/2016||
|I200|17621|17102016|101,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||101,25|C|17621||Ref. NF 128773-Cabal Brasil Ltda||
|I250|4.1.01.01.0007||101,25|D|17621||Ref. NF 128773-Cabal Brasil Ltda||
|I200|17622|17102016|95000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||95000,00|C|17622||Transferencia de recursos||
|I250|1.1.01.02.0001||95000,00|D|17622||Transferencia de recursos||
|I200|17623|17102016|51,51|N|
|I250|2.1.02.01.0002||51,51|C|17623||Ref. NF 234168-Alterdata Tecnologia em Informática||
|I250|4.1.01.03.0032||51,51|D|17623||Ref. NF 234168-Alterdata Tecnologia em Informática||
|I200|17624|17102016|281897,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||281897,46|C|17624||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||281897,46|D|17624||Pagto Sooro||
|I200|17625|17102016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|17625||Pagto Dedetizadora Estrada Velha||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|17625||Pagto Dedetizadora Estrada Velha||
|I200|17626|17102016|3000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3000,00|C|17626||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||3000,00|D|17626||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|17627|17102016|3411,31|N|
|I250|1.1.02.07.0001||3000,00|C|17627||Ref. NF 599-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||122,48|C|17627||Ref. NF 599-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||288,83|C|17627||Ref. NF 599-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||237,31|D|17627||Ref. NF 599-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||51,52|D|17627||Ref. NF 599-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||3122,48|D|17627||Ref. NF 599-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|17628|17102016|3252,94|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2977,52|C|17628||Ref. NF 600-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||275,42|C|17628||Ref. NF 600-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||49,13|D|17628||Ref. NF 600-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||226,29|D|17628||Ref. NF 600-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||2977,52|D|17628||Ref. NF 600-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|17629|17102016|45,60|N|
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|C|17629||Ref. NF 102016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto||
|I250|4.1.01.03.0001||45,60|D|17629||Ref. NF 102016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto||
|I200|17616|17102016|3000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3000,00|C|17616||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||3000,00|D|17616||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I200|17643|17102016|183198,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||138060,00|C|17643||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||43428,00|C|17643||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1710,00|C|17643||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||1710,00|D|17643||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||43428,00|D|17643||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||138060,00|D|17643||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17644|17102016|183198,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||138060,00|C|17644||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||43428,00|C|17644||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||1710,00|C|17644||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||138060,00|D|17644||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||43428,00|D|17644||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||1710,00|D|17644||Boleto pago||
|I200|17645|17102016|7619,87|N|
|I250|1.1.01.03.0001||7619,87|C|17645||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||7619,87|D|17645||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17646|18102016|50000,00|N|
|I250|1.1.02.08.0002||50000,00|C|17646||RECBTO DEV EMPRESTIMO SOORO||
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|D|17646||RECBTO DEV EMPRESTIMO SOORO||
|I200|17647|18102016|30000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||30000,00|C|17647||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||30000,00|D|17647||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|17648|18102016|91146,02|N|
|I250|1.1.03.01.0001||91146,02|C|17648||Entrega de mercadoria - C00036||
|I250|5.1.01.01.0001||91146,02|D|17648||Entrega de mercadoria - C00036||
|I200|17649|18102016|239054,15|N|
|I250|1.1.03.01.0001||93006,15|C|17649||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|2.1.06.01.0002||15648,00|C|17649||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|3.1.01.01.0003||130400,00|C|17649||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|1.1.02.01.0001||65200,00|D|17649||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|1.1.02.01.0001||65200,00|D|17649||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|3.1.02.02.0002||15648,00|D|17649||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I250|5.1.01.01.0001||93006,15|D|17649||Notas Fiscais de Saída - C00122||
|I200|17650|18102016|24088,50|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24088,50|C|17650||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||24088,50|D|17650||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17651|18102016|46662,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||46662,00|C|17651||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||46662,00|D|17651||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17652|18102016|9961,41|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9961,41|C|17652||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||9961,41|D|17652||Aplicacao Bradesco||
|I200|17653|18102016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4000,00|C|17653||Cheque compensado nº206||
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|D|17653||Cheque compensado nº206||
|I200|17654|18102016|3835,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3835,00|C|17654||Cheque compensado nº207||
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|D|17654||Cheque compensado nº207||
|I200|17659|18102016|73303,64|N|
|I250|2.1.02.01.0001||73303,64|C|17659||Ref. NF 35802-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||8796,88|D|17659||Ref. NF 35802-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||64506,76|D|17659||Ref. NF 35802-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17641|18102016|2109,66|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2109,66|C|17641||Pagto Kenji Maquinas||
|I250|2.1.02.01.0002||2109,66|D|17641||Pagto Kenji Maquinas||
|I200|17642|18102016|93,93|N|
|I250|1.1.01.02.0001||93,93|C|17642||Pagto Exp Princesa dos Campos||
|I250|2.1.02.01.0002||93,93|D|17642||Pagto Exp Princesa dos Campos||
|I200|17819|18102016|40502,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||40502,00|C|17819||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||40502,00|D|17819||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I200|17820|18102016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17820||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||40502,00|D|17820||Boleto pago||
|I200|17821|18102016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|17821||Desconto - NF/P N1488/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|17821||Desconto - NF/P N1488/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|17822|18102016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|17822||Taxa Cobrada - NF/P N1488/2 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|17822||Taxa Cobrada - NF/P N1488/2 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|17789|18102016|188523,78|N|
|I250|3.1.01.01.0003||168324,80|C|17789||Contabilização NF.1519 Bimbo do Brasil||
|I250|2.1.06.01.0002||20198,98|C|17789||Contabilização NF.1519 Bimbo do Brasil||
|I250|1.1.05.05.0001||168324,80|D|17789||Contabilização NF.1519 Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.02.02.0002||20198,98|D|17789||Contabilização NF.1519 Bimbo do Brasil||
|I200|17827|18102016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|C|17827||Taxa Cobrada - NF/P N1488/2 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|17827||Taxa Cobrada - NF/P N1488/2 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|17668|19102016|500,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||500,00|C|17668||Pagto Claudino||
|I250|2.1.02.01.0002||500,00|D|17668||Pagto Claudino||
|I200|17669|19102016|1500,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1500,00|C|17669||Ref. NF 2559-Transportadora Gregory Ao Criador Ltd||
|I250|4.1.01.03.0018||1500,00|D|17669||Ref. NF 2559-Transportadora Gregory Ao Criador Ltd||
|I200|17670|19102016|66406,82|N|
|I250|2.1.02.01.0001||66406,82|C|17670||Ref. NF 35816-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||7969,22|D|17670||Ref. NF 35816-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||58437,60|D|17670||Ref. NF 35816-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17671|19102016|24240,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24240,00|C|17671||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||24240,00|D|17671||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17672|19102016|23785,50|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23785,50|C|17672||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23785,50|D|17672||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17673|19102016|16059,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||16059,00|C|17673||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||16059,00|D|17673||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17674|19102016|24543,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24543,00|C|17674||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||24543,00|D|17674||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17675|19102016|23028,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23028,00|C|17675||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23028,00|D|17675||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17676|19102016|2508,80|N|
|I250|1.1.01.03.0001||2508,80|C|17676||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||2508,80|D|17676||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17677|19102016|8,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,80|C|17677||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17677||tarifa doc/ted||
|I200|17660|19102016|500,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||500,00|C|17660||Ref. NF 61-Claudino Solucoes em Softwares Ltda - M||
|I250|4.1.01.03.0047||500,00|D|17660||Ref. NF 61-Claudino Solucoes em Softwares Ltda - M||
|I200|17661|19102016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|17661||Ref. NF 564-Souza e Schmitt  Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|17661||Ref. NF 564-Souza e Schmitt  Ltda - ME||
|I200|17662|19102016|2000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2000,00|C|17662||Adiantamento para fornecedor - F02226||
|I250|1.1.02.07.0001||2000,00|D|17662||Adiantamento para fornecedor - F02226||
|I200|17663|19102016|123,03|N|
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|C|17663||Adiantamento para fornecedor - F02226||
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|D|17663||Adiantamento para fornecedor - F02226||
|I200|17664|19102016|123,03|N|
|I250|1.1.01.01.0001||123,03|C|17664||Pagto Trans Cavalcanti||
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|D|17664||Pagto Trans Cavalcanti||
|I200|17665|19102016|2000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|C|17665||Pagto Trans Cavalcante||
|I250|2.1.02.01.0002||2000,00|D|17665||Pagto Trans Cavalcante||
|I200|17655|19102016|102424,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||102424,00|C|17655||Contas a receber - C00018 - Wiz20161019n1||
|I250|1.1.02.01.0001||102424,00|D|17655||Contas a receber - C00018 - Wiz20161019n1||
|I200|17656|19102016|65200,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||65200,00|C|17656||Contas a receber - C00122 - Wiz20161019n1||
|I250|1.1.02.01.0001||65200,00|D|17656||Contas a receber - C00122 - Wiz20161019n1||
|I200|17657|19102016|65200,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||65200,00|C|17657||Contas a receber - C00122 - Wiz20161019n1||
|I250|1.1.02.01.0001||65200,00|D|17657||Contas a receber - C00122 - Wiz20161019n1||
|I200|17658|19102016|66584,25|N|
|I250|1.1.03.04.0008||66584,25|C|17658||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||66584,25|D|17658||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17709|20102016|76700,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||76700,00|C|17709||RECBTO LAT CATUPIRY||
|I250|1.1.01.02.0001||76700,00|D|17709||RECBTO LAT CATUPIRY||
|I200|17678|20102016|2924,37|N|
|I250|1.1.02.07.0001||2123,03|C|17678||Ref. NF 1547-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||553,74|C|17678||Ref. NF 1547-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||247,60|C|17678||Ref. NF 1547-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||44,17|D|17678||Ref. NF 1547-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||203,43|D|17678||Ref. NF 1547-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||2676,77|D|17678||Ref. NF 1547-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I200|17679|20102016|2865,88|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2623,23|C|17679||Ref. NF 1546-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||242,65|C|17679||Ref. NF 1546-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||43,28|D|17679||Ref. NF 1546-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||199,37|D|17679||Ref. NF 1546-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||2623,23|D|17679||Ref. NF 1546-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I200|17680|20102016|303815,02|N|
|I250|1.1.03.01.0001||130466,46|C|17680||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||11340,56|C|17680||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||162008,00|C|17680||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17680||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17680||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17680||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17680||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||11340,56|D|17680||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||130466,46|D|17680||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|17681|20102016|323,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||308,77|C|17681||Pagto GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||3,24|C|17681||Pagto GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||2,10|C|17681||Pagto GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||9,71|C|17681||Pagto GPS Logistica||
|I250|2.1.02.01.0002||323,82|D|17681||Pagto GPS Logistica||
|I200|17682|20102016|120,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120,00|C|17682||Pagto Souza e Schimitt||
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|17682||Pagto Souza e Schimitt||
|I200|17683|20102016|2646,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2646,53|C|17683||Pagto INSS||
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|D|17683||Pagto INSS||
|I200|17684|20102016|403,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||403,13|C|17684||Pagto IRRF PF||
|I250|2.1.04.01.0002||403,13|D|17684||Pagto IRRF PF||
|I200|17685|20102016|234,18|N|
|I250|1.1.01.02.0001||234,18|C|17685||Pagto IRRF PJ||
|I250|2.1.04.01.0003||234,18|D|17685||Pagto IRRF PJ||
|I200|17686|20102016|59,54|N|
|I250|1.1.01.02.0001||59,54|C|17686||Pagto IRRF PJ||
|I250|2.1.04.01.0003||59,54|D|17686||Pagto IRRF PJ||
|I200|17687|20102016|28,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28,13|C|17687||Pagto IRRF PJ||
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|D|17687||Pagto IRRF PJ||
|I200|17688|20102016|13,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13,20|C|17688||Pagto IRRF PJ||
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|D|17688||Pagto IRRF PJ||
|I200|17689|20102016|16,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,95|C|17689||Pagto PIS/Cofins/CSLL||
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|D|17689||Pagto PIS/Cofins/CSLL||
|I200|17690|20102016|25,77|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25,77|C|17690||Pagto PIS/Cofins/CSLL||
|I250|2.1.04.01.0005||25,77|D|17690||Pagto PIS/Cofins/CSLL||
|I200|17691|20102016|40,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||40,92|C|17691||Pagto PIS/Cofins/CSLL||
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|D|17691||Pagto PIS/Cofins/CSLL||
|I200|17692|20102016|87,19|N|
|I250|1.1.01.02.0001||87,19|C|17692||Pagto PIS/Cofins/CSLL||
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|D|17692||Pagto PIS/Cofins/CSLL||
|I200|17693|20102016|40210,48|N|
|I250|2.1.02.01.0001||40210,48|C|17693||Ref. NF 35833-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||4825,50|D|17693||Ref. NF 35833-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||35384,98|D|17693||Ref. NF 35833-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17694|20102016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|17694||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|17694||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17695|20102016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|17695||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|17695||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17696|20102016|23255,26|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23255,26|C|17696||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23255,26|D|17696||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17697|20102016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|17697||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|17697||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17698|20102016|22725,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22725,00|C|17698||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||22725,00|D|17698||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17699|20102016|21816,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21816,00|C|17699||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||21816,00|D|17699||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17700|20102016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|17700||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|17700||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17701|20102016|24012,76|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24012,76|C|17701||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||24012,76|D|17701||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17702|20102016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|17702||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|17702||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17703|20102016|24240,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24240,00|C|17703||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||24240,00|D|17703||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17704|20102016|72670,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||72670,57|C|17704||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||72670,57|D|17704||Aplicacao Bradesco||
|I200|17705|20102016|45,12|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,12|C|17705||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||45,12|D|17705||tarifa registro cobranca||
|I200|17706|21102016|1772610,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||122720,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||160952,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||102424,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||102424,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||24450,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||24450,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||65200,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||350,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||76700,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||65200,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||121520,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||134540,00|C|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||65200,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||76700,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
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|I250|1.1.01.02.0001||65200,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||24450,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||24450,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||102424,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||102424,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||160952,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||122720,00|D|17706||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17707|21102016|76700,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||76700,00|C|17707||Cancelado Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||76700,00|D|17707||Cancelado Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17708|21102016|76700,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||76700,00|C|17708||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 12||
|I250|1.1.02.01.0001||76700,00|D|17708||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 12||
|I200|17718|21102016|23028,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23028,00|C|17718||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23028,00|D|17718||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17719|21102016|21134,26|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21134,26|C|17719||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||21134,26|D|17719||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17720|24102016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|17720||Pagto Soluções em Serv de Reefer||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|17720||Pagto Soluções em Serv de Reefer||
|I200|17721|24102016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|17721||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|17721||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|17722|24102016|154354,85|N|
|I250|2.1.02.01.0001||154354,85|C|17722||Ref. NF 35909-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||18523,51|D|17722||Ref. NF 35909-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2546,86|D|17722||Ref. NF 35909-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||121553,51|D|17722||Ref. NF 35909-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||11730,97|D|17722||Ref. NF 35909-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17732|24102016|52200,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|C|17732||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|D|17732||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17733|24102016|266960,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|C|17733||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|C|17733||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|D|17733||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|D|17733||Boleto pago||
|I200|17734|24102016|214310,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||214310,00|C|17734||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||214310,00|D|17734||Aplicacao Bradesco||
|I200|18676|24102016|50000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|C|18676||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||50000,00|D|18676||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|17735|25102016|234,75|N|
|I250|1.1.01.02.0001||234,75|C|17735||Pagto PIS a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0005||234,75|D|17735||Pagto PIS a Pagar||
|I200|17736|25102016|1085,63|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1085,63|C|17736||Pagto COFINS a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0001||1085,63|D|17736||Pagto COFINS a Pagar||
|I200|17737|25102016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17737||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17737||IRRF JCP Willian da Silva Filho*||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17737||JCP Ref.Outubro/2016 Willian da Silva Filho*||
|I200|17738|25102016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17738||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17738||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17738||JCP Ref.Outubro/2016 Welison Silva||
|I200|17739|25102016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17739||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17739||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17739||JCP Ref.Outubro/2016 Leandro Tenfen||
|I200|17740|25102016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|17740||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|17740||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|17740||JCP Ref.Outubro/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|17742|25102016|186954,19|N|
|I250|1.1.01.02.0001||186954,19|C|17742||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||186954,19|D|17742||Pagto Sooro||
|I200|17743|25102016|44692,50|N|
|I250|1.1.03.04.0008||44692,50|C|17743||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||44692,50|D|17743||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17744|25102016|19089,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||19089,00|C|17744||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||19089,00|D|17744||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17745|25102016|19998,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||19998,00|C|17745||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||19998,00|D|17745||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17746|25102016|22422,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22422,00|C|17746||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||22422,00|D|17746||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17749|25102016|206951,54|N|
|I250|1.1.01.03.0001||206951,54|C|17749||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||206951,54|D|17749||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17723|25102016|276264,19|N|
|I250|1.1.03.01.0001||98851,19|C|17723||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||11120,32|C|17723||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||17558,40|C|17723||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2414,28|C|17723||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||146320,00|C|17723||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||146320,00|D|17723||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||17558,40|D|17723||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||11120,32|D|17723||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2414,28|D|17723||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||98851,19|D|17723||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17724|25102016|44746,97|N|
|I250|1.1.03.01.0001||44746,97|C|17724||Entrega de mercadoria - C00036||
|I250|5.1.01.01.0001||44746,97|D|17724||Entrega de mercadoria - C00036||
|I200|17725|25102016|49389,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||49389,00|C|17725||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||49389,00|D|17725||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17726|25102016|4059,04|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3715,37|C|17726||Ref. NF 1042-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||343,67|C|17726||Ref. NF 1042-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||61,30|D|17726||Ref. NF 1042-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||282,37|D|17726||Ref. NF 1042-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3715,37|D|17726||Ref. NF 1042-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17727|25102016|1403,46|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1284,63|C|17727||Ref. NF 1043-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||118,83|C|17727||Ref. NF 1043-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||21,20|D|17727||Ref. NF 1043-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||97,63|D|17727||Ref. NF 1043-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||1284,63|D|17727||Ref. NF 1043-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17728|25102016|11076,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11076,97|C|17728||Pagto M A Moraes||
|I250|2.1.02.01.0002||11076,97|D|17728||Pagto M A Moraes||
|I200|17729|25102016|3000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3000,00|C|17729||Pagto Transp Cavalcante||
|I250|2.1.02.01.0002||3000,00|D|17729||Pagto Transp Cavalcante||
|I200|17730|25102016|3100,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3100,00|C|17730||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||3100,00|D|17730||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|17731|25102016|1500,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1500,00|C|17731||Pagto Transp Gregory||
|I250|2.1.02.01.0002||1500,00|D|17731||Pagto Transp Gregory||
|I200|17824|25102016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17824||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 12||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17824||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 12||
|I200|17825|25102016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17825||RECBTO LAT VALE DO PARDO||
|I250|1.1.01.02.0008||40502,00|D|17825||RECBTO LAT VALE DO PARDO||
|I200|17826|25102016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|17826||Desconto - NF/P N1488/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|17826||Desconto - NF/P N1488/2 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|17790|25102016|98109,31|N|
|I250|3.1.01.01.0003||87597,60|C|17790||Contabilização NF.1526 Bimbo do Brasil||
|I250|2.1.06.01.0002||10511,71|C|17790||Contabilização NF.1526 Bimbo do Brasil||
|I250|1.1.05.05.0001||87597,60|D|17790||Contabilização NF.1526 Bimbo do Brasil||
|I250|3.1.02.02.0002||10511,71|D|17790||Contabilização NF.1526 Bimbo do Brasil||
|I200|17766|26102016|7913,38|N|
|I250|1.1.01.03.0001||7913,38|C|17766||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||7913,38|D|17766||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17750|26102016|55601,64|N|
|I250|2.1.02.01.0001||55601,64|C|17750||Ref. NF 35945-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||6672,54|D|17750||Ref. NF 35945-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||48929,10|D|17750||Ref. NF 35945-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17751|26102016|146320,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||146320,00|C|17751||Contas a receber - C00018 - Wiz20161026n1||
|I250|1.1.02.01.0001||146320,00|D|17751||Contas a receber - C00018 - Wiz20161026n1||
|I200|17752|26102016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17752||Contas a receber - C00019 - Wiz20161026n1||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17752||Contas a receber - C00019 - Wiz20161026n1||
|I200|17753|26102016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17753||Contas a receber - C00019 - Wiz20161026n1||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17753||Contas a receber - C00019 - Wiz20161026n1||
|I200|17754|26102016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17754||Contas a receber - C00019 - Wiz20161026n1||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17754||Contas a receber - C00019 - Wiz20161026n1||
|I200|17755|26102016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17755||Contas a receber - C00019 - Wiz20161026n1||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|D|17755||Contas a receber - C00019 - Wiz20161026n1||
|I200|17756|26102016|50063,65|N|
|I250|2.1.02.01.0001||50063,65|C|17756||Ref. NF 35957-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||6007,94|D|17756||Ref. NF 35957-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||43213,20|D|17756||Ref. NF 35957-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0004||842,51|D|17756||Ref. NF 35957-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17757|26102016|19089,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||19089,00|C|17757||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||19089,00|D|17757||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17758|26102016|21816,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21816,00|C|17758||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||21816,00|D|17758||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17759|26102016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|17759||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|17759||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17760|26102016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|17760||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|17760||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17761|26102016|21210,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21210,00|C|17761||Ref. NF 35964-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21210,00|D|17761||Ref. NF 35964-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17747|26102016|7861,87|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7861,87|C|17747||Pagto Copel||
|I250|2.1.05.01.0002||7861,87|D|17747||Pagto Copel||
|I200|17748|26102016|51,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||51,51|C|17748||Pagto Alterdata||
|I250|2.1.02.01.0002||51,51|D|17748||Pagto Alterdata||
|I200|17762|27102016|71452,77|N|
|I250|1.1.03.01.0001||24538,21|C|17762||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||5026,56|C|17762||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||41888,00|C|17762||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||41888,00|D|17762||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||5026,56|D|17762||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||24538,21|D|17762||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|17763|27102016|331517,03|N|
|I250|1.1.03.01.0001||118621,43|C|17763||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||175584,00|C|17763||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||21070,08|C|17763||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2897,14|C|17763||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||13344,38|C|17763||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||175584,00|D|17763||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2897,14|D|17763||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||13344,38|D|17763||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||21070,08|D|17763||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||118621,43|D|17763||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17764|27102016|256060,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|C|17764||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17764||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17765|27102016|423580,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||44800,00|C|17765||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17765||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||122720,00|C|17765||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17765||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||122720,00|D|17765||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||44800,00|D|17765||Boleto pago||
|I200|17767|27102016|4056,10|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3712,68|C|17767||Ref. NF 1046-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||343,42|C|17767||Ref. NF 1046-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||61,26|D|17767||Ref. NF 1046-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||282,16|D|17767||Ref. NF 1046-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3712,68|D|17767||Ref. NF 1046-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17768|27102016|641,65|N|
|I250|2.1.02.01.0002||587,32|C|17768||Ref. NF 1045-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||54,33|C|17768||Ref. NF 1045-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||9,69|D|17768||Ref. NF 1045-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||44,64|D|17768||Ref. NF 1045-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||587,32|D|17768||Ref. NF 1045-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17769|27102016|2124,59|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2124,59|C|17769||Pagto de salario Bradesco||
|I250|2.1.03.01.0001||2124,59|D|17769||Pagto de salario Bradesco||
|I200|17776|27102016|421455,41|N|
|I250|1.1.01.02.0001||421455,41|C|17776||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||421455,41|D|17776||Aplicacao Bradesco||
|I200|17786|27102016|74571,19|N|
|I250|2.1.02.01.0001||74571,19|C|17786||Ref. NF 35982-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||8948,99|D|17786||Ref. NF 35982-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||65622,20|D|17786||Ref. NF 35982-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17880|28102016|54456,98|N|
|I250|2.1.04.02.0001||54456,98|C|17880||Anular entrada para pagamento nº 3046||
|I250|1.1.01.02.0001||54456,98|D|17880||Anular entrada para pagamento nº 3046||
|I200|17777|28102016|54456,98|N|
|I250|1.1.01.02.0001||54456,98|C|17777||Pagto IRPJ a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||54456,98|D|17777||Pagto IRPJ a Pagar||
|I200|17778|28102016|30491,78|N|
|I250|1.1.01.02.0001||30491,78|C|17778||Pagto CSLL a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0002||30491,78|D|17778||Pagto CSLL a Pagar||
|I200|17779|28102016|185,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185,96|C|17779||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|D|17779||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I200|17780|28102016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17780||Pagto Adto Distribuição Willian Filho||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17780||Pagto Adto Distribuição Willian Filho||
|I200|17781|28102016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17781||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17781||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|17782|28102016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|17782||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|17782||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17783|28102016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17783||Pagto Adto Distribuição Leandro Tenfen||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17783||Pagto Adto Distribuição Leandro Tenfen||
|I200|17784|28102016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17784||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17784||Adto distribuição de Leandro||
|I200|17785|28102016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|17785||Ref. NF 6785-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|17785||Ref. NF 6785-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I200|17774|28102016|175584,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||175584,00|C|17774||Contas a receber - C00018 - Wiz20161028n1||
|I250|1.1.02.01.0001||175584,00|D|17774||Contas a receber - C00018 - Wiz20161028n1||
|I200|17775|28102016|41888,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||41888,00|C|17775||Contas a receber - C00079 - Wiz20161028n1||
|I250|1.1.02.01.0001||41888,00|D|17775||Contas a receber - C00079 - Wiz20161028n1||
|I200|17791|28102016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17791||Pagto Distribuição Welison||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17791||Pagto Distribuição Welison||
|I200|17792|28102016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|17792||Pagto Distribuição Francielli||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|17792||Pagto Distribuição Francielli||
|I200|17793|28102016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17793||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17793||Adto distribuição Welison||
|I200|17794|28102016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|17794||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|17794||Adto distribuição de Francielli||
|I200|17795|28102016|4215,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4215,81|C|17795||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I250|2.1.03.04.0001||4215,81|D|17795||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I200|17796|28102016|38,71|N|
|I250|2.1.05.02.0004||38,71|C|17796||Seguro de vida 09/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|17796||Seguro de vida 09/2016||
|I250|4.1.01.01.0015||33,41|D|17796||Seguro de vida 09/2016||
|I200|17797|28102016|38,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||38,71|C|17797||Pagto Seguro de Vida||
|I250|2.1.05.02.0004||38,71|D|17797||Pagto Seguro de Vida||
|I200|17798|28102016|4,21|N|
|I250|1.1.03.01.0004||4,21|C|17798||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||4,21|D|17798||Transferências de estoque -||
|I200|17812|28102016|368559,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||368559,90|C|17812||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||368559,90|D|17812||Pagto Sooro||
|I200|17813|28102016|7,79|N|
|I250|2.1.06.01.0002||7,79|C|17813||Contabilização de impostos||
|I250|3.1.02.02.0002||7,79|D|17813||Contabilização de impostos||
|I200|17809|28102016|401799,92|N|
|I250|1.1.01.03.0001||401799,92|C|17809||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||401799,92|D|17809||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17810|28102016|90149,22|N|
|I250|1.1.01.03.0001||90149,22|C|17810||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||90149,22|D|17810||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17884|28102016|54456,98|N|
|I250|1.1.01.02.0001||54456,98|C|17884||Pagto IRPJ a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||54456,98|D|17884||Pagto IRPJ a Pagar||
|I200|18708|28102016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18708||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18708||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17888|31102016|65555,24|N|
|I250|2.1.04.02.0001||41888,37|C|17888||IRPJ Ref.10.2016||
|I250|2.1.04.02.0002||23666,87|C|17888||CSLL Ref.10.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||23666,87|D|17888||CSLL Ref.10.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||41888,37|D|17888||IRPJ Ref.10.2016||
|I200|17811|31102016|140877,56|N|
|I250|2.1.02.01.0001||140877,56|C|17811||Ref. NF 36055-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2324,48|D|17811||Ref. NF 36055-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||16906,15|D|17811||Ref. NF 36055-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||10706,69|D|17811||Ref. NF 36055-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||110940,24|D|17811||Ref. NF 36055-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17803|31102016|348492,71|N|
|I250|1.1.03.01.0001||134617,51|C|17803||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|2.1.06.01.0002||22915,20|C|17803||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.01.01.0003||190960,00|C|17803||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|1.1.02.01.0001||190960,00|D|17803||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.02.02.0002||22915,20|D|17803||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|5.1.01.01.0001||134617,51|D|17803||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I200|17804|31102016|127482,98|N|
|I250|1.1.03.01.0001||43706,98|C|17804||Notas Fiscais de Saída - C00036||
|I250|3.1.01.01.0003||74800,00|C|17804||Notas Fiscais de Saída - C00036||
|I250|2.1.06.01.0002||8976,00|C|17804||Notas Fiscais de Saída - C00036||
|I250|1.1.02.01.0001||74800,00|D|17804||Notas Fiscais de Saída - C00036||
|I250|3.1.02.02.0002||8976,00|D|17804||Notas Fiscais de Saída - C00036||
|I250|5.1.01.01.0001||43706,98|D|17804||Notas Fiscais de Saída - C00036||
|I200|17805|31102016|23028,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||23028,00|C|17805||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||23028,00|D|17805||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17806|31102016|21134,26|N|
|I250|1.1.03.04.0008||21134,26|C|17806||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||21134,26|D|17806||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17829|31102016|11944,87|N|
|I250|1.1.02.06.0001||137,80|C|17829||DESC.UNIMED REF. 10/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|C|17829||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.10/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|17829||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.10/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|17829||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 10/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||2431,32|C|17829||SALÁRIO REF.10/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||176,00|C|17829||AD.INSALUBRIDADE REF. 10/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||217,28|C|17829||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.10/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||62,58|C|17829||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.10/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||17,38|C|17829||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.10/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||289,71|C|17829||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.10/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||83,44|C|17829||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 10/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||23,17|C|17829||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||286,80|C|17829||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|17829||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 10/20||
|I250|2.1.06.01.0008||750,89|C|17829||INSS EMPRESA REF.SALARIO 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|17829||INSS EMPRESA REF.SALARIO 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|C|17829||CONT.SIND.ASSIST.REF.10/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|C|17829||FGTS SALARIO REF. 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||403,13|C|17829||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 10/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||403,13|D|17829||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 10/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||16,83|D|17829||CONT.SIND.ASSIST.REF.10/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|17829||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.10/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||137,80|D|17829||DESC.UNIMED REF. 10/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||36,00|D|17829||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.10/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||286,80|D|17829||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 10/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|17829||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 10/20||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|17829||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 10/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||217,28|D|17829||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.10/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||289,71|D|17829||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.10/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||176,00|D|17829||AD.INSALUBRIDADE REF. 10/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||2431,32|D|17829||SALÁRIO REF.10/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||83,44|D|17829||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 10/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||750,89|D|17829||INSS EMPRESA REF.SALARIO 10/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|17829||INSS EMPRESA REF.SALARIO 10/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||62,58|D|17829||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.10/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||208,58|D|17829||FGTS SALARIO REF. 10/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||23,17|D|17829||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 10/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||17,38|D|17829||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.10/2016||
|I200|17830|31102016|208,58|N|
|I250|2.1.03.05.0002||208,58|C|17830||Fgts 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||208,58|D|17830||Fgts 10/2016||
|I200|17831|31102016|2646,53|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|C|17831||INSS 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2646,53|D|17831||INSS 10/2016||
|I200|17832|31102016|16,83|N|
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|C|17832||Contribuição Assistencial 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|D|17832||Contribuição Assistencial 10/2016||
|I200|17833|31102016|403,13|N|
|I250|2.1.04.01.0002||403,13|C|17833||Irrf s/folha de pagamento 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||403,13|D|17833||Irrf s/folha de pagamento 10/2016||
|I200|17834|31102016|1902,09|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,09|C|17834||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,09|D|17834||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|17835|31102016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|17835||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|17835||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|17836|31102016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|17836||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|17836||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|17837|31102016|116,18|N|
|I250|1.2.02.05.0002||116,18|C|17837||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||116,18|D|17837||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|17838|31102016|40,70|N|
|I250|1.2.02.05.0004||40,70|C|17838||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||40,70|D|17838||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|17839|31102016|1654,03|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1654,03|C|17839||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1654,03|D|17839||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|17840|31102016|22,73|N|
|I250|1.2.02.05.0006||22,73|C|17840||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||22,73|D|17840||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|17841|31102016|2330,59|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2330,59|C|17841||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2330,59|D|17841||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|17799|31102016|66050,47|N|
|I250|2.1.02.01.0001||66050,47|C|17799||Ref. NF 36044-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||7926,45|D|17799||Ref. NF 36044-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||58124,02|D|17799||Ref. NF 36044-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17800|31102016|671,70|N|
|I250|2.1.02.01.0002||671,70|C|17800||Ref. NF 126710-Cooperativa Agroindustrial Copagril||
|I250|4.1.01.01.0011||671,70|D|17800||Ref. NF 126710-Cooperativa Agroindustrial Copagril||
|I200|17861|31102016|222,89|N|
|I250|1.1.01.03.0001||7,38|C|17861||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||91,17|C|17861||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||124,34|C|17861||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||124,34|D|17861||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||7,38|D|17861||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|4.1.03.01.0001||91,17|D|17861||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|17862|31102016|33,95|N|
|I250|2.1.06.01.0005||4,75|C|17862||Ref. Receita Financeiras 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||29,20|C|17862||Ref. Receita Financeiras 10/2016||
|I250|3.1.03.05.0002||29,20|D|17862||Ref. Receita Financeiras 10/2016||
|I250|3.1.03.05.0001||4,75|D|17862||Ref. Receita Financeiras 10/2016||
|I200|17863|31102016|56806,32|N|
|I250|1.1.02.09.0008||10133,03|C|17863||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||46673,29|C|17863||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0001||46673,29|D|17863||Saldo Cofins a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0005||10133,03|D|17863||Saldo Pis a Recuperar||
|I200|17864|31102016|6840,25|N|
|I250|2.1.04.03.0005||1218,85|C|17864||Pis 10/2016||
|I250|2.1.04.03.0001||5621,40|C|17864||Cofins 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||1218,85|D|17864||Pis 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||5621,40|D|17864||Cofins 10/2016||
|I200|17865|31102016|0,10|N|
|I250|2.1.06.01.0002||0,10|C|17865||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||0,10|D|17865||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|17866|31102016|183290,84|N|
|I250|1.1.02.09.0001||183290,84|C|17866||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||183290,84|D|17866||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|17867|31102016|70851,70|N|
|I250|2.1.04.03.0002||70851,70|C|17867||ICMS 10/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||70851,70|D|17867||ICMS 10/2016||
|I200|17855|31102016|45829,24|N|
|I250|2.1.02.01.0001||45829,24|C|17855||Nota Crédito nº 46||
|I250|4.1.01.07.0001||45829,24|D|17855||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 46 Sooro||
|I200|17847|31102016|52200,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|C|17847||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|D|17847||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17848|31102016|52200,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||52200,00|C|17848||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||52200,00|D|17848||Boleto pago||
|I200|17890|31102016|68944,81|N|
|I250|2.1.04.02.0002||18779,51|C|17890||CSLL Ref.10.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||50165,30|C|17890||IRPJ Ref.10.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||50165,30|D|17890||IRPJ Ref.10.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||18779,51|D|17890||CSLL Ref.10.2016 Balancete||
|I200|17741|31102016|687,44|N|
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|C|17741||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||687,44|D|17741||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|17710|31102016|13,20|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|C|17710||Irrf retido s/nf.108 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|D|17710||Irrf retido s/nf.108 Sooro||
|I200|17711|31102016|28,13|N|
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|C|17711||Irrf retido s/nf.109 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|D|17711||Irrf retido s/nf.109 Sooro||
|I200|17712|31102016|121,95|N|
|I250|2.1.04.01.0003||121,95|C|17712||Irrf retido s/nf.190 Agros Rep.||
|I250|2.1.06.01.0011||121,95|D|17712||Irrf retido s/nf.190 Agros Rep.||
|I200|17713|31102016|59,64|N|
|I250|2.1.04.01.0003||59,64|C|17713||Irrf retido s/nf.123 Guilherme H. Silva||
|I250|2.1.06.01.0011||59,64|D|17713||Irrf retido s/nf.123 Guilherme H. Silva||
|I200|17714|31102016|87,19|N|
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|C|17714||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.109 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||87,19|D|17714||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.109 Sooro||
|I200|17715|31102016|40,92|N|
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|C|17715||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.108 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||40,92|D|17715||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.108 Sooro||
|I200|17716|31102016|16,95|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|C|17716||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1603 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|17716||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1603 Easyone||
|I200|17717|31102016|15,05|N|
|I250|2.1.04.01.0005||15,05|C|17717||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.420085 GPS Logist.||
|I250|2.1.06.01.0013||15,05|D|17717||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.420085 GPS Logist.||
|I200|17849|01112016|20052,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20052,40|C|17849||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||20052,40|D|17849||Aplicacao Bradesco||
|I200|17801|01112016|2147,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2147,60|C|17801||Pagto Mapfre Vera Cruz Seguradora||
|I250|2.1.05.02.0004||2147,60|D|17801||Pagto Mapfre Vera Cruz Seguradora||
|I200|17802|01112016|30000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||30000,00|C|17802||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||30000,00|D|17802||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|17807|01112016|4536,02|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4151,96|C|17807||Ref. NF 1051-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||384,06|C|17807||Ref. NF 1051-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||68,51|D|17807||Ref. NF 1051-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||315,55|D|17807||Ref. NF 1051-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||4151,96|D|17807||Ref. NF 1051-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17808|01112016|1472,73|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1348,04|C|17808||Ref. NF 1052-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||124,69|C|17808||Ref. NF 1052-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||22,24|D|17808||Ref. NF 1052-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||102,45|D|17808||Ref. NF 1052-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||1348,04|D|17808||Ref. NF 1052-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17814|01112016|40502,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||40502,00|C|17814||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I250|1.1.01.02.0008||40502,00|D|17814||Depositar - 1.1.01.02.0008||
|I200|17815|01112016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17815||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0008||40502,00|D|17815||Boleto pago||
|I200|17816|01112016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|17816||Desconto - NF/P N1488/4 - Laticinio Vale do Pardo||
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|D|17816||Desconto - NF/P N1488/4 - Laticinio Vale do Pardo||
|I200|17817|01112016|1,80|N|
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|C|17817||Taxa Cobrada - NF/P N1488/4 - Laticinio Vale do Pa||
|I250|4.1.02.02.0001||1,80|D|17817||Taxa Cobrada - NF/P N1488/4 - Laticinio Vale do Pa||
|I200|18181|01112016|1,80|N|
|I250|4.1.02.02.0002||1,80|C|18181||Desconto - NF/P N1488/4 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I250|1.1.01.02.0008||1,80|D|18181||Desconto - NF/P N1488/4 - Laticinio Vale do Pardo(||
|I200|18149|03112016|67,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||67,00|C|18149||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||67,00|D|18149||tarifa pacote servicos||
|I200|17842|04112016|687,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||687,44|C|17842||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|D|17842||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I200|17843|04112016|23331,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|C|17843||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|D|17843||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17844|04112016|22119,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||22119,00|C|17844||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||22119,00|D|17844||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17845|04112016|256060,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|C|17845||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17845||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17846|04112016|417012,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||160952,00|C|17846||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17846||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||160952,00|D|17846||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17846||Boleto pago||
|I200|17850|04112016|60490,44|N|
|I250|1.1.03.01.0001||22858,44|C|17850||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|2.1.06.01.0002||4032,00|C|17850||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|3.1.01.01.0003||33600,00|C|17850||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|D|17850||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|3.1.02.02.0002||4032,00|D|17850||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I250|5.1.01.01.0001||22858,44|D|17850||Notas Fiscais de Saída - C00078||
|I200|17851|04112016|329502,36|N|
|I250|1.1.03.01.0001||117809,56|C|17851||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||174592,00|C|17851||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||13268,99|C|17851||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||20951,04|C|17851||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2880,77|C|17851||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||174592,00|D|17851||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||13268,99|D|17851||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||20951,04|D|17851||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2880,77|D|17851||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||117809,56|D|17851||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17852|04112016|174592,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||174592,00|C|17852||Contas a receber - C00018 - Wiz20161104n1||
|I250|1.1.02.01.0001||174592,00|D|17852||Contas a receber - C00018 - Wiz20161104n1||
|I200|17853|04112016|33600,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|17853||Contas a receber - C00078 - Wiz20161104n1||
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|D|17853||Contas a receber - C00078 - Wiz20161104n1||
|I200|17854|04112016|190960,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||190960,00|C|17854||Contas a receber - C00643 - Wiz20161104n1||
|I250|1.1.02.01.0001||190960,00|D|17854||Contas a receber - C00643 - Wiz20161104n1||
|I200|17856|04112016|450,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|C|17856||Ref. NF 565-Fastsoft Informatica Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0020||450,00|D|17856||Ref. NF 565-Fastsoft Informatica Ltda - ME||
|I200|17857|04112016|416324,56|N|
|I250|1.1.01.02.0001||416324,56|C|17857||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||416324,56|D|17857||Aplicacao Bradesco||
|I200|17871|04112016|205,20|N|
|I250|2.1.02.01.0002||205,20|C|17871||Ref. NF 43-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|D|17871||Ref. NF 43-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I250|4.1.01.01.0007||169,20|D|17871||Ref. NF 43-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I200|17887|04112016|60038,47|N|
|I250|2.1.02.01.0001||60038,47|C|17887||Ref. NF 36161-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||7204,97|D|17887||Ref. NF 36161-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||52833,50|D|17887||Ref. NF 36161-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17889|07112016|214523,89|N|
|I250|2.1.02.01.0001||214523,89|C|17889||Ref. NF 36185-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||25744,16|D|17889||Ref. NF 36185-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2334,20|D|17889||Ref. NF 36185-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||10751,47|D|17889||Ref. NF 36185-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||175694,06|D|17889||Ref. NF 36185-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17878|07112016|704,18|N|
|I250|1.1.01.03.0001||704,18|C|17878||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||704,18|D|17878||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17872|07112016|11611,68|N|
|I250|2.1.02.01.0001||2902,92|C|17872||Seguro Barracão||
|I250|2.1.02.01.0001||2902,92|C|17872||Seguro Barracão||
|I250|2.1.02.01.0001||2902,92|C|17872||Seguro Barracão||
|I250|2.1.02.01.0001||2902,92|C|17872||Seguro Barracão||
|I250|1.1.04.01.0002||11611,68|D|17872||Seguro Barracão||
|I200|17868|07112016|409112,22|N|
|I250|1.1.03.01.0001||168581,02|C|17868||Notas Fiscais de Saída - C00568||
|I250|2.1.06.01.0002||25771,20|C|17868||Notas Fiscais de Saída - C00568||
|I250|3.1.01.01.0003||214760,00|C|17868||Notas Fiscais de Saída - C00568||
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|D|17868||Notas Fiscais de Saída - C00568||
|I250|3.1.02.02.0002||25771,20|D|17868||Notas Fiscais de Saída - C00568||
|I250|5.1.01.01.0001||168581,02|D|17868||Notas Fiscais de Saída - C00568||
|I200|17869|07112016|644,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||590,20|C|17869||Ref. NF 1567-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||54,60|C|17869||Ref. NF 1567-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||9,74|D|17869||Ref. NF 1567-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||44,86|D|17869||Ref. NF 1567-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||590,20|D|17869||Ref. NF 1567-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I200|17870|07112016|4052,95|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3709,80|C|17870||Ref. NF 1568-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||343,15|C|17870||Ref. NF 1568-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||61,21|D|17870||Ref. NF 1568-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||281,94|D|17870||Ref. NF 1568-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||3709,80|D|17870||Ref. NF 1568-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I200|17858|07112016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|17858||Pagto FastSoft Informatica||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|17858||Pagto FastSoft Informatica||
|I200|17859|07112016|45,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,60|C|17859||Pagto SAAE||
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|D|17859||Pagto SAAE||
|I200|17860|07112016|208,58|N|
|I250|1.1.01.02.0001||208,58|C|17860||Pagto FGTS a Pagar||
|I250|2.1.03.05.0002||208,58|D|17860||Pagto FGTS a Pagar||
|I200|17873|08112016|3000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3000,00|C|17873||Adiantamento para fornecedor - F02226||
|I250|1.1.02.07.0001||3000,00|D|17873||Adiantamento para fornecedor - F02226||
|I200|17874|08112016|16,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,83|C|17874||Pagto Contribuição Sindical a Recolher||
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|D|17874||Pagto Contribuição Sindical a Recolher||
|I200|17875|08112016|3000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3000,00|C|17875||Pagto Transp. Cavalcante||
|I250|2.1.02.01.0002||3000,00|D|17875||Pagto Transp. Cavalcante||
|I200|17876|08112016|205,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||205,20|C|17876||Pagto J A Kuhl||
|I250|2.1.02.01.0002||205,20|D|17876||Pagto J A Kuhl||
|I200|17877|08112016|4042,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||3000,00|C|17877||Ref. NF 1569-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||700,00|C|17877||Ref. NF 1569-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|17877||Ref. NF 1569-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|17877||Ref. NF 1569-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|17877||Ref. NF 1569-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|17877||Ref. NF 1569-Transportadora Cavalcante Ltda - ME||
|I200|17891|08112016|3041,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2996,33|C|17891||Ref. NF 125-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I250|2.1.06.01.0011||45,63|C|17891||Ref. NF 125-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I250|4.1.01.04.0005||3041,96|D|17891||Ref. NF 125-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I200|17892|08112016|19021,90|N|
|I250|2.1.02.01.0002||19021,90|C|17892||Ref. NF 198-Fonseca Olimpia Representacoes Ltda||
|I250|4.1.01.04.0005||19021,90|D|17892||Ref. NF 198-Fonseca Olimpia Representacoes Ltda||
|I200|17893|08112016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|17893||Ref. NF 590-Souza e Schmitt  Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|17893||Ref. NF 590-Souza e Schmitt  Ltda - ME||
|I200|17894|08112016|200,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||200,00|C|17894||Ref. NF 20161217-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0041||200,00|D|17894||Ref. NF 20161217-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I200|17895|08112016|250,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||250,00|C|17895||Ref. NF 6896-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0041||250,00|D|17895||Ref. NF 6896-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I200|17896|08112016|364,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|C|17896||Ref. NF 1644-Easyone Consultoria Ltda||
|I250|4.1.01.03.0032||364,80|D|17896||Ref. NF 1644-Easyone Consultoria Ltda||
|I200|17897|08112016|523,62|N|
|I250|2.1.02.01.0002||523,62|C|17897||Ref. NF 425143-GPS Logística e Gerenciamento de Ri||
|I250|4.1.01.03.0036||523,62|D|17897||Ref. NF 425143-GPS Logística e Gerenciamento de Ri||
|I200|17898|08112016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|17898||Ref. NF 2760-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|17898||Ref. NF 2760-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|1.1.02.09.0008||43,73|D|17898||Ref. NF 2760-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|1.1.02.09.0009||201,40|D|17898||Ref. NF 2760-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|17898||Ref. NF 2760-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I200|17899|08112016|880,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||866,80|C|17899||Ref. NF 113-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|C|17899||Ref. NF 113-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|4.1.01.03.0036||880,00|D|17899||Ref. NF 113-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I200|17900|08112016|1875,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1846,87|C|17900||Ref. NF 114-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|C|17900||Ref. NF 114-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|4.1.01.03.0036||1875,00|D|17900||Ref. NF 114-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I200|17907|08112016|350,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||350,00|C|17907||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||350,00|D|17907||Boleto pago||
|I200|17908|08112016|927,86|N|
|I250|1.1.01.03.0001||927,86|C|17908||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||927,86|D|17908||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17909|08112016|2000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|17909||RECBTO A GERONIMO||
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|D|17909||RECBTO A GERONIMO||
|I200|17910|08112016|8,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,80|C|17910||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17910||tarifa doc/ted||
|I200|17883|08112016|1,64|N|
|I250|2.1.04.02.0001||1,64|C|17883||Multa e Juros Complemento IRPJ 09.2016||
|I250|4.1.03.02.0002||1,19|D|17883||Multa s/Complemento IRPJ 09.2016||
|I250|4.1.02.02.0001||0,45|D|17883||Juros s/Complemento IRPJ 09.2016||
|I200|17886|08112016|47,03|N|
|I250|1.1.01.02.0001||47,03|C|17886||Pagto IRPJ a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||47,03|D|17886||Pagto IRPJ a Pagar||
|I200|17940|09112016|100424,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||100424,00|C|17940||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||100424,00|D|17940||Aplicacao Bradesco||
|I200|17937|09112016|102424,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||102424,00|C|17937||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||102424,00|D|17937||Boleto pago||
|I200|17911|09112016|66129,75|N|
|I250|1.1.03.04.0008||66129,75|C|17911||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||66129,75|D|17911||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17912|09112016|66129,75|N|
|I250|2.1.05.03.0003||66129,75|C|17912||Devolução de mercadoria - Cancelamento - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||66129,75|D|17912||Devolução de mercadoria - Cancelamento - F00665||
|I200|17913|09112016|66129,75|N|
|I250|1.1.03.04.0008||66129,75|C|17913||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||66129,75|D|17913||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17914|09112016|2000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2000,00|C|17914||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||2000,00|D|17914||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I200|17915|09112016|2000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|C|17915||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||2000,00|D|17915||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|17916|09112016|4000,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|C|17916||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||4000,00|D|17916||Pagto aluguel barracão||
|I200|17917|09112016|3835,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|C|17917||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||3835,00|D|17917||Pagto aluguel barracão||
|I200|17918|09112016|256060,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17918||Contas a receber - C00643 - Wiz20161109n1||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17918||Contas a receber - C00643 - Wiz20161109n1||
|I200|17919|09112016|123,03|N|
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|C|17919||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|D|17919||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I200|17920|09112016|123,03|N|
|I250|1.1.01.01.0001||123,03|C|17920||Contas a pagar - F10340||
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|D|17920||Contas a pagar - F10340||
|I200|17921|09112016|71617,43|N|
|I250|1.1.03.01.0001||24702,87|C|17921||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|2.1.06.01.0002||5026,56|C|17921||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.01.01.0003||41888,00|C|17921||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|1.1.02.01.0001||41888,00|D|17921||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|3.1.02.02.0002||5026,56|D|17921||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I250|5.1.01.01.0001||24702,87|D|17921||Notas Fiscais de Saída - C00079||
|I200|17922|09112016|309264,78|N|
|I250|1.1.03.01.0001||111404,18|C|17922||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||163184,00|C|17922||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||12401,98|C|17922||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||19582,08|C|17922||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2692,54|C|17922||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||163184,00|D|17922||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||12401,98|D|17922||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2692,54|D|17922||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||19582,08|D|17922||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||111404,18|D|17922||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17923|09112016|5462,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||2123,03|C|17923||Ref. NF 618-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||2876,97|C|17923||Ref. NF 618-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||462,50|C|17923||Ref. NF 618-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||82,50|D|17923||Ref. NF 618-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||380,00|D|17923||Ref. NF 618-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||5000,00|D|17923||Ref. NF 618-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|17924|09112016|10665,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||10505,81|C|17924||Ref. NF 195-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I250|2.1.06.01.0011||159,99|C|17924||Ref. NF 195-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I250|4.1.01.04.0005||10665,80|D|17924||Ref. NF 195-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I200|17925|09112016|58,50|N|
|I250|2.1.05.02.0005||58,50|C|17925||Ref. NF 1491863-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|4.1.01.01.0014||58,50|D|17925||Ref. NF 1491863-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I200|17926|09112016|596,46|N|
|I250|2.1.05.02.0005||596,46|C|17926||Ref. NF 1492111-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|1.1.02.06.0001||137,80|D|17926||Ref. NF 1492111-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|4.1.01.01.0018||458,66|D|17926||Ref. NF 1492111-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I200|17901|09112016|468970,86|N|
|I250|1.1.03.01.0001||182183,66|C|17901||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.01.01.0003||256060,00|C|17901||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|2.1.06.01.0002||30727,20|C|17901||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|D|17901||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.02.02.0002||30727,20|D|17901||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|5.1.01.01.0001||182183,66|D|17901||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I200|17902|09112016|22194,76|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22194,76|C|17902||Ref. NF 36222-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||22194,76|D|17902||Ref. NF 36222-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17903|09112016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|17903||Ref. NF 36223-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|17903||Ref. NF 36223-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17904|09112016|21513,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21513,00|C|17904||Ref. NF 36225-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21513,00|D|17904||Ref. NF 36225-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17905|09112016|22422,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22422,00|C|17905||Ref. NF 36226-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||22422,00|D|17905||Ref. NF 36226-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17906|09112016|22043,26|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22043,26|C|17906||Ref. NF 36227-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||22043,26|D|17906||Ref. NF 36227-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17927|10112016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|17927||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|17927||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|17928|10112016|120,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120,00|C|17928||Pagto Souza e Schmitt||
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|17928||Pagto Souza e Schmitt||
|I200|17929|10112016|58,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||58,50|C|17929||Pagto Unimed||
|I250|2.1.05.02.0005||58,50|D|17929||Pagto Unimed||
|I200|17930|10112016|596,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||596,46|C|17930||Pagto Unimed||
|I250|2.1.05.02.0005||596,46|D|17930||Pagto Unimed||
|I200|17931|10112016|693,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||693,60|C|17931||Pagto Copagril||
|I250|2.1.02.01.0002||693,60|D|17931||Pagto Copagril||
|I200|17932|10112016|3176,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3176,97|C|17932||Pagto Transp Cavalcante||
|I250|2.1.02.01.0002||3176,97|D|17932||Pagto Transp Cavalcante||
|I200|17933|10112016|19021,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19021,90|C|17933||Pagto Fonseca Olimpia||
|I250|2.1.02.01.0002||19021,90|D|17933||Pagto Fonseca Olimpia||
|I200|17934|10112016|9300,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9300,00|C|17934||Pagto M A Moraes||
|I250|2.1.02.01.0002||9300,00|D|17934||Pagto M A Moraes||
|I200|17935|10112016|10505,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10505,81|C|17935||Pagto Agros||
|I250|2.1.02.01.0002||10505,81|D|17935||Pagto Agros||
|I200|17936|10112016|2996,33|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2996,33|C|17936||Pagto Guilherme H S Representações||
|I250|2.1.02.01.0002||2996,33|D|17936||Pagto Guilherme H S Representações||
|I200|17938|10112016|256060,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|C|17938||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17938||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17939|10112016|280510,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|17939||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||24450,00|C|17939||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17939||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||24450,00|D|17939||Boleto pago||
|I200|17948|10112016|1000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1000,00|C|17948||Cheque compensado nº210||
|I250|2.1.01.03.0001||1000,00|D|17948||Cheque compensado nº210||
|I200|17949|10112016|223022,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||223022,83|C|17949||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||223022,83|D|17949||Aplicacao Bradesco||
|I200|17950|10112016|17,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17,60|C|17950||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17950||tarifa doc/ted||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|17950||tarifa doc/ted||
|I200|17941|10112016|1000,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||1000,00|C|17941||Reposição de caixa||
|I250|1.1.01.01.0001||1000,00|D|17941||Reposição de caixa||
|I200|17942|10112016|683,30|N|
|I250|2.1.02.01.0002||625,45|C|17942||Ref. NF 1060-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||57,85|C|17942||Ref. NF 1060-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||10,32|D|17942||Ref. NF 1060-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||47,53|D|17942||Ref. NF 1060-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||625,45|D|17942||Ref. NF 1060-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17943|10112016|4014,45|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3674,55|C|17943||Ref. NF 1059-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||339,90|C|17943||Ref. NF 1059-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||60,63|D|17943||Ref. NF 1059-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||279,27|D|17943||Ref. NF 1059-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3674,55|D|17943||Ref. NF 1059-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17967|10112016|31,02|N|
|I250|1.1.01.02.0001||31,02|C|17967||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||31,02|D|17967||tarifa registro cob||
|I200|18182|10112016|31,02|N|
|I250|4.1.02.01.0001||31,02|C|18182||tarifa registro cob(Estorno) - 17967||
|I250|1.1.01.02.0001||31,02|D|18182||Tarifas bancarias(Estorno) - 17967||
|I200|18709|10112016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18709||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18709||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|18183|11112016|31,02|N|
|I250|1.1.01.02.0001||31,02|C|18183||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||31,02|D|18183||tarifa registro cob||
|I200|17944|11112016|2902,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2902,92|C|17944||Pagto Sompo Seguros||
|I250|2.1.02.01.0001||2902,92|D|17944||Pagto Sompo Seguros||
|I200|17945|11112016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|17945||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|17945||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|17946|11112016|1181012,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41888,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||190960,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||146320,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||175584,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||174592,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|C|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||174592,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||175584,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||146320,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||190960,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||41888,00|D|17946||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|17947|11112016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|17947||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|D|17947||Boleto pago||
|I200|17951|11112016|101,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||101,25|C|17951||Adiantamento para fornecedor - F01965||
|I250|1.1.02.07.0001||101,25|D|17951||Adiantamento para fornecedor - F01965||
|I200|17952|11112016|101,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||101,25|C|17952||Pagto Cabal Brasil Ltda||
|I250|2.1.02.01.0002||101,25|D|17952||Pagto Cabal Brasil Ltda||
|I200|17953|11112016|45974,57|N|
|I250|2.1.02.01.0001||45974,57|C|17953||Ref. NF 36286-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||5517,22|D|17953||Ref. NF 36286-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||40457,35|D|17953||Ref. NF 36286-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17965|11112016|12533,19|N|
|I250|1.1.01.03.0001||12533,19|C|17965||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||12533,19|D|17965||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17955|11112016|33,15|N|
|I250|2.1.05.01.0003||33,15|C|17955||Ref. NF 245281-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||33,15|D|17955||Ref. NF 245281-Oi S.A||
|I200|17956|11112016|90,98|N|
|I250|2.1.05.01.0003||90,98|C|17956||Ref. NF 245282-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||90,98|D|17956||Ref. NF 245282-Oi S.A||
|I200|17957|14112016|21816,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21816,00|C|17957||Ref. NF 36239-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21816,00|D|17957||Ref. NF 36239-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17958|14112016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|17958||Ref. NF 36240-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|17958||Ref. NF 36240-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17959|14112016|23861,26|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23861,26|C|17959||Ref. NF 36241-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23861,26|D|17959||Ref. NF 36241-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17960|14112016|124,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||124,13|C|17960||Pagto Oi S.A.||
|I250|2.1.05.01.0003||124,13|D|17960||Pagto Oi S.A.||
|I200|17961|14112016|759104,67|N|
|I250|1.1.01.02.0001||758976,56|C|17961||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||17,91|C|17961||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||82,65|C|17961||Pagto Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||27,55|C|17961||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||759104,67|D|17961||Pagto Sooro||
|I200|17962|14112016|70851,70|N|
|I250|1.1.01.02.0001||70851,70|C|17962||Pagto ICMS a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0002||70851,70|D|17962||Pagto ICMS a Pagar||
|I200|17963|14112016|2728,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2728,00|C|17963||Ref. NF 161-Metalurgica Reschke Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0051||2728,00|D|17963||Ref. NF 161-Metalurgica Reschke Ltda.||
|I200|17964|14112016|4165,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4165,00|C|17964||Ref. NF 733-Metalurgica Reschke Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0025||4165,00|D|17964||Ref. NF 733-Metalurgica Reschke Ltda.||
|I200|17966|14112016|102424,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||102424,00|C|17966||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||102424,00|D|17966||Boleto pago||
|I200|17954|14112016|51,51|N|
|I250|2.1.02.01.0002||51,51|C|17954||Ref. NF 260817-Alterdata Tecnologia em Informática||
|I250|4.1.01.03.0032||51,51|D|17954||Ref. NF 260817-Alterdata Tecnologia em Informática||
|I200|17968|14112016|56812,51|N|
|I250|1.1.03.04.0008||56812,51|C|17968||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||56812,51|D|17968||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|17969|14112016|24391,50|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24391,50|C|17969||Ref. NF 36330-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||24391,50|D|17969||Ref. NF 36330-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17970|14112016|21816,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21816,00|C|17970||Ref. NF 36331-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21816,00|D|17970||Ref. NF 36331-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17971|14112016|27118,50|N|
|I250|2.1.05.03.0003||27118,50|C|17971||Ref. NF 36332-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||27118,50|D|17971||Ref. NF 36332-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17972|14112016|27118,50|N|
|I250|2.1.05.03.0003||27118,50|C|17972||Ref. NF 36333-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||27118,50|D|17972||Ref. NF 36333-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17973|14112016|244562,80|N|
|I250|2.1.02.01.0001||244562,80|C|17973||Ref. NF 36345-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||29349,00|D|17973||Ref. NF 36345-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2945,71|D|17973||Ref. NF 36345-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||198699,96|D|17973||Ref. NF 36345-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||13568,13|D|17973||Ref. NF 36345-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17977|14112016|735488,39|N|
|I250|1.1.01.03.0001||735488,39|C|17977||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||735488,39|D|17977||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17978|14112016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4000,00|C|17978||Cheque compensado nº208||
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|D|17978||Cheque compensado nº208||
|I200|17979|14112016|3835,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3835,00|C|17979||Cheque compensado nº209||
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|D|17979||Cheque compensado nº209||
|I200|17980|14112016|125,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||125,00|C|17980||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||125,00|D|17980||tarifa pacote de servicos||
|I200|17998|14112016|27118,50|N|
|I250|1.1.03.04.0008||27118,50|C|17998||Recebimento de mercadoria - Cancelamento - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||27118,50|D|17998||Recebimento de mercadoria - Cancelamento - F00665||
|I200|17981|16112016|101,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||101,25|C|17981||Ref. NF 132915-Cabal Brasil Ltda||
|I250|4.1.01.01.0007||101,25|D|17981||Ref. NF 132915-Cabal Brasil Ltda||
|I200|17982|16112016|45,60|N|
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|C|17982||Ref. NF 112016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto||
|I250|4.1.01.03.0001||45,60|D|17982||Ref. NF 112016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto||
|I200|17983|16112016|277350,29|N|
|I250|1.1.03.01.0001||99937,29|C|17983||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||146320,00|C|17983||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||11120,32|C|17983||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||2414,28|C|17983||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||17558,40|C|17983||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||146320,00|D|17983||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||2414,28|D|17983||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||17558,40|D|17983||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||11120,32|D|17983||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||99937,29|D|17983||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|17984|16112016|119304,16|N|
|I250|1.1.03.01.0001||46392,16|C|17984||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.01.01.0003||65100,00|C|17984||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|2.1.06.01.0002||7812,00|C|17984||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|1.1.02.01.0001||65100,00|D|17984||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|3.1.02.02.0002||7812,00|D|17984||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I250|5.1.01.01.0001||46392,16|D|17984||Notas Fiscais de Saída - C00643||
|I200|17985|16112016|5398,32|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4941,25|C|17985||Ref. NF 1065-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||457,07|C|17985||Ref. NF 1065-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||375,54|D|17985||Ref. NF 1065-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||81,53|D|17985||Ref. NF 1065-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||4941,25|D|17985||Ref. NF 1065-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17986|16112016|1921,44|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1758,75|C|17986||Ref. NF 1066-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||162,69|C|17986||Ref. NF 1066-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||29,02|D|17986||Ref. NF 1066-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||133,67|D|17986||Ref. NF 1066-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||1758,75|D|17986||Ref. NF 1066-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|17974|16112016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|17974||Pagto Dedetizadora Estrada Velha||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|17974||Pagto Dedetizadora Estrada Velha||
|I200|17975|16112016|364,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||347,85|C|17975||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.06.01.0013||2,37|C|17975||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.06.01.0013||10,94|C|17975||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.06.01.0013||3,64|C|17975||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|D|17975||Pagto Easyone Consultoria||
|I200|17976|16112016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|17976||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|17976||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|17988|16112016|21210,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21210,00|C|17988||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||21210,00|D|17988||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17989|16112016|19392,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||19392,00|C|17989||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||19392,00|D|17989||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17990|16112016|21967,50|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21967,50|C|17990||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||21967,50|D|17990||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|17992|16112016|10797,85|N|
|I250|1.1.01.03.0001||10797,85|C|17992||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||10797,85|D|17992||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18174|16112016|1,05|N|
|I250|3.1.02.02.0002||1,05|C|18174||Contabilização de impostos||
|I250|2.1.06.01.0002||1,05|D|18174||Contabilização de impostos||
|I200|18679|16112016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18679||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18679||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|17993|17112016|146320,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||146320,00|C|17993||Contas a receber - C00018 - Wiz20161117n1||
|I250|1.1.02.01.0001||146320,00|D|17993||Contas a receber - C00018 - Wiz20161117n1||
|I200|17994|17112016|163184,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||163184,00|C|17994||Contas a receber - C00018 - Wiz20161117n1||
|I250|1.1.02.01.0001||163184,00|D|17994||Contas a receber - C00018 - Wiz20161117n1||
|I200|17995|17112016|41888,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||41888,00|C|17995||Contas a receber - C00079 - Wiz20161117n1||
|I250|1.1.02.01.0001||41888,00|D|17995||Contas a receber - C00079 - Wiz20161117n1||
|I200|17996|17112016|65100,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||65100,00|C|17996||Contas a receber - C00643 - Wiz20161117n1||
|I250|1.1.02.01.0001||65100,00|D|17996||Contas a receber - C00643 - Wiz20161117n1||
|I200|17991|17112016|24450,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||24450,00|C|17991||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||24450,00|D|17991||Boleto pago||
|I200|18019|17112016|24450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24450,00|C|18019||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||24450,00|D|18019||Aplicacao Bradesco||
|I200|17987|17112016|55155,74|N|
|I250|2.1.02.01.0001||55155,74|C|17987||Ref. NF 36379-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||6619,02|D|17987||Ref. NF 36379-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||48536,72|D|17987||Ref. NF 36379-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|17999|17112016|21891,76|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21891,76|C|17999||Ref. NF 36386-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21891,76|D|17999||Ref. NF 36386-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18000|17112016|21210,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21210,00|C|18000||Ref. NF 36387-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21210,00|D|18000||Ref. NF 36387-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18001|17112016|24543,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24543,00|C|18001||Ref. NF 36388-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||24543,00|D|18001||Ref. NF 36388-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18002|17112016|19695,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||19695,00|C|18002||Ref. NF 36390-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||19695,00|D|18002||Ref. NF 36390-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18003|18112016|6951,04|N|
|I250|2.1.05.01.0002||6374,18|C|18003||Ref. NF 2783710-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|4.1.01.03.0016||576,86|C|18003||Ref. NF 2783710-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|1.1.02.09.0008||102,90|D|18003||Ref. NF 2783710-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|1.1.02.09.0009||473,96|D|18003||Ref. NF 2783710-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|4.1.01.03.0016||6374,18|D|18003||Ref. NF 2783710-Copel Distribuicao S.A.||
|I200|18004|18112016|2646,53|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2646,53|C|18004||Pagto INSS a Recolher||
|I250|2.1.03.05.0003||2646,53|D|18004||Pagto INSS a Recolher||
|I200|18005|18112016|403,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||403,13|C|18005||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I250|2.1.04.01.0002||403,13|D|18005||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I200|18006|18112016|21,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||21,00|C|18006||Pagto Impostos e Taxas||
|I250|2.1.02.01.0002||21,00|D|18006||Pagto Impostos e Taxas||
|I200|18007|18112016|79,70|N|
|I250|1.1.01.02.0001||79,70|C|18007||Pagto Junta Comercial do PR||
|I250|2.1.02.01.0002||79,70|D|18007||Pagto Junta Comercial do PR||
|I200|18008|18112016|13,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13,20|C|18008||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|D|18008||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|18009|18112016|28,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28,13|C|18009||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|D|18009||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|18010|18112016|121,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||121,95|C|18010||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||121,95|D|18010||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|18011|18112016|59,64|N|
|I250|1.1.01.02.0001||59,64|C|18011||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||59,64|D|18011||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|18012|18112016|87,19|N|
|I250|1.1.01.02.0001||87,19|C|18012||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|D|18012||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|18013|18112016|40,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||40,92|C|18013||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|D|18013||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|18014|18112016|16,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,95|C|18014||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|D|18014||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|18015|18112016|15,05|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15,05|C|18015||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||15,05|D|18015||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|18016|18112016|55155,74|N|
|I250|1.1.01.02.0001||55155,74|C|18016||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||55155,74|D|18016||Pagto Sooro||
|I200|18017|18112016|416492,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||163184,00|C|18017||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||146320,00|C|18017||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||41888,00|C|18017||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||65100,00|C|18017||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||65100,00|D|18017||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||41888,00|D|18017||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||146320,00|D|18017||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||163184,00|D|18017||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|18018|18112016|40502,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|18018||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|D|18018||Boleto pago||
|I200|18020|18112016|16968,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||16968,00|C|18020||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||16968,00|D|18020||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18026|18112016|18198,41|N|
|I250|1.1.01.03.0001||18198,41|C|18026||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||18198,41|D|18026||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|17997|18112016|100,70|N|
|I250|2.1.02.01.0002||79,70|C|17997||Taxa 3ª Alteração Contratual Junta Comercial||
|I250|2.1.02.01.0002||21,00|C|17997||DARF 3ª Alteração Contrato Social||
|I250|4.1.03.01.0009||79,70|D|17997||Taxa 3ª Alteração Contratual Junta Comercial||
|I250|4.1.03.01.0009||21,00|D|17997||DARF 3ª Alteração Contrato Social||
|I200|18028|18112016|11,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11,28|C|18028||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||11,28|D|18028||tarifa registro cobranca||
|I200|18029|21112016|393097,19|N|
|I250|1.1.03.01.0001||163303,99|C|18029||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|2.1.06.01.0002||15033,20|C|18029||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.01.01.0003||214760,00|C|18029||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||71585,95|D|18029||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||71585,95|D|18029||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|1.1.02.01.0001||71588,10|D|18029||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|3.1.02.02.0002||15033,20|D|18029||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I250|5.1.01.01.0001||163303,99|D|18029||Notas Fiscais de Saída - C00075||
|I200|18030|21112016|71585,95|N|
|I250|1.1.02.01.0001||71585,95|C|18030||Contas a receber - C00075 - Wiz20161121n1||
|I250|1.1.02.01.0001||71585,95|D|18030||Contas a receber - C00075 - Wiz20161121n1||
|I200|18031|21112016|71585,95|N|
|I250|1.1.02.01.0001||71585,95|C|18031||Contas a receber - C00075 - Wiz20161121n1||
|I250|1.1.02.01.0001||71585,95|D|18031||Contas a receber - C00075 - Wiz20161121n1||
|I200|18032|21112016|71588,10|N|
|I250|1.1.02.01.0001||71588,10|C|18032||Contas a receber - C00075 - Wiz20161121n1||
|I250|1.1.02.01.0001||71588,10|D|18032||Contas a receber - C00075 - Wiz20161121n1||
|I200|18033|21112016|7000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||7000,00|C|18033||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|D|18033||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I200|18034|21112016|123,03|N|
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|C|18034||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|D|18034||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I200|18035|21112016|123,03|N|
|I250|1.1.01.01.0001||123,03|C|18035||Contas a pagar - F10340||
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|D|18035||Contas a pagar - F10340||
|I200|18036|21112016|7000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7000,00|C|18036||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||7000,00|D|18036||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|18037|21112016|23331,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|C|18037||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|D|18037||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18038|21112016|21210,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||21210,00|C|18038||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||21210,00|D|18038||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18027|21112016|64614,75|N|
|I250|1.1.03.04.0008||64614,75|C|18027||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||64614,75|D|18027||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18021|21112016|523,62|N|
|I250|1.1.01.02.0001||499,27|C|18021||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.06.01.0013||3,40|C|18021||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.06.01.0013||15,71|C|18021||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.06.01.0013||5,24|C|18021||Pagto GPS Logística||
|I250|2.1.02.01.0002||523,62|D|18021||Pagto GPS Logística||
|I200|18022|21112016|4,94|N|
|I250|1.1.03.01.0001||4,94|C|18022||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0004||4,94|D|18022||Transferências de estoque -||
|I200|18023|21112016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|18023||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|18023||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18024|21112016|4,22|N|
|I250|1.1.03.01.0004||4,22|C|18024||Transferências de estoque -||
|I250|1.1.03.01.0001||4,22|D|18024||Transferências de estoque -||
|I200|18025|21112016|84,37|N|
|I250|1.1.03.01.0004||84,37|C|18025||Entrega de mercadoria - C01377||
|I250|4.1.01.04.0001||84,37|D|18025||Entrega de mercadoria - C01377||
|I200|18040|21112016|17499,27|N|
|I250|1.1.01.03.0001||17499,27|C|18040||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||17499,27|D|18040||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18681|21112016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18681||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18681||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18172|21112016|12,72|N|
|I250|2.1.06.01.0002||12,72|C|18172||Contabilização de impostos||
|I250|3.1.02.02.0002||12,72|D|18172||Contabilização de impostos||
|I200|18039|22112016|15295,00|N|
|I250|1.1.02.07.0001||7123,03|C|18039||Ref. NF 623-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||6876,97|C|18039||Ref. NF 623-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||1295,00|C|18039||Ref. NF 623-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||231,00|D|18039||Ref. NF 623-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||1064,00|D|18039||Ref. NF 623-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||14000,00|D|18039||Ref. NF 623-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|18049|22112016|258684,53|N|
|I250|2.1.02.01.0001||258684,53|C|18049||Ref. NF 36494-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||31043,69|D|18049||Ref. NF 36494-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||3082,47|D|18049||Ref. NF 36494-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||14198,03|D|18049||Ref. NF 36494-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||210360,34|D|18049||Ref. NF 36494-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18050|23112016|381621,02|N|
|I250|1.1.03.01.0001||139979,47|C|18050||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||199292,00|C|18050||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3288,32|C|18050||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||23915,04|C|18050||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15146,19|C|18050||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||199292,00|D|18050||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||23915,04|D|18050||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15146,19|D|18050||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3288,32|D|18050||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||139979,47|D|18050||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|18078|23112016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|18078||Ref. NF 36513-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|18078||Ref. NF 36513-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18054|23112016|211520,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||211520,00|C|18054||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||211520,00|D|18054||Aplicacao Bradesco||
|I200|18069|23112016|23937,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23937,00|C|18069||Ref. NF 36515-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23937,00|D|18069||Ref. NF 36515-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18070|23112016|22119,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22119,00|C|18070||Ref. NF 36514-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||22119,00|D|18070||Ref. NF 36514-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18071|23112016|22422,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22422,00|C|18071||Ref. NF 36516-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||22422,00|D|18071||Ref. NF 36516-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18072|23112016|18180,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||18180,00|C|18072||Ref. NF 36517-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||18180,00|D|18072||Ref. NF 36517-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18073|23112016|11817,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||11817,00|C|18073||Ref. NF 36518-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||11817,00|D|18073||Ref. NF 36518-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18074|23112016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|18074||Ref. NF 36519-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|18074||Ref. NF 36519-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18075|23112016|20604,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||20604,00|C|18075||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||20604,00|D|18075||Recebimento de mercadorias - F00665||
|I200|18041|23112016|11480,49|N|
|I250|1.1.03.01.0001||3954,09|C|18041||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|2.1.06.01.0002||806,40|C|18041||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|3.1.01.01.0003||6720,00|C|18041||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|1.1.02.01.0001||6720,00|D|18041||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|3.1.02.02.0002||806,40|D|18041||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|5.1.01.01.0001||3954,09|D|18041||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I200|18048|23112016|211520,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||65200,00|C|18048||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||146320,00|C|18048||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||65200,00|D|18048||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||146320,00|D|18048||Boleto pago||
|I200|18067|24112016|175086,52|N|
|I250|2.1.02.01.0001||175086,52|C|18067||Ref. NF 36543-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2888,93|D|18067||Ref. NF 36543-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||21011,43|D|18067||Ref. NF 36543-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||137879,58|D|18067||Ref. NF 36543-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||13306,58|D|18067||Ref. NF 36543-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18051|24112016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|18051||Pagto Soluções em Serv. Reefer||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|18051||Pagto Soluções em Serv. Reefer||
|I200|18052|24112016|4042,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|18052||Ref. NF 1071-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|18052||Ref. NF 1071-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|18052||Ref. NF 1071-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|18052||Ref. NF 1071-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|18052||Ref. NF 1071-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|18053|24112016|512120,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|18053||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||256060,00|C|18053||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|18053||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||256060,00|D|18053||Boleto pago||
|I200|18090|24112016|509470,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||509470,00|C|18090||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||509470,00|D|18090||Aplicacao Bradesco||
|I200|18080|24112016|24240,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24240,00|C|18080||Ref. NF 36545-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||24240,00|D|18080||Ref. NF 36545-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18081|24112016|25073,26|N|
|I250|2.1.05.03.0003||25073,26|C|18081||Ref. NF 36546-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||25073,26|D|18081||Ref. NF 36546-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18083|24112016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|18083||Ref. NF 36549-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|18083||Ref. NF 36549-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18084|25112016|20,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|C|18084||Ref. NF 1348-LS Comércio de Gas e Água Ltda ME||
|I250|4.1.01.03.0025||20,00|D|18084||Ref. NF 1348-LS Comércio de Gas e Água Ltda ME||
|I200|18085|25112016|851,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||851,80|C|18085||Ref. NF 20463-D A  Materiais Eletricos - Eireli||
|I250|4.1.01.03.0039||851,80|D|18085||Ref. NF 20463-D A  Materiais Eletricos - Eireli||
|I200|18086|25112016|2147,60|N|
|I250|2.1.05.02.0004||2147,60|C|18086||Seguro de cargas 10/2016||
|I250|4.1.01.03.0028||2147,60|D|18086||Seguro de cargas 10/2016||
|I200|18087|25112016|342,52|N|
|I250|2.1.02.01.0002||342,52|C|18087||Ref. NF 1049-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0025||342,52|D|18087||Ref. NF 1049-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I200|18088|25112016|20,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|C|18088||Ref. NF 6810-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0025||20,00|D|18088||Ref. NF 6810-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I200|18089|25112016|52787,88|N|
|I250|2.1.02.01.0001||52787,88|C|18089||Ref. NF 36590-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||6334,86|D|18089||Ref. NF 36590-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||46453,02|D|18089||Ref. NF 36590-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18103|25112016|8,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,80|C|18103||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|18103||tarifa doc/ted||
|I200|18104|25112016|496095,72|N|
|I250|1.1.01.03.0001||496095,72|C|18104||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||496095,72|D|18104||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18105|25112016|216086,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||175584,00|C|18105||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|18105||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|D|18105||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||175584,00|D|18105||Boleto pago||
|I200|18082|25112016|549076,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||549076,57|C|18082||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||549076,57|D|18082||Pagto Sooro||
|I200|18170|25112016|851,80|N|
|I250|4.1.01.03.0039||851,80|C|18170||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F00020||
|I250|2.1.02.01.0002||851,80|D|18170||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F00020||
|I200|18171|25112016|851,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||851,80|C|18171||Ref. NF 20463-D A  Materiais Eletricos - Eireli||
|I250|4.1.01.03.0025||851,80|D|18171||Ref. NF 20463-D A  Materiais Eletricos - Eireli||
|I200|18682|25112016|15000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||15000,00|C|18682||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||15000,00|D|18682||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18710|25112016|8000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||8000,00|C|18710||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||8000,00|D|18710||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|18068|25112016|6060,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||6060,00|C|18068||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||6060,00|D|18068||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18079|25112016|100000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||100000,00|C|18079||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||100000,00|D|18079||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|18076|25112016|8000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8000,00|C|18076||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||8000,00|D|18076||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|18077|25112016|15000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15000,00|C|18077||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||15000,00|D|18077||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18055|25112016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|18055||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|18055||IRRF JCP Willian da Silva Filho*||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|18055||JCP Ref.Novembro/2016 Willian da Silva Filho*||
|I200|18056|25112016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|18056||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|18056||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|18056||JCP Ref.Novembro/2016 Welison Silva||
|I200|18057|25112016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|18057||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|18057||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|18057||JCP Ref.Novembro/2016 Leandro Tenfen||
|I200|18058|25112016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|18058||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|18058||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|18058||JCP Ref.Novembro/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|18059|25112016|6374,18|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6374,18|C|18059||Pagto Copel||
|I250|2.1.05.01.0002||6374,18|D|18059||Pagto Copel||
|I200|18060|25112016|5000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5000,00|C|18060||Pagto Transp. Cavalcante||
|I250|2.1.02.01.0002||5000,00|D|18060||Pagto Transp. Cavalcante||
|I200|18061|25112016|9800,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||9800,00|C|18061||Pagto M A Moraes||
|I250|2.1.02.01.0002||9800,00|D|18061||Pagto M A Moraes||
|I200|18062|25112016|2876,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2876,97|C|18062||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||2876,97|D|18062||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|18063|25112016|2311,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2311,95|C|18063||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||2311,95|D|18063||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|18064|25112016|1218,85|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1218,85|C|18064||Pagto PIS a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0005||1218,85|D|18064||Pagto PIS a Pagar||
|I200|18065|25112016|5621,40|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5621,40|C|18065||Pagto COFINS a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0001||5621,40|D|18065||Pagto COFINS a Pagar||
|I200|18066|25112016|6893,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6893,00|C|18066||Pagto Metalurgica Rescke||
|I250|2.1.02.01.0002||6893,00|D|18066||Pagto Metalurgica Rescke||
|I200|18091|28112016|16513,51|N|
|I250|1.1.03.04.0008||16513,51|C|18091||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||16513,51|D|18091||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18092|28112016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|18092||Pagto Juros s/ Capital Próprio||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|18092||Pagto Juros s/ Capital Próprio||
|I200|18093|28112016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|18093||Pagto Juros s/ Capital Próprio||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|18093||Pagto Juros s/ Capital Próprio||
|I200|18094|28112016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|18094||Pagto Juros s/ Capital Próprio||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|18094||Pagto Juros s/ Capital Próprio||
|I200|18095|28112016|973,89|N|
|I250|1.1.01.02.0001||973,89|C|18095||Pagto Juros s/ Capital Próprio||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|18095||Pagto Juros s/ Capital Próprio||
|I200|18096|28112016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|18096||Adto distribuição de Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|18096||Adto distribuição de Willian Filho||
|I200|18097|28112016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|18097||Adto distribuição Welison||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|18097||Adto distribuição Welison||
|I200|18098|28112016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|18098||Adto distribuição de Leandro||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|18098||Adto distribuição de Leandro||
|I200|18099|28112016|5026,11|N|
|I250|1.1.01.02.0001||5026,11|C|18099||Adto distribuição de Francielli||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|18099||Adto distribuição de Francielli||
|I200|18100|28112016|185,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185,96|C|18100||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|D|18100||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I200|18101|28112016|51,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||51,51|C|18101||Pagto Alterdata||
|I250|2.1.02.01.0002||51,51|D|18101||Pagto Alterdata||
|I200|18102|28112016|4215,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4215,81|C|18102||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I250|2.1.03.04.0001||4215,81|D|18102||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I200|18106|28112016|386304,66|N|
|I250|1.1.03.01.0001||139929,51|C|18106||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15442,90|C|18106||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3352,73|C|18106||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||24383,52|C|18106||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||203196,00|C|18106||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|D|18106||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3352,73|D|18106||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||24383,52|D|18106||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15442,90|D|18106||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||139929,51|D|18106||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|18107|28112016|4042,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|18107||Ref. NF 1076-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|18107||Ref. NF 1076-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|18107||Ref. NF 1076-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|18107||Ref. NF 1076-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|18107||Ref. NF 1076-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|18108|28112016|28453,28|N|
|I250|1.1.01.03.0001||28453,28|C|18108||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||28453,28|D|18108||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18110|28112016|118618,50|N|
|I250|2.1.02.01.0001||118618,50|C|18110||Ref. NF 36608-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||1957,21|D|18110||Ref. NF 36608-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||14234,93|D|18110||Ref. NF 36608-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||9015,01|D|18110||Ref. NF 36608-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||93411,35|D|18110||Ref. NF 36608-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18111|29112016|66519,55|N|
|I250|2.1.02.01.0001||66519,55|C|18111||Ref. NF 36636-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||7982,75|D|18111||Ref. NF 36636-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||58536,80|D|18111||Ref. NF 36636-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18109|29112016|27042,75|N|
|I250|1.1.03.04.0008||27042,75|C|18109||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||27042,75|D|18109||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18152|30112016|216,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||216,00|C|18152||Ref. NF 46-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|D|18152||Ref. NF 46-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I250|4.1.01.01.0007||180,00|D|18152||Ref. NF 46-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I200|18153|30112016|12365,92|N|
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|18153||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.11/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||137,80|C|18153||DESC.UNIMED REF. 11/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|C|18153||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.11/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|18153||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 11/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||68,12|C|18153||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.11/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||18,92|C|18153||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.11/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||236,53|C|18153||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.11/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||25,23|C|18153||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 11/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||315,37|C|18153||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.11/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||90,83|C|18153||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 11/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||2662,30|C|18153||SALÁRIO REF.11/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||176,00|C|18153||AD.INSALUBRIDADE REF. 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|C|18153||CONT.SIND.ASSIST.REF.11/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||18,21|C|18153||IRRF SALÁRIO REF. 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||403,13|C|18153||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||227,06|C|18153||FGTS SALARIO REF. 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|18153||INSS EMPRESA REF.SALARIO 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||312,21|C|18153||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|18153||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 11/20||
|I250|2.1.06.01.0008||817,42|C|18153||INSS EMPRESA REF.SALARIO 11/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||16,83|D|18153||CONT.SIND.ASSIST.REF.11/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|18153||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.11/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||137,80|D|18153||DESC.UNIMED REF. 11/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||18,21|D|18153||IRRF SALÁRIO REF. 11/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||312,21|D|18153||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 11/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||36,00|D|18153||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.11/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||403,13|D|18153||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 11/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|18153||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 11/20||
|I250|4.1.01.01.0010||176,00|D|18153||AD.INSALUBRIDADE REF. 11/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||2662,30|D|18153||SALÁRIO REF.11/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|18153||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 11/2016||
|I250|4.1.01.01.0004||315,37|D|18153||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.11/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||236,53|D|18153||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.11/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||18,92|D|18153||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.11/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||25,23|D|18153||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 11/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||227,06|D|18153||FGTS SALARIO REF. 11/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||68,12|D|18153||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.11/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|18153||INSS EMPRESA REF.SALARIO 11/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||817,42|D|18153||INSS EMPRESA REF.SALARIO 11/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||90,83|D|18153||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 11/2016||
|I200|18173|30112016|0,20|N|
|I250|2.1.06.01.0002||0,20|C|18173||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||0,20|D|18173||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|18175|30112016|170196,15|N|
|I250|1.1.02.09.0001||170196,15|C|18175||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||170196,15|D|18175||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|18177|30112016|49709,32|N|
|I250|2.1.04.03.0002||49709,32|C|18177||ICMS 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||49709,32|D|18177||ICMS 11/2016||
|I200|18159|30112016|227,06|N|
|I250|2.1.03.05.0002||227,06|C|18159||Fgts 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||227,06|D|18159||Fgts 11/2016||
|I200|18160|30112016|2738,47|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2738,47|C|18160||INSS 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2738,47|D|18160||INSS 11/2016||
|I200|18161|30112016|421,34|N|
|I250|2.1.04.01.0002||421,34|C|18161||Irrf s/folha de pagamento 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||421,34|D|18161||Irrf s/folha de pagamento 11/2016||
|I200|18162|30112016|16,83|N|
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|C|18162||Contribuição Assistencial 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|D|18162||Contribuição Assistencial 11/2016||
|I200|18112|30112016|610,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||610,60|C|18112||Ref. NF 1058-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0025||610,60|D|18112||Ref. NF 1058-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I200|18113|30112016|100,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||100,00|C|18113||Ref. NF 6820-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0051||100,00|D|18113||Ref. NF 6820-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I200|18114|30112016|87,19|N|
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|C|18114||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.114 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||87,19|D|18114||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.114 Sooro||
|I200|18115|30112016|40,92|N|
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|C|18115||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.113 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0013||40,92|D|18115||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.113 Sooro||
|I200|18116|30112016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|18116||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|18116||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18117|30112016|38,71|N|
|I250|2.1.05.02.0004||38,71|C|18117||Seguro de vida 10/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|18117||Seguro de vida 10/2016||
|I250|4.1.01.01.0015||33,41|D|18117||Seguro de vida 10/2016||
|I200|18118|30112016|23666,87|N|
|I250|1.1.01.02.0001||23666,87|C|18118||Pagto CSLL a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0002||23666,87|D|18118||Pagto CSLL a Pagar||
|I200|18119|30112016|41888,37|N|
|I250|1.1.01.02.0001||41888,37|C|18119||Pagto IRPJ a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||41888,37|D|18119||Pagto IRPJ a Pagar||
|I200|18120|30112016|2147,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2147,60|C|18120||Pagto Mapfre||
|I250|2.1.05.02.0004||2147,60|D|18120||Pagto Mapfre||
|I200|18121|30112016|38,71|N|
|I250|1.1.01.02.0001||38,71|C|18121||Pagto Seguro de Vida||
|I250|2.1.05.02.0004||38,71|D|18121||Pagto Seguro de Vida||
|I200|18122|30112016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|18122||Ref. NF 6897-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|18122||Ref. NF 6897-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I200|18123|30112016|65200,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||65200,00|C|18123||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||65200,00|D|18123||Boleto pago||
|I200|18124|30112016|687,44|N|
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|C|18124||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||687,44|D|18124||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|18125|30112016|384631,35|N|
|I250|1.1.03.01.0001||139151,02|C|18125||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3340,56|C|18125||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||24294,96|C|18125||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15386,81|C|18125||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||202458,00|C|18125||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||202458,00|D|18125||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15386,81|D|18125||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||24294,96|D|18125||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3340,56|D|18125||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||139151,02|D|18125||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|18126|30112016|202458,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||202458,00|C|18126||Contas a receber - C00018 - Wiz20161130n1||
|I250|1.1.02.01.0001||202458,00|D|18126||Contas a receber - C00018 - Wiz20161130n1||
|I200|18127|30112016|203196,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|C|18127||Contas a receber - C00018 - Wiz20161130n1||
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|D|18127||Contas a receber - C00018 - Wiz20161130n1||
|I200|18128|30112016|199292,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||199292,00|C|18128||Contas a receber - C00018 - Wiz20161130n1||
|I250|1.1.02.01.0001||199292,00|D|18128||Contas a receber - C00018 - Wiz20161130n1||
|I200|18129|30112016|6720,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||6720,00|C|18129||Contas a receber - C00450 - Wiz20161130n1||
|I250|1.1.02.01.0001||6720,00|D|18129||Contas a receber - C00450 - Wiz20161130n1||
|I200|18130|30112016|52543,55|N|
|I250|1.1.01.03.0001||52543,55|C|18130||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||52543,55|D|18130||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18131|30112016|23666,87|N|
|I250|2.1.04.02.0002||23666,87|C|18131||Anular entrada para pagamento nº 3114||
|I250|1.1.01.02.0001||23666,87|D|18131||Anular entrada para pagamento nº 3114||
|I200|18132|30112016|23668,87|N|
|I250|1.1.01.02.0001||23668,87|C|18132||Pagto CSLL a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0002||23668,87|D|18132||Pagto CSLL a Pagar||
|I200|18133|30112016|2,00|N|
|I250|2.1.04.02.0002||2,00|C|18133||Pagto a maior CSLL a Pagar||
|I250|4.1.02.02.0001||2,00|D|18133||Pagto a maior CSLL a Pagar||
|I200|18134|30112016|112,42|N|
|I250|1.2.02.05.0002||112,42|C|18134||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||112,42|D|18134||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|18135|30112016|39,38|N|
|I250|1.2.02.05.0004||39,38|C|18135||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||39,38|D|18135||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|18136|30112016|1600,67|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1600,67|C|18136||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1600,67|D|18136||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|18137|30112016|21,99|N|
|I250|1.2.02.05.0006||21,99|C|18137||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||21,99|D|18137||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|18138|30112016|2255,40|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2255,40|C|18138||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2255,40|D|18138||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|18139|30112016|5832,75|N|
|I250|1.1.03.04.0008||5832,75|C|18139||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||5832,75|D|18139||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18140|30112016|62313,12|N|
|I250|2.1.02.01.0001||62313,12|C|18140||Ref. NF 36661-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||7477,95|D|18140||Ref. NF 36661-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||54643,44|D|18140||Ref. NF 36661-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0004||191,73|D|18140||Ref. NF 36661-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18141|30112016|61497,72|N|
|I250|2.1.02.01.0001||61497,72|C|18141||Ref. NF 36685-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||7380,10|D|18141||Ref. NF 36685-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0004||190,14|D|18141||Ref. NF 36685-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||53927,48|D|18141||Ref. NF 36685-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18142|30112016|1902,09|N|
|I250|1.1.04.01.0001||1902,09|C|18142||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I250|4.1.01.03.0028||1902,09|D|18142||Apropriação Seguro CaminhãoGeronimo Placa:AWE-0849||
|I200|18143|30112016|61,14|N|
|I250|1.1.04.01.0002||61,14|C|18143||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||61,14|D|18143||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|18144|30112016|3564,63|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,63|C|18144||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,63|D|18144||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|18145|30112016|967,64|N|
|I250|1.1.04.01.0002||967,64|C|18145||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||967,64|D|18145||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|18186|30112016|217,75|N|
|I250|1.1.01.03.0001||7,33|C|18186||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||88,82|C|18186||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||121,60|C|18186||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||121,60|D|18186||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||7,33|D|18186||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|4.1.03.01.0001||88,82|D|18186||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|18192|30112016|5,65|N|
|I250|2.1.06.01.0001||4,86|C|18192||Ref. Receita Financeiras 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||0,79|C|18192||Ref. Receita Financeiras 11/2016||
|I250|3.1.03.05.0001||0,79|D|18192||Ref. Receita Financeiras 11/2016||
|I250|3.1.03.05.0002||4,86|D|18192||Ref. Receita Financeiras 11/2016||
|I200|18193|30112016|79577,99|N|
|I250|1.1.02.09.0008||14195,00|C|18193||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||65382,99|C|18193||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0005||14195,00|D|18193||Saldo Pis a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0001||65382,99|D|18193||Saldo Cofins a Recuperar||
|I200|18198|30112016|13166,91|N|
|I250|2.1.02.01.0001||13166,91|C|18198||Nota Crédito nº 52||
|I250|4.1.01.07.0001||13166,91|D|18198||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 52 Sooro||
|I200|18199|30112016|28433,88|N|
|I250|2.1.04.02.0002||8056,03|C|18199||CSLL Ref.11.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||20377,85|C|18199||IRPJ Ref.11.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||20377,85|D|18199||IRPJ Ref.11.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||8056,03|D|18199||CSLL Ref.11.2016 Balancete||
|I200|18195|30112016|21164,05|N|
|I250|2.1.04.03.0001||17389,06|C|18195||Cofins 11/2016||
|I250|2.1.04.03.0005||3774,99|C|18195||Pis 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||17389,06|D|18195||Cofins 11/2016||
|I250|2.1.06.01.0005||3774,99|D|18195||Pis 11/2016||
|I200|18253|30112016|57236,79|N|
|I250|2.1.04.02.0002||20767,79|C|18253||CSLL Ref.11.2016||
|I250|2.1.04.02.0001||36469,00|C|18253||IRPJ Ref.11.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||20767,79|D|18253||CSLL Ref.11.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||36469,00|D|18253||IRPJ Ref.11.2016||
|I200|18427|30112016|28433,88|N|
|I250|4.2.01.01.0002||8056,03|C|18427||CSLL Ref.11.2016 Balancete(Estorno) - 18199||
|I250|4.2.01.01.0001||20377,85|C|18427||IRPJ Ref.11.2016 Balancete(Estorno) - 18199||
|I250|2.1.04.02.0002||8056,03|D|18427||CSLL Ref.11.2016 Balancete(Estorno) - 18199||
|I250|2.1.04.02.0001||20377,85|D|18427||IRPJ Ref.11.2016 Balancete(Estorno) - 18199||
|I200|18428|30112016|19606,41|N|
|I250|2.1.04.02.0001||13887,07|C|18428||IRPJ Ref.11.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0002||5719,34|C|18428||CSLL Ref.11.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||5719,34|D|18428||CSLL Ref.11.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||13887,07|D|18428||IRPJ Ref.11.2016 Balancete||
|I200|18684|30112016|50000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|C|18684||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||50000,00|D|18684||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18424|30112016|25963,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||25963,13|C|18424||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 2 Ref. Desp. Admi||
|I250|4.1.01.07.0001||25963,13|D|18424||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 2 Ref. Desp. Admi||
|I200|18042|30112016|45,63|N|
|I250|2.1.04.01.0003||45,63|C|18042||Irrf retido s/nf.125 Guilherme H Silva||
|I250|2.1.06.01.0011||45,63|D|18042||Irrf retido s/nf.125 Guilherme H Silva||
|I200|18043|30112016|13,20|N|
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|C|18043||Irrf retido s/nf.113 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||13,20|D|18043||Irrf retido s/nf.113 Sooro||
|I200|18044|30112016|28,13|N|
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|C|18044||Irrf retido s/nf.114 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|D|18044||Irrf retido s/nf.114 Sooro||
|I200|18045|30112016|159,99|N|
|I250|2.1.04.01.0003||159,99|C|18045||Irrf retido s/nf.195 Agros Representações||
|I250|2.1.06.01.0011||159,99|D|18045||Irrf retido s/nf.195 Agros Representações||
|I200|18046|30112016|24,35|N|
|I250|2.1.04.01.0005||24,35|C|18046||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.425143 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||24,35|D|18046||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.425143 GPS Logistica||
|I200|18047|30112016|16,95|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|C|18047||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1664 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|18047||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1664 Easyone||
|I200|18146|01122016|4042,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3700,00|C|18146||Ref. NF 1081-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|18146||Ref. NF 1081-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|18146||Ref. NF 1081-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|18146||Ref. NF 1081-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|18146||Ref. NF 1081-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|18167|01122016|230,26|N|
|I250|1.1.01.03.0001||230,26|C|18167||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||230,26|D|18167||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18150|01122016|19,74|N|
|I250|1.1.01.03.0001||19,74|C|18150||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||19,74|D|18150||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18151|01122016|19,74|N|
|I250|1.1.01.02.0001||19,74|C|18151||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||19,74|D|18151||tarifa registro cob||
|I200|18165|02122016|116773,69|N|
|I250|1.1.01.03.0001||116773,69|C|18165||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||116773,69|D|18165||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18166|02122016|120000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||120000,00|C|18166||Transferencia de recursos||
|I250|1.1.01.02.0001||120000,00|D|18166||Transferencia de recursos||
|I200|18163|02122016|82390,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||41888,00|C|18163||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||40502,00|C|18163||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||40502,00|D|18163||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||41888,00|D|18163||Boleto pago||
|I200|18147|02122016|25000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|C|18147||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I250|1.1.02.07.0003||25000,00|D|18147||Adto TS Centro de Serviços Compartilhados||
|I200|18148|02122016|294393,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||294393,95|C|18148||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||294393,95|D|18148||Pagto Sooro||
|I200|18179|02122016|190573,28|N|
|I250|2.1.02.01.0001||190573,28|C|18179||Ref. NF 36753-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||22869,94|D|18179||Ref. NF 36753-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||3144,46|D|18179||Ref. NF 36753-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||150075,31|D|18179||Ref. NF 36753-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||14483,57|D|18179||Ref. NF 36753-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18442|02122016|228,68|N|
|I250|1.1.01.02.0008||0,22|C|18442||IOF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.01.02.0008||41,90|C|18442||IRRF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|3.1.03.02.0001||186,56|C|18442||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.01.02.0008||186,56|D|18442||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.02.09.0003||41,90|D|18442||IRRF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|4.1.03.01.0001||0,22|D|18442||IOF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I200|18443|05122016|0,12|N|
|I250|1.1.01.02.0008||0,02|C|18443||IRRF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|3.1.03.02.0001||0,10|C|18443||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.01.02.0008||0,10|D|18443||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.02.09.0003||0,02|D|18443||IRRF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I200|18488|05122016|67,00|N|
|I250|1.1.01.02.0008||67,00|C|18488||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||67,00|D|18488||tarifa pacote servicos||
|I200|18184|05122016|18898,14|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18898,14|C|18184||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||18898,14|D|18184||Aplicacao Bradesco||
|I200|18185|05122016|8,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8,80|C|18185||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|18185||tarifa doc/ted||
|I200|18164|05122016|208192,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||33600,00|C|18164||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||174592,00|C|18164||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||174592,00|D|18164||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||33600,00|D|18164||Boleto pago||
|I200|18168|05122016|11362,51|N|
|I250|1.1.03.04.0008||11362,51|C|18168||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||11362,51|D|18168||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18169|05122016|419016,77|N|
|I250|1.1.03.01.0001||169779,53|C|18169||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|2.1.06.01.0002||16305,24|C|18169||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.01.01.0003||232932,00|C|18169||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||77643,22|D|18169||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||77643,22|D|18169||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||77645,56|D|18169||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.02.02.0002||16305,24|D|18169||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|5.1.01.01.0001||169779,53|D|18169||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I200|18178|05122016|7000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7000,00|C|18178||Pagto Linck e Petry||
|I250|2.1.02.01.0002||7000,00|D|18178||Pagto Linck e Petry||
|I200|18176|05122016|7000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||7000,00|C|18176||Adiantamento para fornecedor - F001007||
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|D|18176||Adiantamento para fornecedor - F001007||
|I200|18154|05122016|450,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|C|18154||Ref. NF 585-Fastsoft Informatica Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0020||450,00|D|18154||Ref. NF 585-Fastsoft Informatica Ltda - ME||
|I200|18155|05122016|687,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||687,44|C|18155||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|D|18155||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I200|18156|05122016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|18156||Pagto Fastsoft Informática||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|18156||Pagto Fastsoft Informática||
|I200|18157|05122016|216,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||216,00|C|18157||Pagto J A Kuhl||
|I250|2.1.02.01.0002||216,00|D|18157||Pagto J A Kuhl||
|I200|18158|05122016|180931,62|N|
|I250|1.1.01.02.0001||180931,62|C|18158||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||180931,62|D|18158||Pagto Sooro||
|I200|18187|06122016|386287,35|N|
|I250|1.1.03.01.0001||139912,20|C|18187||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||203196,00|C|18187||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3352,73|C|18187||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||24383,52|C|18187||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15442,90|C|18187||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|D|18187||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3352,73|D|18187||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||24383,52|D|18187||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15442,90|D|18187||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||139912,20|D|18187||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|18188|06122016|203196,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|C|18188||Contas a receber - C00018 - Wiz20161206n1||
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|D|18188||Contas a receber - C00018 - Wiz20161206n1||
|I200|18189|06122016|77643,22|N|
|I250|1.1.02.01.0001||77643,22|C|18189||Contas a receber - C00409 - Wiz20161206n1||
|I250|1.1.02.01.0001||77643,22|D|18189||Contas a receber - C00409 - Wiz20161206n1||
|I200|18190|06122016|77643,22|N|
|I250|1.1.02.01.0001||77643,22|C|18190||Contas a receber - C00409 - Wiz20161206n1||
|I250|1.1.02.01.0001||77643,22|D|18190||Contas a receber - C00409 - Wiz20161206n1||
|I200|18191|06122016|77645,56|N|
|I250|1.1.02.01.0001||77645,56|C|18191||Contas a receber - C00409 - Wiz20161206n1||
|I250|1.1.02.01.0001||77645,56|D|18191||Contas a receber - C00409 - Wiz20161206n1||
|I200|18180|06122016|16387,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|C|18180||Ref. NF 2880-Linck e Petry Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|C|18180||Ref. NF 2880-Linck e Petry Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||1387,50|C|18180||Ref. NF 2880-Linck e Petry Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||247,50|D|18180||Ref. NF 2880-Linck e Petry Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||1140,00|D|18180||Ref. NF 2880-Linck e Petry Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||15000,00|D|18180||Ref. NF 2880-Linck e Petry Ltda - ME||
|I200|18215|06122016|21210,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21210,00|C|18215||Ref. NF 36787-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21210,00|D|18215||Ref. NF 36787-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18216|06122016|21285,76|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21285,76|C|18216||Ref. NF 36789-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21285,76|D|18216||Ref. NF 36789-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18217|06122016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|18217||Ref. NF 36790-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|18217||Ref. NF 36790-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18218|06122016|25149,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||25149,00|C|18218||Ref. NF 36792-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||25149,00|D|18218||Ref. NF 36792-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18222|06122016|78853,27|N|
|I250|2.1.02.01.0001||78853,27|C|18222||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||9462,87|D|18222||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||69390,40|D|18222||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|18400|06122016|16968,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||16968,00|C|18400||Ref. NF 36798-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||16968,00|D|18400||Ref. NF 36798-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18401|06122016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|18401||Ref. NF 36801-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|18401||Ref. NF 36801-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18263|07122016|20907,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||20907,00|C|18263||Ref. NF 36815-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||20907,00|D|18263||Ref. NF 36815-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18264|07122016|23861,26|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23861,26|C|18264||Ref. NF 36817-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23861,26|D|18264||Ref. NF 36817-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18265|07122016|20907,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||20907,00|C|18265||Ref. NF 36820-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||20907,00|D|18265||Ref. NF 36820-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18224|07122016|23272,66|N|
|I250|1.1.01.03.0001||23272,66|C|18224||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||23272,66|D|18224||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18196|07122016|45,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,60|C|18196||Pagto SAAE||
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|D|18196||Pagto SAAE||
|I200|18197|07122016|227,06|N|
|I250|1.1.01.02.0001||227,06|C|18197||Pagto FGTS a Pagar||
|I250|2.1.03.05.0002||227,06|D|18197||Pagto FGTS a Pagar||
|I200|18226|07122016|2000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|18226||RECBTO A GERONIMO||
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|D|18226||RECBTO A GERONIMO||
|I200|18219|07122016|24694,50|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24694,50|C|18219||Ref. NF 36811-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||24694,50|D|18219||Ref. NF 36811-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18220|07122016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|18220||Ref. NF 36812-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|18220||Ref. NF 36812-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18221|07122016|11589,76|N|
|I250|2.1.05.03.0003||11589,76|C|18221||Ref. NF 36813-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||11589,76|D|18221||Ref. NF 36813-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18194|07122016|25000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|C|18194||Adto Sooro Holding Ltda||
|I250|1.1.02.07.0003||25000,00|D|18194||Adto Sooro Holding Ltda||
|I200|18200|07122016|123,03|N|
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|C|18200||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|D|18200||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I200|18201|07122016|123,03|N|
|I250|1.1.01.01.0001||123,03|C|18201||Contas a pagar - F10340||
|I250|2.1.02.01.0002||123,03|D|18201||Contas a pagar - F10340||
|I200|18202|08122016|4042,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||123,03|C|18202||Ref. NF 636-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||3576,97|C|18202||Ref. NF 636-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||342,25|C|18202||Ref. NF 636-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||61,05|D|18202||Ref. NF 636-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||281,20|D|18202||Ref. NF 636-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||3700,00|D|18202||Ref. NF 636-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|18203|08122016|16,83|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,83|C|18203||PAGTO CONTR SINDICAL||
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|D|18203||PAGTO CONTR SINDICAL||
|I200|18204|08122016|667,17|N|
|I250|2.1.02.01.0002||667,17|C|18204||Ref. NF 128725-Cooperativa Agroindustrial Copagril||
|I250|4.1.01.01.0011||667,17|D|18204||Ref. NF 128725-Cooperativa Agroindustrial Copagril||
|I200|18205|08122016|13754,08|N|
|I250|2.1.02.01.0002||13754,08|C|18205||Ref. NF 201-Fonseca Olimpia Representacoes Ltda||
|I250|4.1.01.04.0005||13754,08|D|18205||Ref. NF 201-Fonseca Olimpia Representacoes Ltda||
|I200|18206|08122016|1620,08|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1595,78|C|18206||Ref. NF 127-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I250|2.1.06.01.0011||24,30|C|18206||Ref. NF 127-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I250|4.1.01.04.0005||1620,08|D|18206||Ref. NF 127-Guilherme H Silva Representacoes Ltda||
|I200|18207|08122016|2895,13|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|C|18207||Ref. NF 2815-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0023||245,13|C|18207||Ref. NF 2815-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|1.1.02.09.0008||43,73|D|18207||Ref. NF 2815-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|1.1.02.09.0009||201,40|D|18207||Ref. NF 2815-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0023||2650,00|D|18207||Ref. NF 2815-Solucoes Em Servicos Reefer Ltda.||
|I200|18208|08122016|120,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|C|18208||Ref. NF 610-Souza e Schmitt  Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0019||120,00|D|18208||Ref. NF 610-Souza e Schmitt  Ltda - ME||
|I200|18209|08122016|51,51|N|
|I250|2.1.02.01.0002||51,51|C|18209||Ref. NF 288686-Alterdata Tecnologia em Informática||
|I250|4.1.01.03.0032||51,51|D|18209||Ref. NF 288686-Alterdata Tecnologia em Informática||
|I200|18210|08122016|554,46|N|
|I250|2.1.02.01.0002||554,46|C|18210||Ref. NF 429001-GPS Logística e Gerenciamento de Ri||
|I250|4.1.01.03.0036||554,46|D|18210||Ref. NF 429001-GPS Logística e Gerenciamento de Ri||
|I200|18211|08122016|364,80|N|
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|C|18211||Ref. NF 1723-Easyone Consultoria Ltda||
|I250|4.1.01.03.0032||364,80|D|18211||Ref. NF 1723-Easyone Consultoria Ltda||
|I200|18212|08122016|58,50|N|
|I250|2.1.05.02.0005||58,50|C|18212||Ref. NF 1501245-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|4.1.01.01.0014||58,50|D|18212||Ref. NF 1501245-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I200|18213|08122016|200,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||200,00|C|18213||Ref. NF 20161322-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0041||200,00|D|18213||Ref. NF 20161322-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I200|18214|08122016|250,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||250,00|C|18214||Ref. NF 6962-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0041||250,00|D|18214||Ref. NF 6962-Dedetizadora Estrada Velha Ltda.||
|I200|18227|08122016|419244,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||163184,00|C|18227||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||121520,00|C|18227||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||134540,00|C|18227||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||121520,00|D|18227||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||134540,00|D|18227||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||163184,00|D|18227||Boleto pago||
|I200|18228|08122016|419227,17|N|
|I250|1.1.01.02.0001||419227,17|C|18228||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||419227,17|D|18228||Aplicacao Bradesco||
|I200|18223|08122016|106322,17|N|
|I250|2.1.02.01.0001||106322,17|C|18223||Ref. NF 36824-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||12759,30|D|18223||Ref. NF 36824-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||93377,48|D|18223||Ref. NF 36824-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0004||185,39|D|18223||Ref. NF 36824-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18230|08122016|17156,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||16899,25|C|18230||Ref. NF 203-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I250|2.1.06.01.0011||257,35|C|18230||Ref. NF 203-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I250|4.1.01.04.0005||17156,60|D|18230||Ref. NF 203-Agros Representações Comerciais Ltda.||
|I200|18225|08122016|693,48|N|
|I250|2.1.05.02.0004||693,48|C|18225||Seguro Empilhadeira||
|I250|1.1.04.01.0002||693,48|D|18225||Seguro Empilhadeira||
|I200|18266|08122016|24618,76|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24618,76|C|18266||Ref. NF 36825-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||24618,76|D|18266||Ref. NF 36825-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18267|08122016|15528,76|N|
|I250|2.1.05.03.0003||15528,76|C|18267||Ref. NF 36826-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||15528,76|D|18267||Ref. NF 36826-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18268|08122016|23028,02|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23028,02|C|18268||Ref. NF 36827-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23028,02|D|18268||Ref. NF 36827-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18269|08122016|22725,02|N|
|I250|2.1.05.03.0003||22725,02|C|18269||Ref. NF 36828-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||22725,02|D|18269||Ref. NF 36828-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18231|09122016|596,46|N|
|I250|2.1.05.02.0005||596,46|C|18231||Ref. NF 1501488-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|1.1.02.06.0001||137,80|D|18231||Ref. NF 1501488-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I250|4.1.01.01.0018||458,66|D|18231||Ref. NF 1501488-Unimed Costa Oeste Cooperativa de||
|I200|18232|09122016|26,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||26,60|C|18232||Taxa Certidão Simplificada||
|I250|4.1.03.01.0009||26,60|D|18232||Taxa Certidão Simplificada Junta Comercial||
|I200|18233|09122016|4000,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|C|18233||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||4000,00|D|18233||Pagto aluguel barracão||
|I200|18234|09122016|3835,00|N|
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|C|18234||Pagto aluguel barracão||
|I250|4.1.01.03.0002||3835,00|D|18234||Pagto aluguel barracão||
|I200|18235|09122016|26,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||26,60|C|18235||Pagto Junta Comercial PR||
|I250|2.1.02.01.0002||26,60|D|18235||Pagto Junta Comercial PR||
|I200|18236|09122016|50026,60|N|
|I250|1.1.01.03.0001||50026,60|C|18236||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||50026,60|D|18236||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18229|09122016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|18229||Adto Sooro Holding||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|18229||Adto Sooro Holding||
|I200|18254|12122016|16899,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16899,25|C|18254||Pagto Agros Representações||
|I250|2.1.02.01.0002||16899,25|D|18254||Pagto Agros Representações||
|I200|18255|12122016|1595,78|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1595,78|C|18255||Pagto Guilherme H S Representações||
|I250|2.1.02.01.0002||1595,78|D|18255||Pagto Guilherme H S Representações||
|I200|18256|12122016|395590,56|N|
|I250|1.1.03.01.0001||156959,16|C|18256||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|2.1.06.01.0002||15611,40|C|18256||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.01.01.0003||223020,00|C|18256||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||74339,26|D|18256||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||74339,26|D|18256||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||74341,48|D|18256||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.02.02.0002||15611,40|D|18256||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|5.1.01.01.0001||156959,16|D|18256||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I200|18257|12122016|16437,76|N|
|I250|1.1.03.04.0008||16437,76|C|18257||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||16437,76|D|18257||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18258|12122016|16437,76|N|
|I250|2.1.05.03.0003||16437,76|C|18258||Devolução de mercadoria - Cancelamento - F00665||
|I250|1.1.03.04.0008||16437,76|D|18258||Devolução de mercadoria - Cancelamento - F00665||
|I200|18259|12122016|16437,76|N|
|I250|1.1.03.04.0008||16437,76|C|18259||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||16437,76|D|18259||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18260|12122016|198365,44|N|
|I250|2.1.02.01.0001||198365,44|C|18260||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0001||23805,04|D|18260||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.03.01.0001||156211,60|D|18260||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0009||15075,77|D|18260||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I250|1.1.02.09.0008||3273,03|D|18260||Notas fiscais de Entrada - F00665||
|I200|18261|12122016|376680,62|N|
|I250|1.1.01.03.0001||376680,62|C|18261||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||376680,62|D|18261||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18262|12122016|17,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17,60|C|18262||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|18262||tarifa doc/ted||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|18262||tarifa doc/ted||
|I200|18237|12122016|20,00|N|
|I250|1.1.01.01.0001||20,00|C|18237||Pagto LS Com de Gas e Água||
|I250|2.1.02.01.0002||20,00|D|18237||Pagto LS Com de Gas e Água||
|I200|18238|12122016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|18238||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|18238||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|18239|12122016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|18239||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|18239||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18240|12122016|49709,32|N|
|I250|1.1.01.02.0001||49709,32|C|18240||Pagto ICMS a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0002||49709,32|D|18240||Pagto ICMS a Pagar||
|I200|18241|12122016|596,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||596,46|C|18241||Pagto Unimed||
|I250|2.1.05.02.0005||596,46|D|18241||Pagto Unimed||
|I200|18242|12122016|58,50|N|
|I250|1.1.01.02.0001||58,50|C|18242||Pagto Unimed||
|I250|2.1.05.02.0005||58,50|D|18242||Pagto Unimed||
|I200|18243|12122016|851,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||851,80|C|18243||Pagto D A Mat Eletricos||
|I250|2.1.02.01.0002||851,80|D|18243||Pagto D A Mat Eletricos||
|I200|18244|12122016|671,70|N|
|I250|1.1.01.02.0001||671,70|C|18244||Pagto Copagril||
|I250|2.1.02.01.0002||671,70|D|18244||Pagto Copagril||
|I200|18245|12122016|362,52|N|
|I250|1.1.01.02.0001||362,52|C|18245||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I250|2.1.02.01.0002||362,52|D|18245||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I200|18246|12122016|693,48|N|
|I250|1.1.01.02.0001||693,48|C|18246||Pagto Tokio Marine||
|I250|2.1.05.02.0004||693,48|D|18246||Pagto Tokio Marine||
|I200|18247|12122016|120,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||120,00|C|18247||Pagto Souza e Schmitt||
|I250|2.1.02.01.0002||120,00|D|18247||Pagto Souza e Schmitt||
|I200|18248|12122016|17800,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17800,00|C|18248||Pagto M A Moraes||
|I250|2.1.02.01.0002||17800,00|D|18248||Pagto M A Moraes||
|I200|18249|12122016|6876,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6876,97|C|18249||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||6876,97|D|18249||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|18250|12122016|13754,08|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13754,08|C|18250||Pagto Fonseca Olimpia||
|I250|2.1.02.01.0002||13754,08|D|18250||Pagto Fonseca Olimpia||
|I200|18251|12122016|246673,16|N|
|I250|1.1.01.02.0001||246673,16|C|18251||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||246673,16|D|18251||Pagto Sooro||
|I200|18252|12122016|54263,88|N|
|I250|2.1.02.01.0001||54263,88|C|18252||Ref. NF 36893-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||6511,99|D|18252||Ref. NF 36893-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0004||189,32|D|18252||Ref. NF 36893-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||47562,57|D|18252||Ref. NF 36893-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18686|12122016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18686||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18686||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18711|12122016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18711||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18711||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|18937|13122016|25000,00|N|
|I250|1.1.02.06.0005||25000,00|C|18937||Adto distribuição Leandro Tenfen||
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|D|18937||Adto distribuição Leandro Tenfen||
|I200|18938|13122016|25000,00|N|
|I250|1.1.02.06.0005||25000,00|C|18938||Adto distribuição Leandro Tenfen||
|I250|1.1.02.06.0007||25000,00|D|18938||Adto distribuição Leandro Tenfen||
|I200|18943|13122016|25000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|C|18943||Pagto Dist de Lucro Leandro||
|I250|1.1.02.06.0005||25000,00|D|18943||Pagto Dist de Lucro Leandro||
|I200|18270|13122016|32,47|N|
|I250|2.1.05.01.0003||32,47|C|18270||Ref. NF 244613-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||32,47|D|18270||Ref. NF 244613-Oi S.A||
|I200|18271|13122016|92,55|N|
|I250|2.1.05.01.0003||92,55|C|18271||Ref. NF 244614-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||92,55|D|18271||Ref. NF 244614-Oi S.A||
|I200|18272|13122016|2,74|N|
|I250|2.1.05.01.0003||2,74|C|18272||Ref. NF 22668-Oi S.A||
|I250|4.1.01.03.0030||2,74|D|18272||Ref. NF 22668-Oi S.A||
|I200|18273|13122016|25000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|C|18273||Adto distribuição Leandro Tenfen||
|I250|1.1.02.06.0005||25000,00|D|18273||Adto distribuição Leandro Tenfen||
|I200|18274|13122016|380679,54|N|
|I250|1.1.03.01.0001||140269,89|C|18274||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15068,98|C|18274||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3271,55|C|18274||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||23793,12|C|18274||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||198276,00|C|18274||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||198276,00|D|18274||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15068,98|D|18274||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3271,55|D|18274||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||23793,12|D|18274||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||140269,89|D|18274||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|18275|13122016|11461,26|N|
|I250|1.1.03.01.0001||3800,46|C|18275||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|3.1.01.01.0003||6840,00|C|18275||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|2.1.06.01.0002||820,80|C|18275||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|1.1.02.01.0001||6840,00|D|18275||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|3.1.02.02.0002||820,80|D|18275||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I250|5.1.01.01.0001||3800,46|D|18275||Notas Fiscais de Saída - C00450||
|I200|18276|13122016|101,25|N|
|I250|2.1.02.01.0002||101,25|C|18276||Adiantamento para fornecedor - F01965||
|I250|1.1.02.07.0001||101,25|D|18276||Adiantamento para fornecedor - F01965||
|I200|18277|13122016|101,25|N|
|I250|1.1.01.02.0001||101,25|C|18277||Pagto Cabal Brasil||
|I250|2.1.02.01.0002||101,25|D|18277||Pagto Cabal Brasil||
|I200|18282|13122016|7936,25|N|
|I250|1.1.01.03.0001||7936,25|C|18282||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||7936,25|D|18282||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18283|13122016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4000,00|C|18283||Cheque compensado nº211||
|I250|2.1.01.03.0001||4000,00|D|18283||Cheque compensado nº211||
|I200|18284|13122016|3835,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3835,00|C|18284||Cheque compensado nº212||
|I250|2.1.01.03.0001||3835,00|D|18284||Cheque compensado nº212||
|I200|18285|13122016|25000,00|N|
|I250|1.1.02.08.0002||25000,00|C|18285||RECBTO SOORO||
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|D|18285||RECBTO SOORO||
|I200|18286|14122016|7000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||7000,00|C|18286||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|D|18286||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I200|18287|14122016|7000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7000,00|C|18287||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||7000,00|D|18287||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|18288|14122016|16387,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|C|18288||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|C|18288||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||1387,50|C|18288||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||247,50|D|18288||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||1140,00|D|18288||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||15000,00|D|18288||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|18289|14122016|198276,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||198276,00|C|18289||Contas a receber - C00018 - Wiz20161214n1||
|I250|1.1.02.01.0001||198276,00|D|18289||Contas a receber - C00018 - Wiz20161214n1||
|I200|18290|14122016|74339,26|N|
|I250|1.1.02.01.0001||74339,26|C|18290||Contas a receber - C00409 - Wiz20161214n1||
|I250|1.1.02.01.0001||74339,26|D|18290||Contas a receber - C00409 - Wiz20161214n1||
|I200|18291|14122016|74339,26|N|
|I250|1.1.02.01.0001||74339,26|C|18291||Contas a receber - C00409 - Wiz20161214n1||
|I250|1.1.02.01.0001||74339,26|D|18291||Contas a receber - C00409 - Wiz20161214n1||
|I200|18292|14122016|74341,48|N|
|I250|1.1.02.01.0001||74341,48|C|18292||Contas a receber - C00409 - Wiz20161214n1||
|I250|1.1.02.01.0001||74341,48|D|18292||Contas a receber - C00409 - Wiz20161214n1||
|I200|18293|14122016|6840,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||6840,00|C|18293||Contas a receber - C00450 - Wiz20161214n1||
|I250|1.1.02.01.0001||6840,00|D|18293||Contas a receber - C00450 - Wiz20161214n1||
|I200|18298|14122016|23179,50|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23179,50|C|18298||Ref. NF 36931-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23179,50|D|18298||Ref. NF 36931-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18299|14122016|24846,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24846,00|C|18299||Ref. NF 36932-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||24846,00|D|18299||Ref. NF 36932-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18278|14122016|0,01|N|
|I250|4.1.01.03.0028||0,01|C|18278||Diferença Seguro Barracão||
|I250|2.1.02.01.0001||0,01|D|18278||Diferença Seguro Barracão||
|I200|18279|14122016|127,76|N|
|I250|1.1.01.02.0001||127,76|C|18279||Pagto Oi S.A.||
|I250|2.1.05.01.0003||127,76|D|18279||Pagto Oi S.A.||
|I200|18280|14122016|2902,91|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2902,91|C|18280||Pagto Sompo Seguros||
|I250|2.1.02.01.0001||2902,91|D|18280||Pagto Sompo Seguros||
|I200|18281|14122016|144100,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||144100,00|C|18281||Adto distribuição Willian da Silva Filho||
|I250|1.1.02.06.0005||144100,00|D|18281||Adto distribuição Willian da Silva Filho||
|I200|18302|14122016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|18302||Ref. NF 36933-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|18302||Ref. NF 36933-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18306|14122016|21210,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21210,00|C|18306||Ref. NF 36937-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21210,00|D|18306||Ref. NF 36937-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18312|14122016|4130,67|N|
|I250|1.1.01.03.0001||4130,67|C|18312||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||4130,67|D|18312||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18313|14122016|150000,00|N|
|I250|1.1.02.08.0002||150000,00|C|18313||RECBTO SOORO||
|I250|1.1.01.02.0001||150000,00|D|18313||RECBTO SOORO||
|I200|18304|14122016|21513,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21513,00|C|18304||Ref. NF 36935-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21513,00|D|18304||Ref. NF 36935-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18456|14122016|16387,50|N|
|I250|1.1.02.09.0008||247,50|C|18456||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I250|1.1.02.09.0009||1140,00|C|18456||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I250|4.1.01.04.0003||15000,00|C|18456||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|D|18456||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|D|18456||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I250|4.1.01.04.0003||1387,50|D|18456||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I200|18457|14122016|16387,50|N|
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|C|18457||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|C|18457||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||1387,50|C|18457||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||247,50|D|18457||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||1140,00|D|18457||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||15000,00|D|18457||Ref. NF 644-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|18487|15122016|29,50|N|
|I250|1.1.01.02.0004||29,50|C|18487||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||29,50|D|18487||tarifa registro cob||
|I200|18687|15122016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18687||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18687||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18305|15122016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|18305||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|18305||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18331|15122016|24240,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||24240,00|C|18331||Ref. NF 36944-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||24240,00|D|18331||Ref. NF 36944-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18332|15122016|23634,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23634,00|C|18332||Ref. NF 36945-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23634,00|D|18332||Ref. NF 36945-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18333|15122016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|18333||Ref. NF 36946-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|18333||Ref. NF 36946-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18334|15122016|21134,26|N|
|I250|2.1.05.03.0003||21134,26|C|18334||Ref. NF 36949-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||21134,26|D|18334||Ref. NF 36949-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18335|15122016|23331,00|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23331,00|C|18335||Ref. NF 36950-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23331,00|D|18335||Ref. NF 36950-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18314|15122016|24,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||24,00|C|18314||Ref. NF 1369-LS Comércio de Gas e Água Ltda ME||
|I250|4.1.01.03.0025||24,00|D|18314||Ref. NF 1369-LS Comércio de Gas e Água Ltda ME||
|I200|18315|15122016|60903,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||60903,00|C|18315||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||60903,00|D|18315||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18316|15122016|3737,75|N|
|I250|1.1.01.03.0001||3737,75|C|18316||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||3737,75|D|18316||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18317|15122016|22,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||22,90|C|18317||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||8,80|D|18317||tarifa doc/ted||
|I250|4.1.02.01.0001||14,10|D|18317||tarifa registro cob||
|I200|18319|15122016|125,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||125,00|C|18319||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||125,00|D|18319||tarifa pacote de servicos||
|I200|18307|15122016|23255,26|N|
|I250|2.1.05.03.0003||23255,26|C|18307||Ref. NF 36940-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.04.0008||23255,26|D|18307||Ref. NF 36940-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18308|15122016|180000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||180000,00|C|18308||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||180000,00|D|18308||Pagto Sooro||
|I200|18309|15122016|191826,44|N|
|I250|2.1.02.01.0001||191826,44|C|18309||Ref. NF 36948-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||23020,32|D|18309||Ref. NF 36948-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||3165,14|D|18309||Ref. NF 36948-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||151062,17|D|18309||Ref. NF 36948-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||14578,81|D|18309||Ref. NF 36948-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18310|15122016|428136,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||198276,00|C|18310||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||74339,26|C|18310||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||74339,26|C|18310||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||6840,00|C|18310||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||74341,48|C|18310||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||74341,48|D|18310||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||6840,00|D|18310||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||74339,26|D|18310||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||74339,26|D|18310||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||198276,00|D|18310||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|18311|15122016|188208,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||146320,00|C|18311||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||41888,00|C|18311||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||146320,00|D|18311||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||41888,00|D|18311||Boleto pago||
|I200|18303|15122016|1000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1000,00|C|18303||Transferencia de recursos p/ CEF||
|I250|1.1.01.02.0004||1000,00|D|18303||Transferencia de recursos do Bradesco||
|I200|18300|15122016|364,80|N|
|I250|1.1.01.02.0001||347,85|C|18300||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.06.01.0013||2,37|C|18300||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.06.01.0013||10,94|C|18300||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.06.01.0013||3,64|C|18300||Pagto Easyone Consultoria||
|I250|2.1.02.01.0002||364,80|D|18300||Pagto Easyone Consultoria||
|I200|18301|15122016|450,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||450,00|C|18301||Pagto Dedetizadora Estrada Velha||
|I250|2.1.02.01.0002||450,00|D|18301||Pagto Dedetizadora Estrada Velha||
|I200|18320|16122016|5337,54|N|
|I250|2.1.05.01.0002||4897,29|C|18320||Ref. NF 3007883-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|4.1.01.03.0016||440,25|C|18320||Ref. NF 3007883-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|1.1.02.09.0009||361,72|D|18320||Ref. NF 3007883-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|1.1.02.09.0008||78,53|D|18320||Ref. NF 3007883-Copel Distribuicao S.A.||
|I250|4.1.01.03.0016||4897,29|D|18320||Ref. NF 3007883-Copel Distribuicao S.A.||
|I200|18321|16122016|101,25|N|
|I250|1.1.02.07.0001||101,25|C|18321||Ref. NF 137091-Cabal Brasil Ltda||
|I250|4.1.01.01.0007||101,25|D|18321||Ref. NF 137091-Cabal Brasil Ltda||
|I200|18322|16122016|45,60|N|
|I250|2.1.05.01.0001||45,60|C|18322||Ref. NF 122016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto||
|I250|4.1.01.03.0001||45,60|D|18322||Ref. NF 122016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto||
|I200|18318|16122016|3666,23|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3666,23|C|18318||Pagto ferias Rodinei Buono||
|I250|1.1.02.06.0003||3666,23|D|18318||Pagto ferias Rodinei Buono||
|I200|18324|16122016|3666,23|N|
|I250|1.1.01.03.0001||3666,23|C|18324||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||3666,23|D|18324||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18325|19122016|20000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20000,00|C|18325||Adto Sooro Holding||
|I250|1.1.02.07.0003||20000,00|D|18325||Adto Sooro Holding||
|I200|18326|19122016|1209,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1209,20|C|18326||Pagto 13º salario Rodinei Buono||
|I250|1.1.02.06.0004||1209,20|D|18326||Pagto 13º salario Rodinei Buono||
|I200|18327|19122016|214760,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|C|18327||Contas a receber - C00568 - Wiz20161219n1||
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|D|18327||Contas a receber - C00568 - Wiz20161219n1||
|I200|18328|19122016|105,81|N|
|I250|2.1.02.01.0001||96,85|C|18328||Ref. NF 2699-A Geronimo Transporte Me||
|I250|4.1.01.04.0003||8,96|C|18328||Ref. NF 2699-A Geronimo Transporte Me||
|I250|1.1.02.09.0008||1,60|D|18328||Ref. NF 2699-A Geronimo Transporte Me||
|I250|1.1.02.09.0009||7,36|D|18328||Ref. NF 2699-A Geronimo Transporte Me||
|I250|4.1.01.04.0003||96,85|D|18328||Ref. NF 2699-A Geronimo Transporte Me||
|I200|18329|19122016|4264,19|N|
|I250|2.1.02.01.0001||3903,15|C|18329||Ref. NF 2698-A Geronimo Transporte Me||
|I250|4.1.01.04.0003||361,04|C|18329||Ref. NF 2698-A Geronimo Transporte Me||
|I250|1.1.02.09.0008||64,40|D|18329||Ref. NF 2698-A Geronimo Transporte Me||
|I250|1.1.02.09.0009||296,64|D|18329||Ref. NF 2698-A Geronimo Transporte Me||
|I250|4.1.01.04.0003||3903,15|D|18329||Ref. NF 2698-A Geronimo Transporte Me||
|I200|18330|19122016|27951,75|N|
|I250|1.1.03.04.0008||27951,75|C|18330||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||27951,75|D|18330||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18340|19122016|1209,20|N|
|I250|1.1.01.03.0001||1209,20|C|18340||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||1209,20|D|18340||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18323|19122016|2147,60|N|
|I250|2.1.05.02.0004||2147,60|C|18323||Seguro de cargas 11/2016||
|I250|4.1.01.03.0028||2147,60|D|18323||Seguro de cargas 11/2016||
|I200|18342|19122016|20000,00|N|
|I250|1.1.02.08.0002||20000,00|C|18342||RECBTO SOORO||
|I250|1.1.01.02.0001||20000,00|D|18342||RECBTO SOORO||
|I200|18460|19122016|4246,49|N|
|I250|1.1.02.06.0003||3753,05|C|18460||FÉRIAS REF.12/2016||
|I250|1.1.02.06.0003||85,98|C|18460||REFLEXO HORAS EXTRAS S/FERIAS REF. 12/2016||
|I250|1.1.02.06.0003||117,33|C|18460||AD.INSALUBRIDADE S/FERIAS REF. 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||290,13|C|18460||INSS RETIDO S/FÉRIAS REF.12/2016||
|I250|1.1.02.06.0003||290,13|D|18460||INSS RETIDO S/FÉRIAS REF.12/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||3753,05|D|18460||FÉRIAS REF.12/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||117,33|D|18460||AD.INSALUBRIDADE S/FERIAS REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||85,98|D|18460||REFLEXO HORAS EXTRAS S/FERIAS REF. 12/2016||
|I200|18461|20122016|4154,66|N|
|I250|1.1.02.06.0004||2662,30|C|18461||13º SALÁRIO REF.12/2016||
|I250|1.1.02.06.0004||176,00|C|18461||AD.INSALUBRIDADE S/13º SAL.REF. 12/2016||
|I250|1.1.02.06.0004||30,67|C|18461||REFLEXO HORAS EXTRAS S/13º SAL.REF. 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||826,25|C|18461||INSS EMPRESA REF.13 SALARIO 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||315,58|C|18461||INSS RETIDO S/13º SALARIO REF. 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||123,60|C|18461||FGTS 13º SALARIO REF. 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||20,26|C|18461||IRRF 13 SALÁRIO REF. 12/2016||
|I250|1.1.02.06.0004||315,58|D|18461||INSS RETIDO S/13º SALARIO REF. 12/2016||
|I250|1.1.02.06.0004||20,26|D|18461||IRRF 13 SALÁRIO REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||123,60|D|18461||FGTS 13º SALARIO REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||826,25|D|18461||INSS EMPRESA REF.13 SALARIO 12/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||2662,30|D|18461||13º SALÁRIO REF.12/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||176,00|D|18461||AD.INSALUBRIDADE S/13º SAL.REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||30,67|D|18461||REFLEXO HORAS EXTRAS S/13º SAL.REF. 12/2016||
|I200|18451|20122016|506,37|N|
|I250|2.1.03.05.0003||506,37|C|18451||INSS 13/2016||
|I250|4.1.03.02.0002||25,43|D|18451||INSS 13/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||480,94|D|18451||INSS 13/2016||
|I200|18452|20122016|506,37|N|
|I250|2.1.06.01.0008||480,94|C|18452||INSS 13/2016(Estorno) - 18451||
|I250|4.1.03.02.0002||25,43|C|18452||INSS 13/2016(Estorno) - 18451||
|I250|2.1.03.05.0003||506,37|D|18452||INSS 13/2016(Estorno) - 18451||
|I200|18453|20122016|1202,22|N|
|I250|2.1.03.05.0003||1202,22|C|18453||INSS 13/2016||
|I250|4.1.03.02.0002||60,39|D|18453||INSS 13/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1141,83|D|18453||INSS 13/2016||
|I200|18944|20122016|25000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|C|18944||Pagto Dist Lucro Francielli||
|I250|1.1.02.06.0005||25000,00|D|18944||Pagto Dist Lucro Francielli||
|I200|18689|20122016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18689||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18689||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18939|20122016|25000,00|N|
|I250|1.1.02.06.0005||25000,00|C|18939||Adto distribuição Francielli Tenfen Serra Ferreira||
|I250|1.1.02.06.0007||25000,00|D|18939||Adto distribuição Francielli Tenfen Serra Ferreira||
|I200|18936|20122016|25000,00|N|
|I250|1.1.02.06.0005||25000,00|C|18936||Adto distribuição Francielli T. S. Ferreira||
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|D|18936||Adto distribuição Francielli T. S. Ferreira||
|I200|18343|20122016|2738,47|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2738,47|C|18343||Pagto INSS a Recolher||
|I250|2.1.03.05.0003||2738,47|D|18343||Pagto INSS a Recolher||
|I200|18344|20122016|24,35|N|
|I250|1.1.01.02.0001||24,35|C|18344||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||24,35|D|18344||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|18345|20122016|16,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,95|C|18345||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|D|18345||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|18346|20122016|87,19|N|
|I250|1.1.01.02.0001||87,19|C|18346||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||87,19|D|18346||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|18347|20122016|40,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||40,92|C|18347||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I250|2.1.04.01.0005||40,92|D|18347||Pagto PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher||
|I200|18348|20122016|45,63|N|
|I250|1.1.01.02.0001||45,63|C|18348||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||45,63|D|18348||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|18349|20122016|13,20|N|
|I250|1.1.01.02.0001||13,20|C|18349||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||13,20|D|18349||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|18350|20122016|159,99|N|
|I250|1.1.01.02.0001||159,99|C|18350||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||159,99|D|18350||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|18351|20122016|28,13|N|
|I250|1.1.01.02.0001||28,13|C|18351||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|D|18351||Pagto IRRF a Recolher - P.Jurídica||
|I200|18352|20122016|421,34|N|
|I250|1.1.01.02.0001||421,34|C|18352||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I250|2.1.04.01.0002||421,34|D|18352||Pagto IRRF a Recolher - P.Física||
|I200|18353|20122016|142060,17|N|
|I250|2.1.02.01.0001||142060,17|C|18353||Ref. NF 37028-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||2343,99|D|18353||Ref. NF 37028-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||17048,07|D|18353||Ref. NF 37028-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||111871,54|D|18353||Ref. NF 37028-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||10796,57|D|18353||Ref. NF 37028-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18354|20122016|390632,45|N|
|I250|1.1.03.01.0001||144257,30|C|18354||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||203196,00|C|18354||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||24383,52|C|18354||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15442,90|C|18354||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3352,73|C|18354||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|D|18354||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3352,73|D|18354||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15442,90|D|18354||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||24383,52|D|18354||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||144257,30|D|18354||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|18355|20122016|25000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|C|18355||Adto distribuição Francielli T. S. Ferreira||
|I250|1.1.02.06.0005||25000,00|D|18355||Adto distribuição Francielli T. S. Ferreira||
|I200|18356|20122016|4151,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3800,00|C|18356||Ref. NF 1097-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||351,50|C|18356||Ref. NF 1097-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||62,70|D|18356||Ref. NF 1097-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||288,80|D|18356||Ref. NF 1097-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3800,00|D|18356||Ref. NF 1097-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|18357|20122016|25000,00|N|
|I250|1.1.02.08.0002||25000,00|C|18357||RECBTO SOORO||
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|D|18357||RECBTO SOORO||
|I200|18358|20122016|2481,09|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2481,09|C|18358||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||2481,09|D|18358||Aplicacao Bradesco||
|I200|18341|20122016|554,46|N|
|I250|1.1.01.02.0001||528,69|C|18341||Pagto GPS||
|I250|2.1.06.01.0013||3,60|C|18341||Pagto GPS||
|I250|2.1.06.01.0013||16,63|C|18341||Pagto GPS||
|I250|2.1.06.01.0013||5,54|C|18341||Pagto GPS||
|I250|2.1.02.01.0002||554,46|D|18341||Pagto GPS||
|I200|18336|20122016|71585,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||71585,95|C|18336||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||71585,95|D|18336||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|18337|20122016|71585,95|N|
|I250|1.1.02.01.0001||71585,95|C|18337||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||71585,95|D|18337||Boleto pago||
|I200|18338|20122016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|18338||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|18338||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18339|20122016|55000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||55000,00|C|18339||Adto Sooro Holding||
|I250|1.1.02.07.0003||55000,00|D|18339||Adto Sooro Holding||
|I200|18359|21122016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|18359||Adto Sooro Holding||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|18359||Adto Sooro Holding||
|I200|18362|21122016|25000,00|N|
|I250|1.1.02.08.0002||25000,00|C|18362||RECBTO SOORO||
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|D|18362||RECBTO SOORO||
|I200|18363|21122016|15000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||15000,00|C|18363||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||15000,00|D|18363||Aplicacao Bradesco||
|I200|18364|22122016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|18364||IRRF JCP Willian da Silva Filho*||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|18364||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|18364||JCP Ref.Dezembro/2016 Willian da Silva Filho*||
|I200|18365|22122016|1145,75|N|
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|18365||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|18365||IRRF JCP Welison Silva||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|18365||JCP Ref.Dezembro/2016 Welison Silva||
|I200|18366|22122016|1145,75|N|
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|18366||IRRF JCP Leandro Tenfen||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|C|18366||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|18366||JCP Ref.Dezembro/2016 Leandro Tenfen||
|I200|18367|22122016|1145,75|N|
|I250|2.1.02.01.0002||973,89|C|18367||Juros s/o Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||171,86|C|18367||IRRF JCP Francielli T.S. Ferreira||
|I250|4.1.02.01.0006||1145,75|D|18367||JCP Ref.Dezembro/2016 Francielli T.S. Ferreira||
|I200|18360|22122016|10573,28|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10573,28|C|18360||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||10573,28|D|18360||Pagto Sooro||
|I200|18361|22122016|25000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||25000,00|C|18361||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||25000,00|D|18361||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18369|22122016|206012,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||199292,00|C|18369||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||6720,00|C|18369||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||6720,00|D|18369||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||199292,00|D|18369||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|18370|22122016|206012,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||6720,00|C|18370||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||199292,00|C|18370||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||199292,00|D|18370||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||6720,00|D|18370||Boleto pago||
|I200|18371|22122016|2,82|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2,82|C|18371||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||2,82|D|18371||tarifa registro cob||
|I200|18372|22122016|170435,90|N|
|I250|1.1.01.02.0001||170435,90|C|18372||Aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||170435,90|D|18372||Aplicacao Bradesco||
|I200|18690|22122016|25000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||25000,00|C|18690||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||25000,00|D|18690||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18444|23122016|1,96|N|
|I250|1.1.01.02.0008||0,36|C|18444||IRRF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|3.1.03.02.0001||1,60|C|18444||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.01.02.0008||1,60|D|18444||Rendimento Aplicação Itaú||
|I250|1.1.02.09.0003||0,36|D|18444||IRRF S/Rendimento Aplicação Itaú||
|I200|18529|23122016|598,07|N|
|I250|1.1.01.02.0008||598,07|C|18529||Pagto seguro global Itau||
|I250|4.1.01.01.0015||598,07|D|18529||Pagto seguro global Itau||
|I200|18373|23122016|8000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||8000,00|C|18373||Pagto Linck e Petry||
|I250|2.1.02.01.0002||8000,00|D|18373||Pagto Linck e Petry||
|I200|18374|23122016|17389,06|N|
|I250|1.1.01.02.0001||17389,06|C|18374||Pagto COFINS a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0001||17389,06|D|18374||Pagto COFINS a Pagar||
|I200|18375|23122016|3774,99|N|
|I250|1.1.01.02.0001||3774,99|C|18375||Pagto PIS a Pagar||
|I250|2.1.04.03.0005||3774,99|D|18375||Pagto PIS a Pagar||
|I200|18376|23122016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|18376||Adto Sooro Holding||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|18376||Adto Sooro Holding||
|I200|18377|23122016|198365,44|N|
|I250|1.1.01.02.0001||198365,44|C|18377||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||198365,44|D|18377||Pagto Sooro||
|I200|18378|23122016|14945,50|N|
|I250|1.1.03.01.0001||5700,70|C|18378||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||604,80|C|18378||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||8640,00|C|18378||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|D|18378||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|D|18378||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|D|18378||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|D|18378||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||604,80|D|18378||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||5700,70|D|18378||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|18379|23122016|53328,00|N|
|I250|1.1.03.04.0008||53328,00|C|18379||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||53328,00|D|18379||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18368|23122016|214760,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|C|18368||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|D|18368||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|18389|23122016|214760,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|C|18389||RECBTO LAT TIROLEZ||
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|D|18389||RECBTO LAT TIROLEZ||
|I200|18390|23122016|62769,49|N|
|I250|1.1.01.03.0001||62769,49|C|18390||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||62769,49|D|18390||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18391|26122016|31175,77|N|
|I250|1.1.01.03.0001||31175,77|C|18391||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||31175,77|D|18391||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18380|26122016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|18380||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|18380||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18381|26122016|4897,29|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4897,29|C|18381||Pagto Copel||
|I250|2.1.05.01.0002||4897,29|D|18381||Pagto Copel||
|I200|18382|26122016|2650,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2650,00|C|18382||Pagto Soluções em serv Reefer||
|I250|2.1.02.01.0002||2650,00|D|18382||Pagto Soluções em serv Reefer||
|I200|18383|26122016|51,51|N|
|I250|1.1.01.02.0001||51,51|C|18383||Pagto Alterdata||
|I250|2.1.02.01.0002||51,51|D|18383||Pagto Alterdata||
|I200|18384|26122016|11576,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11576,97|C|18384||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||11576,97|D|18384||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|18385|26122016|4000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||2000,00|C|18385||Pagto A Geronimo||
|I250|1.1.02.07.0003||2000,00|C|18385||Pagto A Geronimo||
|I250|2.1.02.01.0001||4000,00|D|18385||Pagto A Geronimo||
|I200|18386|26122016|390632,44|N|
|I250|1.1.03.01.0001||144257,29|C|18386||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15442,90|C|18386||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||24383,52|C|18386||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3352,73|C|18386||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||203196,00|C|18386||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|D|18386||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15442,90|D|18386||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||24383,52|D|18386||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3352,73|D|18386||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||144257,29|D|18386||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|18387|26122016|214760,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|C|18387||Cancelado Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||214760,00|D|18387||Cancelado Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|18388|26122016|214760,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|C|18388||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 13||
|I250|1.1.02.01.0001||214760,00|D|18388||Estornar entrada para nº do pagamento a receber 13||
|I200|18464|26122016|11576,97|N|
|I250|1.1.01.02.0001||11576,97|C|18464||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||11576,97|D|18464||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|18394|26122016|189021,07|N|
|I250|2.1.02.01.0001||189021,07|C|18394||Ref. NF 37093-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||22683,66|D|18394||Ref. NF 37093-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||3118,85|D|18394||Ref. NF 37093-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||14365,60|D|18394||Ref. NF 37093-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||148852,96|D|18394||Ref. NF 37093-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18455|26122016|11576,97|N|
|I250|2.1.02.01.0002||11576,97|C|18455||Anular entrada para pagamento nº 3171||
|I250|1.1.01.02.0001||11576,97|D|18455||Anular entrada para pagamento nº 3171||
|I200|18399|26122016|73326,02|N|
|I250|1.1.03.04.0008||73326,02|C|18399||Devolução de mercadorias - F00665||
|I250|2.1.05.03.0003||73326,02|D|18399||Devolução de mercadorias - F00665||
|I200|18691|26122016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18691||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18691||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18692|27122016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18692||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18692||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18713|27122016|10000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|C|18713||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.08.0002||10000,00|D|18713||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|18395|27122016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|18395||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|18395||Adto Agropecuaria Vale do Piquiri||
|I200|18396|27122016|10000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||10000,00|C|18396||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I250|1.1.02.07.0003||10000,00|D|18396||Adto Reflorestadora Vale do Piquiri||
|I200|18397|27122016|50000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||50000,00|C|18397||Adto Sooro Holding||
|I250|1.1.02.07.0003||50000,00|D|18397||Adto Sooro Holding||
|I200|18398|27122016|246090,32|N|
|I250|1.1.01.02.0001||246090,32|C|18398||Pagto Sooro||
|I250|2.1.02.01.0001||246090,32|D|18398||Pagto Sooro||
|I200|18473|27122016|154,42|N|
|I250|2.1.02.01.0002||154,42|C|18473||Ref. NF 4630-Kenji Maquinas Ltda - ME||
|I250|4.1.01.03.0024||154,42|D|18473||Ref. NF 4630-Kenji Maquinas Ltda - ME||
|I200|18392|27122016|274781,95|N|
|I250|1.1.01.02.0001||203196,00|C|18392||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||71585,95|C|18392||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||71585,95|D|18392||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||203196,00|D|18392||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|18393|27122016|274781,95|N|
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|C|18393||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||71585,95|C|18393||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||71585,95|D|18393||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||203196,00|D|18393||Boleto pago||
|I200|18402|27122016|4151,50|N|
|I250|2.1.02.01.0002||3800,00|C|18402||Ref. NF 1099-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||351,50|C|18402||Ref. NF 1099-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||62,70|D|18402||Ref. NF 1099-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||288,80|D|18402||Ref. NF 1099-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||3800,00|D|18402||Ref. NF 1099-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|18403|27122016|61911,69|N|
|I250|2.1.02.01.0001||61911,69|C|18403||Ref. NF 37099-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||7429,77|D|18403||Ref. NF 37099-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||54481,92|D|18403||Ref. NF 37099-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18404|27122016|66,57|N|
|I250|2.1.02.01.0002||66,57|C|18404||Ref. NF 695309-Expresso Princesa dos Campos S.A.||
|I250|4.1.01.03.0018||66,57|D|18404||Ref. NF 695309-Expresso Princesa dos Campos S.A.||
|I200|18405|27122016|42543,89|N|
|I250|1.1.01.03.0001||42543,89|C|18405||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||42543,89|D|18405||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18406|27122016|1235,52|N|
|I250|1.1.01.02.0001||1235,52|C|18406||Pagto salario Rodinei Buono||
|I250|2.1.03.01.0001||1235,52|D|18406||Pagto salario Rodinei Buono||
|I200|18407|28122016|15078,33|N|
|I250|1.1.02.06.0007||15078,33|C|18407||Adto distribuição Sooro Holding||
|I250|1.1.02.06.0005||15078,33|D|18407||Adto distribuição Sooro Holding||
|I200|18408|28122016|15078,33|N|
|I250|1.1.02.06.0005||15078,33|C|18408||Adto distribuição Sooro Holding(Estorno) - 18407||
|I250|1.1.02.06.0007||15078,33|D|18408||Adto distribuição Sooro Holding(Estorno) - 18407||
|I200|18409|28122016|15078,33|N|
|I250|1.1.02.06.0005||15078,33|C|18409||Adto distribuição Sooro Holding||
|I250|1.1.02.06.0007||15078,33|D|18409||Adto distribuição Sooro Holding||
|I200|18410|28122016|5026,11|N|
|I250|1.1.02.06.0005||5026,11|C|18410||Adto distribuição Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||5026,11|D|18410||Adto distribuição Willian Filho||
|I200|18411|28122016|66,57|N|
|I250|1.1.01.02.0001||66,57|C|18411||Pagto Exp. Princesa dos Campos||
|I250|2.1.02.01.0002||66,57|D|18411||Pagto Exp. Princesa dos Campos||
|I200|18412|28122016|185,96|N|
|I250|1.1.01.02.0001||185,96|C|18412||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|D|18412||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I200|18413|28122016|710,60|N|
|I250|1.1.01.02.0001||710,60|C|18413||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I250|2.1.02.01.0002||710,60|D|18413||Pagto Rondon Monitoramentos||
|I200|18414|28122016|18000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||18000,00|C|18414||Pagto Sooro Holding||
|I250|1.1.02.06.0005||15078,33|D|18414||Pagto Sooro Holding||
|I250|2.1.02.01.0002||973,89|D|18414||Pagto Sooro Holding||
|I250|2.1.05.07.0001||1947,78|D|18414||Pagto Sooro Holding||
|I200|18415|28122016|6000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||6000,00|C|18415||Pagto Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0005||5026,11|D|18415||Pagto Willian Filho||
|I250|2.1.05.07.0001||973,89|D|18415||Pagto Willian Filho||
|I200|18416|28122016|4215,81|N|
|I250|1.1.01.02.0001||4215,81|C|18416||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I250|2.1.03.04.0001||4215,81|D|18416||Pagto pro labore Leandro Tenfen||
|I200|18417|28122016|203196,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|C|18417||Contas a receber - C00018 - Wiz20161228n1||
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|D|18417||Contas a receber - C00018 - Wiz20161228n1||
|I200|18418|28122016|203196,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|C|18418||Contas a receber - C00018 - Wiz20161228n1||
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|D|18418||Contas a receber - C00018 - Wiz20161228n1||
|I200|18419|28122016|2160,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|C|18419||Contas a receber - C00019 - Wiz20161228n1||
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|D|18419||Contas a receber - C00019 - Wiz20161228n1||
|I200|18420|28122016|2160,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|C|18420||Contas a receber - C00019 - Wiz20161228n1||
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|D|18420||Contas a receber - C00019 - Wiz20161228n1||
|I200|18421|28122016|2160,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|C|18421||Contas a receber - C00019 - Wiz20161228n1||
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|D|18421||Contas a receber - C00019 - Wiz20161228n1||
|I200|18422|28122016|2160,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|C|18422||Contas a receber - C00019 - Wiz20161228n1||
|I250|1.1.02.01.0001||2160,00|D|18422||Contas a receber - C00019 - Wiz20161228n1||
|I200|18423|28122016|38,71|N|
|I250|2.1.05.02.0004||38,71|C|18423||Seguro de vida 11/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|D|18423||Seguro de vida 11/2016||
|I250|4.1.01.01.0015||33,41|D|18423||Seguro de vida 11/2016||
|I200|18425|28122016|29178,94|N|
|I250|1.1.01.03.0001||29178,94|C|18425||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||29178,94|D|18425||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18426|29122016|486065,56|N|
|I250|1.1.03.01.0001||186450,58|C|18426||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|2.1.06.01.0002||19600,98|C|18426||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.01.01.0003||280014,00|C|18426||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||93337,07|D|18426||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||93337,07|D|18426||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|1.1.02.01.0001||93339,86|D|18426||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|3.1.02.02.0002||19600,98|D|18426||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I250|5.1.01.01.0001||186450,58|D|18426||Notas Fiscais de Saída - C00409||
|I200|18446|29122016|23835,71|N|
|I250|1.1.01.03.0001||23835,71|C|18446||Resgate aplicacao Bradesco||
|I250|1.1.01.02.0001||23835,71|D|18446||Resgate aplicacao Bradesco||
|I200|18475|29122016|375000,00|N|
|I250|1.1.02.07.0003||250000,00|C|18475||RECBTO SOORO CONC||
|I250|1.1.02.08.0002||125000,00|C|18475||RECBTO SOORO CONC||
|I250|1.1.01.02.0001||375000,00|D|18475||RECBTO SOORO CONC||
|I200|18476|29122016|55000,00|N|
|I250|2.1.05.04.0002||55000,00|C|18476||Adto recebido Sooro Conc||
|I250|1.1.01.02.0001||55000,00|D|18476||Adto recebido Sooro Conc||
|I200|18477|29122016|16,92|N|
|I250|1.1.01.02.0001||16,92|C|18477||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||16,92|D|18477||tarifa registro cob||
|I200|18479|29122016|202458,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||202458,00|C|18479||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I250|1.1.01.02.0001||202458,00|D|18479||Depositar - 1.1.01.02.0001||
|I200|18480|29122016|393418,00|N|
|I250|1.1.02.01.0001||190960,00|C|18480||Boleto pago||
|I250|1.1.02.01.0001||202458,00|C|18480||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||190960,00|D|18480||Boleto pago||
|I250|1.1.01.02.0001||202458,00|D|18480||Boleto pago||
|I200|18486|29122016|139,00|N|
|I250|1.1.01.02.0004||69,50|C|18486||Tarifas bancarias||
|I250|1.1.01.02.0004||69,50|C|18486||Tarifas bancarias||
|I250|4.1.02.01.0001||69,50|D|18486||tarifa pcte de servicos||
|I250|4.1.02.01.0001||69,50|D|18486||tarifa pcte de servicos||
|I200|18470|29122016|750000,00|N|
|I250|1.1.02.06.0005||750000,00|C|18470||Adto distribuição Sooro Holding||
|I250|1.1.02.06.0007||750000,00|D|18470||Adto distribuição Sooro Holding||
|I200|18471|29122016|750000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||750000,00|C|18471||Pagto Sooro Holding (ITCMD Sócios)||
|I250|1.1.02.06.0005||750000,00|D|18471||Pagto Sooro Holding (ITCMD Sócios)||
|I200|18472|29122016|33000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||33000,00|C|18472||Adto Sooro Holding||
|I250|1.1.02.07.0003||33000,00|D|18472||Adto Sooro Holding||
|I200|18429|29122016|7000,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||7000,00|C|18429||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|D|18429||Adiantamento para fornecedor - F10340||
|I200|18430|29122016|20767,79|N|
|I250|1.1.01.02.0001||20767,79|C|18430||Pagto CSLL a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0002||20767,79|D|18430||Pagto CSLL a Pagar||
|I200|18431|29122016|36469,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||36469,00|C|18431||Pagto IRPJ a Pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||36469,00|D|18431||Pagto IRPJ a Pagar||
|I200|18432|29122016|7000,00|N|
|I250|1.1.01.02.0001||7000,00|C|18432||Pagto Agnolo Transportes||
|I250|2.1.02.01.0002||7000,00|D|18432||Pagto Agnolo Transportes||
|I200|18433|29122016|93337,07|N|
|I250|1.1.02.01.0001||93337,07|C|18433||Contas a receber - C00409 - Wiz20161229n1||
|I250|1.1.02.01.0001||93337,07|D|18433||Contas a receber - C00409 - Wiz20161229n1||
|I200|18434|29122016|93337,07|N|
|I250|1.1.02.01.0001||93337,07|C|18434||Contas a receber - C00409 - Wiz20161229n1||
|I250|1.1.02.01.0001||93337,07|D|18434||Contas a receber - C00409 - Wiz20161229n1||
|I200|18435|29122016|93339,86|N|
|I250|1.1.02.01.0001||93339,86|C|18435||Contas a receber - C00409 - Wiz20161229n1||
|I250|1.1.02.01.0001||93339,86|D|18435||Contas a receber - C00409 - Wiz20161229n1||
|I200|18436|29122016|391023,82|N|
|I250|1.1.03.01.0001||144648,67|C|18436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.01.01.0003||203196,00|C|18436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0005||3352,73|C|18436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0001||15442,90|C|18436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|2.1.06.01.0002||24383,52|C|18436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|1.1.02.01.0001||203196,00|D|18436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0002||24383,52|D|18436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0001||15442,90|D|18436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|3.1.02.02.0005||3352,73|D|18436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I250|5.1.01.01.0001||144648,67|D|18436||Notas Fiscais de Saída - C00018||
|I200|18437|30122016|153837,93|N|
|I250|1.1.03.01.0001||54482,01|C|18437||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.01.01.0003||92856,00|C|18437||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|2.1.06.01.0002||6499,92|C|18437||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||23214,00|D|18437||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||23214,00|D|18437||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||23214,00|D|18437||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|1.1.02.01.0001||23214,00|D|18437||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|3.1.02.02.0002||6499,92|D|18437||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I250|5.1.01.01.0001||54482,01|D|18437||Notas Fiscais de Saída - C00019||
|I200|18438|30122016|3564,67|N|
|I250|1.1.04.04.0001||3564,67|C|18438||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I250|4.1.01.03.0032||3564,67|D|18438||Apropriação despesa de manutenção de sistemas||
|I200|18439|30122016|57,79|N|
|I250|1.1.04.01.0002||57,79|C|18439||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I250|4.1.01.03.0028||57,79|D|18439||Apropriação Seguro Empilhadeira||
|I200|18440|30122016|17480,00|N|
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|C|18440||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|C|18440||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||1480,00|C|18440||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||1216,00|D|18440||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||264,00|D|18440||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||16000,00|D|18440||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|18441|30122016|5244,00|N|
|I250|2.1.02.01.0002||4800,00|C|18441||Ref. NF 1101-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||444,00|C|18441||Ref. NF 1101-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0008||79,20|D|18441||Ref. NF 1101-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|1.1.02.09.0009||364,80|D|18441||Ref. NF 1101-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I250|4.1.01.04.0003||4800,00|D|18441||Ref. NF 1101-M.A.Moraes Gimenez & Cia Ltda||
|I200|18510|30122016|1875,00|N|
|I250|2.1.02.01.0001||1846,87|C|18510||Ref. NF 119-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|C|18510||Ref. NF 119-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I250|4.1.01.03.0036||1875,00|D|18510||Ref. NF 119-Sooro Concentrado Indústria de Produto||
|I200|18511|30122016|185,96|N|
|I250|2.1.02.01.0002||185,96|C|18511||Ref. NF 6989-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I250|4.1.01.03.0036||185,96|D|18511||Ref. NF 6989-Rondon Monitoramentos Ltda.||
|I200|18512|30122016|129,60|N|
|I250|2.1.02.01.0002||129,60|C|18512||Ref. NF 58-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|D|18512||Ref. NF 58-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I250|4.1.01.01.0007||93,60|D|18512||Ref. NF 58-J. A. Kuhl E Cia. Ltda. - Epp||
|I200|18513|30122016|1087,86|N|
|I250|2.1.02.01.0002||1087,86|C|18513||Ref. NF 130621-Cooperativa Agroindustrial Copagril||
|I250|4.1.01.01.0011||1087,86|D|18513||Ref. NF 130621-Cooperativa Agroindustrial Copagril||
|I200|18458|30122016|17480,00|N|
|I250|1.1.02.09.0008||264,00|C|18458||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I250|1.1.02.09.0009||1216,00|C|18458||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I250|4.1.01.04.0003||16000,00|C|18458||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|D|18458||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|D|18458||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I250|4.1.01.04.0003||1480,00|D|18458||Nota fiscal de entrada - Cancelamento - F10340||
|I200|18459|30122016|17480,00|N|
|I250|1.1.02.07.0001||7000,00|C|18459||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|2.1.02.01.0002||9000,00|C|18459||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||1480,00|C|18459||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0008||264,00|D|18459||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|1.1.02.09.0009||1216,00|D|18459||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I250|4.1.01.04.0003||16000,00|D|18459||Ref. NF 652-Agnolo Transportes Ltda - ME||
|I200|18462|31122016|12027,25|N|
|I250|1.1.02.06.0001||36,00|C|18462||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.12/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||5,30|C|18462||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.12/2016||
|I250|1.1.02.06.0001||137,80|C|18462||DESC.UNIMED REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.02.0004||340,20|C|18462||Ajuste Provisão 13º Salário||
|I250|2.1.03.02.0004||241,18|C|18462||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.12/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||69,46|C|18462||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.12/2016||
|I250|2.1.03.02.0005||107,05|C|18462||Ajuste Provisão INSS 13º Salário||
|I250|2.1.03.02.0006||19,29|C|18462||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.12/2016||
|I250|2.1.03.02.0006||27,23|C|18462||Ajuste Provisão FGTS 13º Salário||
|I250|2.1.03.04.0001||5189,82|C|18462||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.02.0001||321,57|C|18462||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.12/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||92,61|C|18462||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 12/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||25,72|C|18462||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 12/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||99,73|C|18462||AD.INSALUBRIDADE REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||1508,64|C|18462||SALÁRIO REF.12/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||188,58|C|18462||REEMBOLSO DE INSS S/FERIAS REF. 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||403,13|C|18462||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||365,50|C|18462||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||570,88|C|18462||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 12/20||
|I250|2.1.06.01.0008||463,21|C|18462||INSS EMPRESA REF.SALARIO 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||493,74|C|18462||INSS EMPRESA REF.FERIAS 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||1037,96|C|18462||INSS EMPRESA REF.SALARIO 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|C|18462||CONT.SIND.ASSIST.REF.12/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||128,67|C|18462||FGTS SALARIO REF. 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||137,15|C|18462||FGTS FERIAS REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||5,30|D|18462||SEGURO DE VIDA PARC.FUNC. REF.12/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||16,83|D|18462||CONT.SIND.ASSIST.REF.12/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||36,00|D|18462||DESC.VALE REFEIÇÃO REF.12/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||365,50|D|18462||INSS RETIDO S/SALÁRIO REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.01.0001||137,80|D|18462||DESC.UNIMED REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.02.0003||137,15|D|18462||FGTS FERIAS REF. 12/2016||
|I250|2.1.03.02.0002||493,74|D|18462||INSS EMPRESA REF.FERIAS 12/2016||
|I250|2.1.03.04.0001||570,88|D|18462||INSS RETIDO S/PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 12/20||
|I250|2.1.03.04.0001||403,13|D|18462||IRRF PRÓ LABÓRE Leandro Tenfen REF. 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||188,58|D|18462||REEMBOLSO DE INSS S/FERIAS REF. 12/2016||
|I250|4.1.01.01.0008||5189,82|D|18462||PRO LABORE Leandro Tenfen REF. 12/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||241,18|D|18462||PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR REF.12/2016||
|I250|4.1.01.01.0001||340,20|D|18462||Ajuste Provisão 13º Salário||
|I250|4.1.01.01.0004||321,57|D|18462||PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR REF.12/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||1508,64|D|18462||SALÁRIO REF.12/2016||
|I250|4.1.01.01.0010||99,73|D|18462||AD.INSALUBRIDADE REF. 12/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||463,21|D|18462||INSS EMPRESA REF.SALARIO 12/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||1037,96|D|18462||INSS EMPRESA REF.SALARIO 12/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||69,46|D|18462||PROVISÃO INSS EMP.REF.13º SAL.12/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||92,61|D|18462||PROVISÃO INSS EMP.REF.FÉRIAS 12/2016||
|I250|4.1.01.02.0001||107,05|D|18462||Ajuste Provisão INSS 13º Salário||
|I250|4.1.01.02.0002||27,23|D|18462||Ajuste Provisão FGTS 13º Salário||
|I250|4.1.01.02.0002||19,29|D|18462||PROVISÃO FGTS REF.13º SAL.12/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||25,72|D|18462||PROVISÃO FGTS REF.FÉRIAS 12/2016||
|I250|4.1.01.02.0002||128,67|D|18462||FGTS SALARIO REF. 12/2016||
|I200|18463|31122016|227985,55|N|
|I250|2.1.02.01.0001||227985,55|C|18463||Ref. NF 37151-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0001||27359,63|D|18463||Ref. NF 37151-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0008||3761,76|D|18463||Ref. NF 37151-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.02.09.0009||17326,90|D|18463||Ref. NF 37151-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I250|1.1.03.01.0001||179537,26|D|18463||Ref. NF 37151-Sooro Concentrado Indústria de Produ||
|I200|18481|31122016|116,18|N|
|I250|1.2.02.05.0002||116,18|C|18481||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I250|4.1.01.03.0011||116,18|D|18481||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Equip. In||
|I200|18482|31122016|40,70|N|
|I250|1.2.02.05.0004||40,70|C|18482||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I250|4.1.01.03.0011||40,70|D|18482||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Instalaçõ||
|I200|18483|31122016|1654,03|N|
|I250|1.2.02.05.0005||1654,03|C|18483||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I250|4.1.01.03.0011||1654,03|D|18483||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Maq. e Eq||
|I200|18484|31122016|22,73|N|
|I250|1.2.02.05.0006||22,73|C|18484||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I250|4.1.01.03.0011||22,73|D|18484||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Mov. Uten||
|I200|18485|31122016|2330,59|N|
|I250|1.2.03.02.0001||2330,59|C|18485||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I250|4.1.01.03.0011||2330,59|D|18485||Execução da depreciação - Imob. Fiscal - Softwares||
|I200|18445|31122016|967,64|N|
|I250|1.1.04.01.0002||967,64|C|18445||Apropriação Seguro Barracão||
|I250|4.1.01.03.0028||967,64|D|18445||Apropriação Seguro Barracão||
|I200|18519|31122016|257,35|N|
|I250|2.1.04.01.0003||257,35|C|18519||Irrf retido s/nf.203 Agros Representações||
|I250|2.1.06.01.0011||257,35|D|18519||Irrf retido s/nf.203 Agros Representações||
|I200|18520|31122016|24,30|N|
|I250|2.1.04.01.0003||24,30|C|18520||Irrf retido s/nf.127 Guilherme H Silva||
|I250|2.1.06.01.0011||24,30|D|18520||Irrf retido s/nf.127 Guilherme H Silva||
|I200|18521|31122016|28,13|N|
|I250|2.1.04.01.0003||28,13|C|18521||Irrf retido s/nf.119 Sooro||
|I250|2.1.06.01.0011||28,13|D|18521||Irrf retido s/nf.119 Sooro||
|I200|18522|31122016|25,77|N|
|I250|2.1.04.01.0005||25,77|C|18522||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.429001 GPS Logistica||
|I250|2.1.06.01.0013||25,77|D|18522||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.429001 GPS Logistica||
|I200|18523|31122016|16,95|N|
|I250|2.1.04.01.0005||16,95|C|18523||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1723 Easyone||
|I250|2.1.06.01.0013||16,95|D|18523||Pis/Cofins/Csll retido s/nf.1723 Easyone||
|I200|18533|31122016|115,94|N|
|I250|1.1.01.03.0001||3,31|C|18533||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||48,87|C|18533||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|3.1.03.02.0001||63,76|C|18533||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.01.03.0001||63,76|D|18533||Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|1.1.02.09.0003||3,31|D|18533||IRRF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I250|4.1.03.01.0001||48,87|D|18533||IOF S/Rendimento Aplicação Banco Bradesco||
|I200|18540|31122016|11,72|N|
|I250|2.1.06.01.0005||1,64|C|18540||Ref. Receita Financeiras 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0001||10,08|C|18540||Ref. Receita Financeiras 12/2016||
|I250|3.1.03.05.0001||1,64|D|18540||Ref. Receita Financeiras 12/2016||
|I250|3.1.03.05.0002||10,08|D|18540||Ref. Receita Financeiras 12/2016||
|I200|18541|31122016|93534,77|N|
|I250|1.1.02.09.0008||16684,11|C|18541||Transf.p/Pis a pagar||
|I250|1.1.02.09.0009||76850,66|C|18541||Transf.p/Cofins a pagar||
|I250|2.1.06.01.0001||76850,66|D|18541||Saldo Cofins a Recuperar||
|I250|2.1.06.01.0005||16684,11|D|18541||Saldo Pis a Recuperar||
|I200|18549|31122016|0,20|N|
|I250|2.1.06.01.0002||0,20|C|18549||Estorno Icms Imobilizado||
|I250|4.1.03.01.0007||0,20|D|18549||Estorno Icms Imobilizado||
|I200|18550|31122016|173246,66|N|
|I250|1.1.02.09.0001||173246,66|C|18550||Transf.p/Icms a Pagar||
|I250|2.1.06.01.0002||173246,66|D|18550||Saldo Icms a Recuperar||
|I200|18551|31122016|7523,88|N|
|I250|2.1.04.03.0002||7523,88|C|18551||ICMS 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0002||7523,88|D|18551||ICMS 12/2016||
|I200|18596|31122016|17708,12|N|
|I250|2.1.02.01.0002||17708,12|C|18596||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 5 Ref. Desp. Admi||
|I250|4.1.01.07.0001||17708,12|D|18596||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 5 Ref. Desp. Admi||
|I200|18597|31122016|13488,15|N|
|I250|2.1.02.01.0001||13488,15|C|18597||Nota Crédito nº 59||
|I250|4.1.01.07.0001||13488,15|D|18597||Desp. Administrativas ref.Nota Crédito nº 59 Sooro||
|I200|18600|31122016|16095,39|N|
|I250|2.1.02.01.0002||16095,39|C|18600||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 8 Ref. Desp. Admi||
|I250|4.1.01.07.0001||16095,39|D|18600||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 8 Ref. Desp. Admi||
|I200|18601|31122016|32046,90|N|
|I250|2.1.04.02.0002||9012,42|C|18601||CSLL Ref.12.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||23034,48|C|18601||IRPJ Ref.12.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||23034,48|D|18601||IRPJ Ref.12.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||9012,42|D|18601||CSLL Ref.12.2016 Balancete||
|I200|18602|31122016|55230,84|N|
|I250|2.1.04.02.0002||20060,59|C|18602||CSLL Ref.12.2016||
|I250|2.1.04.02.0001||35170,25|C|18602||IRPJ Ref.12.2016||
|I250|1.1.02.09.0013||20060,59|D|18602||CSLL Ref.12.2016||
|I250|1.1.02.09.0012||35170,25|D|18602||IRPJ Ref.12.2016||
|I200|18603|31122016|290,46|N|
|I250|1.1.02.09.0003||290,46|C|18603||Transf. p/IRPJ a pagar||
|I250|2.1.04.02.0001||290,46|D|18603||Valor IRRF retido s/aplicações financeiras||
|I200|18465|31122016|16,83|N|
|I250|2.1.03.05.0001||16,83|C|18465||Contribuição Assistencial 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0006||16,83|D|18465||Contribuição Assistencial 12/2016||
|I200|18466|31122016|389,42|N|
|I250|2.1.03.05.0002||389,42|C|18466||Fgts 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0007||389,42|D|18466||Fgts 12/2016||
|I200|18467|31122016|423,39|N|
|I250|2.1.04.01.0002||423,39|C|18467||Irrf s/folha de pagamento 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0010||423,39|D|18467||Irrf s/folha de pagamento 12/2016||
|I200|18468|31122016|2931,29|N|
|I250|2.1.03.05.0003||2931,29|C|18468||INSS 12/2016||
|I250|2.1.06.01.0008||2931,29|D|18468||INSS 12/2016||
|I200|18489|31122016|687,44|N|
|I250|2.1.04.01.0002||687,44|C|18489||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I250|2.1.06.01.0010||687,44|D|18489||IRRF ref. Juros s/Capital Próprio||
|I200|18494|31122016|163,23|N|
|I250|4.1.01.01.0001||163,23|C|18494||Ajuste Provisão 13º Salário Problema RUMO||
|I250|2.1.03.02.0004||163,23|D|18494||Ajuste Provisão 13º Salário Problema RUMO||
|I200|18495|31122016|47,01|N|
|I250|4.1.01.02.0001||47,01|C|18495||Ajuste Provisão 13º Salário Problema RUMO||
|I250|2.1.03.02.0005||47,01|D|18495||Ajuste Provisão 13º Salário Problema RUMO||
|I200|18496|31122016|13,06|N|
|I250|4.1.01.02.0002||13,06|C|18496||Ajuste Provisão 13º Salário Problema RUMO||
|I250|2.1.03.02.0006||13,06|D|18496||Ajuste Provisão 13º Salário Problema RUMO||
|I200|18497|31122016|217,64|N|
|I250|4.1.01.01.0004||217,64|C|18497||Ajuste Provisão Férias Problema RUMO||
|I250|2.1.03.02.0001||217,64|D|18497||Ajuste Provisão Férias Problema RUMO||
|I200|18498|31122016|62,68|N|
|I250|2.1.03.02.0002||62,68|C|18498||Ajuste Provisão Inss s/Férias Problema RUMO||
|I250|4.1.01.02.0001||62,68|D|18498||Ajuste Provisão Inss s/Férias Problema RUMO||
|I200|18499|31122016|62,68|N|
|I250|4.1.01.02.0001||62,68|C|18499||Ajuste Provisão Inss s/Férias Problema RUMO(Estorn||
|I250|2.1.03.02.0002||62,68|D|18499||Ajuste Provisão Inss s/Férias Problema RUMO(Estorn||
|I200|18500|31122016|62,68|N|
|I250|4.1.01.02.0001||62,68|C|18500||Ajuste Provisão Inss s/Férias Problema RUMO||
|I250|2.1.03.02.0002||62,68|D|18500||Ajuste Provisão Inss s/Férias Problema RUMO||
|I200|18501|31122016|17,41|N|
|I250|4.1.01.02.0002||17,41|C|18501||Ajuste Provisão FGTS s/Férias Problema RUMO||
|I250|2.1.03.02.0003||17,41|D|18501||Ajuste Provisão FGTS s/Férias Problema RUMO||
|I200|18945|31122016|933,24|N|
|I250|2.1.05.06.0001||933,24|C|18945||Participação nos Lucros à Empregados Ref.2016||
|I250|4.1.01.03.0038||933,24|D|18945||Participação nos Lucros à Empregados Ref.2016||
|I200|18946|31122016|2652,27|N|
|I250|2.1.02.01.0002||2652,27|C|18946||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 14 Ref. Desp. Adm||
|I250|4.1.01.07.0001||2652,27|D|18946||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 14 Ref. Desp. Adm||
|I200|18951|31122016|1219,08|N|
|I250|4.2.01.01.0001||896,38|C|18951||IRPJ Ref.12.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||322,70|C|18951||CSLL Ref.12.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||896,38|D|18951||IRPJ Ref.12.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0002||322,70|D|18951||CSLL Ref.12.2016 Balancete||
|I200|18983|31122016|340000,00|N|
|I250|2.1.05.05.0002||255000,00|C|18983||Dividendos a distribuir ref.Exercício 2016||
|I250|2.1.05.05.0002||85000,00|C|18983||Dividendos a distribuir ref.Exercício 2016||
|I250|2.3.02.04.0001||340000,00|D|18983||Dividendos a distribuir ref.Exercício 2016||
|I200|19031|31122016|933,24|N|
|I250|4.1.01.03.0038||933,24|C|19031||Participação nos Lucros à Empregados Ref.2016(Esto||
|I250|2.1.05.06.0001||933,24|D|19031||Participação nos Lucros à Empregados Ref.2016(Esto||
|I200|19032|31122016|137452,10|N|
|I250|2.1.05.06.0001||137452,10|C|19032||Participação nos Lucros à Empregados Ref.2016||
|I250|4.1.01.03.0038||137452,10|D|19032||Participação nos Lucros à Empregados Ref.2016||
|I200|19033|31122016|1219,08|N|
|I250|2.1.04.02.0001||896,38|C|19033||IRPJ Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 18951||
|I250|2.1.04.02.0002||322,70|C|19033||CSLL Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 18951||
|I250|4.2.01.01.0002||322,70|D|19033||CSLL Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 18951||
|I250|4.2.01.01.0001||896,38|D|19033||IRPJ Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 18951||
|I200|19034|31122016|542605,67|N|
|I250|2.1.04.02.0001||542605,67|C|19034||Transação manual de reconciliação(Estorno) - 18846||
|I250|1.1.02.09.0012||542605,67|D|19034||Transação manual de reconciliação(Estorno) - 18846||
|I200|19035|31122016|305811,06|N|
|I250|2.1.04.02.0002||305811,06|C|19035||Transação manual de reconciliação(Estorno) - 18845||
|I250|1.1.02.09.0013||305811,06|D|19035||Transação manual de reconciliação(Estorno) - 18845||
|I200|19037|31122016|31233,55|N|
|I250|4.2.01.01.0001||22436,43|C|19037||IRPJ Ref.12.2016 Balancete (Estorno)||
|I250|4.2.01.01.0002||8797,12|C|19037||CSLL Ref.12.2016 Balancete (Estorno)||
|I250|2.1.04.02.0002||8797,12|D|19037||CSLL Ref.12.2016 Balancete (Estorno)||
|I250|2.1.04.02.0001||22436,43|D|19037||IRPJ Ref.12.2016 Balancete (Estorno)||
|I200|19038|31122016|16401,94|N|
|I250|4.2.01.01.0002||3812,27|C|19038||CSLL Ref.12.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||12589,67|C|19038||IRPJ Ref.12.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||12589,67|D|19038||IRPJ Ref.12.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0002||3812,27|D|19038||CSLL Ref.12.2016 Balancete||
|I200|19039|31122016|542605,67|N|
|I250|1.1.02.09.0012||542605,67|C|19039||Transação manual de reconciliação||
|I250|2.1.04.02.0001||542605,67|D|19039||Transação manual de reconciliação||
|I200|19040|31122016|305811,06|N|
|I250|1.1.02.09.0013||305811,06|C|19040||Transação manual de reconciliação||
|I250|2.1.04.02.0002||305811,06|D|19040||Transação manual de reconciliação||
|I200|19043|31122016|2652,27|N|
|I250|4.1.01.07.0001||2652,27|C|19043||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 14 Ref. Desp. Adm||
|I250|2.1.02.01.0002||2652,27|D|19043||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 14 Ref. Desp. Adm||
|I200|19045|31122016|137452,10|N|
|I250|4.1.01.03.0038||137452,10|C|19045||Participação nos Lucros à Empregados Ref.2016(Esto||
|I250|2.1.05.06.0001||137452,10|D|19045||Participação nos Lucros à Empregados Ref.2016(Esto||
|I200|19063|31122016|305811,06|N|
|I250|2.1.04.02.0002||305811,06|C|19063||Transação manual de reconciliação(Estorno) - 19040||
|I250|1.1.02.09.0013||305811,06|D|19063||Transação manual de reconciliação(Estorno) - 19040||
|I200|19064|31122016|542605,67|N|
|I250|2.1.04.02.0001||542605,67|C|19064||Transação manual de reconciliação(Estorno) - 19039||
|I250|1.1.02.09.0012||542605,67|D|19064||Transação manual de reconciliação(Estorno) - 19039||
|I200|19065|31122016|16401,94|N|
|I250|2.1.04.02.0001||12589,67|C|19065||IRPJ Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 19038||
|I250|2.1.04.02.0002||3812,27|C|19065||CSLL Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 19038||
|I250|4.2.01.01.0001||12589,67|D|19065||IRPJ Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 19038||
|I250|4.2.01.01.0002||3812,27|D|19065||CSLL Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 19038||
|I200|19066|31122016|15528,96|N|
|I250|4.2.01.01.0002||3581,19|C|19066||CSLL Ref.12.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||11947,77|C|19066||IRPJ Ref.12.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0002||3581,19|D|19066||CSLL Ref.12.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||11947,77|D|19066||IRPJ Ref.12.2016 Balancete||
|I200|19067|31122016|542605,67|N|
|I250|1.1.02.09.0012||542605,67|C|19067||Transação manual de reconciliação||
|I250|2.1.04.02.0001||542605,67|D|19067||Transação manual de reconciliação||
|I200|19068|31122016|305811,06|N|
|I250|1.1.02.09.0013||305811,06|C|19068||Transação manual de reconciliação||
|I250|2.1.04.02.0002||305811,06|D|19068||Transação manual de reconciliação||
|I200|19070|31122016|137536,82|N|
|I250|2.1.05.06.0001||137536,82|C|19070||Participação nos Lucros à Empregados Ref.2016||
|I250|4.1.01.03.0038||137536,82|D|19070||Participação nos Lucros à Empregados Ref.2016||
|I200|19072|31122016|2000000,00|N|
|I250|1.1.02.06.0007||815078,33|C|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016 Sooro Holding||
|I250|1.1.02.06.0007||220695,40|C|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016 Willian Filho||
|I250|1.1.02.06.0007||215669,29|C|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016 Welison Silva||
|I250|1.1.02.06.0007||215669,29|C|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016 Leandro Tenfen||
|I250|1.1.02.06.0007||215669,29|C|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016 Leandro Tenfen||
|I250|2.1.05.05.0002||29304,60|C|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016 Sooro Holding||
|I250|2.1.05.05.0002||4304,60|C|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016 Sooro Holding||
|I250|2.1.05.05.0002||4304,60|C|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016 Sooro Holding||
|I250|2.1.05.05.0002||157921,10|C|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016 Willian Filho||
|I250|2.1.05.05.0002||121383,50|C|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016 Willian Filho||
|I250|2.3.02.04.0001||2000000,00|D|19072||Distribuição de Dividendos Ref.2016||
|I200|19073|31122016|121383,50|N|
|I250|1.1.02.06.0005||121383,50|C|19073||Transação manual de reconciliação||
|I250|2.1.05.05.0002||121383,50|D|19073||Transação manual de reconciliação||
|I200|19091|31122016|28286952,68|E|
|I250|2.3.02.05.0001||28286952,68|C|19091||Encerramento Período 2016||
|I250|3.1.01.01.0003||28286952,68|D|19091||Encerramento Período 2016||
|I200|19093|31122016|990503,74|E|
|I250|3.1.02.02.0001||990503,74|C|19093||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||990503,74|D|19093||Encerramento Período 2016||
|I200|19095|31122016|2954584,72|E|
|I250|3.1.02.02.0002||2954584,72|C|19095||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||2954584,72|D|19095||Encerramento Período 2016||
|I200|19097|31122016|215043,58|E|
|I250|3.1.02.02.0005||215043,58|C|19097||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||215043,58|D|19097||Encerramento Período 2016||
|I200|19099|31122016|3021,75|E|
|I250|2.3.02.05.0001||3021,75|C|19099||Encerramento Período 2016||
|I250|3.1.03.02.0001||3021,75|D|19099||Encerramento Período 2016||
|I200|19101|31122016|440,49|E|
|I250|2.3.02.05.0001||440,49|C|19101||Encerramento Período 2016||
|I250|3.1.03.03.0002||440,49|D|19101||Encerramento Período 2016||
|I200|19103|31122016|4,28|E|
|I250|2.3.02.05.0001||4,28|C|19103||Encerramento Período 2016||
|I250|3.1.03.04.0003||4,28|D|19103||Encerramento Período 2016||
|I200|19105|31122016|10,00|E|
|I250|3.1.03.05.0001||10,00|C|19105||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||10,00|D|19105||Encerramento Período 2016||
|I200|19107|31122016|61,47|E|
|I250|3.1.03.05.0002||61,47|C|19107||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||61,47|D|19107||Encerramento Período 2016||
|I200|19109|31122016|2868,97|E|
|I250|4.1.01.01.0001||2868,97|C|19109||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||2868,97|D|19109||Encerramento Período 2016||
|I200|19111|31122016|5070,51|E|
|I250|4.1.01.01.0004||5070,51|C|19111||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||5070,51|D|19111||Encerramento Período 2016||
|I200|19113|31122016|332,89|E|
|I250|4.1.01.01.0006||332,89|C|19113||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||332,89|D|19113||Encerramento Período 2016||
|I200|19115|31122016|2667,85|E|
|I250|4.1.01.01.0007||2667,85|C|19115||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||2667,85|D|19115||Encerramento Período 2016||
|I200|19117|31122016|62277,84|E|
|I250|4.1.01.01.0008||62277,84|C|19117||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||62277,84|D|19117||Encerramento Período 2016||
|I200|19119|31122016|29199,03|E|
|I250|4.1.01.01.0010||29199,03|C|19119||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||29199,03|D|19119||Encerramento Período 2016||
|I200|19121|31122016|6917,66|E|
|I250|4.1.01.01.0011||6917,66|C|19121||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||6917,66|D|19121||Encerramento Período 2016||
|I200|19123|31122016|478,63|E|
|I250|4.1.01.01.0014||478,63|C|19123||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||478,63|D|19123||Encerramento Período 2016||
|I200|19125|31122016|922,72|E|
|I250|4.1.01.01.0015||922,72|C|19125||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||922,72|D|19125||Encerramento Período 2016||
|I200|19127|31122016|5816,51|E|
|I250|4.1.01.01.0018||5816,51|C|19127||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||5816,51|D|19127||Encerramento Período 2016||
|I200|19129|31122016|305,31|E|
|I250|4.1.01.01.0022||305,31|C|19129||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||305,31|D|19129||Encerramento Período 2016||
|I200|19131|31122016|22663,53|E|
|I250|4.1.01.02.0001||22663,53|C|19131||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||22663,53|D|19131||Encerramento Período 2016||
|I200|19133|31122016|2743,28|E|
|I250|4.1.01.02.0002||2743,28|C|19133||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||2743,28|D|19133||Encerramento Período 2016||
|I200|19135|31122016|528,80|E|
|I250|4.1.01.03.0001||528,80|C|19135||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||528,80|D|19135||Encerramento Período 2016||
|I200|19137|31122016|70167,84|E|
|I250|4.1.01.03.0002||70167,84|C|19137||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||70167,84|D|19137||Encerramento Período 2016||
|I200|19139|31122016|49164,63|E|
|I250|4.1.01.03.0011||49164,63|C|19139||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||49164,63|D|19139||Encerramento Período 2016||
|I200|19141|31122016|75712,34|E|
|I250|4.1.01.03.0016||75712,34|C|19141||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||75712,34|D|19141||Encerramento Período 2016||
|I200|19143|31122016|6298,59|E|
|I250|4.1.01.03.0018||6298,59|C|19143||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||6298,59|D|19143||Encerramento Período 2016||
|I200|19145|31122016|1440,00|E|
|I250|4.1.01.03.0019||1440,00|C|19145||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||1440,00|D|19145||Encerramento Período 2016||
|I200|19147|31122016|5250,00|E|
|I250|4.1.01.03.0020||5250,00|C|19147||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||5250,00|D|19147||Encerramento Período 2016||
|I200|19149|31122016|31050,44|E|
|I250|4.1.01.03.0023||31050,44|C|19149||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||31050,44|D|19149||Encerramento Período 2016||
|I200|19151|31122016|8182,82|E|
|I250|4.1.01.03.0024||8182,82|C|19151||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||8182,82|D|19151||Encerramento Período 2016||
|I200|19153|31122016|11731,36|E|
|I250|4.1.01.03.0025||11731,36|C|19153||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||11731,36|D|19153||Encerramento Período 2016||
|I200|19155|31122016|86798,26|E|
|I250|4.1.01.03.0028||86798,26|C|19155||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||86798,26|D|19155||Encerramento Período 2016||
|I200|19157|31122016|1484,33|E|
|I250|4.1.01.03.0030||1484,33|C|19157||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||1484,33|D|19157||Encerramento Período 2016||
|I200|19159|31122016|178,98|E|
|I250|4.1.01.03.0031||178,98|C|19159||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||178,98|D|19159||Encerramento Período 2016||
|I200|19161|31122016|62785,71|E|
|I250|4.1.01.03.0032||62785,71|C|19161||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||62785,71|D|19161||Encerramento Período 2016||
|I200|19163|31122016|42605,66|E|
|I250|4.1.01.03.0036||42605,66|C|19163||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||42605,66|D|19163||Encerramento Período 2016||
|I200|19165|31122016|137536,82|E|
|I250|4.1.01.03.0038||137536,82|C|19165||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||137536,82|D|19165||Encerramento Período 2016||
|I200|19167|31122016|5400,00|E|
|I250|4.1.01.03.0041||5400,00|C|19167||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||5400,00|D|19167||Encerramento Período 2016||
|I200|19169|31122016|68190,24|E|
|I250|4.1.01.03.0045||68190,24|C|19169||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||68190,24|D|19169||Encerramento Período 2016||
|I200|19171|31122016|500,00|E|
|I250|4.1.01.03.0047||500,00|C|19171||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||500,00|D|19171||Encerramento Período 2016||
|I200|19173|31122016|2828,00|E|
|I250|4.1.01.03.0051||2828,00|C|19173||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||2828,00|D|19173||Encerramento Período 2016||
|I200|19175|31122016|406,67|E|
|I250|4.1.01.04.0001||406,67|C|19175||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||406,67|D|19175||Encerramento Período 2016||
|I200|19177|31122016|575603,67|E|
|I250|4.1.01.04.0003||575603,67|C|19177||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||575603,67|D|19177||Encerramento Período 2016||
|I200|19179|31122016|347649,07|E|
|I250|4.1.01.04.0005||347649,07|C|19179||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||347649,07|D|19179||Encerramento Período 2016||
|I200|19181|31122016|2576,26|E|
|I250|4.1.01.04.0007||2576,26|C|19181||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||2576,26|D|19181||Encerramento Período 2016||
|I200|19183|31122016|2202,58|E|
|I250|4.1.01.05.0001||2202,58|C|19183||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||2202,58|D|19183||Encerramento Período 2016||
|I200|19185|31122016|667774,18|E|
|I250|4.1.01.07.0001||667774,18|C|19185||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||667774,18|D|19185||Encerramento Período 2016||
|I200|19187|31122016|3958,82|E|
|I250|4.1.02.01.0001||3958,82|C|19187||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||3958,82|D|19187||Encerramento Período 2016||
|I200|19189|31122016|0,01|E|
|I250|4.1.02.01.0003||0,01|C|19189||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||0,01|D|19189||Encerramento Período 2016||
|I200|19191|31122016|54996,00|E|
|I250|4.1.02.01.0006||54996,00|C|19191||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||54996,00|D|19191||Encerramento Período 2016||
|I200|19193|31122016|226,45|E|
|I250|4.1.02.02.0001||226,45|C|19193||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||226,45|D|19193||Encerramento Período 2016||
|I200|19195|31122016|5,40|E|
|I250|4.1.02.02.0002||5,40|C|19195||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||5,40|D|19195||Encerramento Período 2016||
|I200|19197|31122016|919,06|E|
|I250|4.1.03.01.0001||919,06|C|19197||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||919,06|D|19197||Encerramento Período 2016||
|I200|19199|31122016|1450,25|E|
|I250|4.1.03.01.0006||1450,25|C|19199||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||1450,25|D|19199||Encerramento Período 2016||
|I200|19201|31122016|46,06|E|
|I250|4.1.03.01.0007||46,06|C|19201||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||46,06|D|19201||Encerramento Período 2016||
|I200|19203|31122016|2291,37|E|
|I250|4.1.03.01.0009||2291,37|C|19203||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||2291,37|D|19203||Encerramento Período 2016||
|I200|19205|31122016|303,32|E|
|I250|4.1.03.02.0002||303,32|C|19205||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||303,32|D|19205||Encerramento Período 2016||
|I200|19207|31122016|1009689,05|E|
|I250|4.2.01.01.0001||1009689,05|C|19207||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||1009689,05|D|19207||Encerramento Período 2016||
|I200|19209|31122016|372128,06|E|
|I250|4.2.01.01.0002||372128,06|C|19209||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||372128,06|D|19209||Encerramento Período 2016||
|I200|19211|31122016|17527153,38|E|
|I250|5.1.01.01.0001||17527153,38|C|19211||Encerramento Período 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||17527153,38|D|19211||Encerramento Período 2016||
|I200|19213|31122016|2070,04|N|
|I250|2.3.02.05.0003||0,01|C|19213||Transf.p/Lucro do Exercício||
|I250|2.3.02.04.0003||2070,03|C|19213||Transf.p/Lucros Acumulados||
|I250|2.3.02.04.0001||2070,03|D|19213||Ajustes de Exercícios Anteriores||
|I250|2.3.02.05.0001||0,01|D|19213||Ajustes do Exercício||
|I200|19215|31122016|2750736,47|N|
|I250|2.3.02.04.0001||2750736,47|C|19215||Lucro do Exercício 2016||
|I250|2.3.02.05.0001||2750736,47|D|19215||Transf.p/Lucros Acumulados||
|I200|19216|31122016|408666,44|N|
|I250|2.3.02.03.0003||408666,44|C|19216||Constituição de Reserva de Lucros||
|I250|2.3.02.04.0001||408666,44|D|19216||Transferência para Reservas de Lucros||
|I200|18802|31122016|217,64|N|
|I250|2.1.03.02.0001||217,64|C|18802||Ajuste Provisão Férias Problema RUMO(Estorno) - 18||
|I250|4.1.01.01.0004||217,64|D|18802||Ajuste Provisão Férias Problema RUMO(Estorno) - 18||
|I200|18803|31122016|1481,16|N|
|I250|2.1.03.02.0001||1481,16|C|18803||Ajuste Provisão Férias Problema RUMO||
|I250|4.1.01.01.0004||1481,16|D|18803||Ajuste Provisão Férias Problema RUMO||
|I200|18804|31122016|62,68|N|
|I250|2.1.03.02.0002||62,68|C|18804||Ajuste Provisão Inss s/Férias Problema RUMO(Estorn||
|I250|4.1.01.02.0001||62,68|D|18804||Ajuste Provisão Inss s/Férias Problema RUMO(Estorn||
|I200|18805|31122016|15,56|N|
|I250|4.1.01.02.0001||15,56|C|18805||Ajuste Provisão Inss s/Férias Problema RUMO||
|I250|2.1.03.02.0002||15,56|D|18805||Ajuste Provisão Inss s/Férias Problema RUMO||
|I200|18806|31122016|17,41|N|
|I250|2.1.03.02.0003||17,41|C|18806||Ajuste Provisão FGTS s/Férias Problema RUMO(Estorn||
|I250|4.1.01.02.0002||17,41|D|18806||Ajuste Provisão FGTS s/Férias Problema RUMO(Estorn||
|I200|18807|31122016|125,79|N|
|I250|4.1.01.02.0002||125,79|C|18807||Ajuste Provisão FGTS s/Férias Problema RUMO||
|I250|2.1.03.02.0003||125,79|D|18807||Ajuste Provisão FGTS s/Férias Problema RUMO||
|I200|18810|31122016|754,64|N|
|I250|2.1.02.01.0002||754,64|C|18810||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 11 Ref. Desp. Adm||
|I250|4.1.01.07.0001||754,64|D|18810||Nota de Crédito Sooro Holding Nº 11 Ref. Desp. Adm||
|I200|18811|31122016|32046,90|N|
|I250|4.2.01.01.0002||9012,42|C|18811||CSLL Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 18601||
|I250|4.2.01.01.0001||23034,48|C|18811||IRPJ Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 18601||
|I250|2.1.04.02.0001||23034,48|D|18811||IRPJ Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 18601||
|I250|2.1.04.02.0002||9012,42|D|18811||CSLL Ref.12.2016 Balancete(Estorno) - 18601||
|I200|18812|31122016|31233,55|N|
|I250|2.1.04.02.0002||8797,12|C|18812||CSLL Ref.12.2016 Balancete||
|I250|2.1.04.02.0001||22436,43|C|18812||IRPJ Ref.12.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0001||22436,43|D|18812||IRPJ Ref.12.2016 Balancete||
|I250|4.2.01.01.0002||8797,12|D|18812||CSLL Ref.12.2016 Balancete||
|I200|18845|31122016|305811,06|N|
|I250|1.1.02.09.0013||305811,06|C|18845||Transação manual de reconciliação||
|I250|2.1.04.02.0002||305811,06|D|18845||Transação manual de reconciliação||
|I200|18846|31122016|542605,67|N|
|I250|1.1.02.09.0012||542605,67|C|18846||Transação manual de reconciliação||
|I250|2.1.04.02.0001||542605,67|D|18846||Transação manual de reconciliação||
|I350|31122016|
|I355|3.1.01.01.0003||28286952,68|C|
|I355|3.1.02.02.0001||990503,74|D|
|I355|3.1.02.02.0002||2954584,72|D|
|I355|3.1.02.02.0005||215043,58|D|
|I355|3.1.03.02.0001||3021,75|C|
|I355|3.1.03.03.0002||440,49|C|
|I355|3.1.03.04.0003||4,28|C|
|I355|3.1.03.05.0001||10,00|D|
|I355|3.1.03.05.0002||61,47|D|
|I355|4.1.01.01.0001||2868,97|D|
|I355|4.1.01.01.0004||5070,51|D|
|I355|4.1.01.01.0006||332,89|D|
|I355|4.1.01.01.0007||2667,85|D|
|I355|4.1.01.01.0008||62277,84|D|
|I355|4.1.01.01.0010||29199,03|D|
|I355|4.1.01.01.0011||6917,66|D|
|I355|4.1.01.01.0014||478,63|D|
|I355|4.1.01.01.0015||922,72|D|
|I355|4.1.01.01.0018||5816,51|D|
|I355|4.1.01.01.0022||305,31|D|
|I355|4.1.01.02.0001||22663,53|D|
|I355|4.1.01.02.0002||2743,28|D|
|I355|4.1.01.03.0001||528,80|D|
|I355|4.1.01.03.0002||70167,84|D|
|I355|4.1.01.03.0011||49164,63|D|
|I355|4.1.01.03.0016||75712,34|D|
|I355|4.1.01.03.0018||6298,59|D|
|I355|4.1.01.03.0019||1440,00|D|
|I355|4.1.01.03.0020||5250,00|D|
|I355|4.1.01.03.0023||31050,44|D|
|I355|4.1.01.03.0024||8182,82|D|
|I355|4.1.01.03.0025||11731,36|D|
|I355|4.1.01.03.0028||86798,26|D|
|I355|4.1.01.03.0030||1484,33|D|
|I355|4.1.01.03.0031||178,98|D|
|I355|4.1.01.03.0032||62785,71|D|
|I355|4.1.01.03.0036||42605,66|D|
|I355|4.1.01.03.0038||137536,82|D|
|I355|4.1.01.03.0041||5400,00|D|
|I355|4.1.01.03.0045||68190,24|D|
|I355|4.1.01.03.0047||500,00|D|
|I355|4.1.01.03.0051||2828,00|D|
|I355|4.1.01.04.0001||406,67|D|
|I355|4.1.01.04.0003||575603,67|D|
|I355|4.1.01.04.0005||347649,07|D|
|I355|4.1.01.04.0007||2576,26|D|
|I355|4.1.01.05.0001||2202,58|D|
|I355|4.1.01.07.0001||667774,18|D|
|I355|4.1.02.01.0001||3958,82|D|
|I355|4.1.02.01.0003||0,01|D|
|I355|4.1.02.01.0006||54996,00|D|
|I355|4.1.02.02.0001||226,45|D|
|I355|4.1.02.02.0002||5,40|D|
|I355|4.1.03.01.0001||919,06|D|
|I355|4.1.03.01.0006||1450,25|D|
|I355|4.1.03.01.0007||46,06|D|
|I355|4.1.03.01.0009||2291,37|D|
|I355|4.1.03.02.0002||303,32|D|
|I355|4.2.01.01.0001||1009689,05|D|
|I355|4.2.01.01.0002||372128,06|D|
|I355|5.1.01.01.0001||17527153,38|D|
|I990|24436|
|J001|0|
|J005|01012016|31122016|1||
|J100|1B|1|1|Ativo|5303665,21|D|3662973,89|D|
|J100|2B|2|1|CIRCULANTE|5085225,29|D|3395369,34|D|
|J100|3B|3|1|DISPONIBILIDADES|5759,36|D|424712,98|D|
|J100|4B|4|1|CAIXA|952,39|D|488,49|D|
|J100|1101010001B|5|1|Caixa Geral|952,39|D|488,49|D|
|J100|5B|4|1|BANCOS|4260,94|D|1,00|D|
|J100|1101020001B|5|1|C/C Bradesco|1,00|D|1,00|D|
|J100|1101020004B|5|1|C/C Caixa Econômica Federal|831,50|D|0,00|D|
|J100|1101020008B|5|1|C/C Itaú|3428,44|D|0,00|D|
|J100|6B|4|1|TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO|546,03|D|424223,49|D|
|J100|1101030001B|5|1|Aplicação Banco Bradesco|546,03|D|424223,49|D|
|J100|7B|3|1|CRÉDITOS|3560462,05|D|2303111,66|D|
|J100|8B|4|1|CLIENTES NACIONAIS|2326751,55|D|2021559,78|D|
|J100|1102010001B|5|1|Duplicatas a Receber|2326751,55|D|2021559,78|D|
|J100|12B|4|1|CHEQUES DEVOLVIDOS|0,00|D|0,00|D|
|J100|1102050001B|5|1|Cheques Devolvidos|0,00|D|0,00|D|
|J100|13B|4|1|ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS|22716,50|D|241253,28|D|
|J100|1102060001B|5|1|Adiantamento de Salários|0,00|D|0,00|D|
|J100|1102060003B|5|1|Adiantamento de Férias|0,00|D|0,00|D|
|J100|1102060004B|5|1|Adiantamento 13º Salário|0,00|D|0,00|D|
|J100|1102060005B|5|1|Adiantamento à Sócios|22716,50|D|0,00|D|
|J100|1102060007B|5|1|Adiantamento de Dist.de Lucros|0,00|D|241253,28|D|
|J100|14B|4|1|ADIANTAMENTO A TERCEIROS|878000,00|D|7390,79|D|
|J100|1102070001B|5|1|Adiantamento a Fornecedor|0,00|D|4724,15|D|
|J100|1102070003B|5|1|Adiantamento à Parceiro de Negócios|878000,00|D|2666,64|D|
|J100|15B|4|1|EMPRÉSTIMOS|306000,00|D|0,00|D|
|J100|1102080002B|5|1|Empréstimos a Terceiros|306000,00|D|0,00|D|
|J100|16B|4|1|IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR|26994,00|D|32907,81|D|
|J100|1102090008B|5|1|PIS a Recuperar|3397,08|D|3817,51|D|
|J100|1102090009B|5|1|COFINS a Recuperar|15644,48|D|17585,02|D|
|J100|1102090012B|5|1|Antecipação IRPJ - Rec.Estimativa Mensal|0,00|D|0,00|D|
|J100|1102090013B|5|1|Antecipação CSLL - Rec.Estimativa Mensal|0,00|D|0,00|D|
|J100|1102090001B|5|1|ICMS a Recuperar|7952,44|D|11505,28|D|
|J100|1102090003B|5|1|IRRF s/Aplicações Financeiras|0,00|D|0,00|D|
|J100|1102090007B|5|1|Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente|0,00|D|0,00|D|
|J100|17B|3|1|ESTOQUES|1508691,77|D|632747,01|D|
|J100|18B|4|1|ESTOQUE DE MERCADORIAS|190111,39|D|517851,52|D|
|J100|1103010001B|5|1|Mercadorias para Revenda|188333,24|D|344104,89|D|
|J100|1103010002B|5|1|Matéria Prima|0,00|D|0,00|D|
|J100|1103010004B|5|1|Produtos Acabados|1778,15|D|173746,63|D|
|J100|1103010007B|5|1|Estoque de Embalagens|0,00|D|0,00|D|
|J100|21B|4|1|ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER|1318580,38|D|0,00|D|
|J100|1103040008B|5|1|Estoque de Terceiros|1318580,38|D|0,00|D|
|J100|22B|4|1|NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS|0,00|D|114895,49|D|
|J100|1103050001B|5|1|N/Estoque em Poder de Terceiros|0,00|D|114895,49|D|
|J100|25B|3|1|DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE|10312,11|D|34797,69|D|
|J100|26B|4|1|SEGUROS A APROPRIAR|10312,11|D|32727,66|D|
|J100|1104010001B|5|1|Seguros de Veículos|0,00|D|20923,01|D|
|J100|1104010002B|5|1|Seguros Prédios/Bens/Estoques|10312,11|D|11804,65|D|
|J100|28B|4|1|DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE SOFTWARE|0,00|D|2070,03|D|
|J100|1104040001B|5|1|Manutenção de Sistemas|0,00|D|2070,03|D|
|J100|30B|3|1|CONTAS RETIFICADORAS|0,00|D|0,00|D|
|J100|33B|4|1|(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado|0,00|D|0,00|D|
|J100|1105030001B|5|1|Ajuste de Estoque Físico/Recebido|0,00|D|0,00|D|
|J100|35B|4|1|(-) Antecipações de Créditos|0,00|D|0,00|D|
|J100|1105050001B|5|1|Faturamento Antecipado|0,00|D|0,00|D|
|J100|37B|2|1|ATIVO NÃO CIRCULANTE|218439,92|D|267604,55|D|
|J100|41B|3|1|IMOBILIZADO|145073,20|D|166721,85|D|
|J100|42B|4|1|IMOBILIZADO|187371,96|D|187371,96|D|
|J100|1202010002B|5|1|Equipamentos de Informática|6843,46|D|6843,46|D|
|J100|1202010004B|5|1|Instalações|4795,60|D|4795,60|D|
|J100|1202010005B|5|1|Máquinas e Equipamentos|173054,20|D|173054,20|D|
|J100|1202010006B|5|1|Móveis e Utensílios|2678,70|D|2678,70|D|
|J100|46B|4|1|(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA|42298,76|C|20650,11|C|
|J100|1202050002B|5|1|Deprec.de Equip.de Informática|3111,93|C|1740,30|C|
|J100|1202050004B|5|1|Deprec.de Instalações|1063,49|C|583,00|C|
|J100|1202050005B|5|1|Deprec.de Máquinas e Equipamentos|37499,66|C|17971,46|C|
|J100|1202050006B|5|1|Deprec.de Móveis e Utensílios|623,68|C|355,35|C|
|J100|47B|3|1|BENS INTANGÍVEIS|73366,72|D|100882,70|D|
|J100|49B|4|1|INTANGIVEL|137282,16|D|137282,16|D|
|J100|1203010001B|5|1|Software ou Programas de Computador|137282,16|D|137282,16|D|
|J100|48B|4|1|(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL|63915,44|C|36399,46|C|
|J100|1203020001B|5|1|Amortização de Software ou Programas de Computador|63915,44|C|36399,46|C|
|J100|50B|1|2|Passivo|5303665,21|C|3662973,89|C|
|J100|51B|2|2|CIRCULANTE|3394998,77|C|2103489,84|C|
|J100|52B|3|2|OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO|0,00|D|302183,38|C|
|J100|54B|4|2|EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO|0,00|D|300000,00|C|
|J100|2101020001B|5|2|Empréstimos de Terceiros|0,00|D|300000,00|C|
|J100|55B|4|2|CHEQUES A COMPENSAR|0,00|D|2183,38|C|
|J100|2101030001B|5|2|Cheques a Compensar - Bradesco|0,00|D|2183,38|C|
|J100|57B|3|2|FORNECEDORES|739456,54|C|1605614,20|C|
|J100|58B|4|2|FORNECEDORES NACIONAIS|739456,54|C|1605614,20|C|
|J100|2102010001B|5|2|Fornecedores de Matéria Prima|655286,25|C|1566755,76|C|
|J100|2102010002B|5|2|Fornecedores de Outros Materiais|84170,29|C|38858,44|C|
|J100|2102010004B|5|2|(-) Dev.Fornecedores|0,00|D|0,00|D|
|J100|60B|3|2|OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS|8910,70|C|9500,37|C|
|J100|61B|4|2|FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS|0,00|D|0,00|D|
|J100|2103010001B|5|2|Ordenados e Salários a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|62B|4|2|PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALARIO|4370,94|C|6858,07|C|
|J100|2103020001B|5|2|Provisão de Férias|3195,13|C|5419,12|C|
|J100|2103020002B|5|2|Provisão de INSS s/Férias|920,20|C|1028,82|C|
|J100|2103020003B|5|2|Provisão de FGTS s/Férias|255,61|C|410,13|C|
|J100|2103020004B|5|2|Provisão de 13º Salário|0,00|D|0,00|D|
|J100|2103020005B|5|2|Provisão de INSS s/13º Salário|0,00|D|0,00|D|
|J100|2103020006B|5|2|Provisão FGTS s/13º Salário|0,00|D|0,00|D|
|J100|64B|4|2|FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES|0,00|D|0,00|D|
|J100|2103040001B|5|2|Pro-Labore a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|65B|4|2|ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR|4539,76|C|2642,30|C|
|J100|2103050001B|5|2|Contribuição Sindical a Recolher|16,83|C|15,21|C|
|J100|2103050002B|5|2|FGTS a Pagar|389,42|C|201,94|C|
|J100|2103050003B|5|2|INSS a Recolher|4133,51|C|2425,15|C|
|J100|66B|3|2|OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS|597328,97|C|97503,76|C|
|J100|67B|4|2|IMPOSTO RETIDO A RECOLHER|1464,33|C|2354,42|C|
|J100|2104010002B|5|2|IRRF a Recolher - Pessoa Física|1110,83|C|841,49|C|
|J100|2104010003B|5|2|IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica|310,78|C|787,66|C|
|J100|2104010005B|5|2|PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher|42,72|C|725,27|C|
|J100|68B|4|2|IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCRO|588340,76|C|49790,80|C|
|J100|2104020001B|5|2|Provisão para o Imposto de Renda|501963,17|C|36154,03|C|
|J100|2104020002B|5|2|Provisão Contrib.Social s/Lucro Líquido|86377,59|C|13636,77|C|
|J100|69B|4|2|IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA|7523,88|C|45358,54|C|
|J100|2104030001B|5|2|COFINS a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|2104030002B|5|2|ICMS a Pagar|7523,88|C|45358,54|C|
|J100|2104030005B|5|2|PIS a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|70B|3|2|OUTRAS OBRIGAÇÕES|2049201,01|C|88688,13|C|
|J100|71B|4|2|CONTAS DE CONSUMO|45,60|C|41,00|C|
|J100|2105010001B|5|2|Consumo de Água/Esgoto|45,60|C|41,00|C|
|J100|2105010002B|5|2|Consumo de Energia Elétrica|0,00|D|0,00|D|
|J100|2105010003B|5|2|Consumo de Telefone|0,00|D|0,00|D|
|J100|72B|4|2|OUTRAS CONTAS A PAGAR|2186,31|C|33498,69|C|
|J100|2105020008B|5|2|Credores Diversos|0,00|D|5,30|C|
|J100|2105020011B|5|2|Comissões a Pagar|0,00|D|16374,52|C|
|J100|2105020004B|5|2|Seguros a Pagar|2186,31|C|17118,87|C|
|J100|2105020005B|5|2|Unimed a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|73B|4|2|OUTRAS OBRIGAÇÕES|1318580,38|C|0,00|D|
|J100|2105030003B|5|2|Estoques de Terceiros p/Armazenagem|1318580,38|C|0,00|D|
|J100|74B|4|2|ADIANTAMENTO DE CLIENTES|55017,00|C|17,00|C|
|J100|2105040001B|5|2|Adiantamento Clientes|17,00|C|17,00|C|
|J100|2105040002B|5|2|Adiantamento de terceiros|55000,00|C|0,00|D|
|J100|75B|4|2|DIVIDENDO A PAGAR|535834,90|C|54870,23|C|
|J100|2105050002B|5|2|Dividendos a Pagar|535834,90|C|54870,23|C|
|J100|76B|4|2|PARTICIPAÇÕES A PAGAR|137536,82|C|261,21|C|
|J100|2105060001B|5|2|Participações Prop.a Empregados|137536,82|C|261,21|C|
|J100|2105060002B|5|2|Participações a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|77B|4|2|JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO|0,00|D|0,00|D|
|J100|2105070001B|5|2|Juros Sobre o Capital Próprio a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|78B|3|2|IMPOSTOS TRANSITÓRIOS|101,55|C|0,00|D|
|J100|79B|4|2|IMPOSTOS TRANSITÓRIOS|101,55|C|0,00|D|
|J100|2106010001B|5|2|COFINS a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|2106010010B|5|2|IRRF a Recolher - Pessoa Física|0,00|D|0,00|D|
|J100|2106010011B|5|2|IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica|0,00|D|0,00|D|
|J100|2106010013B|5|2|PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher|0,00|D|0,00|D|
|J100|2106010002B|5|2|ICMS a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|2106010005B|5|2|PIS a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|2106010006B|5|2|Contribuição Sindical a Recolher|0,00|D|0,00|D|
|J100|2106010007B|5|2|FGTS a Pagar|0,00|D|0,00|D|
|J100|2106010008B|5|2|INSS a Recolher|101,55|C|0,00|D|
|J100|85B|2|2|PATRIMÔNIO LIQUIDO|1908666,44|C|1559484,05|C|
|J100|86B|3|2|CAPITAL SOCIAL|1500000,00|C|1000000,00|C|
|J100|87B|4|2|CAPITAL SOCIAL REALIZADO|1500000,00|C|1000000,00|C|
|J100|2301010001B|5|2|Capital Social Realizado|1500000,00|C|1000000,00|C|
|J100|88B|3|2|RESERVAS|408666,44|C|559484,05|C|
|J100|91B|4|2|RESERVAS DE LUCROS|408666,44|C|559484,05|C|
|J100|2302030003B|5|2|Reservas de Lucros|408666,44|C|559484,05|C|
|J100|92B|4|2|LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO|0,00|D|0,00|D|
|J100|2302040001B|5|2|Lucros Acumulados|0,00|D|0,00|D|
|J100|2302040003B|5|2|Ajustes Devedores Exercícios Anteriores|0,00|D|0,00|D|
|J100|93B|4|2|RESULTADO DO EXERCÍCIO|0,00|D|0,00|D|
|J100|2302050001B|5|2|Lucro do Exercício|0,00|D|0,00|D|
|J100|2302050003B|5|2|Ajuste do Exercício|0,00|D|0,00|D|
|J150|1D|1|RECEITAS LÍQUIDAS|24130215,69|P|||
|J150|2D|2|RECEITAS LÍQUIDAS|24130215,69|P|||
|J150|3D|3|RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS|28286952,68|R|||
|J150|4D|4|RECEITA BRUTA VENDA NO PAÍS|28286952,68|R|||
|J150|3101010003D|5|Revenda de Mercadorias|28286952,68|R|||
|J150|6D|3|(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA|4160132,04|D|||
|J150|8D|4|IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS|4160132,04|D|||
|J150|3102020001D|5|COFINS sobre Vendas|990503,74|D|||
|J150|3102020002D|5|ICMS sobre Vendas|2954584,72|D|||
|J150|3102020005D|5|PIS sobre Vendas|215043,58|D|||
|J150|10D|3|RECEITAS FINANCEIRAS|3395,05|R|||
|J150|12D|4|GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS|3021,75|R|||
|J150|3103020001D|5|Ganho Real Aplic.Renda Variável|3021,75|R|||
|J150|13D|4|JUROS E DESCONTOS OBTIDOS|440,49|R|||
|J150|3103030002D|5|Descontos Obtidos|440,49|R|||
|J150|14D|4|OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS|4,28|R|||
|J150|3103040003D|5|Outras Receitas Financeiras|4,28|R|||
|J150|65D|4|IMPOSTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS|71,47|D|||
|J150|3103050001D|5|Pis sobre Receitas Financeiras|10,00|D|||
|J150|3103050002D|5|Cofins sobre Receitas Financeiras|61,47|D|||
|J150|20D|1|CUSTOS|17527153,38|N|||
|J150|21D|2|CUSTOS|17527153,38|N|||
|J150|22D|3|CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS|17527153,38|D|||
|J150|23D|4|CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS|17527153,38|D|||
|J150|5101010001D|5|Custo das Mercadorias Revendidas|17527153,38|D|||
|J150|37D|1|DESPESAS|3852325,83|N|||
|J150|38D|2|DESPESAS OPERACIONAIS|2470508,72|N|||
|J150|39D|3|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|2406311,98|D|||
|J150|40D|4|DESPESAS TRABALHISTAS|116857,92|D|||
|J150|4101010001D|5|13º Salário|2868,97|D|||
|J150|4101010004D|5|Férias|5070,51|D|||
|J150|4101010006D|5|Horas Extras|332,89|D|||
|J150|4101010007D|5|PAT - Programa Alim. Trabalhador|2667,85|D|||
|J150|4101010008D|5|Pró-Labore|62277,84|D|||
|J150|4101010010D|5|Salários e Ordenados|29199,03|D|||
|J150|4101010011D|5|Cesta Básica|6917,66|D|||
|J150|4101010014D|5|Saúde Ocupacional|478,63|D|||
|J150|4101010015D|5|Seguro de Vida|922,72|D|||
|J150|4101010018D|5|Convênio de Saúde Unimed|5816,51|D|||
|J150|4101010022D|5|Incentivo Educacional|305,31|D|||
|J150|41D|4|ENCARGOS SOCIAIS|25406,81|D|||
|J150|4101020001D|5|Inss|22663,53|D|||
|J150|4101020002D|5|Fgts|2743,28|D|||
|J150|42D|4|DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS|667834,82|D|||
|J150|4101030001D|5|Água e Esgoto|528,80|D|||
|J150|4101030002D|5|Aluguel|70167,84|D|||
|J150|4101030011D|5|Depreciação e Amortização|49164,63|D|||
|J150|4101030016D|5|Energia Elétrica|75712,34|D|||
|J150|4101030018D|5|Fretes e Carretos|6298,59|D|||
|J150|4101030019D|5|Impressos e Material de Expediente|1440,00|D|||
|J150|4101030020D|5|Internet|5250,00|D|||
|J150|4101030023D|5|Locação de Equipamentos|31050,44|D|||
|J150|4101030024D|5|Manutenção e Conservação|8182,82|D|||
|J150|4101030025D|5|Material de Consumo|11731,36|D|||
|J150|4101030028D|5|Seguros|86798,26|D|||
|J150|4101030030D|5|Telefone|1484,33|D|||
|J150|4101030031D|5|Viagens e Estadias|178,98|D|||
|J150|4101030032D|5|Despesas com manutenção de sistemas|62785,71|D|||
|J150|4101030036D|5|Despesas com Assessoria Técnica|42605,66|D|||
|J150|4101030038D|5|Distribuição de Lucros|137536,82|D|||
|J150|4101030041D|5|Despesas com Dedetização|5400,00|D|||
|J150|4101030045D|5|Despesas c/comissão s/compra|68190,24|D|||
|J150|4101030047D|5|Despesas c/ Assessoria em Software|500,00|D|||
|J150|4101030051D|5|Serviços de Terceiros|2828,00|D|||
|J150|43D|4|DESPESAS COM VENDAS|926235,67|D|||
|J150|4101040001D|5|Amostras Grátis|406,67|D|||
|J150|4101040003D|5|Fretes e Carretos s/vendas|575603,67|D|||
|J150|4101040005D|5|Comissões sobre Vendas|347649,07|D|||
|J150|4101040007D|5|Despesas com Armazenagem|2576,26|D|||
|J150|44D|4|DESPESAS INDEDUTIVES|2202,58|D|||
|J150|4101050001D|5|Autos de Infração|2202,58|D|||
|J150|63D|4|RATEIO DE DESPESAS|667774,18|D|||
|J150|4101070001D|5|Rateio de Despesas Administrativas|667774,18|D|||
|J150|46D|3|DESPESAS FINANCEIRAS|59186,68|D|||
|J150|47D|4|DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES|58954,83|D|||
|J150|4102010001D|5|Despesas Bancárias|3958,82|D|||
|J150|4102010003D|5|Variação Cambial Passiva|0,01|D|||
|J150|4102010006D|5|Juros sobre o Capital Próprio|54996,00|D|||
|J150|48D|4|JUROS E DESCONTOS|231,85|D|||
|J150|4102020001D|5|Juros de Mora|226,45|D|||
|J150|4102020002D|5|Descontos Concedidos|5,40|D|||
|J150|50D|3|DESPESAS TRIBUTÁRIAS|5010,06|D|||
|J150|51D|4|IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES|4706,74|D|||
|J150|4103010001D|5|IOF|919,06|D|||
|J150|4103010006D|5|Contribuição Sindical Patronal|1450,25|D|||
|J150|4103010007D|5|ICMS s/aquisições|46,06|D|||
|J150|4103010009D|5|Impostos e Taxas Diversas|2291,37|D|||
|J150|52D|4|MULTAS|303,32|D|||
|J150|4103020002D|5|Multas de Mora|303,32|D|||
|J150|59D|2|RESULTADO DO EXERCÍCIO|1381817,11|N|||
|J150|60D|3|PROVISÕES S/O LUCRO|1381817,11|D|||
|J150|61D|4|IRPJ E CSLL|1381817,11|D|||
|J150|4201010001D|5|Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica|1009689,05|D|||
|J150|4201010002D|5|Provisão para Contribuição Social|372128,06|D|||
|J210|1|87B|CAPITAL SOCIAL REALIZADO|1000000,00|C|1000000,00|C|
|J210|1|91B|RESERVAS DE LUCROS|559484,05|C|559484,05|C|
|J210|1|92B|LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO|0,00|C|0,00|C|
|J210|1|93B|RESULTADO DO EXERCÍCIO|0,00|C|0,00|C|
|J210|1|94B|(-) LUCROS DISTRIBUIDOS|0,00|C|0,00|C|
|J900|TERMO DE ENCERRAMENTO|3|Livro Diario|Concen Comércio de Ingredientes Alimentícios Ltda.|24736|01012016|31122016|
|J930|Adriano Graff|05778799950|Contabilista|900|073817O6|a.graff@sooro.com.br|4532845354|PR|PR/2017/1||N|
|J930|Leandro Tenfen|00640196918|Administrador Judicial - Pessoa Jurídica - Profissional Responsável|222||l.tenfen@sooro.com.br|4532845300||||S|
|J990|264|
|9001|0|
|9900|0000|1|
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|9999|24736|